Relatório de Execução Orçamemtal (2º Trimestre/2018) ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. Junho de 2018

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Nicholas Ricardo Frade Arruda
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2 1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2º trimestre 218 Demonstração de Resultados 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. O presente relatório reporta-se ao 2ºT de 218, mas devido ao Venda de água Eur efeito da sazonalidade a análise Prestação de Serviços: Saneame Eur é acumulada. Os Gastos ficaram Compens. uniformização tarifári Eur = = ligeiramente abaixo do previsto e os Rendimentos ligeiramente a Rend. Construção (IFRIC 12) Eur cima dos valores orçamentados. Desvio de recuperação de gasto Eur = = Os Resultados Antes de Impostos tiveram uma melhoria Volume de Negócios Eur de,37m face ao orçamento. Custo das vendas/variação inven Eur Margem Bruta Eur Fornecimentos e serviços extern Eur Gastos com pessoal Eur Resultado Liquido do E 4,1 MEur Amortizações Eur O Resultado Líquido acumulado Provisões e perdas imparidade ( Eur 522 = no 2º trimestre ascendeu a Outros Gastos e Perdas OperacioEur cerca de 4,1M bastante acima Subsídios ao Investimento Eur do valor previsto em orçamento de 3,2M. As tarifas Outros Rendimentos e Ganhos O Eur não são atualizadas desde Resultados Operacionais Eur Gastos Financeiros Eur O resultado trimestral Rendimentos Financeiros Eur acumulado mostra um forte acréscimo face ao período Resultados Financeiros Eur homólogo e muito acima do Resultados Antes de imposto Eur previsto em orçamento devido Imposto sobre o Rendimento Eur ao negócio do saneamento e IRC. Resultado Liquido do Exercício Eur Verificou-se uma quebra da faturação de água devido a desvios climáticos em períodos homólogos (períodos secos não previstos e húmidos não previstos), nomeadamente com maior expressão nos meses de Abril e Junho, respetivamente menos 16,7% e menos 1,3% (períodos húmidos face a períodos homólogos secos), e no mês de Fevereiro, com mais 12,9%( período seco face a período homologo húmidos). Indicadores de Resultados EBIT - Earnings Before Interest and EBITDA - Earnings Before Interest, EBITDA Ajustado (Deduz. Subsídio Margem EBITDA Ajustado Gastos Operacionais/EBITDA 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. Eur Eur Eur Volume de Negócios 26,3 MEur O Volume de negócios acumulado totalizou 26,3 milhões de euros, que incluem,193m (TPE s líquidos) referentes aos rendimentos/gastos de serviços de construção (IFRIC 12); Gastos Operacionais 22,4 MEur % 48,5% 51,98%,%,% 5,24% 5,19% 49,16% % 18,56% 162,2%,%,% 169,94% 168,58% 174,85% O total dos Gastos Operacionais acumulados no 2º Trimestre ascendeu a 22,7M ; Os FSE, com uma realização acumulada de 9,7M, apresentam um desvio desfavorável de,1 M relativamente ao previsto; AdA - Águas do Algarve, S.A. 1/6

3 2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 2º trimestre 218 Demonstração da Posição Financeir 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. Os Gastos com o Pessoal Ativos não correntes Eur acumulados ascenderam a Ativo intangível e Tangível Eur cerca 2,5M, inferior ao Desvios de recuperação gas Eur = = orçamentado devido ao atraso Fundo reconstituição capitaeur nas admissões previstas. Acordos de pagamento (ClieEur Outros ativos não correnteseur As amortizações são de 9M, Ativos correntes Eur inferiores a 217 e ao oçamento Clientes Eur justificado pela taxa de depleção Disponibilidades Eur em função da atividade exercida. Outros ativos correntes Eur Ativo total Eur Capital Social Eur = = Posição Financeira Ações próprias Eur = = Resultados transitados e reseur Resultado líquido Eur O ativo total atinge os 533,2M, Capital Próprio Eur representando o ativo tangível e Passivos não Correntes Eur intangível o valor de 419M ; Financiamentos obtidos Eur Subsídios ao investimento Eur As dívidas de clientes Acrés. Custos Investim. ContEur apresentam um acréscimo Outros passivos não correnteur significativo (+6,5M ) face a Passivos Correntes Eur Dezembro de 217 devido a atrasos nos pagamentos por Financiamentos obtidos Eur parte dos Municípios. Assim, de Outros passivos correntes Eur ,6M em Dezembro/217, as Passivo total Eur dívidas passaram para 44,1M. VRSA representa 5% da dívida dos clientes. A dívida total Indicadores da Posição Financeira 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. vencida ascendia a 28,6M. Capital Empregue Eur Autonomia Financeira Liquidez Geral Solvabilidade % n.º n.º 7,7% 1,47,8 7,8% 1,8,8,%,,,%,, 7,8% 1,8,8 6,6% 1,37,7 7,5% 1,95,8 Fundo de Maneio Eur ROCE - Rentabilidade do Capit % ROE - Rentabilidade do Capita % ROA - Rentabilidade dos Ativo % 1,3% 3,72%,29% 1,66% 6,12%,48%,%,%,%,%,%,% 2,73% 9,79%,77% 2,76% 9,15%,61% 2,43% 8,8%,61% AdA - Águas do Algarve, S.A. 2/6

2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 2º trimestre 218 Financiamento Empréstimos Médio e Longo Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Outros Curto Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Descobertos

4 2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 2º trimestre 218 Financiamento Empréstimos Médio e Longo Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Outros Curto Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Descobertos bancários Outros Dívida Finance #### MEur 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. Eur Eur Endividamento de 228,4M, Eur representado um decréscimo Eur de 9,5M face a 217. Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur A dívida financeira é constituída na sua maioria por financiamentos BEI (18M ; 79% do total) e por suprimentos da empresa mãe (48M ; 21% do total); Net Debt - End 214 MEur Indicadores de Financiamento Dívida Financeira Debt to equity O endividamento líquido no 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. final do 2º Trimestre era de Eur M % 5,5 5,5,, 5,5 6,7 5,9 Net Debt - Endividamento líqueur Net Debt to EBITDA n.º PMR - Prazo Médio de Recebimdias PMP - Prazo Médio de Pagamedias ,6 28,5 195,6 EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 218 (MEUR) 28,5 195,1 29,3 2,1 Empréstimos MLP 24,7 2,1 25,1 186,2 42,2 Empréstimos CP,,,,,,,,,, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV Estrutura do Endividamento (%) BEI Suprimentos Banca Comercial 21% % 79% AdA - Águas do Algarve, S.A. 3/6

5 3. INDICADORES COMERCIAIS 2º trimestre 218 Atividade Comercial Volume de Negócios: Abastecimento 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. 13,6 MEur 29, Mm3 Volume de atividade (faturadmm3 Volume de atividade - abast Mm A faturação de água acumulada Volume de atividade - saneamm no 2º Trimestre totalizou Volume de Negócios 1 Eur ,6M. Face a 217 verificouse Volume negócios - abastecimeur Volume negócios - saneameeur Dívidas de Utilizadores um decréscimo de 5,7% dos caudais faturados. Dívida total Dívida vencida total Eur Eur Acordos de pagamento Injunções Eur Eur Não inclui o efeito do Desvio de recuperação de gastos nem os Rendimentos Construção ATURAÇÃO: Abastecimento de águ Total de água faturada Total de água faturada Volume de Negócios: Saneamento 12,5 MEur 19,7 Mm3 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. A faturação acumulada no 2º m Trimestre totalizou 12,5M Face a 217 verificou-se uma estabilização dos caudais faturados. FATURAÇÃO: Saneamento Total de efluentes faturados Total de efluentes faturados 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. m AdA - Águas do Algarve, S.A. 4/6

3. INDICADORES COMERCIAIS 2º trimestre 218 Dívidas de Utilizadores Dívida Total 218 Div. Total Div. Vencida Div. Corrente Div. Acordos Div. Injunções Div. Juros Div.

6 3. INDICADORES COMERCIAIS 2º trimestre 218 Dívidas de Utilizadores Dívida Total 218 Div. Total Div. Vencida Div. Corrente Div. Acordos Div. Injunções Div. Juros Div. Outros Eur 44,1 28,6 15,5 5,9 22,4,3, Dívida total dos utilizadores do sistema atingiu 44,1M, dos quais 28,6M relativos a dívida vencida; Dívida coberta por acordos e injunções ascende a 28,3M (64% do total); A dívida relativa a juros de mora totaliza,3m ; Dívida Municipal Total (por Item) 1% % 35% 51% 13% Corrente Acordos Injunções Juros Outros AdA - Águas do Algarve, S.A. 5/6

7 4. INVESTIMENTOS 2º trimestre 218 Investimento Investimento Abastecimento Saneamento Estrutura 9,58 Investimento 1º T 2º T 3º T 4º T 218 Per. Hom. Orçam. 9,6 MEur Eur Eur O investimento realizado Eur acumulado no 2ºtrimestre Eur ascendeu a 9,6M, que representa cerca de 18% do valor previsto para o mesmo período; INVESTIMENTO 218 (M ) 8,89 Investimento por Vertente 218 % 3% 9% O Plano de Investimentos para 218 prevê um valor global de investimento 14,92 M. 4,81 88% Abastecimento Saneamento Abastecimento + Saneamento Estrutura REAL OPT AdA - Águas do Algarve, S.A. 6/6

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1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Demonstração de Resultados Venda de água Eur 5648336 5 648 336 5 577 75 5 747 372 Prestação de Serviços: Saneame Eur 5833744 5 833 744 6 59 141 5 136 855 Compens. uniformização