Relatório de execução orçamental EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres. 2º trimestre 2016

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Regina Cordeiro
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2 Índice do relatório 1. Demonstração de Resultados 2. Indicadores Económico-Financeiros 3. Indicadores Comerciais 4. Indicadores Operacionais 5. Investimentos

3 1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Demonstração de Resultados Venda de água Prestação de Serviços Volume de Negócios Custo das vendas/variação inventários Margem Bruta Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Amortizações, Provisões e perdas imparidade Outros Gastos e Perdas Operacionais Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais Resultados Operacionais Gastos Financeiros Rendimentos Financeiros Resultados Financeiros Resultados Antes de imposto Imposto sobre o Rendimento Resultado Liquido do Exercício 1º T 2º T 3º T 4º T Indicadores de Resultados EBIT - Earnings Before Interest and Taxes EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation Margem EBITDA Gastos Operacionais/EBITDA 1º T 2º T 3º T 4º T % % % % % 1% 97% 97% % 96% EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres 3/8

4 2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS Demonstração da Posição Financeira 1º T 2º T 3º T 4º T Ativos não correntes Ativo fixo tangível Outros ativos não correntes Ativos correntes Disponibilidades Outros ativos correntes Ativo total Capital Social = Resultados transitados e reservas Resultado líquido Capital Próprio Passivos não Correntes Financiamentos obtidos Subsídios ao investimento = Outros passivos não correntes Passivos Correntes Financiamentos obtidos Outros passivos correntes Passivo total Indicadores da Posição Financeira Capital Empregue Liquidez Geral Solvabilidade Fundo de Maneio ROCE - Rentabilidade do Capital Empregue ROE - Rentabilidade do Capital Próprio ROA - Rentabilidade dos Ativos 1º T 2º T 3º T ,5 1,6 1,9 2, % 7,4% 8,1% % 6,9% 7,4% % 4,5% 4,9% 4º T ,6 2, 1,4 2, ,1% 7,2% 7,4% 7,6% 4,9% 5,1% EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres 4/8

5 2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS Empréstimos Médio e Longo Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Outros Curto Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Descobertos bancários Outros Financiamento 1º T 2º T 3º T 4º T Indicadores de Financiamento Dívida Financeira Debt to equity Net Debt - Endividamento líquido Net Debt to EBITDA PMR - Prazo Médio de Recebimentos PMP - Prazo Médio de Pagamentos % dias dias 1º T 2º T 3º T 4º T % 28% 28% , , , % ,4 - - Endividamento 1% MEur jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez % Empréstimos Bancários BEI Banca Comercial Empresa Mãe Descobertos bancários Outros EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres 5/8

6 3. INDICADORES COMERCIAIS Atividade Comercial Total de água vendida Clientes Municipais e Multimunicipais Águas de Lisboa e Vale do Tejo C. Limítrofes Cascais Loures Oeiras/Amadora Sintra Vila Franca de Xira Mafra Tejo Sorraia Águas do Ribatejo Alcanena Cartaxo Constância Santarém Médio Tejo Leiria Ourém Batalha Porto de Mós Tomar Clientes Diretos Domésticos Comércio e Indústria Inst. Privadas. de Direito Público Estado e Embaixadas Unidades Militares CML 1º T 2º T 3º T 4º T Municípios Abastecidos Clientes Diretos Domésticos Comércio e Indústria Inst. Privadas. de Direito Público Estado e Embaixadas Unidades Militares CML N.º de Clientes 1º T 2º T 3º T 4º T EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres 6/8

7 4. INDICADORES OPERACIONAIS Água captada Castelo de Bode Valada Tejo Outros Água tratada Asseiceira Vale da Pedra Outros Água faturada Clientes Municipais Clientes Directos Água não faturada Produção e transporte Distribuição Balanço Hídrico 1º T 2º T 3º T 4º T Ref./Orç. 48,9 53,3 12,1 13,8 39,8 43,6 83,3 85, 6,1 5,7 11,8 12,2 3, 4, 7, 6,5 48,8 53,2 11,9 13,6 39,8 5,9 2,8 42,5 3,8 11,7 6,4 3,8 2,6 43,6 5,6 3,7 47,5 34,9 12,6 5,7 3,1 2,6 83,3 11,6 7, 9, 65,7 24,3 12,1 6,9 5,2 85, 12, 6,5 93,3 68,7 24,6 1,5 6,2 4,2 Qualidade da água fornecida A Clientes Municipais A clientes diretos - Distribuição Qualidade da água 1º T 2º T 3º T 4º T % 99,97% 99,82% 99,9% % 99,74% 99,75% 99,75% Nº de roturas em condutas Produção e Transporte Distribuição Nº de roturas em ramais Avarias em condutas por 1km de rede Produção e Transporte Distribuição Roturas em ramais (por 1 ramais) Roturas por mil ramais Roturas e avarias 1º T 2º T 3º T 4º T nº nº nº nº nº nº nº EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres 7/8

8 5. INVESTIMENTOS Investimento Investimento Garantia da capacidade Garantia da fiabilidade e segurança Garantia da qualidade Sustentabilidade e Inovação Tecnologias de Informação e Comunicação Outros 1º T 2º T 3º T 4º T Investimento mensal: realizado vs previsto MEur 3, 2,5 2,8 2,7 2, 2,2 2,4 1,5 1, 1,5 1,3 1,3 1,3,5,,9,7,5, jan fev mar abr mai jun Realizado Previsto Situação atual dos investimentos Real 15% Por adjudicar 44% Adjudicado por faturar 41% EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres 8/8

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