Banrisul Commodities Fundo de Investimento em Ações

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1 Banrisul Commodities Fundo de Investimento em Ações CNPJ / (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ / ) Demonstrações Financeiras Para o Exercício Findo em 31 de Março de 2010 e Para o Período de 29 de Agosto de 2008 (Início das Atividades) a 31 de Março de 2009 e Parecer dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Sem Ressalva

2 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Cotistas e Administrador do Banrisul Commodities Fundo de Investimento em Ações Porto Alegre - RS 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Banrisul Commodities Fundo de Investimento em Ações, levantada em 31 de março de 2010, e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido correspondentes ao exercício findo em 31 de março de 2010 e ao período de 29 de agosto de 2008 (início das atividades) a 31 de março de 2009, elaboradas sob a responsabilidade de seu Administrador. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banrisul Commodities Fundo de Investimento em Ações em 31 de março de 2010 e a evolução de seu patrimônio líquido correspondente ao exercício findo em 31 de março de 2010 e ao período de 29 de agosto de 2008 a 31 de março de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondente ao exercício findo em 31 de março de 2010 e ao período de 29 de agosto de 2008 (início das atividades) a 31 de março de 2009 está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. As informações contábeis contidas nessa demonstração foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 acima e na extensão indicada no parágrafo 1 acima, e em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Porto Alegre, 7 de maio de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC nº. 2 SP /O-8/F/RS Fernando Carrasco Contador CRC nº. 1 SP /T/RS

3 BANRISUL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: / CNPJ: / DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2010 (Valores expressos em milhares de Reais) % Sobre o Aplicações/Especificações Espécie Quantidade Mercado/ Realização Patrimônio Líquido DISPONIBILIDADES 5 0,05 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5 0,05 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LFT 292 3,14 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO LFT-O ,14 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS ,70 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR ,86 VALE S.A. VALE ,87 COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CSAN ,17 CIA SIDERURGICA NACIONAL CSNA ,68 FERTILIZANTES HERINGER S.A. FHER ,54 MARFRIG ALIMENTOS S/A MRFG ,91 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIM ,37 GERDAU S.A. GGBR ,67 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIM ,59 BRASKEM S.A. BRKM ,23 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. OGXP ,69 JBS S.A. JBSS ,88 MMX MINERACAO E METALICOS S.A. MMXM ,45 SLC AGRICOLA S.A. SLCE ,79 VALORES A RECEBER 10 0,11 TOTAL DO ATIVO ,00 VALORES A PAGAR 186 2,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 TOTAL DO PASSIVO ,00 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 2

4 BANRISUL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: / CNPJ: / DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2010 E PARA O PERÍODO DE 29 DE AGOSTO DE 2008 A 31 DE MARÇO DE 2009 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas, expresso em R$) Discriminação Patrimônio Líquido no início do exercício Representado por: cotas a R$ 0, Cotas emitidas no período: cotas (2009: ) (nota 6) Cotas resgatadas no período: cotas (nota 6) (2.602) Variação no resgate de cotas (nota 6) (110) Patrimônio Líquido antes do resultado do período Composição do resultado do exercício (nota 4) Ações 828 (330) Valorização (desvalorização) a preço de mercado, líquido (149) (337) Resultado nas negociações com ações 919 (4) Dividendos e juros sobre capital próprio Renda de Títulos de Renda Fixa Apropriação de rendimentos e valorização a preço de mercado, líquido Demais Despesas (107) (16) Remuneração da Administração (nota 7) (92) (10) Auditoria e Custódia (12) (5) Taxa de Fiscalização BQQ (3) (1) Total do Resultado do exercício 761 (336) Patrimônio Líquido no final do exercício Representado por: cotas a R$ 1, Representado por: cotas a R$ 0, As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 3

5 BANRISUL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: / CNPJ: / NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2010 (Valores expressos em milhares de Reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo foi constituído em 2008, sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, destinando-se a pessoas físicas e jurídicas. Seu objetivo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos em carteira de títulos e valores mobiliários negociados em bolsa de valores. Sua estratégia foi de direcionar prioritariamente para ações de companhias que atuam, preferencialmente, na extração, exploração, produção, comercialização, armazenagem, beneficiamento e/ou distribuição de commodities metálicas, agrícolas de outras naturezas. No exercício, o Fundo apresentou valorização de 68,68%, ante valorização de 59,97 % do IBrX no mesmo período. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do Administrador em selecionar as melhores opções de investimento, de acordo com a política de investimento do Fundo, os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira do Fundo, por sua própria natureza, estão sujeitos às flutuações típicas de mercado, incluindo, mas não limitado, aos riscos de mercado, de crédito, de liquidez e de derivativos, que podem acarretar redução do valor das cotas. 2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 4

6 Banrisul Commodities Fundo e Investimento em Ações 3. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES Os títulos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Operações compromissadas: são operações com compromisso de recompra com vencimento em data futura, anterior à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de remuneração contratada. Títulos avaliados a valor de mercado: Ações: A avaliação dos ativos de renda variável é feita utilizando-se a última cotação diária de fechamento do mercado em que o ativo apresentar maior liquidez. Bonificações: são registradas fisicamente, sem modificação do valor dos investimentos, e quando consideradas ex-direito em bolsas de valores e são avaliados conforme carteira de ações. Dividendos e Juros sobre Capital: são reconhecidos na ocasião em que as ações correspondentes são consideradas ex-direito nas bolsas de valores. 4. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio líquido com a correspondente variação das cotas, de maneira que todos os condôminos participem proporcionalmente as quantidades de cotas possuídas. 5. EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO No decorrer do exercício em análise, o Administrador não participou de assembléias gerais convocadas pelas companhias na qual o Fundo detinha participação, tendo em vista que não foram atingidos os percentuais mínimos previstos no seu regulamento, quais sejam: 5% do patrimônio líquido do Fundo e 5% do capital votante de investida. 6. EMISSÃO E RESGATE DE COTAS A emissão é processada com base no valor da cota de fechamento apurada no primeiro dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos confiados pelo cotista, em favor do administrador, em sua sede ou dependência. O resgate é processado com base no valor da cota de fechamento apurada no primeiro dia útil subsequente à sua solicitação e os recursos são disponibilizados aos cotistas no quarto dia útil após a solicitação de resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo e os ganhos e perdas havidos. 5

7 Banrisul Commodities Fundo e Investimento em Ações 7. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR A taxa de administração é de 2,5% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente ao administrador. No período, foi paga a importância de R$ 92 mil a título de taxa de administração. 8. GESTÃO, CUSTÓDIA, TESOURARIA, DISTRIBUIÇÃO, ESCRITURAÇÃO E CONTROLADORIA As Ações de Companhias Abertas estão registradas e custodiadas no Banco Santander S.A. e em conta própria do Fundo na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia e, os Títulos Públicos, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços de custódia, controladoria, escrituração, gestão, tesouraria e distribuição de cotas são prestados pelo administrador. 9. OPERAÇÕES COM EMPRESAS LIGADAS O Administrador é responsável pela realização, como contraparte, das operações compromissadas do Fundo que tem como lastro títulos públicos federais. Essas operações são realizadas em condições de mercado no que se relaciona a prazos e taxas praticadas. 10. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Fundo: os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas com a carteira do Fundo não estão sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte. Cotistas: os rendimentos auferidos estão sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, exclusivamente no resgate, à alíquota de 15% (quinze por cento). O pagamento do resgate é feito já descontado o Imposto de Renda na Fonte devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do Imposto de Renda na Fonte. 11. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES As informações obrigatórias sobre o Fundo ficam disponíveis na sede do Administrador e no serviço de atendimento ao cotista podendo ser acessado das seguintes formas: - na Unidade de Administração de Recursos de Terceiros, situado na rua Siqueira Campos, 736 5º andar CEP Porto Alegre RS, Telefone: (51) no site: - pelo - SAC:

8 Banrisul Commodities Fundo e Investimento em Ações 12. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO Os valores atribuídos ao Fundo a título de dividendos, juros de capital ou outros rendimentos advindos de ativos que integram sua carteira, inclusive os eventuais lucros apurados na compra e venda destes, serão em sua totalidade, incorporados ao patrimônio do Fundo. 13. DEMANDAS JUDICIAIS Não há registro de demandas judiciais relativas ao Fundo envolvendo o seu Administrador. 14. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES INDEPENDENTES O administrador não contratou outros serviços com o auditor independente que não seja os relacionados aos de auditoria independente. 7

9 BANRISUL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: / CNPJ: / DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO EM 31 DE MARÇO DE 2010 E DE 2009 Rentabilidade em % Valor da Fundo IBRX (**) Patrimônio Líquido Data Cota R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) Médio Mensal (R$ mil) 29/08/2008 1, ,02 30,37 30/09/2008 0,89469 (10,53) 25,21 (9,32) 43, /10/2008 0,63802 (28,68) 75,58 (25,11) 78, /11/2008 0,59862 (6,17) 87,13 (2,25) 82, /12/2008 0, ,58 78,93 3,61 76, /01/2009 0, ,13 68,59 3,51 70, /02/2009 0,65430 (1,53) 71,21 (0,94) 71, /03/2009 0, ,49 68,68 7,40 59, /04/2009 0, ,72 44,51 13,17 41, /05/2009 0, ,83 28,07 11,03 27, /06/2009 0,85023 (2,79) 31,75 (3,97) 32, /07/2009 0, ,32 22,76 4,98 26, /08/2009 0, ,32 18,81 1,91 23, /09/2009 1, ,92 11,12 9,82 12, /10/2009 1, ,27 10,82 0,35 12, /11/2009 1, ,76 4,77 8,46 3, /12/2009 1, ,97 2,74 1,72 1, /01/2010 1,05639 (3,10) 6,04 (4,21) 6, /02/2010 1, ,54 3,41 1,13 5, /03/2010 1, ,41-5, (*) Percentual acumulado desde a data até 31/03/2010. (**) Índices de mercado não são passíveis de auditoria e o índice utilizado é o IBRX de fechamento nas informações do benchmark. Advertências A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda, pelo fundo garantidor de créditos. Luiz Carlos Morlin Contador CRC-RS /0 Luiz Gonzaga Veras Mota Diretor Responsável 8

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