RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017 CONTA CORRENTE
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1 31/ago SALDO INICIAL 1/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,51 1/set FUNDO FIXO 2.100, ,51 1/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 26, ,91 1/set PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.023, ,04 1/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 912, ,49 1/set PGTO RESCISÃO , ,91 1/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.483, ,15 1/set PAGTO MANIFOLD NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 780, ,15 1/set PGTO. BRASPORT NF SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA , ,98 1/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 700, ,98 1/set PGTO RESCISÃO 3.477, ,64 1/set PGTO. MRA NF 25318/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 1.714,64 58,00 1/set TARIFA DOC/TED 57,00 4/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,32 4/set PGTO RESCISÃO 8.130, /set PAGTO PREVINI NF 113/2 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , /set TRANSF CC PARA CC ,00 6/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,08 6/set PAGTO FETRANSPOR RECARGA 09/ PARTE , ,60 6/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 25, ,40 6/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 25, ,20 6/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 561, ,75 6/set PAGTO FARMATER NF 58/ MATERIAIS E MEDICAMENTOS 634, ,85 6/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,85 6/set PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 907, ,28 6/set PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.753, ,49 6/set PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.410, ,22 6/set PAGTO FGTS/GRRF-COMP.08/2017-JOVEM APRENDIZ 83, ,00 6/set PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.215, ,00 6/set TRANSF CC PARA CC ,00 58,00 6/set TARIFA DOC/TED 57,00 8/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 1.800, /set TRANSF CC PARA CC ,00 11/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.270, ,40 11/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 50, /set TRANSF CC PARA CC ,00 12/set REPASSE SES , /set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 434, ,00 12/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 155, , ,00 13/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 25, ,80 13/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 26, ,20 13/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 50, ,80 13/set PAGTO FETRANSPOR RECARGA 09/ PARTE , ,12 13/set PAGTO SAMY'S NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 900, ,12 13/set PAGTO ANBIOTON NF 52631/2 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.232, ,89 13/set PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.022, ,71 13/set PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.281, ,96 13/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 200, ,96 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 528, ,60 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 553, ,57 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.244, ,82 Página 1 de 7
2 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO 279,23 SALDO ,59 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 659, ,19 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.460, ,52 13/set PAGTO FARMATER NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.155, ,92 13/set PAGTO GO.MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.323, ,19 13/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.626, ,19 13/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.487, ,19 13/set PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.400, ,19 13/set PAGTO BUTERI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 810, ,99 13/set PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.240, ,99 13/set PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.955, ,67 13/set PAGTO COMERCIAL RIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 828, ,27 13/set PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.290, ,22 13/set PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 954, ,87 13/set PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 174/3 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , ,32 13/set PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,32 13/set PAGTO GO.MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 697, ,20 13/set PAGTO OFICINA IMAGEM NF 56 - SERVS ESPEC PJ 7.500, ,20 13/set PAGTO ZERO GRAU NF MANUT AR CONDICIONADO , ,20 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 323, ,04 13/set PGTO RESCISÃO 2/ , ,04 13/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.807, ,41 13/set PAGTO COSTA CAMARGO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.446, ,91 13/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,04 13/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.924, ,28 13/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.123, ,08 13/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,10 13/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,66 13/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.910, ,26 13/set PAGTO BRASIL SUL NF 2384-E - PREST.SERVS LAVANDERIA , ,87 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 852, ,15 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 501, ,55 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 181, ,05 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 937, ,23 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.463, ,33 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 508, ,86 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.658, ,36 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.648, ,36 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 184, ,96 13/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.694, ,06 13/set PAGTO PREVINI NF 113/3 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,96 13/set PAGTO PREVINI NF 115/1 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,96 13/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.404, ,41 13/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 279, ,51 13/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.673, ,16 13/set PGTO RESCISÃO , ,97 13/set TRANSF CC PARA CC , ,97 13/set RATEIO SEDE CONTRATA COMP.08/ , ,09 13/set TRANSF CC PARA CC , ,09 13/set TARIFA DOC/TED 218, , ,59 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 7.616, ,18 14/set PGTO. STAFF ASSESSORIA NF 70 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL , ,24 14/set PAGTO NEPHRON CARE NF SERVS ESPEC PJ , ,98 14/set PAGTO ARTES RIO NF LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR , ,98 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 7.564, ,70 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 4.709, ,84 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 3.539, ,82 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 5.864, ,23 Página 2 de 7
3 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 8.138, ,86 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.578, ,67 14/set PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 12/1 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA , ,67 14/set PGTO. JVX NF SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 9.385, ,67 14/set PGTO. LAGOS ORTOPEDIA NF /1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,27 14/set PGTO. CIRURGIA GERAL NF 6/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,04 14/set PGTO. NEOCIPE NF 7/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,04 14/set PGTO. UTI GESTÃO NF 43/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,04 14/set PGTO. BAZIN VIEIRA NF 8/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 9.562, ,54 14/set PAGTO INSET OMEGA NF 1174-E - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO 1.210, ,54 14/set PAGTO BIONEXO NF SERVS ESPEC PJ 2.234, ,19 14/set PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 4.917, ,45 14/set PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 1.827, ,95 14/set PGTO. AGASUS NF 13 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA , ,94 14/set PGTO. AGASUS NF LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA 899, ,87 14/set PAGTO CLINICA DE HEMOTERAPIA NF SERVS HEMOTERÁPICOS , ,18 14/set PGTO. NEURO HEAL NF 44/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,18 14/set PGTO. CLINCIA PEDIATRICA NF SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,54 14/set PAGTO AGA MED NF 17356/3 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,09 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 1.752, ,07 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.137, ,00 14/set PGTO. ANGIOVASC NF 21/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,00 14/set PGTO. ESPE ESPECIALIDES NF 1131-E/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,00 14/set PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.608, ,00 14/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.137, ,93 14/set TRANSF CC PARA CC , ,93 14/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 218, , ,43 15/set REEMBOLSO BLOQ JUDICIAL PROC R$30.426, , ,09 15/set PAGTO BELINUTRI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 982, ,00 15/set PAGTO FETRANSPOR RECARGA 09/ PARTE , ,34 15/set TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3 63, ,34 15/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 3.333, ,10 15/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 7.144, ,59 15/set PGTO. HABILITA NF 47 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,59 15/set PAGTO EPC EXPRESS NF 02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA 4.400, ,59 15/set PAGTO NATIVITTA NF SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES , ,19 15/set PGTO RESCISÃO 4.519, ,41 15/set PGTO. GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS NF 08/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,41 15/set PGTO. BRASPORT NF 73 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA , ,24 15/set PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.711, ,07 15/set PAGTO TMF BRASIL NF SERVS ESPEC PJ , ,69 15/set PAGTO ESPECIALIZA NF SERVS ESPEC PJ , ,69 15/set PGTO RESCISÃO 5.025, ,52 15/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 276, ,92 15/set TRANSF CC PARA CC , ,92 15/set TRANSF CC PARA CC , ,92 15/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 95, , ,92 18/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 201, ,32 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 1522-FORNECIMENTO DE GASES 1.271, ,27 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 3025-FORNECIMENTO DE GASES 1.192, ,92 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2995-FORNECIMENTO DE GASES 1.976, ,62 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 3069-FORNECIMENTO DE GASES 2.006, ,65 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2760-FORNECIMENTO DE GASES 10, ,43 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2803-FORNECIMENTO DE GASES 54, ,43 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2705-FORNECIMENTO DE GASES 30, ,76 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2778-FORNECIMENTO DE GASES 109, ,39 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2975-FORNECIMENTO DE GASES 10, ,17 Página 3 de 7
4 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 3002-FORNECIMENTO DE GASES 30, ,50 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 3047-FORNECIMENTO DE GASES 71, ,95 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2737-FORNECIMENTO DE GASES 30, ,28 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF 2956-FORNECIMENTO DE GASES 30, ,61 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 10, ,39 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 30, ,72 18/set PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 10, ,50 18/set PAGTO MEDICNURSE NF 30 - SERVS ESPEC PJ , ,87 18/set PAGTO MEDICNURSE NF 31 - SERVS ESPEC PJ , ,87 18/set PAGTO SCP MENEZES NF 11 - SERVS ESPEC PJ 9.385, ,87 18/set PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 184/1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , ,87 18/set PAGTO JV SOCIEDE MÉDICA NF SERVS ESPEC PJ , ,87 18/set PAGTO WEBMED SOLUCOES NF SERVS LABORATORIAIS , ,35 18/set PAGTO BELINUTRI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.163, ,31 18/set PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO 2.004, ,59 18/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 66, , ,09 19/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,59 19/set TRANSF CC PARA CP , ,79 19/set PGTO. MRU ASSESSORIA NF OUTRAS DESP.COM PESSOAL , ,29 19/set PGTO RESCISÃO 2.584, ,50 19/set PAGTO BIOXXI NF SERVS ESPEC PJ , ,50 19/set PAGTO GAP NF 09/1 - SERVS ESPEC PJ , ,50 19/set TRANSF CC PARA CC ,00 29,50 19/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 28,50 20/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,04 20/set PAGTO SEESSNIT MENSALIDE 08/2017-OUTS ENCARGOS E CONTRIB 97, ,54 20/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 920, ,54 20/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.628, ,54 20/set PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 746, ,17 20/set PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.456, ,85 20/set PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,75 20/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.388, ,05 20/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.405,05 39,00 20/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 38,00 21/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,17 21/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 201, ,57 21/set PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.785, ,18 21/set PGTO RESCISÃO 7.396, ,04 21/set PGTO RESCISÃO 9.667,04 22/set REPASSE SES , /set PAGTO MEDICAL FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.355, ,00 22/set PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 7.687, ,48 22/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.054, ,98 22/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 723, ,98 22/set PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 1.971, ,48 22/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.472, ,48 22/set PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 659, ,02 22/set PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.021, ,37 22/set PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 918, ,07 22/set PAGTO FARMATER NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 491, ,27 22/set PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 184/1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , ,91 22/set PAGTO NAVEBRAS NF 19/1 - REPAROS/APTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL , ,91 22/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 307, ,71 22/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 9.120, ,19 22/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.313, ,39 Página 4 de 7
5 22/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 448, ,39 22/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 449, ,89 22/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 71, ,37 22/set PGTO RESCISÃO 2.749, ,67 22/set PGTO RESCISÃO 1.322, ,80 22/set PGTO RESCISÃO 4.792, ,03 22/set PAGTO PREVINI NF 115/2 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,99 22/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 877, ,69 22/set TRANSF CC PARA CC , ,69 22/set TRANSF CC PARA CC , ,69 22/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 95, , ,69 25/set PAGTO BIOXXI NF SERVS ESPEC PJ , ,69 25/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 996, ,69 25/set PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 747, ,59 25/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.250, ,59 25/set PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 02 - LOCAÇAO AMBULÂNCIA , ,59 25/set PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 01 - LOCAÇAO AMBULÂNCIA , ,59 25/set PAGTO RTS RIO FATURA 2519-LOCAÇÃO DE EQUIP.GERAL , ,59 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 89, ,54 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 240, ,04 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 85, ,89 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 224, ,99 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 232, ,29 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 88, ,89 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 296, ,49 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 214, ,99 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 109, ,79 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 93, ,19 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 114, ,79 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 235, ,49 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 224, ,59 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 113, ,49 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 224, ,59 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 87, ,49 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 331, ,99 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 178, ,89 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 217, ,79 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 341, ,41 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 231, ,01 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 573, ,71 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 80, ,11 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 113, ,01 25/set PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 339, ,71 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.458, ,01 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.515, ,01 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,68 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.027, ,48 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.082, ,97 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.492, ,47 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.810, ,55 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.314, ,57 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.649, ,57 25/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,61 25/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,61 25/set PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF SERVS ESPEC PJ , ,61 25/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.312, ,46 25/set TRANSF CC PARA CC , ,46 25/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 304, ,46 Página 5 de 7
6 25/set PAGTO EMBRATEL COMP. 09/2017-INTERNET 2.201, , ,48 26/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 25, ,28 26/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.720, ,28 26/set PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.032, ,36 26/set PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 2.797, ,86 26/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.752, ,86 26/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,86 26/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.472, ,86 26/set PGTO RESCISÃO , ,11 26/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.983, ,91 26/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 57, , ,91 27/set TRANSF CC PARA CP , ,48 27/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 25, ,28 27/set PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/ , ,88 27/set PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 25, ,68 27/set PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/ PARTE , ,80 27/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,30 27/set PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.715, ,16 27/set PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.392, ,66 27/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,56 27/set PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 649, ,85 27/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.625, ,85 27/set PAGTO COSTA CAMARGO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.963, ,85 27/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 847, ,40 27/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.743, ,00 27/set PGTO RESCISÃO 2.285,00 57,00 27/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 57,00-0,00-0,00 28/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,89 28/set TED DEVOLVI* 02-AG.OU CTA DEST. INVALI 3.280, ,89 28/set PAGTO ANBIOTON NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 228, ,09 28/set PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.553, ,14 28/set PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 997, ,34 28/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.472, ,34 28/set PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.752, ,34 28/set PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.055, ,34 28/set TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESALINK TECNOLOGIA L 3.280, ,34 28/set PGTO RESCISÃO 3.847, ,30 28/set PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,30 28/set PGTO RESCISÃO , ,72 28/set PGTO RESCISÃO 4.170, ,00 28/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.857,00 58,00 28/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 57,00 29/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,50 29/set FUNDO FIXO 1.283, ,63 29/set PAGTO ANUIDE CRTR OUTS ENCARGOS E CONTRIB. 110, ,24 29/set PAGTO GRCSU SEESSNIT RJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. 377, ,68 29/set PAGTO GRCSU ENFERMEIROS RJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. 542, ,19 29/set TRANSF CC PARA CP , ,19 29/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,99 29/set PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 448, ,99 29/set PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.631, ,87 29/set PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.713, ,77 29/set PGTO RESCISÃO 6.814, ,07 29/set PGTO RESCISÃO 176, ,88 29/set PAGTO GPS PRT ADESÃO PARCELA 05/ , ,88 Página 6 de 7
7 29/set PAGTO GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/ , ,85 29/set PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.984, ,45 29/set PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.054, ,05 29/set PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.999, ,70 29/set PAGTO ESALINK TECNOLOGIA NF SERVS.MANUT.EQUIP.INFORMÁTICA 3.280, ,70 29/set PGTO RESCISÃO 1.301, ,53 29/set PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 359, ,52 29/set PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.153,30 496,22 29/set PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 438,22 58,00 29/set DOC/TED INTERNET TED INTERNET 57,00 Fonte: Coordenação Financeira Data: 30/09/2017 Página 7 de 7
RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017 CONTA CORRENTE
30/set SALDO INICIAL 2/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.097,83 2.098,83 2/out 02.07.01 PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 931378 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS 515,85 1.582,98 2/out 01.03.01 PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 112017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.339.266,93 01.01 SALARIO 7.789.513,25
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2017
Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/2017 01/12/2017 09.652.823/000508 BX AUTOMATICA APLICACOES 344.236,53 01/12/2017 01/12/2017 06.027.816/000276 OREGON FARMACEUTICA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: Vanessa Assis Fayer Data da operação: 01/12/2016-12h44 Agência Conta Total Disponível (R$)
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-18h03 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-17h14 Extrato de: Ag: 3033
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-12h01 Agência Conta Total Disponível
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h14 Agência Conta Total
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/2016-14h35 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ mar/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 11.504.591,92 01.01 SALARIO 5.353.366,45 01.01.01 FOLHA NORMAL 5.349.447,85
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/10/2016-12h46 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h12 Agência Conta Total Disponível
Prestação de Contas. Novembro/2017
Prestação de Contas Novembro/2017 Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 04-2017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.391.616,36 01.01 SALARIO
GESTÃO DE CONTRATOS ATIVOS - PRÓ-SAÚDE HOSPITAL: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Período: Novembro CNPJ: / DIRETOR EXECUTIVO:
GESTÃO DE CONTRATOS ATIVOS - PRÓ-SAÚDE HOSPITAL: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Período: Novembro- 2017 CNPJ: 24.232.886/0133-07 DIRETOR EXECUTIVO: Marcel Augusto de Oliveira DADOS CONTRATUAIS CONTRATADO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Prestação de Contas. Junho/2017
Prestação de Contas Junho/2017 Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade Teste
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h49 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h47 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-10h27 Agência Conta Total Disponível
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h41 Agência Conta Total Disponível
CONTA Sicredi
CONTA Sicredi 85076-0 Data Descrição Documento Debito Credito Saldo (R$) 01/06/2016 01/06/2016 Saldo Anterior PAGTO CM CONTR ROTATIVO PAGTO JUROS CONTR ROTATIV 315.485,62 Contrato Cúria B28231747 (1.455,95)
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
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Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/2016-08h28 Agência Conta Total Disponível
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h17 Agência Conta Total
Powered by TCPDF (
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-16h26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
Total: RECEITA OPERACIONAL BRUTA. CASA DE SANTA RITA 0007 Cnpj: / Demonstração de Resultado encerrado em: 31/08/2018
* ----- ---------- ------- S A L D O S ------- ---------- ----- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA SOCIAL BRUTA RECEITAS DE DONATIVOS-PROPRIAS CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS-PF
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017 Página 10 3,77 RECEITA COBRANÇA UNIMED Páginas Valores (R$) Valores (R$) 12 13 14 745,71 407,00 1.168,71 749,48 1.156,48
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/16
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/16 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA AÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DEMONSTRATIVO DE CONTAS - MAIO DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DEMONSTRATIVO DE CONTAS - MAIO DE 2018 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades MAI. JUN. JUL. AGO. TOTAL Anestesia - - - - 0
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7323 7006 7324 9662 5851 1237 7007 8501 9663 9664 1232 1239 7023 7024 7025 7026 7363 1348 1408 1438 7028 7378 7033 1251 1357 6641 6236 7040 7041 7042 7043 7404 7405
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2018 1. INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades JAN. FEV. MAR. ABR. TOTAL Anestesia - - -
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha: 1 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 3.548,16D Pgto Suprimentos de Fundos Pgto ref. a Bens de Pequeno Valor Dedutivel - Agro Boi - Mangueira Pgto ref. a Materiais de Informatica - Infortec
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h31 Agência Conta Total Disponível
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Relatório Detalhado Quadrimestral. Novembro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Novembro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Relatório Detalhado Quadrimestral. Outubro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Outubro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Relatório Detalhado Quadrimestral. Setembro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Setembro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Prestação de Contas. Maio/2017
Prestação de Contas Maio/2017 Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade Teste
Relatório Detalhado Quadrimestral. Dezembro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Dezembro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.653.457,73 71.513.620,45 71.594.904,68 19.572.173,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 205.055,41 34.924.430,13 34.857.363,16 272.122,38 1.1.1.00.00-9
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Demonstrativo de Contas. 1º Quadrimestre
Demonstrativo de Contas 1º Quadrimestre Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo Comparativos Ouvidoria
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ANEXO II 1.1-Órgão Supervisor/Concessor 2.1-Entidade Executora 2.2-CNPJ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC Hospital Nossa Senhora
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
Prestação de Contas. Dezembro/2017
Prestação de Contas Dezembro/2017 Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7323 7006 7324 9662 5851 1237 7007 7327 9663 9664 1232 1238 1239 7023 7024 7025 7026 7363 5923 1262 1408 7028 7378 1247 7033 1251 1357 6641 6236 7040 7041 7042 7043