RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017 CONTA CORRENTE
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- Cristiana Bugalho Pinho
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1 30/set SALDO INICIAL 2/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.097, ,83 2/out PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 515, ,98 2/out PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO 177, ,59 2/out PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO 196, ,39 2/out PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.198,89 10,50 2/out TARIFA DOC/TED 9,50 3/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,16 3/out PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 1.827, ,66 3/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.179, ,06 3/out PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.060, ,06 3/out PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 756, ,50 3/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.280, ,00 3/out TRANSF CC PARA CC , ,00 3/out TARIFA DOC/TED 38, /out FUNDO FIXO 2.100,00 4/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,36 4/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,16 4/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,96 4/out PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.495, ,40 4/out PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.783, ,88 4/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,27 4/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.147, ,07 4/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.132, ,07 4/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.429, ,07 4/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 324, ,07 4/out PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.873,55 86,52 4/out PAGTO DROGARIA K207 NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 66,52 20,00 4/out TARIFA DOC/TED 19,00 5/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,89 5/out PAGTO DISTRILAF NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 727, ,18 5/out PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.525, ,18 5/out PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.752, ,18 5/out PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.752, ,18 5/out PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 756, ,62 5/out PAGTO MEDICAL SUTURE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.040, ,62 5/out PAGTO MEDICAL SUTURE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 900, ,62 5/out PGTO RESCISÃO , ,60 5/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.158,10 48,50 5/out TARIFA DOC/TED 47,50 6/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,39 6/out TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROHOSP DIST MEDICAM 70, ,39 6/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,19 6/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,99 6/out PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/ PARTE , ,51 6/out PAGTO MEDICAL FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.943, ,51 6/out TRANSF CC PARA CC , ,51 6/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,77 6/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 8.300, ,27 6/out PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.986, ,27 6/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 125, ,77 6/out TARIFA DOC/TED 38, ,77 6/out PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.017,65 198,12 6/out PAGTO FGTS/GRRF - COMP. 09/ JOVEM APRENDIZ 197,12 Página 1 de 7
2 9/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 8.525, ,21 9/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 50, ,81 9/out PAGTO BELINUTRI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.097, ,85 9/out PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.157, ,85 9/out PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 835, ,35 9/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.365,35 20,00 9/out TARIFA DOC/TED 19,00 10/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 8.574, ,49 10/out PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 1.827, ,99 10/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.482,00 265,99 10/out PAGTO DROGARIA K207 NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 245,99 20,00 10/out TARIFA DOC/TED 19,00 11/out REPASSE SES , /out PAGTO FETRANSPOR RECARGA - 03 COLABORADORES 503, ,70 11/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,50 11/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 50, ,10 11/out PAGTO FETRANSPOR RECARGA - 02 COLABORADORES 263, ,90 11/out TRANSF CC PARA CC , ,90 11/out PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 8.815, ,20 11/out PGTO RESCISÃO 5.208, ,09 11/out PAGTO REZENDE E SBBAHI NF MATERIAIS DE LIMPEZA 598, ,39 11/out PGTO RESCISÃO 1.281, ,76 11/out TARIFA DOC/TED 19, ,76 11/out PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.764, ,81 11/out PAGTO FARMATER NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 453, , ,21 13/out PAGTO MANIFOLD NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 780, ,21 13/out PAGTO PHARMAEDICE NF METERIAIS E MEDICAMENTOS 260, ,04 13/out PAGTO MV SISTEMAS NF SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA 961, ,75 13/out TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3 31, ,25 13/out TRANSF CC PARA CC , ,25 13/out RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 09/ PARC , ,68 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 4, ,27 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 3.687, ,87 13/out PGTO RESCISÃO 03/ , ,87 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 1.752, ,85 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 7.186, ,22 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.811, ,67 13/out PAGTO COSTA CAMARGO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.963, ,67 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.354, ,67 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.168, ,67 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,40 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,57 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,77 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,01 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.625, ,73 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 476, ,33 13/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.539, ,13 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF , ,43 13/out PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 514, ,88 13/out PGTO RESCISÃO 5.726, ,31 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.137, ,24 13/out PAGTO PREVINI NF 118/1 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,24 13/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 317, ,74 13/out TARIFA DOC/TED 294, ,24 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 548, ,00 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 984, ,72 Página 2 de 7
3 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 526, ,63 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.944, ,08 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 8.723, ,07 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 616, ,17 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 8.277, ,29 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 661, ,60 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 1.500, ,59 13/out PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 284, ,09 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.711, ,92 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 6.639, ,53 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 1.968, ,97 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 1.968, ,41 13/out PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 58 - SERVS ESPEC PJ 7.500, ,41 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 3.687, ,86 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 2.573, ,13 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 1.752, ,11 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 3.729, ,31 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 9.068, ,31 13/out PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF 7.585, ,68 13/out PAGTO EPC EXPRESS NF 3 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA 4.400, ,68 13/out PAGTO CARSIF NF LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA 2.245, ,54 13/out PAGTO A C DOS SANTOS NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 1.800, ,54 13/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.162, ,84 13/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,44 13/out PAGTO NAVEBRAS NF 19/2 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL , ,94 13/out PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 4.917, ,20 13/out PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF MANUT.EQUIP.GERAL 9.669, ,02 13/out PAGTO TMF BRASIL NF SERVS ESPEC PJ , ,64 13/out PAGTO NAVEBRAS NF 21/1 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL , , ,64 16/out TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUTRITIVA PRODUT NUT 2.365, ,99 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 30, ,32 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 10, ,10 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 10, ,88 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 40, ,99 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 20, ,55 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 30, ,88 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 30, ,21 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 30, ,54 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 10, ,32 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 40, ,43 16/out PAGTO MV SISTEMAS NF SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA , ,82 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 40, ,93 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 51, ,82 16/out PAGTO AIR LIQUIDE NF FORNECIMENTO DE GASES 10, ,60 16/out PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/ PARTE , ,37 16/out PAGTO MRA METROBRAS NF /04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA 780, ,57 16/out PAGTO MRA METROBRAS NF /04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA 815, ,05 16/out PAGTO INSET OMEGA NF 1259-E - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO 1.210, ,05 16/out PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF SERVS ESPEC PJ , ,25 16/out PAGTO ZERO GRAU NF MANUT AR CONDICIONADO , ,25 16/out PAGTO ARTES RIO NF LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR , ,25 16/out PAGTO FARMATER NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 636, ,60 16/out PAGTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS NF 44 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,25 16/out PAGTO MUFALANI NF SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 2.800, ,25 16/out PAGTO MUFALANI NF SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 2.800, ,25 16/out PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 192/1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , ,38 16/out PAGTO GPS PARCELAMENTO ORDINARIO PARCELA 04/ , ,83 16/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.855, ,83 16/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 189, ,83 Página 3 de 7
4 16/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 130, ,83 16/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,83 16/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.300, ,83 16/out TARIFA DOC/TED 85, , ,33 17/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,73 17/out PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.977, ,93 17/out PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.108, ,71 17/out PAGTO COMERCIAL RIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.672, ,71 17/out PAGTO AGA MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.011, ,87 17/out PAGTO AGA MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.879, ,54 17/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.272, ,74 17/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,98 17/out PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.768, ,18 17/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.414, ,58 17/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.365, ,23 17/out TARIFA DOC/TED 38, , ,23 18/out PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 7.687, ,71 18/out PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.752, ,96 18/out PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 7.329, ,67 18/out PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.446, ,12 18/out PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 4.393, ,12 18/out PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 7.993, ,13 18/out PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,89 18/out PAGTO FRESENIUS NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.032, ,43 18/out PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 8.022, ,73 18/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 270, ,73 18/out TARIFA DOC/TED 66, , ,23 19/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.660, ,19 19/out TRANSF CC PARA CP , ,48 19/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 02 COLABORADORES 50, ,08 19/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 08 COLABORADORES 201, ,48 19/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR 25, ,28 19/out PAGTO MANIFOLD NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.560, ,28 19/out PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.821, ,68 19/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 885, ,08 19/out PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.669, ,96 19/out PAGTO MANIFOLD NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.340, ,96 19/out PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,96 19/out PAGTO MANIFOLD NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.560, ,96 19/out PAGTO FARMATER NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.090, ,50 19/out PAGTO MEDICAL SUTURE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.040, ,50 19/out PAGTO 503 COMÉRCIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.997,00 67,50 19/out TARIFA DOC/TED 66,50 20/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,52 20/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR 25, ,32 20/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR 25, ,12 20/out PAGTO SEESSNIT MENSALIDADE 09/ OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 130, ,12 20/out PAGTO MEDICAL FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.000, ,12 20/out PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 1.892, ,12 20/out PAGTO GPS ENGESAN NF INSS SOBRE PREST SERVS 550, ,12 20/out PAGTO GPS ELEVATOR NF INSS SOBRE PREST SERVS 705, ,18 20/out PAGTO MEDICAL SUTURE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 900, ,18 20/out PGTO. ESPECIALIZA NF SERVS ESPEC PJ , ,18 20/out PGTO RESCISÃO 1.525, ,98 20/out PGTO RESCISÃO ,48 10,50 20/out TARIFA DOC/TED 9,50 Página 4 de 7
5 23/out REPASSE SES , /out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.266, ,00 23/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , , ,38 24/out PAGTO CIEE NF SERVS ESPEC PJ 2.064, ,56 24/out PAGTO NATIVITTA NF SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES , ,90 24/out PGTO. NEOCIPE NF 7/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,90 24/out PAGTO TULUN NF MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS 3.348, ,40 24/out PGTO. BAZIN VIEIRA NF 8/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 8.386, ,09 24/out PGTO. GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS NF 08/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,09 24/out PGTO. BIO AIR SERVICOS NF 12/2 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA , ,84 24/out PGTO. CIRURGIA GERAL NF 6/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,19 24/out PGTO. LAGOS ORTOPEDIA NF /2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,87 24/out PGTO. UTI GESTÃO NF 43/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,87 24/out PAGTO WLE NET NRF INTERNET 1.290, ,87 24/out PAGTO GREEN PAPER NF SERVS ESPEC PJ 7.508, ,87 24/out PAGTO WLE NET NRF INTERNET 1.290, ,87 24/out PAGTO MUFALANI NF SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 2.800, ,87 24/out PAGTO MRA METROBRAS NF X/04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA 1.714, ,23 24/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.290, ,93 24/out PGTO. NEURO HEAL NF 44/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,93 24/out PGTO RESCISÃO 2.529, ,04 24/out PAGTO DROGARIA K207 NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 512, ,11 24/out PGTO. ANGIOVASC NF 21/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 9.647, ,11 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 614, ,11 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.642, ,01 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 249, ,41 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 224, ,41 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 239, ,37 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,61 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 898, ,61 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 390, ,61 24/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.250, ,61 24/out PGTO. ESPE ESPECIALIDADES NF 1131-E/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,48 24/out PAGTO GAP NF 09/2 - SERVS ESPEC PJ , ,48 24/out PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.042, ,51 24/out PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.840, ,51 24/out PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 162/2 - SERVS ESPEC PJ 9.208, ,01 24/out PAGTO PREVINI NF 118/2 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,96 24/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.469, ,36 24/out PAGTO DROGARIA K207 NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 293, ,23 24/out RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 09/ PARC , ,23 24/out TARIFA DOC/TED 142, , ,73 25/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,53 25/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 50, ,13 25/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 126, ,13 25/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 75, ,53 25/out PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 760, ,53 25/out PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 886, ,73 25/out PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,19 25/out PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.353, ,96 25/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,46 25/out PAGTO FARMATER NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 646, ,96 25/out PAGTO SUPERMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 402, ,12 25/out PGTO RESCISÃO 3.202, ,71 25/out PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,71 25/out TARIFA DOC/TED 66, ,21 25/out PAGTO EMBRATEL COMP. 10/ NF INTERNET 2.155, ,92 Página 5 de 7
6 ,92 26/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,72 26/out PAGTO STOK MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.050, ,72 26/out TARIFA DOC/TED 9, , ,22 27/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,02 27/out PAGTO FETRANSPOR RECARGA 11/ PARTE , ,24 27/out PAGTO STOK MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.148, ,44 27/out PAGTO STOK MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.495, ,44 27/out PAGTO ZEIKI NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.525, ,44 27/out PAGTO ESPECIFARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.681, ,54 27/out PAGTO LIFEKRON NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.245, ,54 27/out TRANSF CC PARA CP , ,54 27/out TARIFA DOC/TED 28, , ,04 30/out PGTO RESCISÃO 8.270, ,99 30/out PAGTO DROGARIA K207 NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 512, , ,06 31/out DEPOSITO EM DINHEIRO DO PROPRIO FAVORECIDO 512, ,99 31/out FUNDO FIXO 1.023, ,86 31/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,47 31/out PAGTO GRCSU SEESSNIT RJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. 281, ,27 31/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,07 31/out PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA 25, ,87 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 321, ,77 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 323, ,07 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 132, ,73 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 250, ,83 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 61, ,73 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 317, ,53 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 249, ,93 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 132, ,33 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 74, ,23 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 68, ,33 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 68, ,43 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 143, ,43 31/out PAGTO NUTRIMED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 61, ,33 31/out PAGTO BIOXXI NF /02 - SERVS ESPEC PJ , ,33 31/out PAGTO PROHOSP NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.580, ,33 31/out PAGTO RECREIO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,55 31/out PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 945, ,95 31/out PAGTO ASTRA FARMA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,13 31/out PAGTO GPS PARCELAMENTO PERT 01/ , ,77 31/out PAGTO GPS PARCELAMENTO PERT 02/ , ,41 31/out PAGTO GPS PARCELAMENTO PERT 03/ , ,05 31/out PAGTO MEDICAL SUTURE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.550, ,05 31/out PAGTO MEDICAL SUTURE NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.040, ,05 31/out PAGTO NUTRIC NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 186, ,90 31/out PAGTO AGA MED NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,82 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,02 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 8.550, ,02 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 106, ,02 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 224, ,02 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 415, ,02 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 620, ,02 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.338, ,61 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 472, ,11 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.808, ,39 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 6.463, ,79 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.502, ,79 Página 6 de 7
7 31/out PAGTO MAMEDICO NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS , ,93 31/out PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.000, ,93 31/out PAGTO FUTURA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 3.905, ,60 31/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.694, ,00 31/out PAGTO NUTRITIVA NF MATERIAIS E MEDICAMENTOS 2.265,00 172,00 31/out TARIFA DOC/TED 17 Fonte: Coordenação Financeira Data: 31/10/2017 Página 7 de 7
RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017 CONTA CORRENTE
31/ago SALDO INICIAL 1/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 119.438,51 119.439,51 1/set 07.99.01 FUNDO FIXO 2.100,00 117.339,51 1/set 01.02.01 PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 26,60 117.312,91 1/set 02.07.01 PAGTO FRESENIUS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 112017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.339.266,93 01.01 SALARIO 7.789.513,25
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2017
Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/2017 01/12/2017 09.652.823/000508 BX AUTOMATICA APLICACOES 344.236,53 01/12/2017 01/12/2017 06.027.816/000276 OREGON FARMACEUTICA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: Vanessa Assis Fayer Data da operação: 01/12/2016-12h44 Agência Conta Total Disponível (R$)
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-12h01 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-17h14 Extrato de: Ag: 3033
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ mar/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 11.504.591,92 01.01 SALARIO 5.353.366,45 01.01.01 FOLHA NORMAL 5.349.447,85
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
ESTADO DE SANTA CATARINA
ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ANEXO II 1.1-Órgão Supervisor/Concessor 2.1-Entidade Executora 2.2-CNPJ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC Hospital Nossa Senhora
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 04-2017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.391.616,36 01.01 SALARIO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h12 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h14 Agência Conta Total
Total: RECEITA OPERACIONAL BRUTA. CASA DE SANTA RITA 0007 Cnpj: / Demonstração de Resultado encerrado em: 31/08/2018
* ----- ---------- ------- S A L D O S ------- ---------- ----- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA SOCIAL BRUTA RECEITAS DE DONATIVOS-PROPRIAS CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS-PF
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período MEN ON THE MOON INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 014.738.145/0001-07 Nome do usuário: JEAN ANDRE RONNY MANCINI Data da operação: 04/07/2017-16h06 Agência Conta Total Disponível (R$)
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
CONTA BRADESCO DIOCESE
CONTA BRADESCO DIOCESE Data Lançamento DOCUMENTO Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 1,00 01/02/2016 RESGATE MERCADO ABERTO AUTOMATICA 876,48 877,48 RESGATE MERCADO
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h17 Agência Conta Total
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha: 1 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 3.548,16D Pgto Suprimentos de Fundos Pgto ref. a Bens de Pequeno Valor Dedutivel - Agro Boi - Mangueira Pgto ref. a Materiais de Informatica - Infortec
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-18h03 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-10h43 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33C011012217046010 01/02/2018 10:15:54 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Perà odo do extrato 01 / 2018 Lanà amentos
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2018 1. INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades JAN. FEV. MAR. ABR. TOTAL Anestesia - - -
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração nº 07/ /02/ /01/2018 a 31/12/ ,00 Aditamento nº
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA: 5.962/2017 ÓRGÃO PÚBLICO: Centro
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 200066 203699 207697 209438 211082 211147 - CN 12/03/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito 1ª parcela, Fat 05/2012. 41.485,95 0,00 41.485,95 -
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Relatório Detalhado Quadrimestral. Novembro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Novembro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Relatório Detalhado Quadrimestral. Dezembro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Dezembro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Relatório Detalhado Quadrimestral. Outubro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Outubro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Relatório Detalhado Quadrimestral. Setembro 2018
Relatório Detalhado Quadrimestral Setembro 2018 Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Produção SADT Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h49 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33D021433019040014 02/07/2018 14:39:47 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 06 / 2018 Lançamentos
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DEMONSTRATIVO DE CONTAS - MAIO DE 2018
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK DEMONSTRATIVO DE CONTAS - MAIO DE 2018 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO / ATIVIDADES CIRÚRGICAS ELETIVAS Especialidades MAI. JUN. JUL. AGO. TOTAL Anestesia - - - - 0
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Demonstrativo de Contas. 1º Quadrimestre
Demonstrativo de Contas 1º Quadrimestre Índice Internações Atendimentos Cirurgias Consultas Exames Óbitos Taxa de Infecção Leitos Recursos Humanos Faturamento Receitas Despesas Saldo Comparativos Ouvidoria
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/04/2015 233 Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo 24/04/2015 234 Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Page 1 of 5 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Debora Cristina de Souza Cunanan AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 30/12/13
CONTA Sicredi
CONTA Sicredi 85076-0 Data Descrição Documento Debito Credito Saldo (R$) 01/06/2016 01/06/2016 Saldo Anterior PAGTO CM CONTR ROTATIVO PAGTO JUROS CONTR ROTATIV 315.485,62 Contrato Cúria B28231747 (1.455,95)
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/2016-08h28 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h41 Agência Conta Total Disponível
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06