ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página 1 até 451 Empenho por estimativa em favor da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CELPE, CELPE - NEO ENERGIA 4.204,34 DÉBITO correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CELPE, CELPE - NEO ENERGIA 2.074,85 DÉBITO correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CELPE, CELPE - NEO ENERGIA 343,63 DÉBITO correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de Referente desconto de Empréstimo Bancário efetuado na folha de pagamento do mês de MARÇO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,46 DÉBITO de 2014 do Pessoal Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG, Guarda 455 Empenho em favor de Abdias Gomes Lima Filho - ME, para aquisição de serviço com 05 unid. ABS GOMES LIMA FILHO ME 3.302,00 DÉBITO extintores de CO2 suporte - 6kg, 06 unid. extintores em pó com suporte - 4kg e 02 unid. de 456 Empenho em favor da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Campelo, para prestação de ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 516,00 DÉBITO serviços com 02 inscrições das funcionárias Sônia Marguete e Rosana Ferreira no Curso de 457 Empenho em favor da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, para aquisição de 32 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) 2.445,00 DÉBITO unid de revistas online de Normas Técnias segundo a ABNT NBR para o Curso de Engenharia 458 Empenho em favor de Susana Vieira de Araújo, para prestação de serviço ministrando 24h/a na SUSANA VIEIRA DE ARAÚJO 2.280,00 DÉBITO disciplina de Nulidades, incluindo acompanhamento na realização dos trabalhos avaliativos, na 459 Empenho por estimativa em favor de G M Quality Comércio Ltda, para aquisição de livros para G M QUALITY COMÉRCIO LTDA 1.062,68 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados aos cursos mantidos 460 Empenho por estimativa em favor de G M Quality Comércio Ltda, para aquisição de livros para G M QUALITY COMÉRCIO LTDA 2.060,69 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados aos cursos mantidos 461 Empenho por estimativa em favor de G M Quality Comércio Ltda, para aquisição de livros para G M QUALITY COMÉRCIO LTDA 958,29 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados aos cursos mantidos 462 Empenho por estimativa em favor de G M Quality Comércio Ltda, para aquisição de livros para G M QUALITY COMÉRCIO LTDA 759,11 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados aos cursos mantidos 02/04/ Referente desconto do INSS recolhido indevidamente na rescisão da Funcionária Krystal de A. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 460,02 DÉBITO Notaro, (sobre as férias). 02/04/ Empenho em favor de José Cícero de França - ME, para prestação de serviço com confecção de JOSÉ CÍCERO DE FRANÇA - ME 430, carimbos automáticos (PEQ), 10 unid. de carimbos (Grandes) e 10 unid. de cópias de chaves. 03/04/ Submpenho em favor da Vivo S.A., para prestação de serviços de telefonia Móvel Avançada de VIVO S.A 269,70 DÉBITO 3G (acesso a Internet/Transmissão de dados), para pagamento da 2ª parcela (fevereiro), conforme 03/04/ Submpenho em favor da Vivo S.A., para prestação de serviços de telefonia Móvel Avançada de VIVO S.A 269,70 DÉBITO 3G (acesso a Internet/Transmissão de dados), para pagamento da 3ª parcela (março), conforme 467 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG ,89 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de 468 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 189,23 DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 99,33 DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho em favor de Maurício Domingues da Silva, correspondente a férias proporcionais 5/12 e MAURÍCIO DOMINGUES DA SILVA 611,00 DÉBITO 1/3 de férias 5/12 - rescisão, período 12/08/2013 a 01/01/ Empenho em favor de Tafnes da Silva Andrade, correspondente a férias proporcionais 5/12 e 1/3 TAFNES DA SILVA ANDRADE 543,11 DÉBITO de férias 5/12 - rescisão, período 01/08/2012 a 01/01/ UNIODONTO - COOP. ODONT. DE GUS E AGREST. E MER ,25

2 Página 2 até Referente desconto de UNIODONTO efetuado nas folhas de pagamento do mês de março de DÉBITO 2014 do Pessoal da Secretaria de Administração-Administrativo efet./serviços Gerais 473 Restituição em favor de Maria Antonia Machado da Silva Gomes, correspondente desconto MARIA ANTONIA MACHADO DA SILVA GOMES 170,04 DÉBITO indevido na rescisão, empenho 110 de 24 de janeiro de Referente desconto PENSÃO efetuado na folha de pagamento do mês março de 2014 do MARIA VANDEIRA DOS SANTOS 310,46 DÉBITO funcionário Jadson Mariano de Silva. 475 Referente desconto PENSÃO efetuado de na folha de pagamento do mês março de 2014 do REJANE MARIA DOS SANTOS 1.074,28 DÉBITO funcionário Marcilio Reinaux Maia. 476 Referente desconto efetuado na folha de pagamento do mês março de 2014 da funcionária Maria SINDICATO DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE GUS 18,45 DÉBITO Aguida Simplicio Amaral de Holanda. 477 Referente desconto IPSG efetuado nas folhas de pagamento do mês março de 2014 do Pessoal INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG ,95 DÉBITO Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG/FACEG efet. Pessoal Serviços Gerais 478 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 1.030, Empenho por estimativo em favor da Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, para GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS ,78 DÉBITO prestação de serviço com fornecimento de vale alimentação, com a utilização de meio eletrônico 480 Empenho em favor de Abdias Gomes Lima Filho - ME, para prestação de serviço com 08 recargas ABS GOMES LIMA FILHO ME 1.236,00 DÉBITO extintor de CO2, 04 recargas extinto em pó - 4kg, 08 recargas extintor em pó 6kg e 01 recarga 481 Empenho global em favor da Metre Comércio $ Serviços Ltda, para prestação de serviço com METRE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 634,60 DÉBITO monitoramento eletrônico em regime de 24h (vinte e quatro), 7 (sete) dias por semana, através de 482 Empenho em favor da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, para prestação de ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES 774,00 DÉBITO serviços com 03 inscrições das funcionárias Giane Maria de Lira Oliveira, Dayse Ximendes e 483 Empenho global em favor de D R de Lima Magazine EPP, para aquisição parcelada de material de D R DE LIMA MAGAZINE EPP 515,00 DÉBITO expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos 484 Empenho em favor da Studio C Formaturas Ltda - ME, para aquisição de 06 unid. de pilhas STUDIO C FORMATURAS LTDA ME 265,30 DÉBITO recarregáveis AA Multi-Use CycleEnergy e 01 Unid. de Carregador para pilhas recarregáveis AA, 485 Empenho em favor de Ana Lúcia amorim Rique de Souza, para prestação de serviço ministrando ANA LÚCIA AMORIM RIQUE DE SOUZA 3.060,00 DÉBITO 36h/a no curso de Gestão da Comunicação e Eventos, disciplina de Oratória, dias 08, 15 e 22 de 486 Empenho global em favor da Real Cereais Comércio e Varejista Ltda, para aquisição parcelada de REAL CEREAIS COMERCIO E VAREJISTA LTDA 2.114,00 DÉBITO Gêneros de Alimentação, inclusive água mineral, para suprir as necessidades de Consumo da 487 Empenho em favor de Maria das Graças Soares da Costa, para prestação de serviços ministrando MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA COSTA 2.280,00 DÉBITO 24h/a no Curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios e Pessoas na Disciplina de Estatégia 488 Empenho em favor de André Ricardo Batista de Barros e Silva, para prestação de serviço ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA 3.420,00 DÉBITO ministrando 36h/a no módulo de Contabilidade Pública, para os alunos do Curso de 489 Empenho em favor de Carlos Frederico de Azevedo Ferreira, para prestação de serviços CARLOS FREDERICO DE AZEVEDO FERREIRA 2.280,00 DÉBITO ministrando 24h/a na disciplina de Gestão Financeira, para os alunos do Curso de Pós-Graduação 490 Empenho em favor de Ricardo José Borges Galvão de Melo, para prestação de serviços RICARDO JOSÉ BORGES GALVÃO DE MELO 2.280,00 DÉBITO ministrando 24h/a na disciplina de Procedimentos e Tribunal do Juri, incluindo acompanhamento 491 Empenho em favor de Paulo Sérgio de O. Silverio Auto Peças, para prestação de serviços com PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PEÇAS 110,00 DÉBITO franquia do fiat Doblô da AESGA, troca de parabrisa do veículo Doblô da AESGA. 492 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Belo PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DÉBITO Jardim/PE, transportando os Professores no Encontro do PROUPE - 1º encontro de Estudantes do 493 CARMEM ZILVÂNIA A. DE MELO 560,00

3 Página 3 até Empenho em favor de Carmem Zilvânia A. de Melo, para realização de viagem a Belo Jardim/PE, DÉBITO participar do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE (Programa 494 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Belo Jardim/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 800,00 DÉBITO particiár do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE (Programa 495 Empenho em favor de Maria Josileide Vieira Ramos, Empenho em favor de Giane Maria de Lira MARIA JOSILEIDE VIEIRA RAMOS 560,00 DÉBITO Oliveira, para realização de viagem a Belo Jardim/PE, particiár do Encontro do PROUPE - 1º 496 Empenho em favor de rosa Maria Antunes da Costa, para realização de viagem a Belo Jardim/PE, ROSA MARIA ANTUNES DA COSTA 300,00 DÉBITO particiár do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE (Programa 497 Empenho em favor de Ana Cristina Soares Alfaya Sá Barreto, para realização de viagem a Belo ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SÁ BARRETO 280,00 DÉBITO Jardim/PE, particiár do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE 498 Empenho em favor de Maria Izabel Pereira de Souza Correia, para realização de viagem a Belo MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA CORREIA 560,00 DÉBITO Jardim/PE, particiár do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE 499 Empenho me favor de Krystal de Alcantara Notaro, para realização de viagem a Belo Jardim/PE, KRYSTAL DE ALCANTARA NOTARO 560,00 DÉBITO particiár do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE (Programa 500 Empenho em favor de Miguel Antonio de Oliveira Alves, para realização de viagem a Belo MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES DÉBITO Jardim/PE, particiár do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE 501 Empenho em favor de Aricleiton Cavalcante Cintra, para realização de viagem a Belo Jardim/PE, ARICLEITON CAVALCANTE CINTRA 560,00 DÉBITO participar do Encontro do PROUPE - 1º Encontro de Estudantes do PROUPE (Programa 502 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 200,00 DÉBITO pegar professor Sr. Mauro Krauz no Aeroporto e Dr. Gildo Galindo para ministrarem palestras no 503 Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para aquisição de 01 unid. de filtro de óleo GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 125,00 DÉBITO e 03 unid. óleo selena, para serem utilizados na troca de óleo e do filtro do veículo da AESGA, 504 Empenho em favor de Valter Beserra da Silva Filho, para prestação de serviço como motociclista VALTER BESERRA DA SILVA FILHO 1.170,00 DÉBITO (office boy), com entrega de correspondências, serviços bancários, serviços de cartório, entrega e 505 Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para prestação de serviço com troca de óleo GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 10,00 DÉBITO do carro e filtro do doblô PFZ km Empenho em favor de Eusileide Suianne Lopes de Melo, para realização de viagem a Maceió/AL, EUSILEIDE SUINNE LOPES DE MELO 700,00 DÉBITO participar de Curso de SICONV OBTV - Ordem Bancária de Transferência Voluntária, dias 31/ Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Maceió/AL, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DÉBITO levar Coordenadora de Engenharia Civil - Eusileide Suianne para participar do Curso SINCOV Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando a Funcionária Maria Cristina Arruda, com intuito de resolver questões pertinentes a 509 Empenho em favor de Maria Cristina Arruda Cavalcante, para realização de viagem ao Recife/PE, MARIA CRISTINA ARRUDA CAVACANTE 430,00 DÉBITO com intuito de resolver questões pertinentes a Diplomação dos alunos da AESGA. Dias 01 e 510 Empenho em favor de Tâmara Dantas Farias, correspondente a restituição de valor pago em TÂMARA DANTAS FARIAS 567,00 DÉBITO duplicidade, conforme parecer jurídico nº 089/ Empenho global em favor da Associação das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco - ASSIESPE - ASSOC. DAS INST. DE ENS. SUP. EST. PE 724,00 DÉBITO ASSIESPE, para prestação de serviços com contribuições dos meses de janeiro a dezembro de 512 Empenho global em favor da Associação das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco - ASSIESPE - ASSOC. DAS INST. DE ENS. SUP. EST. PE 724,00 DÉBITO ASSIESPE, para prestação de serviços com contribuições dos meses de janeiro a dezembro de 513 Empenho em favor de Manoel Neto Teixeira, correspondente a férias proporcionais 2/12 e 1/3 de MANOEL NETO TEIXEIRA 444,44 DÉBITO férias - rescisão 2/12, período de 06/11/2013 a 01/01/ JÓNATAS BARROS ALMEIDA 1.260,00

4 Página 4 até Empenho em favor de Jontas Barros Almeida, correspondentea restituição de valor pago a maior DÉBITO na quitação do seu semestre, conforme parecer jurídico nº 086/ Empenho em favor de Pedro Tenório de Holanda R. Libório, correspondente a restituição de valor PEDRO TENÓRIO DE HOLANDA R. LIBÓRIO 304,00 DÉBITO pago a título de matrícula, conforme parecer jurídico nº 085/ Empenho em favor de Maria Silvania Limeira de Brito, correspondente a restituição de valor pago MARIA SILVANIA LIMEIRA DE BRITO 152,00 DÉBITO antes de exclusão de disciplina, conforme parecer jurídico nº 088/ Empenho em favor de Antonio Fernando Torres da Silva - ME, para aquisição de 08 unid. de ANTONIO FERNANDO TORRES DA SILVA - ME 1.160,00 DÉBITO Tonner HP 2612A e 10 unid. de Tonner Sansung ML 1660, para serem utilizados em impressoras 518 Empenho em favor de Miguel ângelo Santos Pinheiro Segundo, correspondente a 2/12 de férias MIGUEL ÂNGELO SANTOS PINHEIRO SEGUNDO 156,50 DÉBITO proporcionais, 2/12 de 13º salário de 2013 e 1/3 de férias 2/12, recisão referente ao período de 10/04/ Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 669,50 10/04/ Empenho em favor de Clodoaldo Ferreira da Silva Júnior, para prestação de serviços ministrando CLODOALDO F. DA SILVA JÚNIOR 160,96 DÉBITO Palestras extra classe sobre; " Os Novos Paradigmas da Contabilidade" dia 11/02/2014 e " Como 10/04/ Empenho em favor da Soft TI e Idiomas Ltda - ME, para prestação de serviço com 01 (uma) SOFT TI E IDIOMAS LTDA - ME 550,00 DÉBITO inscrição do servidor Rafael Sampaio de Oliveira, no Curso: CCNA Security (Segurança de 10/04/ Empenho em favor da Diário de Pernambuco, para prestação de serviços com publicação de aviso DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A 930,00 DÉBITO de licitação, processo licitatório nº 016/2014, tomada de preço nº 002/2014, objeto: contratação 523 Empenho global em favor de Ailtom F. da Silva, para prestação de serviços com manutenção do AILTOM F. DA SILVA 400,00 DÉBITO Portal de Transparência no período de janeiro a dezembro de Referente desconto de IRPJ efetuado na fatura da UNIMED, correspondente ao mês de março de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 525,40 DÉBITO Referente desconto IRRF efetuado nas folhas de pagamento (Docentes FAGA/FAHUG/FACEG e PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS ,13 DÉBITO FDG, Pessoal Administrativos e Pessoal de Serviços Gerais e Pessoal Docentes Contratados) do 526 Empenho em favor de Duarte & Santos Materiais de Construção - ME, para aquisição de 50 unid. DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 899,50 DÉBITO de lâmpadas fluorescente 32W e 30 unid. de reatores partida elétrica de 32W, para serem 527 Empenho em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição de 05 unid. de estantes em PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA 895,00 DÉBITO aço, com 06 prateleiras, cor cinza, para serem utilizados na organização dos livros da Biblioteca 528 Empenho em favor de Duarte & Santos Materiais de Construção - ME, para aquisição 03 unid. de DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 65,70 DÉBITO disco de lixa lixadeira 4" x 1/2 nº 8 e 05 unid. de Disco de Corte para lixeira 4" x 1/2 (inox), para 529 Empenho em favor de Neudson Ramos de Siqueira - ME, para prestação de serviço transportando NEUDSON RAMOS DE SIQUEIRA - ME 630,00 DÉBITO os professores da Pós-graduação no destino Recife/PE x Garanhuns/PE dia; 28/03/2014 e 14/04/ Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 360,50 14/04/ Empenho em favor de Isabelle Laís Simões de Oliveira, correspondente a restituição de 80% de ISABELLE LAÍS SIMÕES DE OLIVEIRA 504, valor pago a título de matrícula, conforme parecer Jurídico nº 045/ Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ,32 DÉBITO recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 399,55 DÉBITO recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 451,69 DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de TELEMAR NORTE LESTE S/A 582,32

5 Página 5 até Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 323,37 DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Connect Informações e Tecnologia S/A, para prestação de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A 141,74 DÉBITO serviço com atividades de cobrança e informações cadastrais no p Empenho por estimativa em favor do Ministério da Economia e do Planejamento - PASEP, MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO PLANEJAMENTO 9.533,52 DÉBITO correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de janeiro e dezembro de Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 164 de 31 de janeiro de 2014 de Abdias PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 24,72 DÉBITO Gomes Lima Filho - ME. 540 Empenho por estimativa em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, para EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 601,01 DÉBITO prestação de serviços com envios correspondências da AESGA no período de janeiro a dezembro 541 Empenho me favor de Valter Beserra da Silva Filho, correspondente a férias proporcionais 6/12 e VALTER BESERRA DA SILVA FILHO 733,33 DÉBITO 1/3 de férias 6/12 - rescisão, período 01/07/2013 a 01/01/ Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 231 de José Cícero de França - ME. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 8,60 DÉBITO 543 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho da Metre Comércio e Serviços Ltda, dia PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 31,73 DÉBITO 06/03/ Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Subempenho nº 179/1 Diego Luiz Felizardo Maciel - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 8,50 DÉBITO ME. 545 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho de Francisco A. B. Garanhuns. 18/03/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 32,00 DÉBITO 546 Referente desconto efetuado nas folhas de pagamento do mês de março de 2014 do Pes. da Sec. UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPERATIVA ,48 DÉBITO de Adm.-Admin.efet./Serviços Gerais-efet./Comis-efet./Comis. Temp./Cedência; Docente 547 Referente desconto do INSS na folha do mês de março de 2014 da Secretaria de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.428,61 DÉBITO Administração-Comissionados Temporários/Contratados; Secretaria de Controle Interno. 548 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no subempenho nº 180/2 da Metre Comércio e Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 12,69 DÉBITO Ltda, dia 31/03/ Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 278 de 21/03/2014 em favor de Paulo PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 5,50 DÉBITO Sérgio de O. Silvério Auto Peças. 550 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 295 de 26/03/2014 da GVel Garanhuns PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 0,50 DÉBITO Veículo Ltda. 551 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 306 da Transtil Turismo Ltda - ME do dia PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 60,00 DÉBITO 28/03/ Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 308 da Neudson Ramos de Siqueira - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 31,50 DÉBITO do dia 28/03/ Referente desconto efetuado em empenhos de Prestadores de Serviços diversos, correspondente INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 219,75 DÉBITO ao mês de MARÇO de (Contribuintes Indivuduais) 554 Empenho global em favor VCNET Provedora de Internet Ltda EPP, para prestação de serviço VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA EPP 1.116,66 DÉBITO com contratação de empresa especializada para fornecimente e instalação de LINK de internet 555 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO buscar a Presidente da AESGA no Conselho Estadual de Educação - CEE/PE dia 08/04/ ROSICLEIDE FERNANDES DE BARROS 430,00

6 Página 6 até Empenho em favor de Rosicleide Fernande de Barros, para realização de viagem a Caruaru/PE, DÉBITO participar de capacitação e treinamento sobre os novos códigos de despesas do PCASP no sistema 557 Empenho em favor de Aricleiton Cavalcante Cintra, para realização de viagem a Caruaru/PE, ARICLEITON CAVALCANTE CINTRA 430,00 DÉBITO participar de capacitação e treinamento sobre os novos códigos de Receita do PCASP no sistema 558 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando as Coordenadores Gabriela Valença e Wanessa Lopes, participar de reunião da 559 Empenho em favor de Wanessa Gomes Lopes, para realização de viagem ao Recife/PE, participar WANESSA GOMES LOPES DÉBITO de reunião na ASSIESPE sobre o PROUPE, dia. 560 Empenho em favor de Gabriela Fernanda de Alcântara V. Paiva, para realização de viagem ao GABRIELA FERNANDA DE ALCÂNTARA V. PAIVA 150,00 DÉBITO Recife/PE, participar de reunião na ASSIESPE sobre o PROUPE, dia. 561 Empenho em favor de Rafael Sampaio de Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, fazer RAFAEL SAMPAIO DE OLIVEIRA 430,00 DÉBITO cotações de material de informática, para a licitação, dias 11 e 12/04/ Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Paulista/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando a Comissão de Licitação para realizar diligência referente ao processo licitatório nº 563 Empenho em favor de Rosana Ferreira da Silva, para realização de viagem ao Recife/PE, efetuar ROSANA FERREIRA DA SILVA DÉBITO diligência referente ao processo licitatório nº 011/2014, modalidade pregão presencial nº 564 Empenho em favor de Rosilane Régis da Costa Sobrinho, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSILANE REGIS DA COSTA SOBRINHO 150,00 DÉBITO efetuar diligência referente ao processo licitatório nº 011/2014, modalidade pregão presencial nº 565 Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, efetuar RICARDO JOSÉ DE S. COSTA DÉBITO diligência referente ao processo licitatório nº 011/2014, modalidade pregão presencial nº 566 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/pe dia e levando-os de 567 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando os servidores da AESGA; Aricleiton C. Cintra e Rosicleide Fernandes de Barros, 568 Empenho em favor de Aricleiton Cavalcante Cintra, para realização de viagem ao Recife/PE, ARICLEITON CAVALCANTE CINTRA 1.120,00 DÉBITO participar do Curso Controle Social e Transparência no Serviço Público oferecido pela Esocla de 569 Empenho em favor de Rosicleide Fernande de Barros, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSICLEIDE FERNANDES DE BARROS 1.120,00 DÉBITO participar do Curso Controle Social e Transparência no Serviço Público oferecido pela Esocla de 570 Empenho global em favor da Qualinfo Serviços de Informática Ltda, para prestação de serviço QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 3.550,00 DÉBITO com licença de uso de sistema Integrado de Gestão Acadêmico, juntamente com sua devida 571 Empenho por estimativa em favor da TIM Celular S.A, para prestação de serviços com chamadas TIM CELULAR S.A ,88 DÉBITO telefônicas nas modalidades locais (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), com fornecimento de 580 Empenho em favor de Teodomiro Noronha Cardozo, para prestação de serviços ministrando TEODOMIRO NORONHA CARDOZO 2.200,00 DÉBITO módulo de Lei de entorpecentes, crimes hediondos, lei de tortura e crime organizado, incluindo 572 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 360, Empenho global em favor de D R de Lima Magazine EPP, para aquisição parcelada de material de D R DE LIMA MAGAZINE EPP 3.714,50 DÉBITO expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos 574 Empenho global em favor da Auto Posto JB Ltda - II, para aquisição de parcelada de combustíveis AUTO POSTO JB LTDA 1.338,26 DÉBITO destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ou a serviço da AESGA, conforme Pregão 575 Empenho em favor da Transtil Turismo Ltda - ME, para prestação de serviços com transportes de TRANSTIL TURISMO LTDA - ME 1.200,00 DÉBITO funcionários e estudantes à Belo Jardim/PE para participarem do 1º Encontro de Alunos 576 KELVIO GOMES SANTOS 1.590,00

7 Página 7 até Empenho em favor de Kelvio Gomes Santos, para prestação de serviço com inscrição da DÉBITO funcionária Eusileide Suianne, no Curso SINCOV - OBTV, dias 31/03 e. 577 Empenho em favor da MM Construções Ltda, para aquisição de 15 sacos de argamassa (saco com M M CONSTRUÇÕES LTDA 103,95 DÉBITO 20 g cada), para serem utilizados na reforma da cozinha da AESGA. 578 Empenho em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição de material de limpeza; 10 unid. de ODONTO HOSPITALAR-ME 2.916,40 DÉBITO Alcool líquido 70, 12 galões de cera 5l cada, 02 galões de cloro 5l cada, 03 unid de coador para 579 Empenho em favor da Secretaria de Ciências e Tecnologia - SECTEC, correspondente a SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SECTEC 7.215,00 DÉBITO devolução de repasse feito a maior, referente ao 3º trimestre de 2013, sendo 03 (três) bolsas 22/04/ Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 309,00 22/04/ Empenho em favor de Iara Maria da Silva, para prestação de serviço ministrando Capacitação em IARA MARIA DA SILVA 500,00 DÉBITO Libras para Professores da AESGA, no total de 30h/a. 25/04/ Empenho global em favor da Nordeste Suprimentos e Equipamentos Ltda - ME, para prestação de NORDESTE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 550,00 DÉBITO serviços com locação de 02 (duas) multifuncionais laser brother DCP 8080DN, no período de 25/04/ Empenho global em favor de Nadison José Rodrigues de Araújo, para prestação de serviço NÁDISON JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO 1.000,00 DÉBITO técnico na Elaboração, Análise e Aprovação do Projeto Elétrico de climatização das salas de aula 25/04/ Empenho em favor de VC2 Tecnologia da Informação Ltda, para prestação de serviços com 10 VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 630,00 DÉBITO licenças de uso do Kaspersky Endpoint Security For Business - SELECT no período de abril de 28/04/ Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 515, Empenho por estimativa em favor da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CELPE, CELPE - NEO ENERGIA 7.520,29 DÉBITO correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 1.259,96 DÉBITO de Água - COMPESA, correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 515, Empenho por estimativo em favor da Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, para GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS ,78 DÉBITO prestação de serviço com fornecimento de vale alimentação, com a utilização de meio eletrônico 591 Empenho global em favor da A. G. S. Refrigerações Comercial Ltda, para aquisição de ,00 DÉBITO Ares-condicionados, tipo split piso-teto, conformeanexo II Pregão Presencial nº 025/2013, 592 Empenho global em favor da A. G. S. Refrigerações Comercial Ltda, para aquisição de 6.580,00 DÉBITO Ares-condicionados, tipo split piso-teto, para serem utilizados nas salas de aula dos cursos da 593 Empenho global em favor da A. G. S. Refrigerações Comercial Ltda, para aquisição de ,00 DÉBITO Ares-condicionados, tipo split piso-teto, para serem utilizados nas salas de aula do curso da FDG, 594 Empenho global em favor da A. G. S. Refrigerações Comercial Ltda, para aquisição de ,00 DÉBITO Ares-condicionados, tipo split piso-teto, para serem utilizados nas salas de aula dos cursos da 595 Empenho global em favor da A. G. S. Refrigerações Comercial Ltda, para aquisição de ,00 DÉBITO Ares-condicionados, tipo split piso-teto, para serem utilizados nas salas de aula dos cursos da 596 Empenho global em favor da A. G. S. Refrigerações Comercial Ltda, para aquisição de ,00 DÉBITO Ares-condicionados, tipo split piso-teto, para serem utilizados nas salas de aula dos cursos de 597 Empenho em favor da S N H Serviços de Internet Ltda, para prestação de serviços com S N H SERVIÇOS DE INTERNET LTDA 116,39 DÉBITO hospedagem na internet do site da AESGA, no período de maio de 2014 a abril de REAL CEREAIS COMERCIO E VAREJISTA LTDA 766,92

8 Página 8 até Empenho global em favor da Real Cereais Comércio e Varejista Ltda, para aquisição parcelada de DÉBITO Gêneros de Alimentação, inclusive água mineral, para suprir as necessidades de Consumo da 599 Empenho em favor de Wanessa Gomes Lopes, para realização de viagem ao Recife/PE, participar WANESSA GOMES LOPES DÉBITO de reunião na ASSIESPE com o futuro candidato a Governador do Estado de Pernambuco Dr. 600 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO buscar a Coordenadora da FDG e Levar a comissão de Licitação que irá fazer diligência na JRT 601 Empenho em favor de Rosilane Régis da Costa Sobrinho, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSILANE REGIS DA COSTA SOBRINHO 150,00 DÉBITO fazer diligência na JRT Comércio e Serviços de Telecomunicação Ltda EPP do Processo 602 Empenho em favor de Rosana Ferreira da Silva, para realização de viagem ao Recife/PE, efetuar ROSANA FERREIRA DA SILVA 150,00 DÉBITO diligência na JRT Comércio e Serviços de Telecomunicação Ltda EPP do Processo Licitatório nº 603 Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, efetuar RICARDO JOSÉ DE S. COSTA DÉBITO diligência na JRT Comércio e Serviços de Telecomunicação Ltda EPP do Processo Licitatório nº 604 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 1.050,00 DÉBITO participar do 1º Seminário de Grandes Desafios em Pesquisa e Formação Pernambuco 605 Empenho em favor de Adriana Pereira Dantas Carvalho, para realização de viagem ao Recife/PE, ADRIANA PEREIRA DANTAS CARVALHO 300,00 DÉBITO participar de reunião na OAB com Dr. Inácio Feitosa e Dr. Sérgio Torres (TRT) para fechamento 606 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 400,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia 25/04/2014 e levando-os de 607 Empenho em favor da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, para prestação de FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADOR HOSPITALARES 1.350,00 DÉBITO serviços com 03 (três) inscrições para o 37º Congresso de Gestão em Saúde - FBAH , dos 608 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento dos FOLHA DE PAGAMENTO ,91 DÉBITO Administrativos efetivos, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração/Contratados, correspondente as SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CONTRATADOS 1. DÉBITO remunerações de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAGA, FOLHA DE PAGAMENTO ,38 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 1.397,83 DÉBITO Guarda Patrimonial da AESGA, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FDG, FOLHA DE PAGAMENTO ,45 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO ,84 DÉBITO Comissionados Temporários, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro 614 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - FOLHA DE PAGAMENTO ,76 DÉBITO Administração Hospitalar - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a 615 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHA DE PAGAMENTO ,23 DÉBITO Serviços Gerais - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 616 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHA DE PAGAMENTO ,60 DÉBITO comissionados Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 617 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - FOLHA DE PAGAMENTO ,63 DÉBITO Secretariado Executivo Bilingue - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de 618 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Controle FOLHA DE PAGAMENTO 1.866,70 DÉBITO Interno, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de FOLHA DE PAGAMENTO ,00

9 Página 9 até Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento Pessoal Docente - FACEG, DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Cedência, correspondente as FOLHAS DE PAGAMENTO 1.427,10 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Finanças e Orçamento, correspondente as FOLHA DE PAGAMENTO ,51 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Presidência da AESGA, PRESIDÊNCIA DA AESGA 9.000,00 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Vivo S.A., para prestação de serviços de telefonia Móvel VIVO S.A 269, Avançada de 3G (acesso a Internet/Transmissão de dados), durante o período de janeiro a 624 Referente desconto de Empréstimo Bancário efetuado na folha de pagamento do mês de ABRIL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,72 DÉBITO de 2014 do Pessoal Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG, Guarda 625 Referente Salário-Família do mês de ABRIL de 2014, pago aos servidores efetivos de Serviços INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 350,00 DÉBITO Gerais, Guarda Patrimonial e Pessoal Administrativos. 626 Referente Salário-Maternidade do mês de ABRIL de 2014, pago as servidoras Lilyan Barboza de INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 2.806,97 DÉBITO Matos Costa. 627 Referente Auxílio Doença do mês de ABRIL de 2014, pago ao servidor efetivo José da Silva INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 575,59 DÉBITO Nascimento. 628 Referente desconto efetuado nas folhas de pagamento do mês ABRIL de 2014 dos fucnionários da SINDICATO DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE GUS ,87 DÉBITO AESGA. 629 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Direito - Docentes FOLHA DE PAGAMENTO 6.760,32 DÉBITO Contratados, correspodente as remunerações no período de fevereiro a junho de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências Humanas - FOLHA DE PAGAMENTO 3.299,68 DÉBITO Administração Hospitalar - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de 631 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - FACEG - Engenharia Civil - Docentes FOLHA DE PAGAMENTO ,96 DÉBITO Contratados, correspodente as remunerações no período de fevereiro a junho de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências da FOLHA DE PAGAMENTO 917,47 DÉBITO Administração/FAGA - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de 633 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 285,70 DEBN financeiras dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.900, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 924, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 393, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 295, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 979, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 321, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO 2.000,00

10 Página 10 até DEB Empenho em favor do Tribunal Regional Federal - 5ª Região - 23ª Cara Federal/PE - Subseção de Garanhuns, correspondente as custas da Execução fiscal nº do TOTAL GERAL ,61 GARANHUNS terça-feira, 1 de julho de 2014 GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA Presidente da AESGA RONALDO MELO DA SILVA Téc. Contábil CRC nº PE