CONTAS CONTÁBEIS DE DESCRICAO PARA DESCRICAO ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE

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1 DE DESCRICAO ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL CAIXA MATRIZ CAIXA FINANCEIRO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO BCO.PORTADOR TRANSITORIO BCO PORTADOR TRANSITORIO BANCO DO BRASIL AG BCO DO BRASIL AG BANCO SANTANDER C/C BCO SANTANDER C/C BANCO N.CAIXA S/A C/C BCO N.CAIXA S/A C/C APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLIC.EM OURO/DOLAR/R.FIXA RENDA FIXA E DOLAR CARTAO DE CREDITO CREDITOS REALIZ. A CURTO PRAZO CREDITOS POR VENDAS CREDITOS POR VENDA A PRAZO CLIENTES NACIONAIS DUPLS. A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER DEV.CLIENTES C/CRED. A APLIC CREDITOS POR DEVOLUCAO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES TITS.A RECEBER-FNDE DUPL RECEBER - FNDE TITS.A RECEBER-FNDE (REDUT) DUPL RECEBER - FNDE (REDUTORA) CLIENTES ESTRANGEIROS OUTROS VALORES A RECEBER CHEQUES E DEMAIS VALORES PROVISAO DEVOLUCAO DE CLIENTE PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS CREDITOS E ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO PARA AUTORES OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTO A COLABORADORES OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS P/VIAGENS ADTO DE VIAGENS ADIANTAMENTO FORNECEDORES ADTO FORNECEDORES NACIONAIS DEVOLUCAO A FORNECEDOR DEVOLUCAO A FORNECEDORES OUTROS VALORES A RECEBER OUTROS VALORES A RECEBER VALORES A RECEBER - GRUPO IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTOS RETIDOS IRRF A RECUPERAR IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA IRRF S/SERVIÇOS IRRF SOBRE SERVICOS IRRF S/OPERACOES DE CREDITOS IRRF S/OPERACOES DE CREDITOS IRPJ A RECUPERAR-ORG GOV IRPJ RETIDO S/ TITULOS GOVERNO CONTR.SOCIAL A RECUPERAR-ORG.GOV CSLL RETIDA S/ TITULOS GOVERNO PIS A RECUPERAR - OG PIS RETIDO S/ TITULOS GOVERNO COFINS A RECUPERAR - OG COFINS RETIDO S/ TITULOS GOVERNO CSLL RETIDA S/SERVICOS PIS RETIDO S/SERVICOS COFINS RETIDO S/SERVICOS INSS RETIDO S/SERVICOS IMPOSTOS A COMPENSAR TRANSIT.COMPENS.IMPOSTOS TRANSITORIA COMPENSACAO IMPOSTOS IRPJ - ANTECIPACOES IRPJ ESTIMATIVA MENSAL CONTR.SOCIAL - ANTECIPACOES CSLL ESTIMATIVA MENSAL ICMS A RECUPERAR ICMS A RECUPERAR IPI A RECUPERAR IPI A RECUPERAR ISS A RECUPERAR CRED.PRESUMIDO PIS-LEI CREDITO PIS - LEI CRED.COFINS (LEI10.833) CREDITO COFINS - LEI CRED PEDIDO RESSARC - PIS PEDIDO RESSARCIMENTO CREDITO PIS CRED PEDIDO RESSARC - COFINS PEDIDO RESSARCIMENTO CREDITO COFINS IMPOSTOS RECOLHS.INDEVIDAMTE IMPOSTO RECOLH INDEVIDAMENTE CORREC.SELIC IRPJ ANO ANTER CORRECAO TAXA SELIC SOBRE IRPJ CORREC.SELIC CSLL ANO ANTER CORRECAO TAXA SELIC SOBRE CSLL SALDO NEG. IRPJ 1 TRIM/ SALDO NEG. IRPJ 1 TRIM/ SALDO NEG. CSLL 1 TRIM/ SALDO NEG. CSLL 1 TRIM/ ESTOQUES ESTOQUES MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MAT PRIMA EM BENEF PODER TERCEIROS MAT.PRIMA-EM PODER TERCS PROV PERDA MAT PRIMA MATERIAL SECUNDARIO MATERIAL SECUNDARIO MATERIAL SECUNDARIO MATERIAL SECUNDARIO PRODUTOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO ORDEM EM ANDAM PROJETO FASE 1 MAT ORDEM EM ANDAM PROJETO FASE 3 GUAR ORDEM EM ANDAMENTO CUSTOS A APROPRIAR - FASE PRODUTOS EM ELABORACAO CUSTO A APROPRIAR - FASE PRODUTO ACABADO PRODUTO ACABADO PRODUTO ACABADO PRODUTO ACABADO PROD.ACABADO-CONSIG.PODER TERCS IMPRESSO CONSIGNADO P/ TERCEIROS PROVISAO P/PERDA ESTOQUE PROV PERDA DE PROD ACABADO PRODUTOS DE REVENDA/CONSIGNACAO PRODUTO REVENDA PRODUTOS DE REVENDA/CONSIGNACAO IMPRESSO MULTIMIDIA MULTIMIDIA IMPORTACAO EM ANDAMENTO IMPORTACAO EM ANDAMENTO IMPORTACAO EM ANDAMENTO IMPORTACAO EM ANDAMENTO VALORES A APROPRIAR INDUSTRIALIZACAO MERCADORIA EM TRANSITO TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA PRODUTOS P/ TRANSF ENTRE FILIAIS VALORES A APROPRIAR DEMAIS VALORES DEBITO DIRETO DEBITO DIRETO CUSTOS A APROPRIAR OUTROS ESTOQUE - CONTAS IFRS DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ANTECIPADAS ATIVO REALIZ.A LONGO PRAZO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS E VALORES CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS VALORES A RECEBER-MODERNA VR RECEBER MODERNA DEPOSITOS P/GARANTIA DE RECURSOS DEPOSITOS E CAUCOES IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTOS A RECUPERAR IMPOSTOS DIFERIDOS ATIVO PERMANENTE ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTO

2 INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS INVESTIMENTOS EM COLIGADAS OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIZADO IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO BENS EM OPERACAO DEPR./AMORTIZ.BES EM OPERACAO DEPRECIACAO BENS EM OPERACAO IMOBILIZADO EM FORMACAO INTANGIVEL ADIANTAMENTO DIREITO AUTORAL CESSAO DIREITO DE USO PROTOTIPOS E OBRAS PORTAL OUTROS INTANGÍVEIS AMORTIZACAO ADTO DIREITO AUTORAL AMORTIZACAO CESSAO DIREITO DE USO AMORTIZACAO PROTOTIPOS E OBRAS AMORTIZACAO PORTAL AMORTIZACAO OUTROS INTANGÍVEIS INTANGIVEL EM FORMACAO CONTAS TRANSITORIAS CONTAS TRANSITORIAS ATIVO CONTAS TRANSITORIAS ATIVO TRANSITORIA RECEITAS DE VENDAS TRANSITORIA RECEITAS DE VENDAS TRANSITORIA DE CAIXA E BANCOS TRANSITORIA DE CAIXA E BANCOS TRANSITORIA DE PATRIMONIO TRANSITORIA DE PATRIMONIO TRANSITORIA CONTAS A RECEBER TRANSITORIA DE DESMEMB/UNIAO TRANSITORIA DE DESMEMB/UNIAO TRANSIT.TRANSF.CUSTO OP FASE TRANSIT TRANSF CUSTO OP FASE TRANSIT.ENTR.DIV.CONSIGNADO TRANSIT ENTR DIVULG CONSIGNADO TRANSIT.DE OUTRAS ENTRADAS TRANSIT DE OUTRAS ENTRADAS PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS BANCARIOS FINANCIAMENTOS BANCARIOS FINANCIAMENTOS JUROS S/EMPREST./FINANCTOS EMPRESTIMO DE EMPRESAS DO GRUPO FORNECEDORES E SERVICOS FORNECEDORES E SERVICOS FORNEC.NACIONAIS/ESTRANGEIROS FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES FORNEC.SERVICOS FORNECEDORES FORNEC.NACIONAIS-GRUPO FORNECEDORES EMPRESAS DO GRUPO FORNECEDORES ESTRANGEIROS FORNECEDORES ESTRANGEIROS FORNECEDORES ESTRANGEIROS OBRIGACOES FISCAIS OBRIGACOES FISCAIS IMPOSTOS A PAGAR IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF SOBRE SALARIOS IRRF S/DIR.AUTORAL-A RECOLHER IRRF S/ SERVICOS E DIR AUTORAL IRRF S/SERVICOS IRRF S/ SERVICOS E DIR AUTORAL IRRF S/OPER.CREDITOS A RECOLHER IRRF S/ OPERACOES DE CREDITO CSLL RETIDO NA FONTE S/SERVIÇOSI CSLL RETIDO FONTE S/ SERVICOS PIS RETIDO NA FONTE S/SERVIÇOS PIS RETIDO FONTE S/SERVICOS COFINS RETIDO NA FONTE S/SERVIÇO COFINS RETIDO FONTE S/ SERVICOS CSLL/PIS/COFINS RET.FONTE S/SERV CSLL/PIS/COFINS RET FONTE SERVICOS CIDE S/ IMPORTACAO SERVICOS PIS S/ IMPORTACAO SERVICOS COFINS S/ IMPORTACAO SERVICOS ISS S/ IMPORTACAO SERVICOS IMPOSTOS S/ FAT. E OUTROS A RECOLHER IRPJ-ESTIMATIVA A RECOLHER IRPJ ESTIMATIVA MENSAL CSSL-ESTIMATIVA A RECOLHER CSLL ESTIMATIVA MENSAL ICMS A RECOLHER ICMS ICMS A RECOLHER (DEVIDO) ICMS IPI A RECOLHER IPI IPI A RECOLHER (DEVIDO) IPI ISS A RECOLHER ISS PIS A RECOLHER PIS COFINS A RECOLHER COFINS IOF A RECOLHER IOF IPTU/IPVA IPTU CONTR.SOC L.PRESUMIDO A RECOLHER IRPJ L. PRESUMIDO A RECOLHER PROVISOES P/IRPJ/CONTR.SOCIAL PROVISAO PARA IRPJ E CONTR SOCIAL PROVISAO P/IRPJ PROVISAO PARA IRPJ PROVISAO P/CONTR.SOCIAL PROVISAO PARA CONTR SOCIAL SALARIOS/ENCS./PROV.TRABALHISTAS OBRIGACOES COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS A PAGAR PROVISAO PARTIPACAO NOS LUCROS PROVISAO COMISSAO RETRIBUTIVO OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER INSS FGTS INSS S/ MAO OBRA TERCEIRIZADA INSS S/MAO OBRA TERCEIRIZADA PROVISAO INSS/FGTS RETIBUTIVO CREDORES P/DESCONTOS EM FOLHA CREDORES P/DESCONTO EM FOLHA CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL OUTRAS OBRIGACOES DIREITOS AUTORAIS A PAGAR DIREITOS AUTORAIS A PAGAR DIREITOS AUTORAIS A PAGAR DIREITOS AUTORAIS A PAGAR DIREITOS AUTORAIS A PAGAR DIREITO AUTORAL PAGAR APURACAO DIREITO AUTORAL PAGAR POR APURACAO DIREITO AUTORAL A IDENTIFICAR DIREITO AUTORAL A IDENTIFICAR OUTROS DIREITOS AUTORAIS A PAGAR DEMAIS CONTAS A PAGAR DIVIDENDOS E JUROS S/ CAPITAL PROPRIO DIVIDENDOS A PAGAR DIVIDENDOS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR LEASING CURTO PRAZO PROVISAO P/ CONTINGENCIAS PROVISAO APROPRIACAO DESPESAS DIVERSAS

3 PROVISAO COMISSAO DISTRIBUIDORES CONTAS A PAGAR - ESTOQUE CTAS A PAGAR EMPRESAS LIGADAS CTAS A PAGAR DEMAIS EMPRESAS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO RESPONSABILIDADES A LONGO PRAZO OBRIGACOES FINANCEIRAS A PAGAR VALORES A PAGAR - EMPRESA LIGADAS MUTUO COM EMPRESAS LIGADAS MUTUO A PAGAR EDITORA MODERNA LTDA MUTUO A PAGAR EDITORA MODERNA RECEITA A REALIZAR OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR LEASING A PAGAR ADIANTAMENTO COLABORADORES PROVISOES P/IMPOSTOS DIFERIDOS PROVISÕES P/ IMPOSTOS IMPOSTOS A RECOLHER IMPOSTOS DIFERIDOS PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL E RESERVAS CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CAPITAL A INTEGRALIZAR RESERVA DE LUCROS RESERVAS DE CAPITAL CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL LUCROS E PREJUIZOS RETENÇÃO DE LUCROS RETENCAO DE LUCROS RETENÇÃO DE LUCROS RETENCAO DE LUCROS RESULTADO DO EXERCÍCIO LUCRO DO EXERCICIO ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZO DO EXERCICIO CONTAS TRANSITORIAS CONTAS TRANSITORIAS PASSIVO CONTAS TRANSITORIAS PASSIVO TRANSITORIA DE FORNECEDOR TRANSITORIA DE FORNECEDOR TRANSIT PGTO PREST DIR AUTORAL TRANSIT PGTO PREST DIR AUTORAL TRANSIT PGTO ADTO DIR AUTORAL TRANSIT PGTO ADTO DIR AUTORAL TRANSIT DE ACERTO-MOD AP MAT/FIL TRANSIT DE ACERTO CTAS PAGAR TRANSITORIA DE IMPOSTOS TRANSITORIA DE IMPOSTOS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA VENDAS DE PRODUTOS RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS RECEITA BRUTA DE VENDAS VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA VENDA DE PRODUTOS - MERCADO VENDAS PROD.-ORG.GOVERNO VENDA DE PRODUTOS - GOVERNO VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO VENDA DE MERCADORIAS - GOVERNO VENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS VENDA DE CONTEUDO DIGITAL VENDAS DE SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO PRESTACAO DE SERVICOS GOVERNO PRESTACAO DE SERVICOS GRUPO DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEVOLUCAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS DEVOLUCAO DE PRODUTOS DEVOLUCOES DE VENDAS DEVOLUCAO DE PRODUTOS - MERCADO DEVOLUCAO DE PRODUTOS - GOVERNO DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS - MERCADO DEVOLUCAO DE MERCADORIAS - GOVERNO DEVOLUCAO DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS DEVOLUCAO DE CONTEUDO DIGITAL PROVISAO DEVOLUCAO VENDAS REVERSAO PROV DEVOLUCAO VENDAS DEDUCOES DA REC. BRUTA SERVICOS PRESTACAO SERVICO CANCELADA PREST SERVICO CANCELADA MERCADO PREST SERVICOS CANCELADA GOVERNO PREST SERVICO CANCELADA GRUPO DESCONTOS INCONDICIONAIS/ABATIMENTOS DESCONTOS INCONDICIONAIS ABATIMENTOS SOBRE VENDAS PIS SOBRE FATURAMENTO PIS SOBRE FATURAMENTO - PRODUTO PIS S/FATURAMENTO PIS SOBRE FATURAMENTO - MERCADO PIS S/FATUR. ORGAO GOVERNAMENTAL PIS SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO PIS SOBRE FATURAMENTO - MERCADORIAS PIS SOBRE FATURAMENTO - MERCADO PIS SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO PIS SOBRE FATURAMENTO - TRIBUTADAS PIS SOBRE FATURAMENTO - CONT DIGITAL PIS S/ FATURAMENTO - SERVICOS MERCADO PIS S/ FATURAMENTO - SERVICOS GOVERNO PIS S/ FATURAMENTO - SERVICOS GRUPO COFINS SOBRE FATURAMENTO COFINS SOBRE FATURAMENTO - PRODUTO COFINS S/FATURAMENTO COFINS SOBRE FATURAMENTO - MERCADO COFINS S/FATUR. ORGAO GOVERNAMEN COFINS SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO COFINS SOBRE FATURAMENTO - MERCADORIAS COFINS SOBRE FATURAMENTO - MERCADO COFINS SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO COFINS SOBRE FATURAMENTO - TRIBUTADAS COFINS SOBRE FATURAMENTO - CONT DIGITAL COFINS S/ FATURAMENTO - SERVICOS MERCADO COFINS S/ FATURAMENTO - SERV GOVERNO COFINS S/ FATURAMENTO - SERVICOS GRUPO ICMS SOBRE FATURAMENTO ICMS SOBRE FATURAMENTO - PRODUTO ICMS S/VENDAS ICMS SOBRE FATURAMENTO - MERCADO ICMS S/VENDAS-SUBSTIT.TRIBUTARIA ICMS SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO ICMS SOBRE FATURAMENTO - MERCADORIAS

4 ICMS SOBRE FATURAMENTO - MERCADO ICMS SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO ICMS SOBRE FATURAMENTO - TRIBUTADAS ICMS SOBRE FATURAMENTO - CONT DIGITAL ICMS SUBST TRIBUTARIA - PRODUTO ICMS SUBST TRIBUTARIA - MERCADO ICMS SUBST TRIBUTARIA - GOVERNO ICMS SUBST TRIBUTARIA - MERCADORIA ICMS SUBST TRIBUTARIA - MERCADO ICMS SUBST TRIBUTARIA - GOVERNO ICMS SUBST TRIBUTARIA - TRIBUTADAS IPI SOBRE FATURAMENTO IPI SOBRE FATURAMENTO - PRODUTO DESP. IPI IPI SOBRE FATURAMENTO - MERCADO IPI SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO IPI SOBRE FATURAMENTO - MERCADORIAS IPI SOBRE FATURAMENTO - MERCADO IPI SOBRE FATURAMENTO - GOVERNO IPI SOBRE FATURAMENTO - TRIBUTADAS IPI SOBRE FATURAMENTO - CONT DIGITAL ISS SOBRE FATURAMENTO ISS S/ FATURAMENTO - SERVICOS MERCADO ISS S/ FATURAMENTO - SERV GOVERNO ISS S/ FATURAMENTO - SERVICOS GRUPO DESPESAS DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS PARTICIPACOES NO RESULTADO COMISSOES COMISSOES ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA SOCIAL FGTS BENEFICIOS DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS CONSERVACAO E MANUTENCAO AGUA ENERGIA ELETRICA ASSESS MARKET/EDIT E ADM. PEDAG COMUNICACOES CONSERV. DE IMOVEIS CONSERVACAO IMOVEIS SERVICO CONSERV E LIMPEZA LEASING E LOCACAO LOCACAO DE IMOVEIS LOCACAO DE BENS MOVEIS PRESTACAO SERVICOS AUDIT E CONSULT JURIDICA/TRIBUTARIA ASSESSORIA ADM/EDIT/COML/MKT DESPESA COM IMPORTACAO DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DESPESAS GERAIS COPA E COZINHA COPA E COZINHA LANCHES E REFEICOES LANCHES E REFEICOES COMBUST.E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIOS CORREIOS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE MAO DE OBRA TEMPORARIA MAO DE OBRA TEMPORARIA DESP.C/PROCESSOS JUDICIAIS DESP COM PROCESSOS JUDICIAIS ASSOCIACOES DE CLASSE ASSOCIACOES DE CLASSE-OBRIGATORIA ASSOCIACOES DE CLASSE-VOLUNTARIA MULTAS MULTAS DESPESAS INDEDUTIVEIS DESPESAS INDEDUTIVEIS OUTRA DESPESAS OUTRAS DESPESAS COTA AUTOR E PROJETOS REJEITADOS COTA DO AUTOR COTA DO AUTOR PROJETOS ESPECIAIS PROJETOS REJEITADOS DESPESAS TRIBUTARIAS CSLL/IRPJ EM ATRASO ICMS IMPOSTOS E TAXAS DIVS IMPOSTOS E TAXAS DIVS IMPOSTOS NÃO RETIDOS DESPESAS COMERCIAIS PREST SERV COMERCIAL COMISSOES A DISTRIBUIDORES COMISSOES DISTRIB - MERCADO COMISSOES DISTRIB - GOVERNO LOGISTICA E PRODUTO CORREIOS EMBALAGEM COMERCIAL EMBALAGEM COMERCIAL FRETES E CARRETOS-M.PRIMA FRETES MATERIA PRIMA FRETES E CARRETOS LIVROS-VDAS FRETES SOBRE CONSIGNACAO ARMAZENAGEM SERVICOS DE ARMAZENAGEM FRETES S/ VENDAS FRETES S/DIVULGAÇÃO FRETES S/DIVULGAÇÃO FRETES DEVOLUÇÃO/PROD.TERCEIRO FRETES S/ TRANSFERENCIA DIREITO AUTORAL DIREITO AUTORAL DIREITO AUTORAL - PRESTAÇÃO PERDAS COM ADTO DE DIREITO AUTORAL PERDAS COM TITULOS DE CLIENTES PERDA C/TITULOS DE CLIENTES PERDA COM TITULOS DE CLIENTES OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS ANUNC.MIDIA/ ASESS DE IMPRENSA ANUNC EM MIDIA E ASESS IMPRENSA MATERIAL PROMOCIONAL MATERIAL PROMOCIONAL LIVROS PARA MARKETING LIVROS PARA MARKETING LIVROS P/MARKETING (EXTERNO) BRINDES BRINDES PATROCINIO PATROCINIO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITA FINANCEIRA APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES FINANCEIRAS JUROS ATIVOS

5 DE DESCRICAO JUROS ATIVOS JUROS ATIVOS JUROS SELIC DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS MULTAS RECEBIDAS MULTA S/RECEB.TITULOS MULTA RECEBIDA S/ TITULO VARIACAO CAMBIAL ATIVA VARIACAO CAMBIAL ATIVA CLIENTES VARIACAO CAMBIAL ATIVA FORNECEDORES VARIACAO CAMBIAL ATIVA EMPRESTIMOS VARIACOES MONETARIAS ATIVAS VARIACOES MONETARIAS ATIVAS VARIACOES MONETARIAS ATIVAS RECEITA COM HEDGE DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS DESP/C/ADM.CARTAO CREDITO DESP ADM CARTAO CREDITO DESPESAS C/FINANCIAMENTOS DESPESAS COM FINANCIAMENTOS JUROS PASSIVOS JUROS PASSIVOS JUROS PAGOS JUROS S/TRIBUTOS JUROS S/TRIBUTOS DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PAGAS MULTAS S/TRIBUTOS MULTAS S/ TRIBUTOS VARIACAO CAMBIAL PASSIVA VARIACAO CAMBIAL PASSIVA CLIENTES VARIACAO CAMBIAL PASSIVA FORNECEDORES VARIACAO CAMBIAL PASSIVA EMPRESTIMOS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS VARIACOES MONET.PASSIVAS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS DESPESA COM HEDGE IMPOSTO S/ OPERCAO FINANCEIRA IOF IOF CPMF CPMF RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA CORRECAO MONETARIA BALANCO RESULT.DA CORRECAO MONETARIA RESULTADO CORRECAO MONETARIA RESULT.DA CORRECAO MONETARIA CORRECAO MONETARIA ATIVA CORECAO MONET.DE BALANCO CORRECAO MONETARIA ATIVA CORRECAO MONETARIA PASSIVA CORRECAO MONETARIA PASSIVA OUTRA RECEITAS/DESPESAS OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DE PART.ACIONARIA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA DIVIDENDOS A RECEBER RECEITA CESSAO E DIREITO AUTORAL RECEITA DIR AUTORAL - GRUPO RECEITA VENDAS DE APARAS RECEITA VENDAS DE APARAS RECEITA REEMBOLSO DE SINISTROS RECEITA REEMBOLSO DE SINISTROS DESPESAS RECUPERADAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA PIS E COFINS S/ DIREITO AUTORAL PIS E COFINS S/ DIREITO AUTORAL - GRUPO PIS E COFINS S/ OUTRAS RECEITAS PIS S/REC FINANC./OUTRAS PIS S/ OUTRAS RECEITAS COFINS REC.FINANC/OUTRAS COFINS S/OUTRAS RECEITAS PIS E COFINS - OUTROS RESULTADO NAO OPERACIONAL RESULTADO NAO OPERACIONAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITA NÃO OPERACIONAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS VENDA DE ATIVOS CUSTOS NAO OPERACIONAIS DESPESA NÃO OPERACIONAL CUSTOS NAO OPERACIONAIS CUSTO NA VENDA DE ATIVOS DESCONTO NA VENDA DE ATIVOS ICMS E IPI NA VENDA DE ATIVOS OBSOLESCENCIA DO ATIVO OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS IMPOSTOS S/ LUCRO IMPOSTO E CONTRIBUICAO SOBRE LUCRO IMPOSTOS S/ LUCRO IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL IMPOSTO RENDA E CONTR SOCIAL DIFERIDO IMPOSTO DE RENDA CONTRIBUICAO SOCIAL CUSTOS DAS VENDAS/DIVULGACAO CUSTO CUSTOS DAS VENDAS CUSTO DAS VENDAS CUSTOS DOS PRODS/MERCS.VENDIDOS CUSTO DAS VENDAS CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS CUSTOS DOS PRODS.VENDIDOS CUSTO VDA PRODUTOS - MERCADO CUSTO PROD.VEND.-ORG.GOVERNO CUSTO VDA PRODUTOS - GOVERNO CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS CUSTOS DAS MERCADS.VENDIDAS CUSTO VDA MERCADORIAS - MERCADO CUSTO VDA MERCADORIAS - GOVERNO CUSTO VDA MERCADORIAS TRIBUTADAS CUSTO CONTEUDO DIGITAL CUSTO DAS DEVOLUCOES DE VENDAS CUSTO DEVOL VDA PRODUTOS CUSTO/DEVOL.DAS VDAS.-PRODUTOS CUSTO DEVOL VDA PROD - MERCADO CUSTO DEVOL VDA PROD - GOVERNO CUSTO DAS DEVOL VDA MERCADORIAS CUSTO/DEVOL.DAS VDAS.-MERCDS CUSTO DEVOL VDA MERCADORIAS - MERCADO CUSTO DEVOL VDA MERCADORIAS - GOVERNO CUSTO DEVOL VDA MERCADORIAS - TRIBUTADAS CUSTO DAS VENDAS DE APARAS

6 CUSTO DAS VDAS APARAS PRODUTOS CUSTO DAS VDAS APARAS PRODUTOS CUSTO DAS VDAS APARAS MERCADORIAS CUSTO DAS VDAS APARAS MERCADORIAS VARIACAO DE CUSTOS/INVENTARIO VARIACAO DE CUSTOS VARIAÇÃO DE CUSTOS VARIACAO DE CUSTOS VARIACAO DE INVENTARIO OUTROS CUSTOS VARIACAO DE INVENTARIO CUSTOS DE DIVULGACAO CUSTO DA DIVULGACAO CUSTOS DOS LIVROS DIVULGADOS CUSTO DA DIVULGACAO DE PRODUTOS CUSTO DIVULGACAO PRODUTOS CUSTOS DOS LIVROS DIVULG.-PRODS CUSTO DIVULG PRODUTOS - MERCADO CUSTO LIVS.DIVULG.PRODS.-ORG.GOV CUSTO DIVULG PRODUTOS - GOVERNO CUSTO DA DIVULGACAO DE MERCADORIAS CUSTO DIVULGACAO MERCADORIAS CUSTO DIVULG MERCADORIAS - MERCADO CUSTO DIVULG MERCADORIAS - GOVERNO CUSTO DIVULGACAO LIVRARIAS CUSTO DIVULGACAO LIVRARIAS - PRODUTOS VARIACAO DE CUSTOS DIVULGACAO VARIACAO DE CUSTOS DIVULGACAO VARIACAO DE CUSTOS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CUSTO DOS SERV MERC/GOV/GRUPO CUSTO DOS SERVICOS MERCADO CUSTO DOS SERVICOS GOVERNO CUSTO DOS SERVICOS GRUPO OUTROS CUSTOS PROV.P/DEPREC.DE ESTOQUES PROVISAO/REVERSAO PERDA ESTOQUES PROV.P/DEPREC.DE ESTOQUES PROVISAO/REVERSAO PERDA ESTOQUES PROV.P/PERDA ESTOQUES PROVISAO PERDA PRODUTO ACABADO REV.PROV.P/PERDA ESTOQUE REVERSAO PERDA PRODUTO ACABADO TRANSF PARA PROD ELABORACAO TRANSF PARA PROD ELABORACAO CUSTO VENDAS/DIVULGACAO IFRS CUSTO VENDAS/DIVULGACAO IFRS CONTA DE APURAÇÃO RESULTADO TRANSF.P/PATRIM.LIQUIDO CONTA DE APURAÇÃO RESULTADO TRANSF.P/PATRIM.LIQUIDO APURACAO DO RESULTADO APURACAO DO RESULTADO FISCAL TRANSF.P/PATRIM.LIQUIDO APURACAO DO RESULTADO FISCAL

7 DE: CENTROS DE CUSTOS BASE ATÉ 30/09/2012 BASE INICIO 01/10/2012 Diretoria CC Descrição Status Novo CC NOVA DESCRIÇÃO Status Salamandra ADM ADM ADM ADM COML COML COMERCIAL COMERCIAL SUPORT.-PEDAGOGICO SUPORT.-PEDAGOGICO EDT EDT EDITORIAL EDITORIAL LOG LOG LOGISTICA LOGISTICA PARA: