Prefeitura Municipal de Condeúba publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1595 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre Gestor - Silvan Baleeiro De Sousa / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Praça Jovino Arsênio Da Silva Filho, Nº 53-A

2 2 - Ano VIII - Nº 1595 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,10 14, ,10 14, ,90 RECEITAS CORRENTES , , ,75 14, ,75 14, ,25 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA , , ,79 11, ,79 11, ,21 Impostos , , ,31 10, ,31 10, ,69 Taxas , , ,48 25, ,48 25, ,52 Contribuição De Melhoria 4.000, , ,00 CONTRIBUIÇÕES 2.000, , ,00 Contribuições Sociais 1.000, , ,00 Contribuições Econômicas 1.000, , ,00 Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL , , ,80 3, ,80 3, ,20 Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 3.000, , ,00 Valores Mobiliários , , ,80 3, ,80 3, ,20 Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível Cessão De Direitos Demais Receitas Patrimoniais 1.000, , ,00 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS , , ,00 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 5.000, , ,00 Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte Serviços E Atividades Referentes À Saúde 5.000, , ,00 Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços 2.000, , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,87 14, ,87 14, ,13 Transferências Da União E De Suas Entidades , , ,82 13, ,82 13, ,18 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas , , ,48 13, ,48 13, ,52 Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas , , ,57 17, ,57 17, ,43 Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,29 3, ,29 3, ,71 Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 3.000, , ,00 Indenizações, Restituições E Ressarcimentos , ,00 42,00 0,20 42,00 0, ,00 Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes , , ,29 5, ,29 5, ,71 RECEITAS DE CAPITAL , , ,35 30, ,35 30, ,65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,00 Operações De Crédito - Mercado Interno , , ,00 Operações De Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS , , ,35 25, ,35 25, ,65 Alienação De Bens Móveis , , ,00 Alienação De Bens Imóveis , , ,35 45, ,35 45, ,65 Alienação De Bens Intangíveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,00 32, ,00 32, ,00 Transferências Da União E De Suas Entidades , , ,00 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas , , ,00 05, ,00 105,29 (16.620,00) Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000, , ,00 Integralização De Capital Social 1.000, , ,00 Resultado Do Banco Central Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro Resgate De Títulos Do Tesouro Demais Receitas De Capital RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,10 14, ,10 14, ,90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,10 14, ,10 14, ,90 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,10 14, ,10 14, ,90 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas DESPESAS Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o (d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (j) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , , , , , , ,71 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,56 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , ,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,40 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,75 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,01 INVERSÕES FINANCEIRAS , , , ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,74 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,71 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA

3 3 - Ano VIII - Nº 1595 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,71 SUPERÁVIT (XIII) ,00 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,71 RESERVA DO RPPS Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) % (c/a) Saldo (a-c) Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Resultado do Banco Central Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS INTRAS Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas DESPESAS INTRA Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período (d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS INTRAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 13:59:52 Saldo (i) = (e - h) Despesas Pagas Até o Periodo (j) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA

4 4 - Ano VIII - Nº 1595 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA

5 5 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) Despesas Empenhadas FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) No Período Até Período (b) % (b/ total b) Saldo (c) = (a - b) Despesas Liquidadas % No Período Até Período (d/ (d) total d) Saldo (e) = (a - d) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,98 100, , , ,10 100, ,90 LEGISLATIVA , , , ,06 10, , , ,34 1, ,66 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,06 10, , , ,34 1, ,66 JUDICIÁRIA ESSENCIAL À JUSTIÇA , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 ADMINISTRAÇÃO , , , ,40 11, , , ,93 16, ,07 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,40 6, , , ,07 10, ,93 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,00 4, , , ,61 5, ,39 POLICIAMENTO , , , ,00 0, , , ,25 0, ,75 DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,37 1, , , ,41 2, ,59 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,18 0, , , ,71 1, ,29 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,02 0, , , ,01 0, ,99 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000, ,00 500,00 500, , ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,17 0, , , ,69 1, ,31 PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE , , , ,31 17, , , ,02 29, ,98 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,77 1, , , ,12 2, ,88 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,00 1, , , ,12 1, ,88 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,56 7, , , ,48 12, ,52 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , ,98 6, , , ,65 11, ,35 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , , ,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , ,00 0, , , ,65 0, ,35 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,00 TRABALHO EDUCAÇÃO , , , ,62 51, , , ,57 35, ,43 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,38 0, , , ,85 0, ,15 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,00 0, , ,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , ,00 1, , , ,80 0, ,20 EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,00 EDUCAÇÃO BASICA , , , ,24 49, , , ,92 34, ,08 INFRA_ESTRUTURA URBANA , , , ,00 CULTURA , , , ,14 0, , , ,14 1, ,86 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,65 0, , , ,65 0, ,35 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,00 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO , , , ,00 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,49 0, , , ,49 1, ,51 DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO , , , ,43 6, , , ,41 11, ,59 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,04 2, , , ,31 4, ,69 INFRA_ESTRUTURA URBANA , , , ,00 0, , ,00 SERVIÇOS URBANOS , , , ,87 2, , , ,49 6, ,51 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , ,30 0, , , ,39 0, ,61 RECURSOS HÍDRICOS , ,00 600,00 600, , ,00 ABASTECIMENTO , , , ,00 ENERGIA ELÉTRICA , , , ,22 0, , , ,22 0, ,78 HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA , , , ,00 0, , , ,79 0, ,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,00 0, , , ,42 0, ,58 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,00 0, , , ,37 0, ,63 ABASTECIMENTO , , , ,00 EXTENSÃO RURAL , , , ,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE , , , ,00 0, , , ,84 0, ,16 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , ,00 0, , , ,84 0, ,16 DESPORTO E LAZER , , , ,65 0, , , ,65 0, ,35 INFRA_ESTRUTURA URBANA 7.000, , , ,00 DESPORTO COMUNITÁRIO , ,00 41,65 41, ,35 41,65 41, ,35

6 6 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) LAZER , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , ,98 100, , , ,10 100, ,90 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 13:54:55 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade

7 7 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Emissão: 28/03/ :56:29 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 Total (Últimos 12 meses) Previsão Atualizada Exercício RECEITA CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuição Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,05) ( ,83) ( ,65) ( ,27) ( ,32) ( ,88) ( ,53) ,54 ( ,65) ( ,74) ( ,74) ( ,43) , ,00 338,44 335,64 265, , , , , , , ,90 348, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 620,00 805, , , ,64 450, , , ,08 200,00 75, , , , , , , , , , , , , ,79 474, ,00 ( ,73) ( ,69) ( ,78) ( ,23) ( ,52) ( ,31) ( ,26) 7.106,84 ( ,27) ( ,82) ( ,62) ( ,79) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6,30 47,93 23,02 26,18 62,43 111, ,51 51, ,42 789,86 293,24 65,05 23, ,00 945,52 945,52 945,52 945,52 945,52 945,52 945,52 944, ,66 945,52 945,52 945,52 944, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 42, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , ,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 13:56: , ,00 Aildo Pereira do Santos CPF: Samuel Oliveira Lopes Contador CRC-BA /O-9 Silvan Baleeiro De Sousa CPF: Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

8 8 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2018 RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2018 ATÉ O PERÍODO/2017 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2018 ATÉ O PERÍODO/2017 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

9 9 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PERÍODO REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 14:01:05 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

10 10 - Ano VIII - Nº 1595 E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada RECEITAS CORRENTES (I) ,00 Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria ,00 IPTU ,00 ISS ,00 ITBI ,00 IRRF ,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria ,00 Contribuições 2.000,00 Receita Patrimonial ,00 Aplicações Financeiras (II) ,00 Outras Receitas Patrimoniais 4.000,00 Transferências Correntes ,00 Cota-Parte do FPM ,00 Cota-Parte do ICMS ,00 Cota-Parte do IPVA ,00 Cota-Parte do ITR 1.000,00 Trans ferências da LC 87/ ,00 Trans ferências da LC 61/ ,00 Trans ferências do FUNDEB ,00 Outras Trans ferências Correntes ,00 Demais Receitas Correntes ,00 Outras Receitas Financeiras (III) 3.000,00 Receitas Correntes Restantes 9.000,00 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) RECEITS DE CAPITAL (V) ,00 Operações de Crédito (VI) ,00 Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens ,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens ,00 Transferências de Capital ,00 Convênios ,00 Outras Transferências de Capital ,00 Outras Receitas de Capital 1.000,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias 1.000,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) ,00 Até o Período RECEITAS REALIZADAS , , , ,58 525, , , , , , , , ,56 74, , , , , , , , , , ,63 Até o Período DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RP PROC RP NÃO PROC ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS LIQUIDADOS PAGOS DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,94 Juros e Encargos da Dívida (XIV) ,00 Outras Despesas Correntes , , , , , , ,72 Transferências Constitucionais e Legais Demais Depesas Correntes , , , , , , ,72 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL(XVI) Investimentos Inversões Financeiras ,00 Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX) Demais Inversões Financeiras ,00 Amortização da Dívida (XX) , , , ,74 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) ,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) , , , , , , ,72 RESULTADO PRIMÁRIA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência JUROS NOMINAIS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência VALOR CORRENTE ATÉ O PERÍODO VALOR INCORRIDO VALOR CORRENTE Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

11 11 - Ano VIII - Nº 1595 E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO Em 31/Dez/ 2017 (a) Até o Período (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) , ,45 DEDUÇÕES (XXIX) , ,87 Disponibilidade de Caixa , ,87 Disponibilidade de Caixa Bruta , ,88 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) , ,01 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXVIII - XXIX) , ,58 RESULTADO NOMINAL ,89 AJUSTE METODOLOGICO Até o Período (b) VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) ,39 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV) RESULTADO NOMINAL ,28 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 13:56:43 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

12 12 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO Inscritos Em exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Em 31 de dezembro de 2017 Pagos Cancelados Saldo Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2017 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k ) ,34 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , , ,34 Executivo , , , , , , , , , ,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA , ,96 247, , , ,00 247, , ,80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEÚBA , ,81 305, , ,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONDEÚBA 3.500, , , ,62 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA , , , , , , , ,65 Saldo R$ 1,00 Saldo Total RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total (III) = (I + II) , , , , , , , , , ,63 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 14:02:29 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

13 13 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, 1, inciso II) R$ 1,00 PLANO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 14:03:16 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

14 14 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS , , ,31 10, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU , , ,80 8, IPTU , ,00 669,38 2, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU , , ,42 11, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI , ,00 525,00 1, ITBI , ,00 525,00 2, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 6.000, , Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,58 10, ISS , , ,82 10, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.000, ,00 316,76 6, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,93 9, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,19 16, Cota-Parte FPM , , ,90 16, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,90 16, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e Cota-Parte ICMS , , ,40 14, ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/ , , ,46 12, Cota-Parte IPI-Exportação , , ,89 15, Cota-Parte ITR 1.000, ,00 74,98 7, Cota-Parte IPVA , , ,56 14, Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS , , ,50 15,75 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,69 8, Transferências do Salário-Educação , , ,69 15, Transferências Diretas - PDDE , , Transferências Diretas - PNAE , , Transferências Diretas - PNATE , , Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , Transferências de Convênios , , Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.000, , TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,69 7,08 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,82 16, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) , , ,93 16, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) , , ,84 14, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.000, ,00 377,88 12, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 7.000, , Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ( )) 200,00 200,00 14,97 7, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) , , ,20 14, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,57 17, Transferências de Recursos do FUNDEB , , ,18 15, Complementação da União ao FUNDEB , , ,39 20, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,36 15,58 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) DESPESAS DO FUNDEB DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB Previsão Inicial Previsão Atualizada (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100 Até o Bimestre (g) R$ 1,00 % (h) = (g/d) x , , ,10 14, ,58 11, , , ,09 11, ,96 8, , , ,01 16, ,62 11, , , ,10 14, ,58 11, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) ,58 VALOR VALOR Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA

15 15 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - ( )) / (11) x 100) % R$ 1, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % 24, Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % 75,37 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS , DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EDUCAÇÃO INFANTIL Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23 - ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) Dotação Inicial DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Dotação Atualizada (b) , , , , , , , , , ,78 VALOR DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x , , ,10 52, ,88 14, , , ,10 52, ,88 14, , , ,10 51, ,88 14, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 28,54 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESP EMPENHADAS DESP LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Dotação Dotação Até o % Até o % Inicial Atualizada Bimestre (f) = (e/d) Bimestre (d) (e) (g) (h) = (g/d) x100 x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO , Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB ,60 Valor , , ,62 43, ,57 13, , , ,62 43, ,57 13, , , ,72 47, ,45 13,58 SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO (j) 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , (+) Ajustes 51.1 Retenções ,63 ( ,69) 51.2 Conciliação Bancária ,63 ( ,69) 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO ,74 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 13:57:15 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA

16 16 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA

17 17 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) , ,00 DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) = (d e) DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,02 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , , ,02 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) ( ,00) ( ,98) ( ,02) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 14:02:51 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

18 18 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira PREVISAO ATUALIZADA (a) , , ,00 RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (b) (c) = (a - b) , , , , ,65 DESPESAS Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas (d) (e) (f) Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Pagamento de Restos a Pagar (g) Saldo a (h) = (d - e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR Saldo Atual (i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj) VALOR (III) , ,35 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do, Emissão: 28/03/2018, às 14:03:43 SILVAN BALEEIRO DE SOUSA AILDO PEREIRA DOS SANTOS ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

19 19 - Ano VIII - Nº 1595 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) 1,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (b /a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,83 10,32 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , ,80 8,72 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , ,00 525,00 1,69 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,58 10,86 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR , ,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 7.000, ,00 388,18 5,55 Dívida Ativa dos Impostos , , ,34 16,88 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa , , ,93 10,70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,19 16,06 Cota-Parte FPM , , ,90 16,35 Cota-Parte ITR 1.000, ,00 74,98 7,50 Cota-Parte IPVA , , ,56 14,46 Cota-Parte ICMS , , ,40 14,52 Cota-Parte IPI - Exportação , , ,89 15,38 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais , , ,46 12,60 Desoneração ICMS (LC 87/96) , , ,46 12,60 Outras TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,02 15,75 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) , , ,46 13,06 Provenientes da União , , ,52 5,03 Provenientes dos Estados , , ,94 122,40 Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,63 15,38 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,09 15,13 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , ,56 28, ,27 19,44 Pessoal e Encargos Sociais , , ,27 28, ,94 17,39 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,29 28, ,33 21,74 DESPESAS DE CAPITAL , , ,75 14, ,75 14,69 Investimentos , , ,75 15, ,75 15,57 Inversões Financeiras Amortização da Dívida , ,00 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,31 26, ,02 18,83 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % (h) (h/ivf)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (i) (i/ivg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE , , ,31 100, ,02 100,00 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos , , ,31 100, ,02 100,00 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , ,31 100, ,02 100,00 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100)) ( ,75) EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2018 Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA