Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

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1 Orçamento Receita - Previsões Iniciais Data: Ano: 2017 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos directos 750,00 Outros 750, Imposto Municipal sobre Imóveis Caníos Outras ,00 Taxas, multas e outras penalidas 50,00 Taxas 50,00 Taxas especificas das autarquias locais 50,00 25,00 Outras 25,00 25,00 Transferências correntes ,00 Administração central ,00 Estado , Fundo Financiamento das Freguesias ,00 Administração local ,00 Região Autónoma dos Açores ,00 Municípios , Delegações Administrativas Projeto "Faial - Ilha Tradições" Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Actividas Culturais/Animação Verão Conservação e Limpeza Valetas, Bermas e Caminhos Reparação Muros/Muros em perigo para a Via Pública Gestão e Conservação Equipamentos Obra da Freguesia (Requalificação troço na Rua da Igreja) Desfile da Semana do Mar ,00 900, , , ,00 750,00 Venda bens e serviços correntes 2. Serviços 300,00 Serviços específicos das autarquias 300,00 Cemitérios 300, Abertura Sepulturas Habitações Outras 300,00 Rendas 1.900, ,00 das receitas correntes , Receitas Capital Venda bens investimento 950,00 Terrenos 950,00 Familias 950,00 Pág. 1

2 Orçamento Receita - Previsões Iniciais Data: Ano: 2017 Código Designação Montante Concessão Sepulturas Concessão Ossários ,00 Transferências capital 1.650,00 Administração Local 1.650,00 Região Autónoma dos Açores 1.650,00 Municípios 1.650, Remendagens e Pequenas Asfaltagens Concelho Wireless ,00 das receitas capital geral 2.600, ,00 Pág. 2

3 Orçamento Receitas ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

4 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2017 Código Designação Montante Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes , Titulares orgãos soberania e membros orgãos autárquicos 8.573, Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em funções , Assistente Técnica Assistentes Operacionais - Limpeza Caminhos Municipais 7.850, Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação Equipamentos 2.950, Assistentes Operacionais - Reparação Muros 952, Assistentes Operacionais - Requalificação troço na Rua da Igreja Pessoal em regime tarefa ou avença 400, Limpeza Caminhos Municipais 400, Pessoal em qualquer outra situação Subsidio refeição 2.700, Assistente Técnica 900, Assistentes Operacionais 1.800, Subsídio férias e Natal Assistente Técnica Assistente Operacionais 2.700, Abonos variáveis ou eventuais 2.655,00 Outros suplementos e prémios 400, Senhas presença 400, Outros abonos em numerário ou espécie 2.255,00 Remuneração Complementar 2.255, Funcionária Administrativa 865, Assistentes Operacionais 1.390, Segurança Social 6.450,00 Encargos com a saú 450, SNS 450, Contribuições para a Segurança Social 5.600,00 Pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas RCTFP 5.600, Segurança Social - Regime Geral 5.600, Seguros 400, Seguro acintes no trabalho e doenças profissionais 400, Aquisição bens e serviços ,00 Aquisição bens ,00 Matérias-primas e subsidiárias Pág. 1

5 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2017 Código Designação Montante Delegação Competências do Município da Horta Limpeza Caminhos Municipais Combustíveis e lubrificantes 4.000,00 Gasolina Limpeza Caminhos Municipais Carrinha Gasóleo 3.300, Limpeza Caminhos Municipais Gestão e Conservação Equipamentos Reparação Muros/ Muros em perigo para a via pública Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material escritório Carrinha Trator 300, ,00 Outro material - Peças 1.261, Prémios, concorações e ofertas , ,00 300,00 Ferramentas e utensílios 50, Gestão e Consevação Equipamentos ,00 Outros bens 3.600, Gestão e Conservação Equipamentos Reparação e Retificação Muros Obra da Freguesia (requalificação troço na Rua da Igreja) Outros materiais p/ pequenas reparações Encargos das instalações Reparação da Carrinha Aquisição serviços 6.846,00 1. Conservação bens 2.300, Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro" Trator ,00 1. Comunicações 926, Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV) Telemóvel Selos e Registos Representação dos serviços Seguros Assistência técnica Outros trabalhos especializados 720,00 156,00 50,00 480,00 400,00 Pág. 2

6 Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2017 Código Designação Montante Encargos cobrança receitas 50, Outros serviços 790, Inumações Domínio e alojamento da página da Internet 290, Transferências correntes 950,00 Instituições sem fins lucrativos 950,00 Instituições sem fins lucrativos 950, Grupo Desportivo do Salão Grupo Folclórico ou Tradicional Apoio ao Motocross Casa do Povo do Salão 150, Outras spesas correntes 2.550,00 Diversas 2.550,00 Outras 2.550, Serviços bancários Outras 2.350, Projeto "Faial- Ilha Tradições" Projeto "Concelho Ativo e Solidário" Atividas Culturais/ Animação Verão 900, Desfile da Semana do Mar , Quotas 250, Assinatura Jornais 50, Outras spesas não previstas das Despesas Correntes , Despesas Capital Aquisição bens capital 2.600,00 Investimentos 2.600,00 Construções Diversas 2.450,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares Remendagens Outros 950, Beneficiação Se 950, Equipamento informática 150, Concelho Wireless 150,00 das Despesas Capital das Despesas Correntes das Despesas Capital Geral 2.600, , , ,00 Pág. 3

7 Orçamento Despesas ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

8 Orçamento (Resumo) Ano: 2017 Data: Receitas Despesas Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital ,00 Geral ,00 Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

9 Ano: 2017 (Unida: Euros) Resumo das Receitas e das Despesas RECEITAS Código Designação Montante % RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos 750,00 1,0777 % 04 Taxas, multas e outras penalidas 50,00 0,0718 % 06 Transferências correntes ,00 91,9525 % 07 Venda bens e serviços correntes 2. 3,1615 % TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ,00 96,2636 % RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda bens investimento 950,00 1,3652 % 10 Transferências Capital 1.650,00 2,3711 % TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 2.600,00 3,7363 % TOTAL DE RECEITAS ,00 % DESPESAS Código Designação Montante % DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal ,00 66,4348 % 02 Aquisição bens e serviços ,00 24,7991 % 04 Transferências correntes 950,00 1,3652 % 06 Outras spesas correntes 2.550,00 3,6644 % TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ,00 96,2636 % DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição bens capital 2.600,00 3,7363 % TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 2.600,00 3,7363 % TOTAL DE DESPESAS ,00 % ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

10 Ano: 2017 Data: Plano Plurianual Investimentos Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2017 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto / 3 Funções económicas / 3. 3 Transportes e comunicações 2011/ Transportes rodoviários / Remendagens e pequenas asfaltagens E Presinte / 1 Funções Gerais / 1. 1 Serviços gerais administração pública 2014/ Administração geral / Projeto Concelho Wireless O Presinte ,00 150,00 150, / 1 Funções Gerais / 1. 1 Serviços gerais administração pública / Administração geral / Beneficiação da Se Freguesia E Presinte ,00 950,00 950,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Geral

11 Plano Plurianual Investimentos ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

12 Ano: 2017 Data: Plano Plurianual Actividas Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2017 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 2015/ 1 Funções Gerais 2015/ 1. 1 Serviços gerais administração pública 2015/ Administração geral / Gestão e Conservação Equipamentos O Presinte / / / / / / 2 Funções sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos / Cultura / Projeto "Faial - Ilha Tradições" O Presinte / Atividas Culturais/ Animação Verão O Presinte ,00 900,00 900, / Apoio às Atividas da Casa do Povo do Salão A Presinte ,00 150,00 150, / Desporto, recreio e lazer / Apoio ao Grupo Desportivo do Salão A Presinte / Projeto "Concelho Ativo e Solidário" O Presinte / 3 Funções económicas

13 Ano: 2017 Data: Plano Plurianual Actividas Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2017 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 2015/ 3. 3 Transportes e comunicações 2015/ Transportes rodoviários / Conservação e limpeza valetas, bermas e caminhos O Presinte , , , / / / / / / / / / / Reparação e retificação muros na via pública O Presinte , , , / / / / / / / / / 2 Funções sociais

14 Ano: 2017 Data: Plano Plurianual Actividas Pag: 3 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2017 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 2016/ 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 2016/ Cultura / Desfile da Semana do Mar 2017 O Presinte ,00 750,00 750, / Apoio a Grupo Folclórico ou Tradicional O Presinte / Desporto, recreio e lazer / Apoio à "Rampa do Salão" O Presinte , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Geral

15 Plano Plurianual Actividas ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO