Sicredi. Código Cedente: XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim:

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1 Sicredi Nro do Banco: 748-X Nome do Banco: Bansicredi Logo: \\SERVIDOR\UTEIS\Demo_HP\MK4\Uteis\Sicredi.jpg Agencia: XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos) (Lajeado Centro / Lajeado São CRI / Lajeado Florestal / Estrela / Univates / Arroio do Meio / Teutônia ) Código Cedente: XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ) Cód. Ocorrência: 01 Inclusão de Títulos Espécie/Tipo Doc: A Duplicata Mercantil 00 Não protestar automaticamente 06 Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento) - No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV), Agencia XXXX - Validar arquivos de remessa no link: Validador de Arquivos - Enviar arquivos (Remessa, Boletos em PDF, Protocolo de Validação do Arquivo gerado no site) para o gerente da conta que ele vai enviar para os testes Local do Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI Carteira: Não vai nada

2 Banrisul Nro do Banco: Nome do Banco: Banrisul Agencia: XXXX.XX (Estrela / Lajeado Benjamim Julio Castilho) A agencia pode ser descoberta clicando aqui Código Cedente: XXXXXXX.XX Cód. Ocorrência: 01 Remessa Logo: D:\Dados\De\LOGO BANRISUL ATUAL\ Espécie/Tipo Doc: 08 CCB o Banco não emite o Bloqueto 06 Cobrança Escritural o Banco emite o BLOQUETO e envia ao sacado via correio. 04 Cobrança Direta o Banco emite o BLOQUETO e envia para o Cedente para que seja encaminhado ao sacado. 00 Ausência de instruções 09 Protestar caso impago XX dias após Vencimento 15 Devolver caso impago XX dias após Vencimento 18 Após NN dias do vencimento, cobrar XX,X% de multa 20 Após NN dias do vencimento, cobrar XX,X% de multa ao mês ou fração. 23 Não protestar Nro de Dias para protesto/devolução: XX Instrução 2 é opcional (botar 00 neste caso). Instrução 1 e 2 não podem ser repetidas - No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV), Agencia XXXX - Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br Carteira: Não vai nada Aceite: N ou NÃO Observação: SAC BANRISUL OUVIDORIA BANRISUL

3 Banco do Brasil CNAB 400 Nro do Banco: Nome do Banco: Banco do Brasil S.A. Agencia: XXXX-X (Lajeado / Estrela ) Conta corrente:xxxxx-x Código Cedente: XXXXXX ou XXXXXXX (6 ou 7 posições é o Código do Convenio no Banco) PS: se a conta não aparecer no arquivo colocar o código cedente assim Código Convênio: colocar o mesmo que foi colocado no código cedente. Cód. Ocorrência: 01 Registro de Título Espécie/Tipo Doc: 01 Duplicata Mercantil 00 Ausência de instruções 01 Cobrar juros (Dispensável se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso) 03 Protestar no 3º dia útil após o vencimento 04 Protestar no 4º dia útil após o vencimento 05 Protestar no 5º dia útil após o vencimento 06 INDICA PROTESTO EM DIAS CORRIDOS COM PRAZO DE 06 A 29, 35 OU 40 DIAS CORRIDOS. Obrigatório informar nas posições 392 a 393 o prazo de protesto de 06 a 29, 35 ou 40 dias 07 Não protestar 10 Protestar no 10º dia corrido após vencimento 15 Protestar no 15º dia corrido após vencimento 20 Protestar no 20º dia corrido após vencimento 25 Protestar no 25º dia corrido após vencimento 30 Protestar no 30º dia corrido após vencimento 45 Protestar no 45º dia corrido após vencimento Nro de Dias para protesto: XX

4 - No MK4 cadastrar a conta corrente (XXXXX-X) - Homologação Pegar com o cliente a chave J e o usuário Ligar no , passar a chave J e o usuário, eles passam o nº de protocolo, depois entra no link abaixo e valida os boletos, após a validação envia a remessa e os boletos em pdf para o cenop.recife.suportetecnico@bb.com.br, no assunto do colocar também o nº do protocolo, encaminhar 10 boletos com valores diferentes Carteira: 18 - Sem registro não deve-se, enviar arquivo de remessa 17 - Com registro e envio de arquivo de remessa. OBS: BB tem carteiras 12, 17, 18, 11 que é quando o banco emite o boleto.

5 Banco do Brasil CNAB 240 Nro do Banco: Nome do Banco: Banco do Brasil S.A. Agencia: XXXX-X (Lajeado / Estrela ) Conta corrente:xxxxx-x Código Cedente: XXXXXX ou XXXXXXX (6 ou 7 posições é o Código do Convenio no Banco) PS: se a conta não aparecer no arquivo colocar o código cedente assim Código Convênio: colocar o mesmo que foi colocado no código cedente. Cód. Ocorrência: 01 Registro de Título Espécie/Tipo Doc: 02 Duplicata Mercantil 1 Protestar dias corridos (é possível, de 6 a 29 dias) 2 Protestar dias uteis (é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil.) 3 Não protestar Nro de Dias para protesto: XX - No MK4 cadastrar a conta corrente (XXXXX-X) Pegar com o cliente a chave J e o usuário Ligar no , passar a chave J e o usuário, eles passam o nº de protocolo, depois entra no link abaixo e valida os boletos, após a validação envia a remessa e os boletos em pdf para o cenop.recife.suportetecnico@bb.com.br, no assunto do colocar também o nº do protocolo, encaminhar 10 boletos com valores diferentes - Homologação (Clicar em Validador Leiaute e depois em Acessar Ferramenta... A validação do boleto em si não sei mais como vai ficar...) Carteira: 18 - Sem registro não deve-se, enviar arquivo de remessa 17 - Com registro e envio de arquivo de remessa. OBS: BB tem carteiras 12, 17, 18, 11 que é quando o banco emite o boleto. Aceite: N ou NÃO

6 Caixa CNAB400 Nro do Banco: Nome do Banco: CEF Agencia: XXXX Código Cedente: XXXXXXXXXXXXXXXX (16 Dígitos) Cód. Ocorrência: 01 Entrada de Titulo Espécie/Tipo Doc: 01 Duplicata Mercantil 01 Protestar com XX dias 02 Devolver com XX dias (Não Protestar) Nro de Dias para protesto: XX de 02 a 90 (02 a 05, dias úteis. Acima de 05, dias corridos) Nro de Dias para devolução: XX de 15 a 99 dias corridos - No MK4 cadastrar a conta corrente Local do Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite Carteira: 12 Cobrança Rápida (CR) 11 Cobrança Simples (CS) 14 Cobrança sem Registro (SR) 41 Cobrança Descontada (DE)

7 Caixa CNAB240 Nro do Banco: Nome do Banco: CEF Agencia: XXXXX (Agencia 4 dígitos + Digito Verificador 1 dígito) Ex Lajeado Código Cedente: XXXXXX (6 Dígitos) Cód. Ocorrência: 1 Entrada de Titulo Espécie/Tipo Doc: 1 Tradicional ou 2 Escritural (posição 60) 1 Protestar com XX dias 3 Não Protestar Nro de Dias para protesto: XX de 02 a 90 (02 a 05, dias úteis. Acima de 05, dias corridos) OBS: Instrução de Protesto somente um digito X Dias para Juros Campo nos parâmetros do sistema calcular juros a partir de tem que estar 01 - No MK4 cadastrar a conta corrente Local do Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o Valor Limite Carteira: Não vai nada

8 Bradesco Nro do Banco: Nome do Banco: Bradesco Agencia: XXXX-X Código Cedente: XXXXXXX (Código acessório escritural negociado, 7 Dígitos) Cód. Ocorrência: 01 Remessa Espécie/Tipo Doc: 01 Duplicata 06 Protestar Cartório 07 Protestar Serasa 00 Não protestar Nro de Dias para protesto: XX - No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXXX-X (7 dígitos + DV) - Enviar PDF para 4510.validboleto@bradesco.com.br - Confirmado em 29/05/18 - Arquivo para homologar deve ser enviada uma remessa teste pelo Net empresas. - Confirmado em 29/05/18 Duvidas: (precisa saber agencia, conta e CPF do titular) - Enviar arquivos para 4252.validboleto@bradesco.com.br - Informação antiga - Enviar Remessa para apoioaempresa@bradesco.com.br - Informação antiga Local do Pagamento: Pagável preferencialmente nas agencias Bradesco Carteira: 009 (Atentar para carteira com 3 digitos )

9 SICOOB CNAB 240 Nro do Banco: XXX-X (756-0) Nome do Banco: SICOOB Agencia: XXXXX (Itapiranga 30720) Código Cedente: XXXXXXX (7 dígitos) Cód. Ocorrência: 01 Registro de Título Espécie/Tipo Doc: 03 Duplicata Mercantil Identificação de Entrega do Boleto: 2 Marcar Opção Com Registro No primeiro campo: 1 Protestar XX Dias 3 Não Protestar No segundo campo: 00 Ausência de instruções - No MK4 cadastrar a conta corrente SEM traço Local do Pagamento: Pagável preferencialmente nas Coop. da rede Sicoob ou em Qualquer Banco até o Vencimento Carteira: 1 Simples com Registro (Marcar opção "Com Registro" no cadastro do Banco) 2 Simples sem Registro (Desmarcar opção "Com Registro" no cadastro do Banco) 3 Carnê de pagamento

10 Itaú Nro do Banco: Agencia: XXXX Nome do Banco: Itaú Código Cedente: XXXXX-X (Conta Corrente. Ex: ) Cód. Ocorrência: 01 Remessa Espécie/Tipo Doc: 01 Duplicata Mercantil 09 Protestar em XX dias 10 Não protestar 00 Nro de Dias para protesto: XX - No MK4 cadastrar a conta corrente com o traço Ex.: Carteira: 115 Cobrança Simples

11 HSBC Nro do Banco: Nome do Banco: HSBC Agencia: XXXX Código Cedente: XXXXXXX (7 Dígitos) Código do Convenio: XXXXX (é o código do convenio no banco, número do RANGE) Cód. Ocorrência: 01 Remessa Espécie/Tipo Doc: 01 - Duplicata Mercantil 76 Protestar XX dias úteis após o vencimento, caso impago 84 Protestar XX dias corridos após o vencimento, caso impago Nro de Dias para protesto: XX de 02 a 35 - No MK4 cadastrar a conta corrente - Boletos de teste devem ser enviados via internet pelo Connecting Banking. Tem uma opção de envio de arquivos para homologação/teste Carteira: 1 Cobrança Simples

12 Santander Nro do Banco: Nome do Banco: SANTANDER Agencia: XXXX Código Cedente: XXXXXXX (7 Dígitos) É o código de convenio para eles (ligar para e Solicitar abertura de convenio com o gerente da conta) Código do Convenio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20 Dígitos) É o código de transmissão, passado pelo banco na abertura da homologação Cód. Ocorrência: 01 Entrada de Título Espécie/Tipo Doc: 05 Com registro e quando o cliente imprime o boleto 04 Sem registro Mais Opções, no layout em Código da Carteira (Posição 108) 06 Protestar XX dias úteis após o vencimento, caso impago 07 Não protestar 00 Ausência de Instruções Nro de Dias para protesto: XX - No MK4 cadastrar a conta corrente sem o traço do digito verificador (XXXXXXXXX) Espécie: DM Espécie Doc: 01 Carteira: 101 Cobrança Simples Rápida com Registro (usado quando o cód da carteira for 05) 102 Cobrança Simples Sem Registro 201 Penhor

13 Unicred RS CNAB240 Nro do Banco: Nome do Banco: Unicred Agencia: XXXXX (Agencia 4 dígitos + Digito Verificador 1 dígito, sem traço) Código Cedente: Não vai nada Cód. Ocorrência: 01 Entrada de Titulo Espécie/Tipo Doc: 1 Tradicional ou 2 Escritural (posição 60) 1 Protestar em XX Dias Corridos 2 Protestar em XX Dias Úteis 3 Não Protestar Nro de Dias para protesto: XX OBS: Instrução de Protesto somente um digito X - No MK4 cadastrar a conta corrente (Até 12 dígitos + 1 digito verificador, sem traço) Carteira: 11 Cobrança Descontada 21 Cobrança Com Registro 31 Cobrança Caucionada 41 Cobrança Vinculada 51 Cobrança Sem Registro (especial) Aceite: N

14 Nordeste Nro do Banco: Nome do Banco: Banco do Nordeste Agencia: XXXX (Agencia 4 dígitos) Cód. Ocorrência: 01 Entrada Normal Espécie/Tipo Doc: 01 Duplicata Mercantil Código do Cedente: XXXXXX-X Instruções de Protesto (não é instrução para protesto): 05 Acatar instruções contidas no título. 08 Não cobrar encargos moratórios 12 Não receber após vencimento 15 Após vencimento, cobrar comissão de permanência do BANCO DO NORDESTE. 00 Sem Instruções Acata as instruções da Carteira do Cedente Dias para Protesto: XX Se quiser que proteste. (Não considera a instrução de protesto). Cadastro de Conta Corrente: Agencia: XXXX (Agencia 4 dígitos) Conta Corrente: XXXXXXX-X Carteira: 21 Cobrança Simples - Boleto Emitido Pelo Cliente 41 Cobrança Vinculada - Boleto Emitido Pelo Cliente 51 Cobrança Simplificada (Sem Registro) Aceite: N