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23 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/ h59 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1,00 01/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 MARCOS & MARCOS ,00 741,00 MARCOS & MARCOS ,00 1,00 02/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,48 IMEX , ,96 OSMAGRIO , ,96 DEST.DITELECOM , ,00 DEST.G DAN COMERCIAL , ,20 DEST.G DAN COMERCIAL , ,20 DEST.ARCOMEDICAL , ,20 DEST.NITOTH PHARMA , ,20 DEST.NITOTH PHARMA , ,20 DEST.NOVA CELULA , ,80 DEST.MEDICAL WEST , ,80 DEST.S3 MED , ,80 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES , ,00 TRANSF CC PARA CC PJ GITEL FARMACIA LTDA ,00 1,00 03/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,31 NUTRIC , ,09

24 S3 MED , ,09 S3 MED , ,77 OREGON , ,77 NUTRIC , ,77 HELP FARMA , ,10 MAPE INDUSTRIA , ,26 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTAL TELEINFORMATICA ,26 1,00 04/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,99 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,34 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,68 HERLAU , ,08 NUTRIC , ,45 NUTOTH , ,45 SIN EMPREG ESTABELECIMENTOS , ,66 MARCOS & MARCOS , ,66 HERLAU , ,10 DEST.QUEIROZ E VILAA , ,69 DEST.OPC SERVICOS DE INFORMATICA , ,69 DEST.JPF ALIMENTACAO E SERVICOS , ,01 DEST.FERNANDA MOREIRA PALMIERI M , ,50 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES , ,50 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A L RIBEIRO REPRESENTACOES , ,40 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA ISIDORO , ,54

25 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PATRICIA GUIMARAES HOMES , ,01 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JAQUELINE CRISTINA , ,13 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS , ,66 TRANSF CC PARA CC PJ OAP ASSISTENCIA CONTABIL L ,00 135,66 TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA GOMES MONTALVAO ,66 1,00 07/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,42 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,21 ESPECIFARMA , ,21 S3 MED , ,97 OREGON , ,44 FRESENIUS , ,44 NUTRIC , ,48 G DAN , ,48 D MED FARMA , ,48 WEBMED , ,43 C A A A BARBOSA , ,43 DEST.RPR SERVICOS MEDICOS , ,93 DEST.FARMACNN , ,78 DEST.BIOXXI , ,74 DEST.BIOXXI , ,08 DEST.BIOXXI , ,84 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIEIRA E BRANDAO , ,84 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE , ,84 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FARMACNN , ,99 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES , ,11

26 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BIOXXI , ,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,39 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,82 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,89 63,93 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,93 1,00 08/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,13 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,30 COMERCIAL RIO ,30 697,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 09/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,00 STIL MED ,00 201,00 G DAN ,00 1,00 10/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,18 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,55 NUTOTH , ,05 NUTRIC , ,80 OREGON , ,47 DEST.CRISTAL TELEINFORMATICA , ,97 DEST.CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSO , ,22 DEST.HELP FARMA , ,69 DEST.LENZI E SIMON SERVICOS MEDI , ,69 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE , ,09 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE , ,09

27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,50 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ ,50 1,00 11/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,82 POLESE , ,20 NOVA CELULA , ,80 NUTOTH , ,80 CENTELHA ,80 1,00 14/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,89 DANTHI MED , ,89 WL SUPRIMENTOS , ,89 NOVA CELULA , ,23 DEST.FRESENIUS KABI , ,73 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUTRIC NUTRICIONAL , ,33 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS ,33 1,00 15/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,08 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,88 HELP FARMA , ,58 DANTHI MED , ,92 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF ,92 1,00 16/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 MARCOS & MARCOS , ,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES ,00 1,00 17/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,16 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,35 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,56 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,64 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,89

28 ADL CONEXAO , ,93 F-KAS , ,07 MARCOS & MARCOS , ,07 LUAVE ,09 273,98 OSMAGRIO ,98 1,00 18/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,13 COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS ,13 1,00 21/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,57 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,96 ALTHTECHNOLOGIES , ,42 OSMAGRIO , ,93 EMBRATEL ,93 628,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES ,00 586,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES ,00 1,00 22/10/2013 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB , ,52 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA , ,44 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA , ,00 FETRANSPOR , ,00 FETRANSPOR , ,00 FRESENIUS KABI NUTRIR , ,05 OREGON FARMACEUTICA , ,52 S3 MED , ,52 DEST.FARMACNN , ,52 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA , ,18 DEST.FARMACNN , ,18

29 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA , ,66 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA , ,08 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA , ,98 DEST.MARCIO VARANDAS , ,48 DEST.D MED FARMACEUTICA , ,88 DEST.ARCOMEDICAL , ,88 DEST.ARCOMEDICAL , ,88 DEST.NITOTH PHARMA , ,88 DEST.SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGAD , ,45 DEST.S3 MED , ,45 DEST.S3 MED , ,45 DEST.S3 MED , ,45 DEST.S3 MED , ,13 DEST.MARCIO VARANDAS , ,98 TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV , ,98 TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV , ,98 TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA GONCALVES PASTANA , ,83 TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,39 23/10/2013 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,38 ALTHTECHNOLOGIES , ,78 MARCOS & MARCOS , ,78 MED CENTER , ,53 POLESE , ,71 DEST.FARMACNN , ,18

30 DEST.FARMACNN , ,18 DEST.FARMACNN , ,03 DEST.FARMACNN , ,03 DEST.FARMACNN , ,15 DEST.HELP FARMA , ,49 DEST.IAG SADE , ,86 DEST.JPF ALIMENTACAO E SERVICOS , ,99 DEST.NEURO PEDIATRAS ASSOCIADOS , ,49 DEST.S3 MED , ,49 DEST.VIEIRA E BRANDAO , ,79 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES , ,79 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES , ,79 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,77 TRANSF CC PARA CC PJ DANTHI MED COM E REPRES M , ,10 TRANSF CC PARA CC PJ OREGON FARMACEUTICA LTDA.E , ,10 24/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA , ,67 D MED FARMACEUTICA , ,97 DEST.PRONTOMEDICA , ,47 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,53 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS ,53 541,00 TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE ,00 1,00 25/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 TED DEVOLVIDA* , ,20

31 OFFICER , ,20 LUAVE , ,80 OREGON , ,80 PAG COBRANCA NET EMPRESA , ,80 C.A.A.A. BARBOSA , ,80 G DAN COMERCIAL , ,80 G DAN COMERCIAL , ,80 INGRAM , ,80 NOVA CELULA , ,77 OREGON , ,44 PLANISA PLANEJ , ,54 GOMES & CAMPOS , ,54 GOMES & CAMPOS , ,34 GOMES & CAMPOS , ,34 GOMES & CAMPOS , ,94 DEST.CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSO , ,94 DEST.FRESENIUS KABI , ,94 DEST.FARMACNN , ,19 DEST.MFC EDUCACAO CORPORATIVA LT , ,19 DEST.BIOXXI , ,90 DEST.BIOXXI , ,28 DEST.BIOXXI , ,10 DEST.BIOXXI , ,03 DEST.OREGON , ,03

32 DEST.FARMACNN , ,43 DEST.FRESENIUS KABI , ,43 DEST.S3 MED , ,43 DEST.NUTRIC NUTRICIONAL , ,63 DEST.NUTRIC NUTRICIONAL , ,32 DEST.NUTRIC NUTRICIONAL , ,05 DEST.D MED FARMACEUTICA , ,05 DEST.G DAN COMERCIAL , ,05 DEST.DUO SISTEM , ,70 DEST.BIO CARE , ,70 DEST.NUTOTH , ,20 DEST.NUTOTH , ,20 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS & MARCOS , ,20 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EPIMED , ,70 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS & MARCOS , ,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,53 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS ,53 1,00 28/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,69 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,16 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,62 EXPRESSA DISTRIBUIDORA , ,02 G DAN COMERCIAL , ,02 HERLAU , ,02 HERLAU , ,42 IMEX , ,32

33 MAGFRAL , ,97 MAPE INDUSTRIA , ,13 NUTOTH , ,53 NUTOTH , ,53 OREGON , ,53 S3 MED , ,53 STILMED , ,03 DEST.FRESENIUS KABI , ,07 DEST.S3 MED , ,83 DEST.GOMES E CAMPOS , ,43 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTE , ,43 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,50 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS ,50 1,00 29/10/2013 DOC/TED DEVOLVIDO ,00 901,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,55 FETRANSPOR , ,10 FETRANSPOR , ,40 C.A.A.A. BARBOSA , ,40 CENTELHA EQUIPAMENTOS , ,00 S3 MED ,00 1,00 30/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,24 TED DEVOLVIDA* , ,24 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,54 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,89 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,93 ALTHTECHNOLOGIES , ,39

34 MARCOS E MARCO , ,39 SINDICATO DOS EMPREGADOS , ,97 DEST.PHARMA NUTRIENTE , ,97 DEST.FRESENIUS KABI , ,00 DEST.RAFAMED , ,00 DEST.S3 MED ,00 586,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTE ,00 1,00 31/10/2013 DOC/TED DEVOLVIDO ,00 586,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,96 TED DEVOLVIDA* , ,96 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,56 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,64 EMBRATEL , ,24 CMP HOSPITALAR , ,44 FRESENIUS , ,44 DEST.PHARMA NUTRIENTE , ,44 DEST.NOVA AUDICAO , ,44 DEST.JPF ALIMENTACAO E SERVICOS , ,59 DEST.S3 MED , ,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,50 TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ,50 1,00 Total , ,58 1,00 Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 01/11/2013 SALDO ANTERIOR ,61

35 04/11/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,16 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA , ,16 CIRURGICA FERNANDES , ,56 F-KAS , ,06 GOMES & CAMPOS , ,06 HERLAU , ,06 IMEX , ,48 NUTOTH , ,48 POLESE CASANOVA , ,59 S3 MED , ,27 DEST.ALTHTECHNOLOGIES , ,79 DEST.ARCOMEDICAL , ,79 DEST.FARMACNN , ,79 DEST.MARCIO VARANDAS , ,14 DEST.PHARMA NUTRIENTES , ,14 DEST.QUEIROZ E VILAA , ,73 DEST.RPR SERVICOS MEDICOS , ,23 DEST.SALOG , ,23 DEST.CEI COMERCIO , ,23 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,23 1,00 05/11/ ,30-725, , , , ,97 TRANSF FDOS DOC-E H BANK A L RIBEIRO REPRESENTACOES , ,07 TRANSF FDOS DOC-E H BANK FELIMP HIGIENE , ,07 TRANSF FDOS DOC-E H BANK SINDICATO FEMERJ , ,07

36 NUTOTH , ,07 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C OREGON FARMACEUTICA LTDA.EPP , ,07 FELIMP HIGIENE , ,07 G DAN COMERCIAL , ,07 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA , ,07 OPC SERVICOS DE INFORMATICA , ,07 AVISO DE LANCAMENTO , ,07 Total , , ,07 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

37 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/ h00 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 30/09/2013 SALDO ANTERIOR ,44 01/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,44 02/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,44 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,96 03/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,68 04/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,65 07/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,23 08/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,10 09/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 10/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,80 11/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,41 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,47 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,65 14/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,76 15/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,68 16/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,68 17/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,52 18/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,52 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,39 21/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,36 24/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,46 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,79 25/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,59 28/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 29/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,35 30/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,11 31/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,11

38 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,15 Total , , ,15 Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 04/11/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,45 Total , , ,45 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

39 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/ h01 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 17/09/2013 SALDO ANTERIOR ,03 09/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,39 17/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,47 18/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,47 22/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,55 Total , , ,55 Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

40 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/ h01 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 30/09/2013 SALDO ANTERIOR ,47 02/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA ,00 507,47 22/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,63 510,10 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,54 31/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,54 Total , , ,54 Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

41 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R) Impressora HP Laserjet M1536D / Officer /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo / Agis /10/ , Impressora Zebra GC420 USB / Officer /10/ , Impressora Zebra GC420 USB / Officer /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque / Bio Care /10/ , Otoem Otoread Plus Screening int eracustic audio / Audição /10/ , Kit conex ao pc otored interacustic audiotest / Audição /10/ , Switch HPN V G / Agis /10/ ,00 Motivo da Aquisição Setor de Destino

42 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R)

43 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Mês Alimentação JPF Alimentação / Tipo de Refeição 1/2/13 1/2/ , ,40 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda / Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/ ,79 0,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,81 Serviços Medicos Cardiologia Pediatrica Associados / Por plantao 1/2/13 1/2/ , ,69 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Engenharia Clinica Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,65 Manutenção Predial Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,50 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / VW/Gol placa OLZ /2/13 1/2/ , ,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,50 Serviços Médicos Lenzi e Simon Serviços Médicos / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Serviços Médicos CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda / Plantão 1/2/13 1/2/ ,00 0,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda / Fixo Mensal 1/3/13 1/3/ , ,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações / Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 600,00 600,00 Serviço de Logística Empresa Brasileira de Logistica em Mobilidade e Gestao / Fixo Mensal 1/3/13 19/12/ , ,42 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade 1/4/13 1/4/14 800, ,00 Implantação 5s MFC Consultoria / Fixo Mensal 10/4/13 10/4/ ,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/5/13 1/5/ , ,00 Nutrição Parenteral Nutric Nutricional Comercio Ltda / ml 1/4/13 1/4/ , ,87 Software EPIMED Monitor Epimed Soluctions / Fixo Mensal 20/4/13 20/4/ , ,06 Bombas de Infusao Parenteral LIFEMED Industrial de Equipamentos Hospitalares / Por equipamento 13/6/13 13/6/ ,00 0,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados / Fixo Mensal 1/7/13 1/7/ , ,00 Serviços Médicos de Gasometria WEBMED Soluções em Saúde LTDA / Por Exame 1/8/13 1/8/ , ,05 Remoção de Pacientes RPR Serviços Médicos LTDA / Fixo Mensal 1/9/13 1/9/ , ,00 Serviços Médicos Neuropediatria Associados Ltda / Por exame 17/8/13 17/8/ , , ,45

44 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais ,15 Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,52 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,52 Resultado de Aplicação Financeira ,74 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 8.441,33 Sub-Total(2) ,07 B = Total das Receitas (1) (2) ,59 Despesas CUSTEIO Salários ,33 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições ,99 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º Férias) ,39 Outras Despesas de Pessoal ,88 Sub-Total (3) ,59 Materiais de Consumo (4) ,86 Serviços de Terceiros (5) ,33 Serviços Públicos (6) 4.904,49 Tributárias/Financeiras (7) 1,01 Outras Despesas Operacionais (8) ,44 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)(4)(5)(6)(7)(8) ,72 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos ,04 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento ,04 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (CD) ,76 F = SADO ACUMULADO ATUAL (AB-E) ,98

45 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período:Outubro/2013 RH Contratado da Unidade CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R) Encargos (4) (R) (4) Benefícios (R) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Hosp.Est.Albert Schweitzer Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 13 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,44 Assistente Administrativo Sênior Hosp.Est.Albert Schweitzer Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.300,00 573, , ,12 Assistente Social - rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,16 Assistente Social Hosp.Est.Albert Schweitzer Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 5 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,77 Auxiliar Administrativo diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 23 CLT 36 HORAS 950,00 418, , ,48 Auxiliar Administrativo noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 36 HORAS 1.140,00 502, , ,61 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 6 CLT 36 HORAS 1.079,83 475, , ,91 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 4 CLT 36 HORAS 1.295,80 571, , ,93 Coordenador administrativo Hosp.Est.Albert Schweitzer Agente administrativo supervisor 1 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Coordenador CCIH Hosp.Est.Albert Schweitzer Administrador hospitalar, Administrador público, 1 CLT 30 HORAS , , , ,40 Coordenador qualidade Hosp.Est.Albert Schweitzer Controlador de qualidade, Inspetor de qualidade 1 CLT 44 HORAS 4.300, , , ,44 Coordenador de enfermagem Hosp.Est.Albert Schweitzer Enfermeiros e afins 4 CLT 30 HORAS 3.500, , , ,20 Coordenador de fisioterapia Hosp.Est.Albert Schweitzer Fisioterapeutas 2 CLT 30 HORAS 3.500, , , ,60 Coordenador de Serviços Odontológicos Hosp.Est.Albert Schweitzer Cirurgiões dentistas 1 CLT 30 HORAS 3.250, , , ,60 Diretor técnico de unidade hospitalar Hosp.Est.Albert Schweitzer Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT , , , ,80 Odontologo Hosp.Est.Albert Schweitzer Cirurgiões dentistas 6 CLT 24 HORAS 2.500, , , ,00 Odontologo II Hosp.Est.Albert Schweitzer Cirurgiões dentistas 4 CLT 36 HORAS 3.750, , , ,00 Enfermeiro diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Enfermeiros e afins 51 CLT 24 HORAS 2.318, , , ,28 Enfermeiro noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Enfermeiros e afins 43 CLT 24 HORAS 2.782, , , ,84 Enfermeiro rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Enfermeiros e afins 18 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,88 Enfermeiro RT Hosp.Est.Albert Schweitzer Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 7.500, , , ,00 Enfermeiro do Trabalho Hosp.Est.Albert Schweitzer Enfermeiros e afins 1 CLT 24 HORAS 3.500, , , ,80 Farmacêutico diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 3.440, , , ,70 Farmacêutico noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 4.128, , , ,24 Farmacêutico RT Hosp.Est.Albert Schweitzer Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 30 HORAS 4.300, , , ,44 Fisioterapeuta - diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Fisioterapeutas 50 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,66 Fisioterapeuta - noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Fisioterapeutas 12 CLT 30 HORAS 2.457, , , ,21 Fisioterapeuta rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Fisioterapeutas 6 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,96 Fonoaudiólogo Hosp.Est.Albert Schweitzer Fonoaudiólogos 8 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,23 Fonoaudiólogo rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,16 Médico intensivista I Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 10 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,40 Médico intensivista I noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 12 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,78 Medico intensivista II Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 37 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,89 Medico intensivista III Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 4 CLT 36 HORAS , , , ,80 Medico intensivista IV Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS , , , ,40 Médico intensivista rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 11 CLT 30 HORAS , , , ,00 Coordenador Médico Pediatra Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 3 CLT 30 HORAS , , , ,00 Médico pediatra I Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,08 Médico pediatra I Noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,59 Médico pediatra II Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,26 Médico pediatra III Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 4 CLT 18 HORAS 7.500, , , ,00 Médico pediatra IV Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 5 CLT 36 HORAS , , , ,50 Médico pediatra rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS , , , ,00 Médico do Trabalho Hosp.Est.Albert Schweitzer Médicos clínicos 1 CLT 15 HORAS 6.250, , , ,00 Nutricionista Hosp.Est.Albert Schweitzer Nutricionistas 7 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,07 Nutricionista - rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,16 Psicólogo - rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,16 Psicólogo Hosp.Est.Albert Schweitzer Psicólogo 5 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,77 Técnico de Enfermagem diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnicos e auxiliares de enfermagem - diurno 171 CLT 24 HORAS 1.121,40 494, , ,94 Técnico de Enfermagem noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnicos e auxiliares de enfermagem - noturno 164 CLT 24 HORAS 1.345,68 593, , ,34 Técnico em Segurança do Trabalho Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnico em Segurança do Trabalho 2 CLT 44 HORAS 1.200,00 528, , ,92 Técnico em coleta de sangue diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnico em coleta de sangue diurno 4 CLT 36 HORAS 1.079,83 475, , ,28 Técnico em coleta de sangue noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer Técnico em coleta de sangue noturno 9 CLT 36 HORAS 1.295,80 571, , ,85 TOTAIS ,04 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro 2013 RH Contratado da OSS Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de Carga Horária Salário Base (R) Encargos contratação (2) Semanal (3) (4) (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) CLT 44 HORAS Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 5.000, , , ,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,52 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881, , ,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.300,00 573, , ,24 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500, , , , Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 30 HORAS Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE saúde e afins 4.600, , , ,68 Coordenador de Pessoal Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE HMTJ - SEDE HMTJ - SEDE Totais Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de CLT 44 HORAS saúde e afins Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de CLT 30 HORAS saúde e afins , , , , , , , , , , , ,20

46 Código Despesa Valor (R) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: outubro/2013 Despesas Realizadas ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0, PAGAMENTO DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS , MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.670, MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.670, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 3.351, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0, MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0, MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORAT 0, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES , VESTUÁRIO E UNIFORMES , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 3.787, REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 3.787, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL 0, LOCAÇÃO PREDIAL 0, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 0, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 0,00

47 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 0, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 0, SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA VAGO 0, VAGO 0, VAGO 0, VAGO 0, INTERNET 0, INTERNET 0, VAGO 0, VAGO 0, CURSOS , CURSOS , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS 0, SEGUROS 0, CONDOMÍNIO 0, CONDOMÍNIO 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 0, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDÁGIO 0, PASSAGENS AÉREAS 0, PASSAGENS RODOVIÁRIAS 0, DESPESAS COM TÁXI 0, FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 8.658, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 8.658, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO 0, VAGO 0, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0, ISS 0, ISS PIS/COFINS/CSLL 0, PIS/COFINS/CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, VAGO 0, VAGO 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 4.865, ÁGUA 0, ÁGUA 0, ENERGIA ELÉTRICA 0, ENERGIA ELÉTRICA 0, GÁS 0, GÁS 0, TELEFONIA FIXA 4.802, TELEFONIA FIXA 4.802, TELEFONIA CELULAR 62, TELEFONIA CELULAR 62, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, CORREIO 0,00

48 06.01 TARIFAS 0, TARIFAS VAGO 0, VAGO 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS 0, OUTRAS 0,00 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES 0, OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS , EQUIPAMENTOS DIVERSOS , EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , MOBILIÁRIO 0, MOBILIÁRIO VEÍCULOS 0, VEÍCULOS 0, AMBULÂNCIAS 0, INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 0, INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 0, OUTROS BENS DURÁVEIS 0, OUTROS BENS DURÁVEIS 0,00 TOTAL ,96

49 BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período:Outubro/2013 Conciliação Bancária CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R) 1, , ,24 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R) 17 ALEX FOFANO DA ROCHA 3.258,00 18 ALEX NASCIMENTO DA CONCEICAO 1.967,00 47 ANA PAULA SOUZA DE LIMA 1.168,99 48 ANA PAULA ZACARIAS GASPAR 1.137,00 49 ANALIA MARIA DE OLIVEIRA DE MENDONCA 3.257,10 80 CAROLINE BARCELLOS DOS REIS 1.169,00 98 DAIANA ELIZABETE DA COSTA 1.169, DANIELE MACHADO DA COSTA 1.168, EDUARDO ALVES DE CASTRO 6.693, HOSANA PEREIRA DA SILVA 1.169, INGRID TEIXEIRA DA CUNHA 1.169, JANAINA DUARTE DA FONSECA 1.169, LETICIA LIMA ALMEIDA 1.967, LILIAN CRISTINA BARBOSA BARROS 1.966, LUZINETE BELEM DA SILVA FERREIRA 1.169, MARIA CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA 1.169, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 1.169, MARIA TEREZA DA SILVA 1.169, MAYARA MORAIS ESTEFANELI 1.169, VERONICA ANTUNES ALVES 1.169, ANDREIA TEREZA SAMPAIO MARQUES 32, TELMA CORTEZDA SILVA 32, TIAGO RODRIGUEZ 1.938, MARCIA ALMEIDA SANTOS 1.169, ALESSANDRA RAMOS CLEMENTE 1.281, VINICIUS DIAS DA ALCANTARA 1.281, SARITA DO CARMO VARANIS ORTEGA 4.920, JULIANA PAIVA RAMOS 925, RENATA BARBOSA AMARAL 7.162, ADRIANA DE AZEVEDO COCARO GOUVEA 3.263, ANDREA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 7.162, TEREZA CRISTINA BENTO DE FREITAS 3.263, ANDREA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 4.987, CRISTINA MARCIANO 1.168, YASMIN PEREIRA PASSOS 1.168, WAGNER JOSÉ DE PAULA RIBEIRO 3.263, TANIA DA SILVA SANTIAGO 1.168, MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO 1.981, FELIPE QUEIROZ PEREIRA DOS REIS 9.619, DEISE LUCI COSTA DE SOUZA 1.169, JANAINA DUARTE DA COSTA 555, NATHALIA VIEIRA MARQUES 65, CAMILA MONIQUE BODART DE OLIVEIRA 65, SEBASTIÃO CARLOS AMORIM 65, ANA CLAUDIA PATTITUCI DOS SANTOS 172, VANESSA CASA SCHNEIDER 555, JOLINA MARIA DA COSTA CUNHA 1.281, JULIA CESAR NASCIMENTO SOUZA 1.281, ROSILENE VERA DOS SANTOS 1.281, MARIA ANTONIA LUIZ DE MACHADO 1.282, DIOGO CERQUEIRA DE S SOARES 1.673, DEBORA DA SILVA ROSA 1.981, FABIO CARDOSO 2.002, AUGUSTO CESAR SANTANA DA SILVA 2.057, CRISTINA OLIVEIRA DIAS 3.050, ROSA IMACULADA STANCATO 3.050, ALCINEIA OLIVEIRA SANTOS 3.236, TEREZA CRISTINA BENTO DE FREITAS 3.263, LUIZA NUNES DO NASCIMENTO 3.263, TATIANA VIEIRA DIAS MENDONÇA CAMARGO 3.384, TATIANA GOMES DE BARROS 7.074, CARLOS GUSTAVO CONSTANZA 7.209, GERUSA FELIX MARINHO 697, JANAINA DUARTE DA FONSECA 1.359, ALESSANDRA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 2.264, SABRINA HERINGER MOREIRA 2.264, JOSE A RODRIGUES V FILHO , FABIANA DE FATIMA DA SILVA LIMA 2.463, GLORIA MARIA ALMEIDA DE SA PINTO 1.272, LORENA DOS SANTOS BOECHAT 1.272, JORGE LUIIZ SANTOS PEREIRA JUNIOR 1.272, GISELE DA SILVA MOREIRA LEITE 1.196, ANA ANGELICA A PIMENTA SANTOS 858, NILSELI DE SOUZA NASCIMENTO 1.200, JORGE LUIIZ SANTOS PEREIRA JUNIOR 1.143, FABRICIO VERONESE PEREIRA 3.257, ANA PAULA-RESCISÃO 506, MARCIA DE MELLO MATTOS 2.384, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 562, ANTONIA RIBEIRO PAZ - RPA 718, MARCIA DE MELLO MATTOS 1.319, RENATA CRISTINA LEMOS DE OLIVEIRA 132, APARECIDA DE SOUZA 192, Romulo de Almeida Elias 2.298, JANAINA DUARTE DA FONSECA 1.110, WANDERSON GONCALVES BEZERRA 1.309, ALESSANDRA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 2.080, CAROLINA NORONHA RIBEIRO DA COSTA 1.925, TATIANE DE OLIVEIRA SAN MARTINS 1.138, FABIANA DE FATIMA DA SILVA LIMA 1.445, LUCIANA DE PAULA BESSA 37, VINICIUS COSTA GALINDO 48, SABRINA LEAL SOUSA CARNEIRO 61, NATALIA BONIFACIO DEL FRARI 67, JOSE LUIZ SARAMAGO DE CARVALHO 67, RACHEL COPELLO DE ALMEIDA 124, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DO 212, MONICA ADELITA PROXIMO 212, MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 212, MARCIA RIBEIRO VENTURA 212, FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA 311, FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA 311, THAIS BARCELOS RODRIGUES 376, LEONARDO QUEIROZ DE JESUS 469, FLAVIA DE CARVALHO EUGENIO 560, LEIDIANE CARVALHO PEREIRA 579, Celia dos Santos Lopes 972, Ana Paula F. de Moura Barros 1.005, SANDRA FRANCISCA DA SILVA 1.089, Fellipe Bua Moraes 1.158, VERA REGINA DA COSTA LIMA 1.169, ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA 1.272, CARLOS LEONARDO ALVES PEREIRA 1.272, ANA CAMILA ARANTES 1.272, CÉLIA REGINA DA CRUZ DE SOUZA 1.282, MARCOS ROBERTO DA COSTA MATIAS 1.394, LUCIANA VALERIA SCURSULIM 1.398, WILLIAM CARLOS LUZ CRUZ 1.398, FERNANDO COELHO FELIPE 1.398, ALCINEIA OLIVEIRA SANTOS 1.398, QUELI CRISTINA FERREIRA CARVALHO 1.967, ROMULO PEREZ LIND 1.967, Amanda D` Luz Vargas de Araujo 2.226, AMANDA DIB MALTE GUIMARAES 2.240, LETICIA SILVA LIMA 2.334, LETICIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS 2.334, MARIA CRISTINA ELIAS DE OLIVEIRA 3.885, FLAVIA LUTZ 5.949, HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (REEMBO 7.200,00 C1 - TOTAL ,15 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 500,00 D1 - TOTAL 500,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3B1-C1-D1) ,09

50 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Fluxo de Caixa Outubro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,79 RECEITAS Contrato de Gestão ,52 Receitas Financeiras ,74 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS ,26 DESPESAS Pessoal ,64 Material de Consumo ,29 Serviços de Terceiros ,22 Taxas/Impostos/Contribuições - Serviços Públicos 4.865,15 Despesas Bancárias - Outras Despesas Operacionais ,44 Investimentos ,22 C - TOTAL DE DESPESAS ,96 SALDO MENSAL FINAL (A)(B)-( C) ,09 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,24 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 500,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados ,15 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - TOTAL (D1D2D3-D4-D5) ,09

51 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro2013 Indicadores de Desempenho Atividades AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 Taxa de mortalidade ajustada por Mortalidade absoluta escore de gravidade (APACHE para UTI adulto 0,57 1, ,45 1,00 15 ou SNAPPE para UTI neonatal); Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE) 103, ,53 1, Tempo de permanência na Unidade de Terapia Intensiva; Tempo de permanência na UTI em dias , , Total de pacientes Internados no mês , Número de reinternações não programadas em UTI em Taxa de reinternação em 24 horas; 0% 20% 20 0% 10% 20 Total de ionternações em CTI % 10% 20 4 Taxa densidade de Incidência de Incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) em 1% 15% 20 1% 12% 20 pacientes internados em unidade de terapia intensiva(uti) N de dias de ventilação mecanica (VM/DIA) % 12% 20 5 Densidade de Incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada ao Acesso Vascular Central; N de casos novos de IPCS no período ,5% 2% 15 0,27% 0% 0 Cateter venoso central-dia no periodo ,21% 0% 0 6 Densidade de Incidência de Infecções Número de episódios de ITU sintomático relacionada à catéter do Trato vesical de demora (CV) em pacientes em UTI 0,6% 2% 15 0,6% 1% 15 Urinário (ITU) relacionada a cateter vesical. N de cateteres - dia ,3% 1% 15 Total Conceito 100 Total 70 Total 70 A Conceito B Conceito B

52 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Março a Dezembro/2013 Cronograma/Estimativa de Produção HEAS Saídas/M ês PREV. MARÇO REAL. % PREV. ABRIL REAL. % PREV. MAIO REAL. % PREV. JUNHO REAL. % UTI Neonatal % % % % USI Neonatal % % % % UTI Pediátrica % % % % UTI Adulto % % % % UTI Adulto % % % % USI Adulto % % % % Total UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Março a Dezembro/2013 Cronograma/Estimativa de Produção HEAS Saídas/M ês PREV. JULHO REAL. % PREV. AGOSTO REAL. % PREV. SETEMBRO REAL. % PREV. OUTUBRO REAL. % UTI Neonatal % % % % USI Neonatal % % % % UTI Pediátrica % % % % UTI Adulto % % % % UTI Adulto % % % % USI Adulto % % % % Total

53 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,55 16,7% 3248,48 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 201,24 16,7% 33,61 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 50,00 16,7% 8,35 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 549,59 16,7% 91,78 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.027,95 16,7% 505,68 Nº FUNC Diretoria Pessoal ,30 16,2% 1661,03 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 697,91 16,2% 113,15 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 5.964,28 16,2% 966,97 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 223,85 16,2% 36,29 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais ,53 16,2% 2490,51 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal ,61 16,2% 1897,46 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 13,33 16,2% 2,16 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 6.926,88 16,2% 1123,03 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 281,34 16,2% 45,61 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.545,49 16,2% 899,07 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.105,29 16,2% 1314,08 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 103,74 16,2% 16,82 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 16,2% 781,59 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 135,43 16,2% 21,96 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 1.971,32 16,2% 319,60 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal ,53 16,2% 1860,49 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 118,09 16,2% 19,15 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.960,00 16,2% 479,89 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 427,13 16,2% 69,25 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.392,42 16,2% 387,87 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 5.964,54 16,2% 967,01 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 394,00 16,2% 63,88 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais ,79 16,2% 6470,43 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 203,79 16,2% 33,04 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.238,18 16,2% 362,87 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal ,93 18,3% 23418,69 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais ,80 18,3% 6538,38 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais ,62 18,3% 76850,61 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 864,52 18,3% 158,63 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo , ,44

54 20/ 02/ 2014 Consulta à Certidão Negativa dedébito MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS Nº Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; - redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples; - baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº , de 10 de Janeiro de Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de Emitida em 10/02/2014. Válida até 09/08/2014. Certidão emitida gratuitamente. htt tp:// /w / w w010.dataprev vgov. vbr/cws. /contex xo/ t cnd/cnd.html 1/2

55 20/ 02/ 2014 Consulta à Certidão Negativa dedébito Certidão emitida gratuitamente. htt tp:// /w / w w010.dataprev vgov. vbr/cws. /contex xo/ t cnd/cnd.html 2/ 22

56 6/5/ Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: / Razão Social: UTI ALBERT SC HWEITZER Endereço: NILOPOLIS 329 / REALENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra- se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 28/04/2014 a 27/05/2014 Certificação Número: Informação obtida em 06/05/2014, às 10:50:01. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1