ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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1 FREGUESIA DE CEDROS MUNICÍPIO DE HORTA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 06/12/ /12/2017 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

2 MUNICÍPIO DE HORTA ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cento e quinze mil, novecentos e noventa e um euros., ( ,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 6 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 Datas das Deliberações Junta de Freguesia 06/12/2017 Assembleia de Freguesia 13/12/2017 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

3 Orçamento Inicial da Receita Página 1/3 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 1.200, Outros 1.200, Imposto municipal sobre imóveis 1.200,00 Taxas, multas e outras penalidades 300, Taxas 300, Taxas específicas das autarquias locais 300, Canídeos 100, Outras 200, Outras 200,00 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Administração local , Região Autónoma dos Açores , Municípios , CMH - Delegações administrativas 2.750,00 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,00 CMH - Caminhos Agrícolas 1.000,00 CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00 CMH - Atividades culturais / Animação de verão 250,00 CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos ,00 CMH - Gestão e conservação de equipamentos 5.500,00 CMH - Desratização 250,00 Venda de bens e serviços correntes , Serviços ,00 A Transportar ,00

4 Orçamento Inicial da Receita Página 2/3 Sub Aluguer de espaços e equipamentos 1.500, Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira 1.500, Serviços específicos das autarquias , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 9.805, Transportes escolares 9.805,00 Cemitérios 1.200,00 Outras receitas correntes 400, Outras 400, Outras 400, Diversas 400,00 das Receitas Correntes ,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 800, Terrenos 800, Famílias 800, Concessão de Sepulturas 800,00 Transferências de capital , Administração central , Estado - Participação comunitária em projectos ,00 co-financiados IFAP - ADELIAÇOR , Viatura de 9 lugares , Administração local 8.800, Região Autónoma dos Açores 8.800, Municípios 8.800, CMH - Remendagens 1.500,00 CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública 2.000,00 CMH - Rua do Capitão (obra da freguesia) 5.000,00 CMH - Fundo Próprio para investimento 300,00 A Transportar ,00

5 Orçamento Inicial da Receita Página 3/3 Sub- das Receitas de Capital ,00 do Orçamento ,00

6 Orçamento Inicial da Despesa Página 1/6 Sub- 01 Autarquia , Administração Autárquica ,00 Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes ,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Abono dos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em funções ,00 Asistente Técnico 8.198,00 Assistentes operacionais 8.690,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 3.300,00 Mão de obra para serviços gerais 3.300,00 Subsidio de refeição 2.309,00 Subsídio de férias e de Natal 2.815,00 Abonos variáveis ou eventuais 2.126,00 Outros suplementos e prémios 385,00 Senhas de Presença 385,00 Membros da Assembleia de Freguesia 385,00 Outros abonos em numerário ou espécie 1.741,00 Remuneração Complementar 1.741,00 Segurança social 4.271,00 Encargos com a saúde 418,00 Serviço Regional de Saúde 418,00 A Transportar ,00

7 Orçamento Inicial da Despesa Página 2/6 Sub Contribuições para a segurança social 3.146,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 3.146,00 Segurança social - Regime geral 3.146,00 Seguros 707,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 707,00 Aquisição de bens e serviços ,00 Aquisição de bens ,00 Matérias-primas e subsidiárias 530,00 Herbicidas 380,00 Desratização 150,00 Combustíveis e lubrificantes 5.430,00 Gasolina 500,00 Gasóleo 4.730,00 Outros 200,00 Limpeza e higiene 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.119,00 Jantar de Natal 250,00 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,00 Desfile da Semana do Mar 219,00 Outras refeições confeccionadas 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 30,00 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 30,00 Vestuário e artigos pessoais 200,00 Material de escritório 300,00 Material de transporte - Peças 400,00 Outro material - Peças 400,00 A Transportar ,00

8 Orçamento Inicial da Despesa Página 3/6 Sub Prémios, condecorações e ofertas 550,00 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 200,00 Outros Prémios, condecorações e ofertas 350,00 Ferramentas e utensílios 150,00 Artigos honoríficos e de decoração 180,00 Material de educação, cultura e recreio 100,00 Outros bens 4.500,00 Aquisição de outros bens não previstos 150,00 Materiais para Conservação de Bens 1.500,00 Desfile da Semana do Mar 500,00 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 50,00 Gestão e Conservação de equipamentos 2.100,00 Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre Cedrenses" 100,00 Desratização 100,00 Aquisição de serviços ,00 Encargos das instalações 2.777,00 Eletricidade do Balneário 2.000,00 Eletricidade da Garagem 250,00 Eletricidade do Cemitério 150,00 Eletricidade do Chafariz 100,00 Água da Garagem 57,00 Água dos balneários 100,00 Eletricidade da Ribeira Funda 120,00 Conservação de bens 2.000,00 Comunicações 1.180,00 Serviço MEO 1.130,00 Correios 50,00 A Transportar ,00

9 Orçamento Inicial da Despesa Página 4/6 Sub Transportes 300,00 Representação dos serviços 100,00 Seguros 1.400,00 Seguro Automóvel 1.200,00 Seguro Acidentes de Trabalho Programas Ocupacionais 200,00 Deslocações e estadas 4.689,00 Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre Cedrenses" 4.189,00 Outras Deslocações e estadas 500,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 840,00 Publicidade 250,00 Assistência técnica 870,00 Contrato Cópia 600,00 Contrato Software 270,00 Outros trabalhos especializados 150,00 Serviços especializados - conservação de equipamentos 150,00 Encargos de cobrança de receitas 300,00 Outros serviços 2.430,00 Outros serviços não previstos 250,00 Inumações 1.200,00 Inspeção periódica das viaturas 150,00 Desfile da Semana do Mar 150,00 Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre Cedrenses" Limpeza e manutenção de caminhos 600,00 Juros e outros encargos 90,00 Juros de locação financeira 90,00 Material de informática 90,00 Software Informático 90,00 80,00 A Transportar ,00

10 Orçamento Inicial da Despesa Página 5/6 Sub Transferências correntes 5.200,00 Segurança social 4.200,00 Outras transferências 4.200,00 Programas Ocupacionais 4.200,00 Famílias 1.000,00 Outras 1.000,00 Programas ocupacionais 1.000,00 Outras despesas correntes 1.970,00 Diversas 1.970,00 Impostos e taxas 200,00 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 200, Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre Cedrenses" Outras 1.770,00 200, Serviços bancários 120,00 Outras 1.650,00 Outras despesas não previstas 150,00 Renda da sede da Junta 1.200,00 Anafre 228,00 Adeliaçor 60,00 Associação de Bombeiros Voluntários da Ilha do Faial 12,00 das Despesas Correntes ,00 Despesas de Capital Aquisição de bens de capital ,00 Investimentos ,00 Edifícios 500,00 Instalações de serviços 500,00 A Transportar ,00

11 Orçamento Inicial da Despesa Página 6/6 Sub Construções diversas ,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 8.500,00 Remendagens 1.500,00 Reabilitação de muros em perigo para a via pública 2.000,00 Rua do Capitão (Obra da Freguesia) 5.000,00 Sinalização e trânsito 1.500,00 Aquisição de Placas Toponímicas 400,00 Aquisição de espelhos parabólicos 200,00 Aquisição de Paineis informativos 900,00 Cemitérios 800,00 Material de transporte ,00 Outro ,00 Viatura de 9 lugares ,00 Software informático 374,00 das Despesas de Capital ,00 do Orçamento ,00

12 Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital ,00 Geral ,00 Geral ,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda