CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DISPONIBILIDADES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Caixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAIXA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAIXA ' HZ Depósitos Bancários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS U--K------S--ROL-NHZ OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS U-DKIFJACTSW-ROL--HZ DEPÓSITOS BANCÁRIOS HZ Reservas Livres UB--IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE UB--IF----SWE--LMN-Z Aplicações em Ouro UB--IFJACT----OLM-HZ APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO UB--IFJACT----OLM-HZ Disponibilidades em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT----OLMN-Z BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I OLMN-Z DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Aplicações em Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Outros Títulos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras Financeiras do Tesouro UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Notas do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z

2 Obrigações do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Bônus do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Notas do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Bônus do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos Estaduais e Municipais UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IFJ-CT--E--LM--Z Certificados de Depósito Bancário UB--IFJ-CT--E--LM--Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras de Câmbio UB--IFJ-CT--E--LM--Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras Imobiliárias UB--IFJ-CT--E--LM--Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IFJ-CT--E--LM--Z Debêntures UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UB--IFJ-CT--E--LM--Z REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z INTERFINANCEIROS (-) Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Aplicações Voluntárias no Banco Central U SWE--LM--Z DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL U SWE--LM--Z Aplicações em Depósitos de Poupança R----HZ - - -

3 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA R----HZ Aplicações em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT-----LMN-Z APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Aviso Prévio UB--IF--CT-----LMN-Z Prazo Fixo UB--IF--CT-----LMN-Z Banco Central - Excesso de Posição UB--IF--CT-----LMN-Z Outras HZ APLICAÇÕES FINANCEIRAS HZ (*) Fundo Comum HZ Fundo de Reserva HZ Vinculadas a Contemplações - Selic HZ Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações HZ Vinculadas a Contemplações - Lance Embutido HZ Vinculadas a Contemplações - Lance FGTS HZ Recursos de Grupos em Formação HZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ FINANCEIROS DERIVATIVOS Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS UB--I---CT---R-L---Z Letras Financeiras do Tesouro UB--I---CT---R-L---Z Letras do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Obrigações do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Bônus do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Letras do Banco Central UB--I---CT---R-L---Z Títulos Públicos Federais - Outros UB--I---CT---R-L---Z Títulos Estaduais e Municipais UB--I---CT---R-L---Z Certificados de Depósito Bancário UB--I---CT---R-L---Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras de Câmbio UB--I---CT---R-L---Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras Imobiliárias UB--I---CT---R-L---Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras Hipotecárias UB--I---CT---R-L---Z LH - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--I---CT---R-L---Z Debêntures UB--I---CT---R-L---Z Obrigações da Eletrobrás UB--I---CT---R-L---Z Títulos da Dívida Agrária UB--I---CT---R-L---Z De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UB--I---CT---R-L---Z Oficiais Internacionais Outros UB--I---CT---R-L---Z TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

4 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LH - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações da Eletrobrás UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos da Dívida Agrária UBDKIFJACTSWEROLMNHZ De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Oficiais Internacionais Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos de Aplicação Financeira UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos de Investimento em Quotas de FAF UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos Mútuos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Companhias Fechadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Bônus de Subscrição de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Cotas de Fundos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Empresas Privatizadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Recebidos por Empréstimo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Não Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" UBDKIFJACTSWEROLM--Z "Warrants" UBDKIFJACTSWEROLM--Z Certificados de Mercadoria UBDKIFJACTSWEROLM--Z Outros UBDKIFJACTSWEROLM--Z APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UB--I OL---Z EXTERIOR Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional UB--I OL---Z Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países UB--I OL---Z Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil UB--I OL---Z Outros Títulos de Renda Fixa UB--I OL---Z Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil UB--I OL---Z Outros Títulos de Renda Variável UB--I OL---Z Outros UB--I OL---Z

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REGIME ESPECIAL Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros Papéis UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas ---K--J------R----H Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas ---K--J------R----H Títulos Públicos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H Aplicações em "Commodities" ---K--J------R----H Ações ---K--J------R----H Outros no País ---K--J------R----H Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UB--IF--CT--E--LM--Z Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IF--CT--E--LM--Z Certificados de Depósito Bancário UB--IF--CT--E--LM--Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Letras de Câmbio UB--IF--CT--E--LM--Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Letras Imobiliárias UB--IF--CT--E--LM--Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IF--CT--E--LM--Z Debêntures UB--IF--CT--E--LM--Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UB--IF--CT--E--LM--Z Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN

6 COMPRAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento VENDAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até O Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMN-Z MERCADORIAS Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o UBD-IF-ACTSWE--LMN Vencimento OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Título Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE UBDKIF----SWE--LMN-Z REDESCONTO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z

7 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBD-IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS UBDKI--A--SWE--LMN-Z EXTERNOS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBDKI--A--SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE UB S-E--LM--Z POUPANÇA Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UB S-E--LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UB S-E--LM--Z Títulos Públicos Federais - Outros UB S-E--LM--Z TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE ---K R----H PRIVATIZAÇÃO (-) Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Varíavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS ---K--J------R----H À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H Títulos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H Títulos de Renda Variável ---K--J------R----H Outros ---K--J------R----H

8 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre UBD-IF--CT-----LM--Z Movimentação TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM UBD-IF--CT-----LM--Z LIVRE MOVIMENTAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER UB ER-LM--Z Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS UB ER-LM--Z (*) PARTICIPANTES DO SISTEMA Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UBDKI--A--SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO UBDKIF----SWE--LMN-Z CRÉDITO RURAL RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL UB--IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z Depósitos de Poupança UB SWE--LM--Z Depósitos de Fundos de Investimento O----Z Depósitos Livres de Fundos de Investimento O----Z Outros UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO UBD L-N-Z SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 U SWE--LM--Z SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO U SWE--LM--Z SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE U SWE--LM--Z SFH - FGTS A RESSARCIR UB SWE--LM--Z SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS UB SWE--LM--Z Com Opção pela Novação UB SWE--LM--Z Sem Opção pela Novação UB SWE--LM--Z SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA U S-E--LM--Z CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Novo UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Créditos Vinculados - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Créditos Vinculados - Bancos Oficiais UBDK L-N-Z Créditos Vinculados - FAHBRE U SWE--LM--Z

9 Créditos Vinculados - FGTS UB SWE--LM--Z Créditos Vinculados - PROAGRO UBDKIF----SWER-LMN-Z Créditos Vinculados - SFH UB SWE--LM--Z Repasses Interfinanceiros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO UBDKIF------ER-LMN-Z RURAL Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outras Instituições UBDKIF------E--LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS UBDKI--A----E--LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS MN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS UBDKI--A--SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (- UBDKIF-A--SWER-LMN-Z ) Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Relações com Correspondentes UB--I-----SWER-LMN-Z CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL UB--I L-N-Z CORRESPONDENTES NO PAÍS UB--I-----SWER-LM--Z Centralização Financeira - Cooperativas R DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS R RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z Recursos em Trânsito de Terceiros UB E--LM--Z CHEQUES DE VIAGEM (+) UB E--LM--Z COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) UB E--LM--Z ORDENS DE PAGAMENTO (+) UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS UB E---M--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' L---Z Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) UB E--LM--Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) UB E--LM--Z Concessionários de Serviços Públicos (+) UB E--LM--Z Outros (+) UB E--LM--Z Transferências Internas de Recursos UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z CHEQUES E ORDENS A RECEBER UB E--LM--Z COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) UB ER-LM--Z DEPENDÊNCIAS NO PAÍS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z NUMERÁRIO EM TRÂNSITO UB ER-LM--Z SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS UB E--LM--Z OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Empréstimos e Títulos Descontados UBDKIFJ---SWER-LMN-Z ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UB ER-LM--Z EMPRÉSTIMOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z

10 TÍTULOS DESCONTADOS UBDKIFJ---SWER-LM--Z RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS UBDKIF------E--LM--Z Financiamentos UBDKIFJ---SWER-LMN-Z FINANCIAMENTOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIF----SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Produção para Exportação UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Empresas Comerciais Exportadoras UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Exportação Indireta UBDKIFJ---SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF LMN-Z (*) Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas UB--IF LMN-Z Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito UB--IF LMN-Z Operações de "Hedge" UB--I L-N-Z Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR UB--I L-N-Z Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR UB--I L-N-Z Outros UB--IF LMN-Z FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA UBDKIFJ---SWE--LM--Z REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO UBDKIF----SWE--LM--Z REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO UB E--LMN-Z FEDERAL Financiamentos Rurais e Agroindustriais UBDKIFJ---SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Custeio - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS UBDKIF----SWE-OLMN-Z Custeio - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E UBDKIF----SWEROLMN-Z REFINANCIADAS Custeio - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria de Beneficiamento UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria de Transformação UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria - Outros Fins UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Serviços UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Pessoas Físicas UBDKIFJ---SWEROLMN-Z

11 Capital de Giro UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Financiamentos Imobiliários UBDKIFJ---SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS UBDKIFJ---SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIF----SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO UBDKIF----SWE--LM--Z / Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ Carteira Própria UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ Carteira de Terceiros CT Z FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM CT Z FINANCIAMENTOS DO PROCAP UB--I---CT-----L---Z DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento UBDKIF----SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UBDKIF----SWE--LMN-Z Provisão para Operações de Crédito (-) UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E UBDKIFJ---SWEROLMN-Z AGROINDUSTRIAIS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) UBDKIFJ---SWE--LM--Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ MOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIFJ---SWE--LMN-Z DESENVOLVIMENTO (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE Z CRÉDITO (-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamentos Financeiros a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER U LM--Z ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A L---Z ARRENDATÁRIOS Recursos Internos U------A L---Z Recursos Externos U------A L---Z RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A L---Z ARRENDAMENTOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U LM--Z ESPECIAIS A RECEBER (-) Arrendamentos Operacionais a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) Subarrendamentos a Receber UBDKIF-A--SWE--LM--Z SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A L---Z SUBARRENDATÁRIOS Recursos Internos U------A L---Z

12 Recursos Externos U------A L---Z RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A L---Z SUBARRENDAMENTOS (-) Valores Residuais a Realizar U-D-I--A--SWE--LMN-Z VALORES RESIDUAIS A REALIZAR U-D-I--A--SWE--LMN-Z VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) U-D-I--A--SWE--LMN-Z Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (- U LM--Z ) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE Z ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) OUTROS CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Avais e Fianças Honrados UBDKI ER-LMN-Z CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS UBDKI ER-LMN-Z Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação - Letras a Entregar UB--I L-N-Z Exportação - Letras Entregues UB--I L-N-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS UB--I L-N-Z ESTRANGEIRAS DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Importação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio de Liquidação Pronta UB--I LMN-Z

13 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER UB--I LMN-Z Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação UB--I L-N-Z Outros UB--I LMN-Z RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS UB--IF--CT-----L-N-Z (*) DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z Exportação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Importação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Rendas a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER CT Z COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER UBDKI E--LMN-Z CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER C Z DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTRAS RENDAS A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Índices de Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLM--Z Outras Operações UBDKIFJACTSWEROLM--Z CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO UB--I---CT--E--L---Z CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO C Z DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES UBDKIFJACTSWEROLM--Z FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES U---I---CT-----L---Z OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A UB--IFJACT--E--LM--Z LIQUIDAR OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES CT Z OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR UB--I E--LM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR UB--I E--LM--Z OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE UBDKIFJACTSWEROLM--Z VALORES Créditos Específicos UBDKIF----SWER-LMN-Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL U E---M--Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA M--Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS M--Z ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP M--Z Adiantamentos a Bancos M--Z Adiantamentos a Empresas M--Z CONTAS DE BALANCEAMENTO M--Z OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS M--Z BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB M--Z TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS N-Z TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD N-Z TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR MN-Z TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL UBDKIF----SWER-LMN-Z

14 Operações Especiais L---Z EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES L---Z EXTERNAS Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS L---Z DO GOVERNO FEDERAL Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO L---Z Tesouro Nacional L---Z BNCC L---Z COBAL L---Z IAA L---Z Outros L---Z GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES L---Z ESPECIAIS Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES L---Z ESPECIAIS, A TRANSFERIR Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z Valores Específicos M-HZ ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR M--Z APLICAÇÕES ESPECIAIS M--Z ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS HZ BENS APREENDIDOS HZ DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO HZ LANCES A DEDUZIR DO CRÉDITO A SER DISTRIBUÍDO HZ Lance Embutido HZ - - -

15 Lance com Utilização do FGTS HZ CONTRIBUIÇÕES A RECEBER EM ATRASO HZ CONTRIBUIÇÕES A RECEBER AJUIZADAS HZ VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA HZ JUDICIAL DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS HZ CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER HZ Diversos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ ADIANTAMENTOS AO FGC UBD-IF----SWE--LM--Z ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CHEQUES A RECEBER UBDKIFJACTSW-ROL-NHZ CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Contratos de Exportação Adquiridos UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários - Circular realização após 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários - Circular realização até 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Para Interposição de Recursos Fiscais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Para Interposição de Recursos Trabalhistas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PAGAMENTOS A RESSARCIR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Adiantamentos por Conta da Previdência Social UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE UBDKIFJACTSWE--LMNHZ TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR UB--IFJACT-----LMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Provisões para Outros Créditos (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS Z CRÉDITOS (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DUVIDOSA (-) Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTROS VALORES E BENS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Investimentos Temporários UBDK L-NHZ - - -

16 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK L-NHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) UBDK L-NHZ Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS NÃO DE USO PRÓPRIO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Veículos e Afins UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Máquinas e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Bens em Regime Especial UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Imóveis Habitacionais UB SWE--LM--Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA UB--I---CT----OL---Z MATERIAL EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS (-) Imóveis Habitacionais UB SWE--LM--Z Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Despesas Antecipadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

17 PERMANENTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Investimentos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z (*) PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Intituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Dependências UB--I L---Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Participações em Coligadas e Controladas no País UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - MEP UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Outras Participações - MEP UB-KIF-ACTSWE--LMNHZ Administradoras de Consórcio - MEP UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ Outras Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Ações de Empresas Privatizadas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ CONTROLADAS (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outras Participações UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ INCENTIVOS FISCAIS (-) Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z De Bolsas de Valores UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z De Bolsas de Mercadorias e de Futuros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Da CETIP UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Outros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ AÇÕES E COTAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ

18 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ IMOBILIZADO DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Móveis e Equipamentos em Estoque UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imobilizações em Curso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMOBILIZAÇÕES EM CURSO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Móveis e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMÓVEIS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Terrenos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Terrenos - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Edificações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Edificações - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - UBDKIFJACTSWER-LMNHZ EDIFICAÇÕES (-) Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INSTALAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ USO (-) Provisão para o Imobilizado de Uso (-) Z PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE Z USO (-) Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE COMUNICAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Direitos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE SEGURANÇA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ USO (-) Sistema de Comunicação - Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Processamento de Dados UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Segurança UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Transporte UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro U-DKI--A--SWE--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO U-DKI--A--SWE--LMN-Z Aeronaves U-DKI--A----E--LMN-Z Embarcações U-DKI--A----E--LMN-Z Imóveis U-DKI--A--SWE--LMN-Z Instalações U-DKI--A----E--LMN-Z

19 Móveis U-DKI--A----E--LMN-Z Máquinas e Equipamentos U-DKI--A----E--LMN-Z Veículos e Afins U-DKI--A----E--LMN-Z Outros U-DKI--A----E--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U LM--Z ESPECIAIS SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES U-DKI--A--SWE--LMN-Z SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z VALOR A RECUPERAR (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO U-DKI--A--SWE--LMN-Z FINANCEIRO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS (-) Bens Arrendados - Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Aeronaves UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Embarcações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Imóveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Instalações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Móveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Máquinas e Equipamentos UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Veículos e Afins UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z OPERACIONAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z OPERACIONAL (-) DIFERIDO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Gastos de Organização e Expansão UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO UB--IFJACTSW---L--HZ GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Benfeitorias UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Fundo de Comércio UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS UB SWE--LM--Z CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ GASTOS A AMORTIZAR - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS UB--IF-ACTSWE--LM--Z GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR U-DKI--A--SWE--LMN-Z OUTROS GASTOS DIFERIDOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Redimensionamento da Rede de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ágios de Incorporação UB--IFJACTSW---L--HZ Gastos em Imóveis de Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SFH - Descontos Concedidos UB SWE--LM--Z

20 Constituição e Reestruturação da Sociedade UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Gastos a Amortizar - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras UB--IFJACTSWE--LM--Z Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Instalação e Adaptação de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Arrendamentos a Amortizar U-DKI--A--SWE--LMN-Z Outros Gastos Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

21 COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas UBDKIFJACTSWER-LMN-Z CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO UB--I L-N-Z Câmbio Contratado UB--I L-N-Z Câmbio a Contratar UB--I L-N-Z CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS UB--I L-N-Z BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS UBDKIF----SWER-LMN-Z Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIF----SWER-LMN-Z Pessoas Físicas ou Jurídicas não Financeiras UBDKIF----SWER-LMN-Z Outras UBDKIF----SWER-LMN-Z COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO UBDKIFJA--SWER-LMN-Z BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES UB--I---CT--E--LM--Z Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS REGISTRADOS NO SELIC UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Mantidos até o Vencimento UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS NÃO REGISTRADOS NO SELIC UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não- Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Públicos Estaduais e Municipais UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z União Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Outros Títulos Privados - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Privados - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Cotas de Fundos de Investimento UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Especial Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior- Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não-Competitivos UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z

22 Títulos Públicos Estaduais e Municipais UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z União Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Outros Títulos Privados - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos Privados - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Cotas de Fundos de Investimento UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Especial Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não-Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos Públicos Estaduais e Municipais UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela UBD-IF-ACTSWE-OLMN União Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN Outros Títulos Privados - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos Privados - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime UBD-IF-ACTSWE-OLMN Especial Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN Custódia de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS EM GARANTIA APREENDIDOS UBDKIFJA--SWER-LMN-Z DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM CT Z DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Próprios UBDKIFJACTSWEROLMN-Z De Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM CT Z GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM CT Z VALORES GARANTIDOS PELO FGPC UBDKIFJ-----ER-LMN-Z VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS UBDKIFJ-----ER-LMN-Z GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS TÍTULOS CAUCIONADOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS UBD-IF----S-ER-LMN-Z VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Risco Normal UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Risco Reduzido UBDKIFJACTSWER-LMN-Z VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z VALORES GARANTIDOS POR DEPÓSITOS VINCULADOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z VALORES EM CUSTÓDIA UB--IF--CTSWER-LM--Z VALORES EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z CUSTÓDIA EM OURO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Próprio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ De terceiros UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Cobrança UBDKIFJACTSWER-LMN-Z MANDATÁRIOS POR COBRANÇA UBDKIFJ---SWER-LMN-Z

23 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA UBDKIFJA--SWER-LMN-Z De Terceiros UBDKIFJA--SWER-LMN-Z De Outras Agências UB--I E--LM--Z TÍTULOS EM COBRANÇA NO EXTERIOR UB--I L-N-Z Câmbio Contratado UB--I L-N-Z Câmbio a Contratar UB--I L-N-Z TíTULOS EM COBRANÇA UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ MERCADORIAS Próprios UBDKIFJACTSWEROLMNHZ De Terceiros U---I---CT-----L---Z "Swap" UBDKIFJACTSWEROLMNHZ "Swap" com Garantia UBDKIFJACTSWEROLMNHZ "Swap" de Terceiros UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Intermediação de "Swap" UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES U---I---CT-----L---Z FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLM--Z TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Títulos Emitidos por Instituições Financeiras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Títulos Emitidos por Instituições Financeiras Ligadas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, Letras e Cédulas de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imobiliário e Certificados de Recebíveis Imobiliários Outros Títulos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE "SWAP" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Risco de Crédito de "Swap" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Valor de Mercado Positivo de "Swap" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Valor de Mercado Negativo de "Swap" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO UB--IF-A--S----LMN-Z Ativo Subjacente Ponderado em 0% UB--IF-A--S----LMN-Z Ativo Subjacente Ponderado em 20% UB--IF-A--S----LMN-Z Ativo Subjacente Ponderado em 50% UB--IF-A--S----LMN-Z Ativo Subjacente Ponderado em 100% UB--IF-A--S----LMN-Z HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN

24 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PASSIVA ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Operações de Arrendamento Mercantil UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Créditos com Características de Operações de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Investimentos Externos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Ativos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PASSIVOS OBJETO DE HEDGE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Consórcio HZ PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE HZ CONSORCIADOS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO HZ Contribuições Devidas HZ Diferenças de Contribuição HZ Reajustes de Saldo de Caixa HZ CONSORCIADOS - BENS A CONTEMPLAR HZ CONTEMPLAÇÕES PENDENTES DE ENTREGA HZ BENS A ENTREGAR A CONSORCIADOS HZ BENS ENTREGUES A CONSORCIADOS HZ ASSEMBLÉIAS A REALIZAR HZ DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS HZ Contratos UBDKIFJACTSWEROLMN-Z CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO U----FJACT---R-L---Z ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS UB--IF--CT--E--LM--Z De Particulares UB--IF--CT-----L---Z Fundos de Ações UB--IF--CT--E--LM--Z Sociedades, Fundos e Carteiras de Investimento - Capital Estrangeiro UB--I---CT-----L---Z Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro UB--I---CT--E--LM--Z Fundos de Conversão - Capital Estrangeiro UB--I---CT-----L---Z Clubes de Investimento UB--I---CT-----L---Z Fundos de Investimento Financeiro UB--IF--CT--E--LM--Z Fundo Extra-Mercado L Fundos de Aplicação em Quotas de Outros Fundos de Renda Fixa UB--IF--CT--E--LM--Z

25 Fundos de Investimento no Exterior UB--I---CT-----L---Z Fundos de Aposentadoria Programada Individual UB--I---CT--E--LM--Z Outros Fundos de Renda Fixa UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Fundos de Renda Variável UB--I---CT--E--LM--Z CONTRATOS DE ARRENDAMENTO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z CONTRATOS DE SEGUROS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Controle UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES PELO GOVERNO L---Z FEDERAL RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS UBD-IF-A--SWE--LMN-Z INTERFINANCEIROS PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS UBDK LM--Z BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UBD-IF----SWE--LMN-Z LETRAS HIPOTECÁRIAS - GARANTIAS POR EMISSÃO U SWE--LM--Z BIAPE - PARTICIPAÇÕES A SUBSCREVER U SWE--LM--Z RECURSOS DE CONSÓRCIOS HZ Utilizados HZ A Utilizar HZ CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Fator de Ponderação 0% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Fator de Ponderação 20% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Fator de Ponderação 50% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Fator de Ponderação 100% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA UB E--LM--Z Microempresa UB E--LM--Z Pequena e Média Empresa UB E--LM--Z OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC UBD-IF----SWE--LM--Z CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z Alíquota Normal UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z Alíquota Zero UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z Não Incidência UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z Outros UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z DEVEDORES POR CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS UB--I L-N-Z CRÉDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAÇÃO UBDKIFJA--SWER-LMN-Z CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Setor Privado UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Setor Público UBDKIFJACTSWER-LMN-Z OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS UB--IF-A LM--Z Fator de Ponderação 50% UB--IF-A LM--Z Fator de Ponderação 100% UB--IF-A LM--Z RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS UB--IF-A LM--Z APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES DE MICROFINANÇAS UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z Pessoas Físicas - Contas Especiais - Operações em Curso Normal e UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z Vencidas até 1 ano Pessoas Físicas/Jurídicas - SCM - Operações em Curso Normal e Vencidas até 1 ano UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z

26 Pessoas Físicas - Baixa Renda - Operações em Curso Normal e UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z Vencidas até 1 ano Pessoas Físicas - Contas Especiais - Operações Vencidas há mais de UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z e menos de 2 anos Pessoas Físicas/Jurídicas - SCM - Operações Vencidas há mais de 1 UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z e menos 2 anos Pessoas Físicas - Baixa Renda - Operações Vencidas há mais de 1 e UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z menos de 2 anos DIM - Recursos Aplicados UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z DIM - Recursos Captados UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE UB--I L-N-Z EXPORTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS U-DK L---Z PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE HZ CONSORCIADOS' INDENIZAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS DE CLIENTES - UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO PROAGRO Novo UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho UBDKIF----SWER-LMN-Z INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES RURAIS ALONGADAS - UBD-IF----S-ER-LMN-Z PROAGRO SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR U SWE--LM--Z SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO U SWE--LM--Z VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Pessoas Jurídicas UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Pessoas Físicas UBDKIFJA--SWER-LMN-Z VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL UBDKIFJACTSWER-LMN-Z VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - UB--I L-N-Z CCR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - LIMITES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários Originados de Superveniência de Depreciação UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Créditos Tributários Excluídos do Nível I do PR UBDKIFJACTSWER-LMN-Z REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZAÇÃO NO EXTERIOR UB--I L---Z AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - RESOLUÇÃO Nº UBDKIFJACTSWER-LMNHZ / AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - PRAZO IGUAL OU UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SUPERIOR A 10 ANOS Vencimento Superior a 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 4 e 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 3 e 4 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 2 e 3 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 1 e 2 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento Inferior a 1 Ano UBDKIFJACTSWER-LMNHZ AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ANOS Vencimento Superior a 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 4 e 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 3 e 4 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 2 e 3 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento entre 1 e 2 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vencimento Inferior a 1 Ano UBDKIFJACTSWER-LMNHZ AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS NÃO ELEGÍVEIS A UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAPITAL RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE UB E--LM--Z REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z MÍNIMOS DE PARTICIPADAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z

27 Taxa de Câmbio UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Taxa de Juro UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

28 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Risco Nível H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ T O T A L G E R A L D O A T I V O UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - -

29 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Depósitos à Vista UBDKIF----SWER-LMN-Z DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS UB ER-LM--Z Pessoas Físicas UB ER-LM--Z Pessoas Jurídicas UB ER-LM--Z Administração Direta - Governo Federal UB ER-LM--Z Administração Indireta - Governo Federal UB ER-LM--Z Administração Direta - Governo Estadual UB ER-LM--Z Administração Indireta - Governo Estadual UB ER-LM--Z Atividades Empresariais - Governo Federal UB ER-LM--Z Atividades Empresariais - Governo Estadual UB ER-LM--Z DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS UB ER-LM--Z DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS UB ER-LM--Z DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE UB LM--Z PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO UB ER-LM--Z Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UB E--LM--Z Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada UB E--LM--Z Outras Instituições UB ER-LM--Z DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS UB R-LM--Z FEDERAIS Pessoas Físicas UB R-LM--Z Pessoas Jurídicas UB R-LM--Z DEPÓSITOS DE GOVERNOS UB E--LM--Z Administração Direta - Federal UB E--LM--Z Administração Indireta - Federal UB E--LM--Z Administração Direta - Estadual UB E--LM--Z Administração Indireta - Estadual UB E--LM--Z Administração Direta - Municipal UB E--LM--Z Administração Indireta - Municipal UB E--LM--Z Atividades Empresariais Federais UB E--LM--Z Atividades Empresariais Estaduais UB E--LM--Z Atividades Empresariais Municipais UB E--LM--Z CHEQUES DE VIAGEM UB E--LM--Z CHEQUES MARCADOS UB E--LM--Z CHEQUES-SALÁRIO UB E--LM--Z DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR UB--I E--LM--Z Provenientes de Vendas de Câmbio UB--I E--LM--Z De Outras Origens UB--I E--LM--Z De Instituições Financeiras UB--I E--LM--Z DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL UB L---Z DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS UB--I E--LM--Z DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS UB--I E--LM--Z DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE UB LM--Z INCENTIVOS FISCAIS DEPÓSITOS VINCULADOS UBDKIF----SWER-LMN-Z TEA - Ligadas UB--I E--LM--Z

30 TEA - Não Ligadas UB--I E--LM--Z Ligadas UBDKIF----SWER-LMN-Z Outros UBDKIF----SWER-LMN-Z SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E UB ER-LM--Z FINANCIAMENTOS Comissão de Financiamento da Produção - CFP UB E--LM--Z Outros UB ER-LM--Z Depósitos de Poupança UB S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS UB S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS UB S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS UB S-E--LM--Z Pessoas Físicas UB S-E--LM--Z Pessoas Jurídicas UB S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO U S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA UB S-E--LM--Z FINANCEIRO DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA U S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS U S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA U S-E--LM--Z Habitacionais U S-E--LM--Z Cooperativas U S-E--LM--Z Cooperativados U S-E--LM--Z Vinculadas a Carta de Crédito U S-E--LM--Z Outras U S-E--LM--Z DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL U S-E--LM--Z Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-A--SWE--LMN-Z DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-A--SWE--LMN-Z Ligadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z Ligadas com Garantia UBD-IF-A--SWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z Não Ligadas com Garantia UBD-IF-A--SWE--LMN-Z Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z Depósitos sob Aviso UB--I ER-LMN-Z DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO UB ER-LM--Z Ligadas UB ER-LM--Z Não Ligadas UB ER-LM--Z Instituições do Sistema Financeiro UB ER-LM--Z DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I L-N-Z (*)

31 Depósitos a Prazo UBD-IF----SWER-LMN-Z DEPÓSITOS A PRAZO UBD-IF------ER-LMN-Z Com Certificado UBD-I E--LMN-Z Não Ligadas - Sem Certificado UBD-IF------ER-LMN-Z Ligadas - Sem Certificado UBD-IF------ER-LMN-Z Instituições do Sistema Financeiro - Sem Certificado UBD-IF------ER-LMN-Z Relacionados a Programas Governamentais UBD-IF------ER-LMN-Z DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I L-N-Z (*) DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA UB E--LM--Z Ligadas UB E--LM--Z Não Ligadas UB E--LM--Z Instituições do Sistema Financeiro UB E--LM--Z DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO UBD-IF----SWER-LM--Z Na Justiça Federal UBD-IF----SWER-LM--Z Outros UBD-IF----SWER-LM--Z Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas UB ER-LMN-Z DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO UB E--LMN-Z DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - UB R-LM--Z EXTRAJUDICIAL DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO M--Z DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO M--Z DEPÓSITOS DO FGTS M--Z APE - Depósitos Especiais S Z APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS S Z Depósitos em Moedas Estrangeiras UB--I LMN-Z DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS UB--I LMN-Z "Special Accounts" UB--I LMN-Z Rendimentos de "Special Accounts" UB--I LMN-Z De Movimentação Livre UB--I L-N-Z De Movimentação Restrita UB--I L-N-Z Outros UB--I LMN-Z Outros Depósitos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ligadas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras Pessoas Físicas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras Pessoas Jurídicas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Carteira Própria UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWER-LMN-Z

32 CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWER-LMN-Z LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWER-LMN-Z LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Debêntures UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos de Emissão Própria UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Carteira de Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWER-LMN-Z CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWER-LMN-Z LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWER-LMN-Z LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Debêntures UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Carteira Livre Movimentação UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros Títulos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBD-IF--CT----OLM--Z COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT----OLM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT----OLM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E UBDKIF-A--SWE--LMNHZ HIPOTECÁRIAS, DEBÊNTURES, E SIMILARES Recursos de Aceites Cambiais UB---F L---Z OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS UB---F L---Z Recursos de Letras Imobiliárias U SWE--LM--Z - - -

33 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS U SWE--LM--Z Recursos de Letras Hipotecárias U SWE--LM--Z OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS U SWE--LM--Z OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS M--Z ESPECIAIS Letras Hipotecárias - Carteira do FCVS M--Z Outras M--Z Recursos de Debêntures UBD-I--A---W---L-NHZ OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES A---W------HZ Recursos em Moeda Estrangeira A---W------HZ Recursos em Moeda Nacional A---W------HZ CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES UBD-I------W---L-N-Z Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior UBDKI--A--S-E--LMN-Z OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UBDKI--A--S-E--LMN-Z EXTERIOR Recursos de Letras de Crédito Imobiliário U SWE--LM--Z OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO U SWE--LM--Z IMOBILIÁRIO RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS A DEVOLVER UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS REMETIDOS UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z Obrigações Vinculadas UB LM--Z REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM UB LM--Z COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM UB LM--Z COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS ATIVOS REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TÍTULOS UB LM--Z E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS Repasses Interfinanceiros UBDKIF-A----ER-LMN-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS UBDKIF-A----ER-LMN-Z Recursos Externos UBDKI--A----E--LMN-Z Recursos do Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outros Recursos UBDKIF-A----ER-LMN-Z Relações com Correspondentes UB--I-----SWER-LMN-Z CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL' UB--I L-N-Z CORRESPONDENTES NO PAÍS' UB--I-----SWER-LM--Z Centralização Financeira - Cooperativas R DEPÓSITOS DAS COOPERATIVAS FILIADAS R RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z Recursos em Trânsito de Terceiros UB--I ER-LMN-Z COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO UB ER-LM--Z

34 ORDENS DE PAGAMENTO UB ER-LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) UB E--LM--Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS UB E--LM--Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS UB ER-LM--Z Concessionários de Serviços Públicos UB ER-LM--Z Outros UB ER-LM--Z ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I LMN-Z Transferências Internas de Recursos UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR UB E--LM--Z COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO UB ER-LM--Z DEPENDÊNCIAS NO PAÍS' UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+) UB E--LM--Z SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS' UB E--LM--Z OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimos no País - Instituições Oficiais UBD-IF-ACTSWER-LMNHZ BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS UBD-IF----SWE--LMN-Z ESPECIAIS Empréstimo Especial UBD-IF----SWE--LMN-Z Programas Especiais UBD-IF----SWE--LMN-Z Outras Operações UBD-IF----SWE--LMN-Z REFINANCIAMENTOS UBD-IF----SWER-LMN-Z Banco Central - Área Bancária UBD-I E--LMN-Z Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial UBD-IF------ER-LMN-Z Recursos do SFH U SWE--LM--Z BNCC - CONTA EMPRÉSTIMOS R-----Z SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS U SWE--LM--Z BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS UB--I L-N-Z Financiamento a Exportação UB--I L-N-Z BIRD - Proexport UB--I L-N-Z Desconto de Cambiais - CCR UB--I L-N-Z OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS UBD-IF-ACTSWER-LMNHZ BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS UB--IF----SWE--LMN-Z Empréstimos no País - Outras Instituições UBDKIFJACTSW-R-LMNHZ OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS UB--IFJACTSW-R-L-NHZ Em Moeda Nacional UB--IFJACTSW-R-L-NHZ Em Moeda Estrangeira UB--IFJACTSW---L-NHZ REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO' U-DKI--A--SW---LMN-Z Empréstimos no Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT---R-LMN-Z (*) Exportação, até 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z Exportação, acima de 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z Importação, até 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z Importação, até 360 Dias - CCR UB--IF--CT---R-L-N-Z Importação, acima de 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z Importação, acima de 360 Dias - CCR UB--IF--CT---R-L-N-Z Outras Obrigações UB--IF--CT---R-LMN-Z OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR UBDKI--A--SWER-LMNHZ OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR A Z

35 De Instituições Ligadas no Exterior A Z De Outras Instituições no Exterior A Z Repasses do País - Instituições Oficiais UBDKIFJACTSWER-LMN-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL UBDK ER-LMN-Z Crédito Rural UBDK ER-LMN-Z Outros Fundos e Programas UBDK ER-LMN-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL UBDKI ER-LMN-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES UBDKIFJ-CT--ER-LM--Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF UBDKIFJ---SWER-L-N-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME UBDKIFJA----E--LMN-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP UBDKI L-N-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z OFICIAIS Repasses do Exterior UBDKI-----SWE--LMN-Z OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR UBDKI-----SWE--LMN-Z Vinculados a Repasses a Mutuários UBDKI-----SWE--LMN-Z Vinculados a Títulos Federais UBDKI-----SWE--LMN-Z Vinculados a Depósitos no Banco Central UBDKI-----SWE--LMN-Z Vinculados a Operações de Arrendamento Mercantil U-DKI LMN-Z Vinculados a Repasses Interfinanceiros UBDKI-----SWE--LMN-Z Outras UBDKI-----SWE--LMN-Z INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE SWAP' UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Pagar UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Pagar - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ MERCADORIAS Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN

36 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o UBD-IF-ACTSWE--LMN Vencimento OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PASSIVO Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTRAS OBRIGAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados UBDKIFJACTSWEROLMN-Z IOF A RECOLHER UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações de Crédito UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z Operações de Câmbio UB--I L---Z Operações de Seguro UB--I-----SWE--LM--Z Operações com Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Outros Recebimentos UBDKIFJACTSWEROLMN-Z PROAGRO A RECOLHER UBDKIF------ER-LMN-Z Adicional UBDKIF------ER-LMN-Z Multas UBDKIF------ER-LMN-Z RECURSOS DO PROAGRO UBDKIF------ER-LMN-Z Adicional UBDKIF------ER-LMN-Z Multas UBDKIF------ER-LMN-Z RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS UB ER-LM--Z Federais UB ER-LM--Z Estaduais e Municipais UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS UB ER-LM--Z Estaduais UB ER-LM--Z Municipais UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DO FGTS UB E--LM--Z Recolhimentos UB E--LM--Z Transferências (-) UB E--LM--Z Eventuais UB E--LM--Z Dívida Ativa - FGTS UB E--LM--Z Arrecadação a Repassar UB E--LM--Z Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Importação UB--I L-N-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (- ) UB--IF--CT-----LMN-Z (*)

37 (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z (-) Outros UB--IF--CT-----LMN-Z (-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas UB--IF--CT-----LMN-Z Não Amparada em Cartas de Crédito UB--IF--CT-----LMN-Z Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR UB--I L-N-Z Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR UB--I L-N-Z OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação - Letras a Entregar UB--IF--CT-----LMN-Z Exportação - Letras Entregues UB--IF--CT-----LMN-Z (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z A Instituições Financeiras UB--IF--CT-----LMN-Z Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Exportação - Letras a Entregar - Vencidos UB--I L-N-Z Exportação - Letras Entregues - Vencidos UB--I L-N-Z (-) Outros UB--IF--CT-----LMN-Z OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR UB--I LMN-Z Comissões de Agentes sobre Exportação UB--I L-N-Z Comissões de Agentes sobre Importação UB--I L-N-Z Fretes e Prêmios de Seguro sobre Exportação UB--I L-N-Z Fretes e Prêmios de Seguro de Importação UB--I L-N-Z Outros UB--I LMN-Z RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z Sociais e Estatutárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL R-----Z GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO UB--I L---Z EXTERIOR DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR R-----Z COTAS DE CAPITAL A PAGAR R-----Z Fiscais e Previdenciárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LUCROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

38 Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Impostos e Contribuições sobre Salários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Impostos e Contribuições sobre Lucros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Impostos e Contribuições sobre Salários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE U---I---CT----OL---Z LANÇAMENTOS CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO' UB--I---CT--E--L---Z COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR U---I---CT----OL---Z COTAS A EMITIR O----Z COTAS A RESGATAR O----Z CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES UBDKIFJACT--EROLM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR UB--I E--LM--Z CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR UB--I E--LM--Z OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A UB--IFJACT--E--LM--Z LIQUIDAR OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES CT Z OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM CT Z CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM CT Z Próprios CT Z Terceiros CT Z CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLM--Z DE VALORES Recursos para Destinação Específica UBDKIFJ-----E--LMN-Z OBRIGAÇÔES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS U E--LM--Z OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS E---M--Z OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE UBDK-F LMN-Z DESENVOLVIMENTO Fundos PIS-PASEP UBDK-F LMN-Z Fundo da Marinha Mercante - FMM UBDK-F L-N-Z Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL UBDK-F LMN-Z Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND UBDK-F L-N-Z Outros Fundos e Programas UBDK-F LMN-Z TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO' UBD-I E--LMN-Z Operações Especiais L---Z GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTOS DE RECURSOS L---Z PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTO ESPECIAL (ART. 60 DA LEI L---Z /64) OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO L---Z Tesouro Nacional L---Z BNCC L---Z COBAL L---Z IAA L---Z Outros L---Z GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS L---Z

39 FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS L---Z GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE L-N-Z OPERAÇÕES ESPECIAIS, A RECOLHER Obrigações Diversas MNHZ TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR M--Z OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE OURO M--Z OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL N-Z DIREITOS POR RESTITUIÇÃO Z Obrigações por Repasses Z Obrigações por Custódia Z CREDORES PREFERENCIAIS Z Créditos Trabalhistas Z Créditos Tributários da União Z Créditos Tributários dos Estados Z Créditos Tributários dos Municípios Z Créditos Parafiscais Z Outros Créditos da União Z Outros Créditos dos Estados Z Outros Créditos dos Municípios Z Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/ Z Provisão para Contingências Z ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA Z CREDORES PRIVILEGIADOS Z Créditos com Direito Real de Garantia Z Créditos com Privilégio Especial Z Créditos com Privilégio Geral Z Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/ Z Provisão para Contingências Z Créditos Não Declarados Z CREDORES QUIROGRAFÁRIOS Z Créditos Quirografários Z Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/ Z Provisão para Contingências Z Créditos Não Declarados Z OUTRAS EXIGIBILIDADES Z PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS Z OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA HZ OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS HZ ENCERRADOS Recursos não Procurados HZ Recursos Pendentes de Recebimento - Cobrança Judicial HZ RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS HZ Consorciados Ativos HZ Consorciados Desligados HZ PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONTRATUAIS Z OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS HZ Diversas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CHEQUES ADMINISTRATIVOS UBDK ER-LMN-Z CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL U-DKI--A--SWE--LMN-Z

40 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL - U LM--Z ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR U SWE--LM--Z Financiados U SWE--LM--Z Vendedores de Imóveis U SWE--LM--Z CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES UBDKIF-A--SWE--LMN-Z (*) Vinculados a Operações Realizadas no País UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior UBDKIF-A--SWE--LMN-Z DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL UBDK L-N-Z OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH U SWE--LM--Z OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS UB R-LM--Z Recursos Recebidos da Previdência Social UB ER-LM--Z Outros Recursos Recebidos UB ER-LM--Z OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO UB R-LM--Z Salários e Vencimentos UB R-LM--Z Outros UB R-LM--Z PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Despesas de Pessoal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outras Despesas Administrativas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Passivos Trabalhistas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Passivos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERAÇÕES COM UB--IF-A--S----LMN-Z DERIVATIVOS DE CRÉDITO RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJ---SWER-LMN-Z RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES U SWE--LM--Z SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR UBDKIF-ACTSWE-OLMNHZ VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA O----Z VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR UB--I--A LMNHZ CREDORES DIVERSOS - PAÍS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Elegíveis a Capital UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Vencimento Superior a 5 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Vencimento Entre 4 e 5 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Vencimento Entre 3 e 4 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Vencimento Entre 2 e 3 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Vencimento Entre 1 e 2 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Vencimento Inferior a 1 Ano UBDKIF-A--SWER-LMN-Z OUTRAS DÍVIDAS SUBORDINADAS UBDKIF-A--SWER-LMN-Z

41 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Receitas de Exercícios Futuros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RENDAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

42 PATRIMÔNIO LÍQUIDO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PATRIMÔNIO LÍQUIDO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Capital Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ações Ordinárias - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Demais Ações Preferenciais - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ações Ordinárias - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Demais Ações Preferenciais - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Cotas - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Cotas - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ AUMENTO DE CAPITAL UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Ações Ordinárias - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Demais Ações Preferenciais - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Ações Ordinárias - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Demais Ações Preferenciais - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Cotas - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Cotas - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ REDUÇÃO DE CAPITAL (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ (*) CAPITAL A REALIZAR (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ COTAS DE INVESTIMENTO O----Z Cotas a Individualizar O----Z Pessoas Físicas O----Z Pessoas Jurídicas O----Z VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS (-) O----Z Correção Monetária do Capital UBDKIFJACTSWE--LMNHZ CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO UBDKIFJACTSWE--LMNHZ CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Reservas de Capital UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES UBDKIFJACTSWE--LMNHZ RESERVA DE PRÊMIOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES A HZ RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ RESERVA ESPECIAL - LEI Nº UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Reservas de Reavaliação UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE COLIGADAS E UB--IF-ACTSWE--LMNHZ CONTROLADAS Reservas de Lucros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVA LEGAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVAS ESTATUTÁRIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVAS PARA EXPANSÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

43 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos UBDKIFJACTSWE--LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Derivativos TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA' UBD-IF-ACTSWE--LMNHZ Próprios UBD-IF-ACTSWE--LMNHZ De Coligadas e Controladas UBD-IF-ACTSWE--LMNHZ HEDGE DE FLUXO DE CAIXA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Próprios UBDKIFJACTSWER-LMNHZ De Coligadas e Controladas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sobras ou Perdas Acumuladas R-----Z SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS R-----Z Lucros ou Prejuízos Acumulados UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-) UBDKIFJACTSWE--LMNHZ GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS Z Ações em Tesouraria (-) UBDKIFJACTSWE--LMNHZ AÇÕES EM TESOURARIA (-) UBDKIFJACTSWE--LMNHZ APE - PATRIMÔNIO SOCIAL S Z APE - Recursos de Associados Poupadores S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS S Z JURÍDICAS APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS S Z Pessoas Físicas S Z Pessoas Jurídicas S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO S Z SISTEMA FINANCEIRO APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA S Z Habitacionais S Z Cooperativas S Z Cooperativados S Z Vinculados a Carta de Crédito S Z Outros S Z APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL S Z APE - Reservas de Reavaliação S Z APE - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO S Z PRÓPRIO APE - Reservas de Lucros S Z APE - RESERVAS ESTATUTÁRIAS S Z APE - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS S Z APE - Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros S Z Derivativos APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA S Z APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA S Z APE - Lucros ou Prejuízos Acumulados S Z APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS S Z GRUPOS DE CONSÓRCIO HZ - - -

44 Recursos Coletados HZ GRUPOS EM FORMAÇÃO HZ (*) CONTRIBUIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE BENS HZ Recursos Coletados - Grupos Formados HZ Transferidos do Fundo de Reserva HZ Reajuste de Saldo de Caixa HZ Rendimentos Vinculados a Contemplações HZ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO HZ Coletada Mensalmente HZ Coletada Antecipadamente HZ CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE RESERVA HZ Recursos Coletados - Grupos Formados HZ Transferidos ao Fundo Comum (-) HZ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS HZ Fundo Comum HZ Fundo de Reserva HZ Vinculados a Contemplações HZ Transferidos ao Fundo Comum (-) HZ MULTAS E JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS HZ Multas e Juros Moratórios HZ Transferidos ao Fundo Comum (-) HZ PRÊMIOS DE SEGURO HZ CUSTAS JUDICIAIS RECEBIDAS HZ REEMBOLSO DE DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS DE HZ GARANTIA OUTROS RECURSOS HZ Recursos Utilizados (-) HZ AQUISIÇÃO DE BENS (-) HZ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA (-) HZ MULTAS E JUROS MORATÓRIOS REPASSADOS À HZ ADMINISTRADORA (-) PRÊMIOS DE SEGURO PAGOS (-) HZ CUSTAS JUDICIAIS PAGAS (-) HZ DEVOLUÇÃO A CONSORCIADOS DESLIGADOS (-) HZ SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA (-) HZ DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS DE GARANTIA (-) HZ RENDIMENTOS PAGOS VINCULADOS A CONTEMPLAÇÕES (-) HZ VALORES RATEADOS (-) HZ OUTROS RECURSOS' HZ Outros HZ PREJUÍZOS COM CONSORCIADOS (-) HZ OBRIGAÇÕES DE CONSORCIADOS HZ RECURSOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO HZ RECURSOS COLETADOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS (-) HZ Consorciados Ativos HZ Consorciados Desligados HZ REAJUSTES DE OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA HZ RESULTADO DO GRUPO HZ - - -

45 45

46 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RECEITAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Rendas de Operações de Crédito UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UB ER-LM--Z RENDAS DE EMPRÉSTIMOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS UBDKIFJ---SWER-LM--Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIF----SWE--LMN-Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO UBDKIFJ---SWE--LMN-Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF LMN-Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA UBDKIFJ---SWE--LM--Z RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE UBDKIF----SWE--LM--Z ARRENDAMENTO RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES UBDKIFJ---SWEROLMN-Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES UBDKIF----SWE-OLMN-Z OBRIGATÓRIAS RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES UBDKIF----SWEROLMN-Z REPASSADAS E REFINANCIADAS RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O UB E--LMN-Z GOVERNO FEDERAL RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJ---SWEROLMN-Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS UBDKIFJ---SWE--LM--Z IMOBILIÁRIOS RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIF----SWE--LM--Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIF----SWE--LMN-Z DESENVOLVIMENTO RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IF-ACTSWE-OLMNHZ RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM CT Z RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP UB--I---CT-----L---Z RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Rendas de Arrendamento Mercantil UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS UBDKIF-A--SWE--LM--Z LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamento Financeiro UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Rendas de Câmbio UB--IF--CT----OLMN-Z RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação UB--IF--CT-----L-N-Z Importação UB--IF--CT-----L-N-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Outras UB--IF--CT-----LMN-Z RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT----OLMN-Z Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

47 Posição Bancada UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Posição Financiada UB--IFJ-CT--E-OLM--Z Posição Vendida UBD-IF--CT-----LM--Z RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL U SWE--LM--Z Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Derivativos RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR UB--I OL---Z RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK L-N-Z RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z SOCIAL RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z ECONÔMICO RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Swap UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Termo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Futuro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Opções UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Intermediação de "Swap" UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWEROLM-HZ TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos para Negociação UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Disponíveis para Venda UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Rendas de Prestação de Serviços UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UB--IF--CT-----LM--Z RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS UB E--LM--Z RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS U E--LM--Z RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE U---I---CT-----L---Z INVESTIMENTO RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA CT HZ RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS HZ RENDAS DE COBRANÇA UB------CT--ER-LM--Z RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS U---I---CT-----L---Z RENDAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO C Z RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS UB LM--Z RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS U---I---CT-----L---Z RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA UB--IF--CT--ER-LM--Z RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS UB ER-LM--Z RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

48 Rendas de Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ (*) RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E UB-KIF-ACTSWER-LMNHZ CONTROLADAS Outras Receitas Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR UB--I L-N-Z RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) PAÍS RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS UBDKI E--LMN-Z RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL UBDKIF----SWER-LMN-Z RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL UBDKIFJACTSWE-OLMN-Z RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH UB SWE--LM--Z RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS UBDKI E--LMN-Z RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS L---Z RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS UBDKIF----SWER-LMN-Z RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS UBDKIF----SWER-LMN-Z INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS R REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Desvalorização de Títulos Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Desvalorização de Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas UB--I---CT--E--LM--Z Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação UBDKIFJACT--ER-LM--Z de Valores Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Repasses Interfinanceiros UBDKIF----SWER-LMN-Z Créditos de Arrendamento de Liquidação Duvidosa UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Perdas na Venda de Valor Residual U-DKI--A--SWE--LMN-Z Outros Créditos de Liquidação Duvidosa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Participações Societárias UBDK L-NHZ Perdas em Dependências no Exterior UB--I L---Z Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas UB--IF-ACTSWE--LMNHZ Imposto de Renda UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Lucros em Transações com Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK L-NHZ LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras Receitas Não Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ GANHOS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RENDAS DE ALUGUÉIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Desvalorização de Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ

49 Perdas em Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Perdas em Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Perdas em Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Rateio de Resultados Internos UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z APURAÇÃO DE RESULTADO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Apuração de Resultado UBDKIFJACTSWEROLMNHZ APURAÇÃO DE RESULTADO (+) UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - -

50 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Despesas de Captação UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA UB S-E--LM--Z DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UB--I L---Z EXTERIOR DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-A--SWE--LMN-Z DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO UB ER-LM--Z DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO UBD-IF------ER-LMN-Z DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO UB E--LM--Z AUTOMÁTICA DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS UB SWER-LM--Z DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS UB E--LM--Z DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS M--Z DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS M--Z DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Carteira Própria UB--IF--CT--E-OLM--Z Carteira de Terceiros UB--IF--CT--E-OLM--Z Carteira Livre Movimentação UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Vinculados a Operações Realizadas no País UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS UB---F L---Z DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS U SWE--LM--Z DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO U SWE--LM--Z (*) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS U SWE--LM--Z DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE UBD-IF----SWE--LM--Z CRÉDITOS - FGC DESPESAS DE DEBÊNTURES A---W------HZ Em Moeda Estrangeira A---W------HZ Em Moeda Nacional A---W------HZ DESPESAS DE CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES UBD-I------W---L-N-Z APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS S Z Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH U SWE--LM--Z DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS UBD-IF----SWE--LMN-Z ESPECIAIS - BANCO CENTRAL DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC R-----Z DESPESAS DE REDESCONTOS DO BANCO CENTRAL UB--I E--LM--Z DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS UBD-IFJ---SWER-LMN-Z Banco Central - Área Bancária UBD-IFJ-----E--LMN-Z Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial UBD-IFJ-----ER-LMN-Z Recursos do SFH U SWE--LM--Z DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ INSTITUIÇÕES DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR UBDKI--A--SWER-LMNHZ DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL UBDK ER-LMN-Z DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL UBDKI ER-LMN-Z DESPESAS DE REPASSES - BNDES UBDKIFJ-CT--ER-LM--Z

51 DESPESAS DE REPASSES - CEF UBDKIFJ---SWER-L-N-Z DESPESAS DE REPASSES - FINAME UBDKIFJA----E--LMN-Z DESPESAS DE REPASSES - FINEP UBDK L-N-Z DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS UBDKIF-A----ER-LMN-Z DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR UBDKI-----SWE--LMN-Z DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR UB--I LMN-Z Despesas de Arrendamento Mercantil UBDKIFJA--SWE--LMN-Z DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U-DKI--A--SWE--LMN-Z Depreciação de Bens Arrendados U-DKI--A--SWE--LMN-Z Manutenção de Bens Arrendados U-DKI--A--SWE--LMN-Z Outras Despesas de Arrendamentos U-DKI--A--SWE--LMN-Z DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Depreciação de Bens Arrendados UBDKIFJA--SWE--LMN-Z Manutenção de Bens Arrendados UBDKIFJA--SWE--LMN-Z Outras Despesas de Arrendamentos UBDKIFJA--SWE--LMN-Z DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS U------A L---Z PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamento Financeiro UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Despesas de Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação UB--IF--CT-----L-N-Z Importação UB--IF--CT-----L-N-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Outras UB--IF--CT-----LMN-Z DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Financeiros Derivativos DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS U----F-A--SWE--LM--Z PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Swap UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Termo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Futuro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Opções UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWEROLM-HZ PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos para Negociação UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z Títulos Disponíveis para Venda UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z PERDAS PERMANENTES UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z

52 Despesas de Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ (*) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E UB-KIF-ACTSWER-LMNHZ CONTROLADAS Despesas Administrativas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE ALUGUÉIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE ARRENDAMENTOS DE BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE COMUNICAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE HONORÁRIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Conselho Fiscal UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Diretoria e Conselho de Administração UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE MATERIAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Previdência Social UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Previdência Complementar UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PUBLICAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE SEGUROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS TRIBUTÁRIAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO O----Z OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Desvalorização de Títulos Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Desvalorização de Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas UB--I---CT--E--LM--Z

53 Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação UBDKIFJACT--EROLM--Z de Valores Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Provisões para Operações de Crédito UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z Repasses Interfinanceiros UBDKIF----SWER-LMN-Z Provisões para Arrendamento Mercantil UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Perdas na Venda de Valor Residual U-DKI--A--SWE--LMN-Z Perdas de Bens de Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Provisões para Outros Créditos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Participações Societárias UBDK L-NHZ Perdas em Dependências no Exterior UB--I L---Z Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas UB--IF-ACTSWE--LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outras Despesas Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS UBDK E--LMN-Z SOCIAIS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS U E--LM--Z DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ NATUREZA - ISS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH U SWE--LM--Z DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE UBDKIF-A--SWE--LMN-Z CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJ---SWER-LMN-Z DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RENEGOCIAÇÕES Operações de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Operações de Arrendamento Mercantil UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Outras Operações com Características de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE UBDK LMN-Z DESENVOLVIMENTO DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO UBDKIF------ER-LMN-Z DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS L---Z DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE UBD-I E--LMN-Z DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS MN-Z DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS R DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Impostos e Contribuições sobre Lucros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Impostos e Contribuições sobre Salários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Prejuízos em Transações com Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK L-NHZ PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras Despesas Não Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PERDAS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

54 DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Desvalorização de Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Perdas em Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Perdas em Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Perdas em Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Rateio de Resultados Internos UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS' UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z APURAÇÃO DE RESULTADO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Apuração de Resultado UBDKIFJACTSWEROLMNHZ APURAÇÃO DE RESULTADO (+)' UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Imposto de Renda UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTO DE RENDA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ativo Fiscal Diferido UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ativo Fiscal Diferido UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Participações no Lucro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES NO LUCRO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Administradores UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empregados UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Fundos de Assistência e Previdência UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

55 COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas UBDKIFJACTSWER-LMN-Z RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO UB--I L-N-Z CONFIRMADOS RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS PARA IMPORTAÇÃO UB--I L-N-Z CCR - Operações à Vista UB--I L-N-Z CCR - Operações a Prazo, até 360 Dias UB--I L-N-Z CCR - Operações a Prazo, acima de 360 Dias UB--I L-N-Z Outras - Operações à Vista UB--I L-N-Z Outras - Operações a Prazo, até 360 Dias UB--I L-N-Z Outras - Operações a Prazo, acima de 360 Dias UB--I L-N-Z RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS UBDKI-----SWER-LMN-Z No País - Outras UBDKI-----SWER-LMN-Z No Exterior - CCR UB--I L---Z No Exterior - Outras UBDKI-----SWE--LMN-Z Contribuição Social e Tributos Federais UBDKI-----SWE--LMN-Z RESPONSABILIDADES POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE UBDKIFJA--SWER-LMN-Z CRÉDITO Ligadas Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Ligadas Não Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Não Ligadas Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Não Ligadas Não Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGAÇÕES UB--I---CT--E--LM--Z Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z CATEGORIAS Custódia de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ GARANTIA POR BENS APREENDIDOS UBDKIFJA--SWER-LMN-Z VALORES CUSTODIADOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS CT Z Carteira Própria - Venda de Títulos CT Z Carteira Própria - Depósitos em Margem CT Z Terceiros - Venda de Títulos CT Z Terceiros - Depósitos em Margem CT Z FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS CT Z Compra de Títulos CT Z Depósitos em Margem CT Z FGPC - VALORES EM GARANTIA UBDKIFJ-----ER-LMN-Z VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS UBDKIFJ-----ER-LMN-Z GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS CAUÇÃO DE TÍTULOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS UBD-IF----S-ER-LMN-Z TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DEPÓSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA UB--IF--CTSWER-LM--Z DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z

56 OURO EM CUSTÓDIA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Próprio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ De Terceiros UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Cobrança UBDKIFJACTSWER-LMN-Z COBRANÇA CAUCIONADA UB ER-LM--Z COBRANÇA POR CONTA DE AGÊNCIAS UB E--LM--Z COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA UBDKIFJ---SWER-LMN-Z No País UBDKIFJ---SWER-LMN-Z No Exterior UB--I L---Z COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS UB--IFJA--SWER-LM--Z Do País UB--IFJA--SWER-LM--Z Do Exterior UB--I L---Z ENDOSSOS PARA COBRANÇA UB--IF--CT-----LMN-Z (*) COBRANÇA VINCULADA A OPERAÇÕES UBDKIFJ-----ER-LMN-Z No País UBDKIFJ-----ER-LMN-Z No Exterior UB--I L---Z Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CONTRATADOS CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS U---I---CT-----L---Z RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS UBDKIFJACTSWEROLM--Z POR OPERAÇÕES EM BOLSAS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO - UBDKIFJACTSWER-LMNHZ TÍTULOS RECEBIDOS COM LASTRO RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMN-Z DE "SWAP" RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

57 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO ATIVA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ATIVOS OBJETO DE HEDGE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Depósitos a Prazo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias e UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Debêntures Obrigações por Empréstimos e Repasses UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Passivos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Consórcio HZ RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS HZ OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES HZ OBRIGAÇÕES POR FUTURAS CONTEMPLAÇÕES HZ CRÉDITOS À DISPOSIÇÃO DE CONSORCIADOS HZ OBRIGAÇÕES POR ENTREGA DE BENS HZ ENTREGA DE BENS A CONSORCIADOS HZ ASSEMBLÉIAS FUTURAS HZ DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS HZ Contratos UBDKIFJACTSWEROLMN-Z CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM U----FJACT---R-L---Z RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE UB--IF--CT--E--LM--Z TERCEIROS RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z SEGUROS CONTRATADOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Controle UBDKIFJACTSWEROLMNHZ RESPONSABILIDADES POR OPERAÇÕES REFINANCIADAS PELO L---Z GOVERNO FEDERAL RESPONSABILIDADES POR RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTO MERCANTIL RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z GARANTIAS RECEBIDAS CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS COM UBD-IF-A--SWE--LMN-Z GARANTIAS CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS UB--I L-N-Z RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS UBDK LM--Z PÚBLICOS ADMINISTRADOS GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO UBD-IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL GARANTIAS VINCULADAS À EMISSÃO DE LETRAS U SWE--LM--Z HIPOTECÁRIAS RESPONSABILIDADES POR PARTICIPAÇÃO A SUBSCREVER - U SWE--LM--Z BIAPE RECURSOS COLETADOS DE CONSÓRCIOS HZ Normais HZ Excessos HZ CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z DESTACADO DESTAQUE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO CONCESSÃO DE CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA UB E--LM--Z EMPRESA FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBD-IF----SWE--LM--Z CPMF - VALORES MOVIMENTADOS UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO EM POSIÇÃO UB--I L-N-Z ESPECIAL CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO UBDKIFJA--SWER-LMN-Z BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z

58 Créditos Baixados nos últimos 12 meses UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Créditos Baixados entre 13 e 48 meses UBDKIFJA--SWER-LMN-Z Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidos há mais de cinco UBDKIFJACTSWER-LMN-Z anos OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO UB--IF-A LM--Z OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS UB--IF-A LM--Z RECURSOS APLICADOS EM OPERAÇÕES DE MICROFINANÇAS UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS ESTADOS U-DK L---Z CONTRIBUIÇÃO DE CONSORCIADOS A RECEBER HZ RESPONSABILIDADES POR INDENIZAÇÕES DE RECURSOS UBDKIF----SWER-LMN-Z PRÓPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO RESPONSABILIDADES POR INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES UBD-IF----S-ER-LMN-Z RURAIS ALONGADAS - PROAGRO SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR U SWE--LM--Z SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS U SWE--LM--Z CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR UBDKIFJA--SWER-LMN-Z EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VALOR TOTAL UBDKIFJACTSWER-LMN-Z INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR UB--I L-N-Z LIMITES DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR UB--I L---Z OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESGATÁVEIS - RESOLUÇÃO Nº 2.543/ OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESGATÁVEIS - PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESGATÁVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ RESGATÁVEIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE UB E--LM--Z REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z PARTICIPADAS EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z RISCO DE MERCADO OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ T O T A L G E R A L D O P A S S I V O UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - -