CURSO PREVISÃO, GESTÃO E CONTROLO DE TESOURARIA

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1 CURSO PREVISÃO, GESTÃO E CONTROLO DE TESOURARIA

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO A. Proposta pedagógica B. Investimento C. Condições de participação FICHA DE INSCRIÇÃO Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria

3 1. INTRODUÇÃO Um dos mais importantes desafios à gestão financeira das organizações, é sem dúvida, a gestão da tesouraria, desde a análise das respectivas previsões, a sua gestão efetiva e o respectivo controlo. De facto, as tomadas de decisões financeiras passam muito pela análise e projeção das necessidades de fundos, muito suportada pela gestão entre a venda ou compra, em sintonia com o momento do recebimento ou pagamento. Desta forma, a Moneris Academy propõe uma metodologia prática, capaz de promover a aquisição de competências no que respeita à gestão da tesouraria, que é também compreender a necessidade das previsões de tesouraria a médio e longo prazo. 2. DESENVOLVIMENTO A Proposta pedagógica Carga horária formação: 14 horas / sessão Data de realização: Lisboa: 27 e 30-Out-2014 Horário: Das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 Destinatários: Gestores, Quadros, colaboradores dos Serviços de tesouraria e contabilidade, bem como os demais colaboradores com funções associadas à gestão de tesouraria. Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser capazes de: Conhecer e dominar métodos e ferramentas para a gestão eficaz da tesouraria perspectiva de gestão de recursos financeiros; Conhecer e dominar métodos para previsão dos fluxos de tesouraria (pagamentos e recebimentos), por forma a evitar situações de ruptura de tesouraria; Dominar e aplicar conhecimentos que possibilitem a quantificação de necessidades financeiras e os respectivos recursos financeiros de exploração. Material a disponibilizar: Certificado (O limite máximo de faltas, para efeitos de emissão de certificado é de 10% do número total de horas da acção de formação) Apresentação da sessão formativa, em formato digital Pastas, canetas e folhas para apontamentos Critérios e metodologias de avaliação: Avaliação Diagnóstica e final: aplicada no início do curso e fim do curso No final do curso o Formando irá avaliar: Formador; Ação de Formação; Entidade Formadora Programa de formação: A presente ação de formação, e por forma a se atingirem os objetivos supracitados, desenvolverá os seguintes temas/ conteúdos programáticos: 1. A organização e a função de tesouraria 1.1. A gestão financeira vs. Gestão de tesouraria 1.2. As funções da tesouraria 1.3. As ligações da tesouraria às restantes funções e suas implicações 2. A Previsão de tesouraria 2.1. Os ciclos financeiros da empresa 2.2. A recolha das informações necessárias para as previsões comunicação e gestão da informação 2.3. Técnicas de previsão de tesouraria 3. A Gestão e Controlo da Tesouraria 3.1. Organizar a gestão quotidiana da tesouraria 3.2. Factores que podem promover a desmotivação Os princípios de organização da gestão quotidiana da tesouraria: repartição dos movimentos por banco, informatização e automatização dados 3.3. Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido Os mapas contabilísticos como ferramenta de gestão e controlo Mapas de gestão e controlo de saldos gestão da maturidade Quadro de controlo - posição de tesouraria As previsões das origens e das aplicações de tesouraria: o mapa financeiro 3.4. Estudar as operações de tesouraria As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, entre outros As operações de desconto de títulos As contas correntes caucionadas Mapas de controlo e gestão da amortização de dívida Operações de leasing 03 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria

4 B Investimento Clientes Moneris Investimento / participante * 1 inscrição 350,00 euros 2 ou mais inscrições 280,00 euros Não Cliente Moneris Investimento / participante * 1 inscrição 400,00 euros 2 ou mais inscrições 350,00 euros * Acresce IVA à taxa legal em vigor C Condições de participação Inscrição: Até 5 dias antes da data de início do curso, mediante devolução da Ficha de Inscrição; A inscrição só será válida após pagamento, ou datas a acordar; Pagamento da Inscrição: O pagamento deverá ser efetuado atá ao prazo limite de inscrição, nomeadamente 5 dias antes da data de início do curso, ou até á data acordada As anulações verificadas até 2 dias antes do início da ação, darão origem à retenção ou processamento de 20% do valor de inscrição em compensação das despesas administrativas efetuadas e prejuízos sofridos por cancelamento de última hora As anulações verificadas com mais de 2 dias antes do início da ação, o valor recebido pela inscrição será devolvido na totalidade, no prazo de 48 horas, de preferência por transferência bancária 04 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria

5 3. FICHA DE INSCRIÇÃO Formação Previsão, gestão e controlo de tesouraria Localização Lisboa Data de realização Horário 27 e 30-Out h30-13h00 / 14h00-17h30 Valores de inscrição para Lisboa Clientes Moneris Não Cliente Moneris 1 inscrição 2 ou mais inscrições 1 inscrição 2 ou mais inscrições Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal, caso seja devido Preencha os seus dados: Empresa NIPC Morada Cód. Postal - Localidade Telefone Fax Nome Participante 1 Nome Participante 2 Nome Participante 3 Nome Participante 4 Dados de pagamento Empresa NIPC NIB Moneris Serviços de Gestão, S.A BANCO: BPI Informações e inscrições Pedro Neto Coordenador Moneris Academy Tel: (+351) Fax: (+351) monerisacademy@moneris.pt Nota: A Moneris reserva-se ao direito de não realizar ou de adiar as acções de formação sempre que não seja atingido o número mínimo de participantes 05 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria

6 Moneris - Formação Certificada Algés Centro Empresarial Arquiparque Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 1, 2º Piso ALGÉS Tel.: (+351) Fax: (+351) monerisacademy@moneris.pt