CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E OUTROS PAPÉIS TRUNCAGEM DE CHEQUES MANUAL OPERACIONAL

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1 CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E OUTROS PAPÉIS TRUNCAGEM DE CHEQUES MANUAL OPERACIONAL Brasília (DF)

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO GLOSSÁRIO ARQUIVOS UTILIZADOS TD TIPO DE DOCUMENTO FLUXO DE ARQUIVOS HORÁRIOS DAS PRÉVIAS INCONSISTÊNCIAS FASES DE IMPLANTAÇÃO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO TARIFAS PENALIDADES E MULTAS PADRÕES TÉCNICOS LEIAUTES DE ARQUIVOS DEFINIÇÕES TÉCNICAS PARA A TRUNCAGEM DE CHEQUES

3 1. INTRODUÇÃO A compensação de cheques é um processo de alto custo para o sistema financeiro face à necessidade de transporte, tratamento, troca, microfilmagem, reprodução e guarda dos documentos físicos, fazendo com que todos os bancos busquem alternativas para viabilizar a modernização e automação do processo. Nos países que ainda utilizam largamente o cheque como meio de pagamento, a digitalização dos documentos tem sido utilizada para facilitar e diminuir custos com a troca e guarda dos documentos em papel. No Brasil, os bancos têm investido na implementação de sistemas de digitalização de cheques, disponibilizando aos seus clientes, através dos diversos canais de comunicação, ferramentas para consulta e emissão de cópias digitalizadas de cheques compensados, bem como na otimização dos processos internos da compensação. Nesse contexto, a truncagem de cheques, com a troca de imagem, busca modernizar o processo de compensação de cheques no Brasil, com ganhos de qualidade e redução de custos com transporte e tratamento dos papéis. As orientações constantes deste Manual padronizam os procedimentos a serem observados pelos participantes da Compe, no que se refere ao processamento da compensação eletrônica com a truncagem, mediante a utilização da imagem digitalizada dos cheques em substituição aos documentos físicos. 2. GLOSSÁRIO Os termos mais usados neste Manual estão descritos a seguir: Banco acolhedor Participante que acolheu o cheque; Banco Sacado Participante detentor da conta corrente sacada; CEL Compensação Eletrônica; Compe Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis; Executante o Banco do Brasil S/A; Participantes As instituições financeiras admitidas à COMPE. Cheques VLB cheque de valor igual ou superior ao valor de referência para liquidação bilateral de cheques VLB-Cheque. 3

4 3. ARQUIVOS UTILIZADOS Os arquivos utilizados para a troca das imagens são os seguintes: CEL/NRA 601 Protocolo contém a crítica de header e trailler dos arquivos CEL/NRA 604. CEL/NRA 604 Troca de Imagens de Cheques contém a remessa dos dados dos cheques e das imagens digitalizadas. CEL/NRA 614 Arquivo de Retorno de Imagens de Cheques contém os registros aproveitados nas respectivas prévias, destinado ao banco sacado. CEL/NRA 674 Ocorrências do Processamento contém as inconsistências das respectivas prévias, de acordo com a tabela de ocorrências. Até que a truncagem na origem seja implementada, o arquivo CEL/NRA 604 conviverá com o arquivo CEL/NRA 605, atualmente utilizado para o processamento da CEL, devendo ocorrer a transmissão de ambos dentro da grade horária prevista para cada tipo de arquivo. Durante o período de convivência dos dois arquivos (CEL/NRA 604 E 605) o resultado financeiro das sessões de compensação continuará sendo apurado pelo arquivo CEL/NRA 605. Futuramente, quando a truncagem na origem for implementada, o arquivo CEL/NRA 604 será utilizado, também, para apuração do resultado financeiro, sendo que o arquivo CEL/NRA 605 e respectivos retornos (CEL/NRA 601, 615 e 670) deixarão de existir. O arquivo CEL/NRA 604 e respectivos retornos (CEL/NRA 601, 614 e 674) serão gerados e transmitidos obedecendo aos padrões técnicos e leiautes detalhados nos capítulos 12, 13 e 14 deste Manual. 4. TD TIPO DE DOCUMENTO Os TD a serem utilizados nos arquivos CEL/NRA 604, bem como para as tarifas, permanecem os mesmos utilizados para a Compe, conforme abaixo: Cheques acima do valor-limite; Cheques abaixo do valor-limite; Cheques VLB; Papeletas reapresentação cheques VLB roubados; 4

5 - 076 Papeletas reapresentação cheques acima roubados; Papeletas reapresentação cheques abaixo roubados; Cheques acima roubados; Cheques abaixo roubados; Cheques VLB roubados; TIB cheques acima; TIB cheques abaixo; Tarifa de processamento compe sessão diurna; Tarifa de processamento compe sessão noturna. 5. FLUXO DE ARQUIVOS Os arquivos seguem o fluxo abaixo: CEL/NRA 604 CEL/NRA 614 CEL/NRA 601 Banco Acolhedor Executante Banco Sacado CEL/NRA 674 CEL/NRA 674 A transmissão desses arquivos ocorrerá por meio de canais de comunicação exclusivos que permitam a utilização de certificação digital e criptografia. Cada participante deverá dimensionar a capacidade da sua conexão com o Executante de acordo com o seu movimento, considerando os horários de processamento dos arquivos CEL/NRA 604. As imagens transmitidas pelos arquivos CEL/NRA 604 serão guardadas pelo Executante pelo período de 30 dias. Retomadas de arquivos ocorrerão a partir dos retornos, mediante solicitação dos participantes para a Centralizadora Nacional, com a informação dos seguintes dados: data do movimento, nome do arquivo (CEL/NRA 614) e número da versão. 5

6 6. HORÁRIOS DAS PRÉVIAS Os arquivos CEL/NRA 604 serão processados em prévias, nos horários abaixo: I. nas fases de transição e avançada, antes da implantação da truncagem na origem: Cheques abaixo do valor-limite Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Prévia h00 Fechamento...14h00 Cheques acima do valor-limite e Cheques VLB Prévia h30 Previa h00 Prévia h30 Prévia h00 Prévia h30 Prévia h00 Prévia h30 Prévia h00 Prévia h30 6

7 Fechamento... 03h00 Em dias de pico, os horários da última prévia e de fechamento serão acrescidos em 30 minutos. Os arquivos dos cheques abaixo do valor-limite deverão ser transmitidos somente após a última prévia dos cheques acima do valor-limite, de forma que os processos de transmissão e catalogação no Executante não concorram entre si. II. na fase avançada, quando da implantação da truncagem na origem, os horários de execução das prévias serão readequados em função das novas janelas de tempo disponíveis para geração, transmissão e processamento dos arquivos de imagens. 7. INCONSISTÊNCIAS O Executante não fará qualquer tipo de crítica nos arquivos CEL/NRA 604 quanto à qualidade das imagens. Caberá ao banco sacado devolver ao banco acolhedor, pelo motivo 37, o registro cuja imagem não esteja de acordo com os padrões técnicos estabelecidos neste Manual, ressalvados os casos de deficiência no próprio formulário do cheque que impeça a geração de imagem dentro dos padrões. O Executante fará, para os arquivos CEL/NRA 604, as mesmas críticas do CEL/NRA 605, acrescentando a verificação da existência da imagem frente e verso correspondente aos registros relativos aos TD 30, 34 e 35. Para os demais TD não haverá esta crítica, uma vez que não existe imagem do documento. Os códigos de ocorrência 81 a 86 aplicam-se às imagens. Eventuais ocorrências serão listadas nos arquivos CEL/NRA 674, de acordo com a seguinte codificação: OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO 1 Compe Dest F.L. não Numérico 2 Compe Dest F.L não Participa 3 Compe Troca F.L. não Numérico 4 Compe Troca F.L. não Participa 5 Banco Dest F.L. não Numérico 6 Banco Dest F.L. não Participa 7 Banco Dest F.L. não Participa na Câmara 8 Tipo Doc F.L. não numérico 9 Tipo Doc F.L. Incompatível com a Sessão 10 Cod Fac F.L. não Numérico 11 Cod Fac F.L. Incompatível com a Sessão 7

8 12 Valor Lote Não Numérico 13 Valor Lote Não Conf Com Soma De Detalhes 14 Banco Apres F.L. Não Numérico 15 Banco Apres F.L. Diferente do HDR ou TRL 16 Banco Apres F.L. Não Participa 17 Banco Apres F.L. Não Participa Na Câmara 18 Banco Sacado F.L. Não Numérico 19 Banco Sacado F.L. Diferente do HDR ou TRL 20 Agencia Apres F.L. não Numérica 21 Num Lote Na F.L. não Numérico 22 Seq Lote Na F.L não Numérico 23 Data Apres F.L. não Numérica 24 Data Devolução F.L. não Numérica 25 Data Devolução F.L. Dif. do HDR ou TRL 26 Compe Fac F.L. não Numérico 27 Compe Fac F.L. Inválido 28 Seq Arquivo Na F.L. não Numérico 29 Lote com mais de 400 Documentos 31 Lote Devol. com mais de 400 Documentos 32 Lote Sem Fechamento 33 Fechamento Sem Detalhe 34 Valor Liquido F.L. Não Numérico 35 Valor Liquido F.L. Não Conf.C/Soma 36 Feriado Na Centralizadora 37 Vrs da Ficha de Lote Diferente Vrs Header 38 Compe Invalida para o Executante 39 TD Invalido para a Compe 40 Compe da ficha lote diferente do header 43 Versão da ficha lote diferente do header 45 Seqüencial no Fechamento de Lote Invalido 51 Compe Dest Det não Numérica 53 Banco Dest Det não Numérico 55 Banco Sacado Det não Numérico 56 Banco Sacado Det Invalido 57 Agência Dest Det não Numérica 58 Controle C1/Dv1 Det não Numérico 59 Num Conta Dest Det não Numérico 60 Controle C2/Dv2 Det não Numérico 61 Num Doc Det não Numérico 62 Controle C3/Dv3 Det não Numérico 8

9 63 Tipo Doc Det não Numérico 65 Compe do detalhe diferente do header 66 Versão do detalhe diferente do header 67 Valor Det não Numérico 69 Motivo Devolução Det não Numérico 70 Banco Apresentante Det não Numérico 71 Banco Apresentante Det Inválido 72 Agencia Apresentante Det Não Numérica 73 Num Do Lote Det Não Numérico 74 Num Lote Origem Det Não Numérico 75 Seq no Lote Det Não Numérico 76 Seq no Lote Origem Det Não Numérico 78 Data Apresentação Det Não Numérica 79 Seq Registro Det Não Numérico 80 Seqüencial do registro detalhe fora da seqüência 81 Total de registros da imagem incompatível com o TD 82 Total de registros da imagem não numérico 83 Seqüencial de imagem não numérico 84 Tamanho da imagem não numérico ou inválido 85 Tamanho da assinatura não numérico ou inválido 86 Indicador de lado do cheque inválido 87 Agência apresentante ou sacada inválida 88 Motivo de Devolução do Detalhe Invalido 89 Agência do Depósito não Numérica 90 CPE do Acolhimento Detalhe não Numérico. 91 UF Invalida 92 Detalhe com Caracteres Binários 93 Detalhe Valor Acima do Limite da Sessão'. 95 TD de VLB-Cheque com Valor Incompatível 96 TD CPE C/Vlr VLB de Age Pertencente ao SIRC 97 TD VLB Compatível e Age Sacada não SIRC'. 98 Devolução VLB Fora Do Prazo 9

10 8. FASES DE IMPLANTAÇÃO Conforme previsto na Convenção da Truncagem de Cheques, a implantação do processo de truncagem se dará em duas fases: transição e avançada. A fase de transição, onde a truncagem com imagem convive com o processo atual da Compe, terá início pelo SIRC de São Paulo (SP), com a troca de imagem dos cheques abaixo do valor-limite. Esta etapa não será obrigatória e servirá para validação do modelo. Os bancos que aderirem a esta etapa poderão participar com a compensação remetida, com a recebida ou com ambas. A Centralizadora Nacional do Executante, em São Paulo, fará cadastramento prévio dos bancos interessados em participar da fase de transição, sendo que os arquivos CEL/NRA 604 deverão contemplar somente remessas para os bancos participantes desta fase. A expansão da fase de transição para os cheques acima do valor-limite e cheques VLB para o SIRC de São Paulo, bem como para os demais SIRC, obedecerá cronograma a ser definido pelas Associações signatárias da Convenção da Truncagem de Cheques que será oportunamente divulgado aos bancos. No início da fase de transição não haverá a necessidade da inclusão de certificado e assinatura digital na montagem dos arquivos a serem trocados. Também não será necessária a criptografia para transmissão dos arquivos. Ambos os processos, certificação e criptografia, serão implantados no decorrer da fase de transição, de acordo com a legislação vigente e cronograma a ser definido pelas Associações signatárias da Convenção da Truncagem de Cheques, de forma que para a implantação da fase avançada já estejam consolidados. Na fase de transição os documentos físicos continuarão sendo trocados normalmente nas Câmaras de Compensação. Após a implantação da fase avançada os documentos físicos não serão mais trocados e ficarão retidos no banco acolhedor. Os processos de troca e devolução ocorrerão da seguinte forma, nas fases de transição e avançada: 10

11 I. Troca Etapas de transição e avançada antes da implantação da truncagem na origem: Banco Acolhedor Executante Banco Sacado 1 Remete os arquivos CEL/NRA 604 e 605 Recebe os arquivos CEL/NRA 601, 670 e 674 e trata ocorrências 2 3 Recebe os arquivos CEL/NRA 604 e 605, processa e encaminha ao acolhedor o arquivo CEL/NRA 601 e para o acolhedor e o sacado os arquivos CEL/NRA 670 e 674 Transmite aos sacados os arquivos CEL/NRA 614 e 615 Recebe os arquivos CEL/NRA 670 e Recebe os arquivos CEL/NRA 614 e 615 Etapa avançada após a implantação da truncagem na origem: Banco Acolhedor Executante Banco Sacado 1 Remete os arquivos CEL/NRA 604 Recebe o arquivo CEL/NRA 601 e 674 e trata ocorrências 2 3 Recebe os arquivos CEL/NRA 604, processa e encaminha ao acolhedor o arquivo CEL/NRA 601 e para o acolhedor e o sacado o arquivo CEL/NRA 674 Transmite aos sacados os arquivos CEL/NRA 614 Recebe o arquivo CEL/NRA Recebe os arquivos CEL/NRA

12 II. Devolução Na etapa de transição será mantido o processo atual de devolução, inclusive os horários de processamento, uma vez que os cheques físicos serão trocados e devolvidos normalmente. Na etapa avançada o processamento da devolução será baseado somente nos dados transmitidos pelos bancos sacados, conforme abaixo: Banco Acolhedor Executante Banco Sacado 1 Remete os arquivos de devolução (DVA, DVD e DVN 604) contendo o motivo da devolução e faz o registro no banco de dados de imagens Recebe os arquivos DVA, DVD e DVN 674 e trata ocorrências 2 Recebe os arquivos DVA, DVD e DVN 604, processa e encaminha ao sacado o arquivo DVA, DVD e DVN 601 e para o acolhedor e o sacado os arquivos DVA, DVD e DVN 674 Recebe os arquivos DVA, DVD e DVN 601 e Remete ao banco acolhedor os arquivos de retorno (DVA, DVD e DVN 614) 4 5 Recebe os arquivos DVA, DVD e DVN 614 e trata a devolução: analisa, acata ou impugna devoluções Localiza os cheques físicos, carimba, entrega ao depositante ou toma outras providências a seu cargo. O Executante processará os arquivos de devolução DVA, DVD e DVN 604, os quais terão o mesmo leiaute atualmente em uso, ou seja, não conterão a imagem dos documentos devolvidos, e disponibilizará retorno ao banco acolhedor, através dos arquivos DVA, DVD e DVN 614. Os horários de processamento das prévias serão divulgados posteriormente, com o indicativo de serem mantidos os mesmos horários atualmente em vigor, uma vez que serão mantidas as sessões de devolução diurna e noturna. Com base nos dados dos arquivos retorno, o banco acolhedor localizará o cheque, que está em seu poder, aporá o carimbo de devolução (deverá ser utilizado o 12

13 mesmo carimbo de devolução utilizado para a CR Comunicação de Remessa) e entregará ao depositante ou tomará outras providências a seu cargo, conforme o motivo da devolução. Caberá ao banco sacado vincular o motivo da devolução aos dados associados ao cheque, de forma a manter todo o histórico do documento, para seu controle interno ou disponibilização ao cliente. Quando da sua reapresentação, o cheque constará normalmente do arquivo do dia, tendo em vista que o banco sacado dispõe das informações relativas ao histórico de apresentações e devoluções anteriores do documento. 9. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - Desenvolvimento de sistemas: até Readequação de links de comunicação: até Comunicação ao Executante sobre interesse em participar da fase de transição: Testes da fase de transição no Sirc de São Paulo: até Implantação da fase de transição nos demais SIRC: até Testes da fase avançada no Sirc de São Paulo: até Implantação da fase avançada em todos os Sirc: Implantação da truncagem na origem: a definir. Os testes da fase de transição no Sirc de São Paulo começam em , portanto antes do término do período de desenvolvimento e readequação de links, que encerra-se em Isto objetiva dar condições aos bancos que anteciparem o cronograma para que iniciem os testes com antecedência. A fase de transição não é obrigatória. Os bancos interessados em participar dessa fase devem comunicar a Centralizadora Nacional do Executante em São Paulo até o dia , informando se participará com a Compe Recebida, com a Compe Remetida ou com ambas. O Executante expedirá comunicado à rede bancária informando os bancos cadastrados para participação deste fase. Os testes da fase avançada e sua implantação definitiva, que ocorrerá em , em todos os Sirc, de uma só vez, será de participação obrigatória para todos os bancos. 13

14 O cronograma acima contempla as principais etapas e é indicativo, uma vez que as Associações de Bancos signatárias da Convenção da Truncagem poderão alterá-lo em função da evolução do processo. Fases intermediárias como datas da implantação do modelo de transição em cada um dos Sirc, data da obrigatoriedade da certificação digital e da criptografia de arquivos, dentre outras, serão divulgadas oportunamente após definidas pelas Associações de Bancos. A implantação da truncagem na origem será coordenada pelas Associações de Bancos, e será conduzida com o objetivo de maximizar a redução de custos com o processo de compensação para todo o sistema financeiro. As datas de migração de cada uma das praças/sirc será divulgada oportunamente. 10. TARIFAS A tarifa de processamento, a ser paga pelos bancos sacados ao Executante, será de R$ xxxxxxx por milheiro de registro processado nos arquivos CEL/NRA/DVA/DVD e DVN 604 no centro oficial e no centro de contingência da Compe. A tarifa interbancária TIB será de R$ xxxxxx por documento processado nos arquivos CEL/NRA604 e será paga belo banco sacado ao banco acolhedor. Os valores das tarifas comporão o resultado financeiro da mesma sessão do processamento dos arquivos. 11. PENALIDADES E MULTAS O não cumprimento das normas estabelecidas pela Convenção da Truncagem de Cheques, bem como dos procedimentos e padrões previstos neste Manual, poderá acarretar em advertência ou multa, de acordo com os critérios definidos na Convenção da Truncagem. 12. PADRÕES TÉCNICOS Deverão ser observados os seguintes padrões técnicos, no que se refere à imagem dos documentos, à montagem e à transmissão de arquivos, os quais estão detalhados no capítulo 13 deste Manual: 14

15 I. Imagem: - Tipo da imagem: bitonal - preto e branco; - Resolução: 200 dpi x 200 dpi; II. Arquivo de Imagem: - Formato do arquivo: TIFF (prevalecendo a norma ISO 12639), sem o uso de tag s. - Forma de armazenamento da imagem: single-page (um arquivo TIFF para a frente do cheque e um arquivo TIFF para o verso). III. Compressão da Imagem: - CCITT 4. IV. Qualidade da Imagem: - Deskew alinhamento da imagem, com índice de rotação máxima permitida de 2%; - Remoção de bordas eliminação de áreas escuras ao redor do cheque, decorrentes de torção da imagem; - Thresholding deverá ser utilizado thresholding dinâmico ou automático (calibrado baseado no brilho e contraste). V. Indexação da Imagem: - Os arquivos imagem serão inseridos no arquivo CEL/NRA 604, conforme leiaute constante no capítulo 13 deste Manual, onde constam todos os dados referentes ao cheque. VI. Certificação digital: - Assinatura Digital (*): 15

16 - Hash (*): - utilizar a CMS (PKCS#7) do ICP Brasil, no modo detached; - utilizar o da certificação digital com criptografia; - selo de Tempo (*): - utilizar o horário da máquina certificadora. VII. Transmissão dos Arquivos de Imagem: - criptografia da remessa no modo SSL Secure Sockets Layer (**); - com compressão de arquivos; - tamanho do registro detalhe do CEL/NRA 604: - 32KB, considerando os registros do cheque (CEL/NRA605), a assinatura digital, a referência ao certificado e o arquivo TIFF, contendo as imagens. - tamanho do lote: documentos (2 a 800 imagens frente e verso), sendo que para imagens de tamanho superior a média de 30KB deverão ser gerados tantos detalhes quantos necessários (caso em que o espaço não ocupado deverá ser preenchido com brancos ). (*) Itens não obrigatórios no início da etapa de transição. Serão testados e consolidados no decorrer desta etapa e serão obrigatórios quando não houver mais troca física dos cheques. (**) Itens não obrigatórios no início da etapa de transição. Serão testados e consolidados no decorrer desta etapa e serão obrigatórios quando a infra-estrutura de comunicações estiver preparada para tanto. 13. LEIAUTES DE ARQUIVOS Foram incluídos nos registros detalhe e fechamento do lote dos arquivos CEL/NRA/DVA/DVD/DVN 604 e 614, os campos local origem posições

17 143 e Número da versão do arquivo posições , cujos conteúdos deverão ser iguais aos campos correspondentes no registro header posições e , respectivamente. CEL/NRA601 Nome do Arquivo CEL/NRA601 Descrição CEL/NRA601 - PROTOCOLO Descrição do Arquivo ARQUIVO DE PROTOCOLO Nome do registro Tamanho do Registro 77 bytes CEL/NRA X(001) Tipo Registro H - Header; T- Trailer X(006) NM-Arq Nome do arquivo CEL/NRA (003) Local Origem Nº Código do local de origem do arquivo (001) Ind-Rem Cheque abaixo = 1 / cheque acima = (003) Bco-Apres Banco apresentante (008) DT-Mov-DMA Data movimento enviada no NRA-AAAAMMDD (004) Versão Versão enviada no CEL/NRA (002) Parcial Nº da parcial que foi processado o arquivo (007) Qtde Quantidade de registros do arquivo CEL/NRA X(042) TB-Ocor Tabela de ocorrências (até 21 ocorrências de 002 bytes cada). CEL/NRA604 HEADER Descrição do registro Header (CEL/NRA604 REMESSA) CEL/NRA604 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Header CEL/NRA (047) Controle do Header Constantes igual 0 (zeros) X(006) Nome do arquivo Constantes igual CEL/NRA (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq (003) Nº Código Banco Rem. Numro do Código do banco remetente X(001) D.V. Nr Cod. Bco Rem. D.V. Nº código do banco remetente (001) Indicador de Remessa Cheque abaixo = 1 / cheque acima = (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD X(077) Filler Filler (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X(040) Filler Filler X(32568) Filler Filler Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código

18 CEL/NRA604 DETALHE Descrição do registro DETALHE (CEL/NRA604 REMESSA) CEL/NRA604 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe bytes CEL/NRA (003) Local Destino Informado no documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Informado no documento (004) Agência de Destino Informado no documento (001) DV2 Informado no documento (012) Conta de Destino Informado no documento (001) DV1 Informado no documento (006) Número do Documento Informado no documento (001) DV3 Informado no documento X(002) UF UF (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Tipificação X(002) Filer Filer (002) Código de Devolução Código de devolução (003) Nº Cód. Banco Apres. Nº código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Nº da Agência Apresentante (004) Nº da Agência de Depos. Nº da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Nº da Conta de Depósito (003) Cod. Local Acolhimento Código do local de acolhimento do cheque (008) Data da Apresentação Data, padrão = AAAAMMDD (007) Nº do Lote Nº atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Nº seqüencial do lote X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante X(025) Nº Identificador Número do código identificador X(010) Filler Filler (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo = header (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq. = header (003) Tipo de Documento TD - conforme tabela de TDs (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X(040) Filler Filler (002) Total de registros da Contém a quantidade de registros para envio da imagem imagem (002) Seqüencial de imagem Seqüencial da imagem (009) Tamanho da imagem Quantidade de bytes da imagem (009) Tamanho da assinatura Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de detached) X(001) Indicador do lado do F para frente V para verso cheque X(017) Filler Filler X(32528) Binário das imagens 1º Registro - binário da assinatura e da imagem A partir do 2º registro binário do complemento Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código

19 CEL/NRA 604 FECHAMENTO DO LOTE Descrição do registro FECHAMENTO DO LOTE (CEL/NRA604 REMESSA) CEL/NRA604 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Fechamento do lote bytes CEL/NRA (003) Local Destino Nº Código do local de destino do arquivo (003) Nº Cod. Banco dest. Nº Código do Banco destinatário (027) Controle do Fech. do Lote Constantes igual 9 (noves) (017) Valor do lote Somatório dos detalhes do lote X(001) Filler Filler X(002) Filler Filler X(002) Filler Filler (003) Nº Cod. Banco aprese. Nº Código do banco apresentante do documento (007) Nº da Versão do Arquivo Versão arquivo pelo bco remetente = do header X(002) UF do fech lote Unidade federativa a qual pertence a compe origem X(014) Filler Filler (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD (007) Nº do Lote Nº atribuído ao lote que contém o documento (003) Constante 999 Seqüencial de fechamento do lote (006) Centro Processador Informação para controle do apresentante X(035) Filler Filler (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo = header (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq. = header (003) Tipo de Documento TD - conforme tabela de TDs (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X(40) Filler Filler X(32568) Filler Filler Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código

20 CEL/NRA604 TRAILLER Descrição do registro Trailler (CEL/NRA604 REMESSA) CEL/NRA604 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Trailler bytes CEL/NRA (047) Controle do trailer Constantes igual 9 (noves) X(006) Nome do arquivo Constantes igual CEL/NRA (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq (003) Nº Código Banco Rem. Numro do Código do banco remetente X(001) D.V. Nr Cod. Bco Rem. D.V. Nº código do banco remetente (001) Indicador de Remessa Cheque abaixo = 1 / cheque acima = (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD (017) Valor do arquivo Soma dos detalhes dos arquivos X(060) Filler Filler (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X40 Filler Filler X(32758) Filler Filler Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018. CEL/NRA614 HEADER Descrição do registro Header (CEL/NRA614 REMESSA) CEL/NRA614 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Header CEL/NRA (047) Controle do Header Constantes igual 0 (zeros) X(006) Nome do arquivo Constantes igual CEL/NRA (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq (003) Nº Código Banco Rem. Numro do Código do banco remetente X(001) D.V. Nr Cod. Bco Rem. D.V. Nº código do banco remetente (001) Indicador de Remessa Cheque abaixo = 1 / cheque acima = (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD X(077) Filler Filler (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X40 Filler Filler X(32568) Filler Filler Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código

21 CEL/NRA614 DETALHE Descrição do registro DETALHE (CEL/NRA614 REMESSA) CEL/NRA614 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe bytes CEL/NRA (003) Local Destino Informado no documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Informado no documento (004) Agência de Destino Informado no documento (001) DV2 Informado no documento (012) Conta de Destino Informado no documento (001) DV1 Informado no documento (006) Número do Documento Informado no documento (001) DV3 Informado no documento X(002) UF UF (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Tipificação X(002) Filer Filer (002) Código de Devolução Código de devolução (003) Nº Cód. Banco Apres. Nº código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Nº da Agência Apresentante (004) Nº da Agência de Depos. Nº da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Nº da Conta de Depósito (003) Cod. Local Acolhimento Código do local de acolhimento do cheque (008) Data da Apresentação Data, padrão = AAAAMMDD (007) Nº do Lote Nº atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Nº seqüencial do lote X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante X(025) Nº Identificador Número do código identificador X(010) Filler Filler (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo = header (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq. = header (003) Tipo de Documento TD - conforme tabela de TDs (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X(040) Filler Filler (002) Total de registros da Contém a quantidade de registros para envio da imagem imagem (002) Seqüencial de imagem Seqüencial da imagem (009) Tamanho da imagem Quantidade de bytes da imagem (009) Tamanho da assinatura Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de detached) X(001) Indicador do lado do F para frente V para verso cheque X(017) Filler Filler X(32528) Binário das imagens 1º Registro - binário da assinatura e da imagem A partir do 2º registro binário do complemento Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código

22 CEL/NRA614 FECHAMENTO DO LOTE Descrição do registro FECHAMENTO DO LOTE (CEL/NRA614 REMESSA) CEL/NRA614 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Fechamento do lote bytes CEL/NRA (003) Local Destino Nº Código do local de destino do arquivo (003) Nº Cod. Banco dest. Nº Código do Banco destinatário (027) Controle do FEch. Do Lote Constantes igual 9 (noves) (017) Valor do lote Somatório dos detalhes do lote X(001) Filler Filler X(002) Filler Filler X(002) Filler Filler (003) Nº Cod. Banco aprese. Nº Código do banco apresentante do documento (007) Nº da Versão do Arquivo Versão arquivo pelo bco remetente = do header X(002) UF do fech lote Unidade federativa a qual pertence a compe origem X(014) Filler Filler (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD (007) Nº do Lote Nº atribuído ao lote que contém o documento (003) Constante 999 Seqüencial de fechamento do lote (006) Centro Processador Informação para controle do apresentante X(035) Filler Filler (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo = header (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq. = header (003) Tipo de Documento TD - conforme tabela de TDs (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X(40) Filler Filler X(32568) Filler Filler Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018. CEL/NRA614 TRAILLER Descrição do registro Trailler (CEL/NRA614 REMESSA) CEL/NRA614 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Trailler bytes CEL/NRA (047) Controle do trailer Constantes igual 9 (noves) X(006) Nome do arquivo Constantes igual CEL/NRA (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq (003) Nº Código Banco Rem. Numro do Código do banco remetente X(001) D.V. Nr Cod. Bco Rem. D.V. Nº código do banco remetente (001) Indicador de Remessa Cheque abaixo = 1 / cheque acima = (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD (017) Valor do arquivo Soma dos detalhes dos arquivos X(060) Filler Filler (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de X40 Filler Filler X(32758) Filler Filler Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código

23 CEL/NRA674 HEADER Descrição do registro HEADER (CEL/NRA674 RETORNO) CEL/NRA674 Nome do resgistro HEADER OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes CEL/NRA X(009) Controle do Header Constantes igual 0 (zeros) X(006) Nome do arquivo Constantes igual CEL/NRA (003) Nº Cód. banco dest. Nº Código banco de destino X(001) DV Nº Cod. bco. dest. DV Nº Código do banco destinatário (001) Indicador de remessa Cheque Abaixo = 1 / cheque = (004) Versão do arquivo Versão do arquivo X(003) Parcial Nº da parcial do processador onde o arquivo foi gerado FIM, se última parcial do processador (008) Data do movimento Data do movimento no formato AAAMMDD (008) Data da criação do arq. Data de criação do arquivo pelo processador (004) Hora/minuto Hora e minuto da criação do arquivo X(005) Origem do arquivo Origem do arquivo: Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingência X(082) Filler Filler (006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 1 Nome do Arquivo CEL/NRA674 Descrição do registro DETALHE TIPO 1 (CEL/NRA674 RETORNO) Descrição do Arquivo OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de registro Constante = (003) Nº Código banco rem. Nº Código banco remetente X(002) Filler Filler (003) Nº Código banco dest. Nº Código banco destinatário (003) local destino Nº Cód. do local de destino da troca do documento (006) Qtde de lotes remetidos Quantidade de lotes remetidos (017) Valor Valor total dos documentos remetidos (006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos remetidos X(084) Filler Filler (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs (006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 23

24 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 2 Descrição do registro DETALHE TIPO 2 (CEL/NRA674 RETORNO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de registro Constante = (003) Nº Código banco dest. Nº Código banco destinatário X(002) Filler Filler (003) Nº Código banco rem. Nº Código banco remetente (003) local destino Nº Cód. do local de destino da troca do documento (006) Qtde de lotes recebidos Quantidade de lotes recebidos (017) Valor Valor total dos documentos recebidos (006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos recebidos X(084) Filler Filler (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs (006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 3 (Lote Inválido) Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (CEL/NRA674 LOTE INVÁLIDO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de arquivo Constante = (003) Banco apresentante Nº Código banco apresentante X(002) Filler Filler (003) Banco destinatário Nº Código banco destinatário (003) Local Destino Nº Cód. do local de destino da troca do documento (002) Código Rel lote recusado, 22 - lote com diferença (006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos recebidos (003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados X(017) Valor apurado Valor total apurado X(017) Valor informado Valor total informado X(024) Filler Filler (007) Nº lote Nº lote X(026) Filler Filler (002) Ocorrências de erro Tipo de ocorrência (010) Sequencial erro Sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs X(008) Filler Filler X(006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 24

25 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 3 (Detalhe Inválido) Descrição do registro DETALHE TIPO 3 (CEL/NRA674 DETALHE INVÁLIDO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de arquivo Constante = (003) Banco apresentante Nº Código banco apresentante X(002) Filler Filler (003) Banco destinatário Nº Código banco destinatário (0030 Local Destino Nº Cód. do local de destino da troca registro X(002) Filler Filler (003) Código compe Código compe (003) Banco destinatário Nº banco do documento (004) Ag. destinatária Nº da agência do documento X(001) DV1 DV (012) Conta destinatária Nº da conta do documento X(001) DV2 DV (006) Nº documento Nº do documento X(001) DV3 DV X(002) Filler Filler (017) Valor do documento Valor do documento (002) Cod devolução Conforme tabela de motivos de devolução (001) Tipificação Tipificação X(003) Banco apresentante Cód banco apresentante informado na remessa X(004) Agência Código da agência informado na remessa X9007) Nº lote Nº do lote informado na remessa X(003) Sequencial lote Sequencial lote informado na remessa X(008) Data do movimento Data do movimento informado na remessa X(006) CEN-PROC Centro de processamento informado na remessa (012) Conta depositante Nº da conta do depositante (004) Agência depositante Nº da agência do depositante X(002) Ocorrência de erro Tipo de ocorrência (010) Sequencial erro Sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs X(002) Filler Filler (006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 25

26 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 4 (lote Inválido) Descrição do registro DETALHE TIPO 4 (CEL/NRA674 LOTE INVÁLIDO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de registro Constante = (003) Banco destinatário Nº Código banco destinatário X(002) Filler Filler (003) Banco apresentante Nº Código banco apresentante (003) Local Destino Nº Cód. do local de destino da troca do documento (002) Código Rel lote recusado, 22 - lote com diferença (006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos recebidos (003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados (017) Valor apurado Valor total apurado (017) Valor informado Valor total informado X(024) Filler Filler (007) Nº lote Nº lote X(026) Filler Filler (002) Ocorrências de erro Tipo de ocorrência (010) Sequencial erro Sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs X(005) Filler Filler X(006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 CEL/NRA674 DETALHE TIPO 4 (Detalhe Inválido) Descrição do registro DETALHE TIPO 4 (CEL/NRA674 DETALHE INVÁLIDO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de arquivo Constante = (003) Banco destinatário Nº Código banco destinatário X(002) Filler Filler (003) Banco apresentante Nº Código banco apresentante (0030 Local Destino Nº Cód. do local de destino da troca registro X(002) Filler Filler (003) Código compe Código compe (003) Banco destinatário Nº banco do documento (004) Ag. destinatária Nº da agência do documento X(001) DV1 DV (012) Conta destinatária Nº da conta do documento X(001) DV2 DV (006) Nº documento Nº do documento X(001) DV3 DV X(002) Filler Filler (017) Valor do documento Valor do documento (002) Cod devolução Conforme tabela de motivos de devolução 26

27 (001) Tipificação Tipificação (003) Banco apresentante Cód banco apresentante informado na remessa (004) Agência Código da agência informado na remessa (007) Nº lote Nº do lote informado na remessa (003) Sequencial lote Sequencial lote informado na remessa (008) Data do movimento Data do movimento informado na remessa (006) CEN-PROC Centro de processamento informado na remessa (012) Conta depositante Nº da conta do depositante (004) Agência depositante Nº da agência do depositante (002) Ocorrência de erro Tipo de ocorrência (010) Sequencial erro Sequencial do registro com erro no arquivo remessa (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs (003) TD TD = Conforme Tabela de TDs X(008) Filler Filler CEL/NRA674 DETALHE TIPO 5 Descrição do registro DETALHE TIPO 5 (CEL/NRA674 RETORNO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro DETALHE TIPO bytes CEL/NRA (001) Tipo de registro Constante = X(012) Versão 01 Versão 01 de 07 ocorrências (003) Nº Código bco remetente Nº banco informado no header do arq. CEL/NRA (002) Nº remessa Nº remessa informada no header do arq. CEL/NRA (003) Local origem Cód. local de orig. informado no header arq. CEL/NRA (004) Nº versão Nº versão informada no header do arq. CEL/NRA X(012) Versão 02 Idem X(012) Versão 03 Idem X(012) Versão 04 Idem X(012) Versão 05 Idem X(012) Versão 06 Idem X(012) Versão 07 Idem X(001) Filler Filler (006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de O registro tipo 5 destina-se ao Banco apresentante das remessas CEL/NRA Caso não informado ou informado incorretamente o cód. no campo Local Origem, o sistema assumirá o código 018 CEL/NRA674 TRAILLER Descrição do registro TRAILER (CEL/NRA674 RETORNO) CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO Nome do resgistro Tamanho do Registro TRAILER 140 bytes CEL/NRA674 27

28 X(009) Controle do trailer Constantes = 9 (noves) X(006) Nome do arquivo Constantes igual a CEL/NRA (003) Nº Código banco dest. Nº código banco de destino X(001) DV Nº Cód. Bco dest. DV Nº código banco destinatário (001) Indicador de remessa Devolução antecipada (004) Versão do arquivo Versão do arquivo (003) Parcial Nº da parcial do processador em que foi gerado o arq (008) Data do movimento Data do movimento no formato AAAAMMDD (008) Data da Criação do arq. Data da criação do arquivo pelo processador (004) Hora/minuto Hora e minuto de criação do arquivo X(005) Origem do arquivo Origem do arquivo: Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingência X(082) Filler Filler (006) Sequencial de arquivo Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 DVA/DVD/DVN601 Nome do Arquivo DVA/DVD/DVN601 Descrição DVA/DVD/DVN601 - PROTOCOLO Descrição do Arquivo ARQUIVO DE PROTOCOLO Nome do registro Tamanho do Registro 77 bytes DVA/DVD/DVN X(001) Tipo Registro H - Header; T- Trailer X(006) NM-Arq Nome do arquivo DVA/DVD/DVN (003) Local Origem Nº Código do local de origem do arquivo (001) Ind-Rem 5 = DVD / 6 = DVN / 8 = DVA (003) Bco-Apres Banco apresentante (008) DT-Mov-DMA Data movimento enviada no NRA-AAAAMMDD (004) Versão Versão enviada no DVA/DVD/DVN (002) Parcial Nº da parcial que foi processado o arquivo (007) Qtde Quantidade de registros do arquivo DVA/DVD/DVN X(042) TB-Ocor Tabela de ocorrências (até 21 ocorrências de 002 bytes cada). DVA/DVD/DVN604 HEADER Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN604 REMESSA) DVA/DVD/DVN604 TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Header 160 bytes DVA/DVD/DVN (047) Controle do Header Constantes igual 0 (zeros) X(006) Nome do arquivo Constantes igual DVA/DVD/DVN (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq (003) Nº Código Banco Rem. Numro do Código do banco remetente X(001) D.V. Nr Cod. Bco Rem. D.V. Nº código do banco remetente (001) Indicador de Remessa 5 = DVD / 6 = DVN / 8 = DVA (008) Data do movimento Data, padrão = AAAAMMDD 28

29 X(077) Filler Filler (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código 018. DVA/DVD/DVN604 DETALHE Nome do Arquivo DVA/DVD/DVN604 Nome do registro Detalhe DVA/DVD/DVN604 Descrição do registro DETALHE (DVA/DVD/DVN604 REMESSA) Descrição do Arquivo TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Tamanho do Registro 160 bytes (003) Local Destino Informado no documento (003) Nº Cód. Banco Dest. Informado no documento (004) Agência de Destino Informado no documento (001) DV2 Informado no documento (012) Conta de Destino Informado no documento (001) DV1 Informado no documento (006) Número do Documento Informado no documento (001) DV3 Informado no documento X(002) UF UF (017) Valor líquido do cheque Valor do documento X(001) Tipificação Tipificação X(002) Filer Filer (002) Código de Devolução Código de devolução (003) Nº Cód. Banco Apres. Nº código do Banco Apresentante (004) Nº da Agência Apres. Nº da Agência Apresentante (004) Nº da Agência de Depos. Nº da Agência de Depósito (012) Nº da Conta de Depos. Nº da Conta de Depósito (003) Cod. Local Acolhimento Código do local de acolhimento do cheque (008) Data da Apresentação Data, padrão = AAAAMMDD (007) Nº do Lote Nº atribuído ao lote que contém o documento (003) Nº Seq. do lote Nº seqüencial do lote X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante X(025) Nº Identificador Número do código identificador X(010) Filler Filler (003) Local Origem Nr.Cód. do Local de Origem do arquivo = header (004) Nº da versão do arquivo Nº Versão do arquivo 2ª parte vrs arq. = header (003) Tipo de Documento TD - conforme tabela de TDs (010) Seqüencial de arquivo Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo Local Origem, o sistema assumirá código