EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ATÉ OUTUBRO DE 2015

Transcrição

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ATÉ OUTUBRO DE 2015 PROFIN - Pró-Reitoria de Gestão Financeira Pró-Reitora: Giovana Carneiro Pires Ferreira Pró-Reitor Adjunto: Ulisses Albino Farias PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento Pró-Reitor: Misael Elias de Morais Pró-reitora Adjunta: Pollyanna Xavier N. França

2 Do exercício de 2015 Orçamento da UEPB, para exercício de 2015, foi aprovado Orçamento da UEPB, para exercício de 2015, foi aprovado pela lei estadual nº de 12 de fevereiro de 2015, publicada pelo Diário Oficial do Estado da Paraíba nº , em 13 de fevereiro de 2015, no montante de R$ ,00 (Trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos de dezesseis mil e quinhentos reais), vejamos:

3 Da execução Orçamentária: O orçamento inicial recebeu uma suplementação na fonte de recursos 270 (Recursos próprios) no valor de R$ ,00, conforme decreto e na fonte de recursos 283 (convênios) no valor de R$ ,59, conforme decreto Assim, o orçamento fixado para 2015 para todas as fontes de recursos totaliza R$ ,59 (Trezentos e cinqüenta e oito milhões, setecentos e setenta e seis mil setecentos e quarenta reais e cinqüenta e nove centavos).

4 FONTES Orçamento Proposto UEPB Orçamento Atual Recurso destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino R$ ,00 R$ , Operações de crédito interna R$ ,00 R$ , Receita diretamente arrecada pela UEPB R$ ,32 R$ , Recursos oriundos de convênios com órgãos federais R$ ,00 R$ ,59 TOTAL R$ ,00 R$ ,59

5 DESPESA TOTAL - FONTE , , , ,89 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

6 DESPESA TOTAL EMPENHADA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12% DESPESAS DE CAPITAL 2% DESPESAS COM PESSOAL 86%

7 DESPESA COM PESSOAL- FONTE , , ,65 - ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

8 DESPESA COM PESSOAL EMPENHADA OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2% 13% PBPREV 85% VENCIMENTOS E VANTAGENS

9 DESPESAS 2015 FONTE 112 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM. Cod Despesas com Pessoal ,00 0, , , vencimentos e vantagens ,00 0, , , obrigações patronais ,53 0, , , PBPREV ,47 0, , ,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , Outros Serviços Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0, contratação por tempo determinado ,00 0, , , auxílio família 0,00 0,00 0,00 0, auxílio funeral ,00 0, , , diarias civil ,00 0, , , auxílio fin. Estudante ,00 0, , , auxilio fin. Pesquisador ,00 0, , , Material de Consumo , , , , passagens e despesas com locomoção , , , , Outros serviços de pessoa física , , , , Outros serviços de pessoa jurídica , , , , Vale alimentação ,00 0, , , Encargos trabalhistas ,00 0, , , Sentenças judiciais ,00 0, , , Despesa de execício anterior ,00 0,00 365, , Indenizaç. e restituições ,00 0, , , Pessoa jurídica órgãos do estado ,00 0, , , Despesa de execício anterior órgãos do estado ,00 0, , , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, , Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0, Despesa de exercício anterior pessoal ,00 0,00 579, , Encargos com indenizações trabalhistas ,00 0,00 0, ,00 Despesas de Capital , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 0, ,60 878, Obras e instalações , , , ,63 Equipamento e material permanente , , , , Despesa de exercício anterior ,00 0, , , Indeniz. e Restituições ,00 0, ,00 344,00 TOTAL , , , ,34

10 DESPESAS CORRENTES FONTE , , , ,83 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

11 DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS Material de Consumo Auxilio Financeiro a Estudante 3% Outros serviços Pessoa Física 9% 14% 1% 22% Passagens e despesas com locomoção Auxilio Financeiro a Pesquisador Despesa com exercício anterior Órgãos do Estado 2% Diárias Civil 46% 0,5% Pessoa Jurídica Órgãos do estado Indenizações e Restituições Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica Vale Alimentação 0% Sentenças judiciais Encargos trabalhistas Despesa de exercício anterior Outros serviços de terceiros P. Jurídica Auxilio Família Auxílio funeral Contratação por tempo determinado

12 DESPESAS 2015 FONTE 112 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM. Cod Despesas com Pessoal ,00 0, , , vencimentos e vantagens ,00 0, , , obrigações patronais ,53 0, , , PBPREV ,47 0, , ,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , Outros Serviços Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0, contratação por tempo determinado ,00 0, , , auxílio família 0,00 0,00 0,00 0, auxílio funeral ,00 0, , , diarias civil ,00 0, , , auxílio fin. Estudante ,00 0, , , auxilio fin. Pesquisador ,00 0, , , Material de Consumo , , , , passagens e despesas com locomoção , , , , Outros serviços de pessoa física , , , , Outros serviços de pessoa jurídica , , , , Vale alimentação ,00 0, , , Encargos trabalhistas ,00 0, , , Sentenças judiciais ,00 0, , , Despesa de execício anterior ,00 0,00 365, , Indenizaç. e restituições ,00 0, , , Pessoa jurídica órgãos do estado ,00 0, , , Despesa de execício anterior órgãos do estado ,00 0, , , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, , Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0, Despesa de exercício anterior pessoal ,00 0,00 579, , Encargos com indenizações trabalhistas ,00 0,00 0, ,00 Despesas de Capital , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 0, ,60 878, Obras e instalações , , , ,63 Equipamento e material permanente , , , , Despesa de exercício anterior ,00 0, , , Indeniz. e Restituições ,00 0, ,00 344,00 TOTAL , , , ,34

13 DESPESA DE CAPITAL FONTE 112 E , , , ,89 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

14 DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA 3% Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica OBRAS E INSTALAÇÕES 40% 57% EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15 DESPESAS 2015 FONTE 112 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM. Cod Despesas com Pessoal ,00 0, , , vencimentos e vantagens ,00 0, , , obrigações patronais ,53 0, , , PBPREV ,47 0, , ,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , Outros Serviços Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0, contratação por tempo determinado ,00 0, , , auxílio família 0,00 0,00 0,00 0, auxílio funeral ,00 0, , , diarias civil ,00 0, , , auxílio fin. Estudante ,00 0, , , auxilio fin. Pesquisador ,00 0, , , Material de Consumo , , , , passagens e despesas com locomoção , , , , Outros serviços de pessoa física , , , , Outros serviços de pessoa jurídica , , , , Vale alimentação ,00 0, , , Encargos trabalhistas ,00 0, , , Sentenças judiciais ,00 0, , , Despesa de execício anterior ,00 0,00 365, , Indenizaç. e restituições ,00 0, , , Pessoa jurídica órgãos do estado ,00 0, , , Despesa de execício anterior órgãos do estado ,00 0, , , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, , Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0, Despesa de exercício anterior pessoal ,00 0,00 579, , Encargos com indenizações trabalhistas ,00 0,00 0, ,00 Despesas de Capital , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 0, ,60 878, Obras e instalações , , , ,63 Equipamento e material permanente , , , , Despesa de exercício anterior ,00 0, , , Indeniz. e Restituições ,00 0, ,00 344,00 TOTAL , , , ,34

16 DESPESAS 2015 FONTE 270 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM. Cod DESPESAS COM PESSOAL , , vencimentos e vantagens , , obrigações patronais , , PBPREV , ,00 Outras Despesas Correntes , , , , contratação por tempo determinado , , auxílio família auxílio funeral diarias civil , , , auxílio fin. Estudante , , , auxilio fin. Pesquisador , , Material de Consumo , , , ,60 passagens e despesas com locomoção , , , Outros serviços de pessoa física , , , Outros serviços de pessoa jurídica , , , , Vale alimentação PASEP , , , Sentenças judiciais Despesa de execício anterior , , , Indenizaç. e restituições , , , Pessoa jurídica órgãos do estado Despesa de execício anterior órgãos do estado Encargos com indenizações trabalhistas Despesas de Capital , , , Obras e instalações , , Equipamento e material permanente , , , Despesa de exercício anterior Aquisição de Imóveis , ,00 TOTAL , , , ,87

17 DESPESA TOTAL FONTE , , , ,03 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

18 DESPESAS CORRENTES FONTE , , , ,03 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

19 DESPESAS DE CAPITAL FONTE , , ,00 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

20 DESPESAS 2015 FONTE 283 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM. Cod DESPESAS COM PESSOAL vencimentos e vantagens obrigações patronais PBPREV Outras Despesas Correntes , , , , Contratação por tempo determinado , , Auxílio família Auxílio funeral Diarias civil , , , Auxílio fin. Estudante , , , Auxilio fin. Pesquisador , , , Material de Consumo , , , , Passagens e despesas com locomoção , , , , Serviços de pessoa física , , , , Serviços de pessoa jurídica , , , , Auxílio alimentação Encargos trabalhistas , , Sentenças judiciais Despesa de execício anterior Indenizaç. e restituições Serviços de Consultoria Despesa de execício anterior ogãos do Estado Indenizaç. e restituições , , , Encargos com indenizações trabalhistas Despesas de Capital , , , , Obras e instalações , , ,00 Equipamento e material permanente , , , , Indenizaç. e restituições , , ,78 TOTAL , , , ,27

21 DESPESAS TOTAL FONTE , , , ,61 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

22 DESPESAS CORRENTES FONTE , , , ,07 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

23 DESPESAS DE CAPITAL FONTE , , , ,54 ORÇAMENTO RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.

24 Duodécimos de 2015 Meses/2015 Hora Data da fixação Valores: Competência Janeiro 13:54 29/jan/2015 R$ ,00 Jan/2015 Fevereiro 14:48 27/fev/2015 R$ ,00 Fev/2015 Março 13:44 30/mar/2015 R$ ,00 Abril 16:36 29/abr/2015 R$ ,00 Mar/2015 Abr/2015 Maio 14:00 28/mai/2015 R$ ,00 Mai/2015 Junho 13:54 29/jun2015 R$ ,00 Jun/2015 Julho 13:53 30/jul/2015 R$ ,00 Jul/2015 *Fonte 112 (Duodécimo)

25 Duodécimos de 2015 Meses/2015 Hora Data da fixação Valores: Competência Agosto 09:05 31/ago/2015 R$ ,00 Ago/2015 Setembro 11:40 30/set/2015 R$ ,00 Set2015 Outubro 13:27 29/out/2015 R$ ,00 Out/2015 TOTAL R$ ,00 *Fonte 112 (Duodécimo)

26 DESPESAS MENSAIS FIXAS VALORES EM R$ VALE TRANSPORTE ,00 ALBERGADOS ,00 ALUGUEL DA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA ,00 ALUGUEL NÚCLEO PROJETOS SOCIAIS 3.727,49 ALUG. DIR. DO MESTRADO EAD (CAMPUS V) 4.900,00 ALUGUEL CAMPUS VI ,00 BOLSA PIBIC ,00 BOLSA TUTORIA 4.320,00 BOLSA EXTENSÃO PROBEX ,00 BOLSA MANUTENÇÃO ,00 BOLSA DE MONITORIA ,00 BOLSA TRANSPORTE ,00 BOLSA AUXÍLIO ALUNOS (CAMPUS I) 2.420,00 BOLSA AUXÍLIO ALUNOS (CAMPUS VIII) ,00 BOLSA PROFº SÊNIOR ,84 BOLSA (LEITOR EM ESPANHOL) 2.500,00

27 DESPESAS MENSAIS FIXAS 2015 (Cont.) VALORES EM R$ CORREIOS 5.000,00 ENERGISA ,00 CAGEPA ,00 OI FIXO ,00 OI MÓVEL 2.000,00 EMBRATEL 150,00 VIGILÂNCIA ARMADA ,06 CRIART (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) ,00 PARQUE TECNOLÓGICO -Rede Metro 9.280,40 WJ INFORMÁTICA -SIAB Bibliotecas 1.440,92 SITECNET INFORMÁTICA -Internet ,00 DIALOG -Manutenção PABX 1.904,00 MAQLAREN (LOCAÇÃO MÁQ. COPIADORA) 340,00 ENGELTECH -Manutenção Elevadores 1.280,00 TICKET SERVIÇOS (COMBUSTÍVEL) ,00 JORNAL A UNIÃO (PARCELAM. DE DÍVIDA) ,00 INSS PATRONAL (PREST. DE SERVIÇO) ,00 VALE ALIMENTAÇÃO ,00 VALE SAÚDE(TÉCNICOS) ,00 TOTAL DAS DESPESAS FIXAS ,71

28 MÉDIA DE GASTOS POR NAT. DE DESPESA VALORES EM R$ DIÁRIA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE VANS, ÔNIBUS ETC OUTROS SERVIÇOS - PF OUTROS SERVIÇOS - PJ , , , , , ,00 OBRAS ,00 TOTAL (2) ,00 TOTAL GERAL ,71

29 Receitas Orçamentárias 2015 Receita prevista Receita Arrecadada Receita Patrimonial Receita de Serviços R$ ,00 R$ ,00 R$ ,94 R$ ,04 Transferências Correntes R$ ,00 R$ ,00 Outras Receitas Correntes R$ ,00 R$ ,10 Total da Receitas Correntes R$ ,00 R$ ,08 Receita de Capital R$ ,00 - Total das Receitas de Capital R$ ,00 - TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS R$ ,00 R$ ,08

30 Nº Ano Convênio Concedente Valor Repasse /2008 (2214/08) CONVÊNIOS Valor Contrapartida Valor Total Responsável Vigência Saldo (10/2015) MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS , , ,45 Profª Rose 24/02/ , /2009 MINISTERIO DA SAUDE , , ,92 Profº Misael 05/02/ , /2010 MINISTERIO DA EDUCACAO/FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR , ,22 Profª Adalgisa 31/03/ , /2011 Ministério da Educação , , ,55 Profº Gilvan 30/03/ , /2012 Ministério da Educação/Secretaria de Educação Superior , , ,38 Profº Professor Pereira 04/11/ , /2012 Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , , ,00 Profº Hipólito Lucena 30/07/ , /2012 MINISTÉRIO DA SAÚDE , , , /2012 Ministério do Trabalho e Emprego , , ,00 Profº Misael Morais Professora Fátima Araújo 21/04/ ,52 10/12/ , /2012 MINISTERIO DA EDUCACAO/FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR , , ,68 Beatriz 31/12/ , /2012 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO , , , /2012 Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação /2012 FUNASA , , , , ,00 Profª Núbia Oliveira 16/11/ ,64 Profº Álvaro 23/10/2015 0,00 Profº Wilton 31/12/ /2012 MINISTERIO DO ESPORTE , , ,98 ProfºÁlvaro 31/12/ ,66 0,00

31 Nº Ano Convênio Concedente Valor Repasse Valor Contrapartida Valor Total Responsável Vigência Saldo (07/2015) /2012 Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , , ,71 Profº Leidimar 31/07/ , /2012 Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , , ,63 ProfªCélia Regina 31/12/ , /2013 CAPES , , ,00 Profª Beatriz 31/12/ , /2013 Ministério da Educação/ Proext , , ,00 ProfªJussara 12/03/ , /2013 MINISTÉRIO DA SAÚDE , , ,00 ProfºMisael 29/01/ , /2013 MINISTÉRIO DA SAÚDE , , ,00 Profº Misael 18/11/2016 0, /2013 MINISTÉRIO DA SAÚDE , , ,00 Profº Misael 20/10/ , /2013 FNDE/ SESU , , ,00 Profº Leidimar 16/12/2015 0, /2013 MINISTÉRIO DA SAÚDE , , ,00 Profº Misael 21/12/2016 0, /2013 MINISTÉRIO DA SAÚDE / Funasa , , ,00 Profª Weruska 31/12/ , /2013 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ PNAEST , , ,00 Profª Núbia Oliveira 30/10/ , /2014 FNDE/ SESU , , ,00 Profº Francisoo Pereira 18/12/2015 0,00 TOTAL R$ ,72