Prefeitura Municipal de Una publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2044 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de Decreto Nº /2017, 01 de Dezembro de Abre crédito adicional suplementar por anulação no valor total de ,02(três milhões duzentos e noventa e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), para os fins que se específica e da outras providências. Decreto Nº /2017, 11 de Dezembro de Abre crédito especial no valor total de (cento e cinqüenta mil reais), para os fins que se específica e da outras providências. Gestor - Tiago Birschner / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Pça Dr. Manoel Pereira de Almeida,14 Centro

2 2 - Ano - Nº 2044 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em Reais Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,44 17, ,86 85, ,14 RECEITAS CORRENTES ,04 17, ,46 87, ,54 RECEITAS TRIBUTARIA ,58 6, ,18 76, ,82 Receitas Tributaria Impostos ,89 8, ,25 76, ,75 Receitas Tributaria - Taxas ( ,31) 54,41) ,93 72, ,07 Receitas Tributaria Contribuições Melhorias RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,43 ( ,43) Contribuições Sociais Contribuições Econômicas , ,43 ( ,43) RECEITA PATRIMONIAL ,14 1, ,09 53, ,91 Receita Patrimonial - Valores Mobiliários Receita Patrimonial - Imobiliárias ,79 1, ,51 42, ,49 Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais ,35 32, ,58 709,90 (60.989,58) RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS ,27 15, ,91 78, ,09 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,09 19, ,45 89, ,55 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais ,57 19, ,93 91, ,07 Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios ,52 4, ,52 4, ,48 Transferências Para O Combate À Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,53 25, ,40 120,04 (64.717,40) Multas E Juros De Mora ,93 15, ,01 50, ,99 Indenizações E Restituições ,47 1, ,13 2, ,87 Receita Da Dívida Ativa ,13 45, ,96 157,70 (72.697,96) Receitas Diversas , , ,73 ( ,30) RECEITAS DE CAPITAL ,40 22, ,40 22, ,60 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,40 23, ,40 23, ,60 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas Transferências De Convênio ,40 34, ,40 34, ,60 Transferências Para Combate À Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido Saldos De Exercícios Anteriores Outras Receitas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,44 17, ,86 85, ,14 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,44 17, ,86 85, ,14 DÉFICIT (VI) ,03 TOTAL (VII) = (V + VI) ,44 17, ,89 92, ,14 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas Inscritas em Despesas Inicial Atualizada Pagas Até o Resto a Pagar No Período Até Período Até Período (d) (e) Não (f) (g) = (e - f) No Período (h) Periodo (j) (i) = (e - h) Processados(k) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VI , , , , , , , ,07 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,80 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,80 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,31 189,27 INVESTIMENTOS , , , , , , ,78 189,27 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , ,53 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , ,07 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDA

3 3 - Ano - Nº 2044 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , ,07 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , ,07 RESERVA DO RPPS Em Reais Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) % (c/a) Saldo (a-c) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTARIA RECEITAS TRIBUTARIA IMPOSTOS RECEITAS TRIBUTARIA - TAXAS RECEITAS TRIBUTARIA CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações de Crédito Internas RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de bens móveis ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS INTRAS Despesas Intra Dotação Dotação Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (d) (e) No Período Até Período (f) Saldo (g) = (e - f) Despesas Liquidadas No Período Até Período (h) Saldo (i) = (e - h) Despesas Inscritas em Pagas Até o Resto a Pagar Periodo (j) Não Processados(k) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:04:34 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 3 E&L Produções de Software LTDA

4 4 - Ano - Nº 2044 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em Reais TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA

5 5 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Despesas Empenhadas Dotação Atualizada (a) No Período Até Período (b) % (b/ total b) Saldo (c) = (a - b) No Período Despesas Liquidadas Até Período (d) % (d/ total d) Saldo (e) = (a - d) Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , ,07 ÁGUA Legislativa , , ,99 4,11 953, , ,99 4,24 953,88 Ação Legislativa , , ,99 4,11 953, , ,99 4,24 953,88 Judiciária (60) (60) Ação Judiciária (60) (60) Essencial à Justiça , , ,31 0, , , ,31 0, , Defesa da Ordem Jurídica , , ,31 0, , , ,31 0, , Administração , , ,49 14, , , ,87 13, , ,62 Planejamento e Orçamento 0,01 0,01 0,01 Administração Geral , , ,13 10, , , ,27 9, , ,86 Administração Financeira ,89 (32.335,62) ,95 1, , , ,19 1, , ,76 Formação do Recusos Humanos Comunicação Social Proteção e Benefícios ao Trabalhador , , ,88 0, , , ,88 0, ,01 Serviço da Dívida Interna , , ,53 1, , , ,53 1, ,97 Defesa Nacional Segurança Pública , , ,73 Administração Geral Policiamento 273,73 273,73 273,73 Relações Exteriores Assistência Social , , ,62 3, , , ,80 2, , ,82 Administração Geral , , ,97 1, , , ,28 1, , ,69 Assistência ao Idoso , , ,92 0, , , ,41 0, , ,51 Assitência ao Portador de Deficiência ,79 (17.269,91) ,61 0, , , ,39 0, , ,22 Assistência à Criança e ao Adolescente , , ,80 0, , , ,89 0, , ,91 Assistência Comunitária , , ,32 0, , , ,83 0, , ,49 Previdência Social Saúde , , ,54 28, , , ,07 28, , ,47 Administração Geral , , ,81 14, , , ,30 14, , ,51 Atenção Básica , , ,45 9, , , ,94 9, , ,51 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,66 (82.554,10) ,77 3, , , ,04 3, , ,73 Suporte Profilático e Terapêutico ,15 (19.471,79) ,22 0, , , ,50 0, ,65 874,72 Vigilância Sanitária ,38 (3.611,30) ,13 0, , ,13 0, ,25 Vigilância Epidemiológica , , ,16 0, , , ,16 0, ,45 72 Trabalho Educação , , ,17 41, , , ,77 41, , ,40 Administração Geral ,65 ( ,19) ,47 2, , , ,77 1, , ,70 Formação do Recusos Humanos Ensino Fundamental , , ,76 28, , , ,70 28, , ,06 Educação Infantil , , ,59 8, , , ,95 8, , ,64 Educação de Jovens e Adultos ,59 (20.185,04) ,49 1, , , ,49 1, ,10 Educação Especial , , ,86 1, , , ,86 1, ,01 Cultura ,80 (91,20) ,80 0, ,80 0, Administração Geral Difusão Cultural ,80 (91,20) ,80 0, ,80 0, Direitos da Cidadania Urbanismo ,06 ( ,81) ,55 5, , , ,00 5, , ,55 Administração Geral , , ,68 1, , , ,04 1, , ,64 Infra_estrutura Urbana , ,26 0, , ,99 0, ,50 189,27 Serviços Urbanos ,43 ( ,23) ,61 3, , , ,97 3, , ,64 Habitação , , ,42 Habitação Urbana , , ,42 Saneamento ,54 (205.00) ,88 0, , ,56 0, ,98 25,32 Saneamento Básico Urbano ,54 (205.00) ,88 0, , ,56 0, ,98 25,32 Gestão Ambiental , , ,08 0, , , ,08 0, , ,00 Administração Geral , , ,01 0, , , ,01 0, , ,00 Preservação e Conservação Ambiental , ,07 0, ,07 0, Controle Ambiental Recursos Hídricos 1.549, , ,00 Ciência e Tecnologia Agricultura ,06 (99.433,01) ,57 0, , , ,22 0, , ,35 Administração Geral ,59 (99.433,01) ,57 0, , , ,22 0, , ,35 Abastecimento Promoção da Produção Agropecuária ,47 119,47 119,47 Organização Agrária Indústria 20.00

6 6 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) Promoção Industrial Comércio e Serviços ,59 17,59 17,59 Administração Geral Promoção Comercial ,59 17,59 17,59 Comunicações Energia Energia Elétrica Transporte , , , , ,46 0, , ,54 Transporte Rodoviário , , , , ,46 0, , ,54 Desporto e Lazer , , ,14 0, , , ,14 0, ,04 Administração Geral Desporto Comunitário , , ,14 0, , , ,14 0, ,04 Lazer , ,00 0, ,00 0,02 Encargos especiais , ,82 0,07 0,02 624, ,82 0,07 0,02 Outros Encargos Especiais , ,82 0,07 0,02 624, ,82 0,07 0,02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,07 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:05:56 Em Reais TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL

7 7 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 Total (Últimos 12 meses) Previsão Atualizada Exercício RECEITA CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuição Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 ( ,29) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 183,42 311, , ,97 817, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:06: , ,43 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINAÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

8 8 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2º SEMESTRE DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2017 RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2016 Em Reais DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2017 EM 2016 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA

9 9 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2º SEMESTRE DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PERÍODO REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:18:50 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

10 10 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 R$ 1,00 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) , , ,83 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,45 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,62 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) ( ,36) ( ,57) ( ,83) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , , ,75 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) ( ,11) ( ,32) ( ,58) PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Período Até o Período (VIc-VIb) (VIc-VIa) VALOR ( ,26) ,53 META DE RESULTADO NOMINAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:07:09 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

11 11 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida 1 Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.39 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital 1.32 Convênios 92 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) Em Reais RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em Em DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , , ,07 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes , , , , , , ,07 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , , , ,07 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,25 189, ,16 Investimentos , , , , ,46 189, ,16 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização de Empréstimos (XIV) , , , , ,79 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , ,46 189, ,16 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , , ,23 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) ,52 ( ,08) ,48 ( ,01) ,71 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:08:06 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:08:06 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA

12 12 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

13 13 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO Inscritos Em exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Em 31 de dezembro de 2016 Pagos Cancelados Saldo Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k ) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , , ,38 Executivo , , , , , , , , , ,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA , , , , , , , , , ,38 Saldo R$ 1,00 Saldo Total RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total (III) = (I + II) , , , , , , , , , ,38 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:08:38 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

14 14 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS ,02 78, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ,49 171, IPTU ,80 104, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU ,69 263, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI ,06 289, ITBI ,92 294, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI ,14 52, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,54 67, ISS ,60 67, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS ,94 31, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,93 117, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,04 95, Cota-Parte FPM ,21 95, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,21 95, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e Cota-Parte ICMS ,15 94, ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/ ,40 74, Cota-Parte IPI-Exportação ,34 82, Cota-Parte ITR ,97 296, Cota-Parte IPVA ,97 120, Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ,06 91,03 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,01 107, Transferências do Salário-Educação ,70 137, Transferências Diretas - PDDE , Transferências Diretas - PNAE ,00 93, Transferências Diretas - PNATE ,31 135, Outras Transferências do FNDE Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,92 33, Transferências de Convênios ,92 33, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,93 72,37 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,18 89, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) ,76 87, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) ,62 94, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) ,88 74, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ( )) ,46 296, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) ,46 120, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,57 83, Transferências de Recursos do FUNDEB ,10 92, Complementação da União ao FUNDEB ,47 65, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,92 94,87 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental Previsão Inicial Previsão Atualizada (d) Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100 Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x , ,22 99, ,22 99, , ,39 99, ,39 99, , ,83 99, ,83 99,25 R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 14 - OUTRAS DESPESAS , , ,06 95, ,00 92, , Com Educação Infantil , , ,02 93, ,02 93, Com Ensino Fundamental , , ,04 95, ,98 92, , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,28 98, ,22 98, ,06 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) ,28 VALOR VALOR Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDA

15 15 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - ( )) / (11) x 100) % 99, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % 11, Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % (10,78) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS , DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Dotação Inicial Dotação Atualizada (b) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x100 VALOR R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (i) 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,53 95, ,25 94, , Creche , , ,59 95, ,17 94, , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,09 99, ,09 99, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,50 83, ,08 80, , Pré-escola , , ,94 95, ,08 94, , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,32 99, ,32 99, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,62 83, ,76 80, , ENSINO FUNDAMENTAL , , ,00 95, ,04 94, , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,54 98, ,48 98, , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,46 88, ,56 84, , ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS , , ,16 23, , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,36 95, ,45 94, ,90 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 45,65 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESP EMPENHADAS DESP LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA Dotação Dotação Até o % Até o % A PAGAR FINANCIAMENTO DO ENSINO Inicial Atualizada Bimestre (f) = (e/d) Bimestre (h) = (g/d) NÃO PROC. (d) (e) (g) (i) x100 x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO , Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino , Executadas com Recursos do FUNDEB 4.799,78 Valor , , ,81 97, ,32 94, , , , ,81 97, ,32 94, , , ,17 96, ,17 96,00 SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO (j) 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE ( ,86) , (+) Ajustes 51.1 Retenções ,25 ( ,70) 51.2 Conciliação Bancária ,25 ( ,70) 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO ,39 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:09:13 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 3 E&L Produções de Software LTDA

16 16 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA

17 17 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) = (d e) DESPESAS DE CAPITAL , , ,31 189, ,92 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , ,31 189, ,92 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) ( ,50) ( ,58) ( ,92) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:09:53 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

18 18 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b) R$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:10:24 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

19 19 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira PREVISAO ATUALIZADA (a) Em Reais RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (b) (c) = (a - b) Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Pagamento de Restos a Pagar DESPESAS (h) = (d - e) (d) (e) (f) (g) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) , , , , ,19 DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,19 Investimentos , , , , ,20 Inversões Financeiras Amortização da Dívida , , , , ,99 DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores Saldo a SALDO FINANCEIRO A APLICAR Saldo Atual (i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj) VALOR (III) ( ,31) ( ,31) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 10:10:58 TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF ALBERTO SHINJI KITAOKA SEC. DE FINANÇAS CPF SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

20 20 - Ano - Nº 2044 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 6º BIMESTRE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) 1,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (b /a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,29 78,86 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ,80 104,70 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI ,92 294,54 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,60 67,10 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ,93 117,24 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos ,38 241,21 Dívida Ativa dos Impostos ,95 316,25 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa ,71 92,06 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,04 95,36 Cota-Parte FPM ,21 95,26 Cota-Parte ITR ,97 296,29 Cota-Parte IPVA ,97 120,75 Cota-Parte ICMS ,15 94,21 Cota-Parte IPI - Exportação ,34 82,14 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ,40 74,16 Desoneração ICMS (LC 87/96) ,40 74,16 Outras TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II ,33 91,09 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) ,86 95,44 Provenientes da União ,86 105,33 Provenientes dos Estados ,54 Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,74 86,44 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,60 87,32 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o % Até o % (e) Bimestre (f / e) Bimestre (g / e) (f) x100 (g) x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES , ,86 94, ,39 92, ,47 Pessoal e Encargos Sociais , ,97 95, ,97 94, Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , ,89 94, ,42 91, ,47 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida , ,68 98, ,68 98, , ,68 98, ,68 98,79 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , ,54 95, ,07 93, ,47 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h/ivf) (i) x100 % % (h/ivf) x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE , ,92 48, ,96 48, ,96 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS , ,92 48, ,96 48, ,96 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos , , ,02 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , ,92 48, ,96 48, ,96 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , ,62 51, ,11 51, ,51 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 27,15 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb)/ 100)) ,62 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em , ,55 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA