MBA Executivo em Finanças Corporativas e Relações com Investidores

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1 MBA Executivo em Finanças Corporativas e Relações com Investidores O programa irá proporcionar a você uma sólida formação na área de finanças contribuindo para que seja um profissional que tem soluções originais e teoricamente embasadas aos problemas cotidianos, conquistando resultados significativos e sustentáveis em empresas e instituições financeiras, diferenciando-se no mercado de trabalho.

2 APRESENTAÇÃO DO CURSO Empresários e executivos reconhecem, que apesar dos aspectos econômicos e financeiros no processo de tomada de decisão nas suas organizações, não podem, em face das novas posturas mundiais, subestimar aspectos relativos a visualização e prospecção dos possíveis cenários de atuação. Pensando assim, o MBA EXECUTIVO EM FINANÇAS CORPORATIVAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES, fornece uma visão global em finance and business, por meio do entendimento conceitual e técnico das diversas atividades relacionadas com o mercado financeiro e de capitais, mais especificamente com as atividades de corporate finance, comunicação corporativa e relações com investidores. O curso não se limita aos aspectos financeiros tradicionais, mas também aspectos relacionados à imagem e governança corporativa, relação com o mercado de capitais, e comunicação interna e externa das empresas, proporcionando uma visão ampla, multidisciplinar e integrativa na área de business. O caráter interdisciplinar, inerente às atividades profissionais, é consolidado por meio de uma disciplina de metodologia científica e estudos de casos integrativos em Relação com Investidores OBJETIVOS Proporcionar uma formação sólida em finanças que permita ao profissional da área financeira dar soluções originais e teoricamente embasadas a problemas novos com que se deparam, sendo composto de módulos de competências gerenciais, empresarias e um modulo com forte componente na especialização em finanças corporativas. Assim, possibilitará a este profissional a conquista de resultados significativos e sustentáveis em empresas e instituições financeiras. PÚBLICO ALVO Empresários, Executivos, Gerentes, Administradores de Empresas e Profissionais Graduados em áreas afins, que atuam ou que tenham perspectivas efetivas de atuar em áreas de finanças corporativas, gestão financeira, relações com investidores, ou áreas correlatas. LOCAL DO CURSO E DURAÇÃO Campus Bueno Periodicidade: Sábados Quinzenais Horário de Aula: Sábados: 08h00 às 18h00 Duração aproximada: 22 meses

3 ARQUITETURA DE COMPETÊNCIAS ESTRUTURA CURRICULAR NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Análise de Cenários Econômicos Diagnostico e Consultoria Empresarial Contabilidade como Centro de Informações Gestão de Custos e Estratégias de Formação de Preços Tecnologia da Informação Aplicada às Organizações Finanças Corporativas Análise Econômica e Financeiro de Empresas Gestão de Capital de Giro Análise, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimentos Avaliação, Fusão e Aquisições Dinâmica do Mercado Financeiro e de Capitais Mercados de Derivativos e Riscos Financeiros TOTAL DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS NUCLEO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS Gestão Estratégica: Da definição a Implementação. Gestão de Marketing: Planejamento, Táticas e Pesquisa Gestão de Pessoas com foco em Resultados TOTAL DE COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS NUCLEO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS Empreendedorismo e Economia Criativa Design Thinking e Inovação Desafio Empresarial TOTAL DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS NUCLEO DE CONSOLIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS Projeto de Pesquisa- On-Line Trabalho de Conclusão da Pós-Graduação TOTAL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONHECIMENTOS TOTAL GERAL DO PROGRAMA 30 h 30 h 260 h 60 h 40 h 80 h 30 h 30 h 60 h 460 hs

4 EMENTAS Análise de Cenários Econômicos Elementos para a Análise da Economia Brasileira, Cenários Econômicos Internacionais e seus efeitos sobre a Economia Brasileira, Cenários Econômicos para a Economia Brasileira. Elaboração e análise de cenários em uma economia globalizada, gestão macroeconômica; objetivos e instrumentalização. Diagnóstico e Consultoria Empresarial Estudo das organizações, examinando detalhadamente suas condições internas (estratégias, cultura, estrutura e áreas funcionais), externas (setor, contexto social, político e econômico) e as administrativas, estabelecendo um plano de implementação de mudanças. Características do trabalho de Consultoria Empresarial. Mudança organizacional e consultoria empresarial: Definições estratégicas, negócio, mercado, clientes e produtos; essência e gerência da mudança. Perfil do consultor empresarial a consultoria como profissão: fatores importantes para ser consultor; ferramentas básicas do consultor; a imagem do consultor no mercado; código de ética do consultor. Processo de consultoria empresarial: características do diagnóstico organizacional; abordagens do diagnóstico organizacional; etapas do diagnóstico organizacional; características do projeto de consultoria; etapas do projeto de consultoria; Contrato de serviço de Consultoria Empresarial. Contabilidade como Centro de Informações Conceitos Fundamentais de Contabilidade. Patrimônio. Patrimônio Líquido. Apuração de Resultado e o Levantamento do Balanço. Período Contábil. Princípio da Realização de Receitas. Princípio da Contraposição de Receitas e despesas. Contabilização de Receitas e despesas. Diferença entre Despesa, Custo e Investimento. Apropriação Pró Rata Temporis. Receitas e Despesas Financeiras. Depreciação. Estrutura e Elaboração de Demonstrações Financeiras. Balanço Patrimonial. Demonstrativo de Resultado. Demonstrativo das Mutações Patrimoniais. Demonstração do Fluxo de Caixa. Gestão de Custos e Estratégias de Formação de Preços Conceitos Básicos de Custos. Classificação dos Custos. Fixos e Variáveis, Diretos e Indiretos. Departamentalização e Rateio de Custos. Centros de Custos de Produção. Centros de Custos de Apoio. Critérios de Rateio. Sistema de Apuração de Custos por Absorção. Conceito e objetivo. Sistema simplificado. Custeamento por Centros de Custos. Sistema de Custeio por Atividade - ABC. Definição de Processos e Atividades. Procedimentos para coleta de dados. Atividades que agregam e não agregam valor. Rateio convencional e direcionamento de Custos. Roteiro de Implantação. Custeio Variável/Direto. Margem de Contribuição. Ponto de Equilíbrio. Alavancagem. Teoria das Restrições. Despesas e Ganhos. Restrições (Gargalos) Internos e Externos. Mix de Produção e Vendas. Formação de Preço de Vendas. Preço, Margem e Mark Up. Impostos Incidentes sobre o Preço. Preços e Custos à Vista e à Prazo.

5 Tecnologia da Informação Aplicada às Organizações Introdução a Tecnologia da Informação (TI) e aos Sistemas de Informação (SI). O papel do controlador na relação com a área de TI. Introdução à modelagem de informação. Softwares estatísticos, simuladores e de cálculos financeiros. Ferramentas de TI para o apoio à controladoria: ERP, SIG, Data Warehouse, SAD, apoio a BSC e controle orçamentário. Finanças Corporativas Esta disciplina aprofunda aspectos da gestão financeira voltados à estruturação de operações e gestão dos resultados. A captação de recursos (dívida e ações) é tratada de forma prática, bem como a dinâmica de governança corporativa que facilita seu acesso a esses mercados. Risco e retorno. O beta e o modelo CAPM. Custos do capital próprio e do capital de terceiros. Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). Endividamento e Beneficio Fiscal. Estrutura de Capital. Ações e Dividendos: Avaliação de Ações. Com e sem Reinvestimentos. Relevância e Teorias sobre Políticas de Dividendos. Critérios para Classificação de Projetos. Taxa Média de Retorno Contábil. Payback Simples e Descontado, TIR, VPL e Índice de Lucratividade. Fluxo de caixa dos investimentos. Critérios para análise de projetos. Avaliação de empresas e projetos. Análise Econômica e Financeira de Empresas Principais usuários das demonstrações financeiras. Analista interno versus Analista externo. Preparação das demonstrações financeiras para análise e seus objetivos. Critérios de análise das demonstrações contábeis. Análise vertical. Análise horizontal. Diferenças absolutas e quocientes. Principais indicadores econômico-financeiros. Indicadores de liquidez, estrutura, de capital, rentabilidade e índices operacionais de giro de estoque, prazos médios de pagamento e recebimento. A importância das notas explicativas. Relatório da diretoria e parecer de auditoria. Gestão do Capital de Giro Determinação do capital de giro; o ciclo operacional e o ciclo de caixa na empresa; prazos médios e rotação dos estoques. Contas a receber e contas a pagar. Fontes e necessidades de capital de giro. Análise, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimentos Fatores a ponderar na Seleção de Investimentos. Avaliação de Rentabilidade de Ativos e Carteiras. Os efeitos da Diversificação. O Modelo de Avaliação de Ativos Financeiros - CAPM. Aplicações do Modelo CAPM. Diversificação Internacional e Padrões de Avaliação de Performance. Gestão de Riscos de Carteiras Utilizando Contratos Derivativos. Captação de Recursos Financeiros: Nacionais e Internacionais. Conceitos Básicos de Comércio Internacional. Configuração do Sistema Cambial Brasileiro. Importação, Exportação, Operações Ativas Oferecidas pelo Mercado Financeiro.

6 Avaliação, Fusão e Aquisições Introdução e parâmetros para valuation. Compra, venda, fusão, incorporação, liquidação, cisão de negócios. Análise fundamentalista. Premissas e projeções dos demonstrativos financeiros. Avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado. Avaliação por Múltiplos. Criação de valor e temas polêmicos. Análise de Risco em Avaliações. Os principais métodos utilizados em fusões e Aquisições. MVA e EVA. Private Equity; FIPs. Fundos Imobiliários e Avaliação de Títulos. Dinâmica do Mercado Financeiro e de Capitais Intermediação financeira. Sistema Financeiro Nacional e o Mercado de Capitais. Financiamento de Capital de Giro. Operações de Repasses. Arrendamento Mercantil. Oferta Pública de Ações e Debêntures. Securitização de Recebíveis. Mercado de Bonds, Warrants, Forfaiting e de Ações. Mercados Derivativos e Riscos Financeiros Tipos mais importantes de derivativos: contrato futuro, contrato a termo, contrato de opção, contrato de swaps. Tipos de operações: operações de Hedging, operações de arbitragem, operações de especulação. Capitalização contínua, futuro de taxas de juros. Títulos com ou sem rendimentos. Hedging com futuros e com opções. Swaps de moedas e de juros. Mercado de opções: fatores que influem no preço. Limites e visualização gráfica. Estratégias e risco. Modelo de Black & Scholes. Gestão Estratégica: Da definição a Implementação. A disciplina aborda os aspectos de planejamento e administração estratégica, tratando das etapas e processos de definição de negócios, estabelecimento de objetivos, formulação, implementação e controle de estratégias. Oferece aos alunos instrumentos que tratam do processo de desenvolvimento da estratégia, utilizando uma abordagem voltada para a prática, proporcionando a oportunidade de vivenciar o uso de algumas das principais ferramentas de planejamento estratégico disponíveis. Possibilita um amplo aprendizado desde escolas de estratégia; diagnóstico de ambientes organizacionais; análise de cenários; tipos de estratégia; formas de implementação e indicadores de performance. Gestão de Marketing: Planejamento, Táticas e pesquisa A disciplina aborda os conceitos fundamentais de Marketing e sua aplicação em empresas com atuação tanto em mercados business-to-consumer (B2C) como em mercados business-tobusiness(b2b). Dentre os tópicos abordados destacam-se orientações da empresa ao mercado, o mix de marketing, planejamento estratégico de marketing, pesquisa de mercado, comportamento do consumidor, segmentação, seleção de mercados-alvo e posicionamento, o ciclo de vida do produto, a gerência de produtos e serviços e a comunicação integrada de marketing. É dada ênfase à administração mercadológica do portfólio de produtos/serviço, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente.

7 Gestão de Pessoas com foco em Resultado A disciplina apresenta uma visão estratégia da área de Recursos Humanos, com destaque para a responsabilidade de cada gestor, independentemente da área de atuação dentro da organização. Compreende a evolução dos conceitos de Recursos humanos à gestão de pessoas, os recursos humanos como função estratégica para obtenção de resultados, o alinhamento estratégico da gestão de pessoas aos valores e estratégicas organizacionais. Aborda-se também modelos de planejamento e políticas de recursos humanos. Empreendedorismo e Economia Criativa A disciplina irá integrar Empreendedorismo e Economia Criativa para despertar no aluno as motivações de empreender, mais por oportunidade do que necessidade, será proposto ao aluno pensar fora da caixa, ou seja, sair dos princípios da Economia Tradicional, apostando na criatividade de cada um deles. O foco será oferecer aos alunos instrumentos de como perceber OPORTUNIDADES de novos negócios, serão dadas as ferramentas necessárias como por exemplo o Business Model Canvas, para o desenvolvimento do negócio, que propiciará ao aluno transformar a ideia inovadora em um Plano de Negócio efetivo. Design Thinking e Inovação A disciplina irá trabalhar ferramentas imprescindíveis para resolução de problemas. Muito mais do que um instrumento para estimular a cultura para a inovação, o Design Thinking traz uma metodologia que busca soluções criativas de problemas através de desenhos de produtos e serviços capazes de alinhar às estratégias corporativas à experiência desejada de consumo, onde o foco é o cliente. A metodologia desta disciplina está centrada nos três princípios-chave do Design Thinking: Empatia e pesquisa de Campo, Pensamento Colaborativo e não Linear e Diversidade: Todos têm algo a ensinar e também a aprender na empresa e na vida. Desafio Empresarial Disciplina de caráter interdisciplinar. O aluno é desafiado a integrar os conhecimentos adquiridos nos núcleos de formação empresarial, gerencial e de carreira e especifico, podendo culminar em: Desenvolvimento de um projeto: produto, serviço, criação de nova empresa; Estudo de Caso: Análise ou Criação de um caso visando um problema real; Criação de um evento; Projeto de cunho social para comunidade: Gestor Cidadão. Projeto de Pesquisa O conteúdo desta disciplina permite que o aluno tenha sua iniciação nas práticas de investigação e tem o propósito de discutir conceitos e características da ciência, bem como de familiarizá-lo com as com técnicas de estudo e de pesquisa científica. Aborda as etapas de uma pesquisa científica. Tipos de pesquisa. Métodos e Técnicas de pesquisa. Caracterização do objeto de pesquisa. Formas

8 comuns de coleta de dados. Estruturas do projeto de pesquisa. Metodologia científica para elaboração de trabalhos. Técnicas básicas para pesquisa bibliográfica e uso de padrões de referências, resultando na Elaboração de um Pré-Projetos de pesquisa, que é a fase inicial do Trabalho de Conclusão da Pós-Graduação. Trabalho de Conclusão da Pós-Graduação. Trata-se de atividade com enfoque tanto reflexivo como investigativo. Busca-se fomentar e estimular o aluno para pesquisa e a sua imediata aplicação, preparando os participantes para assumirem um espírito empreendedor e crítico e em conformidade com os fundamentos aprendidos no decorrer do curso de pós-graduação. O trabalho é direcionado para o desenvolvimento de um artigo científico na metodologia de Estudo de Caso. Coordenação: Me. Marcus Vinícius Rodrigues Lima Mestre em Administração pelas Faculdades ALFA. Especialista em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV/SP (2010). Especialista em Administração Pública pela FGV/RJ (2010). Graduado em Ciências Contábeis pela UEG (2008). É Professor e Coordenador dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis e Pós-Graduação das áreas de Finanças, Fiscal e Pública das Faculdades ALFA, tendo experiência na área de Administração Pública e Privada, com ênfase em Resultados.

9 INSCRIÇÃO Realize a pré-inscrição para a Pós-Graduação ALFA no curso de sua escolha no site Uma vez concluída, sua pré-inscrição será enviada à equipe de consultores, que entrará em contato com você para eventuais esclarecimentos e darmos início ao processo de matrícula. PROCESSO DE MATRÍCULA Para realização da matrícula será necessária a apresentação dos seguintes documentos na Central de Atendimento ao Aluno. RG CPF Comprovante de Endereço Certidão de Nascimento ou de Casamento Diploma ou Declaração de Conclusão da Graduação (com data da colação de grau) Histórico Escolar Foto 3x4 Currículo Profissional