Saiba como realizar uma Gestão Eficiente, reduzir os Riscos e controlar o Cash Flow 3MBA

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1 8ª EDIÇÃO Saiba como realizar uma Gestão Eficiente, reduzir os Riscos e controlar o Cash Flow Gestão de Tesouraria dias 3MBA Form ventos FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS Prático e focalizado nos assuntos importantes Diretor Financeiro EMPRESA DE NAVEGAÇÃO MADEIRENSE Comentário assistente à última edição 12 RAZÕES PARA PARTICIPAR Estabelecer objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos Conhecer os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Dominar o Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria Equacionar as técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades financeiras e agentes externos Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz Otimizar a tesouraria operacional Identificar a exposição ao risco Controlar a gestão de risco dos tipos de câmbio Planificar e controlar a gestão de tesouraria e a gestão de fluxos de caixa Dominar os instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming e Factoring Gerir a tesouraria em grupos de empresas Realizar Orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos O seu FORMADOR ESPECIALIZADO Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL EXERCÍCIOS PRÁTICOS AO LONGO DO Mini MBA Inscreva-se em geral@iir.pt Lisboa 20, 21 e 22 de Maio de 2014

2 Gestão de Tesouraria dias 3MBA Os Oradores estão confirmados. O iir reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores ou cancelar o evento se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade iir, 2014 TRAGA FOCUS & FEATURES O iir tem o prazer de lhe dar as boas-vindas à 8ª edição do Mini MBA em GESTÃO DE TESOURARIA, programa de referência no mercado. É um programa concentrado e altamente especializado que oferece de um modo efetivo e rentável formação de alto nível para executivos ocupados e sem tempo disponível para apostar em extensos programas formativos e que representa um êxito garantido. Na operativa de qualquer empresa é importantíssimo realizar o controlo dos riscos financeiros da tesouraria e fomentar as técnicas de automatização, e dada a atual conjuntura económica a capacidade de planificar, controlar os riscos e os fluxos de caixa são fundamentais para garantir a sobrevivência corporativa. Este Mini MBA será conduzido por um profissional com uma longa trajetória empresarial e muita experiência de formação, sempre com elevados níveis de satisfação, tanto a nível nacional como a nível internacional. Fico à sua espera em Lisboa, nos dias 20, 21 e 22 de Maio de 2014! Até lá, queira receber os meus melhores cumprimentos, Alexandra da Fonte Martins Senior Programme Manager iir P C O B A SEU S E D PORTÁTIL PC BASED Leve o seu portátil para a realização de Exercícios Práticos Evento ESPECIALMENTE DESENHADO para: > Diretor de Tesouraria > Diretor Financeiro > Responsável Administrativo e Financeiro > Controller > Responsável de Cobranças > Responsável Departamento de Contabilidade > Diretor de Administração > Assessor Jurídico > Gestor de Risco > Auditor OS FORMADORES Escolhemos os formadores minuciosamente e com um único objetivo: trazer os melhores! Proporcionamos um painel de excelência e com experiência hands-on. INTERATIVIDADE ENTRE OS ASSISTENTES Ao longo deste curso os assistentes terão a oportunidade de trocar experiências com os seus colegas e construir, consequentemente, um poderoso centro para a partilha de know-how. SITUAÇÕES E CASOS REAIS DE NEGÓCIO Aplicamos ferramentas e técnicas para resolver situações reais de negócio. Os assistentes trabalharão sobre casos práticos. 2

3 Programa A TESOURARIA COMO CENTRO DE VALOR ECONÓMICO NA EMPRESA Cash Management e Finanças > Inter-relação e funções do tesoureiro no seio do departamento financeiro > Organização do departamento de tesouraria A problemática financeira da tesouraria e metas da tesouraria atual Estabelecimento de objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos Tesouraria zero Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico QUAIS AS MAIS RECENTES IMPLICAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO SEPA END TO END / SEGURANÇA NOS PAGAMENTOS Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Gestão de Risco em Pagamentos TÉCNICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE TESOURARIA: RELAÇÕES COM ENTIDADES FINANCEIRAS E AGENTES EXTERNOS O cumprimento de objetivos da posição diária O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria > Centralização versus descentralização: o que é preferível? > Modelos, funções e passos na centralização Cash-Pooling doméstico: sistemas de limpeza O Cash Management Integração com Bancos Colocação de excedentes e instrumentos disponíveis O financiamento a curto prazo Gestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesouraria > Técnicas de negociação com as entidades bancárias: como? > A qualidade bancária: é possível? Podemos medi-la? > A negociação de um empréstimo > Táticas e práticas bancárias > Modalidades de empréstimos bancários a curto prazo Financiamento a longo prazo evento foi favorável adquiri conhecimentos que usarei no meu local de trabalho Técnica de Orçamentos. SERVIÇO NACIONAL DAS ALFÂNDEGAS A GESTÃO DE CRÉDITO A CLIENTES Gestão dos ficheiros dos clientes Emissão de faturação Gestão de créditos e cobranças Instrumentos de gestão de cobranças Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz Realizar o acompanhamento e controlo dos riscos Gerir o Prazo Médio de Recebimentos Legislação relativa à Gestão de Crédito A TESOURARIA OPERACIONAL Orçamento de tesouraria > Tipos e problemática > Cálculo e seguimento de Previsões de Tesouraria > Cálculo de juros > Diferentes tipos de orçamento Os fluxos de caixa Os fluxos de cobranças Os fluxos de pagamentos Gestão de meios financeiros Reconciliações bancárias Outros meios para financiar a tesouraria > Seguros de crédito Localização dos pontos altos de trabalho de tesouraria AS DECISÕES QUOTIDIANAS NAS OPERAÇÔES DE TESOURARIA Taxas anuais efectivas (TAEG) e custo real do financiamento Permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário Contas correntes caucionadas Quadros de amortização As taxas de referência: EONIA, T4M EURIBOR Plano de leasing Casos Práticos em folha de cálculo GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA Gestão de Risco nas Empresas - Definição Gestão de Risco - Processo Gestão de Risco - Responsabilidades Principais riscos que afetam a tesouraria Importância da segregação de funções Riscos associados aos sistemas de pagamento A noção de risco em geral 3

4 4 A Definição de risco financeiro. Erros mais comuns Tipos de risco Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções Atitudes perante o risco Mercado de Derivados O que são produtos derivados O mercado de Swaps Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis Gestão de risco de tipos de juros A decisão estratégica fundamental Gestão de risco de câmbio A formação do mercado de futuros PLANIFICAÇÃO E CONTROLO DA GESTÃO DE TESOURARIA. GESTÃO DE FLUXOS DE CAIXA Planificação e controlo da Gestão Operativa da Tesouraria > Os fluxos de caixa: os fluxos de cobrança, os fluxos de pagamento > A liquidez e o endividamento > O capital circulante: as Necessidades Operativas de Fundos, o Fundo de Maneio Gestão de fluxos de caixa > Novos instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos: Confirming, Factoring Acho partilha de conhecimentos entre todas as partes envolvidas foi importante Responsável Tesouraria. PARQUE EXPO 98, S.A. Comentário assistente à última edição A GESTÃO DA TESOURARIA EM GRUPOS DE EMPRESAS. GESTÃO DA POSIÇÃO DA TESOURARIA: INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO. ORGANIZAÇÃO DA TESOURARIA A gestão da tesouraria em grupos de empresas > Etapas na centralização da tesouraria > Sistemas de Cash-Pooling >As Payment Factories Gestão da posição da tesouraria: investimento e financiamento > Estabelecimento da posição de tesouraria > O saldo de caixa mínimo e os pontos altos de tesouraria > Investimento de excedentes e financiamento de défices Organização da tesouraria > Variantes na gestão operativa da tesouraria > Implementação de um sistema integrado de tesouraria FATURA ELETRÓNICA Vantagens e desvantagens Modo de funcionamento Check-list de best practices que esse evento foi um passo qualitativo para a minha vida profissional e espero pôr em prática na empresa onde trabalho. Para mim, foi um evento primário que espero ter outras oportunidades Técnica de Seguros. GARANTIA COMPANHIA DE SEGUROS DE CABO VERDE Comentário assistente à última edição Quem é o FORMADOR iir Licenciatura em Gestão efetuada no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Curso de Criação e Gestão de Pequenas e Médias Empresas efetuado no Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira. Atualmente responsável de Tesouraria da Vodafone Portugal com sede em Lisboa. Frequentou algumas ações de formação na área financeira nomeadamente: Como Melhorar a Gestão de Tesouraria, Contabilidade de Derivados Financeiros, Cash Pooling Doméstico e Internacional, Elaboração de Orçamentos. Adicionalmente efetuou ações de formação em Global Project Management, Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Os 3 Pilares do Sucesso Profissional e Pessoal: Comunicar, Persuadir e Negociar, Os efeitos da Consolidação Contabilística e Fiscal, Vender Ideias, Conquistar Decisões, Comunicação Eficaz e Negotiation Dynamics. Em complemento tem participado como Formador em diversas ações relacionadas com as áreas de Contas a Pagar, Crédito e Cobranças, Custo de Capital e Tesouraria em Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL

5 Inscreva-se já! Como reservar a sua participação? Gestão de Tesouraria Lisboa, 20, 21 e 22 de Maio de PREÇO DE INSCRIÇÃO % IVA Se efetua o pagamento inscrip@iir.pt info@iir.pt Até 22 de Abril % IVA DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO Lisboa 20, 21 e 22 de Maio de 2014 HORÁRIO Os Assistentes serão recebidos no 1º dia às 9.00 h. O evento terá início às 9.30 h., terminando aproximadamente às h. FATURAÇÃO A fatura será enviada por Formiventos, Nº Contribuinte nº Av. Miguel Bombarda, nº 70-1º C Lisboa. DETALHES ADMINISTRATIVOS Certificado de Assistência A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletronicamente um Certificado de Assistência. Cancelamentos O cancelamento deverá ser comunicado por escrito até 4 dias úteis antes do início do encontro e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição exceto 30%, referente a gastos administrativos. Depois deste período, não nos será possível a devolução do mesmo. No entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença. Qualquer substituição deverá ser notificada por escrito até um dia útil antes do início do encontro. A entrada no Evento somente é garantida se o pagamento da inscrição for efetuado antes da data do Evento. Também Disponível incompany Soluções de FORMAÇÃO INCOMPANY ao PREÇO mais competitivo e em exclusiva para a sua Organização Contacte com Silene Silva sdasilva@iir.pt Adriana Avelar aavelar@iir.pt Tel