RB CAPITAL PRIME REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
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- Isaac Barros Galvão
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1 RB CAPITAL PRIME REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CÓDIGO BM&FBOVESPA: RBPR11 ISIN DAS COTAS SENIORES: BRRBPRCT002 Relatório Trimestral Gerencial 3º Trimestre de 2012
2 Sumário Introdução... 3 Informações Gerais ao Investidor... 3 Visão Geral do Mercado Imobiliário... 4 Resumo das Atividades no Trimestre... 4 Carteira de Investimentos do FII... 5 % de Obras Concluídas... 5 % de Vendas... 6 Situação Patrimonial do FII... 6 Histórico de Distribuição de Rendimentos e Amortizações do FII... 7 Disclaimer... 8 Contatos
3 Introdução Este relatório foi elaborado pela RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda., consultor imobiliário do RB Capital Prime Realty I Fundo de Investimento Imobiliário FII, visando apresentar aos cotistas do FII o seu desempenho, informando seus resultados no trimestre, bem como o desenvolvimento de cada um dos projetos imobiliários nos quais investe direta ou indiretamente. Informações Gerais ao Investidor O FII foi constituído na forma de condomínio fechado de investimento, com prazo de duração de 3.5 anos, cujo patrimônio foi dividido em duas classes de cotas: cotas seniores e cotas subordinadas, na proporção de 80% e 20%, respectivamente. O RB Capital Prime Realty I tem por objeto investir, indiretamente via cota sênior, em um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários residenciais predefinidos, localizados em diferentes regiões do Brasil. Busca proporcionar aos seus cotistas seniores uma rentabilidade esperada de IPCA + 8,50% a.a, em um prazo estimado de 43 meses. O patrimônio do fundo está dividido em duas classes de cotas, uma sênior, que tem preferência no recebimento de rendimentos e amortização de principal, e outra subordinada. O fundo captou R$ 80 milhões em cotas seniores, e R$ 20 milhões em cotas subordinadas. A distribuição das cotas seniores do FII foi objeto de oferta pública nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e da Instrução da CVM nº 400/03. A oferta foi encerrada em 27/12/2010. Montante Cotas Seniores Montante Cotas Subordinadas R$ ,00 R$ , cotas cotas 3
4 Visão Geral do Mercado Imobiliário O terceiro trimestre de 2012 apresentou de uma forma geral aspectos semelhantes aos do primeiro semestre do ano, sendo que os lançamentos sofreram retração em comparação ao ano passado, fato associado diretamente as revisões de guidances dos principais incorporadores. Tais revisões se fizeram necessárias por diversos fatores evidenciados durante o ano, como por exemplo o foco na entrega de empreendimentos em fase final de execução, venda das unidades em estoque, aprimoramento do controle das operações e morosidade no processo de aprovações dos projetos perante as prefeituras municipais. A velocidade de venda no período apresentou nível saudável, tanto para os lançamentos quanto para as unidades em estoque, sendo que não foi constatado queda no valor dos imóveis. O foco dos lançamentos continuou na classe de média-renda, com grande destaque para as unidades de 2 dormitórios. Os depósitos na poupança, principal fonte de funding para o setor imobiliário, superaram as retiradas de forma significativa durante o trimestre. Dessa forma, além da disponibilização de recursos para o setor continuar em crescimento, as taxas de juros praticadas estão mais baixas devida a queda na taxa Selic. Levando em consideração os fatores acima continuamos com perspectivas favoráveis para o mercado imobiliário de incorporação residencial. Resumo das Atividades no Trimestre Após o investimento nos empreendimentos imobiliários realizados quando da constituição do FII, não houve investimento em nenhum projeto adicional e não há intenção futura de realizar novos investimentos. Conforme previsto na política de investimentos do FII, os cotistas terão o seu investimento remunerado de acordo com os retornos auferidos por cada um dos empreendimentos imobiliários objeto da carteira de investimento do FII, os quais são distribuídos e não reinvestidos. Tendo em vista essa política e levando em consideração que os cotistas seniores possuem preferência no recebimento das distribuições de rendimento, até a liquidação integral do seu investimento acrescida da remuneração alvo do FII, nesse trimestre houve apenas distribuição de dividendos para os cotistas seniores, conforme apresentado na seção Distribuição de Rendimentos deste relatório. A partir de 2011 o setor imobiliário sentiu o aumento no custo de construção, impactando a maioria dos projetos em fase de obras. Este custo adicional foi refletido primeiramente na classe de cotas subordinadas do fundo, não afetando assim a classe sênior que possui a preferência em receber os rendimentos esperados de IPCA + 8,5% a.a. 4
5 Carteira de Investimentos do FII Empreendimento Localização Incorporadora Composição da Carteira Participação Societária VGV Estimado Lançamento ALLEGRO São Paulo Rossi 3% 35% dez-07 CONDOMÍNIO ARCÁDIA São Bernardo do Campo Tecnisa 24% 32% out-07 INEDITTO São Bernardo do Campo Cyrela 5% 20% jun-08 INTERCLUBE PARQUE RESIDENCIAL São Paulo CCDI 22% 25% fev-08 JARDINS DE ÉVORA São Paulo PDG Realty 3% 30% jun-08 LUMINA São Paulo Rossi 16% 35% nov-08 NIPO VILA MARIA São Paulo PDG Realty 4% 30% set-08 PARQUE DAS FLORES PARQUE DOS PÁSSAROS São Paulo PDG Realty 4% 10% dez-09 São Paulo PDG Realty 4% 10% mar-10 TWICE Guarujá PDG Realty 15% 56% jan-08 Fonte: RB Capital % de Obras Concluídas Obras 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T Inicio da 3T12 Construção Data de Entrega Status ALLEGRO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% set-08 jun-10 C CONDOMÍNIO ARCÁDIA 82% 87% 92% 96% 98% 100% 100% ago-08 jul-12 B / C INEDITTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% nov-08 abr-11 C INTERCLUBE PARQUE RESIDENCIAL JARDINS DE ÉVORA 79% 87% 95% 96% 96% 97% 98% out-08 out-12 A/B/C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jan-09 mar-11 C LUMINA 39% 58% 63% 78% 88% 100% 100% nov-09 ago-12 B/C NIPO VILA MARIA 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100% abr-09 jul-11 C PARQUE DAS FLORES PARQUE DOS PÁSSAROS 4% 4% 4% 5% 6% 9% 15% abr-11 jan-14 A 4% 4% 4% 5% 23% 27% 39% abr-11 ago-13 A TWICE 91% 92% 97% 97% 100% 100% 100% nov-08 jan-12 C 1 Informações referentes à Maio/ Informações referentes à Agosto/2012 Status dos Empreendimentos: (A): Em obras / (B): Entregue / (C): Repasse Bancário Fonte: Incorporadoras 5
6 % de Vendas Vendas 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1 3T12 2 ALLEGRO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% CONDOMÍNIO ARCÁDIA 66% 63% 72% 74% 76% 84% 86% INEDITTO 96% 96% 98% 99% 99% 98% 99% INTERCLUBE PARQUE RESIDENCIAL 96% 97% 98% 99% 99% 99% 99% JARDINS DE ÉVORA 98% 96% 96% 100% 100% 99% 100% LUMINA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NIPO VILA MARIA 93% 86% 89% 98% 100% 100% 100% PARQUE DAS FLORES 98% 99% 98,00% 98% 98% 99% 99% PARQUE DOS PÁSSAROS 98% 99% 98% 98% 98% 99% 99% TWICE 76% 82% 84% 86% 90% 90% 91% 1 Informações referentes à Maio/ Informações referentes à Agosto/2012 Fonte: Incorporadoras Situação Patrimonial do FII Em 28 de setembro de 2012, o FII possuía um patrimônio líquido referente às cotas seniores de R$ 51,26 milhões, ou seja, nesta data o valor patrimonial da cota sênior era equivalente a R$ 64,08. No primeiro dia útil do mês subsequente, a cota sênior ficou ex-rendimentos em R$ 0,96 por cota, sendo R$ 0,31 referente à amortização de principal e R$ 0,64 referentes aos juros e correção monetário do período. O valor patrimonial da cota está abaixo do valor de emissão, R$ 100,00 por cota, por conta das características do FII, o qual sofre amortizações periódicas conforme o regulamento. 6
7 Histórico de Distribuição de Rendimentos e Amortizações do FII Desde o início do FII, foi distribuído aos cotistas seniores a título de distribuição rendimentos um total de R$ ,00, ou seja, R$ 20,17 por cota sênior, e a título de amortização um total de R$ , ou seja, R$ 36,88 por cota sênior. A última distribuição de rendimentos e amortização ocorreu no dia 15 de Outubro de 2012 (10º dia útil do mês), referente ao mês de Setembro de O quadro abaixo apresenta os rendimentos e amortizações realizadas pelo FII desde o início de seu funcionamento, e a rentabilidade das cotas sênior calculada em relação ao seu valor nominal. Data Patrimônio Líquido do Fundo (R$) 1 Quantidad e de Cotas Valor Patrimonial da cota (Gross Dividends) Distribuição de Rendimento Mensal Amortização de Principal Valor Nominal da Cota (Ex Dividends) 2 23/12/2010 R$ , R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 Rentabilidade apurada no mês 31/12/2010 R$ , R$ 100,40 R$ 0,40 R$ 0,00 R$ 100,00 0,40% 31/01/2011 R$ , R$ 101,31 R$ 1,31 R$ 0,00 R$ 100,00 1,31% 28/02/2011 R$ , R$ 101,48 R$ 1,48 R$ 0,00 R$ 100,00 1,48% 31/03/2011 R$ , R$ 101,48 R$ 1,48 R$ 2,50 R$ 100,00 1,48% 29/04/2011 R$ , R$ 98,86 R$ 1,36 R$ 2,50 R$ 97,50 1,39% 31/05/2011 R$ , R$ 96,40 R$ 1,40 R$ 2,50 R$ 95,00 1,47% 30/06/2011 R$ , R$ 93,56 R$ 1,06 R$ 2,50 R$ 92,50 1,15% 29/07/2011 R$ , R$ 90,74 R$ 0,74 R$ 2,50 R$ 90,00 0,82% 31/08/2011 R$ , R$ 88,28 R$ 0,78 R$ 2,50 R$ 87,50 0,89% 30/09/2011 R$ , R$ 85,89 R$ 0,89 R$ 2,50 R$ 85,00 1,05% 31/10/2011 R$ , R$ 83,47 R$ 0,97 R$ 2,50 R$ 82,50 1,18% 30/11/2011 R$ , R$ 80,86 R$ 0,86 R$ 2,50 R$ 80,00 1,08% 30/12/2011 R$ , R$ 78,45 R$ 0,95 R$ 2,50 R$ 77,50 1,23% 31/01/2012 R$ , R$ 75,90 R$ 0,90 R$ 2,50 R$ 75,00 1,20% 29/02/2012 R$ , R$ 73,35 R$ 0,85 R$ 2,50 R$ 72,50 1,17% 30/03/2012 R$ , R$ 70,80 R$ 0,80 R$ 5,00 R$ 70,00 1,14% 30/04/2012 R$ , R$ 65,55 R$ 0,55 R$ 0,31 R$ 65,00 0,85% 31/05/2012 R$ , R$ 65,56 R$ 0,87 R$ 0,31 R$ 64,69 1,34% 29/06/2012 R$ , R$ 65,01 R$ 0,64 R$ 0,31 R$ 64,38 0,99% 31/07/2012 R$ , R$ 64,56 R$ 0,49 R$ 0,31 R$ 64,06 0,77% 31/08/2012 R$ , R$ 64,50 R$ 0,75 R$ 0,31 R$ 63,75 1,18% 28/09/2012 R$ , R$ 64,08 R$ 0,64 R$ 0,31 R$ 63,44 1,01% 1 Classe de cotas seniores. 2 Valor de emissão das cotas seniores deduzido das amortizações realizadas desde o início do funcionamento do FII, sendo certo que o valor mencionado em cada mês inclui o valor de amortização a ser distribuído com referência à aquele mês, a medida que as cotas são divulgadas exrendimentos a partir do primeiro dia útil de cada mês. Fonte RB Capital Os rendimentos do FII distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Caso o FII aplique recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% das cotas do FII, o referido FII se sujeitará à tributação aplicável às pessoas jurídicas, conforme previsto na legislação aplicável. 7
8 Disclaimer Este material foi elaborado pela RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda., sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido e/ou copiado sem a sua expressa concordância. A RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo. As informações contidas neste material não constituem publicidade, oferta ou recomendação de investimentos, nem deve servir como base para tomada de quaisquer decisões sobre investimentos. Verifique a tributação aplicável ao investir nas cotas de fundos de investimento imobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, em especial a seção Fatores de Risco, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas do Fundo, antes da tomada de decisão de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). As informações contidas neste material estão de acordo, porém não esgotam e não substituem todas aquelas constantes do Prospecto Preliminar e do regulamento do Fundo, disponíveis nos websites do Coordenador Líder, da Administradora do Fundo, da CVM e da BM&FBOVESPA. Contatos Em caso de dúvidas ou necessidade de informações específicas a respeito do fundo, entre em contato com a equipe de distribuição da RB Capital: Adalbero Cavalcanti adalbero.cavalcanti@rbcapital.com.br Cristina Mendes cristina.mendes@rbcapital.com.br Ricardo Almeida ricardo.almeida@rbcapital.com.br Bruno Boscolo bruno.boscolo@rbcapital.com.br Rua Amauri, 255 5º andar - Jardim Europa CEP São Paulo SP Tel.: +55 (11) Fax: +55 (11) Av. Ataulfo de Paiva, 204 Sala 202 Leblon CEP Rio de Janeiro RJ Tel.: +55 (21) Fax: +55 (21) distribuicao@rbcapital.com.br Website: A equipe da RB Capital permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 8
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