Estabelecer objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos

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1 7 ª Edição Como Controlar e Estabelecer os Objetivos de Rentabilidade e Gestão de Riscos Financeiros Gestão de Tesouraria dias 3MBA O seu ESPECIALISTA Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL Estabelecer objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos Saber de que forma a criação de uma área única de pagamentos afeta a gestão centralizada de tesouraria Conhecer os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz Otimizar a tesouraria operacional Identificar a exposição ao risco Controlar a gestão de risco dos tipos de câmbio Planificar e controlar a gestão de tesouraria e a gestão de fluxos de caixa Foi uma ação de formação muito positiva e proveitosa Chefe de Departamento de Finanças SONANGOL Assistente à anterior edição Dominar o Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria Equacionar as técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades financeiras e agentes externos Lisboa 17, 18 e 19 de Abril de 2012 Inscreva-se em geral@iirportugal.com Dominar os instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming e Factoring Gerir a tesouraria em grupos de empresas Realizar Orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos

2 Gestão de Tesouraria dias 3MBA Estimado/a Profissional, OS 3 PILARES DA FORMAÇÃO iir O iir Portugal tem o prazer de trazer até si a 7ª Edição deste evento. O Mini MBA Gestão de Tesouraria está novamente no roteiro de formação do iir com um programa revisto e atualizado. Na operativa de qualquer empresa é fundamental realizar o controlo dos riscos financeiros da tesouraria e fomentar as técnicas de automatização. Por outro lado, a planificação e controlo da gestão da tesouraria e dos fluxos de caixa são fundamentais. Trata-se de um programa desenhado e estruturado por um profissional com uma longa trajetória, centrando-se na aplicação estratégica do que necessita para melhorar a performance da sua empresa. O evento será ministrado pelo especialista Dr. João Luís F. Afonso da empresa Vodafone Portugal, um formador com um vasto Know-how, avaliado com excelente pontuação, tem alcançado índices de satisfação de 99% em mais de 25 eventos onde colaborou com o iir. Atentos às suas necessidades, esperamos que este evento seja do seu interesse. Atentamente, CONTEÚDOS Atuais e de aplicabilidade imediata na sua empresa TRAINERS Profissionais do terreno selecionados com elevado rigor técnico NETWORKING O caminho direto para a rentabilidade é aprender com o sucesso dos outros MINI MBA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA: > Diretor de Tesouraria > Diretor Financeiro > Responsável Administrativo e Financeiro Amélia Teixeira Programme Manager. iir Portugal De uma forma global a ação foi muito positiva, abrangendo um vasto panorama de todos os assuntos, alguns mais aplicáveis > Controller > Responsável de Cobranças > Responsável Departamento de Contabilidade > Diretor de Administração > Assessor Jurídico > Gestor de Risco Coordenador de Tesouraria > Auditor MAPFRE SEGUROS GERAIS 2 Para inscrições

3 PROGRAMA Os Oradores estão confirmados. O iir Portugal reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores ou cancelar o evento se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade iir PORTUGAL S.L Lisboa 17 de Abril de 2012 A tesouraria como centro de valor económico na empresa > Cash Management e Finanças Inter-relação e funções do tesoureiro no seio do departamento financeiro Organização do departamento de tesouraria > A problemática financeira da tesouraria e metas da tesouraria atual > Estabelecimento de objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos > Tesouraria zero > Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico SEPA e segurança dos pagamentos Como são afetados os processos pela SEPA > Quais as vantagens dos suportes eletrónicos > Qual o nível atual de automatização dos pagamentos e cobranças na tesouraria > De que forma a gestão centralizada de tesouraria é afetada com a criação de uma área única de pagamentos Quais os principais objetivos SEPA Quais os planos de implementação Quais as funcionalidades dos novos instrumentos de pagamento Como podem afetar a gestão local de tesouraria Sepa Direct Debits > Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas > Gestão de Risco em Pagamentos Técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades financeiras e agentes externos > O cumprimento de objetivos da posição diária > O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria Centralização versus descentralização: o que é preferível? Modelos, funções e passos na centralização Netting Cash-Pooling doméstico: sistemas de limpeza, overnight > Cash Management > Integração com Bancos > Colocação de excedentes de tesouraria e instrumentos disponíveis > O financiamento a curto prazo > Gestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesouraria Técnicas de negociação com as entidades bancárias: como? A qualidade bancária: é possível? podemos medi-la? Táticas e práticas bancárias Modalidades de empréstimos bancários a curto prazo > Financiamento a longo prazo Lisboa 18 de Abril de 2012 A gestão de crédito a clientes > Gestão dos ficheiros de clientes > Emissão de faturação > Gestão de créditos e cobranças > Instrumentos de gestão de cobranças > Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz > Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz > Realizar o acompanhamento e controlo dos riscos > Gerir o Prazo Médio de Recebimentos A tesouraria operacional > Orçamento de tesouraria Fontes de informação Formas de elaboração Tipos e problemática Cálculo e seguimento de previsões de tesouraria Cálculo de juros > Diferentes tipos de orçamentos > Os fluxos de caixa > Os fluxos de cobranças > Os fluxos de pagamentos > Gestão de meios financeiros > Reconciliações bancárias Gestão de riscos financeiros em tesouraria > A noção de risco em geral > Gestão de risco nas empresas - Definição > Gestão de risco Processo > Gestão de risco - Responsabilidades > Principais riscos que afetam a tesouraria > Importância da segregação de funções > Riscos associados aos sistemas de pagamento > Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções > Atitudes perante o risco > Mercado de derivados > O que são produtos derivados > Risco associado aos produtos derivados / O que precisa saber > Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis > Gestão de risco de tipos de juros > A decisão estratégica fundamental > Gestão de risco de câmbio > A formação do mercado de futuros 3 Para inscrições

4 PROGRAMA 4 Lisboa 19 de Abril de 2012 Planificação e controlo da gestão de tesouraria. Gestão de fluxos de caixa > Planificação e controlo da Gestão Operativa da Tesouraria Os fluxos de caixa: os fluxos de cobrança, os fluxos de pagamento A liquidez e o endividamento O capital circulante: as Necessidades Operativas de Fundos, o Fundo de Maneio > Gestão de fluxos de caixa Novos instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming, Factoring A gestão da tesouraria em grupos de empresas. Gestão da posição da tesouraria: investimento e financiamento. Organização da tesouraria > A gestão da tesouraria em grupos de empresas Etapas na centralização da tesouraria Sistemas de Cash-Pooling As Payment Factories > Gestão da posição da tesouraria: investimento e financiamento Estabelecimento da posição de tesouraria O saldo de caixa mínimo e os pontos altos de tesouraria Investimento de excedentes e financiamento de défices > Organização da tesouraria Variantes na gestão operativa da tesouraria Implementação de um sistema integrado de tesouraria Fatura Eletrónica > Vantagens e desvantagens > Modo de funcionamento Check-list de best practices * Leve o seu portátil para a realização de Exercícios Práticos Para inscrições FORMADORES Os seus Formadores são selecionados de acordo com rigorosos critérios baseados na experiência, knowhow e resultados. Com o Mini MBA atingirá a excelência na formação, levando as melhores práticas e o sucesso à sua empresa. O seu ESPECIALISTA Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL Curso de Criação e Gestão de Pequenas e Médias Empresas efetuado no Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira. Atualmente Responsável de Tesouraria da Vodafone Portugal com sede em Lisboa. Frequentou algumas ações de formação na área financeira nomeadamente: Como Melhorar aa Gestão de Tesouraria, Contabilidade de Derivados Financeiros, Cash Pooling Doméstico e Internacional, Elaboração de Orçamentos. Adicionalmente efetuou ações de formação em Global Project Management, Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Os 3 Pilares do Sucesso Profissional e Pessoal: Comunicar, Persuadir e Negociar, Os efeitos da Consolidação Contabilística e Fiscal, Vender Ideias, Conquistar Decisões e Comunicação Eficaz. Em complemento tem participado como formador em diversas ações relacionadas com a área financeira. O evento foi gratificante e bastante positivo sobretudo a interação entre os formadores e os participantes Dtor. Planeamento e Financeiro ENDIAMA - EMPRESA NACIONAL DE DIAMANTES DE ANGOLA, EP Foi bastante proveitosa a partilha de conhecimentos entre todas as partes envolvidas na formação Responsável pela Gestão de Tesouraria GASCAN - GASES COMBUSTÍVEIS

5 Institute for International Research Avª. Miguel Bombarda, 70, 1º C LISBOA Inscreva-se directamente contactando iirportugal.com VISITE A NOVA WEB inscrip@iirportugal.com info@iirportugal.com Inscrição para Grupos de mais de 3 pessoas POUPE 25% Por favor preencha todos os dados Gestão de Tesouraria Lisboa 17, 18 e 19 de Abril de 2012 PM0181 NOME FUNÇÃO TELEMÓVEL EMPRESA Nº CONTRIBUINTE MORADA Div. P/MH Se efectuar o pagamento Até 16/03/ % IVA Após 16/03/ % IVA P R E Ç O O valor da inscrição inclui a documentação, além dos almoços e cafés + INFORMAÇÃO CONTACTE Silene Silva info@iirportugal.com a nossa WEB TELEFONE FAX RESPONSÁVEL DE FORMAÇÃO AUTORIZADO POR Horário Os Assistentes serão recebidos no 1º dia às 9.00 h. O evento terá início às 9.15 h., terminando aproximadamente às h. Este programa está também disponível em formato In Company Para mais informação contacte-nos: Telefone dbeteli@iirportugal.com PDF Cancelamentos O cancelamento deverá ser comunicado por escrito até dois dias úteis antes do início do encontro e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição excepto 10%, referente a gastos administrativos. Depois deste período, não nos será possível a devolução do mesmo. No entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença. Qualquer substituição deverá ser notificada por escrito até um dia útil antes do início do encontro. A entrada no Mini MBA somente é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data do evento. Alojamento: Beneficie da melhor tarifa disponível do Hotel indicando que está inscrito no evento do iir Portugal. Não posso estar presente nesta ocasião, mas: Estou interessado na documentação do Mini MBA No cumprimento dos artigos 6 e 10 da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais, informamo-lo/a de que os seus dados foram obtidos através de Brochuras, para serem incorporados aos ficheiros do Institute for International Research Portugal (de aqui em diante iir Portugal), devidamente inscritos perante a Comissão Nacional de Protecção de Dados, e serão tratados com fins de gestão de comunicações comerciais, eventos, seminários e conferências realizadas pelo iir PORTUGAL. Desta forma, o iir Portugal tratará os dados para administrar as consultas que receba dos seus assistentes e oradores com o objectivo de realizar envios publicitários acerca das actividades, serviços, ofertas, promoções especiais e de documentação de diversa natureza e por diferentes meios de informação comercial, além de gerir a informação da que se disponha para a promoção de eventos, seminários, cursos ou conferências que possam ser interessantes para os seus assistentes e oradores, de acordo com os trabalhos de segmentação e obtenção de perfis que se fazem relativos aos mesmos, tudo isto com o objectivo de personalizar o tratamento com as mencionadas pessoas conforme as suas características e/ou necessidades. Mediante a presente comunicação, fica informado/a e consente que os seus dados possam ser cedidos a patrocinadores, publicações, expositores em feiras ou outros sujeitos em base à relação que o iir Portugal mantenha com os mesmos para alcançar uma maior eficiência na gestão das suas actividades. Para o exercício dos direitos de informação, acesso, rectificação ou eliminação ou oposição dos seus dados por parte do iir Portugal, deverá enviar uma comunicação por escrito, identificada com a referência Protecção de Dados para Institute for International Research Portugal, com domicílio social na Avª Miguel Bombarda, 70, 1ºC Lisboa, na qual se concrete o pedido. A comunicação deverá ir devidamente acompanhada por uma fotocópia do seu Bilhete de Identidade. PAPEL RECICLADO 100%