ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2

Transcrição

1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 30/06/ DMPL - 01/01/2010 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 10 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 11 Balanço Patrimonial Passivo 12 Demonstração do Resultado 13 Demonstração do Resultado Abrangente 15 Demonstração do Fluxo de Caixa 16 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 30/06/ DMPL - 01/01/2010 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 20 Comentário do Desempenho Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 146 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 148 Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 149

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 30/06/2011 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 149

3 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração 10/11/2008 Dividendo 01/04/2011 Ordinária 0, /11/2008 Dividendo 01/04/2011 Preferencial 0, /03/2011 Juros sobre Capital Próprio 10/06/2011 Ordinária 0, /03/2011 Juros sobre Capital Próprio 10/06/2011 Preferencial 0, /11/2008 Dividendo 01/07/2011 Ordinária 0, /11/2008 Dividendo 01/07/2011 Preferencial 0, /08/2011 Juros sobre Capital Próprio 22/08/2011 Ordinária 0, /08/2011 Juros sobre Capital Próprio 22/08/2011 Preferencial 0,07800 PÁGINA: 2 de 149

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2011 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos para Negociação Títulos Disponíveis para Venda Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Depósitos em Garantia Impostos e Contribuições a Compensar Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Outros Créditos Diversos Ativo Não Circulante Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis PÁGINA: 3 de 149

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2011 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Empréstimos e Financiamentos Debêntures Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Outras Provisões Outras Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Outras Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Dividendo Adicional Proposto Outras Reservas Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 4 de 149

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.04 Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Trimestre Atual 01/04/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2010 à 30/06/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ ON 0, , , , PN 0, , , ,50000 PÁGINA: 5 de 149

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2010 à 30/06/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda Variações Cambiais de Investimentos no Exterior Hedge Abrangente do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 6 de 149

8 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações (Red)Aum. Prov.e Ctas a Pgr e Ots Passivos não Financeiros (Aumento)Redução em Ativos Financeiros Mantidos para Negociação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Variações nos Ativos e Passivos (Aumento)Redução em Outros Ativos não Finnaceiros Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Caixa Líquido Atividades de Investimento Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos Caixa Líquido Atividades de Financiamento Juros sobre o Capital Proprio e Dividendos Pagos Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 7 de 149

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/06/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Outros Saldos Finais PÁGINA: 8 de 149

10 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 30/06/2010 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Cancelamento de Ações em Tesouraria Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Outros Saldos Finais PÁGINA: 9 de 149

11 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Receitas Outras Receitas Ganhos (Liquidos) com Ativos Financeiros Outras Receitas Operacionais Insumos Adquiridos de Terceiros Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Impostos, Taxas e Contribuições Federais Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 10 de 149

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 1 Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos para Negociação Títulos Disponíveis para Venda Depósitos Compulsórios no Banco Central Aplicações em Deposítos Interfinanceiros Aplicações no Mercado Aberto Derivativos Ativos Financeiro Designados a Valor Justo Através do Resultado Trimestre Atual 30/06/2011 Exercício Anterior 31/12/ Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Operações de Créditos (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa Estoques Ativos Biológicos Outros Ativos Circulantes Outros Ativos Fiscais Bens Destinados a Venda Outros Ativos Financeiros Outros Ativos não Financeiros Ativo Não Circulante Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis Direitos por Aquisição de Folha de Pagamento Associações p/ Prom. e Oferta de Prod. Serv.Financ Software Direitos de Adm. de Fundos de Investimentos Ágio Marcas e Patentes Outros Ativos Intangíveis Amortização Acumulada do Intangível PÁGINA: 11 de 149

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2011 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Imposto de Renda e Contribuição Diferidos Outras Outras Obrigações Outros Recursos Captados Derivativos Provisão de Seguros e Previdência Privada Passios de Planos de Captalização Outros Passivos Financeiros Outros Passivos não Financeiros Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outros Passivos Contingentes Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Outras Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Dividendo Adicional Proposto Outras Reservas Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 12 de 149

14 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2010 à 30/06/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receita de Juros e Rendimentos Valores Mobiliários Receita de Dividendo Receita de Prestação de Serviços Financeiros Receita de Prêmios de Oper. Seguros e Previdência Despesas Financeiras Despesas de Juros e Rendimentos Perdas com Crédito, Recebíeis e Sinistros Despesas Tributárias Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 13 de 149

15 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , , PN 0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2010 à 30/06/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ ON 0, , , , PN 0, , , ,50000 PÁGINA: 14 de 149

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2010 à 30/06/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda Variações Cambiais de Investimentos no Exterior Hedge Fluxo de Caixa Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 15 de 149

17 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido Opções de Outorgas Reconhecidas Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Variação das Provisões de Seguros e Previdência e Capitalização Resultado de Operações de Capitalização (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Mantidos para Negociação e Derivativos (Ativo/Passivo) (Aumento) Redução em Fornecedores (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados a Valor Justo (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros (Aumento) Redução em Outros Ativos (Redução) Aumento em Depósitos (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto (Redução) Aumento em Contas a Pagar (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários (Aumento) Redução em Operações de Crédito (Aumento) Redução em Estoques (Aumento) Reduçãoi em Ativos Fiscais (Redução) Aumento em Provisão de Seguros e Previdência e Capitalização (Redução) Aumento em Passivos Financeiros Mantidos para Negociação Depreciações, Amortizações e Exaustão Juros, Variação Cambiais e Monetárias Líquidas Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos Tributos Diferidos (Ganho) Perda em Ativo Financeiro Disponível para Venda (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Compulsório no Banco Central Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Resultado de Participação em Empresas não Consolidadas (Ganho) Perda na Alienação de Bens Destinados a Venda (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos (Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado (Ganho) Perda nos Distratos de Operações Intangíveis Ajuste de Avaliação Patrimonial Outros Variações nos Ativos e Passivos (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto (Redução) Aumento em Impostos e Obrigações Trabalhistas (Redução) Aumento em Outros Passivos Pagamento de Imposto de Renda e Contrib. Social PÁGINA: 16 de 149

18 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Juros sobe o Capital Próprio / Divdendos Recebidos de Investimentos em Empresas não Consolidadas Recurso da Venda de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda Recursos do Resgate de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação em Mercados Institucionais Resgate em Mercados Institucionais Ingresso de Financiamentos Pagamento de Financiamentos Variação da Participação dos Acionistas não Controladores Outorga de Opções de Ações Ações em Tesouraria Subscrição de Ações Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Outros Caixa Líquido Atividades de Investimento Alienação de Bens Destinados a Venda Alienação de Imobilizado de Uso Distratos de Operação do Intangível Aquisição de Ativos Financeiros Disponível para Venda Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento Alienação de Investimentos Aquisição de Investimentos Aquisição do Imobilizado de Uso, Intangível e Ativo Biológico Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 17 de 149

19 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/06/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Outros Saldos Finais PÁGINA: 18 de 149

20 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 30/06/2010 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Cancelamento de Ações em Tesouraria Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Outros Saldos Finais PÁGINA: 19 de 149

21 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/06/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Resultado Financeiro e de Valores Mobiliários Resultado das Operações c/ Seg., Prev. e Captaliz Juros, Rendtos., Dividendos e Prest. de Serv. Financ Outras Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Despesas de Juros e Rendimentos Despesas com Sinistros Outras Despesas Processamento de Dados e Telecomunicações Propaganda, Promoções e Publicidade Instalações, Conservação e Manutenção de Bens Transporte Segurança Viagens Legais e Judiciais Outros Insumos Adquiridos de Terceiros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 20 de 149

Exibir mais