Controlo Orçamental - Receita

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1 Controlo Orçamental - Receita Pág.: 1 01 Impostos directos Outros Previsões por início do ano liquidadas Liquidações anuladas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquidada por final do ano Imposto municipal sobre imóveis 500, , , ,40 532,08 % 04 Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras 2.000, , , ,50 95,23 % Canídeos 500,00 334,70 334,70 334,70 66,94 % Outras Atestados/Declarações 1.000, , , ,35 106,74 % Autenticação de Fotocópias 100,00 30,00 30,00 30,00 30,00 % Outras 250,00 31,50 31,50 31,50 12,60 % Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contra-ordenações 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 05 Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 500,00 339,35 339,35 339,35 67,87 % Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras Empresas privadas 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Rendas Outros TMN 5.500, , , ,97 100,47 % Optimus 5.200, , , ,96 76,92 % 06 Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas C T T 5.000, , , ,61 151,47 % Privadas Donativos de Empresas Privadas 2.000, , , ,00 75,00 % Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , , , ,00 100,00 % Serviços e fundos autónomos Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte , , , ,73 90,50 % Administração local Continente Transferências do Municipio de Arganil - Delegação de Competências , , , ,44 130,36 % Famílias Famílias Donativos de Particulares 1.700, , , ,00 238,24 % 07 Venda de bens e serviços correntes das receitas

2 Controlo Orçamental - Receita Pág.: Venda de bens Mercadorias Previsões por início do ano liquidadas Liquidações anuladas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquidada por final do ano Exploração de Água , , , ,28 98,42 % Mercadorias para Venda no Posto dos CTT 5.000, , , ,04 119,10 % Desperdícios, resíduos e refugos 250,00 70,00 70,00 70,00 28,00 % Outros 25,00 800,00 800,00 800, ,00 % Serviços Aluguer de espaços e equipamentos 50,00 413,00 413,00 413,00 826,00 % Serviços específicos das autarquias Cemitérios Inumação de Cadáveres 800, , , ,00 150,63 % Abertura de Coval 7.500, , , ,00 78,67 % Transladação de Ossadas 500,00 385,00 385,00 385,00 77,00 % Arranjo de Sepulturas 2.500, , , ,00 56,96 % Levantamento/Recolocação de Pedras 850, , , ,00 167,65 % Outros Taxas Regulamentares Serviço de Águas 2.500, , , ,00 70,20 % Serviço de Cobrança de Taxas Municipais , , , ,39 105,53 % Outros Serviços 1.374, , , ,88 430,70 % Rendas Edifícios Acordos de parceria para potenciação de recursos 7.500, , , ,64 128,10 % 08 Outras receitas correntes Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 125,00 164,22 164,22 164,22 131,38 % Diversas Outras 3.500, , , ,52 66,93 % 09 Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Venda de Sepulturas 2.000, , , ,00 205,00 % Venda de Terreno 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Edifícios Instituições sem fins lucrativos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10 Transferências de capital Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Águas do Mondego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Administração local Continente das receitas

3 Controlo Orçamental - Receita Pág.: 3 Previsões por início do ano liquidadas Liquidações anuladas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquidada por final do ano Transferências do Município de Arganil (Deleg. Compet./Contratos Programa) , , , ,50 150,72 % 12 Passivos financeiros Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 13 Outras receitas de capital Outras Outras 100,00 281,67 281,67 281,67 281,67 % 16 da gerência anterior da gerência anterior - Na posse do serviço , , , ,14 100,00 % das receitas Totais , , , ,79 103,59 % ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO

4 Pág.: 1 01 com o pessoal Remunerações certas e permanentes s Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 9.000, , , ,92 427,08 427,08 0,00 95,25 % Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Abrangidos pela ADSE/CGA 6.100, , , ,71 74,29 74,29 0,00 98,78 % Abrangidos pele Segurança Social , , , , , ,81 0,00 94,28 % Pessoal contratado a termo 3.000,00 829,56 829,56 829, , ,44 0,00 27,65 % Pessoal em regime de tarefa ou avença , , , ,00 40,00 40,00 0,00 99,60 % Pessoal em qualquer outra situação 500,00 360,00 360,00 360,00 140,00 140,00 0,00 72,00 % Subsidio de refeição 5.000, , , ,15 964,85 964,85 0,00 80,70 % Subsídio de férias e de Natal 6.000, , , ,04 565,96 565,96 0,00 90,57 % Remunerações por doença e maternidade / paternidade 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 % Alimentação e alojamento 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 % Ajudas de custo 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Abono para falhas 1.400, , , ,64 326,36 326,36 0,00 76,69 % Formação 500,00 482,40 482,40 482,40 17,60 17,60 0,00 96,48 % Subsídio de prevenção 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Outros suplementos e prémios Senhas de Presença aos Membros da Assembleia de Freguesia 750,00 673,26 673,26 673,26 76,74 76,74 0,00 89,77 % Outros abonos em numerário ou espécie Contratação de desempregados (IEFP-Inserção) , , , ,35 287,65 287,65 0,00 98,08 % Contratação de desempregados (IEFP-CEI Património) , , , ,27 125,73 125,73 0,00 99,59 % Estágios Profissionais financiados pelo IEFP , , , , , ,81 0,00 74,84 % Segurança social Encargos com a saúde 500,00 411,92 411,92 411,92 88,08 88,08 0,00 82,38 % Outros encargos com a saúde 650,00 246,20 246,20 246,20 403,80 403,80 0,00 37,88 % Contribuições para a segurança social ADSE 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Caixa Geral de Aposentações 1.700, , , ,60 8,40 8,40 0,00 99,51 % Segurança Social - Regime Geral 9.500, , , ,82 269,18 269,18 0,00 97,17 % Seguros 1.000,00 686,42 686,42 686,42 313,58 313,58 0,00 68,64 % 02 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina 2.800, , , ,65 137,35 137,35 0,00 95,09 % Gasóleo , , , , , ,72 0,00 88,71 % Outros 500,00 421,63 421,63 421,63 78,37 78,37 0,00 84,33 % Limpeza e higiene 2.100, , , ,28 528,72 528,72 0,00 74,82 % Alimentação - Refeições confeccionadas 350,00 155,00 155,00 155,00 195,00 195,00 0,00 44,29 % Vestuário e artigos pessoais 500,00 211,31 211,31 211,31 288,69 288,69 0,00 42,26 %

5 Pág.: 2 s Material de escritório 1.300,00 953,85 953,85 953,85 346,15 346,15 0,00 73,37 % Produtos químicos e farmacêuticos 750,00 275,90 275,90 275,90 474,10 474,10 0,00 36,79 % Material de transporte Viaturas 3.250, , , ,00 260,00 260,00 0,00 92,00 % Outros Acessórios e Peças 250,00 33,21 33,21 33,21 216,79 216,79 0,00 13,28 % Outro material - Peças Materiais para Conservação da Rede de Captação e Distribuição de Água 5.700, , , ,54 488,46 488,46 0,00 91,43 % Materiais para Conservação e Reparação de Outros Bens 2.000, , , ,21 108,79 108,79 0,00 94,56 % Outros 500,00 214,00 214,00 214,00 286,00 286,00 0,00 42,80 % Prémios, condecorações e ofertas 300,00 194,50 194,50 194,50 105,50 105,50 0,00 64,83 % Mercadorias para venda Água , , , , , ,29 0,00 95,11 % Outras Mercadorias para Venda no Posto dos C T T 5.300, , , ,19 103,81 103,81 0,00 98,04 % Ferramentas e utensílios 750,00 740,11 740,11 740,11 9,89 9,89 0,00 98,68 % Livros e documentação técnica 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Artigos honoríficos e de decoração 400,00 138,00 138,00 138,00 262,00 262,00 0,00 34,50 % Material de educação, cultura e recreio 500,00 116,11 116,11 116,11 383,89 383,89 0,00 23,22 % Outros bens Adubos Herbicidas e Pesticidas 200,00 136,30 136,30 136,30 63,70 63,70 0,00 68,15 % Arbustos e Flores de Época 500,00 238,50 238,50 238,50 261,50 261,50 0,00 47,70 % Outros 1.500, , , ,76 142,24 142,24 0,00 90,52 % Aquisição de serviços Encargos das instalações EDP - Sede 3.500, , , , , ,67 0,00 70,64 % EDP - Aeródromo 750,00 432,19 432,19 432,19 317,81 317,81 0,00 57,63 % EDP - Captação e Distribuição de Água 4.900, , , ,88 712,12 712,12 0,00 85,47 % EDP - Casa /Bomba Jardim das Rosas 2.250, , , ,54 221,46 221,46 0,00 90,16 % EDP - Casa da Criança Mª Natividade Filipe 500,00 377,88 377,88 377,88 122,12 122,12 0,00 75,58 % EDP - Posto CTT 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % EDP - Barril de Alva 6.700, , , ,60 899,40 899,40 0,00 86,58 % Outros 250,00 124,70 124,70 124,70 125,30 125,30 0,00 49,88 % Conservação de bens Conservação de Bens Imóveis 6.000, , , , , ,35 0,00 58,21 % Conservação de Bens e Equipamentos Móveis 2.000, , , ,45 647,55 647,55 0,00 67,62 % Conservação de Viaturas Tractores E Máquinas 8.000, , , ,35 904,65 904,65 0,00 88,69 % Conservação/Manutenção do Parque Escolar 4.500, , , ,09 148,91 148,91 0,00 96,69 % Limpeza/Conservação de Ruas/Caminhos Recolha Lixos e Manut. Espaços Públicos 6.700, , , ,45 28,55 28,55 0,00 99,57 % Outros 500,00 399,61 399,61 399,61 100,39 100,39 0,00 79,92 % Locação de material de informática 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Comunicações Telefone - Fixo 1.300,00 771,98 771,98 771,98 528,02 528,02 0,00 59,38 %

6 Pág.: 3 s Telemóveis 3.000, , , ,10 858,90 858,90 0,00 71,37 % Internete 800,00 225,00 225,00 225,00 575,00 575,00 0,00 28,13 % Gastos c/ CTT 500,00 187,39 187,39 187,39 312,61 312,61 0,00 37,48 % Telefones do Posto CTT 920,00 108,44 108,44 108,44 811,56 811,56 0,00 11,79 % Internete do Posto CTT 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00 % Transportes Subsídio Tansporte - Pessoal 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Serviços 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Representação dos serviços 1.000,00 589,40 589,40 589,40 410,60 410,60 0,00 58,94 % Seguros Viaturas e Tractores 2.000, , , ,60 891,40 891,40 0,00 55,43 % Outros 1.500,00 297,82 297,82 297, , ,18 0,00 19,85 % Deslocações e estadas 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000,00 119,49 119,49 119,49 880,51 880,51 0,00 11,95 % Formação 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 % Seminários, exposições e similares 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 % Publicidade 3.000, , , ,79 667,21 667,21 0,00 77,76 % Vigilância e segurança 750,00 604,15 604,15 604,15 145,85 145,85 0,00 80,55 % Assistência técnica 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros trabalhos especializados Análises Quimicas de Agua 300,00 29,52 29,52 29,52 270,48 270,48 0,00 9,84 % Notariado e Contencioso 400,00 194,38 194,38 194,38 205,62 205,62 0,00 48,60 % Iluminação de Natal 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 % Outros 500,00 139,82 139,82 139,82 360,18 360,18 0,00 27,96 % Outros serviços Serviços Administrativos e Contabiísticos 3.000, , , ,60 683,40 683,40 0,00 77,22 % Quotas 500,00 252,90 252,90 252,90 247,10 247,10 0,00 50,58 % Outros 1.000,00 852,66 852,66 852,66 147,34 147,34 0,00 85,27 % 03 Juros e outros encargos Outros juros Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 % 04 Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Associação de Freguesias de Direito Público de Arganil 3.500, , , ,64 239,36 239,36 0,00 93,16 % Apoio a Colectividades , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Apoio Escolar 2.000,00 200,00 200,00 200, , ,00 0,00 10,00 % 06 Outras despesas correntes Diversas

7 Pág.: 4 s Impostos e taxas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outras IVA pago 2.160,00 458,27 458,27 458, , ,73 0,00 21,22 % Serviços bancários 1.000,00 341,16 341,16 341,16 658,84 658,84 0,00 34,12 % Outras Promoção e Desenvolvimento Turístico , , , , , ,45 0,00 91,10 % Ocupação Saudável dos Tempos Livres dos Jovens 250,00 200,00 200,00 200,00 50,00 50,00 0,00 80,00 % Outras 3.900, , , ,78 667,22 667,22 0,00 82,89 % 07 Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Instalações de serviços 3.000, , , ,00 540,00 540,00 0,00 82,00 % Outros Casa da Criança Mª Natividade Filipe 5.500, , , , , ,40 0,00 73,37 % Depósito para abastecimento de água , , , ,03 106,97 106,97 0,00 99,18 % Parque de Merendas da Ponte / Urtigal , , , , , ,35 0,00 75,00 % Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , ,04 392,96 392,96 0,00 98,57 % Iluminação pública 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 % Parques e jardins 4.000, , , ,85 30,15 30,15 0,00 99,25 % Captação e distribuição de água , , , ,77 871,23 871,23 0,00 92,74 % Viação rural 1.719,14 613,66 613,66 613, , ,48 0,00 35,70 % Sinalização e trânsito 1.500,00 846,82 846,82 846,82 653,18 653,18 0,00 56,45 % Cemitérios 2.000,00 802,76 802,76 802, , ,24 0,00 40,14 % Edificios de exploração comercial Bar do Jardim das Rosas 4.500, , , , , ,99 0,00 72,60 % Bar do Caneiro , , , ,29 561,71 561,71 0,00 95,36 % Equipamento de informática 2.000, , , ,00 524,00 524,00 0,00 73,80 % Software informático 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Ferramentas e utensílios 1.000,00 628,99 628,99 628,99 371,01 371,01 0,00 62,90 % Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Totais , , , , , ,83 0,00 86,00 % ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO