ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página 1 01/09/2014 até 1365 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 140,79 DEB chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 170,59 DEB chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Vivo S.A., para prestação de serviços de telefonia Móvel VIVO S.A 269,70 DEB Avançada de 3G (acesso a Internet/Transmissão de dados), durante o período de janeiro a 1368 Referente desconto de Empréstimo Bancário efetuado na folha de pagamento do mês de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,12 DEB AGOSTO de 2014 do Pessoal Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG, 1369 Referente desconto de IRPJ efetuado na fatura da UNIMED, correspondente ao mês de AGOSTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 585,23 DEB de Referente desconto IRRF efetuado nas folhas de pagamento (Docentes FAGA/FAHUG/FACEG e PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS ,48 DEB FDG, Pessoal Administrativos e Pessoal de Serviços Gerais e Pessoal Docentes Contratados) do 1371 Empenho global em favor de Francisco Alves Batista Garanhuns, para prestação de serviço com FRANCISCO ALVES BATISTA GARANHUNS 640,00 DEB assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e 1372 Empenho global em favor Aldeny de Souza Bezerra, para prestação de serviço de pedreiro a ser ALDENY DE SOUZA BEZERRA 852,00 DEB executado de forma contínua nas instalações da AESGA, o período de julho à setembro de Empenho em favor de Felippe Pessoa de Melo, para prestação de serviço ministrando 20h/a no FELIPPE PESSOA DE MELO 488,00 DEB Curso de Geoprocesamento aplicado à Engenharia Civil, para os alunos do Curso de Engenharia 1374 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS ,15 DEB Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de 1375 Empenho global em favor de Ailtom F. da Silva, para prestação de serviços com manutenção do AILTOM F. DA SILVA 400,00 DEB Portal de Transparência no período de janeiro a dezembro de Referente desconto de UNIODONTO efetuado nas folhas de pagamento do mês de AGOSTO de UNIODONTO - COOP. ODONT. DE GUS E AGREST. E MER 3.180,60 DEB 2014 do Pessoal da Secretaria de Administração-Administrativo efet./serviços Gerais 1377 Referente desconto PENSÃO efetuado de na folha de pagamento do mês agosto de 2014 do REJANE MARIA DOS SANTOS 1.255,97 DEB funcionário Marcilio Reinaux Maia Referente desconto PENSÃO efetuado na folha de pagamento do mês AGOSTO de 2014 do MARIA VANDEIRA DOS SANTOS 372,48 DEB funcionário Jadson Mariano de Silva Referente desconto IPSG efetuado nas folhas de pagamento do mês AGOSTO de 2014 do Pessoal INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS ,27 DEB Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG/FACEG efet. Pessoal Serviços Gerais 1380 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 1.959,52 DEB limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 1381 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 1.264,00 DEB limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 1382 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 2.451,00 DEDE limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 1383 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 4.744,20 DEB limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 1384 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 56,94 DEB atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados a Autarquia do Ensino 1385 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 2.252, CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 330,72

2 Página 2 01/09/2014 até Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para 1387 Empenho global em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição parcelada de 3.733,65 DEB mobiliário em geral, destinado aos diversos departamentos da FDG, conforme processo licitatório 1388 Empenho global em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição parcelada de 1.082,03 DEB mobiliário em geral, destinado aos diversos departamentos da FAHUG, conforme processo 1389 Empenho global em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição parcelada de 2.293,35 DEB mobiliário em geral, destinado aos diversos departamentos da FAGA, conforme processo 1390 Empenho global em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição parcelada de 2.351,70 DEB mobiliário em geral, destinado aos diversos departamentos da FACEG, conforme processo 1391 Empenho global em favor de O S Indústria e Comércio de Informática Ltda - ME, para aquisição O S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - 480,00 DEB parcelada de material e suprimentos de informática destinados aos Departamentos pedagógicos e 1392 Empenho global em favor de O S Indústria e Comércio de Informática Ltda - ME, para aquisição O S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ,50 DEB parcelada de equipamentos de informática destinados aos Departamentos pedagógicos e 1393 Empenho em favor de Frederico Jorge Gouveia de Melo, para prestação de serviço ministrando FREDERICO JORGE GOUVEIA DE MELO 3.420,00 DEB 36h/a (mestre) na disciplina de Organização Funcional da Administração Pública para os alunos 1394 Empenho em favor de Ricardo de Oliveira Paes Barreto, para prestação de serviço ministrando RICARDO DE OLIVEIRA PAES BARRETO 440,00 DEB palestra sobre: "Mudanças Jurídicas no Código de Processo Civil", nas festividades de 1395 Empenho em favor de Miguel Antonio de Oliveira Alves, para realização de viagem ao MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES DEB Salgueiro/PE, participar da 3ª Semana do Administrador da Universidade de Pernambuco Empenho em favor de Aricleiton Cavalcante Cintra, para realização de viagem ao Recife/PE, ARICLEITON CAVALCANTE CINTRA 1.120,00 DEB participar do Curso: Orçamento e Finanças Públicas oferecido pela Escola de Contas Públicas 1397 Empenho em favor do Seminário São José, para prestação de serviço com locação de espaço SEMINÁRIO SÃO JOSÉ 1.000,00 DEB físico - Auditório e três salas, para capacitação de 40 servidores da AESGA, no período da manhã 1398 Empenho em favor de Paulo Sérgio de O. Silverio Auto Peças, para aquisição de 04 unid. de óleo PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PEÇAS 243,00 DEB Selenia 15w, 01 unid. de Filtro combustível doblô, 01 unid. de Filtro do ar condicionado, 01 unid Empenho em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição de 01 unid. de Roupeiro de 2. DEB aço com 32 vãos, para serem utilizados na guarda das bolsas/mochilas de alunos que ingressarem 1400 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DEB levar livros da FAHUG para devolução na Editora, levar dois envelopes para protocolar no 1401 Empenho em favor de Thayse Pinto Cândido Padilha, para realização de viagem ao Recife/PE, dia THAYSE PINTO CÂNDIDO DEB 28/08/ participar do 3º Workshop para profissionais do setor de Saúde e dia 29/08/ Empenho em favor de Rosa Maria Figueiredo de Barros Falcão,para realização de viagem ao ROSA MARIA FIGUEIREDO DE BARROS FALCÃO DA PAI DEB Recife/PE, dia 28/08/ participar do 3º Workshop para profissionais do setor de Saúde e dia 1403 Empenho em favor de Amanda Souza Lopes Barros, para realização de viagem ao Recife/PE, dia AMANDA SOUZA LOPES BARROS DEB 28/08/ participar do 3º Workshop para profissionais do setor de Saúde e dia 29/08/ Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DEB pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/pe dia 29/08/2014 e levando-os de 1405 Empenho em favor de Sérgio Torres Teixeira, para prestação de serviço ministrando 20h/a na SÉRGIO TORRES TEIXEIRA 2. DEB disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica II, incluindo acompanhamento na realização dos 1406 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DEB transportando dia 01/09/2014 as servidoras Giane Lira, Maria Izabel, Anna Cecília e Maria 1407 GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 400,00

3 Página 3 01/09/2014 até Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, dia DEB 01/09/2014 participar de reunião no Conselho Estadual de Educação sobre quetões relacionadas a 1408 Empenho em favor de Krystal de Alcantara Notaro, para realização de viagem ao Recife/PE, KRYSTAL DE ALCANTARA NOTARO DEB participar de reunião na SECTEC sobre as modalidades de indicadores para avaliação do 1409 Empenho em favor de Rosa Maria Antunes da Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSA MARIA ANTUNES DA COSTA DEB participar de reunião na SECTEC sobre as modalidades de indicadores para avaliação do 1410 Empenho em favor de Maria Izabel Pereira de Souza Correia, para realização de viagem ao MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA CORREIA DEB Recife/PE, participar de reunião na SECTEC sobre as modalidades de indicadores para avaliação 1411 Empenho em favor de Adriana Pereira Dantas Carvalho, para realização de viagem ao Recife/PE, ADRIANA PEREIRA DANTAS CARVALHO DEB participar de reunião na SECTEC sobre as modalidades de indicadores para avaliação do 1412 Empenho em favor de Maria Izaura Barbosa de Matos Costa, para realização de viagem ao MARIA IZAURA BARBOSA DE MATOS COSTA DEB Recife/PE, participar de reunião na SECTEC sobre as modalidades de indicadores para avaliação 08/09/ Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍC 412,00 DEB para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do 1414 Empenho global em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição parcelada de 5.988,85 DEB mobiliário em geral, destinado aos diversos departamentos da AESGA, conforme processo 1415 Empenho global em favor da Eficaz Tecnologia Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda - EFICAZ TECNOLOGIA C. DE EQUIP. E SEGURANÇA LTDA 5.760,00 DEB ME, para aquisição de unid. de etiquetas de detecção eletromagnética para aplicação 1416 Empenho global em favor da Eficaz Tecnologia Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda - EFICAZ TECNOLOGIA C. DE EQUIP. E SEGURANÇA LTDA ,00 DEB ME, para aquisição de sistema eletromagnético de proteção antifurto para o acervo bibliográfico 1417 Empenho em favor de Adriana Soares de Moura Carneiro, para prestação de serviço ministrando ADRIANA SOARES DE MOURA CARNEIRO 2.040,00 DEB aula na disciplina de Legislação Trabalhista para os alunos do Curso de Pós-Graduação em 1418 Empenho em favor de Manoel Roberto da Costa Filho Turismo - Me, para prestação de serviço MANOEL ROBERTO DA COSTA FILHO TURISMO - ME 800,00 DEB com transporte de alunos do Curso de Administração Hospitalar e Serviços de Saúde, para visita 1419 Empenho em favor de anna Cecília Sobral Bezerra, para realização de viagem ao Recife/PE, ANNA CECÍLIA SOBRAL BEZERRA DEBN participar de reunião na SECTEC sobre as modalidades de indicadores para avaliação do 1420 Empenho por estimativa em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM 867,42 DEB de Água - COMPESA, correspondente as faturas dos meses de JULHO a DEZEMBRO de Empenho em favor da MM Construções Ltda, para aquisição de 200 unid. de abraçadeira de M M CONSTRUÇÕES LTDA 347,00 DEB naylon (20cm), 175 unid de de abraçadeira nylon preto e 37 unid. de cadeado nº 025, para serem 1422 Empenho em favor de Katiane Ferreira dos Santos ME, para aquisição de 01 fechadura externa e KATIANE FERREIRA DOS SANTOS - ME 52,90 DEB 01 dobradiça.3 1/2 (jogo com 3unid), para serem utilizados na manutenção do prédio da AESGA Empenho em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição 80 metros de plástico contact CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 480,00 DEB cor preta, para serem utilizados para adesivar as janelas das salas de aulas dos diversos cursos 1424 Empenho global em favor de Jaderson Pessoa Gundes, para prestação de serviços com JADERSON PESSOA GUNDES 290,00 DEB manutenção, atualização e suporte técnico do WEBsite da AESGA, no endereço 1425 Empenho global em favor de Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda - WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELE 845,84 DEB EPP, para prestação de serviço com fornecimento e instalação de LINK de internet banda larga de 1426 Referente desconto efetuado nas folhas de pagamento do mês de AGOSTO de 2014 do Pes. da UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPERATIVA ,39 DEB Sec. de Adm.-Admin.efet./Serviços Gerais-efet./Comis-efet./Comis. Temp./Cedência; Docente 1427 Empenho em favor da P. C. R. Maria Filho Informática - ME, para prestação de serviços com 10 P. C. R. MAIA FILHO INFORMÁTICA - ME 2.775,00 DEB consertos, manutenção e limpeza de projetores multimídia (data-show) de diversas salas de aula 1428 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 12,69

4 Página 4 01/09/2014 até Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Subempenho nº 180/5ª da Metre Comércio e Serviços DEB Ltda Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 704 de Studio C Comunicação Visual e PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 34,15 DEB Imagens Ltda Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 652 de Ivana Karla Alves Lúcio - ME. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 9,00 DEB 1431 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no empenho nº 721 de Iracema Lourenço dos Santos PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 6,39 DEB Rodrigues Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Subempenho de Francisco A. B. Garanhuns. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 32,00 DEB 19/08/ Empenho em favor da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, para prestação de ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMA 322,00 DEB serviços com 01 inscrição da funcionária Rosilane Regis C. Sobrinho, no Curso: Penalidades 1434 Empenho em favor da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, para prestação de ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMA 644,00 DEB serviços com 02 inscrições dos funcionários Wellington Barros da Silva e Maria Josileide Vieira 1435 Empenho em favor de Eliane Maria Silva - Me, para aquisição de 200 (duzentos) parafusos para ELIANE MARIA SILVA - ME 10,00 DEB MDF, para serem utilizados na fixação de reguás 2P+T, no laboratório de Informática da AESGA Empenho em favor de Vinícius Cavalcante Bezerra, correspondente a restituição de diferença de VINÍCIUS CAVALCANTE BEZERRA 667,00 DEB valor pago sem desconto da integralidade do semestre 2014/ Empenho global em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para aquisição de 01 veículo GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA ,00 DEB automotor terrestre tipo "utilitário", zero quilômetro, ano de fabricação-modelo 2014/2014, para 1548 Empenho global em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, 1º Termo Aditivo referente ao GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 2.010,00 DEBITO Reequilíbrio Econônico Financeiro do Contrato nº 013/2014, que tem por objeto a aquisição de 1438 Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ,14 DEB recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.691,56 DEB recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 418,88 DEB chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 507,31 DEB chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 218,98 DEB chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Connect Informações e Tecnologia S/A, para prestação de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A 494,21 DEB serviço com atividades de cobrança e informações cadastrais no p Empenho por estimativa em favor do Ministério da Economia e do Planejamento - PASEP, MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO PLANEJAMENTO ,34 DEB correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de janeiro e dezembro de Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍC 309,00 DEB para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do 1446 Referente desconto do INSS na folha do mês de AGOSTO de 2014 da Secretaria de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.333,08 DEB Administração-Comissionados Temporários/Contratados; Secretaria de Controle Interno Referente desconto efetuado em empenhos de Prestadores de Serviços diversos, correspondente INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.238,36 DEB ao mês de AGOSTO de (Contribuintes Indivuduais) 1448 PAULYANNE GRAZYELLE DA SILVA OLIVEIRA 62,00

5 Página 5 01/09/2014 até Empenho em favor de Paulyanne Grazyelle da Silva Oliveira, correspondente a retituição de valor DEB pago sem desconto, conforme Parecer Jurídico nº 087/ Empenho global em favor da Real Cereais Comércio e Varejista Ltda, para aquisição parcelada de REAL CEREAIS COMERCIO E VAREJISTA LTDA 572,88 DEB Gêneros de Alimentação, inclusive água mineral, para suprir as necessidades de Consumo da 1450 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.776,32 DEB serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1451 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.776,32 DEB serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1452 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 263,57 DEB atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados a Autarquia do Ensino 1453 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 1.833, Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 467,61 Direito 1455 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 503,10 Direito 1456 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 2.747, Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME , Empenho global em favor de Pimentel Cofres Móveis Ltda, para aquisição parcelada de 5.988,85 DEB mobiliário em geral, destinado aos diversos departamentos da AESGA, conforme processo 1459 Empenho em favor de Antonio A. de Andrade Lima Fonseca - ME, para aquisição de 02 unid. de ANTONIO A. DE ANDRADE LIMA FONSECA ME DEB controles remotos dos portões de entrada do estacionamento da AESGA Empenho em favor de Antonio A. de Andrade Lima Fonseca - ME, para aquisição de 03 unid. de ANTONIO A. DE ANDRADE LIMA FONSECA ME 220,00 DEB placas indicativas e 04 unid. de placas indicativas de vidro, para serem utilizadas nas salas de 1461 Empenho em favor de Antonio A. de Andrade Lima Fonseca - ME, para aquisição de 01 unid. de ANTONIO A. DE ANDRADE LIMA FONSECA ME 370,00 DEB fechadura para porta de vidro temperado, 01 unid. de dobradiça e 02 unid. de roldanas, para serem 1462 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 520, Empenho em favor Larissa Marques Cunha Cabral, correspondente a 1/12 férias proporcionais, LARISSA MARQUES CUNHA CABRAL 1.062, /12 do 13º salário, 1/12 do 1/3 de férias, referente ao período de 10/07/2014 a 10/08/ Empenho em favor de Paulo Fernando Falcão da Paixão, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO FERNANDO FALCÃO DA PAIXÃO DEB dia 28/08/ participar do 3º Workshop para profissionais do setor de Saúde e dia 29/08/ Empenho em favor de Ferreira Costa e Cia Ltda, para aquisição 10 unid. de cola 3M (para serem FERREIRA COSTA E CIA LTDA 137,73 DEB utilizadas nas placas de tombo da AESGA) e 03 unid. de Filtro de linha 5 tomadas e 3 pinos, para 1466 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DEB transportando a servidora Cristina Arruda na UFPE, para pegar os diplomas registrados e dar 1467 Empenho em favor de Maria Cristina Arruda Cavalcante, para realização de viagem ao Recife/PE, MARIA CRISTINA ARRUDA CAVACANTE 560,00 DEB com intuito de resolver questões pertinentes a liberação de Diplomas Registrados e dá entrada nos 1468 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DEB transportando dia 08/09/2014 o servidor Aricleiton Cintra, na Escola de Contas Públicas Barreto 1469 PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 450,00

6 Página 6 01/09/2014 até Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Maceió/AL, dia DEB 08/09/2014 transportando a servidora Vírginia Spinassé ao Aeroporto e buscá-la dia 11/09/ Empenho em favor de Vírginia Spinassé de Melo, para realização de viagem a Maceió/AL, VIRGÍNIA SPINASSÉ DE MELO 1.050,00 DEB participar do 1º Congresso de Gestão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS, dias 1471 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DEB pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/pe dia e levando-os de 1472 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Arcoverde/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DEB transportando os servidores José Carlos, Ademilto Correia, Izaura Matos e Giane Lira, para 1473 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Arcoverde/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 250,00 DEB participar de reunião com a Diretoria da Autarquia de Arcoverde - AESA, dia Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem a Arcoverde/PE, ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS DEB participar de reunião com a Diretoria da Autarquia de Arcoverde - AESA, dia Empenho em favor de José Carlos Gomes de Souza, para realização de viagem a Arcoverde/PE, JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA DEB participar de reunião com a Diretoria da Autarquia de Arcoverde - AESA, dia Empenho em favor de Camila Valéria Alves Firmino, correspondente a restituição de valor pago a CAMILA VALÉRIA ALVES FIRMINO 240,00 DEB maior antes de aprovação de Bolsa PROUPE 2014/1, conforme parecer jurídico nº Empenho em favor de Emerson de Oliveira Berto, correspondente a devolução do valor pago a EMERSON DE OLIVEIRA BERTO 667,00 DEB título de diferença de valor pago a mais sem desconto quando do pagamento antecipado das 1479 Empenho em favor de Thuan Guedes de Alcântara, correspondente a devolução de valor pago a THUAN GUEDES DE ALCÂNTARA 2.668,00 DEB título de mensalidades de forma antecipada por todo o semestre, conforme parecer jurídico nº Empenho global em favor da Qualinfo Serviços de Informática Ltda, para prestação de serviço QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 3.550,00 DEB com licença de uso de sistema Integrado de Gestão Acadêmico, juntamente com sua devida 18/09/ Transferencia entre entidades, conforme acordo firmado entre a AESGA e a AMSTT, valor PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 3.203,70 referente ao mês de Agosto/14 18/09/ Empenho em favor de Ilka Renata Gomes dos Santos Silva, correspondente a restituição de valor ILKA RENATA GOMES DOS SANTOS SILVA 78,00 DEB pago a maior antes de aprovação em processo PROUPE, conforme parecer jurídico nº /09/ Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍC 309,00 DEB para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do 18/09/ Empenho em favor de Maria Izabel Pereira de Souza Correia, para realização de viagem a MARIA IZAURA BARBOSA DE MATOS COSTA deb Arcoverde/PE, participar de reunião com a Diretoria da Autarquia de Arcoverde - AESA, dia 26/09/ Empenho em favor do Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON, para prestasção de serviços INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO - IBRACON 2.600,00 DÉBITO com 03 (três) inscrições; Giane Maria de Lira Oliveira, Larissa Marques e Ronaldo Burgos Filho, 1485 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração/Contratados, correspondente as SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CONTRATADOS 1.174,58 DÉBITO remunerações de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento dos FOLHA DE PAGAMENTO ,60 DÉBITO Administrativos efetivos, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAGA, FOLHA DE PAGAMENTO ,68 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 1.375,53 DÉBITO Guarda Patrimonial da AESGA, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FDG, FOLHA DE PAGAMENTO ,31 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de FOLHAS DE PAGAMENTO ,25

7 Página 7 01/09/2014 até Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - DÉBITO Comissionados Temporários, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro 1491 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - FOLHA DE PAGAMENTO ,24 DÉBITO Administração Hospitalar - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a 1492 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHA DE PAGAMENTO ,04 DÉBITO Serviços Gerais - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 1493 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - FOLHA DE PAGAMENTO ,23 DÉBITO Secretariado Executivo Bilingue - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de 1494 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Controle FOLHA DE PAGAMENTO 3.826,66 DÉBITO Interno, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Cedência, correspondente as FOLHAS DE PAGAMENTO 1.427,10 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Finanças e Orçamento, correspondente as FOLHA DE PAGAMENTO ,13 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Presidência da AESGA, PRESIDÊNCIA DA AESGA 9.000,00 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de Referente Salário-Família do mês de SETEMBRO de 2014, pago aos servidores efetivos de INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS 350,00 DÉBITO Serviços Gerais, Guarda Patrimonial e Pessoal Administrativos Referente SALÁRIO - FAMÍLIA - INSS do mês de SETEMBRO de 2014 do Comissionado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 49,32 DÉBITO Thiago Thadeu de Lima Cabral Referente Salário-Maternidade do mês de SETEMBRO de 2014, pago as servidoras Fabiana INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS ,25 DÉBITO Maria Vilar Alves, Fernanda Lúcia Coutinho de Araújo Rego e Eusileide Suisnne R. Lopes de 1501 Referente Auxílio Doença do mês de SETEMBRO de 2014, pago aos servidores efetivos José da INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS 1.805,69 DÉBITO Silva Nascimento e Clodoaldo Batista de Sousa Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Direito/FDG - Docentes FOLHA DE PAGAMENTO 7.771,68 DÉBITO Contratados, correspodente as remunerações no período de JULHO a DEZEMBRO de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências Humanas - FOLHA DE PAGAMENTO 1.933,20 DÉBITO Administração Hospitalar - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de 1504 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - FACEG - Engenharia Civil - Docentes FOLHA DE PAGAMENTO ,08 DÉBITO Contratados, correspodente as remunerações no período de JULHO a DEZEMBRO de Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento Cargos FOLHA DE PAGAMENTO ,20 DÉBITO Comissionados Efetivos, correspondente as remunerações de Setembro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento Faculdade de Engenharia Civil - FOLHA DE PAGAMENTO ,22 DÉBITO Efetivos, correspondente as remunerações de Setembro a Dezembro de Empenho por estimativa em favor da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CELPE, CELPE - NEO ENERGIA 6.958,51 DÉBITO correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS 2.039,32 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00035/2011 de acordo de 1509 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS ,30 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00036/2011 do acordo de 1510 Empenho por estimativa em favor da Vivo S.A., para prestação de serviços de telefonia Móvel VIVO S.A 208,80 DÉBITO Avançada de 3G (acesso a Internet/Transmissão de dados), durante o período de janeiro a 1511 INFOCHIPS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L 850,00

8 Página 8 01/09/2014 até Empenho em favor da Infochips Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME, para prestação de DÉBITO serviço com conserto de 05 impressoras, sendo; 01 sansung ML 1860, 01 sansung Ml-1860, Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO levar a relação do PROUPE na SECTEC e termo de convênio no Minitério Público, dia 1513 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia 19/09/2014 e levando-os de 1514 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem transportando os PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO servidores; Giane Lira, Clínio Reinaldo, Amanda Dantas e Ana Cristina Alfaya para Audiência 1515 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Caruaru/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 250,00 DÉBITO participar de audiência com Drª Roberta na Procuradoria do Trabalho, dia Empenho em favor de Amanda Carolina A. Dantas, para realização de viagem a Caruaru/PE, AMANDA CAROLINA A. DANTAS DÉBITO participar de audiência com Drª Roberta na Procuradoria do Trabalho, dia Empenho em favor de Ana Cristina Soares Alfaya Sá Barreto, para realização de viagem a ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SÁ BARRETO DÉBITO Caruaru/PE, participar de audiência com Drª Roberta na Procuradoria do Trabalho, dia 1518 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO levar dia documentos pendentes do PROUPE na SECTEC e rescições de professores desligados 1519 Empenho em favor de Érika Cristiane Santos Cavalcanti, correspondente a férias proporcionais ERIKA CRISTIANE SANTOS CAVALCANTI 178,84 DÉBITO 4/12 e 1/3 de férias 4/12 - rescisão, período 02/09/2013 a 01/01/ Empenho por estimativo em favor da Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, para GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS ,77 DÉBITO prestação de serviço com fornecimento de vale alimentação, com a utilização de meio eletrônico 1521 Referente desconto de UNIODONTO efetuado nas folhas de pagamento do mês de SETEMBRO UNIODONTO - COOP. ODONT. DE GUS E AGREST. E MER 3.180,60 DÉBITO de 2014 do Pessoal da Secretaria de Administração-Administrativo efet./serviços Gerais 1522 Referente desconto de Empréstimo Bancário efetuado na folha de pagamento do mês de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,89 DÉBITO SETEMBRO de 2014 do Pessoal Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG, 1523 Referente desconto efetuado na folha de pagamento do mês SETEMBRO de 2014 da funcionária SINDICATO DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE G 38,06 DÉBITO Maria Aguida Simplicio Amaral de Holanda Empenho global em favor da Auto Posto JB Ltda - II, para aquisição de parcelada de combustíveis AUTO POSTO JB LTDA 2.491,95 DÉBITO destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ou a serviço da AESGA, conforme Pregão 1525 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.020,09 DÉBITO serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1526 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 340,03 DÉBITO serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1527 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 2.212,51 DÉBITO serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1528 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 680,06 DÉBITO serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1529 Empenho global em favor do Centro Regional de Treinamento em Administração Municipal Ltda - CENTRO REG. DE TREINAM. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBL 6.500,00 DÉBITO CERTAM, para contratação de serviços profissionais técnicos especializados de assessoria 1530 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 235,25 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados a Autarquia do Ensino 1531 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 74,88 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados a Faculdade de 1532 CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 503,39

9 Página 9 01/09/2014 até Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados a Faculdade de 1533 Empenho global em favor de Jaderson Pessoa Gundes, para prestação de serviços com JADERSON PESSOA GUNDES 290,00 DÉBITO manutenção, atualização e suporte técnico do WEBsite da AESGA, no endereço 1534 Empenho global em favor de Carlos Alberto da Silva Livraria - ME, para aquisição de Livros para CARLOS ALBERTO DA SILVA LIVRARIA - ME 1.272,73 DÉBITO atualização do acervo da Biblioteca Profª Ivonita Alves Guerra, destinados a Faculdade de 1535 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPS 9.471,29 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 02503/2014 de acordo de 1536 Empenho em favor de Neudson Ramos de Siqueira - ME, para prestação de serviço transportando NEUDSON RAMOS DE SIQUEIRA - ME 315,00 DÉBITO a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) nos destinos Garanhuns x Recife x Garanhuns dia 1537 Empenho em favor da Editora Pinil Ltda, para prestação de serviço com assinatura da revista EDITORA PINI LTDA 864,00 DÉBITO Techne anual (12 exemplares) e revista infraestrutura urbana anual (12 exemplares), período de 1538 Empenho em favor da Auto Center Balão Ltda, para aquisição de películas para serem utilziadas AUTO CENTER BALÃO LTDA 70,00 DÉBITO no carro fiat doblô placa OYX Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 250,00 DÉBITO participar de reunião no CEE/PE sobre assuntos referentes a matriz curricular de Engenharia Civil 1540 Empenho em favor de Ana Cristina Soares Alfaya Sá Barreto, para realização de viagem ao ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SÁ BARRETO DÉBITO Recife/PE, participar da posse do novo Presidente da Fundação Amparo à Ciências e Tecnologia 1541 Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, RICARDO JOSÉ DE S. COSTA DÉBITO participar de Debate sobre: Atualização de Informações nos Processos Licitatórios de Publicidade 1542 Empenho em favor de Rosilane Régis da Costa Sobrinho, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSILANE REGIS DA COSTA SOBRINHO DÉBITO participar de Debate sobre: Atualização de Informações nos Processos Licitatórios de Publicidade 1543 Empenho em favor de Thayse Pinto Cândido Padilha, para realização de viagem ao Recife/PE no THAYSE PINTO CÂNDIDO DÉBITO Conselho Estadual de Educação - CEE/PE para protocolar pedido de reconhecimento do Curso 1544 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando a coordenadora de Administração Hospitalar para o Conselho Estadual de 1545 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia 26/09/2014 e levando-os de 1546 Empenho em favor da Associação Nacional dos Cursos dos Cursos de Graduação em ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 3.400,00 DÉBITO Administração - ANGRAD, para prestação de serviço com 08 (OITO) inscrições no XXV 1547 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.341,70 DÉBITO serviços de agencimento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, 1549 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 268, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.867, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 874, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 408, Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 249, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.084,48

10 Página 10 01/09/2014 até Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas 1555 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TOTAL GERAL ,13 35,16 GARANHUNS terça-feira, 30 de setembro de 2014 GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA Presidente da AESGA RONALDO MELO DA SILVA Téc. Contábil CRC nº PE