COMPROR FLOOR PLAN. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB250

Transcrição

1 COMPROR FLOOR PLAN Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB250

2 Índice 1. Noções Básicas Apresentação Informações Técnicas Meios de intercâmbio Explicações gerais sobre o arquivo Layout do Arquivo Arquivo Remessa Arquivo Retorno Notas Testes e Operações...13 ATENÇÃO Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte: Itaú Empresas no Telefone: Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 2

3 1. Noções Básicas 1.1 Apresentação O Banco Itaú S/A adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos. Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do Floor Plan, visando estabelecer as condições básicas para a utilização do sistema. Programa de Financiamento às Concessionárias para a aquisição de estoque de veículos novos junto à Montadora, permitindo o pagamento com maior prazo, à medida que os veículos são vendidos. A operação é feita através de uma conta Floor Plan (Compror) com limite rotativo exclusivo para o Programa. Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 3

4 2. Informações Técnicas 2.1 Meios de intercâmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurança. Para implantação, a empresa deverá possuir um microcomputador compatível com a linha PC e acesso à Internet. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Itaú tem condições de refazer um arquivo em 5 dias úteis, para as remessas dos últimos 5 dias. 2.2 Explicações gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), com algumas adaptações às necessidades do Itaú. Cada arquivo é composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registro Detalhe; Registro Informações (Opcional); Registro Mensagem Detalhe (Opcional); Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo => { Reg. = 01 } Arquivo Registro de Detalhe (Obrigatório) => { Reg. = 02 } Registro de Informações (Opcional) => { Reg. = 03 } Registro de Mensagem Detalhe (Opcional) => { Reg. = 04 } Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 99 } Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos: Alfanumérico (picture X): alinhados à esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: Ç,?,, etc) e acentuação gráfica (ex.: Á, É, Ê, etc) e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos. Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros. - Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o número 876,54 será representado por Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 4

5 3. Layout do Arquivo 3.1 Arquivo Remessa ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 250 Bytes COD REGISTRO CÓDIGO TIPO DE REGISTRO (02) 01 COD ARQUIVO CÓDIGO TIPO ARQUIVO (01) 1 LIT ARQUIVO DESCRIÇÃO TIPO DE ARQUIVO X(07) REMESSA COD SERVIÇO CÓDIGO SERVIÇO (02) 01 LIT SERVIÇO DESCRIÇÃO SERVIÇO X(15) FATURAMENTO CNPJ EMP NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA (MONTADORA) (15) NOTA 12 EMPRESA NOME DA EMPRESA X(30) BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 341 AGÊNCIA NÚMERO DA AGÊNCIA (04) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO (01) ZEROS CONTA NÚMERO DA CONTA CORRENTE (05) DAC DÍGITO VERIFICADOR AGÊNCIA/CONTA (01) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO (06) DT REFERÊNCIA DATA DO ENVIO DO ARQUIVO (08) AAAAMMDD DT PROC DATA DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO NA EMPRESA (MONTADORA) (08) AAAAMMDD HR PROC HORA PROCESSAMENTO ARQUIVO NA EMPRESA (MONTADORA) (06) HHMMSS BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(124) BRANCOS NUM GERAÇÃO ARQ NÚMERO SEQÜENCIAL DA GERAÇÃO DO ARQUIVO (06) Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 5

6 ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE (OBRIGATÓRIO) TAMANHO DO REGISTRO = 250 Bytes COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 02 CNPJ Nº CNPJ EMPRESA PRINCIPAL CNPJ (CONCESSIONÁRIA) (15) NOTA 12 TIPO TRANSAÇÃO TIPO TRANSAÇÃO SOLICITADA (02) NOTA 1 NOTA FISCAL NÚMERO DA NOTA FISCAL X(18) NOTA 2 DT FATURAMENTO DATA DO FATURAMENTO (08) AAAAMMDD DT VENCIMENTO DATA DO VENCIMENTO (08) AAAAMMDD VLR NOTA FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL (15)V9(02) VLR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO DA NOTA FISCAL (15)V9(02) VLR DESCONTO DT DESCONTO VALOR DE DESCONTO DA NOTA VÁLIDA ATÉ A DATA DE DESCONTO DATA FINAL DE VALIDADE DO DESCONTO PARA PAGAMENTO DO TÍTULO (15)V9(02) (08) AAAAMMDD IDENT EMPRESA IDENTIFICAÇÃO OPCIONAL UTILIZADA PELA MONTADORA X(11) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(121) BRANCOS Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 6

7 ARQUIVO REMESSA REGISTRO INFORMAÇÕES (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 250 Bytes COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 03 COD TIPO INFORM 1 CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INFORMAÇÃO QUE ESTA SENDO ENVIADO (03) LIT INFORMAÇÃO 1 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA (50) NOTA 3 COD TIPO INFORM 2 CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INFORMAÇÃO QUE ESTA SENDO ENVIADO (03) LIT INFORMAÇÃO 2 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA (50) NOTA 3 COD TIPO INFORM 3 CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INFORMAÇÃO QUE ESTA SENDO ENVIADO (03) LIT INFORMAÇÃO 3 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA (50) NOTA 3 COD TIPO INFORM 4 CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INFORMAÇÃO QUE ESTA SENDO ENVIADO (03) LIT INFORMAÇÃO 4 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA (50) NOTA 3 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(30) BRANCOS ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE MENSAGEM (OPCIONAL) TAMANHO DO REGISTRO = 250 BYTES COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 04 NUM SEQ MENSAG 1 NÚMERO SEQUENCIAL DA MENSAGEM (01) NOTA 4 LIT MENSAGEM 1 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA X(40) NOTA 5 NUM SEQ MENSAG 2 NÚMERO SEQUENCIAL DA MENSAGEM (01) NOTA 4 LIT MENSAGEM 2 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA X(40) NOTA 5 NUM SEQ MENSAG 3 NÚMERO SEQUENCIAL DA MENSAGEM (01) NOTA 4 LIT MENSAGEM 3 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA X(40) NOTA 5 NUM SEQ MENSAG 4 NÚMERO SEQUENCIAL DA MENSAGEM (01) NOTA 4 LIT MENSAGEM 4 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA X(40) NOTA 5 NUM SEQ MENSAG 5 NÚMERO SEQUENCIAL DA MENSAGEM (01) NOTA 4 LIT MENSAGEM 5 DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA X(40) NOTA 5 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(37) BRANCOS Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 7

8 ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 250 BYTES COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 99 QTD REGISTROS TOTAL DE REGISTROS (05) NOTA 6 VALOR REMESSA VALOR TOTAL DA REMESSA (VALOR VEÍCULO) (15)V9(02) NOTA 7 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS X(214) BRANCOS NUM SEQ GER ARQ Nº SEQÜENCIAL DE GERACAO DO ARQUIVO (06) O MESMO DO HEADER Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 8

9 3.2 Arquivo Retorno ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 250 BYTES COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 01 COD ARQUIVO CÓDIGO TIPO DE ARQUIVO (01) 2 LIT ARQUIVO DESCRIÇÃO TIPO DE ARQUIVO X(07) RETORNO COD SERVIÇO CÓDIGO TIPO DE SERVIÇO (02) LIT SERVIÇO DESCRIÇÃO TIPO DE SERVIÇO X(15) BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO (03) 341 AGENCIA NÚMERO DA AGÊNCIA (04) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(01) BRANCOS CONTA NÚMERO DA CONTA CORRENTE (05) DAC DÍGITO VERIFICADOR AGÊNCIA/CONTA (01) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(06) BRANCOS NOME EMPRESA NOME DA EMPRESA X(30) NUM BANCO NÚMERO BANCO FINANCEIRA (03) 341 NOME BANCO NOME DO BANCO FINANCEIRA X(15) BANCO ITAU SA DT REFERÊNCIA DATA DO ENVIO DO ARQUIVO (08) AAAAMMDD RET PROC DATA DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO NO ITAU (08) AAAAMMDD HORA PROC HORA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO NO ITAÚ (06) HHMMSS BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS X(121) BRANCOS NUM GER SEQ Nº SEQÜENCIAL DE GERAÇÃO DO ARQ RETORNO (06) Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB 250 9

10 ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 250 BYTES COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 02 DT MOVIMENTO DATA MOVIMENTO RETORNO (08) AAAAMMDD CNPJ EMPR CNPJ EMPRESA (15) NOTA 12 NOTA FISCAL NÚMERO DA NOTA FISCAL X(18) TIPO MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO (02) NOTA 8 COD REJEIÇÃO CÓDIGO REJEIÇÃO (02) NOTA 9 VL MOVIMENTO VALOR DO MOVIMENTO (15)V9(02) DT VENCTO FINAL DATA VENCIMENTO APÓS VALIDAÇÃO FERIADO (08) NOTA 10 IDENT EMPRESA CÓDIGO INTERNO EMPRESA (MONTADORA) (11) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO X(161) BRANCOS ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 250 Bytes COD REGISTRO CÓDIGO DO REGISTRO (02) 99 QTD REGISTROS ACEITOS TOTAL DE REGISTROS ACEITOS NO ARQUIVO (05) NOTA 11 QTD REGISTROS REJEITADOS TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS NO ARQUIVO (05) NOTA 11 QTD REGISTROS PROCESSADOS TOTAL DE REGISTROS PROCESSADOS NO ARQUIVO (05) NOTA 11 SOMA DE VALOR SOMA TOTAL DE VALORES (15)V9(02) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTROS X(214) BRANCOS NUM GER ARQ NÚMERO SEQÜENCIAL DA GERAÇÃO DO ARQUIVO (06) Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB

11 4. Notas (1) TIPO DE TRANSAÇÃO SOLICITADA OBS. CÓD. DESCRIÇÃO 01 Inclusão de Títulos A 02 Pedido de Baixa (Exclusão) B 04 Concessão de Abatimento B 06 Alteração Vencimento do Título B 07 Alteração Campo Identificação da Empresa B 14 Inclusão de Desconto para o Título B 15 Alteração do Valor Título B 20 Alteração Informações Opcionais B 21 Alteração Mensagens (A) São obrigatórios os seguintes registros: Código Registro CNPJ Tipo de Transação Nota Fiscal Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a Picture. (B) São obrigatórios os campos a serem alterados. Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a Picture. (2) NÚMERO DA NOTA FISCAL Não pode ser coincidente para chassis diferentes. (3) DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA A descrição será livre e de responsabilidade da montadora, somente deverá usar um dos tipos de informação relacionados no sistema para melhor entendimento por parte do Banco, Montadora e Concessionária. CÓD. DESCRIÇÃO 01 Chassi 02 Modelo 03 Cor (4) NÚMERO SEQÜENCIAL DA MENSAGEM Usar os números 1, 2, 3, 4 e 5. A seqüência numérica será a seqüência de apresentação das informações no boleto ou em uma consulta simples do título. (5) DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO ENVIADA A descrição será livre e de responsabilidade da montadora, somente deverá usar um dos tipos de informação relacionados no sistema para melhor entendimento por parte do Banco, Montadora e Concessionária. O tamanho máximo de cada mensagem são de 40 posições. (6) QUANTIDADE DE REGISTROS Quantidade total de registros tipo 02 no arquivo. Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB

12 (7) SOMA VALOR REMESSA É checado se o valor total informado é igual à somatória dos valores de veículos do registro detalhe. (8) TIPO DE MOVIMENTO CÓD. DESCRIÇÃO 01 Faturado (Nota incluída no sistema do Itaú) 02 Pagamento Concessionária / Banco Pagamento do carro pela concessionária via boleto 03 Carro Financiado 04 Financiamento Quitado Carro Liberado 05 Inclusão Rejeitada (NF não aceita) 06 Financiamento rejeitado pelos motivos: Limite indisponível; Contrato vencido; Concessionário com restritivo (9) CÓDIGO REJEIÇÃO Campo deve ser verificado caso o Tipo de Movimento for 05, caso contrário será informado 00. CÓD. DESCRIÇÃO CÓDIGO REJEIÇÃO 01 Header inválido 02 Seqüência divergente 03 Tipo registro inválido 06 Registro inválido 09 Tipo de arquivo inválido 10 Código serviço inválido 11 CNPJ montadora não cadastrado 12 CNPJ não cadastrado como montadora no sistema do Floor Plan 13 Conta Compror Floor Plan não cadastrada 14 CNPJ concessionária não cadastrada 15 CNPJ não cadastrada como concessionária montadora 16 Tipo transação inválido 17 Data em branco 18 Data inválida 19 Campo em branco 25 Nota fiscal inválida 26 Data faturamento inválida 27 Data vencimento inválida 28 Valor desconto inválido 30 Identificação montadora inválida (10) DATA DE VENCIMENTO FINAL No caso de retorno de faturamento, será devolvida a data de vencimento calculada pelo sistema, pois caso a data enviada seja feriado local da cidade da concessionária, o sistema efetuará novo cálculo da data de vencimento e enviará para a montadora. (11) QUANTIDADE DE REGISTRO NO TRAILER Quantidade registros DETALHE aceitos do arquivo (sem o Header e Trailler). Quantidade registros DETALHE rejeitados do arquivo (sem o Header e Trailler). Quantidade registros DETALHE processados do arquivo (sem o Header e Trailler). (12) CNPJ EMPRESA Campo com 15 posições, completar com zeros à esquerda. Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB

13 5. Testes e Operações Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste com dados simulados, que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito neste manual e contendo no máximo 30 registros. Com base nesse arquivo, o Itaú providenciará um Arquivo Retorno contendo a confirmação e /ou rejeição das entradas para que o cliente teste o seu sistema. Consideram-se concluída a fase de teste após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a decisão de passar para a fase de produção, quando deverá contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produção. Maio 2011 Compror Floor Plan CNAB