CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES MANUAL OPERACIONAL DA COMPE

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1 CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES MANUAL OPERACIONAL DA COMPE Brasília (DF) Versão

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO GLOSSÁRIO PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA Representantes das Instituições Admissão e Certificação à Compe Exclusão de Participante Readmissão de Participante Cadastro de Dependência DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS Cheques Documento de Acerto de Diferença DAD Recibo Interbancário Documento de Comunicação de Diferença DCD SESSÕES DE COMPENSAÇÃO RESULTADO FINANCEIRO MÓDULO FAC SESSÃO DE AJUSTES DOCUMENTOS EM DEVOLUÇÃO Motivos de Devolução Considerações sobre Devolução CIN635 Devoluções realizadas pelos motivos 30 e CADASTRO DE FERIADOS ARQUIVOS DA COMPE TD TIPO DE DOCUMENTO HORÁRIOS DAS PRÉVIAS Troca Devolução FAC - Resultado Financeiro CÂMARA DE COMPENSAÇÃO CUSTOS DA COMPE Tarifa de Processamento Taxa de Serviço por Devolução de Cheque RCO - Ressarcimento Dos Custos Operacionais Tarifa de processamento da informação de devolução por motivos 30 e PENALIDADES E MULTAS PADRÕES TÉCNICOS Leiaute de arquivos ROUBO DE CHEQUE IF Remetente IF Destinatária Disposições Gerais ANEXOS ANEXOS Versão

3 1. INTRODUÇÃO A Compensação de cheques se processa pelo acerto de contas, entre as Instituições Financeiras - IF, referente aos cheques depositados em estabelecimentos diferentes dos sacados. É um serviço regulamentado pelo Banco Central do Brasil Bacen e operacionalizado pelo Banco do Brasil. A Compe consiste na compensação interbancária dos cheques de valor inferior ao Valor de Referência para Liquidação Bilateral de Cheques (VLB-Cheque), por meio da troca de arquivos contendo os dados e imagens digitalizadas, capturados eletronicamente pela IF remetente. As orientações constantes deste Manual padronizam os procedimentos a serem observados pelos participantes da Compe, de acordo com a regulamentação vigente, no que se refere ao processamento da compensação, mediante a utilização da imagem digitalizada dos cheques em substituição aos documentos físicos. Versão

4 2. GLOSSÁRIO Os termos mais usados neste Manual estão descritos a seguir: CADOC Cadastro de documentos padronizados do Banco Central do Brasil; CAF Cadastro de Agências e Feriados, que contempla dados das agências das IF participantes da Compe e dos municípios e seus feriados; CCF Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos; CEL Compensação Eletrônica; Centralizadora Nacional Câmara de Compensação de São Paulo (SP); Cheques VLB Cheque de valor igual ou superior ao valor de referência para liquidação bilateral de cheques VLB-Cheque; Ciclo de compensação período que compreende as sessões de troca noturna e diurna referente aos cheques processados na Compe em determinada data, e suas respectivas sessões de devolução; CIN Compensação Integrada Nacional; CMC7 Código padronizado que compõe a banda magnética do cheque; Compe Centralizadora da Compensação de Cheques; Conta vinculada: trata-se da conta Sobre Recursos de Depósito Prévio para Participação no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe), em que os participantes efetuam o pré-depósito e que é utilizada para a liquidação das obrigações assumidas na Compe; DVA Sessão de Devolução Antecipada, para processamento das devoluções de Cheques VLB; DVD Sessão de Devolução Diurna, para processamento das devoluções de cheques, exceto Cheques VLB; DVN Sessão de Devolução Noturna, para processamento das devoluções de cheques, exceto Cheques VLB; Executante O Banco do Brasil S.A.; Executante Local Centralizadora Nacional; Versão

5 Executante Nacional DINOP - Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações / Compe Divisão de Normatização e Controle de Serviços de Compensação Brasília (DF); FAC Fechamento Automático da Compensação; Flag fim Indicativo de finalização de processamento de determinada rotina do CIN; IF Instituição Financeira: Destinatária IF detentora da conta corrente sacada, que recebe o cheque na Compe; Remetente IF que acolheu o cheque e que o remete na Compe; Participantes As Instituições Financeiras admitidas à COMPE; TD Tipo de Documento, utilizado para identificar os registros que compõe o resultado financeiro das IF participantes na Compe; TIC Troca de Informações de Cheques Custodiados; Truncagem Retenção do cheque em papel pela IF que o acolheu em depósito, com a apresentação à IF destinatária por intermédio de imagem digital e outros registros eletrônicos. Versão

6 3. PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA Preenchidos os requisitos normativos, a instituição interessada em participar da Compe deverá formalizar o pedido de participação, por escrito, complementando os dados da IF e informando as suas dependências ao executante, na Centralizadora Nacional. A admissão de novo participante ao sistema ocorrerá após o cumprimento das etapas de certificação e sua aprovação pelo executante. As IF participantes do sistema estão relacionadas em Circular Compe específica. 3.1 Representantes das Instituições Máster Os máster são procuradores com poderes para decidir pelo participante nos assuntos da Compe junto ao executante. Cada participante poderá ter até quatro máster. A designação dos procuradores (máster) será feita através de Carta Mandato, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cartão de autógrafos e endereçada à Centralizadora Nacional. Eventual alteração ou exclusão de procuradores deverá ser comunicada ao executante tempestivamente, por meio de nova Carta Mandato, ficando o participante responsável por todos e quaisquer atos praticados por seus máster enquanto não recebida a competente documentação. Cabe aos máster autorizar a representação operacional das respectivas instituições, bem como a solicitação de cadastramento de dependência para participação na Compe Representação Operacional de Instituições Podem atuar como representante operacional de um participante outro participante ou uma associação de instituições financeiras, neste caso, independente de vínculo associativo. As autorizações para representação ou alteração de representante, deverão ser dirigidas à Centralizadora Nacional, observado que: I. as solicitações deverão ser encaminhadas em correspondência firmada por máster das partes envolvidas (representante e representado); II. deverá constar da correspondência: - número/nome do representado; Versão

7 - número/nome do representante; - data de início da representação. 3.2 Admissão e Certificação à Compe A IF interessada em participar da Compe informa ao executante os dados necessários ao Cadastramento, sendo: - Endereço - Praça sede da IF - Nome do responsável e telefone de contato - Se representado, qual a Associação que o representará quanto à remessa e recepção dos arquivos da Compe. - Se representado, qual a Associação que o representará na câmara de compensação da Centralizadora Nacional. A IF participará em regime de testes em ambiente de homologação, até que o executante possa garantir a confiabilidade, fidedignidade, segurança e integridade de seus processos de transmissão, recepção e devolução e das informações sob sua responsabilidade. A certificação será baseada em testes em ambiente de homologação, durante um período mínimo de 6 (seis) movimentos consecutivos, em que o participante deverá comprovar o bom funcionamento de seus processos de transmissão, recepção e devolução de arquivos e de tratamento dos respectivos arquivos de retorno. O executante encaminhará ao Banco Central do Brasil correspondência atestando a certificação do participante, junto com a documentação referente aos testes realizados. A comunicação de novo participante na Compe será feita pelo executante por meio de Circular Compe que será enviada para todas as IF, suas associações e ao Banco Central. 3.3 Exclusão de Participante A exclusão de participante da Compe se dará a partir da comunicação do Banco Central. A IF será excluída do Cadastro de Bancos conforme definido pelo Banco Central, sendo que os arquivos de cheques por ela remetidos não serão aceitos pelo executante após o comando de exclusão. Os arquivos destinados à IF excluída processados após esse comando serão retornados às IF remetentes com a devida ocorrência. Eventual movimento já processado antes do comando não irá compor o resultado financeiro das IF. A comunicação de exclusão aos demais participantes será feita por meio de Circular Compe. Versão

8 3.4 Readmissão de Participante A readmissão de participante obedecerá aos mesmos passos do item 3.2 referentes à Certificação e Admissão de participantes na Compe. 3.5 Cadastro de Dependência O cadastramento e o descadastramento de dependência na Compe são realizados mediante solicitação firmada por representante máster do participante ao executante na Centralizadora Nacional, conforme os critérios abaixo: I. a dependência deve estar autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II. no caso de inclusão de dependência, a solicitação deverá ser entregue com antecedência mínima de cinco dias úteis; III. deverá constar das solicitações: - nome da instituição; - sigla utilizada pela instituição; - nome/prefixo da dependência; - CNPJ da dependência; - tipo de dependência: 0 agência; 1 - posto de atendimento; 2 - departamento; - endereço da dependência; - número e nome da praça/município; - data de início das atividades/participação na compensação. Após análise dos pedidos pelo executante, as dependências serão cadastradas no sistema CAF. O executante disponibiliza diariamente para todas as IF o cadastro atualizado. Versão

9 4. DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS 4.1 Cheques Cheques de valor igual ou inferior ao valor limite deverão transitar somente na sessão específica para estes documentos. Caso ocorra contingência de participante em alguma praça acolhedora, os cheques acolhidos durante este período podem ser trocados na sessão do dia útil seguinte ao do fim da contingência. Cheques de valor igual ou superior ao VLB-Cheque, valor para liquidação bilateral, podem ser apresentados pela Compe, mas não comporão o resultado multilateral dos participantes. A liquidação será bilateral por meio de mensagem de transferência de fundos do Sistema de Transferência de Reservas STR, utilizando-se finalidade específica e exclusiva para esse fim. 4.2 Documento de Acerto de Diferença DAD O DAD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve ser emitido para acerto de diferenças financeiras relacionadas aos documentos compensados, identificadas em sessão de troca ou de devolução, noturna ou diurna, de valores inferiores ao VLB Cheque, observados os seguintes prazos: a) a qualquer tempo, no caso de diferença provocada por divergência entre o valor numérico e por extenso ou por divergência entre o valor do cheque e o valor compensado. No caso de cheque compensado no valor a menor, estará condicionado ao aceite pelo participante destinatário, exceto quando o acerto for feito ainda dentro do ciclo de compensação; b) até 30 dias, contados a partir da data da sessão de troca ou de devolução em que ocorreu a diferença, nos demais casos. O DAD também será utilizado para impugnação de devolução de cheque, de acordo com o regulamento da Compe. O acerto das diferenças verificadas deve ser sempre realizado pelo participante que se encontrar pecuniariamente prejudicado. Ao participante favorecido compete comunicar o fato ao estabelecimento prejudicado, imediatamente após a constatação da diferença, por meio de DCD. Para que seja incluído no resultado da Compe, o DAD deverá ser gravado no FAC605 pelos TD: 71 - DAD Noturno e 72 - DAD Diurno. Deverá ser sempre anexada ao DAD toda a documentação necessária para comprovar a diferença, independentemente do valor. Versão

10 O DAD pode ser impugnado durante a sessão de devolução seguinte, caso a documentação a ele anexada não seja suficiente para comprovar a diferença. O DAD que se referir à diferença já compensada deve ser impugnado, com a documentação necessária à comprovação do acerto original. Os DAD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste Manual. 4.3 Recibo Interbancário Os recibos interbancários, emitidos conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, serão utilizados exclusivamente para liquidar obrigações decorrentes de tarifas e serviços de representação relativos à Compe. Os recibos interbancários são gravados no FAC 605 pelo TD 19, exclusivamente na sessão noturna. Os Recibos Interbancários devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste Manual. 4.4 Documento de Comunicação de Diferença DCD O DCD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve ser emitido para comunicação de diferença financeira relacionada a documentos compensados, quando identificada pelo participante favorecido pecuniariamente, em sessão de devolução diurna. O DCD não compõe o resultado financeiro da Compe. Os DCD devem conter anotações que permitam ao destinatário identificar a diferença com maior rapidez. Os comprovantes da diferença precisam ser anexados ao DCD. Os DCD serão protocolados, devendo o banco favorecido regularizá-los em 15 dias, contados a partir da data do recebimento. Findo esse prazo, fica o banco que emitiu o DCD desobrigado de acatar o DAD que porventura vier a ser emitido. Os DCD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste Manual. Versão

11 5. SESSÕES DE COMPENSAÇÃO A troca ocorre mediante remessa de arquivos contendo dados e imagens dos documentos ao executante, que processa e disponibiliza retorno aos participantes, nos horários estabelecidos no item 12 deste Manual. Os horários de troca de arquivos e de funcionamento das sessões para troca e devolução de documentos físicos serão fixados por consenso entre o executante e os participantes, respeitando os horários definidos para atendimento à liquidação financeira da Compe, estabelecidos no Regulamento da Compe. Eventuais impasses ocorridos nas sessões de compensação que não forem resolvidos mediante entendimento entre os participantes envolvidos poderão ser submetidos ao executante local para mediação. Persistindo o impasse, os participantes devem encaminhar suas considerações formalmente ao executante local, para manifestação por escrito, e caso ainda permaneça a não concordância por parte de algum dos envolvidos, o assunto poderá ser submetido ao executante nacional da Compe, para parecer definitivo, em pedido protocolado na Câmara de Compensação. Nos casos em que a situação puder envolver descumprimento de normativo ou, ainda, se o executante nacional julgar necessário, o assunto deve ser levado ao conhecimento do Banco Central. Versão

12 6. RESULTADO FINANCEIRO MÓDULO FAC O resultado financeiro da Compe é apurado com base na consolidação dos movimentos de troca e devolução, além dos arquivos enviados pelos participantes, referentes a outros documentos, e do RCO e tarifas calculadas pelo módulo de Fechamento Automático da Compensação - FAC e informado pelo executante aos participantes e ao Bacen diariamente, nos horários definidos no Regulamento da Compe. O executante, por meio do módulo FAC, disponibiliza informações analíticas referentes à prévia processada, resultados parciais acumulados a cada prévia e resultado final após o fechamento. Os participantes poderão incluir novos lançamentos no FAC, ou excluir, nas prévias seguintes, lançamentos processados, sendo que a exclusão somente poderá ser efetuada pelo participante que originou o lançamento. Os lançamentos de que trata o item anterior somente serão aceitos antes da execução da quinta prévia, após a qual somente a Centralizadora Nacional poderá efetivá-los. Caso estejam impossibilitados de incluir ou excluir lançamentos, os participantes poderão solicitar formalmente a intervenção do executante para realização dos acertos, por intermédio da Centralizadora Nacional. Os registros relativos aos comandos efetuados pelos participantes nas sessões de troca ou devolução são transmitidos ao executante e recebidos pelos participantes através dos arquivos definidos no item 10 deste Manual. Na execução da quinta prévia será gerado o arquivo retorno FAC615 (Flag UUU) para todas as IF indicando a finalização das prévias de processamento. Nos registros-detalhe estarão acrescidos ao resultado financeiro os lançamentos referentes aos TD 91 (Taxa devolução noturna Executante) e 92 (Taxa devolução diurna Executante), apurados automaticamente pelo sistema. Após a execução da quinta prévia, e depois de solucionadas eventuais pendências, será processado o fechamento do movimento, onde será gerado o arquivo FAC615 (Flag fim) contemplando eventuais acertos processados pelo executante. Os lançamentos referentes a saldos e resultados originados pelo executante obedecerão ao leiaute do arquivo FAC640. Após a apuração dos resultados, o executante informa ao Banco Central do Brasil, que notifica os participantes para realizarem a liquidação financeira de suas posições na Conta Vinculada. Versão

13 Eventuais ocorrências na depuração do arquivo FAC605 serão listadas nos arquivos FAC670, de acordo com a codificação constante do Anexo II. 7. SESSÃO DE AJUSTES É possível realizar acertos financeiros entre os participantes, decorrentes de lançamentos indevidos, cujo montante seja de valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no FAC, excetuando-se o VLB-Cheque, que possam comprometer o saldo disponível na conta Reservas Bancárias das Instituições ou criar a necessidade de novo aporte de recursos na respectiva Conta Vinculada. Esses acertos são realizados por meio do FAC. Ao final do processamento da quinta prévia do FAC da sessão noturna, é dado retorno aos participantes como "final parcial" da referida sessão. A partir de então, no horário compreendido entre 03h00 e 05h00 (horário de Brasília), os participantes podem solicitar acertos, os quais são comandados exclusivamente pelo executante, na Centralizadora Nacional. Para tanto, cada participante pode nomear até 5 (cinco) representantes com poderes para solicitar/autorizar acertos, por meio de correspondência dirigida ao executante, na Centralizadora Nacional, assinada por pelo menos um Diretor Estatutário. Quando da substituição de representantes, o participante deverá formalizar de imediato ao executante, na Centralizadora Nacional. Para operacionalizar os acertos, os participantes, após entendimento prévio, transmitem ao executante, na Centralizadora Nacional, por meio de FAX ou documento digitalizado, solicitação e autorização de acerto, contendo duas assinaturas de cada Instituição, sendo pelo menos uma delas de representante autorizado, na forma do modelo padrão disponibilizado pela Centralizadora Nacional de Compensação. O documento contendo a solicitação de acerto, com as devidas assinaturas dos participantes envolvidos, ficará sob custódia do executante, na Centralizadora Nacional, pelo prazo estabelecido no Código Civil. Podem ser utilizados os seguintes TD, considerados para efeito de processamento no FAC como "convencionais", para regularização de lançamentos efetuados para participante incorreto, com erro de valor, sem entrega do correspondente documento, com entrega física do documento sem o correspondente registro lógico ou constatada ocorrência de fraude: a) TD 53 Acertos sem sensibilização da base do Depósito Prévio: DÉBITO para o participante destinatário CRÉDITO para o participante remetente Destina-se à regularização de lançamentos indevidos, de montante considerado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual dos cheques seja inferior a R$ 5.000,00; b) TD 54 - Acertos com sensibilização da base do Depósito Prévio DÉBITO para o participante destinatário CRÉDITO para o participante remetente Versão

14 Destina-se à regularização de lançamentos indevidos, de montante considerado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual dos cheques seja igual ou superior a R$ 5.000,00. É vedado antecipar o acerto financeiro das devoluções normais dos participantes, as quais continuarão sendo processadas nas sessões de devolução. Até as 06h00 (horário de Brasília), será dado "retorno final" pelo arquivo FAC640, tipo 4, com posição final devedora ou credora de cada participante, contemplando a sessão noturna e os acertos. Essas informações também são repassadas ao Banco Central. Versão

15 8. DOCUMENTOS EM DEVOLUÇÃO A IF destinatária que resolver pela devolução de cheques deverá enviar arquivo ao executante contendo os registros de devolução, respeitados os prazos regulamentares. Os registros de devolução serão compostos pelos dados originais do documento na troca, acrescidos do respectivo motivo de devolução, de acordo com o leiaute dos arquivos DVA/DVD/DVN definido no Anexo III deste Manual, e processados conforme TD Tipo de Documento definidos no item 11. Com base nos dados dos arquivos de devolução, a IF remetente localizará o cheque, que estará em seu poder, aporá o carimbo de devolução com o motivo informado pela IF destinatária, de forma legível e sem rasuras, admitindo-se o registro por autenticação mecânica, conforme um dos três modelos abaixo: Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 A data da apresentação poderá estar em qualquer posição horizontal ou vertical dentro ou fora dos carimbos manual ou eletrônico. A autenticação mecânica de devolução poderá ser realizada em mais de uma linha. Caberá a IF destinatária vincular o motivo da devolução aos dados associados ao cheque, de forma a manter todo o histórico do documento, para seu controle interno ou disponibilização ao cliente. Versão

16 8.1 Motivos de Devolução O cheque pode ser devolvido por um dos motivos a seguir classificados: CLASSIFICAÇÃO MOTIVO DESCRIÇÃO 11 Cheque sem fundos - 1ª apresentação I. CHEQUE SEM 12 Cheque sem fundos - 2ª apresentação PROVISÃO DE FUNDOS 13 Conta encerrada 14 Prática espúria 20 Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco 21 Cheque sustado ou revogado 22 Divergência ou insuficiência de assinatura II. IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO III. CHEQUE COM IRREGULARIDADE IV. APRESENTAÇÃO INDEVIDA V. EMISSÃO INDEVIDA Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública 23 federal direta e indireta, em desacordo com os requisitos constantes do art. 74, 2º, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil 25 Cancelamento de talonário pelo participante destinatário 26 Inoperância temporária de transporte 27 Feriado municipal não previsto 28 Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio 30 Furto ou roubo de cheque 70 Sustação ou revogação provisória Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado 31 numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso) 33 Divergência de endosso 34 Cheque apresentado por participante que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade 35 do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento 37 Registro inconsistente 38 Assinatura digital ausente ou inválida 39 Imagem fora do padrão 40 Moeda Inválida 41 Cheque apresentado a participante que não o destinatário 42 Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 43 34, não passível de reapresentação em virtude de persistir o motivo da devolução 44 Cheque prescrito Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e 45 utilização de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante Ordem Bancária 48 Cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais), emitido sem a identificação do beneficiário 49 Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45 Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de 59 verificação pelo participante remetente e não enquadrada no motivo Instrumento inadequado para a finalidade 61 Papel não compensável 64 Arquivo lógico não processado ou processado parcialmente Versão

17 CLASSIFICAÇÃO MOTIVO DESCRIÇÃO VI. A SEREM EMPREGADOS DIRETAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA 71 Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação 72 Contrato de compensação encerrado 8.2 Considerações sobre Devolução O cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário e deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido na praça onde se localiza o estabelecimento sacado e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em praça diferente. É vedada a devolução de qualquer documento para acerto de diferenças constatadas no encaminhamento de papéis compensáveis de participante a participante. Decorridos 6 (seis) meses do prazo estabelecido no primeiro parágrafo, o cheque é devolvido pelo motivo 44. O motivo 12 caracteriza-se quando a reapresentação do cheque ocorrer em data diferente da ocorrência do motivo 11, salvo se nesse espaço de tempo não houver ocorrências que se enquadrem no motivo 21, motivo 25 ou motivo 28. Nas devoluções pelos motivos 12, 13 e 14, os participantes destinatários são responsáveis pela inclusão do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). O motivo 14 será utilizado exclusivamente pelos participantes que assumirem o "Compromisso de Pronto Acolhimento". É vedada a devolução de cheques administrativos pelo motivo "21 - cheque sustado ou revogado", por iniciativa da própria instituição emitente. Cheque devolvido anteriormente pelo motivo 21 e reapresentado: verificar a existência de eventual anulação da sustação ou revogação e, em caso afirmativo, realizar os procedimentos normais aplicados a cheques recebidos para liquidação, ou, caso contrário, proceder à devolução pelo motivo 43. A utilização dos motivos 20 e 28 fica condicionada à apresentação, pelo emitente, tanto no caso de contraordem (ou revogação) quanto no de oposição (ou sustação), ou pelo portador legitimado, no caso de oposição (ou sustação), da respectiva ocorrência policial. Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 20 ou 28: proceder à devolução pelo motivo 49. Versão

18 O motivo 30 é aplicado na devolução de todo cheque apresentado para liquidação pela imagem tendo sido declarado anteriormente, por participante da Compe, como furtado ou extraviado. A reprodução incorreta dos dados do cheque, por parte do participante remetente, faculta ao participante destinatário sua devolução pelo motivo 37. Nas devoluções de cheques pelo motivo 40 - documentos grafados em moeda diversa do padrão monetário vigente - prevalece este motivo sobre aqueles referentes à insuficiência de fundos. Cheques devolvidos por problemas operacionais do remetente ou do destinatário não podem ser devolvidos ao cliente nem ter seu prazo de bloqueio alterado. (Circular nº 3.532, de 25/04/2011, Regulamento Anexo, art. 38, parágrafo único) Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação provisória não expirada e ainda não confirmada: proceder à devolução pelo motivo 70. Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação provisória expirada e não confirmada nos termos da regulamentação em vigor: realizar os procedimentos normais aplicados a cheques recebidos para liquidação, considerando inexistente qualquer pedido de sustação ou revogação. Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação confirmada, apresentado pela primeira vez ou após ter sido devolvido pelo motivo 70: proceder à devolução, conforme o caso, pelos motivos 20, 21 ou 28. O cheque sem fundos e o cheque sacado contra conta de depósitos à vista encerrada somente podem ser devolvidos pelo motivo correspondente, bem como gerar registro de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), na condição de não ser aplicável a devolução por qualquer outro motivo. Os Recibos Interbancários também podem ser devolvidos pelo motivo 61, quando suas finalidades forem divergentes das definidas neste Regulamento, ou quando não contiverem assinatura e identificação do emitente, nome e CNPJ; e pelo motivo 42, quando trocados na sessão que não a indicada. Na impossibilidade do processamento total ou parcial do arquivo eletrônico, com responsabilidade do participante remetente, é facultado ao participante destinatário o não acolhimento dos respectivos débitos e/ou créditos, se for o caso, devendo informar motivo 64 - Arquivo lógico não processado/processado parcialmente. Caberá à IF sacada devolver à IF acolhedora, pelo motivo 39, o registro cuja imagem não esteja de acordo com os padrões técnicos estabelecidos no Anexo V, ressalvados os casos de deficiência no próprio formulário do cheque que impeça a geração de imagem dentro dos padrões. Versão

19 O motivo 39 somente se sobreporá aos demais quando não forem perceptíveis na imagem apresentada condições para aplicação dos motivos 11, 12, 13, 14, 22, 31, 35 (rasuras), 44 e 48. O registro cuja imagem não esteja de acordo com os padrões técnicos estabelecidos, apresentado por TD que não exige imagem, não deverá ser motivo de devolução pela IF destinatária, em função da qualidade de imagem. 8.3 CIN635 Devoluções realizadas pelos motivos 30 e 35 O executante disponibiliza informações referentes a registros de cheques compensados e devolvidos pelos motivos 30 1 e 35 2, relativos a todo o movimento de devolução do sistema bancário, por meio do arquivo CIN635. Será utilizado o TD Informação de devolução por motivos 30 e 35, de natureza não contábil. O arquivo é disponibilizado em duas prévias, conforme segue, e conterá somente as novas incidências identificadas, considerando a base móvel dos últimos 30 movimentos: - 1ª prévia: após o encerramento da sessão de devolução diurna; - 2ª prévia: após o encerramento da sessão de devolução noturna. No arquivo CIN635 constarão as seguintes informações, conforme leiaute de arquivo constante do Anexo III deste Manual: - participante remetente; - dependência depositária (detentora da conta); - conta corrente depositária. Serão observados os seguintes parâmetros para a inclusão dos registros no arquivo CIN635: - soma de cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 igual ou superior a 15% do volume total de devoluções contra a conta de depósito. Os registros relativos a contas zeradas não serão considerados para inclusão no arquivo CIN635. O recebimento do arquivo CIN635 é facultativo. O participante que não tiver interesse em recebê-lo, deverá enviar comunicado formal ao executante, na Centralizadora Nacional. 1 Furto ou roubo de cheque. 2 Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento. Versão

20 9. CADASTRO DE FERIADOS O executante mantém no Cadastro de Agências e Feriados (CAF) informações sobre a ocorrência de feriados nos municípios. Em praças onde existe dependência do Banco do Brasil, este é responsável pela informação da ocorrência de feriados locais ao executante, para atualização do CAF. As Instituições Financeiras localizadas em praças em que o Banco do Brasil não esteja presente deverão informar ao executante, na Centralizadora Nacional de Compensação, a ocorrência de inclusão ou exclusão de feriados nas mesmas. As informações deverão ser repassadas tempestivamente, de forma a possibilitar o registro e divulgação às demais Instituições Financeiras em tempo hábil para que surta os efeitos necessários. As informações deverão ser repassadas no padrão abaixo: - INCLUSÃO OU EXCLUSÃO - DATA DO FERIADO - NOME DO MUNICÍPIO - UF - CÓGIDO DO MUNICÍPIO - FERIADO DE CARÁTER PERMANENTE OU EVENTUAL A prestação de informações de forma incorreta ou a não comunicação das mesmas poderá resultar em prejuízos que serão de inteira responsabilidade da Instituição Financeira encarregada de transmiti-las ao executante. Versão

21 10. ARQUIVOS DA COMPE A transmissão de arquivos ocorre por meio de canais de comunicação exclusivos que permitam a utilização de certificação digital e criptografia. Cada participante deve dimensionar a capacidade da sua conexão com o executante de acordo com o seu movimento, considerando os horários de processamento dos arquivos da Compe. O executante fará, para os arquivos de troca e devolução, as críticas constantes do Anexo I, gerando retorno aos participantes conforme o caso. O executante não rejeitará registros com TD que não exigem a imagem do cheque caso ela seja enviada. Neste caso, todas as críticas do executante relativas à imagem serão realizadas. Os arquivos utilizados para a troca de cheques são os seguintes: CEL/NRA 604 Arquivo de Remessa de Cheques contém a remessa dos dados dos cheques e das imagens digitalizadas, gerado pela IF remetente; CEL/NRA 614 Arquivo de Retorno de Cheques contém os registros aproveitados nas respectivas prévias, encaminhado à IF destinatária; CEL/NRA 674 Ocorrências do Processamento contém as inconsistências das respectivas prévias, de acordo com a tabela de ocorrências em arquivos Compe, conforme Anexo I deste Manual, bem como o resumo dos lotes processados no Flag fim. O arquivo CEL/NRA 604 e respectivos retornos (CEL/NRA 614 e 674) serão gerados e transmitidos obedecendo aos padrões técnicos para as imagens e o leiaute dos arquivos detalhados nos Anexos III e V deste Manual, respectivamente. Sem prejuízo da guarda dos registros lógicos pelo período de 01 (um) ano, as imagens transmitidas pelos arquivos CEL/NRA 604 serão guardadas pelo executante por 30 movimentos. Retomadas de arquivos ocorrerão a partir dos retornos, mediante solicitação dos participantes para a Centralizadora Nacional, com a informação dos seguintes dados: data do movimento, nome do arquivo (CEL/NRA 614) e número da versão. O executante não procede a qualquer tipo de crítica nos arquivos CEL/NRA 604 quanto à qualidade das imagens. Os participantes devem observar os seguintes procedimentos para o envio de registros sem a imagem do cheque: Versão

22 - enviar apenas um registro, preenchendo as primeiras 160 posições; - os campos de controle de imagem 29 (total de registros da imagem), 30 (sequencial da imagem), 31 (tamanho da imagem) e 32 (tamanho da assinatura) devem ser preenchidos com zeros; - o campo de controle de imagem 33 (indicador do tipo de imagem) deve ser preenchido com brancos; - o binário da imagem (posições 241 a 27648) pode ser preenchido com brancos. Eventuais ocorrências serão listadas nos arquivos CEL/NRA 674, de acordo com a codificação constante do Anexo I. A ausência de imagem para os registros relativos aos TD que não exigem a sua presença, não constituirá motivo de recusa pelo executante. Os arquivos utilizados para a devolução de cheques são os seguintes DVA/DVD/DVN 604 Arquivo de Remessa de Devolução Eletrônica de Cheques contém a remessa dos dados dos cheques devolvidos, gerado pela IF destinatária; DVA/DVD/DVN 614 Arquivo de Retorno de Devolução Eletrônica de Cheques contém os registros de cheques devolvidos aproveitados nas respectivas prévias, destinado à IF remetente; DVA/DVD/DVN 674 Ocorrências do Processamento contém as inconsistências das respectivas prévias, de acordo com a tabela de ocorrências, bem como o resumo dos lotes processados no Flag fim. Os arquivos utilizados para processamento do resultado financeiro (Sistema FAC) são os seguintes: FAC605/607 Arquivo de Remessa contém os lançamentos originados pelos participantes. FAC615 Arquivo Retorno contém os lançamentos destinados ao participante, contemplando também os registros por ele enviados. FAC640 Arquivo de Resultado contém: I. os valores e quantidades acumulados até a prévia processada, por tipo de documento; II. os saldos acumulados por tipo de remessa (valores remetidos e recebidos); III. o resultado parcial, até a prévia processada, ou final, no fechamento do movimento. FAC670 Ocorrências do Processamento contém as ocorrências do processamento do movimento convencional, transmitido através Versão

23 do FAC605, e os motivos de eventuais recusas, de acordo com a tabela de ocorrências em arquivos Compe, conforme Anexo II deste Manual, devendo ser observado o seguinte: I. arquivo com aproveitamento total header, ocorrências 001, 200 e 900 e trailer. Observação: ocorrência 200 só em caso da existência de detalhes de exclusão de arquivo; II. arquivo com aproveitamento parcial header, ocorrência 001, ocorrências maior que 100 e menor que 900 (exceto ocorrência 200) e trailer; III. recusa total arquivo header, ocorrência 001, ocorrência maior que 001 e menor que 100 e/ou maior que 900 e menor que 999, e trailer. Versão

24 11. TD TIPO DE DOCUMENTO Os TD a serem utilizados nos arquivos da Compe são os seguintes: Código TD Descrição 9 AJUSTE CHEQUE VLB 13 CCF TAXA BACEN 17 TARIFA DE PROCESSAMENTO ICF 19 RECIBO INTERBANCÁRIO 24 TAXA DE SUSTACAO DE CHEQUE ROUBADO DIURNA 27 TAXA DE SUSTACAO DE CHEQUE ROUBADO NOTURNA 28 REVERSAO VLB SUSPENSO POR FERIADO 30 TROCA - CHEQUE ACIMA (NRA) 31 DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVN) 32 DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVD) 33 TROCA - CHEQUE ACIMA INCONSISTIDO 34 TROCA - CHEQUE ABAIXO (CEL) 35 TROCA - CHEQUE ACIMA (VLB) 36 DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVA) 38 SUSPENSAO DE TROCA CHEQUES VLB 39 TROCA - CHEQUE ABAIXO INCONSISTIDO 51 TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - PARTICIPANTE 52 TAXA DEVOLUCAO DIURNA - PARTICIPANTE 53 ACERTOS SEM SENSIBILIZAÇÃO DA BASE DO DEPÓSITO PRÉVIO 54 ACERTOS COM SENSIBILIZAÇÃO DA BASE DO DEPÓSITO PRÉVIO 59 AJUSTE CHEQUE (VLB) 71 DAD NOTURNO - DÉBITO 72 DAD DIURNO - DÉBITO 75 REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE VLB ROUBADO 76 REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE ACIMA ROUBADO 77 REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE ABAIXO ROUBADO 87 TARIFA DE PROCESSAMENTO DIURNA - EXECUTANTE 90 TROCA - CHEQUE ACIMA ROUBADO 91 TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - EXECUTANTE 92 TAXA DEVOLUCAO DIURNA - EXECUTANTE 94 TROCA - CHEQUE ABAIXO ROUBADO 95 TROCA - CHEQUE VLB ROUBADO 97 TARIFA DE PROCESSAMENTO NOTURNA - EXECUTANTE 433 TROCA CHEQUE ACIMA IMAGEM FORA DO PADRÃO 439 TROCA CHEQUE ABAIXO IMAGEM FORA DO PADRÃO 800 RCO CHEQUES ABAIXO 801 RCO CHEQUES ACIMA 850 RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESSAMENTO IMAGEM - DIURNO 851 RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESSAMENTO IMAGEM - NOTURNO 887 TARIFA DE PROCESSAMENTO - EXECUTANTE DEVOLUÇÃO MOT.30/ TARIFA DE PROCESSAMENTO - EXECUTANTE DEVOLUÇÃO MOT.30/35 Os TD 33 e 39 serão utilizados para a troca de registro nas seguintes situações: - registro capturado a partir da digitação dos dados do CMC7, com ou sem complementação com os demais dados dos cheques; Versão

25 - registro capturado mecanicamente com DV e CMC7 inconsistidos. Os TD 433 e 439 serão utilizados para a troca de registros nas seguintes situações: - apresentação de cheque cuja condição do documento físico é deficiente, não permitindo a geração de sua imagem dentro dos padrões estabelecidos de qualidade, mas que dispõe das informações mínimas necessárias para sua compensação. Ex.: cheque rasgado, faltando pedaço, mas que contém todas as informações de sua formalística; - reapresentação de cheques devolvidos por motivo 31, 39 e 48; - cheques preenchidos com tintas de cores claras. Versão

26 12. HORÁRIOS DAS PRÉVIAS Os arquivos da série 604, troca e devolução, serão processados em prévias, conforme descrito nas seções abaixo: Troca Cheques abaixo do valor-limite Inicio da transmissão após processamento do Flag fim de D-1; primeira prévia às 00h00; prévias subsequentes de hora em hora; última prévia automática às 12h00; última transmissão às 12h59; até duas prévias sob comando da Centralizadora Nacional; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 13h30. Cheques acima do valor-limite e VLB- Cheques Inicio da transmissão após processamento do Flag fim de D-1; primeira prévia às 18h00; prévias subsequentes de 30 em 30 minutos; última prévia automática à 00h00; última transmissão às 00h59; até três prévias sob comando da Centralizadora Nacional; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 01h Devolução Devolução Diurna Primeira prévia às 12h00; prévias subsequentes de hora em hora até a 4ª prévia; última prévia automática às 15h00; última transmissão às 15h29; uma prévia sob comando da Centralizadora Nacional; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 15h40. Versão

27 Devolução Noturna Primeira prévia às 18h45; segunda prévia às 19h30; última transmissão às 19h59; última prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 20h00; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 20h00. Devolução VLB-Cheque Primeira prévia às 10h30; última transmissão 11h14; última prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 11h15; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 11h FAC - Resultado Financeiro Sessão Diurna Primeira prévia às 13h00; segunda prévia às 14h00; terceira prévia às 15h00; quarta prévia às 15h45; quinta prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 16h00; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 16h30. Sessão Noturna Primeira prévia às 23h00; segunda prévia às 00h00; terceira prévia às 01h00; quarta prévia às 02h00; quinta prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 03h00; fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 05h00. Versão

28 13. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO Na praça-sede da Centralizadora Nacional de Compensação serão realizadas as sessões diurna e noturna de troca de DAD, DCD e Recibos Interbancários. É obrigatória a presença de pelo menos 1 (um) representante de cada estabelecimento participante ao início das sessões, para o recebimento de papéis a seu cargo. Versão

29 14. CUSTOS DA COMPE Tarifa de Processamento O ressarcimento de custos de processamento do executante, a ser pago pelas IF sacadas, será de R$ 7,72 (sete reais e setenta e dois centavos) por milheiro ou fração de registros processados nos arquivos CEL/NRA/DVA/DVD e DVN 614. Os valores relativos ao ressarcimento comporão o resultado financeiro da mesma sessão do processamento dos arquivos Taxa de Serviço por Devolução de Cheque A devolução de cheques está sujeita ao pagamento de taxa de serviço ao executante, revertida em benefício da Compe, no valor de R$ 0,35. A taxa de serviço recolhida sobre documento cuja devolução seja impugnada não será restituída pelo executante. A devolução do DAD está isenta do pagamento da taxa de serviço. A taxa de serviço é de responsabilidade: a) do participante destinatário (sacado), no caso de devolução de cheque causada por qualquer dos motivos de 11 a 30, 59, 70, 71 e 72, permitida sua transferência ao correntista quando configurados os motivos de 11 a 24; b) do participante remetente (acolhedor), sendo vedada a sua transferência ao depositante, na ocorrência de devolução de: I - cheque, por qualquer dos motivos de 33 a 49; II - papel não compensável, pelo motivo 61; c) do participante remetente (acolhedor), permitida sua transferência ao depositante, na ocorrência de devolução de cheque, pelo motivo RCO - Ressarcimento Dos Custos Operacionais O RCO-Cheque será calculado com base na quantidade de documentos processados nos arquivos CEL/NRA 604 e será paga pela IF sacada à IF acolhedora, no valor de R$ 0,14 por documento. Os valores relativos ao RCO-Cheque comporão o resultado financeiro da mesma sessão do processamento dos arquivos Tarifa de processamento da informação de devolução por motivos 30 e 35 Versão

30 Será cobrada tarifa no valor de R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos) por milheiro de registros ou fração contidos no arquivo CIN635, do participante destinatário do arquivo. Os valores relativos à tarifa comporão o resultado financeiro da mesma sessão de processamento dos arquivos, conforme TD abaixo: - sessão diurna - TD 887-Tarifa de processamento da informação de devolução por 30 e 35; - sessão noturna - TD 897-Tarifa de processamento da informação de devolução por 30 e 35. Versão

31 15. PENALIDADES E MULTAS O não cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento da Compe, bem como dos procedimentos e padrões previstos neste Manual, poderá acarretar em advertência ou multa, a ser revertida em benefício do sistema, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação e demais normas aplicáveis, a saber: I. Primeira infração: carta de advertência; II. Segunda infração: multa de 10% (dez por cento) do valor total da tarifa de processamento cobrada do participante no mês anterior, ou R$ ,00 (sessenta mil reais), o que for maior. Caracteriza-se como segunda infração o evento recorrente dentro de doze meses a partir da data da primeira infração; III. Terceira infração e subsequentes: multa de 02 (duas) vezes o valor da multa descrita no item II. Caracteriza-se como terceira infração (ou subsequentes) o evento recorrente dentro de 12 (doze) meses a partir da data da infração anterior. Decorridos 12 (doze) meses da ocorrência da última infração, sem registro de novas infrações e, tendo liquidado todos os seus compromissos, inclusive o pagamento de multas, o participante terá suas infrações desconsideradas para efeito de contagem na aplicação das penalidades previstas neste instrumento. Ocorrendo uma nova infração será aplicada nova carta de advertência. Os valores relativos às penalidades aplicadas serão revertidos à Compe, com a finalidade de constante aperfeiçoamento do sistema. Eventuais recursos relativos às penalidades aplicadas poderão ser submetidos ao executante para avaliação. Versão

32 16. PADRÕES TÉCNICOS Devem ser observados os padrões técnicos especificados no Manual de Definições Técnicas da Compe (Anexo V) Leiaute de arquivos Os arquivos da Compe devem obedecer aos leiautes constantes do Anexo III. Versão

33 17. ROUBO DE CHEQUE Instruções e procedimentos a serem observados pelos participantes, para os casos de troca e de devolução de cheques roubados/extraviados no transporte ou processamento de compensação e/ou custódia: IF Remetente Troca Eletrônica: Apresentar em lote específico, informando no arquivo CEL604, os TD 90, 94 ou 95, conforme o caso, respeitando as demais regras da compensação, inclusive quanto ao leiaute. Reapresentação: Eventuais reapresentações dos registros de cheques compensados conforme os parâmetros estabelecidos, somente poderão ser efetuadas em lotes específicos, por meio dos TD 75, 76 ou 77, conforme o caso. Os registros devolvidos pelo motivo 37, que tiverem os dados corrigidos, deverão ser reapresentados pelos TD 90, 94 ou IF Destinatária Na data de Troca dos Cheques Roubados/Extraviados: Efetuar o débito dos cheques roubados/extraviados na conta dos clientes sacados, a partir das informações fornecidas pelo banco remetente. Sustar os cheques roubados/extraviados, a partir da solicitação do banco remetente por meio da apresentação do registro pelos TD 90, 94 ou 95, mantendo a sustação para os documentos devolvidos, sendo de sua exclusiva responsabilidade qualquer implicação decorrente do acatamento dos documentos originais, a partir da data da solicitação feita pelo banco remetente, observando-se o horário limite dos arquivos de pedido de sustação ou de cancelamento de sustação, conforme definições do sistema TIC. Na Devolução de Cheque Roubado/Extraviado: Quando o registro (arquivo) for apresentado em data anterior à data de apresentação do documento original, devolver o cheque físico pelo motivo "30- Furto ou Roubo de Cheque", respeitado o prazo regulamentar. Caso o documento original tenha sido apresentado em data anterior à data de apresentação do registro (arquivo), devolver o segundo por motivo 49 Remessa Nula, respeitado o prazo regulamentar. Para os casos em que o arquivo com o registro roubado/extraviado (TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77) e o cheque original (TD 30, 33, 34, 35, 39, 433 ou 439) sejam Versão

34 apresentados na mesma data, acatar o registro de roubo/extravio e devolver o documento original, por motivo 30, dentro do prazo regulamentar Disposições Gerais O banco destinatário cobrará tarifa de sustação dos documentos, para ressarcir-se dos custos operacionais envolvidos, nos valores de: I - R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por documento trocado via compensação eletrônica pelos TD 90, 94 e 95; II - R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por documento quando reapresentado pelos TD 75, 76 e 77; A cobrança da tarifa será automática no movimento trocado eletronicamente por meio dos TD 90, 94, 95, 75, 76 e 77, e ocorrerá pelo sistema FAC, por meio dos TD 24 e 27, nas sessões diurna e noturna, respectivamente, na Centralizadora Nacional, tendo como base de cálculo todos os documentos trocados. Em qualquer das situações acima e sem prejuízo da liquidação dos documentos, o participante remetente deverá fornecer cópia do Boletim de Ocorrência (B.O.), sempre que solicitado pelo participante destinatário. Na hipótese da recuperação dos cheques físicos pelo participante remetente, cujo registro tenha sido devolvido, este poderá solicitar ao participante destinatário o cancelamento da sustação do registro, conforme rotinas do sistema TIC. Caso os documentos localizados tenham sido devolvidos pelos motivos 12, 13 ou 14, o participante remetente deverá informar ao participante sacado sobre a localização dos cheques e o motivo de devolução, bem como sobre a necessidade de inclusão dos registros no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos - CCF, encaminhando ao participante sacado a Solicitação de Inclusão de Registro no CCF constante do Anexo IV, na Centralizadora Nacional, juntamente com a cópia do cheque. Caberá ao banco sacado o controle das informações evitando contestações futuras de clientes ou acionamentos pela não inclusão de registros no CCF. É vedada a devolução de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77 pelo motivo "30-Furto ou Roubo de Cheque". Nas devoluções de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77 deverão ser observados os prazos regulamentares. Na hipótese de contestação de débito relativo a cheques roubados por parte do cliente, o banco sacado poderá enviar o débito ao banco remetente, por meio da emissão de DAD. Versão

35 É vedada a utilização dos motivos de devolução 22, 30, 31, 33, 34 e 48 quando de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77. Versão

36 Versão

37 18. ANEXOS Manual Operacional da Compe ANEXOS Versão

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39 ANEXO I Ocorrências em arquivos Compe (CEL/NRA/DVA/DVD/DVN) - Codificação Ocorrências de Header Campo Posição Código Descrição Crítica s/c 100 Arquivo aceito Arquivo com Header e válidos Arquivo sem header Arquivo sem registro tipo Header 102 Banco inválido Conteúdo não numérico ou valor não previsto Banco do header diferente do remetente do arquivo 103 Banco não participa Banco apresentante inativo ou excluído da Compe 104 Banco suspenso Banco apresentante suspenso da sessão Arquivo inválido Nome do arquivo diferente de "CEL604" (sessão diurna) ou "NRA604" (sessão noturna) Remessa inválida Indicador de remessa inválido para a sessão Compe inválida Código da câmara não numérico ou valor não previsto Versão inválida Conteúdo não numérico 109 Versão duplicada Versão já processada inválida Conteúdo não numérico ou valor diferente da data da sessão Sequencial inválido Sequencial do registro diferente de 1 Ocorrências de Campo Posição Código Descrição Crítica Arquivo sem trailer Arquivo sem registro tipo 902 Arquivo só com trailer Arquivo somente com registro tipo 2, 3, 4, 5, 7, diverge do header Valor do arquivo inválido Sequencial inválido Nome do arquivo, local, versão, remessa ou data divergente entre header e trailer Conteúdo não numérico ou valor divergente do somatório dos valores dos registros tipo Detalhe Sequencial não numérico ou valor divergente do total de registros do arquivo Ocorrências de Fechamento de Lote Campo Posição Código Descrição Crítica Compe destino inválida Código da câmara de destino não numérico ou valor não previsto 702 Banco destino inválido Código do banco destino não numérico ou valor não previsto Banco destino excluído Banco destino excluído da Compe 704 Banco destino Banco destino suspenso da sessão suspenso 1, Banco destino não participa da câmara Valor do Lote inválido Banco destino não participante da câmara de destino Conteúdo não numérico ou valor divergente do somatório dos valores dos registros tipo Detalhe Código do banco apresentante não numérico ou 707 Banco apres. Inválido valor não previsto Banco apres. Código do banco apresentante diferente do banco 708 Divergente do Header 709 Banco apres. excluído Banco apresentante excluído da Compe Versão

40 1, Banco apres. suspenso Banco apresentante suspenso da sessão 711 Banco apres. Não Banco apresentante não participante da câmara de participa da câmara destino inválida Conteúdo não numérico ou valor diferente da data da sessão N do Lote inválido Conteúdo não numérico 714 Lote duplicado Lote já processado na mesma versão do arquivo N seql. Lote inválido Conteúdo não numérico ou valor diferente de '999' Compe inválida Código da câmara não numérico ou diferente da Compe do Header Versão inválida Conteúdo não numérico ou diferente da versão do Header TD inválido Tipo de Documento não numérico ou valor não previsto 719 TD incompatível Tipo de Documento incompatível com sessão de processamento s/c 720 Lote sem detalhe Lote sem registros tipo Detalhe s/c 721 Lote sem Fechamento Existência de registros tipo Detalhe sem Fechamento correspondente s/c 722 Lote c/+ 400 detalhes Lote com mais de 400 registros tipo Detalhe Sequencial inválido Sequencial não numérico ou valor divergente do sequencial do registro no arquivo Ocorrências de Detalhe (Dados Compe) Campo Posição Código Descrição Crítica Compe destino inválida Código da câmara de destino não numérico ou valor não previsto Banco destino inválido Código do banco destino não numérico ou diferente do banco destino do Lote Agência destino Código da agência destino não numérico inválida DV2 inválido Código DV2 não numérico Conta destino inválida Código da conta destino não numérico DV1 inválido Código DV1 não numérico N Documento inválido Conteúdo não numérico DV3 inválido Código DV3 não numérico UF inválida Código UF não prevista Valor inválido Conteúdo não numérico 211 Valor incompatível Valor incompatível com a sessão 212 Tipificação inválida Código de tipificação não numérico ou valor não previsto 230 Tipo de conta de Tipo de conta de depósito não numérico depósito inválido Tipo de conta de depósito inválido Motivo de Devolução Inválido Banco apres. Inválido Tipo de conta de depósito informado diferente de 1, 2 e 3 Código do motivo de devolução não numérico ou valor não previsto (somente para devolução) Código do banco apresentante não numérico ou diferente do banco do Header Agência apres. Inválida Código da agência apresentante não numérico N Agen. Depos. Código da agência depositante não numérico Inválido N Conta Depos. Código da conta depositante não numérico Inválido Cód. Local Acolh. Código da câmara de acolhimento não numérico Versão

41 inválido Conteúdo não numérico ou valor diferente da data inválida da sessão N do Lote inválido Conteúdo não numérico Conteúdo não numérico ou valor diferente do N seql. Lote inválido sequencial do cheque no lote N Identificador inválido Conteúdo não numérico Compe inválida Código da câmara não numérico ou diferente da Compe do Header Versão inválida Conteúdo não numérico ou diferente da versão do Header TD inválido Tipo de Documento não numérico ou valor não previsto 225 TD incompatível Tipo de Documento incompatível com sessão de processamento 13, Caracteres binários em campos "Filler" 226 Caracteres binários Sequencial inválido Sequencial não numérico ou valor divergente do sequencial do registro no arquivo Ocorrências de Detalhe (Dados VLB) Campo Posição Código Descrição Crítica 2,3 14, Agência destino inválida Agência apres. Inválida Código da agência destino não vinculado ao banco destino Código da agência apresentante não vinculado ao banco apresentante Agência apres. Inativa Código da agência apresentante inativo no CAF Valor incompatível 10, Valor incompatível para TD de VLB-Cheque c/td VLB 3,15,27 3, TD incompatível c/vlb Documento VLB-Cheque com TD Compe 306 TD VLB incompatível Documento Compe com TD VLB-Cheque 1-8, 10-12, 14-15, Devolução VLB fora do prazo Registro de devolução não encontrado na existência de troca do dia útil anterior, já considerando existência de feriado local na praça sacada 1-8, 10-12, 14-15, Devolução VLB duplicada Registro de devolução já processado Ocorrências de Detalhe (Imagem) Campo Posição Código Descrição Crítica 27, Total regs. Inválido Conteúdo não numérico ou valor igual a zero para TD diferente de 75, 76, 77, 90, 94, Seql. Imagem inválido Conteúdo não numérico; ou valor superior ao conteúdo do campo 30; ou valor igual a zero quando o campo 30 tiver conteúdo superior a Seql. Imagem inválido Conteúdo fora de sequência Versão

42 27, Tamanho imagem inválido Conteúdo não numérico ou valor igual a zero para TD diferente de 75, 76, 77, 90, 94, 95 27, Tam. assinatura inválido Conteúdo não numérico ou valor igual a zero para TD diferente de 75, 76, 77, 90, 94, 95 30,32, Total regs. Incompatível com tamanho Campo 30 com conteúdo inferior à relação entre o somatório do conteúdo dos campos 32 e 33 e o tamanho máximo da imagem (27408 bytes) Ind.tipo imagem inválido Ind.tipo imagem inválido Ind.tipo imagem inválido Ind.tipo imagem inválido Conteúdo diferente de "F" ou "V"; ou " " quando campo 30 tiver conteúdo igual a zero Registro tipo "V" sem registro tipo "F" precedente Registro tipo "F" sem registro tipo "V" subsequente Registro tipo "F" com registro tipo "V" precedente Versão

43 ANEXO II Ocorrências em arquivos de Resultado Financeiro Compe (FAC) Header Campo Posição Código Descrição Crítica 001 Protocolo de recebimento do arquivo Arquivo recebido 900 Arquivo aceito Arquivo com header e válidos Arquivo sem header Arquivo sem registro tipo header Banco Remetente inválido Conteúdo não numérico ou valor não previsto Banco de header diferente do banco remetente do arquivo 041 Banco Remetente Excluído Banco do header excluído da Compe Local Origem inválido Código da câmara não numérico ou valor não previsto do movimento inválida Conteúdo não numérico ou valor diferente da data da sessão Indicador de sessão inválido Conteúdo inválido ou em desacordo com a sessão Arquivo inválido Nome do arquivo diferente de FAC Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler 023 Versão não numérica Conteúdo não numérico Versão duplicada Versão já processada 028 Versão inválida Versão privativa do Executante Sequencial não numérico Sequencial não numérico ou diferente de 01 Campo Posição Código Descrição Crítica Arquivo sem trailer Arquivo sem registro tipo 2, 3, diverge do header Código Banco Remetente, Código Compe e do Movimento divergente entre header e trailer Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler Sequencial inválido Sequencial não numérico ou valor divergente do total de registros do arquivo Detalhe - Inclusão Campo Posição Código Descrição Crítica Tipo de registro inválido Tipo de registro diferente de Banco remetente inválido Banco remetente diferente do banco do header ou inválido 142 Banco Suspenso Banco remetente suspenso da Compe Versão

44 Compe origem inválida Conteúdo inválido ou diferente de 018 para operação de DAD do Movimento inválida do movimento difere da data do header Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler Quantidade inválida Quantidade não numérica ou inválida Valor inválido Valor não numérico ou inválido 127 Valor inválido Valor inválido para operação de DAD Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler 118 Banco destino inválido Banco destino não numérico ou inválido Banco Excluído Banco destino excluído da Compe 142 Banco Suspenso Banco destino suspenso da Compe 10, Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler Tipo de documento inválido Tipo de Documento não numérico ou valor não previsto Versão inválida Versão difere da versão informada no header Sequencial inválido Conteúdo não numérico ou fora da sequencia Detalhe - Exclusão Campo Posição Código Descrição Crítica Tipo de registro inválido Tipo de registro diferente de Banco remetente inválido Banco remetente diferente do banco do header ou inválido 242 Banco Suspenso Banco remetente suspenso da Compe Compe origem inválida Código Compe não numérico ou inválido do Movimento inválida do movimento difere da data do header Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler Quantidade inválida Quantidade não numérica ou inválida Valor inválido Valor não numérico ou inválido Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler 218 Banco destino inválido Banco destino não numérico ou inválido Banco Excluído Banco destino excluído da Compe 242 Banco Suspenso Banco destino suspenso da Compe Caracteres inválidos Caracteres diferente de branco em campo Filler Tipo de documento inválido Tipo de documento não Versão

45 numérico ou incompatível com sessão do processamento 227 Versão original inválida Versão original do arquivo não numérica ou não processada 229 Registro de exclusão inexistente Registro solicitado para exclusão não localizado Registro de exclusão inválido Registro solicitado para exclusão foi incluído de forma eletrônica 231 Registro de exclusão inválido Registro solicitado para exclusão foi incluído pelo Executante 232 Registro de exclusão inválido Registro solicitado para exclusão já se encontra excluído 228 Sequencial original inválido Sequencial original do arquivo não numérico ou inválido 229 Registro de exclusão inexistente Registro solicitado para exclusão não localizado Registro de exclusão inválido Registro solicitado para exclusão foi incluído de forma eletrônica 231 Registro de exclusão inválido Registro solicitado para exclusão foi incluído pelo Executante 232 Registro de exclusão inválido Registro solicitado para exclusão já se encontra excluído Versão inválida Versão difere da versão informada no header Sequencial inválido Conteúdo não numérico ou fora da sequencia Versão

46 CEL/NRA604 HEADER ANEXO III Leiaute de Arquivos Compe Descrição do registro Header (CEL/NRA604) CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Header CEL/NRA604 30/04/ (047) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL604 (para sessão diurna) - NRA604 (para sessão noturna) (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Nº Código Banco Apres. Número Código do banco apresentante X(001) Filler Branco (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sessão diurna) - 2 (para sessão noturna) (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(077) Filler Brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(27488) Filler Brancos Observação: Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018. CEL/NRA604 DETALHE Descrição do registro Detalhe (CEL/NRA604) CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Detalhe bytes (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (001) Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar: - 1 (para Conta Corrente) - 2 (para Conta de Poupança) - 3 (para outro tipo de conta) X(003) Filler Preencher com brancos (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (003) Cód. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante Versão

47 X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento X(010) Filler Preencher com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(040) Filler Preencher com brancos (002) Total de registros da Contém a quantidade de registros que compõe a imagem imagem (002) Sequencial de imagem Número sequencial do registro da imagem (009) Tamanho da imagem Quantidade de bytes da imagem (009) Tamanho da assinatura Quantidade de bytes da assinatura da imagem (001) Indicador do tipo da imagem Constante igual a: - F (para imagem da frente do cheque) - V (para imagem do verso do cheque) X(017) Filler Preencher com brancos X(27408) Binário das imagens Binário da imagem e da assinatura Observações: 1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018 ; 2. O conteúdo dos campos 25 e 26 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header; 3. Os campos 30, 31, 32 e 33 são distintos para cada tipo de imagem frente ou verso; 4. Os campos 1 a 27 deverão ser idênticos para os registros referentes a um mesmo documento; 5. Os registros referentes a um mesmo documento deverão ser apresentados na sequência F -> V. CEL/NRA 604 FECHAMENTO DO LOTE Descrição do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA604) CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Fechamento do lote bytes (003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote (003) Nº Cód. Banco dest. Número Código do Banco destinatário do lote (027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9 s (preencher com noves) (017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote X(005) Filler Preencher com brancos (003) Nº Cód. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote X(023) Filler Preencher com brancos (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote (003) Nº Seq. do lote Constante igual a (006) Centro Processador Informação para controle do apresentante X(035) Filler Preencher com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(27488) Filler Preencher com brancos Observações: 1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018 ; 2. O conteúdo dos campos 13 e 14 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header. Versão

48 CEL/NRA604 TRAILLER Descrição do registro Trailler (CEL/NRA604) CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Trailler bytes (047) Controle do trailer Constante igual a 9 s (preencher com noves) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL604 (para sessão diurna) - NRA604 (para sessão noturna) (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Nº Código Banco Apres. Número código do banco apresentante do arquivo X(001) Dígito Verificador do Banco Número do dígito verificador do código do banco apresentante Apresentante do arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sessão diurna) - 2 (para sessão noturna) (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (017) Valor do arquivo Somatório do valor dos documentos do arquivo X(060) Filler Preencher com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(27488) Filler Preencher com brancos Observações: 1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018 ; 2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header. Versão

49 CEL/NRA614 HEADER Descrição do registro Header (CEL/NRA614) CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Header (047) Controle do Header Constante igual a 0 (Preenchido com zeros) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL614 (para sessão diurna) - NRA614 (para sessão noturna) (003) Local Origem Constante igual a (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a cada sessão (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito Verificador do Código do Banco Destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sessão diurna) - 2 (para sessão noturna) (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(014) Filler Preenchido com brancos (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em 001 a cada sessão X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(052) Filler Preenchido com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(27488) Filler Preenchido com brancos Observações: CEL/NRA614 DETALHE Descrição do registro Detalhe (CEL/NRA614) CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Detalhe bytes (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (001) Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar: - 1 (para Conta Corrente) - 2 (para Conta de Poupança) - 3 (para outro tipo de conta) X(003) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante Versão

50 (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (003) Cód. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento X(010) Filler Preenchido com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo encaminhado pelo banco apresentante (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo encaminhado pelo banco apresentante (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(040) Filler Preenchido com brancos (002) Total de registros da Contém a quantidade de registros que compõe a imagem imagem (002) Sequencial de imagem Número sequencial do registro da imagem (009) Tamanho da imagem Quantidade de bytes da imagem (009) Tamanho da assinatura Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de detached) (001) Indicador do tipo da imagem Constante igual a: - F (para imagem da frente do cheque) - V (para imagem do verso do cheque) X(017) Filler Preenchido com brancos X(27408) Binário das imagens Binário da imagem e da assinatura Observações: CEL/NRA614 FECHAMENTO DO LOTE Descrição do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA614) CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Fechamento do lote bytes (003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote (003) Nº Cód. Banco dest. Número Código do Banco destinatário do lote (027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9 s (Preenchido com noves) (017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote X(005) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote X(023) Filler Preenchido com brancos (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote (003) Nº Seq. do lote Constante igual a (006) Centro Processador Informação para controle do apresentante X(035) Filler Preenchido com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo encaminhado pelo banco apresentante (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo encaminhado pelo banco apresentante (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(27488) Filler Preenchido com brancos Observações: Versão

51 CEL/NRA614 TRAILLER Descrição do registro Trailler (CEL/NRA614) CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Trailler bytes (047) Controle do trailer Constante igual 9 s (Preenchido com noves) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL614 (para sessão diurna) - NRA614 (para sessão noturna) (003) Local Origem Constante igual a (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a cada sessão (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito Verificador do Número do dígito verificador do código do banco destinatário do Código do Banco Destino arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sessão diurna) - 2 (para sessão noturna) (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(014) Filler Preenchido com brancos (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em 001 a cada sessão X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(052) Filler Preenchido com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no X(27488) Filler Preenchido com brancos Observação: Versão

52 CEL/NRA674 HEADER Descrição do registro Header (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO HEADER 140 bytes X(009) Tipo de registro Constante igual 0 (Preenchido com zeros) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL674 (para sessão diurna) - NRA674 (para sessão noturna) (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito Verificador do Código do Banco Destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de remessa Constante igual a: - 1 (para sessão diurna) - 2 (para sessão noturna) (004) Versão do arquivo Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a cada sessão (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (008) da criação do arq. de criação do arquivo no formato AAAAMMDD (004) Hora da criação do arq. Horário da criação do arquivo no formato HHMM X(005) Origem do arquivo Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(079) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: CEL/NRA674 DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 LOTES REMETIDOS (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário (003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento (006) Qtde de lotes remetidos Quantidade de lotes remetidos (017) Valor Valor total dos documentos remetidos (006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos remetidos X(085) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(005) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Versão

53 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 2 Descrição do registro Detalhe tipo 2 LOTES RECEBIDOS (CEL/NRA674 RETORNO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante (003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento (006) Qtde de lotes recebidos Quantidade de lotes recebidos (017) Valor Valor total dos documentos recebidos (006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos recebidos X(085) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(005) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: CEL/NRA674 DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRÊNCIA) Descrição do registro Detalhe tipo 3 LOTES REMETIDOS COM OCORRÊNCIA (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferença) (006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos remetidos no lote (003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote X(017) Valor informado Valor total informado no lote X(024) Filler Preenchido com brancos (007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa X(026) Filler Preenchido com brancos (003) Ocorrência de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Tipo de Documento do lote Número TD do Lote conforme Manual Operacional da Compe (003) Filler Preenchido com zeros X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1. O tipo de ocorrência 11 indica lote recusado no arquivo remessa CEL/NRA604; 2. O tipo de ocorrência 22 indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa CEL/NRA604, com diferença de valor. Versão

54 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS) Descrição do registro Detalhe tipo 3 DETALHES REMETIDOS RECUSADOS (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(002) Filler Preenchido com brancos X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (003) Ocorrência de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Filler Preenchido com zeros (003) Tipo de Documento do Número TD do Detalhe conforme Manual Operacional da Compe detalhe X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa CEL/NRA604. CEL/NRA674 DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRÊNCIA) Descrição do registro Detalhe tipo 4 LOTES RECEBIDOS COM OCORRÊNCIA (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferença) (006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos recebidos no lote (003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote Versão

55 X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote X(017) Valor informado Valor total informado no lote X(024) Filler Preenchido com brancos (007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa X(026) Filler Preenchido com brancos (003) Ocorrência de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Tipo de Documento Número TD do Lote conforme Manual Operacional da Compe (003) Filler Preenchido com zeros X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1. O tipo de ocorrência 11 indica lote que seria recebido no arquivo retorno CEL/NRA614; 2. O tipo de ocorrência 22 indica lote recebido no arquivo retorno CEL/NRA614, com diferença de valor. CEL/NRA674 DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS) Descrição do registro Detalhe tipo 4 DETALHES A RECEBER RECUSADOS (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(002) Filler Preenchido com brancos X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(006) Centro Processador do Informação para controle do apresentante lote (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (003) Ocorrência de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Filler Preenchido com zeros (003) Tipo de Documento do Número TD do Detalhe conforme Manual Operacional da Compe detalhe X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retorno CEL/NRA614. Versão

56 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 5 Descrição do registro Detalhe tipo 5 OCORRÊNCIAS DE HEADER E TRAILER (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header do arq. CEL/NRA (001) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do arq. CEL/NRA (003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq. CEL/NRA (004) Nº versão Número da versão informada no header do arq. CEL/NRA (002) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (010) Quantidade de registros Quantidade de registros do arquivo CEL/NRA (003) Ocorrência Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe X(060) Ocorrências (*) X(039) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1- O registro tipo 5 incorpora os dados dos arquivos CEL/NRA601 (extintos na Compe por imagem) 2 - (*) O campo 10 refere-se às 20 repetições do campo 9 (Ocorrência) CEL/NRA674 DETALHE TIPO 6 Descrição do registro Detalhe tipo 6 VERSÕES PROCESSADAS (CEL/NRA674) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a X(012) Versão 01 (*) (003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header do arq. CEL/NRA (002) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do arq. CEL/NRA (003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq. CEL/NRA (004) Nº versão Número da versão informada no header do arq. CEL/NRA X(012) Versão 02 (*) X(012) Versão 03 (*) X(012) Versão 04 (*) X(012) Versão 05 (*) X(012) Versão 06 (*) X(012) Versão 07 (*) X(012) Versão 08 (*) X(012) Versão 09 (*) X(012) Versão 10 (*) X(012) Versão 11 (*) X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1 - O registro tipo 6 destina-se ao Banco apresentante das remessas CEL/NRA604 2 (*) Os campos 3 a 6 redefinem os campos 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Versão

57 CEL/NRA674 TRAILLER Descrição do registro TRAILER (CEL/NRA674 RETORNO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO TRAILER 140 bytes X(009) Tipo de registro Constante igual 9 s (Preenchido com noves) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL674 (para sessão diurna) - NRA674 (para sessão noturna) (003) Nº Código Banco Destino Número código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito Verificador do Código do Banco Destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de remessa Constante igual a: - 1 (para sessão diurna) - 2 (para sessão noturna) (004) Versão do arquivo Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a cada sessão (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (008) da Criação do arq. de criação do arquivo no formato AAAAMMDD (004) Hora/minuto Horário da criação do arquivo no formato HHMM X(005) Origem do arquivo Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(079) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Versão

58 DVA/DVD/DVN604 HEADER Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN604) DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Header (047) Controle do Header Constante igual a 0 (preencher com zeros) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - DVA604 (para devolução antecipada VLB) - DVD604 (para sessão diurna) - DVN604 (para sessão noturna) (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Nº Código Banco Apres. Número Código do banco apresentante do arquivo X(001) Dígito verificador do Banco Apresentante Número do dígito verificador do código do banco apresentante do arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 5 (para devolução diurna) - 6 (para devolução noturna) - 8 (para devolução antecipada VLB) (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD X(077) Filler Preencher com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá o código 018. DVA/DVD/DVN604 DETALHE Descrição do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN604) DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Detalhe 160 bytes (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (001) Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar: - 1 (para Conta Corrente) - 2 (para Conta de Poupança) - 3 (para outro tipo de conta) X(001) Filler Preencher com brancos (002) Código de Devolução Código do motivo de devolução dos cheques, conforme Manual Operacional da Compe (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante da troca (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante da troca (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (003) Cód. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote da troca que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote da troca Versão

59 X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento X(010) Filler Preencher com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Tipo de Documento Número TD da troca conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: 1. Os campos 1 a 12 ; 15 a 24 e 28 devem reproduzir os dados do registro recebido na troca (arquivos CEL/NRA614); 2. O conteúdo dos campos 26 e 27 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header. DVA/DVD/DVN604 FECHAMENTO DO LOTE Descrição do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN604) DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Fechamento do lote 160 bytes (003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote (003) Nº Cód. Banco dest. Número Código do Banco destinatário do lote (027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9 s (preencher com noves) (017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote X(005) Filler Preencher com brancos (003) Nº Cód. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote X(023) Filler Preencher com brancos (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote (003) Nº Seq. do lote Constante igual a (006) Centro Processador Informação para controle do apresentante X(035) Filler Preencher com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: 1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018 ; 2. O conteúdo dos campos 13 e 14 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header. DVA/DVD/DVN604 TRAILLER Descrição do registro Trailler (DVA/DVD/DVN604) DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Trailler 160 bytes (047) Controle do trailer Constante igual a 9 s (preencher com noves) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - DVA604 (para devolução antecipada VLB) - DVD604 (para sessão diurna) - DVN604 (para sessão noturna) (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Nº Código Banco Apres. Número Código do banco apresentante X(001) Dígito verificador do Banco Apresentante Número do dígito verificador do código do banco apresentante do arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: Versão

60 - 5 (para devolução diurna) - 6 (para devolução noturna) - 8 (para devolução antecipada VLB) (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD (017) Valor do arquivo Somatório do valor dos documentos do arquivo X(060) Filler Preencher com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: 1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018 ; 2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header. Versão

61 DVA/DVD/DVN614 HEADER Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN614) DVA/DVD/DVN614 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Header (047) Controle do Header Constante igual a 0 (Preenchido com zeros) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - DVA614 (para devolução antecipada VLB) - DVD614 (para sessão diurna) - DVN614 (para sessão noturna) (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito verificador do Banco Destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 5 (para devolução diurna) - 6 (para devolução noturna) - 8 (para devolução antecipada VLB) (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(014) Filler Preenchido com brancos (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em 001 a cada sessão X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(052) Filler Preenchido com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: DVA/DVD/DVN614 DETALHE Descrição do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN614) DVA/DVD/DVN614 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Detalhe 160 bytes (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (001) Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar: - 1 (para Conta Corrente) - 2 (para Conta de Poupança) - 3 (para outro tipo de conta) X(001) Filler Preenchido com brancos (002) Código de Devolução Código do motivo de devolução dos cheques, conforme Manual Versão

62 Operacional da Compe (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante da troca (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante da troca (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (003) Cód. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote da troca que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote da troca X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento X(010) Filler Preenchido com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Tipo de Documento Número TD da troca conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: DVA/DVD/DVN614 FECHAMENTO DO LOTE Descrição do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN614) DVA/DVD/DVN614 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Fechamento do lote 160 bytes (003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote (003) Nº Cód. Banco dest. Número Código do Banco destinatário do lote (027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9 s (Preenchido com noves) (017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote X(005) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote X(023) Filler Preenchido com brancos (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote (003) Nº Seq. do lote Constante igual a (006) Centro Processador Informação para controle do apresentante X(035) Filler Preenchido com brancos (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: DVA/DVD/DVN614 TRAILLER Descrição do registro Trailler (DVA/DVD/DVN614) DVA/DVD/DVN614 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES Trailler 160 bytes (047) Controle do trailer Constante igual a 9 s (Preenchido com noves) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - DVA614 (para devolução antecipada VLB) - DVD614 (para sessão diurna) Versão

63 - DVN614 (para sessão noturna) (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por Compe de Origem) (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito verificador do Banco Destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 5 (para devolução diurna) - 6 (para devolução noturna) - 8 (para devolução antecipada VLB) (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(014) Filler Preenchido com brancos (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em 001 a cada sessão X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(052) Filler Preenchido com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

64 DVA/DVD/DVN674 HEADER Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO HEADER 140 bytes X(009) Tipo de registro Constante igual 0 (preencher com zeros) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - DVA674 (para devolução antecipada - VLB) - DVD674 (para devolução noturna) - DVN674 (para devolução noturna) (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito verificador do banco destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de remessa Constante igual a: - 5 (para devolução diurna) - 6 (para devolução noturna) - 8 (para devolução antecipada) (004) Versão do arquivo Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a cada sessão (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD (008) da criação do arq. de criação do arquivo no formato AAAAMMDD (004) Hora da criação do arq. Horário da criação do arquivo no formato HHMM X(005) Origem do arquivo Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(079) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 LOTES REMETIDOS (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário (003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento (006) Qtde de lotes remetidos Quantidade de lotes remetidos (017) Valor Valor total dos documentos remetidos (006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos remetidos X(085) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(005) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Versão

65 DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 2 Descrição do registro Detalhe tipo 2 LOTES RECEBIDOS (DVA/DVD/DVN674 RETORNO) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante (003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento (006) Qtde de lotes recebidos Quantidade de lotes recebidos (017) Valor Valor total dos documentos recebidos (006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos recebidos X(085) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(005) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRÊNCIA) Descrição do registro Detalhe tipo 3 LOTES REMETIDOS COM OCORRÊNCIA (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferença) (006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos remetidos no lote (003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote X(017) Valor informado Valor total informado no lote X(024) Filler Preenchido com brancos (007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa X(026) Filler Preenchido com brancos (003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (003) Filler Preenchido com zeros X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1. O tipo de ocorrência 11 indica lote recusado no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604; 2. O tipo de ocorrência 22 indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604, com diferença de valor. Versão

66 DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS) Descrição do registro Detalhe tipo 3 DETALHES REMETIDOS RECUSADOS (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento (002) Código da devolução Número do Código da devolução do documento X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante da troca (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante da troca (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote da troca que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote da troca (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Filler Preenchido com zeros (003) Tipo de Documento do Número TD conforme Manual Operacional da Compe detalhe X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604. DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRÊNCIA) Descrição do registro Detalhe tipo 4 LOTES RECEBIDOS COM OCORRÊNCIA (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferença) (006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos recebidos no lote Versão

67 (003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote X(017) Valor informado Valor total informado no lote X(024) Filler Preenchido com brancos (007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa X(026) Filler Preenchido com brancos (003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (003) Filler Preenchido com zeros X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1. O tipo de ocorrência 11 indica lote que seria recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614; 2. O tipo de ocorrência 22 indica lote recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614, com diferença de valor. DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS) Descrição do registro Detalhe tipo 4 DETALHES A RECEBER RECUSADOS (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de arquivo Constante igual a (003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante (003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento (002) Tipo de Ocorrência Constante igual a (003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento (004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento (001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento (012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento (001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento (006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento (001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento (017) Valor líquido do cheque Valor do documento (002) Código da devolução Número do Código da devolução do documento X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante da troca (004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante da troca (007) Nº do Lote Número atribuído ao lote da troca que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Número sequencial do documento no lote da troca (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD X(006) Centro Processador do Informação para controle do apresentante lote (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial do erro Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) Filler Preenchido com zeros (003) Tipo de Documento do Número TD do Detalhe conforme Manual Operacional da Compe detalhe X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614. Versão

68 DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 5 Descrição do registro Detalhe tipo 5 OCORRÊNCIAS DE HEADER E TRAILER (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header do arq. DVA/DVD/DVN (001) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do arq. DVA/DVD/DVN (003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq. DVA/DVD/DVN (004) Nº versão Número da versão informada no header do arq. DVA/DVD/DVN (002) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado (008) do movimento do movimento de troca no formato AAAAMMDD (010) Quantidade de registros Quantidade de registros do arquivo DVA/DVD/DVN (003) Ocorrência Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe X(060) Ocorrências (*) X(039) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: 1- O registro tipo 5 incorpora os dados dos arquivos DVA/DVD/DVN (*) O campo 10 refere-se às 20 repetições do campo 9 (Ocorrência) DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 6 Descrição do registro Detalhe tipo 6 VERSÕES PROCESSADAS (DVA/DVD/DVN674) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO DETALHE TIPO bytes (001) Tipo de registro Constante igual a X(012) Versão 01 (*) (003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header do arq. DVA/DVD/DVN (002) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do arq. DVA/DVD/DVN (003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq. DVA/DVD/DVN (004) Nº versão Número da versão informada no header do arq. DVA/DVD/DVN X(012) Versão 02 (*) X(012) Versão 03 (*) X(012) Versão 04 (*) X(012) Versão 05 (*) X(012) Versão 06 (*) X(012) Versão 07 (*) X(012) Versão 08 (*) X(012) Versão 09 (*) X(012) Versão 10 (*) X(012) Versão 11 (*) X(001) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Versão

69 Observação: 1 - O registro tipo 6 destina-se ao Banco apresentante das remessas DVA/DVD/DVN604 2 (*) Os campos 3 a 6 redefinem os campos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 DVA/DVD/DVN674 TRAILLER Descrição do registro TRAILER (DVA/DVD/DVN674 RETORNO) DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO TRAILER 140 bytes X(009) Tipo de registro Constante igual 9 s (preencher com noves) X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - DVA674 (para devolução antecipada) - DVD674 (para devolução diurna) - DVN674 (para devolução noturna) (003) Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo X(001) Dígito Verificador do Banco Destino Número do dígito verificador do código do banco destinatário do arquivo (001) Indicador de remessa Constante igual a: - 5 (para devolução diurna) - 6 (para devolução noturna) - 8 (para devolução antecipada) (004) Versão do arquivo Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a cada sessão (003) Nº da Prévia de processamento Número da prévia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado (008) do movimento do movimento de devolução no formato AAAAMMDD (008) da Criação do arq. de criação do arquivo no formato AAAAMMDD (004) Hora/minuto Horário da criação do arquivo no formato HHMM X(005) Origem do arquivo Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (na última prévia de processamento) - (brancos, nas demais prévias) X(079) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: Versão

70 FAC 605/607 HEADER Descrição do registro Header (FAC605/607) FAC605/607 REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS Header (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (001) Indicador de sessão Constante igual a: - 1 (para sessão noturna) - 2 (para sessão diurna) X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC X(068) Filler Preencher com brancos (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: FAC 605/607 - DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 - Inclusão (FAC605/607) FAC605/607 REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS Detalhe 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preencher com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos a processar (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos a processar X(002) Filler Preencher com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preencher com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(010) Filler Preencher com brancos (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

71 FAC605/607 - DETALHE TIPO 2 Descrição do registro Detalhe tipo 2 - Exclusão (FAC605/607) FAC605/607 REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preencher com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos a processar (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos a processar X(002) Filler Preencher com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preencher com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo de inclusão do registro original (008) Sequencial do arquivo Número sequencial do registro no arquivo de inclusão original (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro deverão ser iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12 e 13, onde deverão ser informados o número da versão e o sequencial do registro original, e os campos 14 e 15, que deverão ser preenchidos de acordo com as instruções no quadro acima. FAC605/607 TRAILER Descrição do registro Trailler (FAC605/607) FAC605/607 REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS Trailler 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Número Código do banco remetente Remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(075) Filler Preencher com brancos (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

72 FAC615 - HEADER Descrição do registro Header (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Header (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Constante igual a (003) Local Origem Constante igual a (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (001) Indicador de sessão Constante igual a: - 1 (para sessão noturna) - 2 (para sessão diurna) X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC (003) N Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(057) Filler Preenchido com brancos X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - UUU (na última prévia de processamento) - FIM (no fechamento do processamento) - (brancos, nas demais prévias) (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: FAC615 - DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 - Inclusão (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Detalhe 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preenchido com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos processados X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo de inclusão do registro original (008) Sequencial do arquivo original Número sequencial do registro no arquivo de inclusão (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

73 FAC615 - DETALHE TIPO 2 Descrição do registro Detalhe tipo 2 - Exclusão (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preenchido com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos a processar (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos a processar X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo de inclusão do registro original (008) Sequencial do arquivo Número sequencial do registro no arquivo de inclusão original (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro serão iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12 e 13, onde serão informados o número da versão e o sequencial do registro original, e os campos 14 e 15, que serão preenchidos de acordo com as instruções no quadro acima. FAC 615 DETALHE TIPO 3 Descrição do registro Detalhe tipo 3 Movimento sintético troca/devolução eletrônica (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preenchido com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos processados X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo de inclusão do registro original (008) Sequencial do arquivo Número sequencial do registro no arquivo de inclusão original (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

74 FAC 615 DETALHE TIPO 4 Descrição do registro Detalhe tipo 4 Movimento incluído pelo Executante (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preenchido com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos processados X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo de inclusão do registro original (008) Sequencial do arquivo Número sequencial do registro no arquivo de inclusão original (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: FAC615 - DETALHE TIPO 5 Descrição do registro Detalhe tipo 5 Movimento excluído pelo Executante (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preenchido com brancos (006) Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados (017) Valor total dos documentos Valor total dos documentos processados X(002) Filler Preenchido com brancos (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(030) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo de inclusão do registro original (008) Sequencial do arquivo Número sequencial do registro no arquivo de inclusão original (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

75 FAC615 - TRAILER Descrição do registro Trailler (FAC615) FAC615 RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO Trailler 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Remetente Constante igual a (003) Local Origem Constante igual a (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (001) Indicador de sessão Constante igual a: - 1 (para sessão noturna) - 2 (para sessão diurna) X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC (003) N Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário X(062) Filler Preenchido com brancos X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - UUU (na última prévia de processamento) - FIM (no fechamento do processamento) - (brancos, nas demais prévias) (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único, de 01 a 90, por data de movimento e sessão) (008) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

76 FAC640 - HEADER Descrição do registro Header (FAC640) FAC640 RESULTADO DO MOVIMENTO Header (001) Tipo de registro Constante igual a X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (003) N Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário (002) Prévia de processamento Número da prévia de processamento. No fechamento assume o valor X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - UUU (na última prévia de processamento) - FIM (no fechamento do processamento) - (brancos, nas demais prévias) (001) Indicador de sessão Constante igual a: - 1 (para sessão noturna) - 2 (para sessão diurna) X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(065) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: FAC640 - DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 Totais dos movimentos enviado/recebido, por câmara/td (FAC640) FAC640 RESULTADO DO MOVIMENTO Detalhe 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Cód. Banco Número código do Banco Participante (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do movimento (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(002) Filler Preenchido com brancos (006) Quant. doc. remetidos Quantidade de documentos remetidos (017) Valor total doc. remetidos Valor total dos documentos remetidos X(001) Indicador do saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (006) Quant. doc. recebidos Quantidade de documentos recebidos (017) Valor total doc. recebidos Valor total dos documentos recebidos X(001) Indicador do saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) X(008) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(014) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

77 FAC640 DETALHE TIPO 2 Descrição do registro Detalhe tipo 2 Resultado dos movimentos enviado/recebido, por câmara (FAC640) FAC640 RESULTADO DO MOVIMENTO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Cód. Banco Número código do Banco Participante (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do movimento (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(002) Filler Preenchido com brancos (006) Filler Preenchido com zeros (017) Saldo documentos remetidos Saldo dos documentos remetidos X(001) Indicador do saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (006) Filler Preenchido com zeros (017) Saldo documentos recebidos Saldo dos documentos recebidos X(001) Indicador do saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) X(008) Filler Preenchido com brancos (003) Filler Preenchido com zeros X(014) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: FAC640 DETALHE TIPO 3 Descrição do registro Detalhe tipo 3 Resultado por câmara (FAC640) FAC640 RESULTADO DO MOVIMENTO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Cód. Banco Número código do Banco Participante (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do movimento (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(002) Filler Preenchido com brancos (006) Filler Preenchido com zeros (017) Valor resultado câmara Valor do resultado financeiro na câmara X(001) Indicador do saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (006) Filler Preenchido com zeros (017) Filler Preenchido com zeros X(001) Filler Preenchido com brancos X(008) Filler Preenchido com brancos (003) Filler Preenchido com zeros X(014) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

78 FAC640 DETALHE TIPO 4 (Somente no fechamento) Descrição do registro Detalhe tipo 4 Resultados bilaterais, por banco, e multilateral. (FAC640) FAC640 RESULTADO DO MOVIMENTO Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Código Banco Participante Número código do Banco Participante (003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento, ou constante igual a 999, para resultado multilateral (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(004) Filler Preenchido com brancos (006) Filler Preenchido com zeros (017) Valor do resultado Valor do resultado financeiro X(001) Indicador do resultado Indicador da natureza do resultado: - C (para credor) - D (para devedor) (003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento, ou constante igual a 999, para resultado multilateral (022) Filler Preenchido com zeros X(001) Filler Preenchido com brancos X(008) Filler Preenchido com brancos (003) Filler Preenchido com zeros X(014) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Observações: FAC640 TRAILER Descrição do registro Trailler (FAC640) FAC640 RESULTADO DO MOVIMENTO Trailler 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (003) N Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário (002) Prévia de processamento Número da prévia de processamento. No fechamento assume o valor X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - UUU (na última prévia de processamento) - FIM (no fechamento do processamento) - (brancos, nas demais prévias) (001) Indicador de sessão Constante igual a: - 1 (para sessão noturna) - 2 (para sessão diurna) X(070) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

79 FAC670 HEADER Descrição do registro Header (FAC670) FAC670 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Header (001) Tipo de registro Constante igual a X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (003) Nº Código Banco Destino Código do Banco destinatário do Arquivo X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(021) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: FAC670 DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 - Inclusão (FAC670) FAC670 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Detalhe 50 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Cód. Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário (003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (002) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo FAC605/607 processado (008) Sequencial do arquivo original Número sequencial do registro no arquivo FAC605/ (001) Indicador de sessão Constante igual a: - 1 (para sessão noturna) - 2 (para sessão diurna) (003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da Compe X(015) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Para cada arquivo FAC605/FAC607 enviado, será retornado no arquivo FAC670 dois registros Detalhe Tipo 1. No primeiro será informado o primeiro sequencial do arquivo FAC605/FAC607 no campo Sequencial do arquivo original, e no segundo o último sequencial do arquivo FAC605/FAC607. Versão

80 FAC670 TRAILER Descrição do registro Trailler (FAC670) FAC670 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Trailler 50 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a X(006) Nome do arquivo Constante igual a FAC (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (003) Nº Código Banco Destino Código do Banco destinatário do Arquivo X(026) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

81 CEL/NRA635 HEADER Descrição do registro Header (CIN635) CIN635 DEVOLUÇÕES REALIZADAS PELOS MOTIVOS 30 E 35 Header 160 bytes (047) Controle do Header Preenchido com zeros X(006) Nome do arquivo Constante igual a CIN (003) Local Origem Constante igual a (004) Nº da versão do arquivo Constante igual a (003) Nº Código Banco Dest. Número Código do banco destinatário X(001) DV Código Banco Dest. DV do Número Código do banco destinatário (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 5 (para sessão diurna) - 6 (para sessão noturna) (008) do movimento do movimento do movimento no formato AAAAMMDD X(020) Filler Preenchido com brancos X(005) Local Processamento Constante igual a: X(052) Filler Preenchido com brancos - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: CEL/NRA635 DETALHE Descrição do registro Detalhe (CIN635) CIN635 DEVOLUÇÕES REALIZADAS PELOS MOTIVOS 30 E 35 Detalhe 160 bytes X(051) Filler Preenchido com zeros X(002) Filler Preenchido com brancos (002) Filler Preenchido com zeros (003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante da troca (004) Filler Preenchido com zeros (004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito (003) Filler Preenchido com zeros (008) da Apresentação do movimento de troca no formato AAAAMMDD (041) Filler Preenchido com zeros X(017) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

82 CEL/NRA635 TRAILLER Descrição do registro Trailler (CIN635) CIN635 DEVOLUÇÕES REALIZADAS PELOS MOTIVOS 30 E 35 Trailler 160 bytes (047) Controle do Header Preenchido com noves X(006) Nome do arquivo Constante igual a CIN (003) Local Origem Constante igual a (004) Nº da versão do arquivo Constante igual a (003) Nº Código Banco Dest. Número Código do banco destinatário X(001) DV Código Banco Dest. DV do Número Código do banco destinatário (001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 5 (para sessão diurna) - 6 (para sessão noturna) (008) do movimento do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (017) Filler Preenchido com zeros X(003) Filler Preenchido com brancos X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingência) X(052) Filler Preenchido com brancos (010) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

83 LBC250 HEADER Descrição do registro Header (LBC250) LBC250 RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE Header (001) Tipo de registro Constante igual a X(006) Nome do arquivo Constante igual a LBC (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (003) N Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário (002) Prévia de processamento Número da prévia de processamento. Assume os valores: - 01 (na quinta prévia da sessão noturna); - 02 (no fechamento da sessão noturna); - 03 (no fechamento do DVA) X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento. Constante igual a: - FIM (no fechamento do DVA) - (brancos, nas demais prévias) (001) Indicador de sessão Constante igual a X(005) Local Processamento Constante igual a: - LBCOF (para processamento no Centro Oficial) - LBCCT (para processamento no Centro de Contingência) X(065) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observação: LBC250 DETALHE TIPO 1 Descrição do registro Detalhe tipo 1 Totais dos movimentos enviado/recebido, por TD (LBC250) LBC250 RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE Detalhe 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Cód. Banco Participante Número código do Banco Participante (003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento X(002) Filler Preenchido com brancos (008) Quant. doc. remetidos Quantidade de documentos remetidos (017) Valor total documentos remetidos Valor total dos documentos remetidos X(001) Indicador do Saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (008) Quant. doc. recebidos Quantidade de documentos recebidos (017) Valor total documentos recebidos Valor total dos documentos recebidos X(001) Indicador do Saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (003) Nº Código Banco Reserva Número código do Banco da Reserva Bancária (008) ISPB Banco Reserva Código ISPB do Banco da Reserva X(005) Filler Preenchido com brancos (003) Tipo de Documento Número TD conforme Manual Operacional da Compe X(014) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Observações: Versão

84 LBC250 DETALHE TIPO 2 Descrição do registro Detalhe tipo 2 Resultados dos movimentos enviado/recebido (LBC250) LBC250 RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE Fechamento do lote 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a (003) Nº Cód. Banco Participante Número código do Banco Participante (003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento X(002) Filler Preenchido com brancos (008) Filler Preenchido com zeros (017) Saldo documentos remetidos Saldo dos documentos remetidos X(001) Indicador do Saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (008) Filler Preenchido com zeros (017) Saldo documentos recebidos Saldo dos documentos recebidos X(001) Indicador do Saldo Indicador da natureza do saldo: - C (para credor) - D (para devedor) (003) Nº Código Banco Reserva Número código do Banco da Reserva Bancária (008) ISPB Banco Reserva Código ISPB do Banco da Reserva X(005) Filler Preenchido com brancos (003) Filler Preenchido com zeros X(014) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Observações: Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro serão iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12 e 13, onde serão informados o número da versão e o sequencial do registro original, e os campos 14 e 15, que serão preenchidos de acordo com as instruções no quadro acima. LBC250 TRAILER Descrição do registro Trailler (LBC250) LBC250 RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE Trailler 100 bytes (001) Tipo de registro Constante igual a X(006) Nome do arquivo Constante igual a LBC (008) do movimento do movimento no formato AAAAMMDD (003) N Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário (002) Prévia de processamento Número da prévia de processamento. Assume os valores: - 01 (na quinta prévia da sessão noturna); - 02 (no fechamento da sessão noturna); - 03 (no fechamento do DVA) X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual a: - FIM (no fechamento do DVA) - (brancos, nas demais prévias) (001) Indicador de sessão Constante igual a X(005) Local Processamento Constante igual a: - LBCOF (para processamento no Centro Oficial) - LBCCT (para processamento no Centro de Contingência) X(065) Filler Preenchido com brancos (006) Sequencial de arquivo Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Observações: Versão

85 ANEXO IV Formulários Padronizados I DAD Documento de Acerto de Diferença II DCD Documento de Comunicação de Diferença Versão

86 III Recibo Interbancário Versão

87 IV CARTA MANDATO CARTA MANDATO (logotipo e papel timbrado) (local e data) Ao executante da Compe Prezados Senhores, CREDENCIAMENTO DE PREPOSTOS (MASTER) Comunicamos que o Sr..., (nacionalidade), (estado civil), carteira de identidade n.º..., expedido por..., em... e CPF n.º... tem poderes desta Instituição Financeira para decidir pela instituição nos assuntos da Compe. Os poderes ora concedidos através desta CARTA-MANDATO, em plena validade legal, serão exercidos sob a condição a seguir assinalada: SIM/NÃO ( )a- isoladamente; ( )b- em conjunto com funcionário indicado por esta mesma, investido dos seguintes cargos: I -... II -... III -... O presente mandato vigorará até que seja formalmente cancelado. Atenciosamente, Versão

88 V - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AJUSTE Ao BANCO DO BRASIL S.A. Centralizadora Nacional de Compensação - FAX (0xx11) COMPE - Acertos no sistema FAC BANCO SOLICITANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (código - nome do banco) Acertos sem sensibilização da base de Depósito Prévio Identificar o TD de origem ( FAC) TD 53 - Débito para o banco destinatário do acerto banco XXX (código do banco) Crédito para o banco remetente do acerto banco XXX (código do banco) Valor R$ Acertos com sensibilização da base de Depósito Prévio Identificar o TD de origem ( FAC) TD 54 - Débito para o banco destinatário do acerto banco XXX (código do banco) Crédito para o banco remetente do acerto banco XXX (código do banco) Valor R$ Solicitamos providenciar a gravação do(s) lançamento(s) acima no sistema FAC, - SIRC nº. Justificativa: Assinatura cadastrada Assinatura BANCO AUTORIZANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (código - nome do banco) Autorizamos a gravação do(s) lançamentos(s) acima. Assinatura cadastrada Assinatura Versão

89 VI - Solicitação de Inclusão de Registro no CCF em decorrência da recuperação de Cheques Roubados/Extraviados Devolvidos, via arquivo, pelos Motivos 12, 13 Ou 14 (Local e data) AO BANCO: DEPARTAMENTO: Ref.: Inclusão de registro no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos) devido a localização de cheques roubados/extraviados devolvidos pelos motivos 12, 13 ou 14. Em razão da recuperação dos documentos físicos, roubados/extraviados na data de / /, e devolvidos após apresentação pelos TD 90, 94 ou 95, por motivo que configure a necessidade de inclusão no CCF, solicitamos a inclusão dos registros no cadastro, conforme dados listados à seguir: Compe Agência Conta Nr.Cheque Valor Motivo Devol da Troca No caso de algum impedimento em relação ao ora solicitado ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, pedimos que seja mantido contato com o funcionário abaixo: (nome) (telefone) Atenciosamente, Banco: Departamento: Versão

90 ANEXO V Definições Técnicas As definições de padrões relativos à imagem de cheque, criptografia, qualidade, certificação digital e outros aspectos inerentes ao processo de Truncagem de Cheques, constam do anexo Definições Técnicas Compe. Versão

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