1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL 25.791,78 425.497,04 257.406,64 193.882,18 1.01.01.02.00006 ( 10026 ) BANCO REAL S/A 63.050,48 63.050,48 1.01.01.02.00010 ( 10031 ) BANCO SANTANDER - CC 1300042-6 1 1.527.139,02 1.527.139,02 1 1.01.01.02.00032 ( 10032 ) BANCO SANTANDER - CC 13003097-3 (50,50) 55,20 4,70 1.01.01.02.00033 ( 10033 ) BANCO SANTANDER - CC 13003061-2 10,47 95.446,30 36.223,89 59.232,88 BANCO CONTA MOVIMENTO 88.812,23 2.048.137,56 1.883.820,03 253.129,76 1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS 1.01.01.03.00006 ( 10051 ) APLIC.SANTANDER 13.003053-3 439.587,84 439.587,84 1.01.01.03.00007 ( 10052 ) APLIC.SANTANDER 13.000029-9 - INVEST. 10.738,94 10.738,94 1.01.01.03.00008 ( 10053 ) APLIC. BANCO SANTANDER 13.000042-6 233.892,83 258.089,50 458.786,63 33.195,70 1.01.01.03.00011 ( 10056 ) APLIC. BANCO SANTANDER 13.003061-2 87.905,24 498,52 88.403,76 1.01.01.03.00012 ( 10057 ) APLIC. BANCO SANTANDER 20-000001-6 4.95 4.95 1.01.01.03.00013 ( 10058 ) APLIC.SANTANDER 13.000029-9 CDB/RDB 23.693,00 23.693,00 APLICACOES FINANCEIRAS 761.385,91 297.969,96 586.572,33 472.783,54 1.01.02 ( 10070 ) CONTAS A RECEBER DISPONIVEL 850.433,50 2.346.107,52 2.470.392,36 726.148,66 1.01.02.01 ( 10071 ) VALORES DE CONVENIO DE COOPERACAO 1.01.02.01.00001 ( 10073 ) PROJETOS DE CONVENIO DE COOPERACAO 197.901,70 1.035.825,70 1.155.511,40 78.216,00 1.01.02.06 ( 15525 ) CONTAS CORRENTES VALORES DE CONVENIO DE COOPERACAO 197.901,70 1.035.825,70 1.155.511,40 78.216,00 1.01.02.06.00005 ( 15530 ) FAPG 5.00 5.237,10 10.237,10 1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS CONTAS CORRENTES 5.00 5.237,10 10.237,10 CONTAS A RECEBER 202.901,70 1.041.062,80 1.165.748,50 78.216,00 1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 1.01.04.01.00006 ( 15707 ) CSLL A RECUPERAR 1.56 1.56 1.01.04.01.00007 ( 15708 ) IRRF A RECUPERAR 2.34 2.34 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 3.90 3.90 1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.01.04.03.00002 ( 15832 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.411,54 9.411,54 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 9.411,54 9.411,54 1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS 3.618,35 3.618,35 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.618,35 3.618,35 CREDITOS 7.518,35 9.411,54 9.411,54 7.518,35 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0001
ATIVO CIRCULANTE 1.060.853,55 3.396.581,86 3.645.552,40 811.883,01 1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE 1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO 1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS 1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS 11.64 11.64 1.02.03.02.00002 ( 19202 ) INSTALACOES 2.268,28 2.268,28 1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 120.043,61 120.043,61 1.02.03.02.00004 ( 19204 ) FERRAMENTAS 72.901,46 72.901,46 1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 84.475,28 84.475,28 BENS MOVEIS 291.328,63 291.328,63 1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES 1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS (415,42) (415,42) 1.02.03.05.00002 ( 19802 ) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES (226,82) (226,82) 1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ/EQUIP E FERRAMENTAS (7.069,64) (7.069,64) 1.02.03.05.00004 ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES/PERIFERICOS (7.493,00) (7.493,00) 1.02.03.05.00006 ( 19806 ) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS (1.007,84) (1.007,84) 1.02.03.05.00007 ( 19807 ) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS (13.028,95) (13.028,95) (-) DEPRECIACOES (29.241,67) (29.241,67) IMOBILIZADO 262.086,96 262.086,96 ATIVO NAO CIRCULANTE 262.086,96 262.086,96 ATIVO 1.322.940,51 3.396.581,86 3.645.552,40 1.073.969,97 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0002
2 ( 20000 ) PASSIVO 2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE 2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES NACIONAIS 2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS 2.01.01.01.00002 ( 20005 ) ATECH NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA 4.95 4.95 2.01.01.01.00004 ( 20007 ) SKA AUTOMACAO ENGENHARIA LTDA 6.366,00 6.366,00 2.01.01.01.00006 ( 20009 ) FUND DESENVOLVIMENTO PESQ - FUNDEP 3.731,46 3.731,46 2.01.01.01.00010 ( 20013 ) PRONTOCLIN 499,00 499,00 2.01.01.01.00012 ( 20014 ) VORTEX 5.651,65 5.651,65 2.01.01.01.00013 ( 20015 ) THYSSENKRUPP PRODUCTION SYSTEM LTDA 21.871,79 21.871,79 2.01.01.01.00014 ( 20016 ) VALE SOLUCOES EM ENERGIA SA - VSE 19.008,00 19.008,00 2.01.01.01.00018 ( 20020 ) MWM INTERN IND MOTORES AMERICA SUL LTDA 565,00 565,00 2.01.01.01.00019 ( 20021 ) HOUGHTON BRASIL LTDA 9.45 9.45 2.01.01.01.00020 ( 20022 ) CASTROL BRASIL LTDA 12.40 12.40 2.01.01.01.00021 ( 20023 ) HUESKER LTDA 25.731,78 25.731,78 2.01.01.01.00022 ( 20024 ) POLARIS IND E COM DE COMP MEC SERV LTDA 403,18 403,18 2.01.01.01.00024 ( 20026 ) QUAKER CHEMICAL IND COM LTDA 21.51 24.287,77 2.777,77 2.01.01.01.00025 ( 20025 ) TUPY S A 66.464,26 118.010,85 51.546,59 2.01.01.01.00026 ( 20027 ) WHB FUNDICAO S A 3.67 3.67 2.01.01.01.00027 ( 20028 ) VILLARES METALS S A 41.303,63 72.898,01 31.594,38 2.01.01.01.00029 ( 20030 ) BONDMANN QUIMICA LTDA 14.025,00 14.025,00 2.01.01.01.00030 ( 20031 ) PETROQUIM IND COM LTDA 8.859,42 8.859,42 2.01.01.01.00032 ( 20032 ) ARCHEM QUIMICA LTDA 32.691,67 32.691,67 2.01.01.01.00034 ( 20034 ) NOTOX IND COM BIOLUBRIFICANTES LTDA ME 15.75 15.75 2.01.01.01.00035 ( 20035 ) BUREAU PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 48.210,90 48.210,90 2.01.01.01.00036 ( 20036 ) SANDVIK DO BRASIL S A IND E COM 5.85 11.55 5.70 2.01.01.01.00037 ( 20037 ) ADEPT DESENV E COMERC DE SOFTWARES LTDA 5.805,00 6.545,00 74 2.01.01.01.00038 ( 20038 ) INFRATEC INFRA ESTRUTURA AEROP LTDA 7.500,70 7.500,70 2.01.01.01.00039 ( 20039 ) FUND AMPARO A PESQ E DESENV DO 4.112,25 4.112,25 2.01.01.01.00040 ( 20040 ) TELEFONIA SANTA MARIA COM E IMP DE EQUIP 4.05 4.05 2.01.01.01.00041 ( 20041 ) IQS SISTEMA DE INF EM QUALIDADE LTDA 3.26 15.895,00 12.635,00 2.01.01.01.00042 ( 20042 ) YLUAE COM E SERV GRAFICOS LTDA ME 16.47 16.47 2.01.01.01.00043 ( 20043 ) NATIONAL INSTRUMENT BRAZIL LTDA 8.55 8.55 2.01.01.01.00044 ( 20044 ) LVTEC ASSESSORIA INDUSTRIAL 1.80 1.80 2.01.01.01.00046 ( 20046 ) PLANAIR IND AEROESPACIAL LTDA 316,65 930,82 614,17 2.01.01.01.00047 ( 20047 ) FUNDACAO CASEMIRO MONTENEGRO FILHO 4.68 9.068,94 4.388,94 2.01.01.01.00048 ( 20048 ) ORGANIZ BRASIL DESENV CERTIF AERONAUTICA 36 36 2.01.01.01.00049 ( 20049 ) MM CONEX PROD PRA SAUDE LTDA 66 66 2.01.01.01.00050 ( 20050 ) ANACOM ELETRONICA LTDA 8.05 8.05 2.01.01.01.00051 ( 20051 ) GRUPAMENTO INFRA ESTRUTURA E APOIO SJC 36 36 2.01.01.01.00052 ( 20052 ) PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOM LTDA 4.834,01 4.834,01 2.01.01.01.00053 ( 20053 ) FT SISTEMAS LTDA 72 72 2.01.01.01.00054 ( 20054 ) ROHDE & SCHWARZ DO BRASIL LTDA 11.70 11.70 2.01.01.01.00055 ( 20055 ) CAPES 6.371,18 6.371,18 2.01.01.01.00056 ( 20056 ) BAHIA - SECRETARIA DA FAZENDA 2.70 2.70 2.01.01.01.00057 ( 20057 ) CCM - PROJETOS 936.179,59 936.179,59 2.01.01.01.00058 ( 20058 ) SYGMA TEC ENG IND E COM LTDA 8.638,89 8.638,89 2.01.01.01.00059 ( 20059 ) ICAU - PROJETO 861,83 861,83 2.01.01.01.00060 ( 20060 ) FUCHS DO BRASIL 325,20 325,20 2.01.01.01.00065 ( 20065 ) EMBRAER - EMP BRAS AERONAUTICA SA 12.868,00 12.868,00 2.01.01.01.00066 ( 20066 ) SENAI-SERV NAC DE APRENDIZADO INDUSTRIAL 15.969,35 15.969,35 2.01.01.01.00070 ( 20070 ) WORKSHOP ON RECENT AEROEL 60 60 2.01.01.01.00072 ( 20072 ) SCHLUMBERGER SERV DE PETROLEO LTDA 54 54 2.01.01.01.00073 ( 20073 ) PETROLEO BRASILEIRO SA 2.864,48 2.864,48 2.01.01.01.00074 ( 20074 ) FUSP - FUND DE APOIO UNIVERSIDADE SPAULO 16.50 16.50 2.01.01.01.00075 ( 20075 ) FUNDACAO DE ENS ENG SANTA CATARINA 1.35 1.35 2.01.01.01.00076 ( 20076 ) RIMA INDUSTRIAL SA 3.60 3.60 2.01.01.01.00077 ( 20077 ) ELETROVENTO SA 3.722,22 3.722,22 2.01.01.01.00078 ( 20078 ) INTERNATIONAL IND AUTOM AMERICA DO SUL L 33.800,52 33.800,52 2.01.01.01.00079 ( 20079 ) KUKA ROBOTER DO BRASIL LTDA 3.00 3.00 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0003
2.01.01.01.00080 ( 20080 ) MITUTOYO SIUL AMERICANA LTDA 1.80 5.85 4.05 2.01.01.01.00081 ( 20081 ) FUNDACAO DE APOIO INST PESQUISA - FIPT 2.50 2.50 2.01.01.01.00082 ( 20082 ) CONSORCIO CARIOCA - QUEIROZ GALVAO 18.591,66 31.981,56 13.389,90 2.01.01.01.00083 ( 20083 ) ERELYS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2.125,90 2.125,90 2.01.01.01.00084 ( 20084 ) ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA 12.55 12.55 2.01.01.01.00085 ( 20085 ) BLASER SWISSLUBE DO BRASIL LTDA 3.77 3.77 2.01.01.01.00086 ( 20086 ) R F COM SISTEMAS LTDA 4.50 4.50 2.01.01.01.00088 ( 20088 ) ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 1.161,93 1.161,93 2.01.01.01.00089 ( 20089 ) LIEBHER AER BRASIL IND COM EQUIP AEROESP 1.125,00 1.125,00 2.01.01.01.00090 ( 20090 ) JOHN DEEPE BRASIL LTDA 54 54 2.01.01.01.00091 ( 20091 ) Z F SISTEMA DE DIRECAO LTDA 1.89 1.89 2.01.01.01.00092 ( 20092 ) SIEMENS LTDA 5.06 5.06 2.01.01.01.00093 ( 20093 ) TECAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA 54 54 2.01.01.01.00094 ( 20094 ) EATON LTDA 675,00 675,00 2.01.01.01.00095 ( 20095 ) RANDON SA IMPLEM E PARTICIPACOES 27 27 2.01.01.01.00096 ( 20096 ) OERLIKON BALZERS REVEST METALICOS LTDA 27 27 2.01.01.01.00097 ( 20097 ) RENAULT DO BRASIL SA 81 81 2.01.01.01.00098 ( 20098 ) ALPESO IND E COM DE PROTOTIPO LTDA 27 27 2.01.01.01.00100 ( 20100 ) CONSORCIO CARIOCA 7.206,63 7.206,63 2.01.01.01.00101 ( 20101 ) VULCAN MATERIAL PLASTICO LTDA 5.344,63 5.344,63 2.01.01.01.00102 ( 20102 ) FLIR SYSTEMSBRASIL COM CAM INF VER LTDA 7.00 7.00 2.01.01.01.00103 ( 20103 ) ROCSOLO ESTEDRAIN IND COM LTDA 743,30 743,30 2.01.01.01.00104 ( 20104 ) VAGNER NOGUEIRA DOS SANTOS ME 4.50 4.50 2.01.01.01.00108 ( 20108 ) GEOMETRA BTE-BUREAU TEC E ENG LTDA 18.90 18.90 2.01.01.01.00109 ( 20109 ) SENAI - SC - UNID JOENVILLE 2.80 2.80 2.01.01.01.00111 ( 20111 ) SIGE - SIMP DE APLIC NAC AREAS DE DEFESA 2.843,61 2.843,61 2.01.01.01.00112 ( 20112 ) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 203.963,49 647.563,49 443.60 2.01.01.01.00113 ( 20113 ) MECTRON - ENGENHARIA IND E COMERCIO SA 979,00 7.979,00 7.00 2.01.01.01.00116 ( 20116 ) SIGNALWORKS COM IMP EXP LTDA 5.70 5.70 2.01.01.01.00119 ( 20119 ) ENGRECOM SA 81 81 2.01.01.01.00120 ( 20120 ) SENAI UNIDADE BRASILIA -DF 12.60 120.60 108.00 2.01.01.01.00121 ( 20121 ) TECCER IND E COM DE PROD CERAM LTDA ME 16.20 16.20 2.01.01.01.00126 ( 20126 ) TELEAR TEC ELET- ELETR CONST CIVIL LTDA 13.35 43.95 30.60 2.01.01.01.00128 ( 20128 ) WORKSHOP AEROELASTICIDADE 3.390,15 3.390,15 2.01.01.01.00129 ( 20129 ) SENAI - DR - BAHIA 30.00 30.00 2.01.01.01.00130 ( 20130 ) YUSHIRO DO BRASIL IND QUIMICA LTDA 22.05 22.05 2.01.01.01.00135 ( 20135 ) QUANTIPLAN CONSULTORIA LTDA 1.80 1.80 2.01.01.01.00138 ( 20138 ) ENGENHARIA CIVIL - INFRA 424,20 424,20 2.01.01.01.00142 ( 20142 ) TECELAGEM ROMA LTDA 2.13 2.13 2.01.01.01.00145 ( 20145 ) BIOS IND COM DE EQUIP MEDICOS LTDA 4.62 4.62 2.01.01.01.00146 ( 20146 ) DUPA AUTOMOTIVE SYSTEM DO BRASIL 10.45 10.45 2.01.01.01.00147 ( 20147 ) FECIAL IND E COM LTDA 22.688,20 22.688,20 2.01.01.01.00163 ( 20163 ) SAFETY PROJETO 887,63 887,63 FORNECEDORES NACIONAIS 843.788,85 2.678.549,69 1.834.760,84 FORNECEDORES NACIONAIS 843.788,85 2.678.549,69 1.834.760,84 2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS S/FOLHA A RECOLHER 921,90 1.641,87 849,46 129,49 2.01.02.01.00003 ( 25184 ) COFINS A RECOLHER 446,20 446,20 2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.882,52 5.285,99 4.643,85 1.240,38 2.01.02.01.00008 ( 25189 ) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER 11,55 10,80 0,75 2.01.02.01.00009 ( 25190 ) IRRF A RECOLHER 711,40 711,40 2.01.02.01.00020 ( 25203 ) CONTR SIND E ASSIST A RECOLHER 517,34 517,34 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.779,51 8.167,40 6.204,71 1.816,82 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3.779,51 8.167,40 6.204,71 1.816,82 2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0004
2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS 2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 96.011,62 96.011,62 2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS SALARIOS E ORDENADOS 96.011,62 96.011,62 2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER 469,38 7.205,21 7.521,77 785,94 2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL FGTS 469,38 7.205,21 7.521,77 785,94 2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER 2.486,71 37.305,25 41.693,41 6.874,87 PREVIDENCIA SOCIAL 2.486,71 37.305,25 41.693,41 6.874,87 2.01.03.04 ( 25315 ) PROVISAO P/ O 13o SALARIO 2.01.03.04.00001 ( 25316 ) 13º SALARIO A PAGAR 5.330,34 5.330,34 PROVISAO P/ O 13o SALARIO 5.330,34 5.330,34 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.956,09 145.852,42 150.557,14 7.660,81 2.01.04 ( 25350 ) RECURSOS DE PROJETOS 2.01.04.01 ( 25351 ) RECURSOS DE PROJETOS 2.01.04.01.00001 ( 25352 ) RECURSOS DE PROJETOS () 243.663,56 818.993,43 575.329,87 2.01.04.01.00004 ( 25355 ) AUTONOMOS A PAGAR 89 22.129,69 21.755,48 515,79 RECURSOS DE PROJETOS 89 265.793,25 840.748,91 575.845,66 RECURSOS DE PROJETOS 89 265.793,25 840.748,91 575.845,66 PASSIVO CIRCULANTE 851.414,45 3.098.362,76 2.832.271,60 585.323,29 2.02 ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.02.01 ( 25501 ) PARCELAMENTO DE ISS 2.02.01.01 ( 25502 ) CONTAS A PAGAR 2.02.01.01.00002 ( 25504 ) CONTAS A PAGAR 312,34 312,34 CONTAS A PAGAR 312,34 312,34 PARCELAMENTO DE ISS 312,34 312,34 PASSIVO NAO CIRCULANTE 312,34 312,34 2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO 2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 2.03.06.01.00001 ( 27202 ) DEFICIT DO EXERCICIO (22.021,40) (22.021,40) 2.03.06.01.00003 ( 27204 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO 98.283,04 98.283,04 2.03.06.01.00004 ( 27205 ) LUCRO DO EXERCICIO 394.952,08 394.952,08 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 471.213,72 471.213,72 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 471.213,72 471.213,72 PATRIMONIO LIQUIDO 471.213,72 471.213,72 PASSIVO 1.322.940,51 3.098.362,76 2.832.271,60 1.056.849,35 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0005
3 ( 30000 ) RECEITAS 3.01 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA 3.01.01 ( 30002 ) RECEITA BRUTA 3.01.01.03 ( 30300 ) RECEITA BRUTA 3.01.01.03.00001 ( 30301 ) RECEITA DE PROJETO 529.846,71 529.846,71 3.01.01.03.00002 ( 50007 ) RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA 103.178,27 103.178,27 RECEITA BRUTA 633.024,98 633.024,98 3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS RECEITA BRUTA 633.024,98 633.024,98 RECEITA LIQUIDA 633.024,98 633.024,98 3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS 3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA 498,52 498,52 3.02.02 ( 32200 ) RECEITAS ESPECIFICAS 3.02.02.01 ( 32201 ) RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS 498,52 498,52 RECEITAS FINANCEIRAS 498,52 498,52 3.02.02.01.00004 ( 32214 ) EVENTOS 22.424,43 22.424,43 RECEITAS 22.424,43 22.424,43 RECEITAS ESPECIFICAS 22.424,43 22.424,43 OUTRAS RECEITAS 22.424,43 22.922,95 498,52 RECEITAS 22.424,43 655.947,93 633.523,50 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0006
4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS 4.01 ( 40001 ) CUSTOS 4.01.01 ( 40002 ) CUSTO DE PROJETOS 4.01.01.03 ( 40050 ) CUSTO DE PROJETO 4.01.01.03.00001 ( 40051 ) CUSTO DE PROJETO 329.394,66 329.394,66 4.02 ( 41000 ) DESPESAS CUSTO DE PROJETO 329.394,66 329.394,66 CUSTO DE PROJETOS 329.394,66 329.394,66 CUSTOS 329.394,66 329.394,66 4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSIST CONTABIL/JURIDICA 9.90 9.90 4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 573,02 573,02 4.02.01.01.00008 ( 41010 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS 689,73 689,73 4.02.01.01.00010 ( 41012 ) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR) 1.451,27 1.451,27 4.02.01.01.00011 ( 41013 ) CURSOS E TREINAMENTOS 3.284,94 3.284,94 4.02.01.01.00012 ( 41014 ) DESPESAS COM VIAGENS 3.564,45 3.564,45 4.02.01.01.00015 ( 41017 ) CORREIOS E MALOTES 3.214,30 3.214,30 4.02.01.01.00017 ( 41019 ) FRETES E CARRETOS 101,25 101,25 4.02.01.01.00023 ( 41025 ) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS 50 50 4.02.01.01.00024 ( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES 1.515,00 1.515,00 4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO 9.441,59 9.441,59 4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA 11,81 11,81 4.02.01.01.00030 ( 41032 ) OUTRAS DESPESAS () 54.875,66 807,32 54.068,34 4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIOS E SEGUROS 825,83 825,83 4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS 98,87 98,87 4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/INTERNET 3.773,72 3.773,72 4.02.01.01.00036 ( 41038 ) REFEICAO 2.766,07 2.766,07 4.02.01.01.00037 ( 41039 ) TRANSPORTE 1.977,50 1.977,50 4.02.01.01.00038 ( 41040 ) XEROX E AUTENTICACOES 455,80 455,80 4.02.01.01.00039 ( 41041 ) BOLSA AUXILIO A PESQUISA 84 84 4.02.01.01.00042 ( 41042 ) DESPESA COM SUPORTE TECNICO 18.727,00 18.727,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS () 118.587,81 807,32 117.780,49 4.02.02 ( 41100 ) DESPESAS DIVERSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS () 118.587,81 807,32 117.780,49 4.02.02.01 ( 41101 ) DESPESAS DIVERSAS 4.02.02.01.00007 ( 41108 ) DESPESAS COM MANUTENCAO 50 50 4.02.02.01.00045 ( 41045 ) DESPESAS COM EVENTOS 614,98 614,98 DESPESAS DIVERSAS 1.114,98 1.114,98 DESPESAS DIVERSAS 1.114,98 1.114,98 4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL 4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL 4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS 80.974,75 2.540,14 78.434,61 4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO 9.675,22 3.125,08 6.550,14 4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS () 17.506,58 993,67 16.512,91 4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS 6.710,09 6.710,09 4.02.03.01.00010 ( 41311 ) INSS EMPRESA 22.189,47 22.189,47 4.02.03.01.00011 ( 41312 ) INSS TERCEIROS 4.900,09 4.900,09 4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 1.129,33 1.129,33 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0007
4.02.03.01.00013 ( 41314 ) VALE REFEICAO 7.620,96 7.620,96 4.02.03.01.00014 ( 41315 ) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 232,90 232,90 4.02.03.01.00015 ( 41316 ) VALE TRANSPORTE 72 72 4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS DESPESA COM PESSOAL () 151.659,39 6.891,79 144.767,60 4.02.03.02.00001 ( 41401 ) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA 21.755,48 21.755,48 SERVICOS DE TERCEIROS 21.755,48 21.755,48 DESPESA DIRETA COM PESSOAL () 173.414,87 6.891,79 166.523,08 4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 4.02.04.01.00001 ( 41502 ) I.O.F/I.R 188,67 188,67 4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS 1.471,00 7 1.401,00 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 1.659,67 7 1.589,67 DESPESAS FINANCEIRAS 1.659,67 7 1.589,67 DESPESAS () 294.777,33 7.769,11 287.008,22 CUSTOS E DESPESAS () 624.171,99 7.769,11 616.402,88 Totais 7.141.541,04 7.141.541,04 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0008
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2013 RECEITAS : DESPESAS : LUCRO : 633.523,50 616.402,88 17.120,62 Data de Emissão: 28/10/2014 Folha: 0009