Prefeitura Municipal de Andaraí publica:

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1 Prefeitura Municipal de Andaraí 1 Terça-feira Ano X Nº 1192 Prefeitura Municipal de Andaraí publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária -6º Bimestre Relatório de Gestão Fiscal - 3º Ata Complementar Licitação Nº. 081/2015 Tomada De Preço Nº. 009/ Objeto: Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos Médicosodontológicos 5 Unidades De Saúde Da Família Do Município (Usf Juvenal Veira Santana, Usf Gildásio Veiga De Azevedo, Usf Albino Desidério Bispo, Usf Força Da União, Usf Mãe Isaura), Das 2 Unidades Satéletes (Igatu E Rio Utinga), Do Hospital Municipal De Andaraí, Bem Como Das Duas Unidades Móveis Que O Município Dispõe. Além De Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Dos Equipamentos De Lavanderia Do Hospital Municipal De Andaraí - Máquina De Lavar Hospitalar E Calandra, Não Estando Incluso Para Ambos, Peças De Reposição. Gestor - Wilson Paes Cardoso / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Rua da Glória, n.º 48 - Centro

2 Terça-feira 2 - Ano X - Nº 1192 Andaraí Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) , , ,10 16, ,70 73, ,34 RECEITAS CORRENTES , , ,10 20, ,70 92, ,34 RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,38 13, ,99 88, ,01 Impostos ,38 14, ,31 92, ,69 Taxas , , ,00 7, ,68 97, ,32 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL ,65 33, ,51 130,80 (57.688,51) Receitas Imobiliárias ,84 94, ,68 188,08 (1.761,68) Receitas de Valores Mobiliários ,81 32, ,83 130,18 (55.926,83) Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS ,95 2, ,47 60, ,53 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,98 16, ,30 87, ,74 Transferências Intergovernamentais , , ,09 16, ,51 88, ,53 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios ,89 1, ,79 76, ,21 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , ,95 ( ,43) Multas e Juros de Mora , , ,30 40, ,70 Indenizações e Restituições , , , ,34 ( ,14) Receita da Dívida Ativa ,31 12, ,74 66, ,26 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (a-c) R$ (1,00) Página 1 de 3

3 Andaraí Terça-feira 3 - Ano X - Nº 1192 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas ,74 498, , ,21 ( ,25) RECEITAS DE CAPITAL , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , Transferências Intergovernamentais , , Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , , Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) , , ,10 16, ,70 73, ,34 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,10 16, ,70 73, ,34 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , , ,10 16,98 73, ,34 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Página 2 de 3

4 Terça-feira 4 - Ano X - Nº 1192 Andaraí BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre (g) = (e-f) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (e-h) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , , , ,89 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,81 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , , ,98 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.285,00 285,00 285,00 285,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,83 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , , ,08 INVESTIMENTOS , , , , , , , , , ,98 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , ,20 1,10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) , , , , , , , , , ,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , , ,89 SUPERÁVIT (XIII) , TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , ,89 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Página 3 de 3

5 Andaraí Terça-feira 5 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") DOTAÇÃO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre Despesas Empenhadas (b) Despesas Liquidadas SALDO % (b/total b) (c) = (a - b) No Bimestre Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,11 10 % , , ,22 10 % , ,89 LEGISLATIVA , ,88 3,36 % , , ,76 3,22 % , ,12 AÇÃO LEGISLATIVA , ,88 3,36 % , , ,76 3,22 % , ,12 ADMINISTRAÇÃO , , ,22 10,03 % , , ,66 10,15 % , ,56 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,91 8,53 % , , ,10 8,58 % , ,81 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,07 1,33 % , , ,60 1,43 % , ,47 CONTROLE INTERNO % 4.00 % 4.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , ,65 0,12 % 2.953, , ,65 0,12 % 7.081, ,00 POLICIAMENTO ,59 0,05 % , ,31 0,02 % , ,28 SEGURANÇA PÚBLICA % % DEFESA CIVIL % % ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,70 4,73 % , , ,05 3,55 % , ,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,32 2,02 % , , ,72 1,92 % , ,60 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , ,86 0,57 % , , ,14 0,56 % , ,72 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,52 1,96 % , , ,19 1,04 % , ,33 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ,18 % ,03 % HABITAÇÃO URBANA , ,40 % ,40 % ,40 SAÚDE , , , ,82 21,63 % , , ,93 22,19 % , ,89 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,79 1,97 % , , ,28 2,10 % , ,51 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,10 9,54 % , , ,58 10,10 % , ,52 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,11 9,04 % , , ,84 9,15 % , ,27 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ,66 0,47 % , , ,95 0,37 % , ,71 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , ,49 0,10 % , , ,21 0,08 % , ,28 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , ,67 0,52 % , , ,07 0,40 % , ,60 SANEAMENTO BÁSICO URBANO % % EDUCAÇÃO , , , ,32 43,54 % , , ,94 45,12 % , ,38 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,34 3,38 % , , ,49 3,35 % , ,85 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , ,85 2,41 % , , ,54 2,42 % , ,31 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,99 31,87 % , , ,98 33,71 % , ,01 EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,00 2,59 % , , ,85 2,54 % , ,15 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , ,05 0,32 % , , ,99 0,24 % , ,06 Ensino Básico , , ,09 2,97 % , , ,09 2,86 % , ,00 CULTURA , ,81 2,88 % , , ,97 2,53 % , ,84 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE ,50 0,02 % ,50 % ,50 DIFUSÃO CULTURAL , ,31 2,86 % , , ,97 2,53 % , ,34

6 Terça-feira 6 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) URBANISMO , , , , , , ,02 9,36 % 9,66 % , , ,29 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , ,13 5,49 % 5,25 % , , ,11 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , ,13 0,98 % 1,21 % , , ,19 SERVIÇOS URBANOS , , , , , ,80 2,76 % 3,02 % , , ,57 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,35 0,10 % 0,12 % , , ,13 RECURSOS HÍDRICOS ,87 % % , ,40 EXTENSÃO RURAL , , , , , ,96 0,04 % 0,07 % , , TURISMO % % SANEAMENTO % % SANEAMENTO BÁSICO URBANO % % GESTÃO AMBIENTAL , , , , ,82 0,39 % 0,45 % , , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL % % ,80 CONTROLE AMBIENTAL , , , ,82 0,39 % 0,45 % , , TURISMO % % 6.00 AGRICULTURA , , , , ,60 0,28 % 0,27 % , , ,38 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR , , , ,60 0,28 % 0,27 % , , EXTENSÃO RURAL % % ,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA ,00 175,00 175,00 175,00 % % ,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , , , , ,62 1,79 % 1,79 % , , ,44 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,62 1,79 % 1,78 % , , ,60 SERVIÇOS URBANOS , ,60 % % , PROMOÇÃO COMERCIAL % % TURISMO % 0,01 % DESPORTO E LAZER , , , , , ,04 0,61 % 0,91 % , , ,40 DESPORTO COMUNITÁRIO , , , , ,84 0,57 % 0,61 % , , LAZER , ,20 0,04 % 0,31 % , ,80 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , , ,01 0,81 % 0,73 % 7.370, , ,51 Outros Encargos Especiais , , , , , ,01 0,81 % 0,73 % 7.370, ,82 Reserva de Contingência % % RESERVA DE CONTINGÊNCIA % % DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,22 10 % 10 % ,89 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: % %

7 Andaraí Terça-feira 7 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) WILSON PAES CARDOSO JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

8 Terça-feira 8 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro / 2015 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/ / / /2015 ( ÚLTIMOS ATUALIZADA 12 MESES ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 383, , , , , , , , , ,86 417,84 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 466,65 414,80 362,95 103,70 725,90 311,10 207,40 155, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 36,41 304, , ,03 566,36 6,47 174, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , ,04 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: WILSON PAES CARDOSO JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

9 Andaraí Terça-feira 9 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO / / RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (IV) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA / / / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 2015 E 2014 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

10 Terça-feira 10 - Ano X - Nº 1192 Andaraí APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS / / RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS / / ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

11 Andaraí Terça-feira 11 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) SALDO Em 31 Dez 2014 Em 31 Out 2015 Em 31 Dez2015 (a) (b) (c) , , , , , ,34 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c - b) PERIODO DE REFERÊNCIA (c - a) VALOR (6.192,76) (37.156,66) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2014 Em 31 Out 2015 Em 31 Dez 2015 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) ,48 (13.558,86) Passivo Atuarial Demais Dívidas ,48 (13.558,86) DEDUÇÕES (VIII) - - Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) ,48 (13.558,86) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) ,48 (13.558,86) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2 Página 1 de 1

12 Terça-feira 12 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2015 / NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) PREVISÃO ATUALIZADA , , , , , , ,04 RECEITAS REALIZADAS /2015 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS /2015 DESPESAS LIQUIDADAS /2014 /2015 /2014 Em 2015 Em 2014 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , , ,96 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,98 Juros e Encargos da Dívida (IX) 285,00 Outras Despesas Correntes , , , , , , ,96 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , , , ,96 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , , ,08 Investimentos , , , , , ,98 Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,50 1,10 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , , ,98 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , , ,96 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , ,96 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VALOR CORRENTE WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2 Página 1 de 1

13 Andaraí Terça-feira 13 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER / ORGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2014 Pagos Cancelados Saldo (a) Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2014 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a+b) , , , , ,96 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ , , , , , , , , , ,96 EXECUTIVO , , , , , , , , , ,04 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 9.878,78 136, , , , , , , , ,78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, ESPORTE , , , , , LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) , , , , ,96 TOTAL (III) = (I + II) , , , , ,16 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: WILSON PAES CARDOSO JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2 Página 1 de 1

14 Terça-feira 14 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (c) = (b/a) x RECEITA DE IMPOSTOS , , ,65 91, Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU , , ,11 164, IPTU ,02 252, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 3.045, , Dívida Ativa do IPTU ,08 124, Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ,01 3, (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI , , ,35 159, ITBI ,35 177, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 2.436, , Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,68 82, ISS ,43 84, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS ,25 3, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 3.465, , (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF ,51 87, IRRF ,51 87, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,79 99, Cota-Parte - FPM ,59 96, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,59 96, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte - ICMS ,29 115, ICMS-Desoneração - I, C, n 87/ Cota-Parte IPI-Exportação ,72 95, Cota-Parte ITR ,03 560, Cota-Parte IPVA ,16 221, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , , ,44 99,07 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (c) = (b/a) x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS ,36 301,56 AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,93 63, Transferências do Salário-Educação ,60 84, Transferências Diretas - PDDE , Transferências Diretas - PNAE ,00 77, Transferências Diretas - PNATE ,96 51, Outras Transferências do FNDE ,03 11, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE ,34 385,22 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,79 69, Transferências de Convênios ,79 69, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,08 50,32 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA % (a) (b) (c) = (b/a) x 100 FUNDEB , RECEITAS DESTINADAS AO 95, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) ,47 91, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) ,40 115, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) ,25 53, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ( ) ,70 560, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) ,71 221, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,85 103, Transferências de Recursos do FUNDEB ,55 119, Complementação da União ao FUNDEB ,76 66, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB ,54 157, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,02 137,28 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBPREVISÃOPREVISÃORECEITAS [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15 Andaraí Terça-feira 15 - Ano X - Nº 1192 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA ATUALIZAÇÃO NÃO 7 % % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,70 98, ,38 93, , Com Educação Infantil ,68 95, ,61 85, , Com Ensino Fundamental , ,02 98, ,77 94, , OUTRAS DESPESAS , ,33 95, ,74 94, , Com Educação Infantil , ,96 96, ,34 93, , Com Ensino Fundamental , ,37 95, ,40 94, , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , ,03 97, ,12 94, ,91 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) % 60, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % 33, Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % 6,23 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS , DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA % (a) (b) (c)=(b/a) x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ , , ,11 99,08 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO 7 INICIAL ATUALIZADA % % PROCESSADOS (d) (e) (g) (I) 23- EDUCAÇÃO INFANTIL Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL , , ,30 97, ,04 94, , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , ,39 97, ,17 94, , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,91 92, ,87 72, , ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS , ,29 97, ,50 87, , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,59 97, ,54 93, ,05 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) -(37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 11,76 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA % % NÃO PROCESSADOS 7 (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 95, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,81 90, , , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO , DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , ,64 22, , , TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 32, , ,45 26, , ,79 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 73, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,99 68, , ,84 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2015 (j) PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46- RESTOS A , Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino , Executadas com Recursos do FUNDEB ,66 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,56 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" 3 Caput do art. 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. VALOR VALOR VALOR VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

16 Terça-feira 16 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(d-e) DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,48 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , , ,48 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) ( ,53) ( ,05) - - ( ,48) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

17 Andaraí Terça-feira 17 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2015 à 2090 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

18 Terça-feira 18 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib-(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

19 Andaraí Terça-feira 19 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA % (a) (b) (b/a) x , , ,06 91, ,02 252, ,35 177, ,43 84, ,51 87, , , ,74 88, , ,00 132,01 1, ,79 99, ,59 96, ,03 560, ,16 221, ,29 115, ,72 95, , , ,85 99,05 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ,80 46,16 Provenientes da União ,75 Provenientes dos Estados ,42 80,98 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS ,38 78,31 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ,06 866,92 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,86 46,68 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) % (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) % (g/e) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS CORRENTES , ,70 76, ,65 72, ,01 Pessoal e Encargos Sociais , ,03 82, ,33 80, ,70 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes ,67 67, ,32 58, ,31 DESPESAS CAPITAL , , ,12 36, ,28 27, ,84 Investimentos , , ,12 36, ,28 27, ,84 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,82 69, ,93 64, ,85 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS % (h) (h/ivf) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) % (i/ivg) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS ,00 25, ,51 25, ,49 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS , ,49 6, ,51 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ,00 18, ,02 19, ,98 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) ,00 25, ,51 25, ,49 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , ,82 74, ,42 74, ,36 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 33, ,01

20 Terça-feira 20 - Ano X - Nº 1192 Andaraí EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA CANCELADOS/ INSCRITOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em , , ,16 Inscritos em , , , ,90 Inscritos em Inscritos em , , ,15 Inscritos em anos anteriores a 2011 Total , , , ,21 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011 Total(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em 2012 Diferença de limite não cumprido em 2011 Diferença de limite não cumprido em 2010 Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010 Total(IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS (l) % (l/total l) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (m) % (m/total m) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados Atenção Básica , , ,10 44, ,58 45, ,80 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,11 41, ,84 41, ,11 Suporte Profilático e Terapêutico ,66 2, ,95 1, ,71 Vigilância Sanitária ,49 0, ,21 0, ,28 Vigilância Epidemiológica ,67 2, ,07 1, ,60 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , ,79 9, ,28 9, ,87 TOTAL , , ,82 100, , ,37 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

21 Andaraí Terça-feira 21 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2015 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (a-b) (a) No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes DESPESAS DE PPP Do Entre Federado (IV) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: Página 1 de 1

22 Terça-feira 22 - Ano X - Nº 1192 Andaraí DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO , , , , , , , , , , ,22 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida ,81 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO (a) (b) (b/a) Resultado Nominal (37.156,66) ( ,00) Resultado Primário ,93 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,32 Poder Executivo , ,32 Poder Legislativo 1.00 Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS , ,96 Poder Executivo , ,96 Poder Legislativo (1.00) Poder Judiciário Ministério Público , ,29 TOTAL , , ,16 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,98 25,00 11,76 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 6 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,38 6 Complementação da União ao FUNDEB ,76 R$ RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Cancelamento Valor Apurado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida ,05 Saldo Não Realizado , ,87 (1.00) 93,89 66, ,48 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Saldo a Pagar Saldo a Realizar Valor Apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,42 15,00 30,25 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

23 Andaraí Terça-feira 23 - Ano X - Nº 1192 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Órgão: ( Todos ) Unidade: ( Todos ) Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 Tp Emp CodRed Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2 Página 1 de 1

24 Terça-feira 24 - Ano X - Nº 1192 Andaraí Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM RESTOS LIQUIDADAS A PAGAR NÃO 1 PROCESSADOS (a) (b) DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados , , , , , , ,06 12,00 1,94 1,94 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) , ,12 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR ,55 % SOBRE A RCL - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) , , , ,80 57,52 54,00 51,30 48,60 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

25 Andaraí Terça-feira 25 - Ano X - Nº 1192 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA 3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) , , ,34 Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas , , ,34 DEDUÇÕES(II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) , , ,34 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,55 %da DC sobre a RCL(I/RCL) 0,16 0,11 0,06 0,02 %da DCL sobre a RCL(III/RCL) 0,16 0,11 0,06 0,02 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: % DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Até o 3º PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPOSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) , , ,86 Passivo Atuarial Demais Dívidas , , ,86 DEDUÇÕES (X) Até o 1º Até o 2º ,06 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF): % ,55 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 3º Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) , , ,86

26 Terça-feira 26 - Ano X - Nº 1192 Andaraí RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA 3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

27 Andaraí Terça-feira 27 - Ano X - Nº 1192 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% SALDO DO EXERCÍCIO , , ,53 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Até o 2º R$ 1,00 Até o 3º Qua drimestre , , , , , , , , ,58 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Até o 2º 2015 Até o 3º EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

28 Terça-feira 28 - Ano X - Nº 1192 Andaraí - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência VALOR R$ 1,00 Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,55 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,01 16,00 INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) ,61 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ,38 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

29 Andaraí Terça-feira 29 - Ano X - Nº Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES R$ FONTE: Página 1 de 1

30 Terça-feira 30 - Ano X - Nº 1192 Andaraí - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015 LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE Receita Corrente Líquida ,55 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,39 57,52 Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% ,78 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% ,79 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida 7.843,34 0,02 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,06 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,76 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas ,01 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita ,38 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS Valor Total FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: WILSON PAES CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F: JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS C.P.F: ELIENE S. OLIVEIRA MASCARENHAS CONTADOR (A) CRC - BA /O-2

31 Andaraí Terça-feira 31 - Ano X - Nº 1192 Licitações ATA COMPLEMENTAR LICITAÇÃO Nº. 081/2015 TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2015 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS- ODONTOLÓGICOS 5 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO (USF JUVENAL VEIRA SANTANA, USF GILDÁSIO VEIGA DE AZEVEDO, USF ALBINO DESIDÉRIO BISPO, USF FORÇA DA UNIÃO, USF MÃE ISAURA), DAS 2 UNIDADES SATÉLETES (IGATU E RIO UTINGA), DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANDARAÍ, BEM COMO DAS DUAS UNIDADES MÓVEIS QUE O MUNICÍPIO DISPÕE. ALÉM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANDARAÍ - MÁQUINA DE LAVAR HOSPITALAR E CALANDRA, NÃO ESTANDO INCLUSO PARA AMBOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, as nove horas. Ato contínuo referente a LICITAÇÃO Nº. 081/2015 TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2015. Constata-se que decorreu o prazo em virtude da inércia da empresa licitante: HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, que possuía a legitimidade ativa para exercitar seu direito em tempo hábil de entrar com recurso e não fez, ficando evidenciada a ocorrência da preclusão, em conseqüência verificouse tanto a caducidade como a decadência. Portanto a Empresa HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, permanece como INABILITADA, convocando assim, a empresa PRO EFICIENCIA SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME, considerada HABILITADA para abertura do envelope da Proposta de Preço, no dia 20 de janeiro de 2015 às 11:30hs. Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata e vai devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. João Batista Rodrigues Lima Presidente da CPL. GISMARA CRUZ DE OLIVEIRA OSVALDO JUNIOR BARBOSA RIBEIRO