09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Agosto / 2012 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 09/12 Tx. Limpeza do Lote Ressarcimento de Despesas RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Cartão de Acesso Condomínio - Ref: 09/12 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Fundo de Reserva - Ref: 09/12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimento Poupança DEVOLUÇÕES E ESTORNOS Devolução de Taxa Paga em Duplicidade Deb. Tx. Pago a Menor ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA Acordo Extrajudicial - Ref: 07/12 Acordo Extrajudicial Acordo Extrajudicial - Ref: 09/12 RECEITAS A REPASSAR Tx.Condominial Paga em Duplicidade RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA CB01. Taxa de Cobrança CB02. Taxa de Cobrança - Ref: 07/12 CB02. Taxa de Cobrança CB03. Taxa de Cobrança Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 87.998,40 7.760,00 16.200,00 150,00 112.108,40 162,00 162,00 2.721,60 240,00 2.961,60 25,76 25,76 (160,00) 10,00 (150,00) 337,47 11.764,51 503,70 12.605,68 320,00 320,00 201,65 17,00 67,31 856,34 1.142,30 213,88 (16,37) 197,51 Total: 129.373,25 TOTAL DE RECEITAS: 129.373,25 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS BANCÁRIOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 01/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 01/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 40,12 03/ Débito Aut. EXTRATO 70,80 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 6,24 06/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 06/ Débito Aut. EXTRATO 3,64 06/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 06/ Débito Aut. EXTRATO 06/ Débito Aut. EXTRATO 89,68 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 07/ Débito Aut. EXTRATO 17,68 07/ Débito Aut. EXTRATO 10,40 07/ Débito Aut. EXTRATO 3,44 07/ Débito Aut. EXTRATO 14,88 07/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 07/ Débito Aut. EXTRATO 854,32 08/ Débito Aut. EXTRATO 13,20 08/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 08/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 10/ Débito Aut. EXTRATO 2,48
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/6 Agosto / 2012 - Período: 01/ a 31/ 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 13/ Débito Aut. EXTRATO 82,60 14/ Débito Aut. EXTRATO 6,20 14/ Débito Aut. EXTRATO 14/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 17/ Débito Aut. EXTRATO 17/ Débito Aut. EXTRATO 11,80 17/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 20/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 21/ Débito Aut. EXTRATO 21/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 21/ Débito Aut. EXTRATO 21/ Débito Aut. EXTRATO 89,68 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 27/ Débito Aut. EXTRATO 9,44 28/ Débito Aut. EXTRATO 3,12 28/ Débito Aut. EXTRATO 2,48 28/ Débito Aut. EXTRATO 35,40 29/ Débito Aut. EXTRATO 4,16 29/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 28,32 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 25,96 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 31/ Débito Aut. EXTRATO 31/ Débito Aut. EXTRATO 14,16 Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/ Débito Aut. EXTRATO 63,00 1.744,22 DESPESAS DE CONSUMO Energia Eletrica - CEB 20/ Débito Aut. 396269 78,30 Energia Eletrica - CEB - REAVISO 13/ Débito Aut. FATURA 192,82 Energia Eletrica - CEB - REF. ÁREA DE LAZER 20/ Débito Aut. 396659 140,65 Energia Eletrica - CEB - REF. GALPÃO 20/ Débito Aut. 396944 9,89 Energia Eletrica - CEB - REF. LIXEIRA 20/ Débito Aut. 396945 36,24 Energia Eletrica - CEB - REF. PORTARIA 20/ Débito Aut. 396598 477,20 Água e Esgoto - CAESB - REF. ÁREA DE LAZER 24/ Débito Aut. FATURA 100,09 Água e Esgoto - CAESB - REF. GALPÃO 24/ Débito Aut. FATURA 67,81 Água e Esgoto - CAESB - REF. LIXEIRA 24/ Débito Aut. FATURA 18,90 Outras Despesas de Consumo - MERCADO ELLOS - REF. CAFE E 14/ Dinheiro 41900 48,53 OUTROS Outras Despesas de Consumo - UNIÃO SUPERMERCADO - REF. AÇUCAR E CAFE Telefone - CLARO - TEL:(61) 9374-8315 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA Telefone - OI BRT - TEL:(61) 3335-6932 Telefone - OI BRT - TEL:(61) 3339-5669 Compra de Água Mineral - A&D DISTRIBUIDORA DE ÁGUA RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS) Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA Prolabore - PAULO JURACI ROSA DA CUNHA Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA 01/ Dinheiro 10270 28,06 10/ Débito Aut. FATURA 484,85 10/ Débito Aut. FATURA 450,00 17/ Débito Aut. FATURA 264,24 17/ Débito Aut. FATURA 206,63 22/ Dinheiro 26 10,00 2.614,21 07/ Débito Aut. RECIBO 1.500,00 17/ 47 RECIBO 1.068,00 07/ Débito Aut. RECIBO 1.200,00
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/6 Agosto / 2012 - Período: 01/ a 31/ Serviço de Pedreiro - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. 04/ Dinheiro RECIBO 100,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DA PORTARIA Serviço de Serralheiro - LEANDRO FERREIRA DE SOUZA - REF. COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DA PORTARIA Serviço Prestado de Limpeza - FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO FEITOSA - REF. RECOLHIMENTO DE LIXO VERDE Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA Serviço de Terraplanagem e Pavimentação - B.M. SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL REDE DOS COMPUTADORES Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO MANUTENÇÃO SISTEMA DATA 4U Honorarios Advocaticios - DOUGLAS CUNHA DA SILVA Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. SERVIÇO DE TROCA DE RELE E OUTROS SERVIÇOS Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Serviço de Manutenção da Moto - NEY MOTOS - REF. CAIXA DE DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS Serviço de Manutenção da Moto - NEY MOTOS - REF. REVISÃO Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO - REF. SERVIÇOS PRSTADOS DE ANALISE DE PROJETOS DESPESAS DE MANUTENÇÃO Material Elétrico - ELETRO SHOP LTDA - REF. TOMADA E OUTROS MATERIAIS Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. REFLETOR E OUTROS MATERIAIS Material de Limpeza - SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - REF. PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS Material de Construção - CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. SACO DE CIMENTO Material de Construção - MARACEI MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA - REF. ARGAMASSA 20KG Material de Construção - MARANATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - REF. REJUNTE E OUTROS MATERIAIS Material de Construção - TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. AREIA FINA Material Hidraulico - ELETRO - SHOCK LTDA - FER. TORNEIRA E OUTROS MATERIAIS Material para Manutenção - ARTPLAN COMERCIAL LTDA - REF. COLETOR FIBERGLASS, PILHAS E BATERIA Material para Manutenção - MARACEI MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA - REF. DISCO MAKITA Material de Pintura - CONCRETO TINTAS LTDA - REF. REAL VERNIZ MOGNO Material de Pintura - IRMÃOS PEPE LTDA - REF.TINTA PISO E DEM. INTERLIGHT C/18L Material de Pintura - POLAR TINTAS - REF. AGRIL PISO MARROM Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - PARCELAS 1/2 - REF. LEITOR DE PROXIMIDADE E OUTROS MATERIAIS Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CARTÃO PROXIMIDADE C/ ANCHEL RFIO Material p/manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONECTOR MACHO E FÊMEA E OUTROS MATERIAIS REF. FERRO CHATO REF. FERRO CHATO REF. FERRO REDOMDO 5/8 10/0 E DISCO DE DESBASTE 4.1/2 27/ 54 RECIBO 680,00 30/ 56 RECIBO 450,00 01/ Dinheiro RECIBO 280,00 10/ Dinheiro RECIBO 280,00 14/ Dinheiro RECIBO 140,00 5.698,00 20/ Débito Aut. 510 6.853,77 10/ Débito Aut. 1956 5.318,10 13/ Débito Aut. 856 800,00 13/ Débito Aut. 858 450,00 13/ Débito Aut. 857 160,00 16/ 50 RECIBO 3.000,00 01/ Débito Aut. BOLETO 852,62 13/ Débito Aut. 106 1.900,00 13/ Débito Aut. 1978 7.000,00 08/ 42 649 130,00 08/ 42 505 65,00 14/ 48 RECIBO 2.000,00 28.529,49 15/ Débito Aut. 2680 279,45 15/ Débito Aut. RECIBO 2.459,00 30/ Dinheiro 1241 191,81 30/ 49 2069 1 04/ Dinheiro 77110 57,39 07/ 40 23711 885,00 24/ 41 3970 1.200,00 15/ Débito Aut. 2679 325,00 13/ Débito Aut. 6818 195,46 04/ Dinheiro 77109 21,20 07/ Dinheiro 573 85,50 21/ 52 3515 540,00 18/ Dinheiro 39321 35,00 21/ Débito Aut. 1003 2.936,00 13/ Débito Aut. 998 7.500,00 20/ Débito Aut. 886 990,20 07/ Dinheiro 3809 34,30 10/ Dinheiro 3818 68,60 16/ Débito Aut. 3826 87,15
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/6 Agosto / 2012 - Período: 01/ a 31/ 29/ Débito Aut. 3851 42,30 REF. METALON 30X20 REF. METALON 30X20 E OUTROS MATERIAIS REF. METALON 30X20 E OUTROS MATERIAIS Despesa com Compra de Vidro - WAP VIDROS COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRI - REF. VIDRO INCOLOR Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - REF. RECARGA HP 92 Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - REF. RECARGA HP 92 E HP 93 Manutenção Parquinho - FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO FEITOSA - REF. CAMINHÃO COM TERRA VERMELHA PARA O PARQUINHO Manutenção Parquinho - JESUS FREIRE DE RESENDE - REF. CAMINHÃO COM PEDRAS MARRUADA PARA O PARQUINHO Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES CERQUEIRA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOTES SOB DEMANDA DESPESAS COM PESSOAL Salário - AGEU MARQUES SOUSA Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Salário - ALTAIR NASCIMENTO Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Salário - EDUARDO RODRIGUES Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES Salário - GILSON SOUSA ARAUJO Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Salário - LAZARO SOARES CHAVES Salário - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA Salário - LORIVAL GUEDES SALES Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA Salário - MANUELZITO DOS SANTOS Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES Auxilio Alimentação - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA Auxilio Alimentação - LORIVAL GUEDES SALES Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS Auxilio Alimentação - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 16/ Débito Aut. 3825 1.012,85 30/ Débito Aut. 3835 476,00 10/ 38 340 128,00 09/ Dinheiro 60 20,00 02/ Dinheiro 57 35,00 09/ 35 RECIBO 130,00 03/ 37 RECIBO 500,00 09/ Dinheiro BOLETO 8.62 29.052,71 07/ Débito Aut. RECIBO 747,95 07/ Débito Aut. RECIBO 959,24 28/ 53 RECIBO 1.102,68 07/ Débito Aut. RECIBO 829,95 07/ Débito Aut. RECIBO 725,95 07/ Débito Aut. RECIBO 542,67 07/ Débito Aut. RECIBO 678,27 07/ Débito Aut. RECIBO 807,95 07/ Débito Aut. RECIBO 747,95 07/ Débito Aut. RECIBO 785,95 07/ Débito Aut. RECIBO 749,95 07/ Débito Aut. RECIBO 692,30 07/ 43 RECIBO 769,95 07/ Débito Aut. RECIBO 857,87 07/ Débito Aut. RECIBO 714,30 07/ Débito Aut. RECIBO 736,30 07/ Débito Aut. RECIBO 810,43 07/ Débito Aut. RECIBO 656,27 07/ 44 RECIBO 725,95 07/ Débito Aut. RECIBO 678,27 07/ Débito Aut. RECIBO 724,45 07/ Débito Aut. RECIBO 807,95 07/ Débito Aut. RECIBO 1.569,70 07/ Débito Aut. RECIBO 495,01 07/ Débito Aut. RECIBO 721,92 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 302,40 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ 43 RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 264,60 07/ 44 RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 472,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 510,30 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 07/ Débito Aut. RECIBO 283,50 20/ Débito Aut. GPS 8.156,10 07/ Débito Aut. RECIBO 156,00 07/ Débito Aut. RECIBO 96,00 07/ Débito Aut. RECIBO 144,00 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 07/ Débito Aut. RECIBO 324,00 07/ Débito Aut. RECIBO 07/ Débito Aut. RECIBO 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/6 Agosto / 2012 - Período: 01/ a 31/ Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 07/ 43 RECIBO 162,00 Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO 174,00 Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA 07/ 44 RECIBO 162,00 Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - RONY ENITON MARTINS DA SILVA 07/ Débito Aut. RECIBO 150,00 Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS 07/ Débito Aut. RECIBO 162,00 Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 07/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA 07/ Débito Aut. RECIBO PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTÉRIO 10/ Débito Aut. DARF 221,58 FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL Uniformes - CIA DO UNIFORME - REF. CALÇA, SAPATO E OUTROS MATERIAIS Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Cursos / Palestras - PLANARH - REF. MINISTRAÇÃO DO CURSO DE AGENTE PATRIMONIAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cartório - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA Combustivel e Lubrificantes - MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. - GASOLINA, E DIESEL Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO CARTA DE COBRANÇA Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO DE EDITAL Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS BOLETOS Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - IMPRESSÃO CARTA DE COBRANÇA Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - IMPRESSÃO DE EDITAL Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR - REF. MANUTENÇÃO DE SITE Placas e letreiros - ART CORES - REF. FAIXA DE TECIDO 400 X 70 Placas e letreiros - MINHA GRAFICA EDITORA LTDA - REF. ADESIVOS, FORMATOS 4,5X7CM E OUTROS MATERIAIS Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF. COPO 200ML Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF. COPO 300ML Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF. PAPEL TOALHA Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - REF. PLACA NGB 0793 Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - REF. PLACA JJP 4198 Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - REF. PLACA JJT 2044 Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - REF. PLACA JJO 3867 Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - REF. PLACA JJT 6621 Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - REF. PLACA JGV 0372 Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - REF. PLACA JIN 1791 Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - REF. PLACA JHK 0764 Locação de Equipamentos - LOC SAT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CONST - REF. LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR MATERIAL PERMANENTE Materiais Permanentes - BENECOLOR Sistema de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - PARCELA 2/3 - INVESTIMENTOS NA SEGUTANÇA - CATRACAS, CANCELAS, COLETORA DE CARTÃO E CARTÕES. Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - REF. ARMARIO EM MDF - ENTRADA Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - REF. ARMARIO EM MDF (15MM) Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/2012 27/ 55 349 4.120,00 07/ Débito Aut. RECIBO 201,25 07/ Débito Aut. RECIBO 205,26 14/ Débito Aut. 263 1.700,00 46.535,57 14/ Dinheiro BOLETO 8,07 15/ Débito Aut. 5597 844,30 10/ Débito Aut. 1956 241,92 10/ Débito Aut. 1956 546,00 10/ Débito Aut. 1956 550,20 10/ Débito Aut. 1956 41,34 10/ Débito Aut. 1956 319,02 13/ Débito Aut. RECIBO 622,00 23/ Dinheiro 196 120,00 14/ 45 8472 580,00 01/ Dinheiro 2704 10,00 18/ Dinheiro 2714 7,00 10/ Dinheiro 2726 26,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 07/ Débito Aut. RECIBO 600,00 30/ Débito Aut. 703 170,00 8.885,85 13/ Dinheiro 1229 57,60 27/ Débito Aut. 968 6.119,50 07/ Débito Aut. 175 1.565,00 31/ 57 175 865,00
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda 09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/6 Agosto / 2012 - Período: 01/ a 31/ Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 8.607,10 TOTAL DE DESPESAS: 131.667,15 50.692,79 129.373,25 (131.667,15) (2.293,90) SALDO A SER TRANSFERIDO: 48.398,89 CAIXA MOVIMENTO 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE - CEF 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) CONTA POUPANÇA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 512,56 0,00 (10.291,56) 9.981,61 R$ 202,61 44.796,35 129.347,49 (121.375,59) (9.981,61) R$ 42.786,64 5.383,88 25,76 0,00 R$ 5.409,64 LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NET 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL