Diretoria Executiva. Apresentamos a versão resumida do Relatório Anual de Atividades da Fasern, desenvolvidas ao longo do exercício de 2014.
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- Melissa Leal Freire
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2 Apresentamos a versão resumida do Relatório Anual de Atividades da Fasern, desenvolvidas ao longo do exercício de Este resumo atende ao disposto no Capítulo III da Instrução PREVIC nº 13, de 13 de novembro de 2014 (artigo 3º), disponibilizando aos participantes e assistidos as principais informações sobre os seguintes planos de benefícios: Plano de Benefícios Previdenciários nº 001 (Plano BD) e Plano Misto de Benefícios Previdenciários nº 001 (Plano CD), ambos da Fasern. Diretoria Executiva
3 PRINCIPAIS DESTAQUES Constituição do Comitê de Ética Foi constituído o Comitê de Ética da Fasern. O Comitê tem como finalidade orientar, promover o cumprimento e dar execução ao Código de Ética. Além disto, é função do Comitê instaurar processos disciplinares e propor penalidades aos infratores do referido Código. Auditória Externa de Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade Após a auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, a empresa Bureau Veritas recomendou a manutenção da Certificação da ISO 9001:2008. Fiscalização PREVIC Realizada no período de 19 a 23 de maio, a fiscalização pela PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar na Fasern. Foram analisados diversos documentos sobre o Plano Misto de Benefícios Previdenciários e sobre a Fundação. Posteriormente, a PREVIC encaminhou o Relatório de Auditoria, constando recomendações, as quais foram atendidas dentro do prazo pela Fasern. O relatório final ainda será disponibilizado pela PREVIC. Aprovação do Regulamento do Plano CD Foi aprovado pela PREVIC as alterações do Regulamento do Plano CD. Dentre as principais mudanças, está a alteração do percentual de contribuição para até 100% e a mudança de 58 para 60 anos de idade nos cálculos de pecúlio por morte ou pecúlio por invalidez. Eleições Fasern No dia 16 de outubro ocorreu a eleição para os participantes e assistidos escolherem os seus representantes na Fasern para os próximos três anos. Na ocasião, foram votados os cargos para Diretoria de Seguridade e Administração, três membros para o Conselho Deliberativo e dois membros para o Conselho Fiscal. No total, 708 participantes e assistidos foram às urnas espalhadas nos Postos de Atendimentos da Cosern no interior, no Edifício Sede da Cosern, em Neópolis e na sede da Fasern. Reestruturação do Comitê de Investimentos O Comitê de Investimentos foi reestruturado com a aprovação do seu regulamento, revisado em junho/14 e a nova composição do comitê foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Fasern. Elaboração do Manual de Governança O Manual de Governança foi elaborado em atendimento à implantação de melhores práticas. O Manual constitui a adoção de um conjunto de princípios, regras, práticas de gestão e de controles internos que buscam o pleno cumprimento dos objetivos da Fundação. Setor de Investimentos é 100% Certificado Todos os profissionais do Setor de Investimentos foram certificados com o CPA-10, sendo um também certificado pelo CPA-20, pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. A ANBIMA é a principal certificadora dos profissionais do mercado financeiro.
4 Gestão Documental A Fasern implementou o projeto de Gestão Documental na Fasern. Foram contratados os serviços de tratamento técnico dos documentos, organização do arquivo, inventário e organização do acervo, elaboração de normas e procedimentos, digitalização dos documentos, customização de aplicativo para Gestão de Documentos e treinamento sobre noções arquivistas. O objetivo da Fasern é de preservar o acervo documental da Fundação e garantir maior segurança na gestão dos documentos. Pesquisa de Satisfação A Pesquisa de Satisfação encaminhada em novembro a todos os participantes e assistidos teve um aumento de 64% de respondentes, totalizando 619 questionários respondidos. Destes, 93,71% aprovaram a administração da Fasern. Festa dos Assistidos Em dezembro a Fasern promoveu a Festa dos Assistidos que contou com a participação de mais de 200 pessoas no salão de festas da AABB. Na ocasião, além de muita diversão e música ao vivo houve o sorteio de diversos brindes. Programa de Educação Financeira e Previdenciária Dentre as ações realizadas em 2014, destacamos: Realização do Concurso de Redação, cujo título foi O Conhecimento financeiro e previdenciário na era digital. Lançamento da edição comemorativa do Jornal Fasern em Dia sobre os 25 anos da Fasern. Realização do curso de Informática para 3ª idade no SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para os assistidos da Fasern. Realização de visitas e palestras em todos os Postos de Atendimentos no interior e no Edifício Sede da Cosern e em Neópolis, com o objetivo divulgar as principais realizações, apresentação de resultados e esclarecimento de dúvidas dos participantes e assistidos. Realização de palestras para os participantes e assistidos sobre: Saúde Financeira e Qualidade de Vida, Planos Previdenciários administrados pela Fasern e Investimentos e analises de riscos. Distribuição do Manual do Futuro Aposentado para todos os participantes que estão próximos de se aposentar. Promoção do 2º Minicurso em clima de Copa do Mundo, através da plataforma no qual foi sorteada uma camisa oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Lançamento da campanha comemorativa aos dois anos da Plataforma Planeje o Futuro, onde o participante/assistido tinha que completar a frase Ter a Fasern como Fundo de Pensão é..., a frase escolhida foi Ter a Fasern como Fundo de Pensão é pensar no futuro agindo com compromisso e seriedade no presente. 4
5 PLANO BD POPULAÇÃO POPULAÇÃO MÊS Ativos / Autopatroc. Assistidos TOTAL Invalidez Tempo de Serviço Especial Idade TOTAL Pensões Dezembro BENEFÍCIOS / INSTITUTOS PAGOS MÊS Compl. Apo. Tempo de Serviço Compl. Apo. Por Idade BENEFÍCIOS / INSTITUTOS PAGOS Compl. Apo. Especial Compl. Apo. Por Invalidez Compl. Apo. Por Pensão Morte Dezembro R$ ,28 R$ 9.997,62 R$ ,01 R$ ,10 R$ ,55 R$ - R$ , R$ ,30 R$ ,68 R$ ,63 R$ ,99 R$ ,39 R$ - R$ ,99 Resgate Total Custeio Previdencial Contribuições Valor Contribuição Patrocinador R$ - Contribuição Participante R$ - 5
6 PLANO CD POPULAÇÃO POPULAÇÃO MÊS PARTICIPANTES ASSISTIDOS TOTAL Ativos Autopatrocinados BPD Aposentados Benefícios/Peculios Por Morte e Invalidez Dezembro BENEFÍCIOS / INSTITUTOS PAGOS BENEFÍCIOS / INSTITUTOS PAGOS MÊS Benef. Aposentadoria Normal Benefícios de Invalidez [1] Benefícios Por Morte[2] Resgate Portabilidade Total Dezembro R$ ,66 R$ 7.655,72 R$ ,09 R$ ,13 R$ ,04 R$ , R$ ,02 R$ ,38 R$ ,00 R$ ,20 R$ ,04 R$ ,64 [1] Somatórios do Benefício de Pecúlio Invalidez Participante e do Benefício Especial por Invalidez Part. Especial [2] Benefício Especial por Morte do Participante, Benefício Pecúlio Morte do Participante e do Benefício Por Morte do Assistido Custeio Previdencial Contribuições Valor Contribuição Patrocinador R$ ,47 Contribuição Participante R$ ,27 Contribuição de Pecúlio (Risco) R$ ,41 6
7 GESTÃO ADMINISTRATIVA RECEITAS Receitas do Custeio Administrativo Descrição PGA-BD PGA-CD TOTAL Valor % Valor % Valor % 1. Custeio da Gestão Administrativa ,92 100,00% ,66 100,00% ,58 100,00% 1.1 Receitas Custeio Administrativo da Gestão Previdencial - 0,00% ,59 66,57% ,59 43,10% Custeio Administrativo dos Investimentos ,92 91,12% 4.821,94 0,34% ,86 32,35% Taxa de Administração de Emp. e Financiamentos 7.349,92 0,94% ,68 4,75% ,60 3,40% Resultado Positivo dos Investimentos ,08 7,94% ,45 28,35% ,53 21,15% DESPESAS Custo dos Planos de Benefícios - Administração PREVIDENCIAL INVESTIMENTO TOTAL PLANOS REALIZADOS DESCRIÇÃO BD CD Total BD CD Total Pessoal e Encargos , , , , , , ,44 Treinamentos e Cursos 5.662, , , , , , ,32 Viagens e Estadias 7.396, , , , , , ,47 Serviços de Terceiros , , , , , , ,01 Despesas Gerais , , , , , , ,61 Depreciações / Amortizações 4.936, , , , , , ,43 Outras despesas 2,61 95,79 98,40 6,91 106,91 113,82 212,22 TOTAL , , , , , , ,50 7
8 CUSTEIO DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DESPESAS DOS INVESTIMENTOS POR GESTÃO PRÓPRIA E TERCEIRIZADA BD PLANOS GESTÃO PRÓPRIA R$ % R$ % R$ Pessoal e Encargos ,26 40,42% ,17 41,93% ,43 Despesas Administrativas ,93 8,80% ,28 8,58% ,21 Auditória Contábil 8.772,68 3,92% ,63 3,82% ,31 Assessoria Financeira / Avaliação de Risco ,48 6,36% ,18 6,20% ,66 Sistema de Controle de Investimento ,53 20,97% ,54 20,44% ,07 Assessoria Jurídica 4.652,31 2,08% 7.028,11 2,02% ,42 Despesas com Investimento Imobiliário ,43 5,59% ,15 5,44% ,58 Outras ,19 11,87% ,47 11,57% ,66 Sub Total ,82 100,00% ,52 100,00% ,34 GESTÃO TERCEIRIZADA R$ % R$ % R$ Custodia de Ativos ,03 9,23% ,21 9,23% ,24 Corretagem 3.461,86 1,38% 5.229,74 1,38% 8.691,60 Taxa de Administração ,70 89,39% ,35 89,39% ,05 Performance 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Sub Total ,59 100,00% ,30 100,00% ,89 Total das Despesas , , ,23 CD TOTAL 8
9 GESTÃO FINANCEIRA PATRIMÔNIO COMPOSIÇÃO GERAL Os Recursos Garantidores dos Planos Previdenciários administrados pela Fasern totalizavam em 31 de dezembro de 2014 o valor de R$ mil e encontravam-se alocados nos seguintes segmentos: CARTEIRA VALOR (R$) Renda Fixa Renda Variável Op. Participantes Imóveis Total COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO Os Recursos Garantidores dos Planos BD, CD, PGA BD e PGA CD, encerraram o ano de 2014 com a seguinte composição entre os segmentos: Composição dos Investimentos por Planos Segmento Plano CD (%) Plano BD (%) Plano PGA BD (%) Plano PGA CD (%) Renda Fixa , , , ,0 Renda Variável , ,42-0,0-0,0 Imóveis ,74-0,0-0,0 Op. Participantes , ,51-0,0-0,0 Total , , , ,0 9
10 RENTABILIDADE A rentabilidade líquida obtida no Plano BD foi de 15,11%, contra uma expectativa atuarial de rentabilidade líquida de 11,23% o que, em termos reais, representou obter ganho de 8,15%, alcançando assim a meta atuarial de rentabilidade real líquida de 4,5% ao ano estabelecida para o ano de 2014, tomando como indexador base, com 1 (um) mês de defasagem de sua aplicação, O INPC do IBGE,e adotando a metodologia da taxa interna de retorno que considera o patrimônio inicial, os fluxos de entrada e saída de recursos e o patrimônio final. A Rentabilidade obtida com base na variação patrimonial foi de 12,77%. O Plano CD obteve uma rentabilidade líquida de 10,07%, contra um rendimento alcançado pelo CDI de 10,81%. O quadro abaixo informa a evolução da rentabilidade mensal líquida ao longo de 2014 dos planos administrados pela Fasern. Plano Previdenciário jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 Rentab. Plano BD (%) 0,47 1,65 1,16 1,40 1,34 0,78 0,74 Rentab. Plano CD (%) -2,16 2,20 1,34 1,37 2,55 0,89 1,17 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Acum Rentab. Plano BD (%) 1,35-0,04 1,24 1,55 0,45 12,77 Rentab. Plano CD (%) 3,91-3,27 1,56 1,64-1,34 10,07 10
11 PERFIS DE INVESTIMENTO COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PERFIL COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PERFIL, EM DEZEMBRO 2014 PERFIL Renda Fixa Renda Variável Empréstimo TOTAL R$ Mil % R$ Mil % R$ Mil % R$ Mil % CONSERVADOR ,0% ,8% ,2% ,9% MODERADO ,2% % ,2% ,7% MODERADO PLUS ,3% % ,2% ,3% AGRESSIVO ,5% % ,2% ,9% AGRESSIVO PLUS ,4% % ,2% ,2% T O T A L ,9% % ,2% ,0% 11
12 No ano de 2014, a rentabilidade auferida pelos perfis de investimentos da Fasern foi de 11,92% para o perfil Conservador, 11,37% para o perfil Moderado, 10,03% para o perfil Moderado Plus, 9,09% para o Agressivo e, 8,07% para o Agressivo Plus, conforme apresentado no quadro abaixo. A diferença de um perfil mais conversador para um mais agressivo se dá pelo grau de concentração de investimentos seja no segmento de renda fixa e no de renda variável. Os mais conservadores podem ter alocado até 100% em renda fixa e entre 10% a 30% em renda variável, os mais agressivos, até 80% em renda fixa e entre 40% a 60% em renda variável. EVOLUÇÃO DA COTA - PLANO MISTO (CD) Ref. Conservador Moderado Moderado Plus Agressivo Agressivo Plus Cota % Cota % Cota % Cota % Cota % IGP-M INPC Poupança ibovespa jan/14 8,2570-1,45% 8,3589-1,66% 8,4090-2,19% 8,5159-2,55% 8,5032-0,09% 0,48% 0,63% 0,61% -7,51% fev/14 8,4774 2,67% 8,5709 2,54% 8,5930 2,19% 8,6816 1,95% 8,6482 1,71% 0,38% 0,64% 0,55% -1,14% mar/14 8,5586 0,96% 8,6625 1,07% 8,7097 1,36% 8,8170 1,56% 8,8003 1,76% 1,67% 0,82% 0,53% 7,05% abr/14 8,6971 1,62% 8,7966 1,55% 8,8287 1,37% 8,9262 1,24% 8,8983 1,11% 0,78% 0,78% 0,55% 2,40% mai/14 8,9403 2,80% 9,0363 2,73% 9,0530 2,54% 9,1417 2,41% 9,1018 2,29% -0,13% 0,60% 0,56% -0,75% jun/14 8,9896 0,55% 9,0948 0,65% 9,1341 0,90% 9,2392 1,07% 9,2145 1,24% -0,74% 0,26% 0,55% 3,76% jul/14 9,0884 1,10% 9,1966 1,12% 9,2409 1,17% 9,3506 1,21% 9,3287 1,24% -0,61% 0,13% 0,61% 5,00% ago/14 9,3977 3,40% 9,5228 3,55% 9,6033 3,92% 9,7415 4,18% 9,7429 4,44% -0,27% 0,18% 0,56% 9,78% set/14 9,1699-2,42% 9,2689-2,67% 9,2869-3,29% 9,3782-3,73% 9,3372-4,16% 0,20% 0,49% 0,59% -11,70% out/14 9,3139 1,57% 9,4143 1,57% 9,4320 1,56% 9,5242 1,56% 9,4822 1,55% 0,28% 0,38% 0,60% 0,95% nov/14 9,4633 1,60% 9,5662 1,61% 9,5867 1,64% 9,6822 1,66% 9,6412 1,68% 0,98% 0,53% 0,55% 0,18% dez/14 9,3772-0,91% 9,4658-1,05% 9,4595-1,33% 9,5336-1,53% 9,4656-1,82% 0,62% 0,62% 0,61% -8,62% Em ,92% 11,37% 10,03% 9,09% 8,07% 3,67% 6,23% 7,08% -2,91% Histórico 837,75% 846,61% 845,97% 853,39% 846,59% 12
13 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO DE RECURSOS Plano BD Segmento Valor FASERN Política Resol. CMN 3.792/09 Renda Fixa ,33% 100,00% 100,00% Renda Variável ,42% 10,00% 70,00% Investimentos Estruturados ,00% 20,00% Investimentos Exterior - - 0,00% 10,00% Imóveis ,74% 8,00% 8,00% Op. Participantes ,51% 15,00% 15,00% TOTAL ,00% Plano CD Segmento Valor FASERN Política Resol. CMN 3.792/09 Renda Fixa ,08% 100,00% 100,00% Renda Variável ,77% 50,00% 70,00% Investimentos Estruturados ,00% 20,00% Investimentos Exterior - - 0,00% 10,00% Imóveis - - 8,00% 8,00% Op. Participantes ,15% 15,00% 15,00% TOTAL ,00% 13
14 Plano PGA BD Segmento Valor FASERN Política Resol. CMN 3.792/09 Renda Fixa ,00% 100,00% 100,00% Renda Variável - - 0,00% 70,00% Investimentos Estruturados - - 0,00% 20,00% Investimentos Exterior - - 0,00% 10,00% Imóveis - - 0,00% 8,00% Op. Participantes - - 0,00% 15,00% TOTAL ,00% Plano PGA CD Segmento Valor FASERN Política Resol. CMN 3.792/09 Renda Fixa ,00% 100,00% 100,00% Renda Variável - - 0,00% 70,00% Investimentos Estruturados - - 0,00% 20,00% Investimentos Exterior - - 0,00% 10,00% Imóveis - - 0,00% 8,00% Op. Participantes - - 0,00% 15,00% TOTAL ,00% 14
15 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS Os quadros a seguir relacionados informam a posição dos Investimentos dos Planos Administrados pela Fasern em relação aos limites da Política de Investimento, por composição patrimonial em comparação com igual período anterior. A gestão dos investimentos da Fasern é praticamente exercida por gestores de recursos externos qualificados, estando distribuídas conforme demonstrado a seguir: COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO BD LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Variação (%) (%) R$ mil (%) R$ mil (%) Benchmarks FASERN Renda Fixa 0 a , ,33 IMA-B = -14,54 13,02 Renda Variável 0 a , ,42 IBOVESPA = -2,91 5,80 Imóveis 0 a , ,74 INPC+4,5 = 11,12 6,17 Op. Participantes 0 a , ,51 INPC+4,5 = 11,12 13,95 Total , ,00 COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO CD LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Variação (%) (%) R$ mil (%) R$ mil (%) Benchmarks FASERN Renda Fixa 27 A , ,08 60% IMA-B + 40% CDI = -13,15 13,30 Renda Variável 0 a , ,77 IBOVESPA = -2,91 0,92 Imóveis 0 a INPC+4,5 = 11,12 - Op. Participantes 0 a , ,15 INPC+4,5 = 11,12 15,15 Total , ,00 COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO PGA BD LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Variação (%) (%) R$ mil (%) R$ mil (%) Benchmarks FASERN Renda Fixa , ,00 SELIC = 10,90 10,69 Renda Variável IBOVESPA = -2,91 - Imóveis INPC+4,5 = 11,12 - Op. Participantes INPC+4,5 = 11,12 - Total , ,00 15
16 COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PLANO PGA CD LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Variação (%) (%) R$ mil (%) R$ mil (%) Benchmarks FASERN Renda Fixa , ,00 SELIC = 10,90 10,69 Renda Variável IBOVESPA = -2,91 - Imóveis INPC+4,5 = 11,12 - Op. Participantes INPC+4,5 = 11,12 - Total , ,00 Renda Fixa Renda Variável PLANO CD DEZ/2014 GESTÃO TERCEIRIZADA FIF S RENDA FIXA R$ (mil) (%) SINERGY PREVI MULT FI ,00% TOTAL DA GESTÃO TERCEIRIZADA ,00% TOTAL RENDA FIXA PLANO CD ,00% PLANO BD DEZ/2014 GESTÃO TERCEIRIZADA FIF S RENDA FIXA R$ (mil) (%) ALM POTIGUAR ,00% TOTAL DA GESTÃO TERCEIRIZADA ,00% TOTAL RENDA FIXA PLANO BD ,00% PLANO PGA CD DEZ/2014 GESTÃO TERCEIRIZADA FIF S RENDA FIXA R$ (mil) (%) ITAU SOBERANO ,00% TOTAL ,00% PLANO PGA BD DEZ/2014 GESTÃO TERCEIRIZADA FIF S RENDA FIXA R$ (mil) (%) ITAU SOBERANO ,00% TOTAL ,00% PLANO CD DEZ/2014 GESTÃO TERCEIRIZADA FIF S RENDA FIXA R$ (mil) (%) IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA ,00% IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL II FIC FIA ,07% VINCI GÁS DIVIDENDOS FIA ,31% FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL ,72% BRZ VALOR FIA ,90% TOTAL DA GESTÃO TERCEIRIZADA ,00% TOTAL RENDA VARIÁVEL PLANO CD ,00% PLANO BD DEZ/2014 GESTÃO TERCEIRIZADA FIF S RENDA FIXA R$ (mil) (%) ENNESA FIA ,20% VINCI GÁS DIVIDENDOS FIA ,80% TOTAL DA GESTÃO TERCEIRIZADA ,00% TOTAL RENDA VARIÁVEL PLANO BD ,00% 16
17 Gestão Própria PLANO CD DEZ/2014 GESTÃO PRÓPRIA R$ (mil) (%) IMÓVES - - OPERAÇÃO PARTICIPANTES ,00% TOTAL ,00% PLANO BD DEZ/2014 GESTÃO PRÓPRIA R$ (mil) (%) IMÓVES ,40% OPERAÇÃO PARTICIPANTES ,60% TOTAL ,00% AUDITORIA E GESTÃO KPMG - Auditores Independentes CNPJ: / Responsável - Sócio Cristiano Seabra Di Girolamo ADMINISTRADOR QUALIFICADO Paulo César Soares dos Anjos Telefone: (084) SITUAÇÃO ATUARIAL DOS PLANOS As provisões matemáticas do plano de benefícios previdenciários - Regulamento (plano BD) foram constituídas com base em cálculos atuariais efetuados pela Jessé Montello Serviços Técnicos em Atuária e Economia Ltda., empresa de atuária independente contratada pela Entidade. O parecer do atuário externo foi datado de 12 de fevereiro de 2015 (10 de março de 2014 para o exercício de 2013). As provisões matemáticas do plano misto de benefícios previdenciários n 001 (plano CD) foram constituídas com base no somatório dos créditos acumulados e capitalizados das contas individuais de aposentadoria, parte dos patrocinadores e parte dos participantes, com o saldo do fundo de risco, que representa as contribuições destinadas aos benefícios de risco. As composições das provisões matemáticas em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 encontram-se demonstradas a seguir: 17
18 Benefícios concedidos Plano misto (Contribuição definida) Plano de benefício definido Total Plano misto (Contribuição definida) Plano de benefício definido Benefícios do plano Benefícios a conceder Benefícios do plano com a geração atual Superávit técnico Reserva de contingências Reserva para ajuste do plano EXIGÍVEL CONTIGENCIAL Gestão previdencial A Entidade mantém provisionado o montante de R$ 228 (R$ 146 em 2013), considerado suficiente para cobrir eventuais perdas com o desfecho de ações judiciais remanescentes de autoria de ex-participantes, que questionaram o valor correspondente ao resgate de contribuições. O acréscimo do saldo provisionado em relação ao exercício de 2013, corresponde a provisão realizada no valor de R$ 70, relativo a sucumbência do processo judicial de PIS e COFINS sobre contribuições previdenciais do plano CD, conforme aprovado em ata nº 94 do Conselho Deliberativo, bem como, a provisão no valor de R$ 12, conforme orientação jurídica referente a ação judicial sobre contestação de aposentadoria impetrada por pensionista. Gestão de investimentos Refere-se à provisão constituída para fazer face aos riscos de perdas decorrentes de ações judiciais movidas pela Entidade, com a finalidade de assegurar a imunidade do pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL e a provisão de PIS e COFINS com base na decisão da Diretoria Executiva amparada em parecer jurídico e Acórdão de nº do Conselho de Contribuintes da Procuradoria da Fazenda Nacional. Total 18
19 A Entidade mantém, a título de depósito judicial do processo PIS e COFINS, o montante de R$ 1.652, sendo R$ da patrocinadora COSERN e R$ 160 da FASERN, o qual foi depositado em juízo no exercício de 2013 e aguarda desfecho decisório. Esta rubrica contempla ainda, o depósito judicial no montante de R$ 1.794, realizado pela FASERN no exercício de 2014, relativo ao processo de imunidade do pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL. O valor hora depositado já estava contingenciado contabilmente e atualizado mensalmente pelo indexador SELIC. COMPOSIÇÃO DOS FUNDOS (planos previdenciais, investimento e PGA) Criados com o objetivo de evitar a ocorrência de desequilíbrios que possam ser provocados por hipóteses não previstas (Previdencial); cobrir despesas administrativas e adquirir ativo imobilizado (Administrativo); e quitar, em caso de falecimento, os empréstimos contraídos por participantes e assistidos. O critério para constituição do fundo previdencial do plano misto de benefícios previdenciários - Regulamento nº 001 (plano CD) e Plano de benefícios previdenciários - Regulamento nº 001 (plano BD) baseia-se em posição calculada pelo atuário contratado pela Entidade, a partir dos resíduos das reservas matemáticas e fundo coletivo de risco, bem como o valor destinado à patrocinadora, assistidos e pensionistas do plano BD, respectivamente. A sua composição em 31 de dezembro de 2014 é de R$ (R$ em 31 de dezembro 2013). Parte da variação apurada no saldo do fundo previdenciário entre os exercícios de 2013 e 2014 deu-se em função da transferência da reserva especial aprovada pela PREVIC conforme Portaria nº 277 de 2 de junho de 2014, para a destinação do superávit técnico à patrocinadora COSERN, aos Assistidos e pensionistas do plano BD, no montante de R$ Nos meses de agosto, setembro e outubro do exercício de 2014 foi revertida parte dos fundos previdenciários específicos e o excedente do fundo coletivo de risco pertencente à patrocinadora COSERN, nos valores de R$ 388 e R$ 178, respectivamente, a título de compensação com as contribuições previdenciárias normais devidas pela patrocinadora. O fundo da gestão administrativo (fundo administrativo) é constituído pela diferença entre as receitas e as despesas administrativas. O montante deste Fundo em 31 de dezembro de 2014 é de R$ (R$ em 31 de dezembro 2013). O fundo do programa de investimentos, denominado Reserva de Quitação por Morte - RQM é constituído para fazer face à quitação dos empréstimos concedidos aos participantes na eventualidade de seu falecimento. O montante deste fundo em 31 de dezembro de 2014 é de R$ 790 (R$ 633 em 31 de dezembro de 2013). 19
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