Gco - Detalhes EDI. Descrição Funcional Gco - Detalhes EDI. Controlo do Documento. Objectivos. Propriedades. Controlo do Documento

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1 Controlo do Documento Objectivos Este documento descreve os detalhes de flat-files de EDI. Propriedades Descrição Valor Nome do Ficheiro Gco DD EDI.doc Modelo utilizado NPU.Descricao Funcional V001.dot Data da ultima gravação efectuada :09:00 Data da ultima impressão efectuada :09:00 Controlo do Documento Ver Data Autor Aprova Observações LV LV Criado em a partir da v1.01 Gco DD EDI.doc Versão:001 Página: 1/28

2 EDI Influe INVOIC/EDIFACT - Influe V3.0 Este ficheiro é constituído por uma linha de cabeçalho (CAB), com a informação geral da mensagem, uma ou várias linhas de desconto de cabeçalho (DSC) com os dados relativos aos descontos globais, uma ou várias linhas de detalhe (DET) com os dados gerais relativos a cada linha de artigo e, associadas a cada uma destas, uma ou várias linhas de desconto de linha (DSL) com os dados relativos aos descontos ao nível da linha de artigo, uma ou mais linhas com os detalhes de imposto (IML), uma linha de totais (TOT) com os totais da mensagem e, finalmente, uma ou várias linhas de resumo de imposto (IMP) com os totais por taxa de imposto. Este layout abrange os seguintes parceiros da área da distribuição: SONAE GESTIRETALHO MAKRO AUCHAN EL CORTE INGLÉS FNAC MANUEL NUNES & FERNANDES GCT UNICOFA FEIRA NOVA PINGO DOCE Notas: - Os campos condicionais, no caso de ausência de informação, surgem em branco no ficheiro. CABEÇALHO (CAB): Tipo de Linha 1 3 Fixo = CAB (Cabeçalho) CAB Número do Documento 4 35 Esquerda FacCb.NLan Tipo de Documento 39 3 Esquerda * (Fact.) ou 381 (N.Cred) Data/Hora do Documento Fixo AAAAMMDDhhmm FacCb.Data Número Encomenda do Data/Hora Encomenda Número Encomenda do Fornecedor Data/Hora Encomenda Fornecedor Esquerda FacCb.VRef Fixo AAAAMMDDhhmm Esquerda Fixo AAAAMMDDhhmm Número da Factura Referida Esquerda * 2 FacCb.OriFac Data/Hora Factura Referida Fixo * 2 AAAAMMDDhhmm Número do Aviso de Expedição Esquerda GuiCb.VRef Data/Hora Aviso Expedição Fixo AAAAMMDDhhmm FacCb.DatC Código do Emissor da Mensagem Esquerda ParEmp.CEAN Código do Destinatário da Mensagem Esquerda Clien.CEAN2 Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 2/28

3 Código do Esquerda Clien.CEAN (ou CliMO) Código Interno do Esquerda Contribuinte do Esquerda Clien.NContrib Nome do Esquerda Clien.Nome (ou CLiMO) Morada do Esquerda Clien.Morada (ou CLiMO) Localidade do Esquerda Clien.Local (ou CLiMO) Código Postal do Departamento Esquerda Sucursal Esquerda Esquerda Clien.CPostal (ou CLiMO) Código do Fornecedor Esquerda ParEmp.CEAN Código Interno do Fornecedor Esquerda ParEmp.ConRegCom + + ParEmp.NMatric Contribuinte do Fornecedor Esquerda ParEmp.NContrib Nome do Fornecedor Esquerda ParEmp.Empresa Morada do Fornecedor Esquerda ParEmp.Morada Localidade do Fornecedor Esquerda ParEmp.Localidade Código Postal do Fornecedor Capital Social Fornecedor em Euros Código da Entidade Facturada Código Interno Entidade Facturada Contribuinte da Entidade Facturada Nome da Entidade Facturada Morada da Entidade Facturada Localidade da Entidade Facturada Código Postal da Entidade Facturada Esquerda ParEmp.CodPostal inteiros + 2 decimais ParEmp.CapSoc Esquerda FacCb.LocD Esquerda Esquerda Clien.NContrib (ou CLiMO) Esquerda Clien.Nome (ou CLiMO) Esquerda Clien.Morada (ou CLiMO) Esquerda Clien.Local (ou CLiMO) Esquerda Clien.CPostal (ou CLiMO) Código do Local de Entrega Esquerda FacCb.LocD Código Interno do Local de Entrega Esquerda Nome do Local de Entrega Esquerda FacMO.Nome Morada do Local de Entrega Esquerda FacMO.Morada (ou CliMO) Localidade do Local de Entrega Código Postal do Local de Entrega Esquerda FacMO.Local (ou CliMO) Esquerda FacMO.Cpostal (ou CliMO) Local de Carga Esquerda FacCb.LocC Data/Hora de Entrega Fixo AAAAMMDDhhmm FacCb.DatD Matricula do Transporte Esquerda FacCb.CMExp Número de Dias para Pagamento Data de Vencimento Esquerda AAAAMMDD FacCb.DatV Código da Moeda Esquerda EUR = Euros FacCb.CMoe Texto Livre Esquerda FacCb.Var1 / FacCb.Var2 / FacCb.Obs / 4 caracteres chave da certificação / NºCertificado * 1: 380 = Factura; 381 = Nota de Crédito; 382 = Nota de Débito. * 2: Se * 1 = 381 ou 382. Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 3/28

4 DESCONTO DE CABEÇALHO (DSC): Tipo de Linha 1 3 Fixo = DSC (Desconto de Cabeçalho) DSC Número do Desconto Percentagem inteiros. 2 decimais FacCb.DscC Montante de Desconto inteiros. 3 decimais FacCb.DscCV DETALHE DE LINHA DE ARTIGO (DET): Tipo de Linha 1 3 Fixo = DET (Detalhe de Linha de Artigo) Número da Linha 4 6 Inteiro Sequencial Código EAN do Artigo Esquerda Código barras 0 do artigo (Tab:ArBar) Código Interno do Artigo - Código Interno do Artigo - Fornecedor Esquerda DET Esquerda FacLn.CArt Descrição do Artigo Esquerda FacLn.Descr Quantidade Facturada inteiros. 3 decimais FacLn.Qtd Quantidade Gratuita inteiros. 3 decimais FacLn.QtdB Unidade de Medida de Quantidades Esquerda KGM = Quilos FacLn.Unid Preço Bruto Unitário inteiros. 3 decimais Preço Líquido Unitário inteiros. 3 decimais FacLn.DPre Unidade de Medida de Preços Quantidade, em Embalagens Esquerda KGM = Quilos FacLn.Unid Inteiro Tipo de Embalagem Esquerda BX = Caixa Número Encomenda do Data/Hora Encomenda do Numero Linha Encomenda Esquerda Fixo AAAAMMDDhhmm Inteiro Numero Aviso de Expedição Esquerda Data/Hora Aviso de Expedição Numero Linha Aviso de Expedição Fixo AAAAMMDDhhmm Inteiro Montante Líquido da Linha inteiros. 3 decimais FacLn.DVal DETALHE IMPOSTOS (IML): Tipo de Linha 1 3 Fixo = IML (Impostos Detalhe) IML Tipo Imposto 4 3 Fixo Codigo da Taxa de Imposto 7 3 Esquerda = VAT Iva = ACT IEC = ENV Eco Valor Taxa de Imposto inteiros. 2 decimais FacLn.TIva Montante Tributável inteiros. 3 decimais FacLn.Val Montante de Imposto inteiros. 3 decimais Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 4/28 VAT ROUND(FacLn.Val * FacLn.TIva / 100,xx)

5 DESCONTO DE LINHA (DSL): Tipo de Linha 1 3 Fixo = DSL (Desconto de Linha) DSL Número do Desconto , 2, 3 Percentagem inteiros. 2 decimais FacLn.Dsc1, Dsc2, Dsc3 Montante de Desconto inteiros. 3 decimais 0 TOTAIS (TOT): Tipo de Linha 1 3 Fixo = TOT (Totais) TOT Número de Linhas da Factura Montante Total das Linhas de Artigo 4 6 Inteiro Sequencial inteiros. 3 decimais FacCb.DVals Montante Total Bruto inteiros. 3 decimais 0 Montante Total Tributável inteiros. 3 decimais FacCb.Total FacCb.Ivas Montante Total de Imposto inteiros. 3 decimais FacCb.Ivas Montante Total de Descontos inteiros. 3 decimais FacCb. DDscCV Montante Total de Encargos inteiros. 3 decimais 0 Montante Total EcoValor inteiros. 3 decimais 0 Montante Total Custo Embalagem inteiros. 3 decimais 0 Montante Total da Factura inteiros. 3 decimais FacCb.Total RESUMO DE IMPOSTO (IMP): Tipo de Linha 1 3 Fixo = IMP (Resumo de Imposto) IMP Tipo Imposto 4 3 Fixo Codigo da Taxa de Imposto 7 3 Esquerda = VAT Iva = ACT IEC = ENV Eco Valor Taxa de Imposto inteiros. 2 decimais FacLn.TIva Montante Tributável inteiros. 3 decimais SUM(FacLn.Val) por FacLn.TIva Montante de Imposto inteiros. 3 decimais SUM(FacLn.TIva / 100) * FacLn.Vals) VAT ORDERS/EDIFACT - Influe V3.0 Apresenta-se as características do ficheiro que é recebido pelo Gco para ser importado para as encomendas de clientes. CABEÇALHO (CAB): Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 5/28

6 Tipo de Linha 1 3 Fixo = CAB (Cabeçalho Geral) Número do Documento 4 35 Esquerda VRef (20 posições) Tipo de Documento 39 3 Esquerda * 1 Tipo de Encomenda 42 3 Esquerda * 2 Se for 224, Obs= URGENTE Data/Hora do Documento Fixo AAAAMMDDhhmm Data/Hora de Entrega Desejada Data/Hora Limite de Entrega Data/Hora de Levantamento Código do Emissor da Mensagem Código do Destinatário da Mensagem Fixo AAAAMMDDhhmm Fixo AAAAMMDDhhmm Fixo AAAAMMDDhhmm Esquerda Esquerda Código do Fornecedor Esquerda Nome Fornecedor Esquerda Código do Esquerda Nome do Esquerda Código Departamento Nome Departamento Esquerda Esquerda Sucursal Esquerda Código do Local de Entrega Esquerda LocD Nome do Local de Entrega Esquerda Morada do Local de Entrega Localidade do Local de Entrega Código Postal do Local de Entrega Esquerda Esquerda Esquerda Forma de Pagamento Esquerda Condições de Entrega Esquerda Prazo de Pagamento Número de dias Código da Moeda Esquerda EUR = Euros CEAN - Descobre Clien.CCli ou CliMo.CCli+CliMo.CMor Texto Livre Esquerda Var1 (50 posições) + Var2(50 posições) * 1: 9 = Original 7 = Duplicado * 2: 220 = Encomenda Normal 224 = Encomenda Urgente DESCONTO DE CABEÇALHO (DSC): Tipo de Linha 1 3 Fixo Número do Desconto 4 1 Percentagem 5 6 Montante de Desconto = DSC (Desconto de Cabeçalho) inteiros. 2 decimais DscC 11 inteiros. 3 decimais DETALHE DE LINHA DE ARTIGO (DET): Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 6/28

7 Tipo de Linha 1 3 Fixo = DET (Detalhe de Linha de Artigo) Número de Linha 4 6 Inteiro (contador sequencial) Código EAN do Artigo Esquerda CArt+CLot Código Interno do Artigo Código Interno do Artigo Fornecedor Esquerda Esquerda Descrição do Artigo Esquerda Descrição do Artigo Esquerda Data/Hora de Entrega Desejada Data/Hora Limite de Entrega Quantidade Encomendada Quantidade Gratuita Unidade de Medida de Quantidades Preço Bruto Unitário Preço Líquido Unitário Unidade de Medida de Preços Quantidade, em Embalagens Fixo AAAAMMDDhhmm Fixo AAAAMMDDhhmm 11 inteiros. 3 decimais 11 inteiros. 3 decimais Esquerda KGM = Quilos 11 inteiros. 3 decimais 11 inteiros. 3 decimais Esquerda KGM = Quilos Inteiro Tipo de Embalagem Esquerda BX = Caixa Pack Size Níveis Lastro Taxa de IVA Montante Líquido da Linha Inteiro Inteiro Inteiro 3 inteiros. 2 decimais 11 inteiros. 3 decimais DataP DataL Qtd QtdB Unid DPre Obs (para clientes com rastreabilidade) DVal DESCONTO DE LINHA (DSL): Tipo de Linha 1 3 Fixo = DSL (Desconto de Linha) Número do Desconto 4 1 Percentagem 5 6 Montante de Desconto inteiros. 2 decimais 11 inteiros. 3 decimais Dsc1+Dsc2+Dsc3 (conforme valor anterior) TOTAIS (TOT): Tipo de Linha 1 3 Fixo = TOT (Totais) Número de Linhas do Documento Montante Bruto do Documento Montante Liquido do Documento Inteiro 11 inteiros. 3 decimais 11 inteiros. 3 decimais Não é usado. Calculado Pelo Gco Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 7/28

8 DESADV - Influe V2.0 AVISO DE EXPEDIÇÃO Guias de remessa Este ficheiro é constituído por uma linha de cabeçalho (CAB), com a informação geral da mensagem, uma ou várias linhas de embalagens (EMB) com os dados relativos à embalagem e marcas dos artigos expedidos e, associadas a cada uma destas, uma ou várias linhas de detalhe de artigo (DET) com os dados relativos ao artigo expedido. Este layout abrange os seguintes parceiros da área da distribuição: EL CORTE INGLÉS UNICOFA JM SONAE Notas: - Os campos condicionais, no caso de ausência de informação, surgem em branco no ficheiro. CABEÇALHO (CAB): Tipo de Linha 1 3 Fixo = CAB (Cabeçalho) CAB Número do Documento 4 35 Esquerda GuiCb.NLan Data/Hora do Documento Fixo AAAAMMDDhhmm GuiCb.Data Data/Hora de Expedição Fixo AAAAMMDDhhmm GuiCb.DatC Data/Hora Prevista de Entrega Número da Encomenda Data/Hora Encomenda Número Encomenda Fornecedor Código do Emissor da Mensagem Código do Destinatário da Mensagem Fixo AAAAMMDDhhmm GuiCb.DatD Esquerda GuiCb.VRef Fixo AAAAMMDDhhmm Esquerda EncCb.NLan (se existir) Esquerda ParEmp. CEAN Esquerda Clien.CEAN2 Código do Esquerda Clien.CEAN Código Interno do Esquerda GuiCb.CCli Nome do Esquerda Clien.Nome Morada do Esquerda Clien.Morada Localidade do Esquerda Clien.Local Código Postal do Departamento Esquerda Sucursal Esquerda Esquerda Clien.CPostal Código do Fornecedor Esquerda ParEmp.CEAN Código Interno do Fornecedor Esquerda ParEmp.NContrib Nome do Fornecedor Esquerda ParEmp.Empresa Morada do Fornecedor Esquerda ParEmp.Morada Localidade do Fornecedor Esquerda ParEmp.Localidade Código Postal do Fornecedor Esquerda ParEmp.CodPostal Código do Local de Entrega Esquerda Código Interno Local Entrega Esquerda Nome do Local de Entrega Esquerda GuiMO.Nome Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 8/28

9 Morada do Local de Entrega Localidade do Local de Entrega Código Postal do Local de Entrega Esquerda GuiMO.Morada Esquerda GuiMO.Local Esquerda GuiMO.CodPostal Peso Total Bruto inteiros. 3 decimais SUM(Artig.Peso * GuiLn.QtdS) Peso Total Liquido inteiros. 3 decimais SUM(Artig.PesoL * GuiLn.QtdS) Volume Total inteiros. 3 decimais SUM(Artig.Vol * GuiLn.QtdS) Campos especiais que não existem na V2.0 mas a Influe propôs assim. Espaços Texto Livre Esquerda GuiCb.Var1 / GuiCb.Var2 / GuiCb.Obs / 4 caracteres chave da certificação / NºCertificado Nota: este campo deve ser sempre exportado com / para que possam extrair a informação pretendida. EMBALAGENS (EMB): Tipo de Linha 1 3 Fixo = EMB (Embalagens) EMB Nível Hierárquico 4 6 Inteiro Nível Hierárquico Superior 10 6 Inteiro Número de Embalagens Inteiro Tipo de Embalagem 26 3 Esquerda BX Caixa ; CT Palete BX Etiqueta / Número de Série (SSCC) Esquerda DETALHE DE ARTIGO (DET): Tipo de Linha 1 3 Fixo = DET (Detalhe de Artigo) DET Número de Linha 4 6 Inteiro Sequencial Código EAN do Artigo Esquerda Artig.CBar Código Interno do Artigo - Código Interno do Artigo - Fornecedor Esquerda Código DUN do Artigo Esquerda Esquerda GuiLn.CArt Descrição do Artigo Esquerda GuiLn.Descr Número da Encomenda Data/Hora Encomenda Numero Linha Encomenda Número Encomenda Fornecedor Data/Hora Encomenda Fornecedor Esquerda EncCb.VRef Esquerda AAAAMMDDhhmm Inteiro Esquerda EncCb.NLan Esquerda AAAAMMDDhhmm Quantidade Expedida inteiros. 3 decimais GuiLn.Qtd Quantidade Gratuita inteiros. 3 decimais GuiLn.QtdB Unidade de Medida de Quantidades Esquerda GuiLn.Unid Pack Size inteiros. 3 decimais 1 País de Origem Esquerda PT = Portugal PT Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 9/28

10 Data de Validade Esquerda AAAAMMDD ArLot.DatV Numero de Lote Esquerda GuiLn.CLot TOTAIS (TOT): Tipo de Linha 1 3 Fixo = TOT (Totais) TOT Número de Linhas da Mensagem 4 6 Inteiro Nº Linhas geradas Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 10/28

11 EDI Influe versões anteriores INVOIC/EDIFACT - Influe V2.0 O ficheiro criado pode conter um ou vários documentos. Para cada documento existem 5 tipos de registos mas só aqueles que tiverem valore sé que devem ser gerados. Por exemplo, se a factura não tiver desconto de cabeçalho, não exporta o registo do tipo DSC. Apresenta-se a seguir a descrição da estrutura do ficheiro e os conteúdos utilizados pela Sonae. Registo de Cabeçalho 1 Tipo de Linha X.3 O Fixo CAB 4 Número do Documento X.35 O FacCb.Nlan 39 Tipo de Documento X.3 O 380 = Factura, 381 = N. Crédito, 382 = Nota de Débito 42 Data do Documento X.8 O Formato: AAAAMMDD FacCb.Data 50 Ref. Nº de Encomenda X.35 F 85 Ref. Nº de Factura X.35 F 120 Nº Aviso Expedição X.35 F Se FacCb.TMov= F 380 Se FacCb.TMov= N Código do emissor da mensagem X.20 F Nota 1 ParEmp.CEAN 175 Código do receptor da mensagem X.20 F Clien.CEAN2 195 Código do comprador X.20 O Clien.CEAN 215 Contribuinte comprador X.20 O Clien.NContrib 235 Código do fornecedor X.20 O Nota 1 ParEmp.CEAN 255 Contribuinte fornecedor X.20 O ParEmp.NContrib 275 Nome do Fornecedor X.35 F ParEmp.Empresa 310 Morada do Fornecedor X.70 F ParEmp.Morada 380 Localidade Fornecedor X.35 F ParEmp.Localidade 415 Código Postal Fornec. X.9 F ParEmp.CodPostal 424 Código Pais do Fornec. X.3 F Em Portugal é PT PT 427 Código da Entidade Facturada X.20 O Nota 2 Clien.CEAN 447 Contribuinte da Entidade Facturada X.20 O Clien.NContrib 467 Nome da Entidade Facturada X.35 F Clien.Nome 502 Morada X.70 F Clien.Morada 572 Localidade X.35 F Clien.Local 607 Código Postal Ent. Fact. X.9 F Clien.Cpostal 616 Código Pais da Entidade Facturada X.3 F Em Portugal é PT Clien.CPais (Prefixo) 619 Código do local de Entrega X.20 O CliMo.CEAN 639 Forma de Pagamento X.3 F 642 Nº de Dias 9.3 F 645 Data de Vencimento X.8 O Formato: AAAAMMDD Nota 3 FacCP.DatV 653 Código da Moeda X.3 O FacCb.Cmoe 656 Referência 1 X.35 F FacCb.VRef 691 Referência 2 X.35 F 726 Referência 3 X.35 F 761 Referência 4 X.35 F 796 Referência 5 X.35 F 831 Texto Livre 1 X.70 F 901 Texto Livre 2 X.70 F 971 Texto Livre 3 X.70 F 1041 Texto Livre 4 X.70 F 1111 Texto Livre 5 X.70 F Notas: O Campo Obrigatório; F Campo facultativo: pode ser enviado em branco no ficheiro Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 11/28

12 Campos alfanuméricos são alinhados à esquerda e numéricos são alinhados à direita com zeros (1) Considera-se o emissor a sede. Mesmo que a factura seja efectuada por uma delegação (2) Qual é a entidade facturada: Clien ou CliMo? Assumi que a entidade facturada era sempre Clien e o local de entrega é CliMo. (3) Se a factura tiver várias datas de vencimento, envia-se apenas a primeira Desconto de Cabeçalho 1 Tipo de Linha X.3 O Fixo DSC 4 Número do Desconto* 9.1 O 1 5 Tipo de Desconto X.3 O 1 condições fixas, 22 - desconto 8 Percentagem 9.3V2 F FacCb.DscC 14 Tipo de Percentagem X.3 F 17 Montante do Desconto 9.11V3 F FacCb.DscCV Notas: * Varia de 1 a 9. Como no Gco só há 1 desconto de cabeçalho, é sempre preenchido com Detalhe de Linha 1 Tipo de Linha X.3 O Fixo DET 4 Número de Linha 9.6 O Numerador sequencial (numerador sequencial) 10 Código EAN do Artigo X.20 O Artig.CBar 30 Código Artigo X.35 F 65 Código Artigo Fornecedor X.35 F FacLn.Cart 100 Descrição do Artigo X.35 F FacLn.Descr 135 Quantidade Facturada 9.11V3 O FacLn.Qtd 150 Quantidade Gratuita 9.11V3 F FacLn.QtdB 165 Unidade de Medida X.3 F FacLn.Unid 168 Preço Bruto Unitário 9.11V3 F 183 Preço Líquido Unitário 9.11V3 O Nota 1 FacLn.DPre 198 Quantidade (embalagens) X.10 F 208 Tipo de embalagem X.6 F 211 Taxa de Iva 9.3V2 F FacLn.Tiva 217 Montante de IVA 9.11V3 F 232 Taxa de IEC 9.3V2 F 238 Montante de IEC 9.11V3 F 253 Montante líquido da linha 9.11V3 O Nota 2 FacLn.DVal Nota 1: Preço liquido é o preço sem Iva e sem descontos Nota 2: Só se trabalha com facturas sem Iva incluído Desconto de Linha 1 Tipo de Linha X.3 O Fixo DSL 4 Número de Desconto 9.6 O Numerador sequencial de 1 a 9 (só temos 3...) 5 Tipo de Desconto X.3 O 1 condições fixas, 22 - desconto 8 Percentagem 9.3V2 F FacLn.Dsc1, FacLn.Dsc2, FacLn.Dsc3 14 Tipo de Percentagem X.3 F 17 Quantidade de Bónus 9.11V3 F 32 Montante do Desconto 9.11V3 F Registo de Totais 1 Tipo de Linha X.3 O Fixo TOT 4 Nº Linhas de mensagem 9.6 F Conta nº de linhas do tipo DET (Contador) Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 12/28

13 10 Total das linhas de artigo 9.11V3 O FacCb.DVals 25 Montante total tributável 9.11V3 F FacCb.Total FacCb.Ivas 40 Montante Total de Imposto 9.11V3 F FacCb.Ivas 55 Montante Total Descontos 9.11V3 F Só descontos de cabeçalho FacCb.DDscCV 70 Montante Total Encargos 9.11V3 F 85 Montante Total da Factura 9.11V3 O FacCb.Total Registo do Imposto 1 Tipo de Linha X.3 O Fixo IMP 4 Taxa de Imposto 9.3V2 O 11 Montante tributável 9.11V3 F 25 Montante de imposto 9.11V3 F ORDERS/EDIFACT - Influe V2.0 Apresenta-se as características do ficheiro que é recebido pelo Gco para ser importado para as encomendas de clientes. Registo de Cabeçalho Pos Descrição Form. O/F Observações 1 Tipo de Linha X.3 O CAB 4 Número do Documento X.35 O 39 Tipo de Documento X.3 F 42 Tipo de Encomenda X.3 F 220=Normal, 224=Urgente Pode ser registado nas observações do cbeçalho a frase: Urgente 45 Data/Hora do Documento X.12 O Vem no formato AAAMMDDhhmm. Usar para a Data da encomenda 57 Data/Hora entrega desejada X.12 F 69 Data/Hora limite entrega X.12 F 81 Código do emissor da mensagem (EAN) X.20 F 101 Código do receptor da mensagem X.20 F 121 Código do fornecedor X.20 O É o nosso código 141 Código do comprador X.20 O Utiliza esta informação para preencher o código do cliente. Procura o cliente com esse código EAN ou CliMo com este código EAN 161 Nome do X.35 F 196 Código do Local de Entrega X.20 C Utiliza o código EAN para verificar se preenche o código de morada. Se o código EAN do ficheiro for o do cliente não preenche. Se for o código de uma das suas moradas, preenche com o código da morada. EncCb.CMor 216 Nome do Local Entrega X.35 F 251 Morada X.70 F 321 Localidade X.35 F 356 Cód. Postal Local Entrega X.9 F 365 Pais da Local Entrega X.3 F 368 Forma de Pagamento X.3 F Não está tabelado 371 Prazo de Pagamento X.3 F Nº de dias 374 Modo de transporte X.3 F 377 Código das condições entrega X.3 F 380 Código da Moeda X.3 F EUR=Euro... São as siglas oficiais. O Gco tem que ter estes códigos de moeda 383 Referência 1 X.35 F Prencher EncCb.VRef 418 Referência 2 X.35 F 453 Referência 3 X.35 F 488 Referência 4 X.35 F 523 Referência 5 X.35 F 558 Texto Livre 1 X.70 F 628 Texto Livre 2 X.70 F Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 13/28

14 698 Texto Livre 3 X.70 F 768 Texto Livre 4 X.70 F 838 Texto Livre 5 X.70 F Notas: O Campo Obrigatório; F Campo facultativo: pode ser enviado em branco no ficheiro Campos alfanuméricos são alinhados à esquerda e numéricos são alinhados à direita com zeros Desconto de Cabeçalho Pos Descrição Form. O/F Observações 1 Tipo de Linha X.3 O DSC 4 Número do Desconto* 9.1 O 1* 5 Tipo de Desconto X.3 O 8 Percentagem 9.3V2 F Usar para EncCb.DscC 14 Tipo de Percentagem X.3 F 17 Montante do Desconto 9.15 F Notas: * Varia de 1 a 9. Como no Gco só há 1 desconto de cabeçalho, é sempre preenchido com 1. Detalhe de Linha Pos Descrição Form. O/F Observações 1 Tipo de Linha X.3 O DET 4 Número de Linha 9.6 O Numerador sequencial 10 Código EAN do Artigo X.20 O Procura o Artigo com Artig.CBar igual a esse código EAN: FacLn.CArt 30 Código Artigo - X.35 F 65 Código Artigo - Fornecedor X.35 F 100 Descrição do Artigo 1 X.35 F 135 Descrição do Artigo 2 X.35 F 170 Data/Hora entrega desejada X.12 F Vem no formato AAAAMMDDhhmm. Tem que importar no formato AAAAMMDD. EncLn.DataP 182 Data/Hora limite entrega X.12 F Vem no formato AAAAMMDDhhmm. Tem que importar no formato AAAAMMDD. EncLn.DataL 194 Quantidade Encomendada 9.11V3 O EncLn.Qtd 209 Quantidade Gratuita 9.11V3 F EncLn.QtdB 224 Unidade de Medida X.3 F EncLn.Unid 227 Preço Bruto Unitário 9.11V3 F 242 Preço Líquido Unitário 9.11V3 F EncLn.DPre 257 PVP 9.11V3 F 272 Quantidade (embalagens) X.10 F 282 Tipo de embalagem X.3 F 285 PackSize 9.10 F 295 Níveis 9.10 F 305 Lastro 9.10 F 315 Taxa de Iva 9.3V2 F EncLn.TIva 321 Montante de IVA 9.11V3 F 336 Taxa de IEC 9.3V2 F 342 Montante de IEC 9.11V3 F 357 Montante líquido da linha 9.11V3 F EncLn.Val Desconto de Linha Pos Descrição Form. O/F Observações 1 Tipo de Linha X.3 O DSL 4 Número de Desconto 9.6 O Nota 1 5 Tipo de Desconto X.3 O 8 Percentagem 9.3V2 F FacLn.Dsc1, FacLn.Dsc2, FacLn.Dsc3 14 Tipo de Percentagem X.3 F 17 Quantidade de Bónus 9.11V3 F Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 14/28

15 32 Montante do Desconto 9.11V3 F Nota 1 : Caso venham mais que 3 descontos, os últimos calculam-se por forma a acumular no 3º desconto. Registo de Totais São registos cujo tipo de linha é TOT. Não são importados porque estes cálculos são feitos automaticamente pelo Gco. Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 15/28

16 INVOIC/TRADACOM - Azertia INVOIC/TRADACOM - Azertia O ficheiro criado pode conter um ou vários documentos. Antes da transmissão de cada documento, é enviada uma estrutura e conteúdo fixos que se repete no início de cada documento. Referente a cada documento existem vários registos, dos quais alguns são obrigatórios e os outros não. Os registos obrigatórios estão identificados na estrutura do ficheiro apresentada em seguida. Invoice File Header Grupos do ficheiro de Invoice MHD Message Header Invoice File Header Descreve o conteúdo do ficheiro: Origem, Destino, Nº geração e Limites. CONTEÚDO FIXO ;Interpreted ; ;ENVELOPE MAIL Receipt Tag=, ;Network= ;TP=(,,,) ;Env Control=1,, ;Env Tag1= ;Env Tag2= ; ;START SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=1 ;GrpControl=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; NIVEL 0 TYP - Detalhes do Tipo de Transacção (O) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador de registos 0001 (formatado com zeros à esq.) 10 Código de Transacção 9.6 O Lista 2 do Manual ANA? Tipo de Transacção X.12 F Lista 3 do Manual ANA? INVOICES 26 Data de Comunicação (Post) X.8 F 34 Reformated Data X.8 F 42 Data de Recepão X.6 F 48 Hora de Recepção X.4 F 52 Network X.9 F 61 Trading Partner X.9 F 70 Their Adress 1 X.15 F 85 Your Adress 1 X.15 F 100 Nº Controlo 1 X.15 F Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 16/28

17 115 Data de Envio 1 X.6 F 121 Hora de Envio 1 X.4 F 125 Standard X.7 F 132 Versão X.6 F 138 Grupo X.2 F 140 Their Adress 2 X.15 F 155 Your Adress 2 X.15 F 170 Nº Controlo 2 X.15 F 185 Nº de Grupo de Controlo X.15 F 200 Data de Envio 2 X.6 F 206 Hora de Envio 2 X.4 F 210 Status X.9 F Nota: O=Obrigatório, R=Recomendado, F=Facultativo SDT - Detalhes do Fornecedor (O) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O É sempre (formatado com zeros à esq.) 10 Código EAN do Fornecedor 9.13 O ParEmp.CEAN 23 Código da Empresa no Cliente X.17 O Formato: Annnn D0814 (Fixo) 40 Nome da Empresa X.40 O Deve ser o nome impresso nas facturas, mas é maior que as 40 posições PRODUTOS ALIMENTARES SERRANO, SA ParEmp.Empresa 80 Morada da Empresa, Linha 1 X.35 O Nota 3 SÍTIO DO ABALO Left (ParEmp.Morada,35) 115 Morada da Empresa, Linha 2 X.35 R Nota 3 APARTADO 26 Left(ParEmp.Local, 35) 150 Morada da Empresa, Linha 3 X.35 R Nota 3 PENICHE Mid(ParEmp.CodPostal,10,25) 185 Morada da Empresa, Linha 4 X.35 R 220 Código Postal da Empresa X.8 O Left(ParEmp.CodPostal,8) 228 Nº Contribuinte da Empresa 9.9 O ParEmp.NContrib 237 Nº de Registo VAT Alfanumérico X.17 F Nota 1: Assume-se que nos Parâmetros o nome da empresa é o nome legal como é impresso nas facturas Nota 3: Convém que só se usem 35 caracteres nestes campos Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 17/28

18 CDT - Detalhes do Cliente (O) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador (formatado com zeros à esq.) 10 Código EAN do Cliente 9.13 O Clien.CEAN 23 Código Interno do Cliente X.17 F 40 Nome do Cliente X.40 O Nota 2 J Sainsbury PLC Left(Clien.Nome,40) 80 Morada do Cliente, Linha 1 X.35 O Nota 3 PURCHASE ACCOUNTS DEPARTMENT Left(Clien.ATTTes,35) 115 Morada do Cliente, Linha 2 X.35 R Nota 3 NORWICH HOUSE Left(Clien.Local,35) 150 Morada do Cliente, Linha 3 X.35 R Nota STRATHAM HIGH ROAD Left(Clien.Morada,35) 185 Morada do Cliente, Linha 4 X.35 R LONDON Left(Clien.TelTes,35) 220 Código Postal do Cliente X.8 O SW16 1DU Left(Clien.CPostal,8) 228 Nº Contribuinte do Cliente 9.9 O Número de contribuinte da Sainsbury Clien.NContrib 237 Nº de Registo VAT Alfanumérico X.17 F Não colocar nada Nota 2: Assume-se que o campo nome na ficha do cliente está preenchido de acordo com o que é obrigatório enviar aqui. Por exemplo, para a Sainsbury o nome é J Sainsbury PLC ; Nota 3: Convém que só se usem 35 caracteres nestes campos NIVEL 1 DNA - Descrição dos Dados (F) (NÃO SE ENVIA) Descrição dos dados do header do ficheiro (nível 1) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0004 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Nº de Sequência de 1º Nível 9.10 O Começa por 1 e é incrementado em 1 cada vez que se repetir o DNA (por factura) 20 Código do nº de tabela 9.4 F 24 Valor do código X.3 F 27 1º Código de Registo de Aplicação X.3 F 30 Texto X.40 F 70 2º Código de Registo de Aplicação X.3 F 73 Texto X.40 F 113 3º Código de Registo de Aplicação X.3 F 116 Texto X.40 F 156 4º Código de Registo de Aplicação X.3 F 159 Texto X.40 F 199 Linha de Texto 1 X.40 F 239 Linha de Texto 2 X.40 F 279 Linha de Texto 3 X.40 F 319 Linha de Texto 4 X.40 F FIL - Descrição do Ficheiro (O) Caracterização da exportação: Indica nº da exportação efectuada para o cliente 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0005 p/factura (formatado com zeros à esq.) Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 18/28

19 10 Nº de Ficheiro Gerado 9.4 O Contador sequencial de nº de ficheiros gerados para um determinado cliente 14 Versão do Ficheiro 9.4 O Se o ficheiro for reenviado, deve levar outra versão. Inicia com 1 (incrementa-se 1 a 1) Clien.EDINGer 1 se é o 1º envio, 2 se for o 2º envio, etc. Colocar nos limites: Nº de Envio 18 Data de Criação do Ficheiro 9.6 O Formato:AAMMDD Data do sistema 24 Identificação do Ficheiro X.6 O Apesar do campo ser obrigatório, se não se preencher significa que se fez uma transmissão directa FDT - Periodo a que correspondem as facturas (O) Caracterização dos limites de data da exportação 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0006 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Maior Data de Factura do ficheiro 9.6 O Formato: AAMMDD FacCb.Data: maior existente no ficheiro 16 Maior Data de Entrega do ficheiro 9.6 O Formato: AAMMDD Nota 3 Nota 3: Assume-se que as datas de descarga estão preenchidas com a data de entrega FacCb.DatD: maior existente no ficheiro Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 19/28

20 ACD - Detalhes de Controlo de Auditoria (F) (NÃO SE ENVIA) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0007 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Código EAN do local do envio 9.13 M Nota Código do sistema X.17 F Nota 4: Considera-se o emissor a sede. Mesmo que a factura seja efectuada por uma delegação. CONTEÚDO FIXO ;END SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=1 ;Grp Control=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; Invoice File Details Descreve o documento: Local de Entrega, NºFactura, CONTEÚDO FIXO ;START SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=2 ;Grp Control=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; NIVEL 0 CLO - Localização do Cliente (O) Indica o endereço para a entrega da mercadoria que pode ser diferente do endereço da factura 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0008 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Código EAN do cliente 9.13 O CliMo.CEAN 23 Código de Localização Cliente (pp) X.17 F CliMo.CEAN 40 Código de Identificação da localização do cliente X.17 F CliMo.CMor 57 Nome do Cliente X.40 F SAINSBURYS SUPERMARKETS LTD CliMo.ATTGer 97 Morada do Cliente, Linha 1 X.35 O Left(CliMo.Morada,35) 132 Morada do Cliente, Linha 2 X.35 R Left(CliMo.Local,35) 167 Morada do Cliente, Linha 3 X.35 R Left(CliMo.CPostal,35) 202 Morada do Cliente, Linha 4 X.35 R 237 Código Postal do Cliente X.8 R Left(CliMo.CPostal,8) 245 Post Date X.8 F 253 Reformatted Date X.8 F 261 Data de Recepção X.6 F 267 Hora de Recepção X.4 F 271 Netword X.9 F 280 Trading Partner X.9 F Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 20/28

21 289 Their Address X.15 F 304 Your Address X.15 F 319 Nº de Controlo X.15 F 334 Data de Envo X.6 F 340 Hora de Envio X.6 F 344 Standart X.7 F 351 Versão X.6 F 357 Grupo X.2 F 359 Their Address X.15 F 374 Your Address X.15 F 389 Nº de Controlo X.15 F 404 Nº de Grupo de Controlo X.15 F 419 Data de Envio X.6 F 425 Hora de Envio X.4 F 429 Status X.9 F NIVEL 1 IRF - Referências da Factura (O) Identificação da factura 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0009 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Número de Factura X.17 O Nota4 FacCb.NLan 27 Data da Factura 9.6 F Formato: AAMMDD FacCb.Data 33 Data de tax-point??? 9.6 F Formato: AAMMDD Pode ser igual à data da factura FacCb.Data Nota 4: A Sainsburry aceita, no máximo, 8 dígitos NIVEL 2 PYT - Termos Estabelecidos (F) (NÃO SE ENVIA) Regista as condições acordadas para o desconto de pagamento em função dos dias de atraso. 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0010 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0010 p/factura Cond. Pagamento X.40 R Descrição da C.Pagamento FacCb.CdPag.Descr 60 Data de Vencimento 9.6 O Nota5 FacCP.DatV 66 Desconto (%) 9.4V3 O 0 74 Nº de Dias 9.3 O Diferença, em dias, entre a data de vencimento e data da factura 77 Desconto (%) 9.4V3 F 0 85 Código do Acordo X.3 F Nota 5: Se a factura tiver várias datas de vencimento, envia-se apenas a primeira. Datediff (d, FacCb.Data, FacCP.DatV) DNA - Descrição dos Dados (F) (NÃO SE ENVIA) Descrição dos dados dos Details (nível 2) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0011 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0011 p/factura 20 Nº de Código da Tabela 9.4 F 24 Valor do Código X.3 F 27 1º código registado na aplicação X.3 F Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 21/28

22 30 Texto da Aplicação X.40 F 70 2º código registado na aplicação X.3 F 73 Texto da Aplicação X.40 F 113 3º código registado na aplicação X.3 F 116 Texto da Aplicação X.40 F 156 4º código registado na aplicação X.3 F 159 Texto da Aplicação X.40 F 199 Texto Livre 1 X.40 F 239 Texto Livre 2 X.40 F 279 Texto Livre 3 X.40 F 319 Texto Livre 4 X.40 F ODD - Referências de Encomenda e Entrega (O) Indica os dados da requisição do cliente que deram origem ao fornecimento 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0012 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0011 p/factura 20 Nº de Requisição do Cliente X.17 O Nº encomenda Sainsbury FacCb.VRef 37 N/ Nº de Encomenda X.17 R Nº de encomenda no vosso sistema, pode ser igual ao anterior FacCb.VRef 54 Data de colocação da encomenda 9.6 R Data da encomenda 60 Data de recepção da encomenda 9.6 R 66 Nº da Guia de Remessa X.17 O Não se aplica FacCb.Var2 83 Data do documento de entrega 9.6 R 89 Nº de entrega 9.15 F 104 Peso total dos bens 9.11V3 F 119 Tara do Veículo 9.11V3 F 134 Nº de Prova de Entrega X.17 R Nº da confirmação de entrega 151 Data de Entrega dos bens 9.6 O Formato:AAMMDD Data da confirmação de entrega. Pode ser a data da Factura 157 Nome do Transportador X.40 F 197 Código EAN de local do fornecedor do despacho 210 N/ Código de fornecedor para o despachante 9.13 F X.17 F 227 Código EAN do Fornecedor 9.13 F 240 Código de localização do fornecedor X.17 F 257 Referência do dia X.17 F 274 Nº de Especificação X.17 F 291 Nº de Contrato X.17 F Nota1: Têm que preencher o campo FacCb.VRef com o nº da requisição do cliente(sainsbury) NIVEL 3 ILD - Detalhes da Linha da Factura (O) Linha da factura 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0013 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0011 p/factura 20 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0012 p/factura Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 22/28

23 30 Código EAN do Artigo 9.13 R Artig.CBar 43 Código de artigo usado pelo Fornecedor X.30 F 73 Código DUN do Artigo 9.14 F 87 Código EAN do fornecedor para a unidade de consumo designada 100 Código EAN da marca própria do cliente 9.13 F 9.15 F 115 Código de Artigo do Cliente X.30 F 145 Quantidade Encomendada em Unidades de Venda 160 Medida Encomendada 9.11V3 F 9.15 R (branco) 175 Indicador de Medida X.6 F EACH 181 Número de Unidades Facturadas 9.15 O FacLn.Qtd 196 Medida total facturada 9.11V3 F 211 Indicador de medida X.6 F 217 Preço unitário sem IVA 9.11V4 O Nota6 Round(FacLn.Val / FacLn.Qtd,4) 233 Indicador de Medida X.6 F EACH 239 Total da Linha incluindo descontos de linha Valor Líquido 9.11V4 O Total da líquido da linha FacLn.Val 255 Código de categoria da tx IVA X.1 O S 256 Taxa de IVA 9.4V3 O FacLn.TIVA 264 Indicador de Taxa de IVA do produto 265 Indicador de crédito X.4 F 9.1 R Contador de produtos com o mm grupo de IVA. 269 Descrição artigo Linha 1 X.40 R Na Sansbury só se usam os 30 primeiros caracteres 309 Descrição artigo Linha 2 X.40 F 349 Preço de venda recomendado 9.11V4 F 365 Preço marcado 9.11V4 F 381 Preço pacote separado 9.11V4 F 397 Preço venda retalho (com Iva) 9.11V4 F 413 Preço bruto unitário (antes de descontos) sem IVA 9.11V4 R 429 Valor de desconto de linha 9.11V4 R 445 Percentagem de desconto 9.4V3 F 453 Montante de subsídio 9.11V4 F 469 Indicador especial do preço X.4 F 473 Código de Grupo de Artigo X.4 F 477 Identificador do desconto X.1 F 478 IVA Tipo de Fornecedor X.1 R Códigos na lista 14. Obrigatório excepto se o código for A (venda normal), caso em que este elemento é omitido. 479 Número de Especificação X Número de Contrato X.17 Nota 6: Preços unitário com descontos aplicados e sem IVA. Expresso em Libras Left (FacLn. Descr, 30) Não aplicado - omisso Nível 4 CIA - Ajustamentos de Linha de Factura (F) (NÃO SE ENVIA) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0014 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0011 p/factura 20 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0012 p/factura 30 Número de Sequência do Nível O Contador registos 0013 p/factura Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 23/28

24 40 Tipo de Desconto X.3 O Códigos da Lista 32? 43 Indicador de Desconto / Cobrança X.1 O A ou C (Allowance ou Charge) A 44 Regras de Acumulação X.1 O G ou N (Bruto ou Líqiuido) N??? 45 Percentagem de Ajuste 9.4V3 F 53 Montante de Ajuste 9.4V3 F DNC - Descrição dos Dados (F) (NÃO SE ENVIA) 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0015 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Nº de Sequência de 1º Nível 9.10 O Contador registos 0011 p/factura Contador 20 Nº de Sequência de 2º Nível 9.10 O Contador registos 0012 p/factura Contador 30 Nº de Sequência de 3º Nível 9.10 O Contador registos 0013 p/factura Contador 40 Código do nº de tabela 9.4 F 44 Valor do código X.3 F 47 1º Código de Registo de Aplicação X.3 F 50 Texto X.40 F 90 2º Código de Registo de Aplicação X.3 F 93 Texto X.40 F 133 3º Código de Registo de Aplicação X.3 F 136 Texto X.40 F 176 4º Código de Registo de Aplicação X.3 F 179 Texto X.40 F 219 Linha de Texto 1 X.40 F 269 Linha de Texto 2 X.40 F 299 Linha de Texto 3 X.40 F 339 Linha de Texto 4 X.40 F NIVEL 2 STL - Sub Trailer da Taxa de IVA da Factura (M) Apresenta totais por taxa de IVA da factura. 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0016 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Nº de Sequência de 1º Nível 9.10 O Contador registos 0009 Referente ao registo atribuído ao contador de facturas nível 1 20 Código de Categoria Tx IVA X1 O S 21 Taxa de IVA X.8 O Taxa de IVA correspondente ao código 29 Nº de Linhas de Artigo 9.10 O Nº de registos 0013 com o mesmo código de IVA 39 Sub Total das linhas (sem IVA e antes desconto acordado) 1 53 Valor de desconto de quantidade 2 67 Valor do desconto financeiro V2 O Somatório do campo Total da Linha incluindo descontos de linha para os registos 0013 com o mm código de categoria de IVA 9.11V2 R V2 R Para esta categoria de IVA FacCb.DscC agrupado por categoria de IVA 81 Valor das subtaxas 9.11V2 R Despesas com fretes, etc 0 95 Sub-Total de Subsidio 9.11V2 F 109 Valor do sub-total (antes descontos acordados) 9.11V2 O = Valor total de desconto acordado 9.11V2 R 0 Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 24/28

25 137 Valor do Sub-total (após desconto acordado) 151 Valor de IVA a pagar Sub-total a pagar antes desconto acordado e após IVA 179 Sub-total a pagar após desconto acordado e após IVA 9.11V2 O = V2 O Valor do IVA para esta tx de IVA = (FacLn.Val x FacLn.TIVA) 9.11V2 F Nota 9 = V2 O Nota 10 = NIVEL 1 TLR - Trailer da Factura (O) Apresenta os totais da factura. 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador de linhas do tipo 0017 (formatado com zeros à esq.) 10 Nº de registos de totais 9.10 O Contador de linhas do tipo 0016 Contador 20 Valor total das linhas (antes de desconto acordado) 34 Valor total de desconto de quantidade 9.10V2 O Somatório do sub-total das linhas (posição 39) dos registos V2 R 0 48 Valor total de descontos financeiros 9.10V2 R FacCb.DscC 62 Valor total de sobretaxas 9.10V2 R 0 76 Valor total de subsídio 9.10V2 F 90 Valor total antes de desconto acordado V2 O Somatório do campo Valor do sub-total (antes descontos acordados) dos registos 0016 pertencentes a esta factura 104 Valor do desconto acordado 9.10V2 R Valor total após desconto acordado 9.10V2 O = Valor total de IVA a pagar 9.10V2 O Somatório do campo Valor do IVA a pagar dos registos 0016 pertencentes a esta factura 146 Valor total a pagar (antes desconto acordado) Valor total a pagar (após desconto acordado) 9.10V2 O Somatório do campo Subtotal a pagar antes desconto acordado e após IVA dos registos 0016 pertencentes a esta factura 9.10V2 O = 2 CONTEÚDO FIXO ;END SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=2 ;Grp Control=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; File VAT Trailer Totais de Iva do ficheiro todo CONTEÚDO FIXO ;START SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=3 ;Grp Control=,, Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 25/28

26 ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; VRS Somatório por taxa de IVA Cria-se um registo para cada código de taxa de IVA existente nos registos do ficheiro. 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0018 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Contador de 1º nível 9.10 O Contador registos 0018 p/ ficheiro 20 Código da categoria de IVA X.1 O S Contador 21 Taxa de IVA correspondente 9.4V3 O Taxa de IVA correspondente ao código 29 Sub-total por ficheiro (antes de desconto acordado) 1 43 Sub-total por ficheiro (após desconto acordado) 57 Valor de IVA a pagar por ficheiro 2 71 Sub-total a pagar antes desconto acordado e após IVA 3 85 Sub-total a pagar após desconto acordado e após IVA 99 Data de correio X.8 F 107 Data de reforma X.8 F 115 Data de recepção X.6 F 121 Hora de recepção X.4 F 125 Rede X.9 F 134 Parceiro de troca X.9 F 143 Endereço X.15 F 158 Endereço 2 X.15 F 173 Nº Controlo X.15 F 188 Data de Envio X.6 F 194 Hora de Envio X.4 F 198 Standard X.7 F 205 Versão X.6 F 211 Grupo X.2 F 213 Endereço X.15 F 228 Endereço 2 X.15 F 243 Nº Controlo X.15 F 258 Nº Grupo Controlo X.15 F 273 Data de Envio X.6 F 279 Hora de Envio X.4 F 283 Status X.9 F 9.11V3 O Somatório do campo Sub Total das linhas (sem IVA e antes desconto acordado) de todos os registos 0016 do ficheiro com a mesma categoria 9.11V2 O = V2 O Somatório do campo Valor total de IVA a pagar de todos os registo 0017 do ficheiro 9.11V2 O = V2 O = 3 CONTEÚDO FIXO ;END SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=3 ;Grp Control=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 26/28

27 ; Invoice File Trailer Totais gerais do ficheiro todo CONTEÚDO FIXO ;START SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=4 ;Grp Control=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; TOT Totais por ficheiro 1 Tipo de Segmento 9.4 O Fixo Contador 9.6 O Contador registos 0019 p/factura (formatado com zeros à esq.) 10 Total do ficheiro (antes IVA e desconto acordado) V2 O Somatório do campo Subtotal por ficheiro (antes de desconto acordado) de todos os registos 0018 do ficheiro 24 Total do ficheiro (após desconto acordado) 38 Total IVA 2 52 Total a pagar antes desconto acordado 9.11V2 O = V2 O Somatório do campo Valor total de IVA a pagar de todos os registo 0018 do ficheiro 9.11V2 O = Total a pagar após desconto acordado 80 Nº total de facturas enviadas no ficheiro 90 Data de correio X.8 F 98 Data de reforma X.8 F 106 Data de recpção X.6 F 112 Hora de recepção X.4 F 116 Rede X.9 F 125 Parceiro de troca X.9 F 134 Endereço X.15 F 149??? Endereço X.15 F 164 Nº Controlo X.15 F 179 Data de Envio X.6 F 185 Hora de Envio X.4 F 189 Standard X.7 F 196 Versão X.6 F 202 Grupo X.2 F 204 Endereço X.15 F 219??? Endereço X.15 F 234 Nº Controlo X.15 F 249 Nº Grupo Controlo X.15 F 264 Data de Envio X.6 F 270 Hora de Envio X.4 F 274 Status X.9 F 9.11V2 O = V2 O Contador do nº de registos 0009 CONTEÚDO FIXO Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 27/28

28 ;END SET INVOIC VERSION=9 GROUP=ZZ ;Module=(,) ;Set Control=4 ;Grp Control=,, ;Grp Tag1= ;Grp Tag2= ; Gco DD EDI.doc Versão: 001 Página: 28/28