REGISTO NORMALIZADO (PS2/3) Versão 2.3

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1 REGISTO NORMALIZADO (PS2/3) Versão 2.3 Para que uma Empresa possa proceder de forma simples e em segurança a Pagamentos de Ordenados e a Fornecedores, ou a Recebimentos, poderá utilizar a funcionalidade de Transferências por Ficheiros PS2/3, disponível no Serviço Net24 Empresas. A construção do ficheiro deverá ser efetuada de acordo a estrutura que se encontra nos Quadros I, II e III, podendo ser efetuada manualmente. No entanto, caso a Empresa possua um Software de Processamento de Salários e/ou de Gestão de Fornecedores que permita a exportação para um ficheiro em formato PS2, bastará inseri-lo através do Net24 Empresas, independentemente do número total de registos e do montante total das transferências inserido no ficheiro. Por outro lado, caso a Empresa já entregue no Montepio um ficheiro no formato PS2, através de uma disquete ou de listagem, poderá passar a fazê-lo através do Net24 Empresas. 1. REGISTO DE INÍCIO DO FICHEIRO A primeira linha do ficheiro, designada por Registo de Início, deverá ser preenchida por 80 posições, sendo que cada posição deverá observar as regras definidas pelo seguinte Quadro I: Quadro I Campo Designação do Campo Posição Regra de preenchimento a respeitar por Comprimento Banco Natureza Envio Devolução Inteiro Decimal /R Observações 1 Referência A 3 0 O Fixo = PS2 O Imutável 2 Tipo de Registo N 1 0 O Fixo = 1 O Imutável 3 Tipo Operação (*) N 2 0 O Variável O Imutável Tabela do B.P. 4 Situação da Conta N 2 0 O Zeros O Variável Tabela do B.P. 5 Situação do Registo N 1 O Zeros O Variável Tabela do B.P. 6 NIB Código Banco N 4 0 O Variável O Imutável Tabela do B.P. 7 NIB Código Balcão N 4 0 O Variável O Imutável 8 NIB N.º Conta Ord N 11 0 O Variável O Imutável 9 NIB Dígitos Controlo N 2 0 O Variável O Imutável Algoritmo de cálculo adotado pelo Sistema Bancário 10 Código da Moeda do Valores admitidos: A 3 0 O Variável O Imutável Movimento EUR Data efetiva 11 Data do Processamento N 8 0 O Data desejável do lançamento à Conta O do lançamento à Formato AAAAMMDD Conta 12 Referência do AN 20 0 F Variável R Imutável 13 Filler AN 19 0 Não utilizável pelo Legenda: Natureza Envio / Devolução A Alfa O Preenchimento Obrigatório N Numérico F Preenchimento Facultativo AN Alfanumérico R Preenchimento Reservado ao Nota: (*) Deverá consultar a Tabela constante na página 4 deste documento. EXEMPLO DA PRIMEIRA LINHA DE REGISTO (REGISTO DE INÍCIO): PS EUR FicheirodeTesteAbr04... Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 1 / 7

2 2. REGISTO DE MOVIMENTO DO FICHEIRO As linhas seguintes ao Registo de Início do ficheiro são designadas por Registo de Movimento. Cada linha de registo de movimento deverá ser preenchida por 80 posições, sendo que cada posição deverá observar as regras definidas pelo seguinte Quadro II: Quadro II Campo Designação do Campo Posição Regra de preenchimento a respeitar por Comprimento Banco Natureza Envio Devolução Inteiro Decimal /C/R Observações 1 Referência A 3 0 O Fixo = PS2 O Imutável 2 Tipo de Registo N 1 0 O Fixo = 2 O Imutável 3 Tipo Operação (*) N 2 0 O Variável O Imutável Tabela do B.P. 4 Situação da Conta N 2 0 O Zeros O Variável Tabela do B.P. 5 Situação do Registo N 1 O Zeros O Variável Tabela do B.P. 6 NIB Código Banco N 4 0 O Variável O Tabela do B.P. 7 NIB Código Balcão N 4 0 O Variável C 8 NIB N.º Conta Dest N 11 0 O Variável C 9 NIB Dígitos Controlo N 2 0 O Variável C 10 Importância (**) N 11 2 O Variável C Imutável 11 Referência da Empresa AN 20 0 F Variável O Imutável O Variável O Imutável 12 Referência Transferência AN 15 0 F Variável R Imutável 13 Filler AN 2 0 Algoritmo de cálculo adotado pelo Sistema Bancário Se Código Tipo de Operação < 50 Se Código Tipo de Operação 50 Não utilizável pelo Legenda: Natureza Envio / Devolução A Alfa O Preenchimento Obrigatório N Numérico F Preenchimento Facultativo AN Alfanumérico C Preenchimento Condicional R Preenchimento Reservado ao Nota: (*) Deverá consultar a Tabela constante na página 4 deste documento. (**) O campo Importância é constituído por 13 posições, sendo que às duas últimas posições (ou seja, 42 e 43) correspondem às casas decimais. Assim, não deverá ser colocada a vírgula a separar. EXEMPLO DOS MOVIMENTOS REGISTADOS NO FICHEIRO: PS OrdenadoPatriciaFariaAdministrativa00 PS AvencaRuiLeiteAmadeuPagamentoAgosto00 Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 2 / 7

3 3. REGISTO DE FIM DO FICHEIRO A última linha do ficheiro, designada por Registo de Fim, deverá ser preenchida por 80 posições, sendo que cada posição deverá observar as regras definidas pelo seguinte Quadro III: Quadro III Campo Designação do Campo Posição Regra de preenchimento a respeitar por Comprimento Banco Natureza Envio Devolução Inteiro Decimal Observações 1 Referência A 3 0 O Fixo = PS2 O Imutável 2 Tipo de Registo N 1 0 O Fixo = 9 O Imutável 3 Tipo Operação N 2 0 O Variável O Imutável Tabela do B.P. 4 Filler AN 2 0 O Zeros 5 Situação do Registo AN 1 0 O Zeros O Variável Tabela do B.P. 6 Filler AN 6 0 O Zeros O Imutável 7 Total Registos N 14 0 O Variável O Imutável 8 Importância Total (**) N 11 2 O Variável O Imutável 9 Filler AN 38 0 O Zeros Legenda: Natureza Envio / Devolução A Alfa O Preenchimento Obrigatório N Numérico F Preenchimento Facultativo AN Alfanumérico Nota: (*) Deverá consultar a Tabela constante na página 4 deste documento. (**) O campo Importância Total é constituído por 13 posições, sendo que às duas últimas posições (ou seja, 41 e 42) correspondem às casas decimais. Assim, não deverá ser colocada a vírgula a separar. EXEMPLO DOS MOVIMENTOS REGISTADOS NO FICHEIRO: PS EXEMPLO DE REGISTO DE UM FICHEIRO COMPLETO PS EUR FicheirodeTesteAbr04... PS OrdenadoPatriciaFariaAdministrativa00 PS AvencaRuiLeiteAmadeuPagamentoAgosto00 PS Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 3 / 7

4 Anexo 1 - TABELA DE CÓDIGOS OPERAÇÃO / TIPO DE SERVIÇO Para que nos Registos de Início, Movimento e Fim possa preencher corretamente as posições 5 e 6 de cada linha, que correspondem ao Tipo de Operação a realizar, deverá ter em conta as seguintes observações: Campo de duas posições numéricas, sem sinal, os seguintes valores e significados: 50 Recebimentos de Emissor / (a conta indicada no registo INÍCIO será creditada, sendo debitadas as contas indicadas no campo 10 dos registos de MOVIMENTO). < 50 Pagamentos do Emissor / (a conta indicada no registo INÍCIO será debitada sendo creditadas as contas indicadas no campo 10 dos registos de MOVIMENTO). No mesmo ficheiro, o código a inscrever nos registos INÍCIO, MOVIMENTO e FIM, será obrigatoriamente o mesmo. PAGAMENTOS RECEBIMENTOS DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO / TIPO DE SERVIÇO 51 Água 52 Gás Eletricidade 54 Gás / Eletricidade 55 Telefone Renda de Casa 08 Ordenados 09 Fornecedores 58 Serviço Público Terrestre 59 Seguro de Vida 60 Seguros Diversos 61 Quotas Transferência 13 Reembolso do IVA 15 Trf. Doméstica a requerer Tratamento Manual 63 Serviço Público de Comunicação de Dados 64 Cobrança 65 Aquisições a Crédito 66 Serviços Diversos 67 Saneamento 69 Água / Saneamento 70 Teleunicações 71 Impostos 72 Televisão 73 Serviço Público de Chamada de Pessoas 81 Cliente Primeiro - CLIP Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 4 / 7

5 Anexo 2 - TABELA DE CÓDIGOS DA SITUAÇÃO DA CONTA Após o envio do ficheiro no formato PS2, através do serviço de transferências disponível no Net24 Empresas, as transferências são processadas pelo Montepio na data constante no ficheiro. Quando o processamento é efetuado, a Empresa poderá verificar a situação de retorno das transferências efetuadas. Através do Net24 Empresas na opção «Consulta de Ficheiros», a Empresa poderá apanhar o estado do ficheiro enviado, verificar a situação de retorno das transferências e, no final do processamento, poderá efetuar o download do ficheiro de retorno parta o putador da Empresa. A Tabela seguinte ajuda a descodificar o que vem registado nas posições 7 e 8 de cada linha do ficheiro de retorno, identificando a Situação da Conta, para a qual foi solicitada a transferência. CÓD. DESCRITIVO DO CÓDIGO OBSERVAÇÕES 00 Normal: Lançamento Executado 01 Não Existe Autorização de Débito 02 Recusa de Débito, pelo Banco 03 Conta sem Saldo ou Saldo Insuficiente 04 Conta Inexistente 05 Registo Inválido 06 Cancelamento das Instruções, pelo Cliente 07 Dados do NIB da Conta Inválidos Ficheiro rejeitado Dados do NIB da Conta Destinatária Inválidos e não foram Corrigidos pelo Banco Dados do NIB da Conta Destinatária Inválidos mas foram Corrigidos pelo Banco Operação rejeitada Operação aceite e o deverá tomar boa nota da correção do NIB na sua Base de Dados 10 Conta Destinatária não Movimentável Operação rejeitada 11 Operação o Campo REF na Empresa Inválido Operação rejeitada 12 Recusa da Operação pelo Cliente Operação rejeitada 13 Código da Moeda Inválido Ficheiro rejeitado 14 Conta não Movimentável Ficheiro rejeitado 15 Não Aceitação das Instruções, pelo Banco Se referente a débito ao ORDENANTE Ficheiro rejeitado Se referente a débito ao DESTINATÁRIO Operação rejeitada 16 Cancelamento das Instruções, pelo Banco Operação rejeitada 17 Valor Superior ao Montante Máximo Autorizado Operação rejeitada 18 Autorização Caducada Operação rejeitada 19 Anulação de Instrução já Rejeitada Operação rejeitada 20 Suspensão Operação rejeitada 21 Rejeição de Pré-Notificação Operação rejeitada 22 Aceitação de Pré-Notificação Operação rejeitada Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 5 / 7

6 Anexo 3 - TABELA DE CARATERES ADMITIDOS FORMATO FORMATO FORMATO Dec. Hex. Display Tipo Dec. Hex. Display Tipo Dec. Hex. Display Tipo <space> a d a 200 C8 H a e a 201 C9 I a 75 4B f a 208 D0 76 4C < g a 209 D1 J a 77 4D ( h a 210 D2 K a 78 4E i a 211 D3 L a 79 4F j a 212 D4 M a & k a 213 D5 N a 90 5A! l a 214 D6 O a 91 5B $ m a 215 D7 P a 92 5C * n a 216 D8 Q a 93 5D ) o a 217 D9 R a 94 5E ; p a 224 E0 \ q a 226 E2 S a _ r a 227 E3 T a / 161 A1 ~ a 228 E4 U a 106 6A 162 A2 s a 229 E5 V a 107 6B, 163 A3 t a 230 E6 W a 108 6C % 164 A4 u a 231 E7 X a 109 6D A5 v a 232 E8 Y a 110 6E > 166 A6 w a 233 E9 Z a 111 6F? 167 A7 x a 240 F0 0 n 168 A8 y a 241 F1 1 n 122 7A : 169 A9 z a 242 F2 2 n 123 7B # 192 C0 243 F3 3 n C1 A a 244 F4 4 n 194 C2 B a 245 F5 5 n 126 7E = 195 C3 C a 246 F6 6 n 127 7F 196 C4 D a 247 F7 7 n a a 197 C5 E a 248 F8 8 n b a 198 C6 F a 249 F9 9 n c a 199 C7 G a Legenda: a Carater Alfabético n Carater Numérico Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 6 / 7

7 Anexo 4 - DETERMINAÇÃO DOS DÍGITOS DE CONTROLO - MÓDULO (NORMA ISO 7064) MÉTODO POLINOMIAL A cada dígito do número a controlar atribui-se um peso obtido pela fórmula: W i = 10^(i-1) (Mod. 97) Sendo W i o peso para o dígito de ordem i e tendo-se i = 1 para a primeira posição a contar da direita, incluindo os dígitos de controlo. Cada dígito é multiplicado pelo peso respetivo e os produtos são somados. O resto da divisão do total obtido por 97, deverá então ser subtraído a 98, obtendo-se assim os dígitos de controlo. PESOS A UTILIZAR POSIÇÃO PESO POSIÇÃO PESO POSIÇÃO PESO Nota: A posição 1 é o primeiro dígito do número a partir da direita e assim sucessivamente. EXEMPLO Os dígitos de controlo (últimos dois dígitos) do NUM-AUT são calculados, aplicando-os ao ID_CRED + NUM-AUT (17 posições): ID_CRED NUM-AUT i W i a i X X P = / 97 = 2, (Mod. 97) Resto da divisão = = 68 Dígitos de Controlo NUM-AUT Montepio/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CLIENTES/outubro ou ligue Pág. 7 / 7