cdp consolidar, desenvolver, inovar PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO
CASA DO PROFESSOR Mapa Estratégico Orientações Estratégicas Objetivos Estratégicos Perspetiva FINANCEIRA VISÃO: ser o lugar de união de todos os docentes e suas famílias, um espaço onde se sintam respeitados, acarinhados e felizes MISSÃO: a Casa do Professor desenvolve ações de dinamização cultural, intervenção social e valorização profissional, pessoal e humana para educadores e professores de todos os níveis de ensino CONSOLIDAR DESENVOLVER INOVAR Para sermos bem sucedidos financeiramente/junto da sociedade, como deveríamos ser vistos pelas partes interessadas? Assegurar o desenvolvimento da associação e consolidar a sua autossustentabilidade Melhorar sucessivamente os índices de captação e fidelização de associados a nível nacional CLIENTES Para alcançarmos a nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?" Afirmar a associação como uma entidade de referência nacional nas áreas social, formativa e artístico-cultural Criar soluções inovadoras assentes na investigação e na tecnologia Apostar na criação de um centro de formação de excelência Desenvolver um projeto inovador na área social, tendo por referência genérica o conceito de "bem-estar" Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com os seus interesses e necessidades PROCESSOS INTERNOS Para satisfazermos os nossos clientes, como devemos alcançar a excelência nos nossos processos de prestação de serviços? Estabelecer parcerias estratégicas nas principais áreas de atividade da instituição Ampliar a estrutura física, para consolidar o projeto associativo nas áreas social, formativa e cultural Implementar uma solução tecnológica integrada de gestão e informação Incutir uma cultura de excelência na organização, garantindo elevados níveis de eficiência e eficácia DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL aprendizagem e crescimento Para alcançarmos a nossa visão, como sustentaremos a nossa capacidade de mudar e melhorar? Promover a formação, qualificação e desenvolvimento profissional dos recursos humanos Adequar a composição do órgão executivo à exigência do projeto estratégico da instituição
Orçamento de Exploração 2018 Rubricas Valor ( ) % 1. EXPLORAÇÃO 11. Recebimentos 111. Quotas 300 491 22,5% 112. Vendas 112.1 Vendas de livros 100 0,0% 113. Serviços 113.1 Lar 491 160 36,2%
113.2 Apoio domiciliário 26 456 2,0% 113.3 Restaurante 135 582 10,0% 113.4 Formação contínua 12 588 0,9% 113.5 Formação livre 36 568 2,7% 113.6 Protocolos comerciais/publicidade 17 574 1,3% 113.7 Serviços clínicos 36 330 2,9% 113.8 Soliditas 2 160 0,2% 113.9 Seguro de saúde 95 000 7,1% 113.10 Outros 2 664 0,2% 114. Subsídios à exploração 195 740 14,4% Soma dos Recebimentos 1 355 413 100,0% 12. Pagamentos 121. Compras 144 309 10,6% 122. Honorários 122.1 Formação contínua 11 875 0,9% 122.2 Formação livre 22 694 1,7% 122.3 Outros honorários 17 313 1,3% 122.4 Formação modular 66 000 4,9% 122.5 Formação igualdade de género 34 720 2,6% 123. Fornecedores de FSE 123.1 Comunicações 7 560 0,6% 123.2 Água, gás e eletricidade 43 200 3,2% 123.3 Seguros 7 269 0,5% 123.4 Combustíveis e reparação de veículos 1 890 0,1% 123.5 Limpeza, higiene e conforto 15 600 1,2% 123.6 Rendas e alugueres 14 400 1,1% 123.7 Trabalhos especializados 64 675 4,8% 123.8 Material de escritório 6 600 0,5% 123.9 Conservação e reparação 20 736 1,5% 123.10 Publicidade 2 500 0,2% 123.11 Ferramentas e utensílios 5 670 0,4% 123.12 Outros fornecedores de FSE 6 000 0,4% 124. Outros gastos operacionais 1 200 0,1% 125. Pessoal 402 170 29,7% 126. Estado 126.1 Segurança Social/ADSE/CGA 182 188 13,4% 126.2 IRS 45 862 3,4% 126.3 IVA 30 000 2,2% 127. Seguro de acidentes de trabalho 3 867 0,3% 128. Soliditas 1 944 0,1% 129. Seguro de saúde 95 000 7,0% Soma dos Pagamentos 1 255 241 92,6%
13. SALDO DE EXPLORAÇÃO 100 172 7,4% 2. REPARTIÇÃO 21. Recebimentos 211. Rendimentos aplicações financeiras 4 898 75,0% 212. Rendimentos participações financeiras 0 0,0% 213. Imposto s/o rendimento 1 633 25,0% Soma dos Recebimentos 6 530 100,0% 22. Pagamentos 221. Encargos financiamentos bancários 8 578 131,4% 223. Encargos financeiros funcionamento 1 800 27,6% Soma dos Pagamentos 10 378 158,9% 23. SALDO DE REPARTIÇÃO (3 848) -58,9% 3. INVESTIMENTO 31. Recebimentos 311. Alienação de imobilizado 0 0,0% 312. Trabalhos para a própria empresa 0 0,0% 313. Alienação participações financeiras 0 0,0% 314. Subsídios ao investimento 0 0,0% Soma dos Recebimentos 0 0,0% 32. Pagamentos 321. Aquisição de imobilizado 10 000 100,0% 322. Aquisição de participações financeiras 0 0,0% Soma dos Pagamentos 10 000 100,0% 33. SALDO DE INVESTIMENTO (10 000) ND 4. CAPITAL 41. Recebimentos 411. Reservas lar 31 433 100,0% Soma dos Recebimentos 31 433 100,0% 42. Pagamentos 421. Devolução reserva lar 30 000 95,4% 422. Empréstimos bancários de médio/longo prazo 58 605 186,4% Soma dos Pagamentos 88 605 281,9% 43. SALDO DE CAPITAL (57 173) -181,9% 5. SALDO DO ANO 29 152 2,1%