RECEITA LÍQUIDA ATINGE R$ 97,9 MILHÕES (+10,2%) NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013 Tráfego, em eixos equivalentes, cresceu 5,2% no período

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1 RECEITA LÍQUIDA ATINGE R$ 97,9 MILHÕES (+10,2%) NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013 Tráfego, em eixos equivalentes, cresceu 5,2% no período Itu (SP), 15 de maio de 2013 A Rodovias das Colinas S.A. ( Companhia ), concessionária que administra 307 quilômetros de rodovias no Estado de Contate RI: Alexandre Tujisoki Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Tel.: +55 (11) Augusto Milani Gerente Financeiro Tel.: +55 (11) Henrique Marquezi Filho Analista de Relações com Investidores Tel.: +55 (11) ri@colinasnet.com.br São Paulo, via de ligação de cidades como Campinas, Indaiatuba, Sorocaba e Itu com a capital do Estado, divulga hoje seus resultados referentes ao Primeiro Trimestre de DESTAQUES DO TRIMESTRE» Receita Líquida 1 atingiu R$ 97,9 milhões no primeiro trimestre de 2013, representando um crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2012, resultado do aumento de 5,5% no tráfego em eixos equivalentes 2 e de 4,3% nas tarifas das praças de pedágio;» Tráfego da Companhia cresceu 5,2% em eixos equivalentes, com destaque para os veículos leves, que apresentaram crescimento de 6,3% no primeiro trimestre de 2013;» EBITDA Ajustado alcançou R$ 83,8 milhões no trimestre, 39,4% acima do apresentado em igual período do ano anterior;» Lucro Líquido foi 100,6% maior do que no primeiro trimestre de 2012, totalizando R$ 42,7 milhões nos três primeiros meses de Exclui as Receitas de Construção 2 Eixo equivalente é uma unidade básica de referência em estatísticas de cobrança de pedágio no mercado brasileiro. Veículos leves, tais como carros de passeio, correspondem a uma unidade de eixo equivalente. Veículos pesados, como caminhões e ônibus são convertidos em eixos equivalentes de acordo com o número de eixos do veículo, conforme estabelecido nos termos de cada contrato de concessão.

2 TRÁFEGO O tráfego da Companhia cresceu 5,2% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, passando de 13,2 milhões para 13,9 milhões de eixos equivalentes. O tráfego em eixos comerciais cresceu 4,2% enquanto em eixos de passeio cresceu 6,2%. O crescimento no número de veículos que transitaram pelas rodovias da Concessionária foi de 5,3%, passando de 8,6 milhões no 1T12 para 9,0 milhões de veículos no 1T13. O tráfego da Companhia tem sua maior concentração nas Rodovias SP 280 (Castello Branco) e SP 075 (Santos Dumont), representando cerca de 59% do volume de tráfego total, em eixos equivalentes. O corredor da Rodovia SP 280 é uma importante via de ligação entre a região Centro e Oeste do Estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul, grandes produtoras de commodities do agronegócio, e a região metropolitana da cidade de São Paulo e o porto de Santos. Na rodovia SP 075, o tráfego é representado, em grande parte, pelo deslocamento regional entre as cidades no entorno de Campinas, bem como o tráfego para o Aeroporto de Viracopos. EIXOS EQUIVALENTES (MIL) VEÍCULOS (MIL) T11 1T12 1T T11 1T12 1T13 Passeio Comercial Passeio Comercial TARIFA MÉDIA A tarifa média por eixo equivalente da Companhia, que no primeiro trimestre de 2013 foi R$ 7,69, apresentou crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2012, quando era de R$ 7,36. 2

3 RECEITA RECEITA (R$ Mil) 31/03/ /03/2012 Variação Receita com Arrecadação de Pedágio ,4% Receita de Construção ,0% Outras Receitas ,6% Receita Bruta ,5% Imposto sobre a Receita e outras deduções ,0% Receita Operacional Líquida ,6% Receita Operacional Líquida (ex Construção) ,2% A Receita com Arrecadação de Pedágio da Companhia cresceu 10,4% entre o primeiro trimestre de 2012 e o mesmo período em 2013, fruto do aumento de 5,5% do tráfego e do reajuste da tarifa de pedágio 4,3%, ocorrido em julho de No primeiro trimestre de 2013, 63% da receita de pedágio foi arrecadada através de meios eletrônicos, o que representa um aumento de 10%, quando comparado com o ano anterior. ARRECADAÇÃO MEIOS ELETRÔNICOS - 1T13 Dbtrans 2% Visanet 3% Ponto a Ponto 1% Manual 31% AVI 63% 3

4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Os custos e despesas operacionais caíram 42,1%, passando de R$ 49,3 milhões no primeiro trimestre de 2012 para R$ 28,6 milhões no primeiro trimestre de A abertura desses valores encontra-se na tabela abaixo: Custos Inerentes à Operação 31/03/ /03/2012 Variação Funcionários ,0% Materiais e Equipamentos ,7% Ônus variável da concessão ,6% Prestadores de Serviços ,6% Reversão de provisão de contingência n/a Outras Despesas ,9% Outras Receitas Operacionais ,9% Sub Total ,3% Depreciação e Amortização ,3% Sub Total ,1% Despesas relacionadas a Ampliações e Manutenção 31/03/ /03/2012 Variação Conserva, Manutenção e Operação da Rodovia ,0% Provisão para Manutenção ,9% Despesas com Construção ,0% Sub Total ,6% Total Custos e Despesas Operacionais ,1% Em relação às despesas inerentes à operação, as principais variações foram: I. Redução de 56,6% na conta de Prestadores de Serviços derivados de revisões de contratos e revisões gerais de despesas de prestadores de serviços; II. Reversão de provisão de contingência no valor de R$ referente a processos cíveis. 4

5 EBITDA EBITDA (R$ Mil) 31/03/ /03/2012 Variação Receitas Líquida ,62% Receita de Construção ,04% Receita Líquida (ex Receita de Construção) ,17% Custos Operacionais ,11% Custos de Construção ,04% Custos Operacionais (ex Custos de Construção) ,06% EBIT ,62% Depreciação e Amortização ,25% EBITDA ,62% Provisão Manutenção ,89% EBITDA Ajustado ,44% Margem EBITDA Ajustada 85,55% 67,59% 26,57% O EBITDA Ajustado da Companhia métrica utilizada para melhor refletir a geração de caixa, pois exclui efeitos contábeis da provisão para manutenção cresceu 39,4% no primeiro trimestre de 2013, totalizando R$ 83,8 milhões. A Margem EBITDA Ajustada apresentou acréscimo devido principalmente à redução dos custos e despesas inerentes à operação e ao aumento da receita de arrecadação de pedágio. RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO (R$ Mil) 31/03/ /03/2012 Variação Receitas Financeiras ,9% Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos ,0% Outras Despesas Financeiras Líquidas ,3% Resultado Financeiro ,1% O Resultado Financeiro da Companhia teve uma variação de 25,1% no primeiro trimestre de 2013 quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A variação é explicada pelo aumento do seu endividamento decorrente da emissão de debentures (ICVM 476) no valor de R$ 850 milhões, porém compensada pela remuneração recebida nas debentures que a Companhia adquiriu da controladora Atlantia Bertin Concessões, no valor de R$ 400 milhões. 5

6 ENDIVIDAMENTO (R$ Mil) 31/03/ /12/2012 Variação Dívida Bruta ,4% Caixa ,4% Dívida Líquida ,8% LUCRO LÍQUIDO O lucro líquido passou de R$ 21,3 milhões no primeiro trimestre de 2012 para R$ 42,7 milhões no primeiro trimestre de 2013, representando uma variação de 100,6%, referente ao aumento da receita e redução dos custos explicados acima. SEGUROS A Companhia adota a política de contratar seguros para cobertura dos riscos a que está sujeita, considerando a natureza de sua atividade, e em montantes que a Companhia julga compatíveis com seu histórico. As coberturas de riscos da Companhia estão listadas abaixo: Modalidade Riscos cobertos Limites de Indenização Vencimento Contrato Riscos de engenharia Riscos patrimoniais setembro-13 Riscos de engenharia Perda de receita setembro-13 Responsabilidade civil Responsabilidade civil concessionária de rodovias setembro-13 Seguro garantia Garantia de ampliação de concessão setembro-13 Seguro garantia Garantia de pagamento de ônus fixo setembro-13 Seguro garantia Garantia de pagamento das funções operacionais, de conservação e do ônus variável setembro-13 EVENTOS SUBSEQUENTES» Abril/2013: A Companhia obteve o registro de Companhia Aberta e realizou sua Quarta Emissão de Debêntures, via Instrução CVM 400, captando R$ 950 milhões no mercado de capitais, recursos integralmente aplicados na liquidação das debêntures da Terceira Emissão e no pagamento de despesas decorrentes do processo. 6

7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS As informações financeiras e operacionais são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As informações anuais foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards IFRS), emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). SOBRE A RODOVIAS DAS COLINAS A Companhia está entre as 17 concessionárias do Programa de Concessões do Estado de São Paulo, que recuperam e conservam cerca de 5,3 mil quilômetros da malha viária paulista, sendo a Companhia responsável por 307 quilômetros de rodovias desde março do ano Desde o início dessa administração as rodovias SP075, SP127, SP280, SP300 e SPI 102/SP300, passam por constantes investimentos para mais conforto e segurança dos usuários. A concessionária está cumprindo o cronograma de investimentos e até o momento já foram feitos investimentos em duplicação de estradas, implantação de sistema de ajuda ao usuário, passarelas, pontes, viadutos, dispositivos de retorno, recapeamento, construção de postos de fiscalização, equipamentos para o sistema de rodovia inteligente, recuperação de pistas, atendimento ao usuário, etc. O contrato de concessão tem vigência até ao ano de 2028, com investimentos previstos no Contrato de Concessão Rodoviária n 012/CR/2000, celebrado em 02/03/2000, de R$ 1,42 bilhão. As evoluções sinalizam mais respeito à vida dos usuários que passam pelas cidades que compõem o lote sob concessão da Colinas: Boituva, Cabreúva, Campinas, Cerquilho, Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí, Piracicaba, Porto Feliz, Rio Claro, Rio das Pedras, Salto, Saltinho, Sorocaba, Tatuí e Tiete. 7

8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 8

9 BALANÇO PATROMONIAL 9