Informação financeira 2012

Transcrição

1 Informação financeira 2012 ALTRI, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua do General Norton de Matos, 68, r/c Porto NIF Capital social: Euros Informação financeira do primeiro trimestre de 2016 (não auditada)

2 A informação financeira apresentada foi preparada de acordo com os princípios de reconhecimento e mensuração das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Demonstração de resultados do primeiro trimestre de 2016 milhares de Euros 1T T T16/1T15 Var% 4T T16/4T15 Var% Receitas totais ,0% ,2% Custo das vendas ,9% ,7% Fornecimento de serviços externos ,4% ,3% Custos com o pessoal ,7% ,9% Outros custos ,3% ,9% Provisões e perdas por imparidade ,6% Custos totais (a) ,0% ,7% EBITDA (b) ,8% ,1% margem 30,2% 32,2% +2,0 pp 34,0% -1,8 pp Amortizações e depreciações ,8% ,3% EBIT (c) ,2% ,5% margem 21,7% 24,0% +2,3 pp 26,0% -2,0 pp Resultados relativos a empresas associadas ,4% ,6% Custos financeiros ,1% ,6% Proveitos financeiros ,4% ,7% Resultado financeiro ,7% ,6% Resultado Antes de Imposto ,8% ,4% Impostos sobre o rendimento ,8% ,4% Interesses minoritários 6 0 ss 0 ss Resultado Líquido Consolidado atribuivel aos accionistas da empresa mãe ,4% ,8% (a) custos operacionais excluindo amortizações, custos financeiros e impostos (b) EBITDA = resultado antes de resultados financeiros, impostos, amortizações e depreciações (c) EBIT = resultado antes de resultados financeiros e impostos O primeiro trimestre de 2016 foi caracterizado por uma descida do preço da pasta de cerca de 5% (quer em USD quer em EUR) face ao último trimestre do exercício anterior, o que se traduziu numa descida das receitas totais da mesma magnitude. Durante o primeiro trimestre de 2016, o preço de mercado da pasta foi superior ao do período homólogo de 2015 em 1,7% e 4,6%, em USD e em Euros, respectivamente. Assim, as receitas totais registadas no 1º trimestre de 2016 ascenderam a 161,7 milhões de Euros, uma subida de cerca de 5% face ao valor registado no trimestre homólogo de 2015 e um decréscimo também de cerca 5% face ao quarto trimestre de

3 Durante o período em análise foram produzidas cerca de 250,7 mil toneladas de pasta (-2% em relação ao 1º trimestre de 2015), das quais cerca 23,1 mil toneladas de pasta solúvel (-7% em comparação com o trimestre homólogo de 2015). Em termos de vendas, nos primeiros três meses de 2016, foram vendidas cerca de 253,5 mil toneladas de pasta (+2% face ao trimestre homólogo de 2015), das quais cerca de 25,8 mil toneladas de pasta solúvel (+2% comparativamente com o trimestre homólogo do ano anterior). Durante o primeiro trimestre de 2016 realizou-se a paragem anual da Caima, unidade industrial da Altri que se dedica à produção de pasta solúvel. Em termos de exportações, durante os primeiros três meses de 2016 a Altri exportou cerca de 232,0 mil toneladas de pasta, o que corresponde a um crescimento de cerca de 1% face ao mesmo período do ano anterior. As vendas totais de pasta ascenderam a 139,4 milhões de Euros, o que corresponde a um crescimento de cerca de 8% face ao período homólogo do ano anterior e a um decréscimo de 4,1% face ao quarto trimestre de EBITDA trimestral cifra-se em 52 milhões de Euros Os custos operacionais registaram um crescimento de cerca de 2% face ao período homólogo do ano passado, em linha com a evolução das vendas. Os custos totais, excluindo amortizações, custos financeiros e impostos, no primeiro trimestre de 2016, ascenderam a cerca de 109,6 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 2,7% face ao quarto trimestre de O EBITDA do primeiro trimestre de 2016 atingiu cerca de 52,1 milhões de Euros, um decréscimo de cerca de 10% face ao EBITDA registado no quarto trimestre de 2015 e um incremento de cerca de 12%% face ao período homólogo de O resultado financeiro cifrou-se num gasto líquido de cerca de 4,8 milhões de Euros. O lucro líquido consolidado da Altri atingiu cerca de 25 milhões de Euros

4 Dívida líquida de 412 milhões de Euros: redução de cerca de 30 milhões face a 2015 O endividamento nominal remunerado deduzido de disponibilidades da Altri em 31 de Março de 2016 ascendia a 412,2 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 30,4 milhões de Euros face à dívida líquida de 442,6 milhões de Euros, registada no final de O investimento líquido total (CAPEX) realizado no 1º trimestre de 2016 pelas unidades industriais do Grupo ascendeu a cerca de 4,0 milhões de Euros. O perfil da dívida bruta da altri, em 31 de Março de 2016 é o seguinte: Empréstimos bancários Papel Comercial Obrigações Outros empréstimos (incluindo factoring) TOTAL Já no decorrer do mês de Abril de 2016, a Altri procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, no montante de 40 milhões de Euros, com maturidade em

5 Principais indicadores de balanço milhares de Euros T 2016 Var% Activos biológicos , ,2 1% Activos fixos tangíveis , ,7-3% Goodw ill , ,4 0% Investimentos disponíveis para venda , ,1 0% Outros , ,7 2% Activos não correntes , ,1-1% Inventários , ,9 14% Clientes , ,5-2% Caixa e equivalentes de caixa , ,4-56% outros , ,5 22% Activos correntes , ,4-31% Activo total , ,5-11% Capital próprio e int. sem controlo , ,6 8% Empréstimos bancários , ,0-49% Outros empréstimos , ,0-15% Incentivos reembolsáveis , ,1 0% Outros , ,9-2% Passivos não correntes , ,0-22% Empréstimos bancários , ,0-44% Outros empréstimos - parcela de curto prazo , ,5-22% Incentivos reembolsáveis 558,9 558,9 0% Fornecedores , ,0-9% outros , ,4 16% Passivos correntes , ,8-9% - 5 -

6 Mercado de pasta de papel De acordo com os dados do Pulp and Paper Products Council (PPPC Global-100 flash report), durante o primeiro trimestre de 2016 a procura total de pastas hardwood cresceu 1,3% relativamente ao período homólogo de 2015, destacando-se o tipo produzido através de eucalipto, que registou um incremento da procura de 5,5% no mesmo período. Analisando em termos geográficos, constata-se que na Europa o consumo de pastas hardwood cresceu cerca de 1,4%, enquanto na China o crescimento atingiu os 6,9%. Detalhando em termos da pasta de eucalipto, verifica-se que a procura cresceu 3,8% na Europa e 13,1% na China. Em termos de quota de mercado, as pastas de eucalipto reforçaram a sua quota no segmento de hardwood, passando de 68,9% em Março de 2015 para 71,4% em Março de Em termos de evolução do preço da pasta BEKP, o primeiro trimestre de 2016, ficou caracterizado por uma descida de 5% do preço em USD face ao trimestre anterior e por uma descida equivalente em Euros. O preço médio registado no primeiro trimestre do ano ascendeu a 762 USD/ton (vs. 802 USD/ton no trimestre anterior e 750 USD/ton no trimestre homólogo de 2015), enquanto em Euros se cifrou em 693 EUR/ton (vs. 732 EUR/ton no trimestre anterior e 663 EUR/ton no trimestre homólogo de 2015). Evolução do preço da pasta BEKP na Europa desde 2003 até final de Abril de 2016 (EUR) Fonte: FOEX HW (USD) BHKP HW (EUR) BHKP - 6 -

7 Perspectivas para o 2º trimestre de 2016 Durante o segundo trimestre de 2016 realizar-se-ão as paragens anuais programadas das restantes unidades industriais: na Celtejo durante o mês de Abril, e na Celbi durante o mês de Maio. Assim, quer a produção, quer a eficiência operativa em termos de custos unitários de produção, deverão ser afectadas pelas referidas paragens. Em termos de mercado de pasta, será de antever um preço de venda em Euros mais baixo do que o registado no primeiro trimestre

8 Altri perfil empresarial A Altri é um produtor europeu de referência de pasta de papel de eucalipto. Para além da produção de pasta de papel, o Grupo está também presente no sector de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e a biomassa. A estratégia florestal assenta no aproveitamento integral de todos os componentes disponibilizados pela floresta: pasta, licor negro e resíduos florestais. Actualmente, a Altri tem sob intervenção uma área de aproximadamente 82 mil hectares de floresta em Portugal, integralmente certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC ) 1 e pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dois dos mais reconhecidos mecanismos de certificação florestal a nível mundial. A Altri detém 3 fábricas de pasta de papel em Portugal com uma capacidade instalada que, em 2015, ascendeu a 1 milhão de toneladas/ano de pastas de eucalipto. O grupo tem em curso um conjunto de pequenos projectos de optimização de eficiência operativa. Porto, 5 de Maio de 2016 A Administração 1 FSC-C

9 ALTRI, SGPS, S.A. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE MARÇO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Montantes expressos em Euros) ACTIVO ACTIVOS NÃO CORRENTES: Activos biológicos Activos fixos tangíveis Propriedades de investimento Goodwill Activos intangíveis Investimentos em empresas associadas e empreendimentos conjuntos Investimentos disponíveis para venda Outros activos não correntes Activos por impostos diferidos Total de activos não correntes ACTIVOS CORRENTES: Inventários Clientes Outras dívidas de terceiros Estado e outros entes públicos Outros activos correntes Caixa e equivalentes de caixa Total de activos correntes Total do activo CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO CAPITAL PRÓPRIO: Capital social Reserva legal Outras reservas Adiantamento sobre lucros - ( ) Resultado líquido consolidado do exercício Total do capital próprio atribuível aos accionistas da Empresa-Mãe Interesses sem controlo - - Total do capital próprio PASSIVO: PASSIVO NÃO CORRENTE: Empréstimos bancários Outros empréstimos Incentivos reembolsáveis Outros passivos não correntes Passivos por impostos diferidos Responsabilidades por pensões Provisões Total de passivos não correntes PASSIVO CORRENTE: Empréstimos bancários Outros empréstimos Incentivos reembolsáveis Fornecedores Outras dívidas a terceiros Estado e outros entes públicos Outros passivos correntes Instrumentos financeiros derivados Total de passivos correntes Total do passivo e capital próprio

10 ALTRI, SGPS, S.A. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2016 E 2015 (Montantes expressos em Euros) Vendas Prestações de serviços Outros rendimentos Custo das vendas ( ) ( ) Fornecimento de serviços externos ( ) ( ) Custos com o pessoal ( ) ( ) Amortizações e depreciações ( ) ( ) Provisões e perdas por imparidade (8.196) Outros gastos ( ) ( ) Resultados relativos a empresas associadas e empreendimentos conjuntos Gastos financeiros ( ) ( ) Rendimentos financeiros Resultado antes de impostos Impostos sobre o rendimento ( ) ( ) Resultado depois de impostos Resultado líquido consolidado do exercício Atribuível a: Detentores de capital próprio da empresa-mãe Interesses sem controlo Resultados por acção Básico 0,12 0,11 Diluído 0,12 0,