GESTOR E FICHEIROS COMUNS

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1 GESTOR E FICHEIROS COMUNS VERSÃO Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda. Rua Sarmento de Beires, 23 B LISBOA Telfs.: / 1 / 2 URL: pmr@kqnet.pt FTP: ftp.pmr.pt

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3 CONTEÚDO NOTAS PRÉVIAS 1 NOTAS PRÉVIAS 1 INTRODUÇÃO 1 1- INÍCIO DE TRABALHO 1 FICHEIROS MENU DO GESTOR SELECÇÃO DE EMPRESAS SELECÇÃO DE EMPRESAS SELECÇÃO DE ROTINAS 2 2- FICHEIROS TABELAS DE INSTALAÇÃO (COMUNS) TABELA DE PAÍSES TABELA DE CÓDIGO POSTAL TABELA DE MOEDAS/CÂMBIOS CÂMBIO DA MOEDA TABELA DE LÍNGUAS TABELA DE EXTENSOS POR LÍNGUA TABELA DIST./CONC./FREGUESIAS TABELA DE BANCOS TABELA DE BALCÕES TABELAS FISCAIS TABELAS DE IMOBILIZADO TABELA DE TÍTULOS PARA TAXAS TAB.DE TAXAS DO DECRETO 2/ TAB.DECRETOS DE REAVALIAÇÃO TAB.COEFIC. DESVALORIZAÇÃO TABELA DE IRS LEI GERAL (D.L. 42/91) REM. NÃO FIXAS (ART.100-CIRS) DESCONTOS OFICIAIS TABELA DE IVA TABELA DE ISENÇÃO DE IVA TABELAS DA EMPRESA GESTÃO DE ENTIDADES PESQUISA DE ENTIDADES IDENTIFICAÇÃO CONTACT CLASSIFICAÇÃO PROCESSAMENTO COMERCIAL ESTATÍSTICA COBRANÇA/GRUPO CONTABILIDADE TESOURARIA FICHA ADICIONAL LISTAGENS DE ENTIDADES COMPLETA REDUZIDA OUTRAS ETIQUETAS CARTAS TABELA DE ZONAS GEOGRÁFICAS TABELA DE ACTIVIDADES TABELA DE MERCADO/SEGMENTO TABELA DE CONTAS BANCÁRIAS CONTAS BANCÁRIAS FICHEIRO DE VENDEDORES IMPRESSORA 34 EMPRESAS 1 EMPRESAS 1 1- ABERTURA DE EMPRESAS SELECÇÃO DE ROTINAS 3 2- ELIMINAÇÃO DE EMPRESAS SELECÇÃO DE ROTINAS 4 3- CORRECÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS 4 4- MUDANÇA 5 I

4 5- PROCESSAMENTO 6 OPERADORES 1 OPERADORES 1 1- TABELA DE OPERADORES NÍVEIS DE ACESSO CÓPIA DE NÍVEIS DE ACESSO 3 2- PERMISSÕES PERMISSÕES POR ROTINA CÓPIA DE PERMISSÕES 5 3- ACTIVIDADES ÚLTIMA ENTRADA NAS ROTINAS HISTÓRICO DAS ROTINAS 6 4- MUDANÇA 7 UTILITÁRIOS 1 UTILITÁRIOS 1 1- FICHEIROS INSTALAÇÃO CÓPIAS FICHEIROS INSTALAÇÃO SEGURANÇA REPOSIÇÃO REORGANIZAÇÃO ELIMINAÇÃO OPTIMIZAÇÃO EMPRESA CÓPIAS FICHEIROS EMPRESA SEGURANÇA REPOSIÇÃO REORGANIZAÇÃO ELIMINAÇÃO OPTIMIZAÇÃO ALTERAÇÃO SELECTIVA 8 2- INSTALA ROTINAS 9 3- CALCULADORA 9 4- SISTEMA DATA DE PROCESSAMENTO 10 CONFIGURAÇÃO 1 CONFIGURAÇÃO 1 1- IMPRESSORAS DEFINIÇÃO IMPRESSORA DEFINIÇÃO INTERFACE GRÁFICO DEFINIÇÃO INTERFACE CARACTER 3 2- DOCUMENTOS ETIQUETAS ENTIDADES DEFINIÇÃO IMPRESSO PROPRIEDADES DO IMPRESSO DADOS FIXOS CARACTER ESPECIAL DADOS VARIÁVEIS GUARDAR IMPRESSO CARTAS ENTIDADES 9 3- SEGURANÇAS/REPOSIÇÕES INSTALAÇÃO EMPRESA DADOS DA EMPRESA DADOS FISCAIS 14 II

5 NOTAS PRÉVIAS NOTAS PRÉVIAS Para assinalar e, pode sempre utilizar a Barra de Espaços, o Botão Esquerdo do Rato ou as Letras que se encontrarem Sublinhadas. BOTÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS: Para ter acesso a um Ficheiro com alguns esclarecimentos sobre o campo em que estiver posicionado. Para ter acesso à janela onde pode alterar a Data de Processamento. Para sair do ecrã onde estiver posicionado e regressar ao ecrã anterior. No Menu Principal para Sair do Programa. Para ter acesso à janela onde pode seleccionar a Impressora com que vai trabalhar. Para ter acesso à janela onde pode seleccionar a Empresa com que pretende trabalhar. Para ter acesso à janela onde pode seleccionar a Rotina em que pretende trabalhar. Para ter acesso à janela onde pode digitar a Senha do Operador que vai iniciar a sessão de trabalho. Para ter acesso a uma janela com uma Calculadora. 1

6 BOTÕES DOS ECRÃS: Para ter acesso a um Ficheiro com alguns esclarecimentos que o poderão ajudar no preenchimento do Campo em que estiver posicionado. Para lhe permitir Alterar Registos já existentes ou Inserir Novos em Tabelas ou Ficheiros, conforme o campo em que estiver posicionado. Para lhe permitir retornar ao ecrã anterior, ou sair da Rotina/Programa. Para fazer a Emissão do Mapa ou Listagem correspondente à opção em que estiver posicionado. Para ter acesso ao ecrã da Tabela ou do Ficheiro correspondente à opção em que estiver posicionado, dando a possibilidade de Consulta ou Alteração de Registos já existentes e a Abertura de Novos. No tratamento das Empresas permite fazer Listagem das Empresas já existentes. Para Eliminar Registos das Tabelas ou dos Ficheiros. Para prosseguir com o seu trabalho, aceitando as opções anteriormente feitas. Para interromper uma Operação já iniciada, sem aceitar as opções anteriormente feitas. Nota: Para usar cada uma destas Funções, pode utilizar as respectivas Teclas de Função ou o Botão Esquerdo do Rato. No caso dos Botões <OK> e <Cancelar>, pode utilizar respectivamente as Teclas CTRL+O e CTRL+C. 2

7 INTRODUÇÃO 1- INÍCIO DE TRABALHO Após digitação do comando PMR surge o ecrã seguinte: Aqui deve começar por digitar a Senha com que vai trabalhar. Quando for trabalhar pela primeira vez a única Senha instalada será AAAAA na qualidade de Gestor do Sistema. Se quiser reservar o seu Acesso deve proceder à Alteração da Senha através do Botão Operadores Senhas para definição das Senhas de cada Operador e depois Operadores Permissões para definição dos Acessos de cada Operador a cada Rotina (ver Ponto 2 do Capítulo Operadores). 1

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9 FICHEIROS 1.1- MENU DO GESTOR Caso o Operador tenha Senha de Acesso inferior alguns dos Botões não estarão disponíveis, passando directamente para o ecrã de Selecção da Empresa (ver Ponto 1.2 Ficheiros, Página 2). Premindo o Botão <Operadores> terá acesso a uma opção Mudança que lhe permite alterar a Senha de Operador. Premindo o Botão Empresas Processamento entrará directamente no ecrã que lhe permite efectuar a Selecção da Empresa, explicado no Ponto seguinte. GESTOR FICHEIROS 1

10 1.2- SELECÇÃO DE EMPRESAS Com o Botão ou a Tecla de Função <F6 Empresas> terá acesso ao ecrã seguinte para seleccionar a Empresa com que vai trabalhar: Lista com os Códigos das Empresas disponíveis para seleccionar aquela com que pretende iniciar o trabalho. Atenção: A Empresa Standard com o Código STD não pode ser movimentada. É considerada a Empresa Matriz, para os seus Ficheiros serem copiados para as novas Empresas a abrir SELECÇÃO DE EMPRESAS Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F8 Pesquisa>, passará ao ecrã seguinte: onde poderá fazer Pesquisa de Empresas pelo Código ou pelo Nome SELECÇÃO DE ROTINAS GESTOR FICHEIROS 2

11 2- FICHEIROS INSTALAÇÃO Conjunto de Tabelas Comuns a todas as Rotinas. EMPRESAS Conjunto de Tabelas da Empresa. IMPRESSORA Para seleccionar a Impressora que pretende utilizar. Tem ainda a possibilidade de através dos Botões da Barra de Tarefas aceder às diversas opções TABELAS DE INSTALAÇÃO (COMUNS) PAÍSES Identificação dos códigos de Países e respectivas Designações. Poderá ainda definir a Moeda, o Prefixo do IVA, Membro da UE e Língua, para posterior utilização. Atenção: Portugal nunca é codificado nesta Tabela. CÓDIGO POSTAL Codificação dos Códigos Postais e respectivas Localidades. Estes Códigos também estão associados ao Código do País, a que dizem respeito. MOEDAS/CÂMBIOS Codificação das Moedas e respectivas Designações da Unidade e do Decimal associado, Arredondamento e Modo. Também é nesta Tabela que se actualizam os Câmbios quando necessários. LÍNGUAS Codificação dos Idiomas dos Países. Pode, se assim entender, usar esta Tabela para gerar Documentos na Língua dos seus Clientes ou Fornecedores (Entidades). GESTOR FICHEIROS 3

12 DISTRITO/CONCELHO/FREGUESIA Definição dos Códigos e Designações para os Distritos, Concelhos e Freguesias. BANCOS Codificação dos Bancos com os respectivos Balcões, de acordo com a Tabela do Banco de Portugal. TABELAS FISCAIS Grupo de Tabelas compostas por Imobilizado, IRS e IVA. NOTA: Para aceder às Tabelas poderá usar as Teclas de Atalho (Letras Sublinhadas) correspondentes TABELA DE PAÍSES CÓDIGO Campo com 4 caracteres para identificação do País. NOTA: Portugal não pode estar aberto nesta Tabela, pois é assumido automaticamente digitando espaços. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para identificação do nome do País. MOEDA Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e o respectivo Câmbio. É de preenchimento obrigatório. Para o Euro é obrigatório o código EUR. Valida com a Tabela respectiva. UE Para identificação da Entidade como membro da UE (S) ou não membro da UE (N). IVA Prefixo do IVA utilizado basicamente nos Números de Identificação Fiscal para edição nos Documentos (ex.: Facturas). ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) Codificação para uso em Importação/Exportação da Mercadoria. BAL. SOCIAL Para efeitos do Balanço Social, deverá indicar se o País faz parte dos Palop s, Brasil ou Outros. LÍNGUA Campo de preenchimento obrigatório com 4 caracteres para definir o Idioma oficial do País. Valida com a Tabela respectiva. GESTOR FICHEIROS 4

13 TABELA DE CÓDIGO POSTAL CÓDIGO DO PAÍS Campo com 4 caracteres para definir o País do Código Postal. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box onde pode visualizar os Códigos já abertos. Para Portugal este campo não se preenche. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. CÓDIGO POSTAL Campo com 8 caracteres para indicar os Códigos Postais do respectivo País. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para identificação da Localidade a que respeita o Código Postal TABELA DE MOEDAS/CÂMBIOS CÓDIGO Campo com 3 caracteres para definir o Código da Moeda. Para o Euro é obrigatório o Código EUR. Para indicar os Valores Cambiais da Moeda deve premir o Botão ou a Tecla de Função <F6 Câmbios> (ver Ponto Ficheiros, na página seguinte). DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da Unidade da Moeda, utilizada para valores por extenso. DECIMAIS Campo com 12 caracteres para definir a parte decimal da Moeda, utilizada para valores por extenso (por exemplo para a Moeda Euro, deve aqui, indicar a palavra Cêntimos). GESTOR FICHEIROS 5

14 ARREDONDAMENTO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim qual o Tipo de Arredondamento a utilizar nos Cálculos, tendo como opção: n À Centésima c À Décima i A Cinquenta Cêntimos U À Unidade MODO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim se pretende Arredondamento Standard (S) ou Arredondamento para Cima (Unidade Superior) (C) CÂMBIO DA MOEDA CÂMBIO DA MOEDA Campo para indicar o Código da Moeda de Origem. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box onde pode visualizar os Códigos já abertos. Para o Euro é obrigatório o Código EUR. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. PARA A MOEDA EMPRESA Campo para indicar o Código da Moeda de Destino. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box onde pode visualizar os Códigos já abertos. OPERAÇÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim a Operação para Câmbio ou Conversão da Moeda, podendo ser uma Operação de Multiplicação (M) ou de Divisão (D). Aparece de seguida o resultado da operação / ou * conforme opção do Utilizador. DATA Data para o Cálculo do Câmbio ou Conversão da Moeda. Modo de preenchimento: AAAAMMDD Onde: AAAA MM DD = Ano = Mês = Dia VALOR DE COMPRA Campo com 18 dígitos, com 9 inteiros e 9 decimais, que vai servir para o Cálculo do Câmbio ou Conversão da Moeda. VALOR DE VENDA Campo meramente informativo. GESTOR FICHEIROS 6

15 TABELA DE LÍNGUAS CÓDIGO Campo com 4 caracteres para codificação da Língua do País. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para identificação do nome da Língua do País. Premindo o Botão ou a Tecla de Função <F8 Extenso> acede ao ecrã da Tabela de Extensos TABELA DE EXTENSOS POR LÍNGUA Nesta Tabela tem a possibilidade de definir os Extensos para as várias Línguas, assim como a divisão de sílabas (no caso de mais de 1 linha de extenso). GESTOR FICHEIROS 7

16 TABELA DIST./CONC./FREGUESIAS DISTRITOS / CONCELHOS / FREGUESIAS Campo para indicar os Códigos de Distrito, Concelho e Freguesia. Terá que abrir primeiro o Código de Distrito, depois dentro deste o Código de Concelho e dentro dos dois últimos o Código de Freguesia. Modo de preenchimento: DDCCFF. Onde: DD = Distrito CC = Concelho FF = Freguesia DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres que identificam os Códigos digitados no campo anterior, ou seja, a Identificação do Distrito, do Concelho e da Freguesia TABELA DE BANCOS CÓDIGO Campo com 4 dígitos para definir o número do Banco de acordo com a Tabela do Banco de Portugal. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para Identificação do Nome do Banco TABELA DE BALCÕES Premindo o Botão ou a Tecla de Função <F8 Balcões> na Tabela de Bancos acede a esta imagem com os seguintes campos de preenchimento: GESTOR FICHEIROS 8

17 CÓDIGO Campo com 4 dígitos para definir o número do Balcão de acordo com a Tabela do Banco de Portugal. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para Identificação do Nome do Balcão TABELAS FISCAIS IMOBILIZADO Identificação das Tabelas Fiscais da Rotina de Imobilizado, tais como, Títulos de Tabelas/Divisões/Grupos, Taxas de Decretos ou Portarias, Decretos de Reavaliação e Coeficientes de Desvalorização. IRS Gestão das Tabelas de I.R.S. de Remunerações Fixas e Variáveis e ainda das Remunerações Não Fixas. IVA Identificação das Taxas, em vigor, do Imposto sobre o Valor Acrescentado, tanto das Vendas como das Compras para as Rotinas de Vendas e Stocks. Também é nesta Tabela que se pode definir o IVA Sobre Ofertas TABELAS DE IMOBILIZADO Permite ter acesso às Tabelas Fiscais de Imobilizado sem ter que entrar na Rotina respectiva. GESTOR FICHEIROS 9

18 TABELA DE TÍTULOS PARA TAXAS Para definição dos Títulos e Sub-Títulos da Tabela seguinte: Taxas Decreto/Portaria. Para mais informações consultar o Manual de Imobilizado TAB.DE TAXAS DO DECRETO 2/90 Para definição conforma Tabela de Taxas anexas ao Decreto Regulamentar 2/90 e Portarias anteriores. Para mais informações consultar o Manual de Imobilizado TAB.DECRETOS DE REAVALIAÇÃO GESTOR FICHEIROS 10

19 Para definição dos Decretos de Reavaliação em vigor com a respectiva Designação e Data de Publicação. Para mais informações consultar o Manual de Imobilizado TAB.COEFIC. DESVALORIZAÇÃO Para definição dos Coeficientes publicados anualmente relativos à Desvalorização, para efeitos de Cálculo de +/- Valias ou de processos de Reavaliação. Para mais informações consulte o Manual de Imobilizado TABELA DE IRS LEI GERAL (D.L. 42/91) Permite a definição das Taxas conforme as Tabelas Práticas, publicadas anualmente. REM. NÃO FIXAS (ART: 100-CIRS) Permite a definição das Taxas constantes no Art. 100-CIRS. DESCONTOS OFICIAIS Para definição dos Descontos Oficiais da Entidade Patronal e dos Empregados. GESTOR FICHEIROS 11

20 LEI GERAL (D.L. 42/91) Para preenchimento das Taxas referentes à Lei Geral, conforme publicação anual. Para mais informações consultar o Manual de Gestão de Pessoal REM. NÃO FIXAS (ART.100-CIRS) Para preenchimento das Taxas referentes às Remunerações Não Fixas, conforme publicação anual. Para mais informações consultar o Manual de Gestão de Pessoal DESCONTOS OFICIAIS Para preenchimento dos Descontos Oficiais da Entidade Patronal e dos Empregados. Para mais informações consultar o Manual de Gestão de Pessoal. GESTOR FICHEIROS 12

21 TABELA DE IVA EM VIGOR DESDE Deve indicar a Data a partir da qual entra em vigor esta Tabela. TAXAS Escalão %(VENDAS) Indicar para cada Escalão as percentagens em vigor. Na codificação dos Artigos é indicado o Escalão do IVA correspondente à percentagem aqui registada. OUTRAS TAXAS (ALTERNATIVAS) Indicar para cada Escalão as percentagens em vigor. Na codificação das Entidades é indicado o Código, no campo Tabela de IVA Compras, correspondente à linha cujas Taxas sejam as praticadas para essa Entidade. OFERTAS (VENDAS) Se assinalado com o campo Calcula IVA sobre quando o Preço de Venda, com o Desconto efectuado, for Inferior ao Preço Médio de Custo, será pedido qual o Preço a considerar para o Cálculo do Valor Cativo de IVA. Caso contrário considerará sempre como Cativo do IVA o Preço de Venda Recolhido. PREÇO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Preço sobre o qual vai Incidir o Iva no caso de ter assinalado a opção anterior. 1 Preço de Venda 1 2 Preço de Venda 2 3 Preço de Venda 3 4 Preço de Venda 4 5 Recolhido Com o Botão ou a Tecla de Função <F6 Tabela> irá aceder ao ecrã seguinte, onde pode preencher a Tabela de Descritivos de Isenção (para posterior impressão nos Documentos) TABELA DE ISENÇÃO DE IVA CÓDIGO Campo para inserir Código de Isenção. Valores possíveis: de 1 a 8. GESTOR FICHEIROS 13

22 DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório para indicar a Designação do Código de Isenção anteriormente digitado TABELAS DA EMPRESA ENTIDADES Neste Ficheiro, algumas vezes também referido como Ficheiro de Clientes, incluem-se Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros. Por haver Ligações Automáticas com a Rotina de Contabilidade, é necessário que o Código da Entidade seja o mesmo na Rotina de Facturação. Podem criar-se Séries de Numeração distintas pelo primeiro dígito para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades Diversas, facilitando assim a separação a nível de Listagem. ZONAS GEOGRÁFICAS Tabela para distribuição geográfica das Entidades. A codificação que é mais usada é a de Distrito/Concelho do I.N.E. ACTIVIDADES Codificação auxiliar do Ficheiro de Entidades, através da qual é possível, por exemplo, definir várias categorias de Clientes do tipo: Directo, Revendedor, Grossista. Também os Fornecedores devem ter um Código específico. A Emissão de Etiquetas do Ficheiro de Entidades pode ser seleccionada através deste Código. MERCADO/SEGMENTO Identificação dos Códigos de Mercado/Segmento. Será utilizado posteriormente no Ficheiro de Entidades. CONTAS BANCÁRIAS Codificação para identificação dos Bancos, Balcões, Número da Conta, Diário e Conta P.O.C. (para possível Ligação à Contabilidade). VENDEDORES Neste Ficheiro codificam-se os Vendedores ao serviço da Empresa. A existência deste Ficheiro não é obrigatória. Na ausência de Vendedores pode utilizar-se este Ficheiro para definir Sectores ou Zonas de Venda para tratamento estatístico posterior. GESTOR FICHEIROS 14

23 GESTÃO DE ENTIDADES A Ficha de Entidades encontra-se distribuída por vários Blocos identificados por Separadores, que serão descritos nas páginas seguintes, acedendo cada um deles ao ecrã respectivo. Neste primeiro ecrã é visualizada a lista das Entidades já existentes, podendo: Com o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera> ou com Duplo Clique executar as alterações necessárias às Entidades já existentes. Com o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> ter acesso ao ecrã com as Listagens possíveis para este Ficheiro (Listagem Completa, Reduzida, Outras, Etiquetas e Cartas). GESTOR FICHEIROS 15

24 PESQUISA DE ENTIDADES Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F8 Pesquisa>, passará ao ecrã seguinte: onde poderá fazer Pesquisa de Entidades pelo Código ou pelo Nome. Pressionando cada um dos Botões de Título, é feita a Ordenação do Ficheiro conforme Botão escolhido. Exemplo: Se pressionar o Botão Código é feita a Ordenação Numérica do Ficheiro IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO Campo com 9 dígitos para definição do Número de Entidade, visualizando o Nome e o Número Fiscal. NÚMERO FISCAL Campo com 16 caracteres para identificação do Número de Identificação Fiscal da Entidade. Se for preenchido com noves a Entidade é considerada Clientes Diversos. NOME Campo de preenchimento obrigatório com 60 caracteres para indicação do Nome da Entidade. MORADA Campo com 30 caracteres para indicar a Morada da Entidade. LOCALIDADE Campo com 30 caracteres para indicar a Localidade da Entidade. PAÍS Campo com 4 caracteres, para definir o Código do País da Entidade. Para Portugal não se preenche, isto é, fica o campo preenchido totalmente a espaços. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. CÓDIGO POSTAL Campo de preenchimento obrigatório para indicar o Código Postal da Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. GESTOR FICHEIROS 16

25 CONTACTO TELEFONE Campo com 30 caracteres para indicar o(s) número(s) de Telefone(s) da Entidade. FAX Campo com 20 caracteres para indicar o(s) número(s) de Fax(s) da Entidade. E- MAIL Campo com 30 caracteres para indicar o E- Mail da Entidade. CONTACTO Campo de informação adicional com 20 caracteres. OBSERVAÇÕES Campo com 60 caracteres para indicar informações que considere importantes. GESTOR FICHEIROS 17

26 CLASSIFICAÇÃO VENDEDOR Campo com 6 dígitos para definir o Código do Vendedor. Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação. O Código é assumido automaticamente na Recolha de Guias ou Documentos podendo no entanto ser alterado. PRAZO DE PAGAMENTO Campo com 3 dígitos para definir a condição assumida para as Guias e Documentos, podendo ser alterada na Recolha de Movimentos. CÓDIGO DE ACTIVIDADE Campo com 6 dígitos para definir a Actividade da Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. MERCADO/SEGMENTO Campo com 4 dígitos para indicação do Código de Mercado/Segmento. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. LÍNGUA Campo com 4 caracteres para definir a Língua da Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. MOEDA Campo de preenchimento obrigatório com 3 caracteres para definir a Moeda da Entidade. Para o Euro, o Código têm que ser obrigatoriamente EUR. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. CONTA BANCÁRIA BANCO: Campo com 4 dígitos para definir o Código do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. Exemplo: (Banco 35 C.G.D.). BALCÃO: Campo com 4 dígitos para definir o Código do Balcão conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. Exemplo: (Balcão 106 Areeiro). NÚMERO DE CONTA: Campo com 14 dígitos para indicação do Número da Conta referente ao Banco e Balcão referidos anteriormente. GESTOR FICHEIROS 18

27 PROCESSAMENTO No caso de ter as Rotinas da Gestão Comercial instaladas terá que preencher os seguintes Blocos Processamento, Comercial e Estatística. MODALIDADE DE PAGAMENTO Campo com 4 caracteres para definição do Modo de Pagamento da Entidade. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box que lhe permite visualizar os Códigos já existentes. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. É editado no Cabeçalho das Guias e Documentos. IMPRIME EM Deverá optar pela Moeda que pretende para a Emissão das Guias e Documentos CÓDIGO DE BARRAS (EDI) Só é utilizado na Rotina para Importação e Exportação de Entidades, não tendo por enquanto outra forma de utilização. RESUMO GUIAS Se assinalado com vai contrariar a opção (S) no Tipo de Documento. Embora Tipo de Documento seja com Resumo de Guias para esta Entidade irá ser criado e impresso um Documento por Guia. CÓDIGO DE PREÇO Deverá indicar o Código de Preço que pretende utilizar para a Entidade. Este Preço será posteriormente assumido nas Guias e Documentos, podendo no entanto ser alterado durante a Recolha dos mesmos. Códigos Possíveis: 1, 2, 3 ou 4. NÚMERO DE VIAS FACTURA Número de cópias dos Documentos a serem impressos para a Entidade, durante as opções de Emissão de Guias e Documentos. Nas Tabelas Tipo de Guias e Tipo de Documentos também existe uma campo N.Vias. O Número de Vias efectivo será resultado deste N.Vias pelo Tipo de Documento. NOTA: Há Entidades que exigem mais que um original do Documento, como por exemplo, Organismos Militares e Estatais. NÚMERO DE VIAS RECIBO Número de cópias dos Recibos a serem impressos para a Entidade, durante a opção de Emissão de Recibos. CÓDIGO DE DESCONTO Código relacionado com a Tabela de Descontos, que em conformidade com a Tabela de Desconto definido no Ficheiro de Artigos, indica o Desconto (Em Percentagem ou Valor) que irá ser assumido para a Entidade durante a Recolha de Guias ou Documentos, podendo no entanto ser alterado. Não é de preenchimento obrigatório. CÓDIGO ISENÇÃO IVA Sempre que a Entidade esteja Isenta do pagamento de IVA, dever-se-á preencher este campo com um Código entre 1 e 8. O Código 9 assume que, para a Entidade, o Preço será editado com IVA Incluído. O Código 0 assume que a Entidade não está Isenta de IVA. TABELA IVA COMPRAS Na Tabela de IVA existem 9 escalões possíveis, para 5 grupos de IVA (1 para IVA de Vendas e 4 para Taxas Alternativas, que podem ser utilizados como IVA de Compras). Assim, o Código aqui preenchido, indica a Coluna da Tabela de IVA a ter em conta e qual a Taxa de IVA a utilizar para a Entidade, de acordo também com o Código de IVA definido no Ficheiro de Artigos. GESTOR FICHEIROS 19

28 COMERCIAL ZONA GEOGRÁFICA Campo com 6 dígitos para indicação da Zona Geográfica da Entidade. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box que lhe permite visualizar os Códigos já existentes. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. CIRCUITO DISTRIBUIÇÃO Campo com 4 dígitos para indicação do Circuito de Distribuição da Entidade. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box que lhe permite visualizar os Códigos já existentes. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. SECTOR COMERCIAL Campo com 4 dígitos para indicação do Sector Comercial da Entidade. Como auxiliar ao preenchimento tem uma List Box que lhe permite visualizar os Códigos já existentes. GESTOR FICHEIROS 20

29 ESTATÍSTICA VENDAS ANO: Campo de visualização dos Valores de Vendas no Ano para a Entidade. ANO ANTERIOR: Campo de visualização dos Valores de Vendas no Ano anterior para a Entidade. DATA ÚLTIMA VENDA Campo de visualização da Data da Última Venda efectuada para a Entidade. CÓDIGO Se na Configuração Rotina definir as Percentagens para o Volume de Vendas das Entidades, este campo será Actualizado automaticamente com A, B ou C, conforme o movimento de Vendas da Entidade. GESTOR FICHEIROS 21

30 COBRANÇA/GRUPO ENTIDADE PARA COBRANÇA Entidade à qual serão Debitadas as Vendas. Terá que existir no Ficheiro de Entidades. Se código 0 assume a Entidade de Origem. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. ENTIDADE GRUPO Possibilidade de inserir a Entidade num Grupo para posterior análise deste. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. GESTOR FICHEIROS 22

31 CONTABILIDADE Se tiver a Rotina de Contabilidade Instalada e Configurada para o Ano respectivo. ainda deverá preencher os seguintes dados no Bloco Contabilidade : CONTA CLIENTE Preenchimento obrigatório da respectiva Conta se a Entidade for Cliente e se a Rotina de Contabilidade estiver Instalada e Configurada para o Ano. Será aberta automaticamente no Plano de Contas, caso não exista. CONTA FORNECEDOR Preenchimento obrigatório da respectiva Conta se a Entidade for Fornecedor e se a Rotina de Contabilidade estiver Instalada e Configurada para o Ano. Será aberta automaticamente no Plano de Contas, caso não exista. CONTA LETRAS Preenchimento obrigatório da respectiva Conta se a Entidade for Cliente e se a rotina de Contabilidade e Letras estiver Instalada e Configurada para o Ano. Será aberta automaticamente no Plano de Contas, caso não exista. GESTOR FICHEIROS 23

32 TESOURARIA Se tiver a Rotina de Tesouraria Instalada e Configurada para o Ano, ainda deverá preencher os seguintes dados no Bloco Tesouraria : EXISTEM DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE Campo informativo do Número de Dias para os quais existem Documentos Vencidos. CORTE DE CRÉDITO PARA DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE Campo para definição do Número máximo de Dias até ao Corte de Crédito para Documentos Vencidos. O Corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria com a execução da opção em Utilitários Rotina Actualização Crédito Entidade. Se utilizar um Valor maior que 0 (zero), deve no Bloco Limite de Crédito no campo Vendas preencher tudo a 9 (noves). LIMITE DE CRÉDITO Se os vários campos do Bloco Limite de Crédito não estiverem preenchidos, não será aplicado o Controlo de Crédito à Entidade. VENDAS: Valor até ao qual será concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. Se utilizar o Corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais de n dias, deve preencher este campo com 9 (noves). LETRAS: Valor em Letras até ao qual será concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. CHEQUES PRÉ-DATADOS: Valor em Cheques Pré-Datados até ao qual será concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. CRÉDITO ACUMULADO VENDAS: Valor de Vendas Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. LETRAS: Valor de Letras Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. CHEQUES PRÉ-DATADOS: Valor de Cheques Pré-Datados Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. ADIANTAMENTOS Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda definida na Configuração Empresa. Valor que a Entidade tem disponível para além do Limite de Crédito concedido (proveniente da Tesouraria). Valor apurado. VENCIDO Somatório dos Valores dos Documentos já Vencidos até à Data da última Actualização de Créditos (na Rotina de Tesouraria em Utilitários Rotina ) GESTOR FICHEIROS 24

33 FICHA ADICIONAL Campo que permite a recolha até 99 linhas de texto adicional sobre a Entidade LISTAGENS DE ENTIDADES Ao premir o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> ser-lhe-á mostrado um ecrã com vários Separadores, onde cada um deles dá acesso a uma Listagem diferente: LISTAGEM COMPLETA Neste ponto procede-se à Listagem Completa do Ficheiro de Entidades, por ordem Numérica ou Alfabética, em papel largo (com opção de papel estreito). LISTAGEM REDUZIDA Neste ponto procede-se à Listagem Reduzida por ordem Numérica ou Alfabética (Código/Nome) do Ficheiro de Entidades, em papel estreito, servindo como óptimo auxiliar de codificação. OUTRAS LISTAGENS Várias Listagens ordenadas por variados critérios para controlo de Entidades. Esta opção só é visualizada se a Rotina de Gestão de Vendas estiver instalada. ETIQUETAS Emissão de Etiquetas, para Clientes e/ou Fornecedores. CARTAS Neste ponto tem a possibilidade de imprimir Cartas de Entidades, com texto recolhido pelo utilizador. GESTOR FICHEIROS 25

34 COMPLETA ORDENAÇÃO ALFABÉTICA Se assinalado com a Listagem será emitida com as Entidades ordenadas Alfabeticamente. ENTIDADE INFERIOR / ENTIDADE SUPERIOR Campo com 9 dígitos para indicação dos Códigos de Entidade pretendidos para a Listagem. NOME INFERIOR / NOME SUPERIOR Se assinalou o campo anterior Ordenação Alfabética terá a possibilidade de Recolher até 20 caracteres para os Limites de Nomes das Entidades. DADOS 1 Cada uma destas caixas representa um Bloco do Ficheiro de Entidades, para cada caixa assinalada com pertencentes ao respectivo Bloco do Ficheiro serão impressos na Listagem. Blocos possíveis: I Identificação C Contacto O Observações L Classificação DADOS 2 Cada uma destas caixas representa um Bloco do Ficheiro de Entidades, para cada caixa assinalada com pertencentes ao respectivo Bloco do Ficheiro serão impressos na Listagem. Blocos possíveis: P Processamento C Comercial E Estatística DADOS 3 Cada uma destas caixas representa um Bloco do Ficheiro de Entidades, para cada caixa assinalada com pertencentes ao respectivo Bloco do Ficheiro serão editados na Listagem. Blocos possíveis: E Entidade Cobrança C Contabilidade T Tesouraria os campos os campos os campos REDUZIDA GESTOR FICHEIROS 26

35 ORDENAÇÃO ALFABÉTICA Se assinalado com a Listagem será emitida com as Entidades ordenadas Alfabeticamente. ENTIDADE INFERIOR / ENTIDADE SUPERIOR Campo com 9 dígitos para indicação dos Códigos de Entidade pretendidos para a Listagem. NOME INFERIOR / NOME SUPERIOR Se assinalou o campo anterior Ordenação Alfabética terá a possibilidade de Recolher até 20 caracteres para os Limites de Nomes das Entidades. SALTA PÁGINA POR MUDANÇA LETRA Se assinalado com salta de página por Mudança da primeira Letra do Nome. GESTOR FICHEIROS 27

36 OUTRAS ORDENAÇÃO A ordenação do Mapa pode ser feita pelas opções abaixo indicadas: V Z S C P D M E Vendedor Zona Geográfica Sector Comercial Código Actividade Modo de Pagamento Circuito de Distribuição Código de Moeda Entidade Cobrança ORDENAÇÃO ALFABÉTICA Se assinalado com a Listagem será emitida com as Entidades ordenadas Alfabeticamente. CÓDIGO INFERIOR / CÓDIGO SUPERIOR Campo para indicação dos Códigos que pretende emitir consoante a Opção escolhida para Ordenação. ENTIDADE INFERIOR / ENTIDADE SUPERIOR Campo com 9 dígitos para indicação dos Códigos de Entidade pretendidos para a Listagem. NOME INFERIOR / NOME SUPERIOR Se assinalou o campo anterior Ordenação Alfabética terá a possibilidade de Recolher até 20 caracteres para os Limites de Nomes das Entidades. SALTA DE PÁGINA POR CÓDIGO Se assinalado com, sempre que encontre um Código de Ordenação diferente do que está a ser editado, muda de página ETIQUETAS ORDENAÇÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Tipo de Ordenação pretendida para a Emissão de Etiquetas, se por Entidade (E) ou por Código Postal (C). LIMITE INFERIOR / LIMITE SUPERIOR Deverá indicar quais os Limites de Códigos de Entidade, Actividade, País, Cód. Postal e Língua que pretende considerar para a Emissão de Etiquetas. GESTOR FICHEIROS 28

37 CÓDIGO DE ETIQUETA Campo com 2 dígitos para identificar o Número da Configuração da Etiqueta de Entidades a ser impressa. NÚMERO DE ETIQUETAS POR ENTIDADE Definição do Número de Etiquetas por Entidade que vão ser impressas. Até ao máximo de 99. GESTOR FICHEIROS 29

38 CARTAS ORDENAÇÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Tipo de Ordenação pretendida para a Emissão de Cartas, se por Entidade (E) ou por Código Postal (C). LIMITE INFERIOR / LIMITE SUPERIOR Deverá indicar os Limites de Códigos de Entidade, Actividade, País, Cód. Postal, Língua, Zona Geográfica e Circuito de Distribuição, que pretende considerar para a Emissão de Cartas. CÓDIGO DE CARTA Campo para indicar o Código de Carta que pretende emitir. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação TABELA DE ZONAS GEOGRÁFICAS CÓDIGO Campo com 6 dígitos para codificação da Zona Geográfica. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação da Zona Geográfica. NOTA: Esta Tabela pode ser utilizada na codificação da Entidade. ARMAZÉM DE ORIGEM Código de Armazém ligado à Zona Geográfica. Valores possíveis: de 1 a 99. GESTOR FICHEIROS 30

39 TABELA DE ACTIVIDADES CÓDIGO Campo com 6 dígitos para codificação das diferentes Actividades das Entidades. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação das Actividades. NOTA: Esta Tabela pode ser utilizada na codificação da Entidade TABELA DE MERCADO/SEGMENTO CÓDIGO Campo com 4 dígitos para indicar a codificação dos diferentes Mercados/Segmentos. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para identificação do Mercado/Segmento. GESTOR FICHEIROS 31

40 TABELA DE CONTAS BANCÁRIAS Neste primeiro ecrã é visualizada a lista das Contas Bancárias já existentes, podendo: Com o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera> fazer alterações às Contas Bancárias já existentes. Com o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> ter acesso ao ecrã de Listagem desta Tabela. Com o Botão ou a Tecla de Função <F7 Anula> anular registos já existentes. GESTOR FICHEIROS 32

41 CONTAS BANCÁRIAS Ao pressionar o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera> ou a Tecla <ENTER>, terá acesso ao ecrã seguinte: CÓDIGO Campo com 6 dígitos para uma codificação interna dos Bancos. BANCO Campo com 4 dígitos para indicar o Código do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. BALCÃO Campo com 4 dígitos para indicar o Código do Balcão do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. NÚMERO DA CONTA Campo com 14 caracteres para indicar o Número da Conta. MOEDA Campo com 3 caracteres para indicação do Código da Moeda. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. DIÁRIO Campo com 3 dígitos para definir qual o Diário da Contabilidade que irá receber os Movimentos que forem Ligados à Contabilidade. Valida com a Tabela de Diários da Rotina da Contabilidade. CONTA POC Conta da Contabilidade que irá receber os Valores da Tesouraria através da Ligação da Tesouraria à Contabilidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. ÚLTIMA DATA Data assumida automaticamente pelos últimos Movimentos efectuados na Tesouraria. NÍVEL DE ACESSO Para indicar o Nível de Acesso do Operador. Valores possíveis: de 0 a 9. DADOS PARA DISQUETE Não disponível. GESTOR FICHEIROS 33

42 FICHEIRO DE VENDEDORES CÓDIGO Campo com 6 dígitos para codificar o Vendedor. Pode criar-se uma subdivisão utilizando, por exemplo, os dois primeiros dígitos para designar um determinado Sector de Vendas e os quatro últimos para a Codificação de Vendedores desse mesmo Sector. DESIGNAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres utilizado na Identificação do Vendedor. DATA DE ADMISSÃO Deverá indicar qual a Data de Admissão do Vendedor. Modo de preenchimento: AAAA/MM/DD Sendo: AAAA = Ano MM = Mês DD = Dia DATA DA ÚLTIMA VENDA Este campo dá-nos a informação da Data da Última Venda do Vendedor em causa. CÓDIGO DE COMISSÃO Se o código for superior a zero relaciona-se com a Tabela de Comissões, que em conformidade com o Código de Comissão definido no Ficheiro de Artigos nos vai dar a Comissão (em percentagem), a ser utilizada para o Vendedor. Esta Percentagem é assumida automaticamente na Recolha de Guias, Documentos e Encomendas, mas pode ser alterada. PERCENTAGEM DA COMISSÃO Este campo só é preenchido se o campo anterior Código de Comissão for igual a 0. Percentagem de Comissão que o Vendedor vai usufruir em função das Vendas efectuadas. Esta percentagem é assumida automaticamente na Recolha de Guias, Documentos e Encomendas, mas pode ser alterada. Com o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> terá acesso ao ecrã de Listagem do Ficheiro de Vendedores. Com o Botão ou a Tecla de Função <F7 Anula> pode anular registos já existentes, tendo em atenção que se o Vendedor já teve Movimentos no Ano não deverá ser Anulado. 3- IMPRESSORA Seleccionando esta opção terá acesso ao ecrã onde pode escolher a Impressora com que pretende trabalhar. Se optar pela Impressora 00, esta indicação ser-lhe-á pedida sempre na Emissão dos Mapas. GESTOR FICHEIROS 34

43 EMPRESAS EMPRESAS ABERTURA Após identificar a Empresa e escolher quais as Rotinas a Instalar, neste ponto vai criar a Pasta (Directório) podendo optar por Copiar ou não os Ficheiros da Empresa Standard (EMPSTD) para a nova Empresa que pretende abrir. As Empresas cujo Tipo de Instalação seja Gabinete ou Multiempresa, têm a possibilidade de fazer Abertura de Empresas livremente. As restantes cujo Tipo de Instalação seja Empresa, dependem da digitação do código da Empresa que só pode ser obtido através do seu Revendedor P.M.R.. Estas Empresas também podem optar por abrir novas Empresas, sem solicitar o Código da Empresa, mas mantêm o mesmo Nome da Empresa/Instalação (por exemplo para testes). ELIMINAÇÃO Após a escolha da Empresa, poderá optar por Eliminar todas as Rotinas instaladas ou só as que pretender. Esta opção vai retirar do disco rígido a Pasta (Directório) e os Ficheiros da Empresa seleccionada caso esta já não interesse ou tenha deixado de existir. CORRECÇÃO Permite Alterar o Nome de uma Empresa anteriormente aberta. Está sujeita aos mesmos condicionalismos da opção Abertura. MUDANÇA Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F6 Mudança> pode voltar ao ecrã de Selecção de Empresas. PROCESSAMENTO Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F8 Processamento> se já estiver dentro de uma Empresa, ser-lhe-á mostrado o ecrã de Selecção de Rotinas, se ainda não estiver dentro de nenhuma Empresa ser-lhe-á mostrado o ecrã de Selecção de Empresas e posteriormente o de Selecção de Rotinas. GESTOR EMPRESAS 1

44 1- ABERTURA DE EMPRESAS NÚMERO Campo com 3 caracteres para definir o Código da Empresa. NOME DA EMPRESA Campo com 60 caracteres (sem caracteres portugueses) para indicar o Nome da Empresa. CÓDIGO Só para Instalações Tipo Empresa. Campo para indicar o Código da Empresa enviado pela P.M.R.. GESTOR EMPRESAS 2

45 1.1- SELECÇÃO DE ROTINAS Depois de preenchidos os dados do ecrã anterior, passa para: OPÇÕES T Todas as Rotinas Assinalado com ou não, abre as Pastas (Directórios) para todas as Rotinas configuradas na Instalação, pois embora possa não querer trabalhar com uma determinada Rotina podem existir acessos às Pastas (Directórios) das Rotinas configuradas. Só tem acesso ao bloco Rotinas se não seleccionar este campo. C Copia Ficheiros da Empresa STD Se assinalado com bloco Rotinas. só copia os Ficheiros das Pastas (Directórios) seleccionadas no ROTINAS Terá que escolher quais as Rotinas que pretende abrir: C Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para a Contabilidade L Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para as Letras I Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para o Imobilizado G Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para os Grupos B T Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para a Tesouraria P Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para o Pessoal V Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para as Vendas/Stocks/Obras/ Encomendas/Compras/Taras o Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para o Posto Vendas (POS) e Faz a Abertura das Pastas (Directórios) para as Associações 2- ELIMINAÇÃO DE EMPRESAS NÚMERO Campo com 3 caracteres para digitar a Empresa a Eliminar. Deverá ter a certeza se deseja Eliminar a Empresa, pois esta opção limpa, fisicamente, os Ficheiros e Pastas do disco, bem como o Código da Empresa da lista, perdendo, assim, o acesso total a esta Empresa. GESTOR EMPRESAS 3

46 2.1- SELECÇÃO DE ROTINAS Pode eliminar a Empresa na totalidade ou só as Rotinas indicadas. OPÇÕES T - Todas as Rotinas: Se assinalado com Elimina as Pastas (Directórios) de todas as Rotinas Configuradas na Instalação. No bloco Rotinas as aplicações activas estão com cor azul, dessas pode seleccionar quais as que pretende Eliminar assinalando com. Só se tem acesso ao bloco Rotinas se não se seleccionar o campo Todas as Rotinas. ROTINAS Terá que escolher quais as Rotinas que pretende eliminar: C Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Contabilidade L Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Letras I Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Imobilizado G Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Grupos "B" T Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Tesouraria P Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Pessoal V Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Vendas/Stocks/Obras/ Encomendas/Compras/Taras o Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Posto Vendas (POS) e Faz a Eliminação dos Ficheiros e Pastas (Directórios) de Associações 3- CORRECÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS NÚMERO Campo com 3 caracteres para indicar o Código da Empresa que pretende Corrigir o Nome ou assumir o Código de Registo da Empresa. Para as Empresas com Instalação Tipo Empresa não é permitida a Correcção do Nome da Empresa, a não ser solicitando essa Correcção ao seu Revendedor, para que lhe seja fornecido um novo Código de Registo da Empresa. Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> pode imprimir o Pedido de Registo, para enviar ao seu Revendedor, solicitando assim um novo Código de Registo. (Para Empresas cuja Instalação seja Tipo "Empresa"). Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F6 Listagem> pode obter uma Listagem das Empresas já existentes. Pressionando os Botões de Título deste ecrã, pode Ordenar as Empresas Numérica (Botão <Código>) ou Alfabeticamente (Botão <Nome da Empresa>). GESTOR EMPRESAS 4

47 4- MUDANÇA EMPRESA Com o Botão ou a Tecla de Função <F6 Mudança>, terá acesso ao ecrã para Selecção da Empresa com que pretende trabalhar. GESTOR EMPRESAS 5

48 5- PROCESSAMENTO Com o Botão ou a Tecla de Função <F8 Processamento>, terá acesso ao ecrã para Selecção da Rotina com que pretende trabalhar. GESTOR EMPRESAS 6

49 OPERADORES OPERADORES SENHAS Possibilidade de definir as Senhas e os Nomes dos Operadores. Com o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera> tem a possibilidade de Alterar as Senhas dos Operadores, bem como as Empresas, Rotinas e Níveis de Acesso. Com o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> terá acesso a uma Listagem com as Senhas e Nomes dos Operadores definidos. Com o Botão ou a Tecla de Função <F7 Anula> tem a possibilidade de Anular registos de Operadores. Pressionando os Botões de Título deste ecrã, pode Ordenar os Operadores Numérica (Botão <Senha>) ou Alfabeticamente (Botão <Nome do Operador>). PERMISSÕES Possibilidade de definir para cada Operador, as Empresas e Rotinas a que pode aceder e ainda o Nível de Acesso a cada Rotina. ACTIVIDADE Possibilidade de visualizar por Operador, as acções executadas em cada Empresa e Rotina. MUDANÇA Possibilidade de alterar a Senha e Mudar de Operador. 1- TABELA DE OPERADORES NOME DO OPERADOR Campo de preenchimento obrigatório com 40 caracteres para Identificar o Nome do Operador. GESTOR OPERADORES 1

50 SENHA Campo com 5 caracteres para definir a Senha do Operador. As 5 posições são de preenchimento obrigatório. EXPIRA EM: Para indicar a Data de Validade da Senha, ou seja a partir dessa Data a Senha deixará de permitir a entrada nas Rotinas. ALTERA SENHA Se assinalado com permite que o Operador altere a sua própria Senha, passando apenas ele a ter conhecimento da mesma. GESTOR OPERADORES 2

51 1.1- NÍVEIS DE ACESSO Com o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera> acede a este ecrã: Onde vai poder seleccionar as Empresas a que cada Operador tem Acesso. Após Seleccionar a Empresa pode então Seleccionar as Rotinas e o Nível de Acesso a cada Rotina, para cada Operador. ROTINA Escolha o Código da Rotina instalada para autorizar o Operador, através de um Nível de Acesso, a poder aceder à mesma. NÍVEL Escolha do Nível de Acesso a dar ao Operador. Níveis possíveis de 0 a 9, sendo que o Nível 0 não tem Acesso às Rotinas. Os restantes Níveis dependem das Permissões para execução das diversas Tarefas, atribuídas a cada Operador CÓPIA DE NÍVEIS DE ACESSO ORIGEM OPERADOR: Assume por defeito o Operador em que estava posicionado no ecrã anterior. EMPRESA: Assume por defeito a Empresa em que estava posicionado no ecrã anterior. DESTINO OPERADOR: Para indicar o Operador a quem pretende dar os mesmos Níveis de Acesso do Operador de Origem. EMPRESA: Para indicar a Empresa em que pretende que sejam utilizados os mesmos Níveis de Acesso pelo Operador indicado no campo anterior. CÓPIA PARA TODAS AS EMPRESAS Se assinalado com indica que a Cópia dos Níveis de Acesso vai ser executada para o Operador definido e para todas as Empresas. GESTOR OPERADORES 3

52 2- PERMISSÕES OPERADOR Para seleccionar o Operador, ao qual pretende alterar as Permissões às Rotinas. EMPRESA Para seleccionar a Empresa a que pretende alterar as Permissões às Rotinas do Operador definido no campo anterior. ROTINA Para seleccionar a Rotina para a qual pretende alterar as Permissões. GESTOR OPERADORES 4

53 2.1- PERMISSÕES POR ROTINA Após estas selecções, pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera> terá acesso ao ecrã seguinte: onde pode definir as Tarefas a que o Operador tem Acesso na Rotina seleccionada, assinalando com correspondentes às Tarefas possíveis: - Acede - Cria - Altera - Anula em cada uma das colunas 2.2- CÓPIA DE PERMISSÕES Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F2 Cópia> terá acesso a este ecrã: Onde poderá seleccionar outro Operador e outra Empresa aos quais queira atribuir as mesmas Permissões/Tarefas, para assim executar uma Cópia das mesmas. ORIGEM OPERADOR: Assume por defeito o Operador em que estava posicionado no ecrã anterior. EMPRESA: Assume por defeito a Empresa em que estava posicionado no ecrã anterior. DESTINO OPERADOR: Para indicar o Operador a quem pretende dar as mesmas Permissões do Operador de Origem. EMPRESA: Para indicar a Empresa em que pretende que sejam utilizadas as mesmas Permissões pelo Operador indicado no campo anterior. CÓPIA PARA TODAS AS EMPRESAS Se assinalado com indica que a Cópia das Permissões vai ser executada para o Operador definido e para todas as Empresas. 3- ACTIVIDADES Composto por duas opções: Última Entrada nas Rotinas e Histórico das Rotinas. GESTOR OPERADORES 5

54 Estas opções irão permitir-lhe ter conhecimento de qual o Operador que entrou em cada Rotina, em que Data e qual a Tarefa que executou ÚLTIMA ENTRADA NAS ROTINAS ÚLTIMA ENTRADA NAS ROTINAS Permite-lhe Visualizar por Operador e por Empresa, a Última Entrada em cada Rotina, com a informação da Data, Data de Trabalho e Hora HISTÓRICO DAS ROTINAS HISTÓRICO DAS ROTINAS Possibilidade de Visualizar uma lista com o registo de todas as Alterações efectuadas nos Ficheiros seleccionados, com os seguintes elementos: Data, Hora, Operador, Terminal, Ficheiro, Acção e Registo das Alterações efectuadas. Para seleccionar a(s) Rotina(s) das quais pretende fazer a Análise do Histórico, deve utilizar o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera>, depois assinalar com as Rotinas a analisar e de seguida premir o Botão <OK>, passando a seguir para um ecrã onde poderá confirmar se guarda as alterações efectuadas. Depois da Activação das Rotinas, deve clicar com o Botão Esquerdo do Rato na linha correspondente à Rotina que pretende analisar e premir o Botão ou a Tecla de Função <OK>, passando assim ao ecrã seguinte: GESTOR OPERADORES 6

55 OPERADOR Possibilidade de indicar quais os Operadores que pretende analisar, tendo opção para selecção de Todos os Operadores. LIMITES DE DATA Para indicar as Datas entre as quais pretende executar a Análise do Histórico dos Ficheiros. ORDENAÇÃO DIA/... Para indicar qual o Tipo de Ordenação pretendida, com opção por: H Hora O Operador F Ficheiro SELECÇÃO FICHEIRO Pode assinalar com os Ficheiros que pretende analisar. Após o preenchimento destes elementos aparecerá o ecrã seguinte: 4- MUDANÇA OPERADOR Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F9 Mudança>, terá acesso ao ecrã seguinte: Onde lhe é permitido alterar a Senha, para Mudança do Operador. Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F2 Altera>, terá acesso ao ecrã seguinte: GESTOR OPERADORES 7

56 Onde o Operador, caso tenha permissão para o fazer, pode alterar a sua própria Senha, ficando a partir desse momento só ele a ter conhecimento da mesma. GESTOR OPERADORES 8

57 UTILITÁRIOS UTILITÁRIOS FICHEIROS Ferramentas de auxílio ao Utilizador para executar Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização de Ficheiros nas opções de Instalação (Comuns) e Empresa. Para além das Ferramentas acima mencionadas, ainda, pode para a opção Empresa utilizar a Alteração Selectiva. INSTALA ROTINAS É neste ponto que se Instalam ou Actualizam os Programas das Rotinas e também se Instalam os Ficheiros Demonstrativos. CALCULADORA Para efectuar em qualquer ponto das Rotinas os cálculos que necessitar. Para isso basta premir o Botão ou a Tecla de Função <F10 - Calculadora>. SISTEMA Possibilidade de ir ao Sistema Operativo, abrindo uma Janela de Windows posicionada na Pasta (Directório) de Trabalho, e regressar à Rotina. Não esquecer que para regressar à Rotina basta fechar a Janela de Windows. DATA PROCESSAMENTO Permite digitar uma nova Data de Processamento. 1- FICHEIROS INSTALAÇÃO GESTOR UTILITÁRIOS 1

58 Execução das operações Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização dos Ficheiros da Instalação que se encontram dentro da Pasta (Directório) Comuns. EMPRESAS Após a Selecção da Empresa terá a possibilidade de executar as operações Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização dos Ficheiros da Empresa seleccionada. Exemplo: EMPENT/EMPTAB INSTALAÇÃO CÓPIAS Operação para executar Cópias de todos os Ficheiros da Instalação para um Suporte Interno ou Externo, conforme opção do Utilizador. REORGANIZAÇÃO Esta operação permite solucionar alguns erros dos Ficheiros da Instalação provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho etc. ELIMINAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Instalação. Permite a Limpeza do conteúdo dos Ficheiros da Instalação seleccionados, procedendo à abertura dos mesmos porém vazios. OPTIMIZAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Instalação. Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de Correcções/Anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso. GESTOR UTILITÁRIOS 2

59 CÓPIAS FICHEIROS INSTALAÇÃO SEGURANÇA Possibilidade de executar Cópias de Segurança de todos os Ficheiros da Instalação para um Suporte Interno ou Externo, conforme opção do Utilizador. REPOSIÇÃO Possibilidade de executar uma Reposição de todos os Ficheiros da Instalação, para a Pasta (Directório) de Trabalho, a partir de uma Cópia de Segurança de Ficheiros existente em Suporte Interno ou Externo SEGURANÇA SEGURANÇA Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Suporte para onde pretende executar a Segurança. I Suporte Interno Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Pasta (Directório) de Trabalho dos Ficheiros da Instalação para outra área do Disco rígido. E Suporte Externo Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Pasta (Directório) de Trabalho dos Ficheiros da Instalação para um Suporte Magnético diferente do Disco rígido. GESTOR UTILITÁRIOS 3

60 REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Suporte para onde pretende executar a Reposição. I Suporte Interno Possibilidade de executar uma Cópia dos Ficheiros da Instalação de outra área do Disco para a Pasta (Directório) de Trabalho. E Suporte Externo Possibilidade de executar uma Cópia dos Ficheiros da Instalação a partir de um Suporte Magnético para a Pasta (Directório) de Trabalho REORGANIZAÇÃO Deverá assinalar com quais os Ficheiros pretendidos para esta operação, seguidamente prima o Botão <OK> e iniciar-se-á a operação de Reorganização do(s) Ficheiro(s) seleccionados ELIMINAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Instalação. Deverá assinalar com os Ficheiros que pretende Eliminar, seguidamente prima o Botão <OK> e iniciar-se-á a operação de Eliminação do(s) Ficheiro(s) seleccionados. GESTOR UTILITÁRIOS 4

61 OPTIMIZAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Instalação. Deverá assinalar com quais os Ficheiros que pretende Optimizar, seguidamente prima o Botão <OK> e iniciar-se-á a operação de Optimização do(s) Ficheiro(s) seleccionados EMPRESA CÓPIAS Operação para executar Cópias de todos os Ficheiros da Empresa para um Suporte Interno ou Externo, conforme opção do Utilizador. REORGANIZAÇÃO Esta operação permite solucionar alguns erros dos Ficheiros da Empresa provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho etc. ELIMINAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Empresa. Permite a Limpeza do conteúdo dos Ficheiros da Empresa seleccionados, procedendo à abertura dos mesmos porém vazios. OPTIMIZAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Empresa. Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de Correcções/Anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso. ALTERAÇÃO SELECTIVA Ainda não disponível na Versão GESTOR UTILITÁRIOS 5

62 CÓPIAS FICHEIROS EMPRESA SEGURANÇA Possibilidade de executar Cópias de Segurança de todos os Ficheiros da Empresa para um Suporte Interno ou Externo, conforme opção do Utilizador. REPOSIÇÃO Possibilidade de executar uma Reposição de todos os Ficheiros da Empresa, para a Pasta (Directório) de Trabalho, a partir de uma Cópia de Segurança de Ficheiros existente em Suporte Interno ou Externo SEGURANÇA Depois de pressionar o Botão <Segurança> passa para o ecrã de Selecção de Empresas: onde deverá seleccionar a Empresa da qual pretende executar a Segurança de Ficheiros e passará então para o ecrã: GESTOR UTILITÁRIOS 6

63 SEGURANÇA Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Suporte para onde pretende executar a Segurança. I Suporte Interno Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Pasta (Directório) de Trabalho dos Ficheiros da Empresa para outra área do Disco rígido. E Suporte Externo Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Pasta (Directório) de Trabalho dos Ficheiros da Empresa para um Suporte Magnético diferente do Disco rígido. INCLUI FICHEIROS DAS ROTINAS Se assinalado com será executada a Cópia de Segurança dos Ficheiros da Empresa e das Rotinas Instaladas, para o Suporte Interno ou Externo, da Empresa seleccionada REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Suporte para onde pretende executar a Reposição. I Suporte Interno Possibilidade de executar uma Cópia dos Ficheiros da Empresa de outra área do Disco para a Pasta (Directório) de Trabalho. E Suporte Externo Possibilidade de executar uma Cópia dos Ficheiros da Empresa a partir de um Suporte Magnético para a Pasta (Directório) de Trabalho. Atenção: A Reposição só irá repor os Ficheiros da Empresa e as Tabelas Comuns de todas as Rotinas. Se pretender executar a Reposição dos Ficheiros das Rotinas terá que entrar em cada uma das respectivas Rotinas. GESTOR UTILITÁRIOS 7

64 REORGANIZAÇÃO Deverá assinalar com quais os Ficheiros pretendidos para esta operação, seguidamente prima o Botão <OK> e iniciar-se-á a operação de Reorganização do(s) Ficheiro(s) seleccionados ELIMINAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Empresa. Deverá assinalar com os Ficheiros que pretende Eliminar, seguidamente prima o Botão <OK> e iniciar-se-á a operação de Eliminação do(s) Ficheiro(s) seleccionados OPTIMIZAÇÃO Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança dos Ficheiros da Empresa. Deverá assinalar com quais os Ficheiros que pretende Optimizar, seguidamente prima o Botão <OK> e iniciar-se-á a operação de Optimização do(s) Ficheiro(s) seleccionados ALTERAÇÃO SELECTIVA Ainda não disponível para a Versão GESTOR UTILITÁRIOS 8

65 2- INSTALA ROTINAS PATH ORIGEM Para indicação do Drive a partir do qual vai fazer a Instalação de Programas. OPÇÃO P Programas das Rotinas Se assinalado com permite optar no bloco Rotinas qual a(s) Rotina(s) de que pretende executar a Instalação de Programas pela primeira vez ou Actualização dos mesmos. D Ficheiros Demonstrativos Se assinalado com será executada também a Instalação dos Ficheiros Demonstrativos. ROTINAS Deverá assinalar com Rotinas possíveis: quais as Rotinas que pretende para a execução da Instalação de Programas. - Instala Programas de Contabilidade Instala Programas de Letras Instala Programas de Imobilizado Instala Programas de Grupos B Instala Programas de Tesouraria Instala Programas de Salários Instala Programas de Vendas/Stocks/Obras/Encomendas/Compras/Taras Instala Programas de Posto de Vendas (POS) Instala Programas de Associações IMPRESSOS MODELO 22 - Se assinalado com será executada também a Instalação de Programas do Modelo 22. Dá a possibilidade de indicar os Anos dos Impressos a Instalar. DECLARAÇÃO ANUAL - Se assinalado com será executada também a Instalação de Programas da Declaração Anual. Dá a possibilidade de indicar os Anos dos Impressos a Instalar. 3- CALCULADORA Pode ter acesso à Calculadora em qualquer parte do programa premindo o Botão ou a Tecla de Função <F10 - Calculadora>. GESTOR UTILITÁRIOS 9

66 4- SISTEMA Tem a possibilidade de ir ao Sistema Operativo e regressar à Rotina, sem ter que sair do programa, bastando para isso pressionar o Botão <Sistema>, é aberta uma janela do Windows posicionada na Pasta (Directório) de Trabalho, para regressar à Rotina terá que fechar a janela pelo processo habitual do Windows. 5- DATA DE PROCESSAMENTO Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F2 Data Processamento> acede a este ecrã, onde pode alterar a Data de Processamento. GESTOR UTILITÁRIOS 10

67 CONFIGURAÇÃO CONFIGURAÇÃO IMPRESSORAS Definição das Impressoras utilizadas assim como os respectivos Interfaces. DOCUMENTOS Definição do desenho de Etiquetas e Cartas a Entidades. SEGURANÇAS Definição dos Comandos de Sistema (a utilizar consoante o equipamento ou linguagem) para executar Seguranças e Reposições dos Ficheiros. INSTALAÇÃO Nesta opção é efectuado o Registo do Licenciamento das Rotinas P.M.R. Software. É de salientar, que nesta fase do Licenciamento é criado um Número de Série e que este é único para a Pasta (Directório) de Programas escolhida e para este computador. Se criar uma Pasta (Directório) nova, ou quiser Instalar Programas noutro computador, deve primeiro entrar em contacto com o seu Revendedor, pois este procedimento implicará a criação de um novo Número de Série, que enquanto não for licenciado com um novo Código de Registo, o impedirá de imprimir qualquer Tipo de Documento, Mapa ou Listagem, podendo contudo trabalhar em qualquer outra área. EMPRESA Dados da Empresa Comuns a todas as Rotinas. 1- IMPRESSORAS Nesta opção pode definir a(s) Impressora(s) e os respectivos Interfaces que pretender utilizar nas suas impressões DEFINIÇÃO IMPRESSORA NÚMERO IMPRESSORA GESTOR CONFIGURAÇÃO 1

68 Numeração dada pelo Utilizador. Permite definir até 99 Impressoras. NOME Nome Interno de sistema pelo qual a Impressora é reconhecida. TIPO DE IMPRESSÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim qual o Tipo de Impressão que pretende utilizar, se Gráfica (G) ou Caracter (C). ÁREA DE IMPRESSÃO LINHAS: Correspondente à altura máxima definida para a Impressora. Para qualquer Mapa (embora possa internamente ter uma outra altura de página) será utilizado como máximo o valor aqui referenciado. COLUNAS: Número Máximo de caracteres por Linha do Documento. MODO DE IMPRESSÃO Só terá acesso a este campo caso tenha escolhido o Tipo de Impressão Gráfica. Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o modo de impressão que desejar, se Retrato (R) ou Paisagem (P). DESLOCAMENTO Estes campos só estão disponíveis para o Tipo de Impressão Gráfica. LINHAS: Possibilidade de alinhar a impressão no papel, de cima para baixo. COLUNAS: Possibilidade de alinhar a impressão no papel, da esquerda para a direita. PORTA DA IMPRESSORA Para tipo de impressão gráfica, pode aqui, escolher a impressora de trabalho, desde que esta se encontre adicionada ao Sistema Operativo. Para tipo de impressão caracter, deve aqui, escolher a porta de impressão (por exemplo para uma impressora local LPT1 ou para uma impressora de rede, por exemplo \\Computador\Impressora) para a impressora de trabalho. NOME INTERFACE Nome a utilizar na definição do Interface. Deverá consultar o Manual da Impressora para verificar quais os Valores Binários ou Hexadecimais para Configurar a Impressora quanto à Inicialização, Altura de Página, Caracteres (Expandido, Condensado ou Cond. Expand.). LOCALIZAÇÃO Local onde está situada a Impressora. COMANDO DE IMPRESSÃO Só usado para Impressores de Caracteres. Quando se verifica que a impressão está muito lenta podemos controlar a situação através do preenchimento deste Campo. Exemplo: copy $m $p O Botão ou Tecla de Função seguidamente explicada só está disponível para o Tipo de Impressora Gráfica. Com o Botão ou a Tecla de Função <F6 Tabela> acede ao ecrã seguinte, onde pode criar/definir os Interfaces que pretende utilizar. Caso o Interface já exista, mas o Utilizador pretenda consultar a Tabela, o Nome do Interface é assumido automaticamente podendo no entanto ser alterado DEFINIÇÃO INTERFACE GRÁFICO TIPO DE LETRA Por cada Tipo de Letra (Normal, Expandido, Condensado e Condensado Expandido) nos campos Largura ou Altura pode, com a Tecla de Função <F6 Tabela> alterar o estilo do Tipo de Letra e o Tamanho. Se não resultar pode, então, alterar nos próprios campos, indicando valores Superiores ou Inferiores, conforme a situação. GESTOR CONFIGURAÇÃO 2

69 1.3- DEFINIÇÃO INTERFACE CARACTER Módulo que permite ao utilizador a definição de Interfaces para Configuração de Impressoras com os respectivos Caracteres de Inicialização, Altura de Página, Letra Expandida, Letra Condensada, entre outros. Os 8 nomes de Interfaces já pré-definidos são inalteráveis (só para Tipo de Impressora Caracter). INTERFACES Campo com 10 caracteres para codificação dos Interfaces (só para Tipo de Impressora Caracter). Existem 8 Interfaces padrão que inicialmente devem ser testados na tentativa de definir qual o adequado para a Impressora. Não podem ser alterados pelo Utilizador. Se não obtiver resultados positivos, então, com a ajuda do Manual da Impressora pode criar aqui um novo Interface (ficará registado em letras maiúsculas). Interfaces pré-definidos: Epson Impressoras Epson ou com emulação Epson. HpPaisagem Impressoras Jacto de Tinta em modo Paisagem. HpRetracto Impressoras Jacto de Tinta em modo de Retrato. HplPaisag. Impressoras Laser em modo Paisagem. HplRetrat. Impressoras Laser em modo Retrato. Proprim 1/8 Impressoras IBM Proprinter com 1/8 polegadas ou com emulação. IBM Proprinter Impressora IBM Proprinter ou com emulação IBM Proprinter. INICIALIZAÇÃO, ALTURA PÁGINA, NORMAL, EXPANDIDO, CONDENSADO, COND. EXPAND. Caso os Interfaces supracitados não funcionem, deverá consultar o Manual da Impressora para verificar quais os valores binários ou hexadecimais necessários para a Configuração destes campos. Se digitar os valores em binário os valores hexadecimais são assumidos automaticamente. CARACT. Digitar Valores Alfanuméricos conforme Manual da Impressora. HEXADECIMAIS Digitar Valores Hexadecimais conforme Manual da Impressora. BINÁRIOS Digitar Valores Binários conforme Manual da Impressora. GESTOR CONFIGURAÇÃO 3

70 2- DOCUMENTOS ETIQUETAS ENTIDADES Possibilidade de definir até 99 Códigos de Etiquetas diferentes, através duma Tabela, para a emissão de Etiquetas, com os dados da Entidade, Configurados pelo Utilizador, dentro dos parâmetros possíveis na Rotina. CARTAS ENTIDADES Possibilidade de definir até 99 Códigos de Cartas a Entidades, através duma Tabela, para a Emissão de Cartas com textos escritos pelo Utilizador ETIQUETAS ENTIDADES Pressionando o Botão <Abrir> passará ao ecrã seguinte: DEFINIÇÃO IMPRESSO EMPRESA Para definir a Empresa para a qual vai definir a Etiqueta de Entidade. TIPO IMPRESSO Campo com 2 dígitos para indicar o Código da Etiqueta de Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. LÍNGUA GESTOR CONFIGURAÇÃO 4

71 Para definir o Código da Língua para a qual vai definir a Etiqueta de Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. Consoante a Língua recolhida na Entidade, assim irá ser utilizada a Etiqueta aqui definida. Pode assim, através deste campo definir os Dados Fixos no Idioma pretendido (por exemplo, onde está Factura, na língua inglesa, o utilizador escreve Invoice, etc.). O objectivo é editar os Documentos na Língua escolhida. Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F2 Novo> passará ao ecrã seguinte: CÓDIGO Campo com 2 dígitos para indicar o Código da Etiqueta de Entidade. DESIGNAÇÃO Campo com 30 caracteres para definição de Designação da Etiqueta de Entidade. Depois de sair deste ecrã, pressione o Botão ou a Tecla de Função <Propriedades>, para aceder ao ecrã seguinte: PROPRIEDADES DO IMPRESSO LINHAS ALTURA DA ETIQUETA: Para definir o número total de linhas a considerar para a Etiqueta. ETIQUETA COMPRIMENTO DA ETIQUETA: Para definir o Número de Caracteres para cada Linha da Etiqueta. Inicialmente é mostrado o número máximo, mas pode alterar. NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NA LINHA: Para definir o Número de Etiquetas impressas em Linha. Após a definição das Propriedades do Impresso e consequente saída deste ecrã, deve pressionar o Botão <Texto Fixo>, para aceder ao ecrã seguinte: GESTOR CONFIGURAÇÃO 5

72 DADOS FIXOS Neste ecrã pode definir todos os Dados Fixos da Etiqueta de Entidade. LINHA NÚMERO Para definir o Número da Linha onde pretende que seja impresso o Texto Fixo. TIPO LETRA Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Tipo de Letra que pretende utilizar na linha, tendo como Tipos possíveis: N Normal E Expandido C Condensado X Condensado Expandido TEXTO Para definir o Texto a imprimir na linha da Etiqueta CARACTER ESPECIAL Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F2 Hexadec>, terá acesso ao ecrã: onde pode definir um Caracter Especial no início da Linha (com status diferente de 00 e 01), para por exemplo fazer Abertura de Caixa DADOS VARIÁVEIS Contém os Dados Variáveis que deverão figurar na Etiqueta de Entidade, mas que variam consoante os dados vindos de outros ficheiros. NOME DA VARIÁVEL GESTOR CONFIGURAÇÃO 6

73 Para indicar o nome da Variável que pretende, para facilitar tem ao lado direito uma "List Box" com os Nomes e Designações das Variáveis possíveis. Exemplo: Nome, Morada, etc (campos do Ficheiro de Entidades). LINHA NÚMERO Para indicar o Número da Linha onde quer impressa a Variável anteriormente definida. COLUNA NÚMERO Para indicar o Número da Coluna onde quer impressa a Variável anteriormente definida. COMPRIMENTO Para indicar o Número de Caracteres que pretende para a Variável definida. Inicialmente, será mostrado o tamanho máximo, mas poderá ser digitado um número menor de posições. Será incluído neste número as decimais, caso existam. NÚMERO DECIMAIS Se o campo está definido como Numérico e se internamente comporta decimais, poderá aqui manter ou alterar as que pretende emitir. MÁSCARA Se campos numéricos, tem aqui a possibilidade de definir a Máscara, para impressão ao respectivo campo. Terá de ter em conta o Comprimento do Campo que englobará as Decimais. Poderá utilizar caracteres de edição como o cifrão ($) ou zês (Z), vírgulas (,), pontos (.), traços (-) e barras (/). Os pontos, vírgulas e cifrão não contam para o número máximo de caracteres, mas o traço (-) se colocado à esquerda, o que não acontece se colocado à direita, não soma para o número de posições pretendidas. Após estas definições aparecerá no ecrã o resultado do seu trabalho para verificação e Teste de Impressão. Pressionando o Botão <Bitmap> pode inserir uma imagem na Etiqueta. Pressionando o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa>, pode fazer um Teste de Impressão da Etiqueta configurada. GESTOR CONFIGURAÇÃO 7

74 GUARDAR IMPRESSO Pressionando o Botão <Guardar> passará ao ecrã seguinte: Onde poderá guardar o seu trabalho, na mesma Empresa, Tipo Impresso e Língua. CÓPIA PARA OUTRA EMPRESA: Se seleccionar outra Empresa a Cópia dos Dados Fixos e Variáveis, será feita para o mesmo Tipo de Impresso e Língua, mas para a Empresa seleccionada. CÓPIA PARA OUTRO TIPO DE IMPRESSO: Se seleccionar outro Tipo de Impresso a Cópia dos Dados Fixos e Variáveis, será feita para a mesma Empresa, mas para o Tipo de Impresso seleccionado. LÍNGUA DESTINO Se optou por Copia outra Empresa ou Copia outro Código de Etiqueta deve indicar para que Língua será copiada esta Etiqueta. GESTOR CONFIGURAÇÃO 8

75 2.2- CARTAS ENTIDADES Tratamento em tudo semelhante ao anteriormente explicado para as Etiquetas de Entidades, excepto no ecrã de "PROPRIEDADES" onde deverão ser preenchidos campos, que nas Etiquetas se encontram desactivados. LINHAS ALTURA IMPRESSO: Para definir o número de linhas a considerar para a Carta. CABEÇALHO: Para definir a última linha a considerar para a definição do Cabeçalho da Carta. A primeira linha é assumida automaticamente. CORPO: Para definir a última linha a considerar para a definição do Corpo da Carta. A primeira linha é assumida automaticamente. TOTAIS: Para definir a última linha a considerar para a definição dos Totais da Carta. A primeira linha é assumida automaticamente. NÚMERO DE LINHA PARA NOME DA INSTALAÇÃO: Para indicar a linha onde pretende imprimir o Nome da Instalação. CARTA Para indicar os Números das Linhas para as quais pode efectuar recolha de Textos Adicionais a serem impressos nas Cartas. As Linhas aqui indicadas nunca podem coincidir com as Linhas definidas para Corpo do Documento. Pode no entanto indicar Linhas coincidentes com o Cabeçalho ou os Totais, tendo em conta que as Linhas de Texto Adicional se sobreporão aos Dados Fixos do Cabeçalho ou dos Totais. Deverá também ter em atenção que não poderá indicar mais que 75 Linhas. OPÇÃO NOME DA IMAGEM FUNDO: Se pretender que seja impressa como fundo da Carta qualquer Imagem (por exemplo o Logotipo da Empresa), deve indicar neste campo a Pasta (Directório) onde se encontra a Imagem. V IMPRIME EM FUNÇÃO DA VARIÁVEL: Caso vá definir um Documento com Traços a dividir as Colunas nas Linhas de Corpo, pode pretender que estes sejam sempre impressos até ao final do Documento, então este campo não deve estar assinalado. Se pretender que os Traços só sejam impressos até à Linha em que hajam Valores a imprimir, então deve assinalar este campo com. O objectivo é dar ao utilizador a possibilidade de tornar a Emissão dos Documentos mais rápida (segunda opção, com marcação do campo). O IMPRIME LINHA DE OBSERVAÇÕES: Se assinalado com, imprime uma Linha com as Observações das Entidades. IMPRIME NA MOEDA DA EMPRESA Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim se imprime o Documento na: S Imprime a Moeda definida na Configuração Empresa N Imprime na Moeda recolhida no Documento D Imprime consoante as opções feitas na Recolha do Documento GESTOR CONFIGURAÇÃO 9

76 3- SEGURANÇAS/REPOSIÇÕES SEGURANÇA/REPOSIÇÃO Definição dos comandos de sistema a utilizar (consoante o equipamento ou linguagem) para serem efectuadas as Seguranças e Reposições de Ficheiros. COMANDOS DE SEGURANÇA SUPORTE INTERNO: Configuração do Comando de Sistema a utilizar na execução de Cópias de Segurança. Possibilidade de definir Comandos para a execução de Cópias de Segurança, em Suporte Interno. SUPORTE EXTERNO: Configuração do Comando de Sistema a utilizar na execução de Cópias de Segurança. Possibilidade de definir Comandos para a execução de Cópias de Segurança, em Suporte Externo. COMANDOS DE REPOSIÇÃO SUPORTE INTERNO: Configuração do Comando de Sistema a utilizar na execução de Reposição de Ficheiros. Possibilidade de definir Comandos para a execução de Reposição de Ficheiros, em Suporte Interno. SUPORTE EXTERNO: Configuração do Comando de Sistema a utilizar na execução de Reposição de Ficheiros. Possibilidade de definir Comandos para a execução de Reposição de Ficheiros, em Suporte Externo. Possibilita efectuar Cópias de Segurança para outra directoria sem ser a pré-definida (segxxx) e sem perder o conteúdo desta. Na Configuração possui as seguintes opções: $d; $s e $e. $d Corresponde à estrutura de Pastas (Directórios) que contêm os Ficheiros de Dados. $d representa: EMPxxx/Rot Rotina Número da Empresa Directório de Trabalho $s Corresponde à estrutura de Pastas (Directórios) de Segurança por defeito. $s representa: SEGxxx/Rot Rotina Número da Empresa Directório de Segurança $e Corresponde ao Número da Empresa seleccionada, não sendo necessário o seu uso nos casos em que use $d ou $s. Exemplos para Suporte Interno: - Cópia de Segurança: Se Unix: cp r./$d/*./$s será interpretado como: cp r./empxxx/rot/*./segxxx/rot Se Dos: xcopy.\$d\*.*.\$s /S será interpretado como: xcopy.\empxxx\rot\*.*.\segxxx\rot Para outra directoria, basta substituir $s pela directoria de destino. - Reposição da Cópia de Segurança Se Unix: cp r./$s/*./$d será interpretado como: cp r./segxxx/rot/*./empxxx/rot Se Dos: xcopy.\$s\*.*.\$d \S será interpretado como: xcopy.\segxxx\rot\*.*.\empxxx\rot Para outra Pasta (Directório), basta substituir $s pela Pasta (Directório) de origem. GESTOR CONFIGURAÇÃO 10

77 Supondo que deseja alterar a Pasta (Directório) de Segurança para TMP e que a pretende identificar com o Número da Empresa a que se refere a Segurança adicione $e a TMP TMP$e Exemplos para Suporte Externo: - Copia de Segurança Se Unix: tar ctv2./???????? Se Windows: backup c:?????? a:/s - Reposição da Cópia de Segurança Se Unix: tar xtv2./???????? Se Windows: restore a: c:/s Ao (Re)configurar os Comandos de Segurança/Reposição, torna-se obrigatório o uso da opção $d nos Comandos de Segurança Interna e Externa e Reposição Interna. NOTA: É da inteira responsabilidade da Entidade Licenciada a utilização de Comandos de Segurança e Reposição. Este Software possibilita a execução destes Comandos apenas para comodidade do Utilizador devendo este tomar as devidas precauções no seu uso. Embora se dê como exemplos para Suporte Externo o Backup e o Restore, para Ambiente Windows, o Utilizador poderá usar outros Comandos. 4- INSTALAÇÃO NOME DA INSTALAÇÃO Campo com 60 caracteres para identificação do Nome da Empresa que está autorizada a utilizar as Rotinas P.M.R. (sem caracteres portugueses). SENHA Campo com 5 caracteres (Maiúsculas) ou 5 dígitos para registar a Senha do Gestor do Sistema. Deverá registar esta Senha em local seguro, pois em caso de esquecimento, poderá relembrar a mesma. MARCA DE ÁGUA Para indicar qual o Nome do Ficheiro (Imagem), que irá ser impresso como fundo em todos os Mapas e Listagens. LOCALIZAÇÃO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o País onde o Programa vai ser instalado, esta opção está directamente ligada à Versão de Programas a instalar. Opções possíveis: P - Portugal A - Angola M - Moçambique TIPO Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim o Tipo de Instalação, que pode ser: G Gabinete M Multiempresa E Empresa Com a opção Gabinete e Multiempresa pode, na Abertura de Empresas, abrir n Empresas (Clientes) no mesmo equipamento. Para outro computador deverá solicitar o Código de Instalação, ao seu Revendedor P.M.R.. As diferenças entre estas duas opções prendem-se unicamente com Procedimentos Especiais em Rotinas como a Contabilidade, Pessoal, Grupos B. Nestas opções aparecerá sempre na linha de rodapé dos Mapas o texto Licenciado a, e à frente o Nome da Instalação. GESTOR CONFIGURAÇÃO 11

78 A opção Empresa por cada Abertura de Empresa obriga a um novo Código de Instalação, mas pode ser instalada em vários equipamentos (com o mesmo Código, ou seja, não controla Número de Série). Qualquer dúvida consulte o seu Revendedor P.M.R.. VERSÃO Campo com 1 dígito inteiro e 2 decimais para registar a Versão da (s) Rotina (s). Exemplo: 4.0 Rotinas de Portugal 4.1 Rotinas de Angola 4.2 Rotinas de Moçambique Rotinas de Portugal 5.1 Rotinas de Angola NÚMERO DE SÉRIE Automático e relacionado com o Equipamento. Não é alterável pelo Utilizador. Para Números de Séries diferentes, devem, indicar o motivo da alteração (por exemplo, Vírus ou Avaria no Equipamento). NÚMERO DA LICENÇA Campo com 5 dígitos para identificação do Número da Licença. Para um Cliente novo não se preenche, nos outros casos indica-se o Número da Licença fornecido pela P.M.R. MÁXIMO UTILIZADORES Campo com 2 dígitos para definir o número máximo de Utilizadores. Em Monoposto será sempre o número 1, ou seja, 1 Utilizador. Em Multiposto pode ser indicado: 1 1 Utilizador 5 2 a 5 Utilizadores 10 6 a 10 Utilizadores a 20 Utilizadores Para mais de 20 Utilizadores basta digitar um número superior a 20. CÓDIGO DE REGISTO Numa fase inicial não se regista nada. Quando receber o Número de Licenciamento deverá indicar o primeiro Código dessa folha enviada pela P.M.R.. ROTINA Registo das Rotinas Licenciadas para identificar a Versão. No caso da Rotina ter mais que uma Versão ao lado direito tem uma "List Box", com as várias opções possíveis para que possa seleccionar qual a Versão a Instalar. Para activar uma Rotina pode indicar o Número da Rotina (número que se encontra à esquerda do nome da Rotina) e digitar <ENTER>. Com as setas cursoras, para cima ou para baixo, movimenta-se neste bloco sem activar nenhuma Rotina. As Rotinas desactivadas estão com Versão "0.000". Exemplo: Se quiser activar a Rotina de Imobilizado digite o N.º 6 e carregue na Tecla <ENTER> ou posicione o Cursor com a Seta Cursora ou com o Rato para baixo, até à linha 06 GESTÃO DE IMOBILIZADO, seleccione a Versão na "List Box" e carregue na Tecla <ENTER>. Com a Tecla <Esc Campo anterior> poderá regressar ao campo anterior para alterar os dados. Com o Botão ou a Tecla de Função <F7 Anula> poderá desactivar a(s) Rotina(s). Com o Botão ou a Tecla de Função <F3 Fim Personalização> terminará a Personalização. Com o Botão ou a Tecla de Função <F4 Mapa> poderá imprimir o Pedido de Registo, deve, então ter a impressora ligada. Caso contrário é criado um Ficheiro Registo.PMR na pasta de programas da P.M.R., para mais tarde ser impresso e enviado à P.M.R.. GESTOR CONFIGURAÇÃO 12

79 5- EMPRESA Para além da Empresa de Trabalho, devem preencher a Empresa STD, pois caso esses dados não venham preenchidos, o pedido de Personalização será recusado pelos serviços da P.M.R DADOS DA EMPRESA DATA Definição da Data a partir da qual entra em vigor a Configuração da Empresa apresentada. Só deve abrir outra Data se os campos seguintes forem alterados. Tem uma "List Box" onde pode visualizar as Configurações existentes. MORADA Campo com 35 posições de preenchimento obrigatório utilizado para preencher a Morada da Empresa. LOCALIDADE Campo com 30 posições para indicação da Localidade da Empresa. CÓDIGO PAÍS Para definir o Código do País, valida com a Tabela de Países e visualiza a Designação. Como auxiliar ao preenchimento tem uma "List Box" com os Códigos já abertos. Para Portugal, Angola ou Moçambique não se preenche. CÓDIGO POSTAL Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar qual o Código Postal da Empresa. Valida com a Tabela de Código Postal e visualiza a Designação. TELEFONES Campo com 30 posições de recolha possível para os Número(s) de Telefone(s) da Empresa. FAX Campo com 20 dígitos para recolha do(s) Número(s) de Fax da Empresa. E- MAIL Campo com 60 caracteres para definir o Endereço do Correio Electrónico da Empresa, já utilizado vulgarmente na INTERNET. IMAGENS LOGOTIPO: Para indicação do Nome do Ficheiro (Imagem) do Logotipo da Empresa. MARCA DE ÁGUA: Para indicação do Nome do Ficheiro (Imagem) que irá ser impresso como Fundo nos Mapas e Listagens. CAPITAL SOCIAL Campo para indicação do Valor do Capital Social da Empresa. LÍNGUA Campo de preenchimento obrigatório onde deverá digitar o Código de Língua pretendido. Como auxiliar ao preenchimento tem uma "List Box" com os Códigos já definidos. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. MOEDA PRINCIPAL Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Moeda da Empresa. Como auxiliar ao preenchimento tem uma "List Box" com os Códigos já definidos. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. MOEDA SECUNDÁRIA GESTOR CONFIGURAÇÃO 13

80 Para Empresas que pretendam obter Valores e Mapas noutras Moedas, deverá definir a Moeda respectiva. Como auxiliar ao preenchimento tem uma "List Box" com os Códigos já definidos. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. MOEDA TERCIÁRIA Para Empresas que pretendam obter Valores e Mapas noutras Moedas, deverá definir a Moeda respectiva. Como auxiliar ao preenchimento tem uma "List Box" com os Códigos já definidos. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação. ACTIVIDADE Campo onde deverá indicar o Código de Actividade principal da Empresa. CAE Código de Actividade da Empresa, fornecido pela Repartição de Finanças. CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL Indicação da Conservatória onde está registada a Empresa. REGISTO Número de Registo, Livro e Folha correspondente à Empresa. Pressionando o Separador Dados Fiscais irá aceder ao ecrã seguinte: 5.2- DADOS FISCAIS REGIMES Para assinalar com qual o Regime de Tributação da Empresa. Tipos possíveis: G Geral T Taxa Reduzida I Isenção Temporária S Regime Simplificado r Grupo TAXAS Taxa de Imposto relacionada com o Regime Fiscal (Modelo 22). Tem a possibilidade de definir 3 Taxas, uma para o Regime Geral, uma para a Taxa Reduzida e outra para o Regime Simplificado. TAXA DERRAMA Taxa de Derrama relacionada com o Regime Fiscal da Empresa (Modelo 22). LOCAL FISCAL Para assinalar com uma das opções possíveis, indicando assim a Localização Fiscal da Empresa. Opções possíveis: C Continente A Açores M Madeira DATAS INÍCIO ACTIVIDADE: Para indicação da Data de Início de Actividade da Empresa. FIM ACTIVIDADE: Para indicação da Data de Fim de Actividade da Empresa. NÚMERO IDENTIFICAÇÃO FISCAL Para indicação do Número de Identificação Fiscal da Empresa. N. FISCAL DE PESSOA SINGULAR GESTOR CONFIGURAÇÃO 14