Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento

Transcrição

1

2 01 SISTEMA ANALÍTICO DE PLANEJAMENTO QUE PERMITE OTIMIZAR O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, A PRODUÇÃO DE CIMENTO E SUPRIMENTO DE INSUMOS, MAXIMIZANDO A MARGEM DE CONTRI- BUIÇÃO DA OPERAÇÃO O CILO É uma ferramenta capaz de realizar o planejamento tático da produção e distribuição de cimento, bem como da dinâmica dos insumos, considerando as particularidades de cada negócio e das unidades operacionais. O objetivo principal do CILO é possibilitar aos planejadores analisarem cenários que apresentem o melhor plano em termos de margem de contribuição para a empresa como um todo. A figura abaixo ilustra as principais entradas e saídas do CILO: CENÁRIO Perfil da demanda (itens, quantidades, semana da entrega, preço) Produtividades dos equipamentos de cada planta Capacidades dos estoques de insumos e produtos finais em cada planta ENTRADAS Capacidades dos Centros de Distribuição Processo de transformação para a obtenção dos produtos finais Custos envolvidos (produção, estoque, fretes) Detalhamento tributário (regras de impostos e tributos) Possibilidades de fluxos para escoamento da produção Situação dos estoques no instante inicial por item Maximização de Margem de Contribuição Mix ótimo de produção em cada planta SAÍDAS Compra dos insumos, transferências de insumos e/ou produtos finais entre plantas e atendimento às demandas DRE (Demonstração dos Resultados do Exercício) com custos, receitas e margem resultantes Evolução dos estoques dos insumos e produtos finais Raio médio de atendimento dos clientes por planta

3 02 O cimento está presente em todo tipo de construção e é um componente básico do concreto, segundo bem mais consumido no mundo após a água. Sendo uma commodity de pouco valor percebido e com um público não fidelizado a marcas, a disponibilidade de produtos para atender o consumidor é fundamental para evitar a perda de mercado. Tratando as cadeias de suprimentos, produção e distribuição de forma integrada, considerando também a componente tributária, o CILO permite analisar com precisão as oportunidades de ganhos na malha de cimento. A MALHA LOGÍSTICA A malha logística mapeada na ferramenta contempla diferentes entidades com diferentes características, a saber: Fábricas Centros de Distribuição Fornecedores Portos Clientes Zonas Logísticas (ZL) Grandes Obras (GO) Entidades complementares Terceiros (coligadas) Consumidores internos O CILO realiza o planejamento global da produção e distribuição de cimentos. Para isso, ele determina a melhor maneira de fornecer às fábricas os insumos para produção de cada um dos tipos de cimentos. Nas fábricas, a ferramenta define a melhor receita (blend) para produção do cimento, respeitando-se os limites mínimo e máximo da receita padrão de cada tipo de cimento, a disponibilidade de insumos e as capacidades dos equipamentos envolvidos na produção dos insumos intermediários e dos cimentos. Por fim, o CILO define a melhor maneira de distribuir o cimento produzido entre os centros de distribuição e os clientes espalhados geograficamente pelo país.

4 03 FORNECEDOR CONSUMIDOR INTERNO TERCEIRO PORTO FÁBRICA TERCEIRO FÁBRICA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ZONA LOGÍSTICA GRANDE OBRA ZONA LOGÍSTICA Fluxos possíveis de insumos e cimentos por fábricas, centros de distribuição e outras entidades, até chegarem ao cliente final. As seguintes operações estão presentes no planejamento logístico mapeado no CILO: INBOUND Insumos e cimentos OUTBOUND Insumos e cimentos TRANSFERÊNCIA Insumos e cimentos Para decidir a melhor maneira de realizar as operações logísticas, a ferramenta leva em consideração toda a carga de impostos e tributos, considerando as seguintes informações: Imposto sobre o produto ou sobre o frete CIF ou FOB Operação intramunicipal, intraestadual ou interestadual Segmento atacadistas/distribuidoras, varejistas, construtoras, concreteiras, fibrocimento, ou consumidor indústria Contribuinte de ICMS Estados que utilizam o preço Pauta ou MVA

5 04 HORIZONTE DE PLANEJAMENTO No CILO, o usuário pode realizar o planejamento trabalhando com um horizonte variando de 1 a 15 meses, podendo os três primeiros meses ser planejados com visão semanal. OBJETIVOS Maximização da margem de contribuição Centralização do planejamento e das informações da operação (facilitando a comunicação entre áreas distintas da empresa) Análise dos impactos dos novos investimentos na malha logística Inclusão do detalhamento tributário nas decisões de abastecimento PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES A implantação do CILO busca a otimização da margem total das operações da empresa, através do uso de informações de demanda, custos operacionais e capacidades de recursos, mantendo as diretrizes estratégicas estabelecidas. Suas principais utilizações são: Planejamento Mensal (S&OP) No processo de planejamento mensal, o CILO permite determinar as ações táticas da empresa para o próximo mês, tendo como orientador o orçamento, o realizado até o momento e as previsões futuras. O objetivo será sempre identificar o cenário que gere melhor rentabilidade à empresa, mantendo as diretrizes estratégicas estabelecidas. Estas ações incluem: A alocação de volumes por fábrica (desafios de expedição) Alocação de volumes por CD s Alterações de planos de abastecimento (contingências) Validações e alterações de planos de manutenção

6 05 AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO: Calendário de manutenções de moinhos e fornos (eventualmente de outro equipamento que possa impactar na produção) Detalhes da produtividade esperada (eventuais gargalos específicos e validação das expectativas de produção) Custos de produção padrão de CLK e outros insumos para tomadas de decisão (com abertura entre variáveis e fixos). Soma de outros custos componentes do cimento para formação do custo (também com abertura entre variáveis e fixos) Restrições e alterações nas premissas de transferências e expedição Previsão de demanda detalhada em zonas logísticas, embalagem, família de produto, incoterms e canal de venda Orçamento Anual No exercício do orçamento, a área de planejamento logístico é responsável por centralizar as informações relativas ao planejamento de demandas e capacidades dos recursos da empresa; o CILO permite determinar a alocação ótima dos mesmos, visualizando as estratégias de estoques, a entrada de novas plantas e os fluxos necessários. AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO: Calendário de manutenções de moinhos e fornos (eventualmente de outro equipamento que possa impactar na produção) Capacidades de produção Custos de produção padrão de CLK e outros insumos para tomadas de decisão (com abertura entre variáveis e fixos). Soma de outros custos componentes do cimento para formação do custo (também com abertura entre variáveis e fixos) Detalhamento da entrada de novas operações logísticas (CD s, ferrovias, entre outros) Restrições e alterações nas premissas de transferências e expedição. Validação da capacidade de giro mensal dos CD s Previsão de demanda detalhada em zonas logísticas, embalagem, família de produto, incoterms e canal de venda

7 06 Decisões sobre Contingências e Replanejamento Semanal A dinâmica do negócio de cimento exige que o planejamento mensal seja revisitado constantemente. Além disso, eventos específicos como manutenções corretivas de equipamentos devido ao baixo estoque da cadeia, podem exigir um replanejamento. O CILO permite realizar a revisão do plano, a partir de um conjunto de informações de estoques, demandas das próximas semanas e paradas, e com isso fornecer as possíveis mudanças nos fluxos, no planejamento de expedição e contingências (utilização de fluxos não ótimos por questões de capacidade). AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO: Informações sobre paradas corretivas, capacidades de produção e expedição, alterações de mix e blends Dados específicos de demandas atípicas e alterações ao plano Restrições operacionais Entrada de Novas Fábricas O CILO fornece uma visão financeira e logística do impacto gerado na malha (inbound e outbound) pela entrada de uma nova fábrica, além de auxiliar na tomada de decisões de cunho tático (mix de produto e blend de cada cimento, atendimento de mercados, modais de transporte, atendimento de CD s e sinergia de fluxos (retornos)). Em estudos semelhantes, o CILO permite testar a entrada de novos CD s, compreendendo os impactos na malha e determinando a configuração ótima de cada opção. AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO: Informações detalhadas sobre as capacidades das novas plantas, possibilidades de mix, configurações de silos e pátios Capacidades das expedições e modais de transporte envolvidos Detalhamento da demanda da região em questão e das possibilidades de adaptação do mercado aos produtos de melhor rentabilidade

8 07 Desenho do Abastecimento de Grandes Obras (hidrelétricas, estádios) O estudo de abastecimento de grandes obras requer a geração de vários cenários alternativos (quando não há capacidade ociosa no sistema suficiente para cobrir o pico da obra) e de impactos na malha. Com o CILO, é possível simular diferentes cenários para se obter as respostas de como a obra deverá ser abastecida, qual a necessidade de capex, como será abastecido o mercado impactado (contingências) e qual o preço que rentabiliza a operação com competitividade. AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO: Edital da obra com cronograma detalhado de consumo, opções de tipos de produtos, características específicas da logística de abastecimento Informações detalhadas das necessidades de capex de expedição e transferência (se for o caso) Visão Integrada do CILO Diante da complexa malha tributária brasileira o peso da logística do cimento, se mal planejado, pode impactar diretamente na rentabilidade da operação. Para se obter a melhor rentabilidade para a companhia, é preciso que as quatro grandes áreas (Financeira, Logística, Industrial e Comercial) trabalhem de forma integrada, tentando-se obter o melhor retorno, a partir de uma visão global da operação.

9 08 LOGÍSTICA Otimização de Fretes Otimização Tributária FINANCEIRA VELOCIDADE DE REPLANEJAMENTO CADEIA OTIMIZADA Capacidades de Blending INDUSTRIAL COMERCIAL Atendimento ao mercado Financeira Otimização Tributária Mapeamento e utilização no otimizador das regras tributárias presentes no setor cimenteiro Otimizador que modela a Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE) da empresa, e o utiliza para encontrar a melhor margem de contribuição Análise da margem total ou discriminada por cada produto, em cada fábrica e incoterms, dada uma origem e destino Logística Otimização de Fretes Visualização de cenários em que o cliente que utiliza o incoterm FOB tem prioridade ou não de local de carregamento do seu produto Simulação das possibilidades de atendimentos não praticados atualmente através da inclusão de novos arcos, com suas respectivas capacidades e fretes Análise dos valores médios dos fretes e raios praticados em cada tipo de operação (inbound, outbound e transferência)

10 09 Industrial Capacidades e Blending Inclusão de blends por produto em cada fábrica Otimização fixando os blends de alguns produtos e os demais com o blends abertos Restrição de quais insumos podem ser utilizados em conjunto na produção do cimento Definição de qual a produtividade dos moinhos de cimentos Otimização levando-se em consideração a possibilidade de se utilizar o horário de ponta nos moinhos e ganho de produtividade dos moinhos com a utilização de aditivo Comercial Atendimento ao Mercado Definição de porcentagem da demanda de uma ZL e GO que corresponde a carga cheia e fracionada Influencia na origem do atendimento das demandas, pois apenas as fábricas que funcionam como CD atendem carga fracionada Inclusão da possibilidade de atendimento a uma ZL com um cimento diferente do demandado, através das demandas alternativas Possibilita um maior atendimento em falta de insumos para a produção do cimento da demanda original Paralelamente a todas as formas de utilização, o CILO permite que mudanças inesperadas que acontecem dia-a-dia da operação sejam replanejadas de forma rápida e aderente à realidade da empresa. PLANEJAMENTO COM O CILO Sistema de interface amigável Considera os detalhes da operação Grande capacidade analítica (matemática) Diminuição da negociação informal entre as áreas, e das incertezas resultantes

11 10

12 Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento 11

13 12 BENEFÍCIOS GERAIS Centraliza e sistematiza o planejamento da produção e do atendimento Padroniza o processo decisório melhor comunicação entre áreas Acelera o processo de planejamento da produção e do atendimento à demanda Permite o estudo de diferentes cenários para auxiliar o processo de tomada de decisão Fornece um planejamento integrado otimizado da cadeia produtiva do cimento e sua distribuição Permite reduzir o tempo gasto pelos planejadores em atividades secundárias Fornece diversas visões do plano, em termos de granularidade e dimensões

14 13 SOBRE A GAPSO COMO TRANSFORMAR UM LIMÃO NUMA LIMONADA? A GAPSO é uma empresa especializada no desenvolvimento de software de supply chain planning focada em sistemas corporativos para planejamento analítico de alta qualidade. Com ferramentas flexíveis e amigáveis, a GAPSO transforma sua capacidade de decidir em diferencial competitivo na realização de complexas atividades de produção e logística. A realidade da operação de cada cliente é incorporada e os planos gerados são aderentes às atividades em questão. Os softwares de planejamento analítico da GAPSO usam refinadas técnicas matemáticas para sugerir estratégias mais eficientes. Dessa maneira, os recursos envolvidos podem ser explorados em todo o seu potencial, aumentando a eficiência das operações e a rentabilidade da empresa. As barreiras do dia a dia são transformadas em soluções eficientes que trazem resultados tangíveis; o seu amargo limão se transforma numa refrescante limonada. A Gapso é a escolha de empresas que buscam tomar decisões baseadas em fatos, para extrair o máximo do potencial de seus ativos e do seu tempo. Entre os clientes da companhia estão grandes empresas como Vale, Petrobras, Suzano, Votorantim Cimentos, V & M do Brasil, Vallourec & Sumitomo, Tubos do Brasil (VSB), Fibria, dentre outras. Rio de Janeiro RJ: Belo Horizonte MG: