Relatório Anual de Informações Versão Resumida

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1 Relatório Anual de Informações Versão Resumida 1

2 RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 MENSAGEM AOS PARTICIPANTES A APCDPREV Fundo de Pensão Multinstituído da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas apresenta a seguir seu Relatório Anual de Informações (RAI) versão resumida. Neste documento, você poderá conferir informações pertinentes do seu Plano como: resultados frente aos objetivos traçados da saúde financeira, atuarial e patrimonial, o número de participantes e rentabilidade. Mais do que uma prestação de contas, o documento dispõe de visibilidade e transparência. O Relatório Anual de Informações versões completa e resumida - será disponibilizado exclusivamente por meio eletrônico em na opção Portal da Transparência Informações Relatório. Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição na nossa Central de Atendimento, pelos telefones (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou (Demais localidades) de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h. Boa Leitura! Diretoria Executiva 2

3 PLANO DE BENEFÍCIOS APCDPrev BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO PATRIMONIAL Exercício findo em R$ MIL Exercício findo em ATIVO Nota % PASSIVO Nota % DISPONÍVEL % EXIGÍVEL OPERACIONAL % REALIZÁVEL % # Gestão Previdencial % Gestão Previdencial % Gestão Administrativa % Investimentos % PATRIMÔNIO SOCIAL % Fundos de Investimento % Patrimônio de Cobertura do Plano % PERMANENTE % Provisões Matemáticas % Imobilizado 2 2 0% # Benefícios Concedidos % # Benefícios a Conceder % TOTAL DO ATIVO % TOTAL DO PASSIVO % As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis 3

4 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO ATIVOS ASSISTIDOS PENSIONISTAS

5 TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2018 (R$ Mil) APCDPREV Segmentos Valor Percentual Valor Percentual Valor Percentual Renda Fixa ,42% - 0,00% ,42% Renda Variável ,39% - 0,00% ,39% Investimentos Estruturados ,19% - 0,00% ,19% Investimentos no Exterior ,00% - - Imóveis ,00% - - Operações com Participantes ,00% - - Total dos Investimentos ,21% - 0,00% ,89% Disponível 178 0,79% ,00% 253 1,11% Total dos Recursos Garantidores ,00% ,00% ,00% PGA PLANO DE BENEFÍCIOS INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA GESTÃO DO INVESTIMENTO VALOR (R$ Mil) PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO Gestão Própria Gestão Terceirizada ,00% 100,00% Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda ,00% 100,00% Total Geral ,00% 100,00% RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2018 Segmento Benchmark Icatu Vanguarda FICFI MM APCDPREV Rentabilidade Bruta Rentabilidade Líquida Benchmark Renda Fixa 71,26% (IMA-S) + 20,69% (IMA-B 5) + 8,05% (IMA-B 5+) 6,51% 6,04% 7,85% Renda Variável 100,00% (IBrX) 21,42% 21,32% 15,42% Investimentos Estruturados 100% (DI-CETIP) 6,66% 6,63% 6,42% Investimentos no Exterior Imóveis Operações com Participantes Total dos Investimentos 62% (IMA-S) + 18% (IMA-B 5) + 7% (IMA-B 5+) + 10% (IBrX) + 3% (IHFA) 9,33% 8,73% 8,77% 5

6 Até 29/01/2018, os investimentos da APCDPREV estavam alocados no fundo Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas de FI Previdência Associativa Multimercado. A partir dessa data, os recursos foram investidos no fundo Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado APCDPREV. O retorno no ano reflete a composição dos dois fundos. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS (em milhares de reais) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ Mil) ,00% Despesas Diretas ,38% Pessoal Próprio e Encargos 77 6,75% Administradora de Planos ,31% Recursos Humanos 1 0,09% Informática 7 0,61% Auditoria Externa 20 1,75% Cartório 1 0,09% PIS/COFINS 22 1,93% TAFIC-Taxa de Fiscalização 3 0,26% Tarifas Bancárias 34 2,98% Água/Energia Elétrica/Telefone 3 0,26% Tributos Municipais 3 0,26% Repasse Risco 623 0,09% Outras Despesas 1 54,61% Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) ,62% Taxa de Administração 125 9,99% CVM 4 0,34% CETIP / SELIC / CBLC / ANBID 3 0,24% Outros 1 0,06% 6

7 AVALIAÇÃO ATUARIAL Este Plano, avaliado em função do regime financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, apresentou em 31/12/2018 resultado de Equilíbrio Técnico. Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida CD, classificado como Plano CD Puro, em que os saldos contábeis são nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas, tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios a obrigação do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, justificando assim tal Equilíbrio Técnico. Cabe observar que não há obrigatoriedade legal do envio de Demonstração Atuarial nem Parecer Atuarial para este plano. SITUAÇÃO ATUARIAL DESCRIÇÃO R$ MIL Exercício findo em Patrimônio de cobertura do plano Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos 662 Contribuição Definida Benefício a Conceder Contribuição Definida Saldo de Contas - Parcela Participantes

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