Informe Trimestral de FII

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1 Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ do Fundo: / Data de Funcionamento: 11/08/2010 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRKNRICTF007 Quantidade de cotas emitidas: ,00 Fundo Exclusivo? Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA. CNPJ do Administrador: / Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP Telefones: 55 (11) Site: E mail: relacionamento.intrag@itauunibanco.com.br Competência: 2/2017 Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2017 O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não 1. Informações por tipo de ativo 1.1 Direitos reais sobre bens imóveis Terrenos Imóveis Imóveis para renda acabados Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) Lavradio Rua do Lavradio, 132, Centro, Rio de Janeiro RJ Área (m2): ,29 3 Edifício Lagoa Corporate Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro RJ Área (m2): ,75 Nº de unidades ou lojas: 26 Botafogo Trade Center % de Vacância % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) % em relação às receitas do FII Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel % em relação às receitas oriundas do imóvel % em relação às receitas do FII 0,0000% 0,0000% 14,0944% Serviços 100,0000% 14,0944% 6,0395% 7,8465% 10,4500% Serviços 65,1022% 6,8032% 1/6

2 Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro RJ 1,9824% 0,0000% 5,3728% Serviços 84,7626% 4,5541% Área (m2): 8.083,00 Indústria 10,3592% 0,5566% 3 Buenos Aires Corporate Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro RJ Serviços 45,5988% 1,9584% 0,9994% 0,0000% 4,2948% Área (m2): 6.855,02 Indústria 32,6005% 1,4001% 1 Gomes Freire Avenida Gomes Freire, 471, Centro, Rio de Janeiro RJ Área (m2): 4.959,47 0,0000% 0,0000% 2,7981% Serviços 100,0000% 2,7981% Nº de unidades ou lojas: 8 CD Santa Cruz Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro RJ Área (m2): ,95 0,0000% 0,0000% 0,3602% Comércio 100,0000% 0,3602% (Centro de distribuição ) CRI cessão das receitas de aluguel do ativo, dado como garantia a alienação fiduciária Edifício Madison Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo SP Serviços 65,2841% 2,8054% 0,3418% 0,0000% 4,2972% Área (m2): 8.431,64 Indústria 12,9509% 0,5565% 3 Edifício Bela Paulista Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo SP Área (m2): 6.520,56 0,6892% 0,0000% 3,9961% Serviços 90,7494% 3,6265% 4 Edifício Athenas Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, Pinheiros, São Paulo SP Serviços 59,3611% 1,9842% 0,1397% 0,0000% 3,3427% Área (m2): 6.229,60 Indústria 14,5504% 0,4864% Nº de unidades ou lojas: 25 Proprietário de 25 conjuntos Edifício Joaquim Floriano Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo SP Serviços 58,7243% 1,2857% 0,1606% 3,8027% 2,1893% Área (m2): 3.196,63 Indústria 16,8187% 0,3682% 3 Proprietário de 13 conjuntos CD Bandeirantes Rodovia dos Bandeirantes, km 69, Louveira SP Área (m2): ,63 0,0000% 0,0000% 13,7043% Comércio 100,0000% 13,7043% Proprietário de 76,7% do ativo (Centro de distribuição) CD Mogi das Cruzes Rodovia Mogi Dutra (SP 088), (km 41,4), Mogi das Cruzes SP Área (m2): ,25 0,0000% 0,0000% 11,2448% Indústria 100,0000% 11,2448% (Centro de distribuição ) Imóvel dado como garantia a alienação fiduciária Jundiaí Industrial Park Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí SP Área (m2): ,60 Nº de unidades ou lojas: 2 0,0000% 0,0000% 10,0046% Serviços Comércio 50,3318% 49,6682% 5,0355% 4,9691% Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) Global Jundiaí Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí SP Área (m2): ,78 0,0000% 0,0000% 6,7281% Indústria 100,0000% 6,7281% Nº de unidades ou lojas: 31 (Centro de distribuição ) Pib Sumaré Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré SP Área (m2): ,00 0,0000% 0,0000% 1,4021% Serviços 100,0000% 1,4021% 2/6

3 (Centro de distribuição ) CD Pouso Alegre Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre MG Área (m2): ,00 (Centro de distribuição ) CRI cessão das receitas de aluguel do ativo, dado como garantia a alienação fiduciária Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento 0,0000% 0,0000% 0,0000% Indústria 100,0000% 0,0000% alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) Até 3 meses 13,9896% 13,1894% De 3 meses e 1 dia a 6 meses 5,3410% 5,0355% De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,5247% 0,4946% De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,9789% 0,9229% De 12 meses e 1 dia a 15 meses 1,3565% 1,2789% De 15 meses e 1 dia a 18 meses 1,2907% 1,2169% De 18 meses e 1 dia a 21 meses 18,0546% 17,0217% De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,3906% 0,3682% De 24 meses e 1 dia a 27 meses 8,5933% 8,1017% De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,6284% 0,5924% De 30 meses e 1 dia a 33 meses 9,4898% 8,9469% De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,4544% 0,4284% Acima de 36 meses 37,7128% 35,5554% Prazo indeterminado 1,1947% 1,1266% Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) IGP M 66,4052% 62,6065% INPC 0,0000% 0,0000% IPCA 33,5948% 31,6730% INCC 0,0000% 0,0000% Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Renda: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um Características contratuais nome) NA NA Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha Imóveis para renda em construção Imóveis para Venda Acabados Imóveis para Venda em Construção Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis 3/6

4 1.2 Ativos financeiros Fundos de Investimento Imobiliário FII Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Emissor CNPJ Vencimento Quantidade Valor (R$) BCO RODOBENS SA /57/ /10/ , ,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF /05/ /11/2018 1, , Letra Imobiliária Garantida (LIG) Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Ações Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Fundo de Investimento em Ações (FIA) Fundo de Investimento em Participações (FIP) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Outras cotas de Fundos de Investimento Outros Ativos Financeiros 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (R$) Disponibilidades ,80 Títulos Públicos ,95 Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área m2, entre outras características relevantes) Alienações realizadas no trimestre (endereço, área m2, data da alienação, entre outras características relevantes) 2.2 Imóveis % do Terreno em relação ao total investido % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área % do Imóvel em relação ao total m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características investido relevantes) Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área % do Imóvel em relação ao total m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre investido à época da alienação outras características relevantes) 3. Outras Informações % do Terreno em relação ao PL % do Terreno em relação ao PL Categoria (Renda ou Venda) % do Imóvel em relação ao PL 3.1 Rentabilidade Garantida Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ % garantido relativo Garantidor Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro 4/6

5 Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro A Ativos Imobiliários Estoques: (+) Receita de venda de imóveis em estoque ( ) Custo dos imóveis em estoque vendidos (+/ ) Ajuste ao valor de realização dos estoques (+/ ) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque Resultado líquido de imóveis em estoque Valor(R$) Contábil Financeiro⁴ 0 0 Propriedades para investimento: (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento , ,35 ( ) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento , ,21 (+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0 0 ( ) Custo das propriedades para investimento vendidas 0 0 (+/ ) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento ,75 0 (+/ ) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento , ,78 Resultado líquido de imóveis para renda , ,36 Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM , ,13 (+/ ) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,18 0 (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0 0 (+/ ) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0 0 Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM , ,13 Resultado líquido dos ativos imobiliários , ,49 B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas de juros de aplicações financeiras , ,76 (+/ ) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0 0 (+/ ) Resultado na venda de aplicações financeiras 0 0 (+/ ) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras , ,74 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez , ,02 C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0 0 D Outras receitas/despesas ( ) Taxa de administração , ,46 ( ) Taxa de desempenho (performance) 0 0 ( ) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM , ,51 ( ) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM ( ) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM ( ) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 21,33 21,33 ( ) Auditoria independente ,67 0 ( ) Representante(s) de cotistas 0 0 ( ) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) , ,6 ( ) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0 0 ( ) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) , ,72 ( ) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII ,01 ( ) Despesas com avaliações obrigatórias 0 0 ( ) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0 0 ( ) Despesas com o registro de documentos em cartório 3.231, ,81 (+/ ) Outras receitas/despesas , ,04 Total de outras receitas/despesas , ,48 E = A + B + C + D Resultado contábil/financeiro trimestral líquido , ,03 Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$) F = E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente ,08 G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) ,776 H I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro ,02 5/6

6 que excede o mínimo de 95%⁷. J = G H + I Rendimentos declarados ,796 K ( ) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre ,6 L = J K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre ,196 M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 130,7929% * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. Notas Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe 1. assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a 2. quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou 3. endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago 4. no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como 5. excedente ao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: Item outras características relevantes. Item outras características relevantes. Itens , e todo o conteúdo. 6. Item outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens e todo o conteúdo. Item outras características relevantes. Item todo o conteúdo. Item outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens e todo o conteúdo. Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, outras características relevantes. 7. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. 6/6