PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES. Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES 2016 Junta de

2 Índice Introdução 3 Caracterização da Entidade 6 Estrutura e Organização Interna 7 Recursos Humanos 8 Execução Orçamental da Receita Global 9 Receitas Correntes 10 Receitas de Capital 12 Execução Orçamental da Despesa Global 14 Despesas Correntes 15 Despesas de Capital 20 Equilíbrio Orçamental 22 Execução Orçamental das GOP 23 Plano Plurianual de Investimentos 24 Atividades Mais Relevantes 27 Anexos Declaração de Responsabilidade Relação Nominal dos Responsáveis Quadro Resumo das Receitas e Despesas Prestação de Contas Execução Anual das GOP (PPI e AMR) Transferências Correntes e de Capital Recebidas Transferências Correntes Concedidas Contratação Administrativa e aquisição de bens com pagamento plurianual Atividades Socioculturais Património Mapa Síntese dos bens inventariados 38 Página 2 Relatório de Gestão e Atividades 2016

3 Introdução Nota Prévia No cumprimento do disposto nas Leis 73/2013 e 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se à apreciação dos órgãos da Freguesia os documentos de prestação de contas referentes ao ano O presente relatório foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo ponto 13 do POCAL, e pretende traduzir de forma clara e consistente as atividades desenvolvidas em 2016, assim como a situação económicofinanceira da Junta, sempre numa base comparativa com anos anteriores. De referir que toda a execução orçamental foi feita a partir das regras estabelecidas pela Lei n.º 8/2012 ou Lei dos Compromissos, e sempre numa base de não serem ultrapassados os fundos disponíveis. Mantém-se a máxima do, só há lugar à assunção da despesa, se houver dotação orçamental para a mesma. Na elaboração do presente relatório foram utilizados mapas e quadros que permitem enriquecer a análise financeira e patrimonial de um ponto de vista dinâmico, justificando-se as variações das dotações, das disponibilidades e integrando-as na apreciação global das contas. Prioridades 2016 Atividades e Investimentos Concluído o ano de 2016, cabe fazer um balanço à atividade da Junta de Freguesia e com especial destaque àquelas que foram as prioridades do executivo. Desta forma e com os poucos recursos financeiros de que dispomos, demos, tal como nos propusemos nos documentos previsionais que apresentámos para o mesmo ano, prioridade à limpeza e conservação do património da nossa responsabilidade. Em termos de investimento, demos como prioridade a substituição do telhado do edifício polivalente (antigo jardim de infância) e à continuidade de construção de ginásios ao ar livre e à promoção de hábitos saudáveis. Assim: Funções gerais Administração Serviços administrativos e apoio direto à população; Limpeza viária diária; Limpeza de papeleiras e equipamentos públicos; Limpezas no Açude (parque de merendas, bermas dos passeios e margens do açude/pesqueiros); Página 3 Relatório de Gestão e Atividades 2016

4 Aplicação de herbicidas na via pública e cemitérios; Trabalhos de reparação e conservação do património edificado sob responsabilidade da Junta de Freguesia; Manutenção dos espaços verdes no Largo Dr. Pratas de Moura; Conservação de placas toponímicas; Colaboração ativa com a Câmara Municipal de Constância, com o encaminhamento de situações anómalas e pedidos dos habitantes da freguesia Acção Social, Saúde e Educação Pólo da Rede de Bibliotecas de Constância; Apoio financeiro ao Projeto ABC da Música destinado ao Pré-escolar; Apoio logístico e financeiro ao CESM; Participação na Festa de Natal do CESM; Cedência de espaço para a promoção de aulas de música e catequese; Apoio financeiro para o Dia Mundial da Criança e outras actividades escolares; Participação na Comissão Social Local de Constância, com encaminhamento de famílias em situação de carência urgente; Candidaturas ao IEFP para ocupação de pessoas desempregadas; Parceria com entidades externas para a promoção de formação e descontos na saúde ocular; Acção Cultural, Desporto e Turismo Apoio financeiro e logístico às Associações e coletividades da Freguesia, ou outras que desenvolvam ou envolvam habitantes da freguesia de Santa Margarida; Comemoração de Datas importantes e emblemáticas, como o Dia 25 de Abril e o Dia Internacional da Mulher; Domingo de Praça; Festas da Freguesia; Organização do Almoço Convívio do Idoso; Participação e apoio financeiro ao Passeio do Idoso organizado pela Câmara; Construção de ginásios ao ar livre para séniores; Página 4 Relatório de Gestão e Atividades 2016

5 Protecção Civil Apoio financeiro para a aquisição de equipamentos de proteção individual aos Bombeiros Voluntários de Constância; Apoio logístico e financeiro a atividades dos Bombeiros Voluntários que tenham como objetivo o incentivo ao voluntariado no âmbito da protecção civil; Manutenção do protocolo de cedência do kit de primeira intervenção da Junta de Freguesia; Participação na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e no Conselho Municipal de Segurança; Limpeza de linhas de água e desobstrução de grelhas e valetas; Colaboração e coordenação com a Câmara Municipal de Constância na limpeza de zonas de risco da freguesia. Página 5 Relatório de Gestão e Atividades 2016

6 Caracterização da Entidade IDENTIFICAÇÃO: Designação: Junta de N.º Identificação Fiscal: Endereço: Rua dos Combatentes, Santa Margarida da Coutada Telefone/Fax:/Telemóvel / / Correio Eletrónico: jfstamargarida@mail.telepac.pt URL: Regime Financeiro: Autarquia Local - Regime Simplificado LEGISLAÇÃO: Constituição: Orgânica: Funcionamento: Constituída em 03 de Janeiro de 1956, pelo Decreto n.º 40487, I Série, Número 2, do Ministério do Interior, onde é fixada a sede da freguesia no lugar de Aldeia de Santa Margarida, freguesia de Santa Margarida da Coutada, do concelho de Constância. Lei das Autarquias Locais Norma de Controlo Interno ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA Esta Junta de Freguesia elabora a sua contabilidade tendo em vista as normas do POCAL, tendo-lhe sido aplicado o regime simplificado. A elaboração da sua contabilidade é feita informaticamente, sendo todo o processo acompanhado e verificado para correção de eventuais erros. O programa informático utilizado foi produzido pela empresa Fresoft Soluções Informáticas, Lda, sediada em Alfragide - Amadora. É um programa adaptado à realidade da freguesia, de fácil manuseamento, e ao qual estão interligados outros programas, nomeadamente o de pessoal, património, faturação, canídeos, inventário, atestados e correspondência e gestão de cemitérios. CARACTERIZAÇÃO DA FREGUESIA Recenseamento Eleitoral (data de referência 31/12/2016) eleitores Área 5.876,8 ha (58,77 km2) População residente (Censos 2011) habitantes / 30,35 habitantes por Km2. Página 6 Relatório de Gestão e Atividades 2016

7 Estrutura e Organização Interna A estrutura e organização da Junta de foi aprovada pela Assembleia de Freguesia em 18/12/2009, sob proposta da Junta de Freguesia de 19/11/2009. Toda a estrutura é regulada pelo Sistema de Controlo Interno aprovado em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 16/12/2006, sob proposta aprovada pela Junta de Freguesia em 17/11/2006. No topo da mesma, apresenta-se o órgão Executivo, composto por três elementos Presidente, Secretário e Tesoureira que exercem funções essencialmente executivas e em regime de não permanência. Este órgão depende em parte da Assembleia que exerce as funções deliberativas e de fiscalização das atividades desenvolvidas pela Junta. Nos termos do n.º 1 do artigo 5º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, a Assembleia de Freguesia é composta por um plenário de 9 elementos Presidente, 1.º Secretário, 2.º Secretário e 6 vogais. Organograma Estrutural Órgão Executivo Organograma Estrutural Presidente (António Pinheiro) Secretário (Luís Freire) Tesoureira (Isabel Amaro) Órgão Deliberativo Presidente (João Paulo Dias) 1ª Secretária (Idalina Vieira) 2ª Secretária (Helena Varino) 6 Vogais José Ricardo; Rogério Oliveira; Maria da Luz Amante; Manuel Valério; Ana Varino; Manuel Picão Serviços Administrativos Serviços de Limpeza e Cemitérios Página 7 Relatório de Gestão e Atividades 2016

8 Recursos Humanos Atendendo às restrições legais e orçamentais, o Quadro de Pessoal da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada mantém um quadro de pessoal de 4 funcionários, cujas atribuições e competências foram aprovadas nos documentos previsionais (Recursos humanos) da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 27/11/2015. Atribuições Competências / Funções Cargo / Carreira / Categoria N.º de Postos de Trabalho Ocupados A criar Total Administrativos Assistente Administrativo Assistente Técnico Cemitério Coveiro Assistente Operacional Limpezas externas Cantoneiro de Limpeza Assistente Operacional Limpezas internas Auxiliar de Serviços Gerais Assistente Operacional Durante o ano 2016, a Junta de Freguesia teve ainda ao serviço: 1 Auxiliar de serviços gerais através de Protocolo de Cedência de Pessoal estabelecido com a Associação Os Quatro Cantos do Cisne ; 3 Trabalhadores polivalentes através da Medida CEI (subsidiados), no seguimento das seguintes candidaturas: o 560/CEI/15 aprovada por despacho datado de 10/11/ (duração: de 04/01/2016 a 03/01/2017); o 234/CEI/16 aprovada por despacho datado de 11/07/ (duração: de 01/09/2016 a 15/12/2016); Página 8 Relatório de Gestão e Atividades 2016

9 Execução Orçamental da Receita Global Ao longo do último triénio o comportamento da receita obtida foi muito oscilante como se verifica no quadro abaixo. No entanto, em comparação ao ano anterior, no ano de 2016 nota-se um aumento de 2,17 % da receita global, que se deveu em especial à poupança alcançada pela gerência anterior Variação ( ) Variação (%) Peso estrutural (%) Receitas Correntes , , ,02 585,33 0,46 87,84 Receitas de Capital 1.400,00 933, ,00 666,15 71,33 1,11 Saldo da gerência anterior , , , ,68 12,90 11,05 Receita Total , , , ,16 2,13 100,00 Para complementar o quadro acima e de forma a perceber melhor a evolução das receitas por agregados, apresentamos abaixo outro quadro, com as respetivas notas explicativas. Receitas Correntes Receita Por agregados Capítulos previstos 2014 ( ) 2015 ( ) 2016 ( ) Variação % Impostos diretos , , , ,40 29,55 Estruturais , , ,10-436,20-0,37 Funcionamento 04, , , ,35-216,92-5,29 Outras 08 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Receitas de Capital Investimento 07,10, ,00 800, ,00 800,00 100,00 Outras 15 0,00 133, , Saldo Saldo da gerência anterior , , , ,68 12,90 Receita Total , , , ,18 2,17 Assinala-se assim que: Um crescimento da receita referente aos Impostos Diretos na ordem dos 29,55 %; Página 9 Relatório de Gestão e Atividades 2016

10 As receitas estruturais, que ocupam um peso estrutural superior a 80%,sofreram uma diminuição da receita de 436,20 ; As receitas de funcionamento onde estão incluídas as verbas arrecadadas no âmbito das competências administrativas da Junta como emissão de atestados e declarações, licenças de canídeos, taxas de inumação e transladação e prestação de outros serviços como fotocópias e outros, tiveram uma quebra de 5,29 %; Os Bens de Investimento tiveram um crescimento de 100 %.; Uma variação positiva na ordem dos 12,90 % do saldo transitado da gerência anterior e que se traduziu numa receita com um peso superior a 11 % do total da receita arrecadada Receita Global Receitas Correntes Receitas de Capital Saldo da Gerência anterior RECEITAS CORRENTES As receitas correntes representam 87,84 % do total das receitas arrecadas, o que faz delas o motor de arranque para um bom funcionamento dos serviços e manutenção de todas as obrigações. Durante o ano 2016, como se pode comprovar no quadro abaixo, a receita corrente conseguida teve um leve crescimento na ordem dos 0,46 %, que se deveu ao aumento dos impostos directos. Página 10 Relatório de Gestão e Atividades 2016

11 Ano 2015 Ano 2016 Executado Previsto Executado Variação Anual Valor ( ) % Inicial Final Valor ( ) % Valor ( ) % 01 - Impostos Diretos 4.191,17 209, , , ,57 146, ,40 29, Taxas Multas e outras penalidades 2.461,87 73, , , ,65 84,29-152,22-6, Transferências Correntes ,25 101, , , ,12 100,01-436,13-0,37 07 Venda de bens e serviços correntes 1.642,40 202, ,70 130,39-64,70-3, Outras receitas correntes ,00 0,00 0,00 Total das Receitas Correntes ,69 102, , , ,04 101,30 585,35 0,46 Por forma a deixar mais percetível o tipo de receita que cada rubrica abrange, passamos a explicar: O capítulo 01, composto pelos impostos diretos abrange o imposto municipal de sobre imóveis, e registou uma variação positiva de 1.238,40. Tem um peso de 3,75 % do total das receitas correntes; O capítulo 04 Taxas, Multas e outras penalidades, abrange toda a atividade da Junta na emissão de atestados e declarações, licenças de canídeos e de pesca no açude e ainda os valores cobrados durante as atividades realizadas e inscritas nas AMR. Esta rubrica, como se constata, teve um pequeno decréscimo na ordem dos 6,18 % (152,22 ); O capítulo 06 Transferências correntes, tem um peso de cerca de 81,41 % no total da receita corrente e regista uma quebra na ordem dos 0,37 % relativamente ao ano anterior. Este capítulo abrange todas as transferências feitas por entidades públicas e privadas que se destinam a funções de gestão e que se podem ver pormenorizadamente no ponto 7.5 do presente relatório; No capítulo 07 Venda de bens e serviços correntes, estão registadas todas as receitas obtidas no fornecimento de serviços como: administrativos (fotocópias, envios de faxes, plastificações, encadernações, outros), cemitérios (inumações e transladações) e de aluguer de instalações e teve uma quebra de 64,70 ou 1,09 % relativamente ao ano anterior; Por fim o capítulo 08 Outras receitas correntes, que é aberta apenas como precaução para abranger outras taxas não enquadráveis nas anteriores como eventuais indeminizações ou outras, teve uma taxa de execução nula; Página 11 Relatório de Gestão e Atividades 2016

12 Receitas correntes % 0% 1% 4% 2% 01 - Impostos Diretos 04 Taxas Multas e outras penalidades 06 - Transferências Correntes 07 Venda de bens e serviços correntes 08 - Outras receitas correntes RECEITAS DE CAPITAL No ano 2016, a receita de capital arrecadada teve um crescimento de 71,33 %, correspondente ao acréscimo em 100% da receita na Venda de Bens de Investimento. Apresenta-se assim abaixo, um quadro demonstrativo desta situação: Ano 2015 Ano 2016 Executado Previsto Executado Variação Anual 09 - Venda de bens de investimento 10 - Transferências de capital 13 - Outras receitas de capital 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos Total das Receitas de Capital Valor ( ) % Inicial Final Valor ( ) % Valor ( ) % 800,00 114, ,00 152,38 800,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 133,85 267, ,85 0,00 933,85 109, , , ,00 145,45 666,15 71,33 Cumpre-nos apenas explicar: O capítulo 09 Venda de bens de investimento, teve em 2016 um aumento de 100 %, tendo o volume angariado crescido para 1.800,00 Os capítulos 10 Transferências de capital, registou uma taxa de execução nula. Página 12 Relatório de Gestão e Atividades 2016

13 Os capítulos 13 Outras receitas de capital e 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos não foram previstas no orçamento de Receitas de Capital , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, Total das Receitas de Capital Página 13 Relatório de Gestão e Atividades 2016

14 Execução Orçamental da Despesa Global No ano 2016, as despesas globais totalizaram o valor de ,80, sendo que destas ,23 (86,14 %) respeitam a despesas correntes e ,57 (13,86 %) a despesas de capital % 86% Despesas correntes Despesas de capital No quadro abaixo representado, pretendemos mostrar a evolução da despesa comparativamente ao ano anterior, aplicando as devidas justificações no aumento da despesa Variação ( ) Peso Estrutural ( ) ( % ) % Estruturais 01 - Despesas com Pessoal , , ,94 89,79 0,14 45, Aquisição de bens e serviços , , ,04-150,33-0,65 16,67 Funcionamento 03 - Juros e Outros Encargos 73,98 78,00 86,00 8,00 10,26 0, Outras despesas correntes , , ,92-991,13-6,31 10,64 Outras 04- Transferências correntes , , , ,33 75,66 13,27 Total das Despesas Correntes , , , ,66 6,11 86,14 Investimento 07 - Aquisição de bens de capital 5.791, , , ,28 44,67 13, Outras despesas de capital 0,00 0, , ,00 Total das Despesas de Capital 5.791, , , ,28 44,67 13,86 Total das Despesas , , , ,94 10,18 100,00 Página 14 Relatório de Gestão e Atividades 2016

15 O quadro mostra-nos que: As despesas correntes tiveram um aumento na ordem dos 6.867,66 ou 6,11 %; As despesas estruturais compostas pelas despesas com o pessoal ocupam 45,51 % da despesa global, observando-se no ano 2016 um acréscimo de apenas 0,14 %; As despesas de funcionamento têm um peso estrutural de 31,05 %, tendo sofrido relativamente ao ano anterior uma quebra de 2,90 % (1.133,46 ). Tal como o nome indica é neste agregado que se encontram todas as despesas com a gestão de recursos e limpeza e conservação do património público; As transferências correntes totalizaram o montante de ,33, tendo havido, comparativamente ao ano anterior um aumento de 75,66 % na despesa; As despesas de investimento que ocupam cerca de 13,86 % do total da despesa executada, tiveram um crescimento de 44,67 % (5.925,28 ). DESPESAS CORRENTES No ano 2016, o total gasto com as despesas correntes atingiu o montante de ,23, mais 6.867,66 que no ano anterior. Esta quebra na despesa aconteceu em praticamente todos os capítulos inscritos, com especial destaque para as despesas com o pessoal e com a aquisição de bens e serviços, como se pode observar no quadro abaixo. Ano 2015 Ano 2016 Executado Previsto Executado Variação Anual Valor ( ) % Inicial Final Valor ( ) % Valor ( ) % 01 - Despesas com pessoal ,15 97, , , ,94 99,21 89,79 0, Aquisição de bens e serviços ,37 88, , , ,04 94,32-150,33-0, Juros e Outros Encargos 78,00 78,00 100,00 100,00 86,00 86,00 8,00 10, Transferências correntes ,00 74, , , ,33 89, ,33 75, Outras despesas correntes ,05 98, , , ,92 99,65-991,13-6,31 Total das Despesas Correntes ,57 92, , , ,23 96, ,66 6,11 Constata-se então ainda que: O capítulo 01 Despesas com pessoal têm um peso na despesa corrente de 52,83 % e regista um aumento dos gastos em 89,79 ; Página 15 Relatório de Gestão e Atividades 2016

16 As despesas executadas com o capítulo 02 - Aquisição de bens e serviços ocupam a segunda maior percentagem do total das despesas correntes, tendo um peso estrutural de 19,35 % e registou uma poupança de 150,33 (0,65 %) relativamente ao ano anterior. A despesa gasta no capítulo 04 Transferências correntes teve um crescimento em 7.911,33, situação que se deveu às transferências feitas no âmbito do protocolo de cedência de pessoal; Com um peso na despesa corrente de 12,35 %, a despesa gasta com as atividades do AMR inscritas no capítulo 06 - Outras despesas correntes, registam uma poupança de 991,13, cerca de 6,73 % relativamente ao ano anterior. A descrição pormenorizada destas despesas pode ser revista no ponto 7.8 do presente relatório; Tal como referido anteriormente, as despesas correntes são gastas na sua maioria em despesas de gestão e limpeza e conservação de equipamentos públicos. Para refletir esta realidade foram elaborados diversos mapas que passamos a apresentar: Aquisição de bens e serviços Limpeza de Bermas, valetas e cemitérios = 7135,71 Custos com máquinas Gasolina 512,62 Peças + óleo 891,15 Reparações 430,72 Outros E.P.I. / Outros 257,93 Formação 200,00 Herbicidas 375,00 Vassouras e outros 65,80 Custos com transporte Gasóleo 1182,38 Seguros Tratocarro inop Trator 60,16 Mitsubishi Canter 330,08 Reparações / manutenção 2.829,87 Página 16 Relatório de Gestão e Atividades 2016

17 Comunicações Telemóveis 0 Limpeza de sanitários, lavadouros, e outros equipamentos públicos = 3.138,69 Materiais Materiais de higiene + sacos 947,60 Doseadores, tampas de sanita, etc Custo com transporte (Inclui combustível gasto em afixações de editais e informações) - Quilómetros percorridos Km Gasolina 1.433,93 Seguros 172,94 Reparações / manutenção 584,22 Executivo, Assembleia e Serviços administrativos = 7.624,68 Encargos com instalações e Administrativos Encargos com instalações (água e eletricidade) 1.741,70 Vigilância e segurança 303,17 Outros (extintores, etc) 52,28 Assistência técnica (Fotocopiadora) 694,54 Outros trabalhos especializados Software autárquico - Fresoft 2.310,00 Gestão de Frotas - Inosat 413,00 Material de escritório 588,40 Comunicações (telefone, internet, CTT, telemóveis) 1.297,24 Outros Formação 0,00 Deslocações e Estadas 16,85 Executivo - Outros Representação dos serviços 190,00 Congressos / Seminários / Outros Despesas de representação 17,50 Deslocações e Estadas 0,00 Página 17 Relatório de Gestão e Atividades 2016

18 Outros trabalhos Pequenos trabalhos de reparação e conservação de equipamentos públicos = 1.413,30 Serviços externos Administração Direta Manutenção de jardins: Largo Dr. Pratas de Moura 810,00 Pequenas reparações e trabalhos de conservação - materiais: 603,30 Reparações nos muros dos cemitérios, lavadouro da Portela e armazém da Junta de Freguesia; Substituição de fechaduras nos wc públicos de Vale de Mestre, edifício polivalente e armazém da Junta de Freguesia; Pintura das fontes e lavadouros da Freguesia Conservação e limpeza de placas toponímicas; 810,00 603,30 Despesas com o Pessoal De todas os capítulos, as despesas com pessoal são os que acarretam um maior peso nas despesas, um total de 45,51 % das despesas globais. Em 2016, notou-se um pequeno aumento com a despesa de pessoal, que teve como causa os Encargos com a Saúde (ou pagamentos ao SNS). Por uma questão de clareza e transparência, acrescentamos também no campo das despesas com pessoal, ainda que de uma forma indirecta, o montante de ,98, respeitante ao Protocolo de Cedência de Pessoal que estabelecemos com a Associação Os Quatro Cantos do Cisne e através do qual pudemos contratar outro funcionário. Desta forma, e apesar de não podemos incluir nos quadros que mostramos neste relatório, consideramos que o montante total das despesas com pessoal se situa em ,13, e com um peso total na execução da despesa de 52,84 %. Nos quadros abaixo representados, apresentamos em pormenor a evolução da despesa em cada rubrica, justificando as oscilações mais importantes (não estão incluídos os valores do Protocolo de cedência de pessoal pelos motivos já justificados). Página 18 Relatório de Gestão e Atividades 2016

19 Apresentamos ainda um gráfico com a demonstração do equilíbrio orçamental, que, mesmo deixando de ser obrigatória, entendemos ser uma base importante de gestão corrente. Despesas com Pessoal Variação ( ) % Titulares Órgãos Autárquicos 8.572, , ,92 0,00 0,00 Pessoal dos quadros , , , ,01-5,11 Pessoal contratado a termo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal em qualquer outra situação , , , ,88-74,75 Representação 144,00 368,00 190,00-178,00-93,68 Subsídio de refeição 6.678, , ,43 298,90 6,31 Subsídio de férias ou Natal 4804, , ,15 23,29 0,48 Remunerações por doença ou maternidade 0,00 532, , ,04 72,38 Horas extraordinárias 649,76 732,73 631,77-100,96-15,98 Ajudas de custo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros suplementos e prémios - Assembleia 480,90 480,9 439,68-41,22-9,37 Outros abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos com a saúde 0,00 0, , ,26 96,76 Subsídio familiar de crianças e jovens 350,28 350,28 358,93 8,65 2,41 Contribuições para a ADSE, CGA e SS 8.413, , ,33-369,04-3,66 Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! Seguros 1.738, , ,1 270,76 21,52 Total , , ,94 89,79 0,14 Na base do equilíbrio orçamental temos: Custos com pessoal , , ,94 Despesa corrente , ,57 119,280,23 Peso na Despesa Corrente 54,81 % 55,98 % 52,83 % Despesa total , , ,80 Peso na Despesa Total 52,50 % 50,07 % 45,51 % Receita corrente , , ,04 Peso na Receita corrente 57,30 % 49,72 % 49,56 % Receita corrente Limite legal (60%) Despesa com pessoal Página 19 Relatório de Gestão e Atividades 2016

20 DESPESAS DE CAPITAL Durante o ano 2016 a execução das Despesas de Capital tiveram um peso de 13,86 % do total gasto, representado um investimento de , Aquisição de bens de capital Ano 2015 Ano 2016 Variação Anual Executado Previsto Executado Valor ( ) % Inicial Final Valor ( ) % Valor ( ) % ,29 77, , , ,57 99, ,28 30, Outras despesas de capital 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Total das Despesas de Capital ,29 77, , , ,57 99, ,28 44,67 Despesas de Capital , , , , ,00 0, Despesas de Capital , ,57 Relativamente ao ano anterior, verifica-se um crescimento de 5.925,28 ou 44,67 % na despesa de capital, os quais justificaremos abaixo. Página 20 Relatório de Gestão e Atividades 2016

21 Descrição de Investimentos em 2016 Património imóvel - Obras = ,44 Empreitadas, Fornecimentos e Outras Edifício polivalente - substituição de telhado, pinturas exteriores e remodelações no adro 6.135,80 Ginásios ao ar livre (Aldeia) Equipamentos Custos de instalação 1.279,96 Ginásios ao ar livre (Portela) Equipamentos Custos de instalação 603,24 Administração Direta 1.793,52 896,76 Bancos de jardim 954,16 Totais 8.019, ,44 Património móvel Compra / Grandes reparações nos equipamentos = 7.955,85 Limpeza e Administrativos Cemitérios Ferramentas e utensílios 224,50 Grandes reparações em equipamento básico e ferramentas (Motorroçadoras e Máq. da cura) 430,72 Aquisição de viatura Mitsubishi Canter (prestações 21ª à 42ª inclusive) 6.958,12 Aquisição de equipamentos informáticos / administrativos 342,51 Totais 342, ,34 Página 21 Relatório de Gestão e Atividades 2016

22 Equilíbrio Orçamental O princípio de equilíbrio orçamental consagrado no ponto do Pocal determina o modelo orçamental e contabilístico das autarquias locais, ao estabelecer que as receitas correntes devem ser superiores ou iguais às despesas correntes. Em 2016 este equilíbrio foi mais uma vez cumprido, tendo sido conseguida, embora inferior ao ano anterior, uma poupança corrente de 7.874, Receita Bruta cobrada , , ,30 Correntes , , ,04 Capital e Outras 1.400,00 933, ,00 Saldo anterior , , ,26 Despesa Bruta Paga , , ,80 Correntes , , ,23 Capital 5.791, , ,57 Poupança corrente , , ,81 Equilíbrio orçamental , , , , , , , , , , ,00 Equilibrio Orçamental , , ,00 Receitas ,00 Despesas 6.286,50 Equilibrio orçamental 5.000,00 poupança corrente 0, Página 22 Relatório de Gestão e Atividades 2016

23 Execução Orçamental das GOP As Grandes Opções do Plano são traçadas para um período de quatro anos e pretendem ser uma base de trabalho para o mandato. Ao longo do ano, os montantes orçados vão sofrendo alterações dependendo dos objetivos que se conseguem, ou não alcançar. No ano 2016, o grau de execução foi de ,69 ou 95,81 % do montante final previsto, distribuídos por: ,87 gastos no PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e ,82 nas AMR (Atividades Mais Relevantes). Ano 2016 Previsto Executado Inicial Final Valor ( ) % Plano Plurianual de Investimentos 9.609, , ,87 98,90 Atividades Mais Relevantes , , ,82 93,07 Total das Grandes Opções do Plano , , ,69 95,81 Grandes Opções do Plano % 49% Plano Plurianual de Investimentos Actividades Mais Relevantes Página 23 Relatório de Gestão e Atividades 2016

24 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS O PPI apresenta-se como um mapa, de horizonte móvel e por um período de quatro anos, que serve de base de trabalho e inclui todos os projetos e ações a que o executivo se propõe executar. Este documento é revisto anualmente aquando da elaboração dos documentos previsionais, por forma a incluir ou excluir outros projetos/ações e respetivas verbas Apresentamos assim o quadro demonstrativo dos projetos inscritos no PPI quadrienal e respetivo grau de execução no ano 2016: Montante previsto ( ) ( ) Executado em anos anteriores ( ) Previsto para o ano (Financ. def.) ( ) Executado em 2016 ( ) Total Executado ( ) Taxa de Execução global da ação (%) Peso estrutural (execuçã o 2016) (%) , ,73 64,90 64, ,63 76,31 0,32 Funções Gerais 2014/05 Administração Geral - Aquisição de equipamentos diversos ,00 276,75 277,61 277,61 554,36 82,74 1,35 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 718,40 297,39 224,50 942,90 84,31 1, , , , , ,32 94,56 33, , , , , ,21 88,97 36, , ,00 850,00 810, ,00 79,41 3, /01 Conservação de Infraestruturas públicas ,00 153,75 50,00 0,00 153,75 9,04 0, ,00 399,46 620,00 603, ,76 98,31 2,93 300,00 54,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funções Sociais 2014/02 Requalificação da Fonte de Lucas - Cardal , , , , ,51 62,35 6, , ,10 50,00 0, ,10 100,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 50,00 0, ,10 13,78 0, /03 Construções diversas e grandes reparações ,96 98, , , ,36 81,32 34, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 121,03 0,00 0,00 121,03 6,37 0, ,96 219, , , ,39 57,37 34,41 Página 24 Relatório de Gestão e Atividades 2016

25 2014/06 Cultura - Aquisição de terreno para atividades lúdicas 1 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0, /07 Desporto e lazer - Parques Sénior , ,48 0,00 0, ,48 97,72 0, ,48 0, , , ,48 100,00 14, , , , , ,10 100,00 7, , , , , ,06 99,17 22,20 Funções Económicas 2014/04 Arruamentos passeios e caminhos agrícolas - sinalização e manutenção ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, ,98 81,94 0, , ,98 0,00 0, ,98 55,09 0, , , , , ,25 64,23 100,00 Balanço Final Explicação do grau de execução de cada projeto: Projeto: 2014/01 Conservação de infraestruturas / Ação: Manutenção de jardins, pinturas, eletrificação dos sanitários públicos e outros trabalhos de conservação Foram gastos cerca de 92,98 % (1.413,30 ) do valor final orçado para o ano Este projeto tem um peso estrutural nos PPI de 6,86 %. Projeto: 2014/02 Requalificação das Fonte de Lucas, no Cardal / Ação: Projeto de arquitetura e obras de requalificação Teve em 2016 uma taxa de execução nula. A execução da totalidade deste projeto continua dependente da abertura das candidaturas aos financiamentos do Proder e faz parte do Programa Memórias e Edificações iniciado em mandatos anteriores. Projeto: 2014/03 Construções Diversas e grandes reparações / ação: grandes reparações em fontes, sanitários e lavadouros, melhoramentos no açude e nos cemitérios No âmbito deste projeto foi gasto em 2016 um total de 7.089,96, que corresponde em grande parte às obras que ocorreram no edifício polivalente (antigo jardim de infância de Aldeia). Este projeto tem um peso de 34,41 % no total dos PPI; Projeto: 2014/04 Arruamentos, passeios e caminhos agrícolas / Ação: Sinalização e despesas com manutenção Este projeto teve em 2016 uma taxa de execução nula. Página 25 Relatório de Gestão e Atividades 2016

26 Projeto: 2014/05 Aquisição de equipamentos diversos / Ação: Aquisição de equipamento administrativo e informático, viaturas e outras ferramentas e utensílios Durante o ano 2016 este projeto teve um total gasto de 7.525,13 e tem um peso de 36,53 % do total dos PPI previstos. De referir que do montante total gasto, 567,01 dizem respeito a aquisição de equipamentos e 6.958,12 ao pagamento das restantes prestações do contrato de aquisição da viatura Mitsubishi Canter. Desta forma, demos por terminada a ação n.º 5 deste projeto, tendo conseguido com a amortização antecipada das prestações previstas para o ano 2017, uma poupança de 807 em juros. Projeto: 2014/06 Aquisição de terreno / ação: Aquisição de terreno para atividades lúdicas Este é um projeto que tem um valor residual e só poderá ser concretizado quando forem reunidas algumas condições importantes, como é o caso de financiamentos externos. Teve portanto uma taxa de execução nula; Projeto: 2014/07 Parque Sénior / ação: Ginásios ao ar livre Durante o ano 2016 o montante total gasto neste projeto foi de 4.573,48, permitindo que a as ações n.ºs 2 e 3 pudessem ficar concluídas. Este projeto ficou concluído em 2016, tendo um peso estrutural no PPI de 22,20 %. 37% 0% PPI Execução de % Funções Económicas Funcões Sociais Funções Gerais Página 26 Relatório de Gestão e Atividades 2016

27 ATIVIDADES MAIS RELEVANTES No domínio das atividades mais relevantes, os montantes inicialmente previstos também sofreram alterações que aumentaram o seu valor para darem cabimento às despesas que nela cabem, e conforme se pode observar no quadro abaixo. N.º Projeto/ Ação Designação do Projeto/Ação Ano 2016 Inicial Final Executado Valor ( ) Valor ( ) Valor ( ) % Funções Gerais 2016/08 Promoção da freguesia 1.370, , ,15 79, / /09 Proteção civil e luta contra incêndios BVC (Secção) Cultura - Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais 1.000, , ,00 100, , , ,92 99,65 Funções Sociais 2016/10 Educação - Ensino não superior (CESM) 1.050,00 995,40 652,00 65, /11 Instituições sem fins lucrativos - Coletividades da Freguesia e Solidariedade Social 4.300, , ,75 81,15 Total das A.M.R , , ,82 93,07 O quadro acima representado traduz-nos que: O Projeto 2016/08 Promoção da Freguesia, tem por objetivo a divulgação das atividades desenvolvidas na freguesia e contou, no ano 2016 com uma taxa de execução na ordem dos 79,80 % (1.355,15 ). No projeto 2016/09 Cultura / ação: Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais verifica-se um grau de execução de 99,65 % (14.727,92 ). Este projeto tem um peso de 67,58 % do total das AMR. De referir que, relativamente ao ano anterior houve mais uma vez poupança, desta feita de 991,13 ; O projeto 2016/10 Educação / ação: Ensino não superior (CESM) engloba todos os apoios em numerário ou espécie às Instituições Escolares com alunos residentes na freguesia e contou no ano 2016 com uma taxa de execução de 65,50 % (652,00 ) do montante total previsto. O projeto 2016/11 Instituições sem fins lucrativos ação: Coletividades da Freguesia e Solidariedade Social tem um peso estrutural nas AMR em cerca de 17,48 %, tendo, no ano 2016, sido atribuídos 3.809,75 em apoios financeiros para apoio a atividades culturais e desportivas, execução de obras e aquisição de equipamentos. Página 27 Relatório de Gestão e Atividades 2016

28 O projeto 2016/12 - Proteção civil e luta contra incêndios ação: BVC (Secção) comporta os gastos com os apoios dados aos Bombeiros Voluntários de Constância e teve em 2016 um total dado no valor de 1.250,00 para apoio à aquisição de EPI e à Festa de Natal do Bombeiro. AMR - Execução de % 17% 6% 6% 68% Promoção da freguesia Cultura Instituições sem fins lucrativos Protecção civil e luta contra incêndios Educação - Ensino não superior Página 28 Relatório de Gestão e Atividades 2016