Prefeitura Municipal de Aurelino Leal publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 893 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre Gestor - Elizangela Ramos Andrade Garcia / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação - BA

2 2 - Ano - Nº 893 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,59 15, ,59 15, ,67 RECEITAS CORRENTES , , ,59 13, ,59 13, ,43 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA , , ,30 0, ,30 0, ,37 Impostos , , ,30 0, ,30 0, ,91 Taxas , , ,46 Contribuição De Melhoria CONTRIBUIÇÕES 6.269, , ,28 Contribuições Sociais Contribuições Econômicas 6.269, , ,28 Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL , , ,71 108, ,71 108,74 (2.682,77) Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado Valores Mobiliários , , ,71 108, ,71 108,74 (2.682,77) Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível Cessão De Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 2.089, , ,77 Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte Serviços E Atividades Referentes À Saúde Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços 2.089, , ,77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,57 14, ,57 14, ,36 Transferências Da União E De Suas Entidades , , ,36 13, ,36 13, ,90 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas , , ,97 11, ,97 11, ,63 Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas , , ,24 16, ,24 16, ,83 Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,43 484,01 0,38 484,01 0, ,42 Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais , , ,95 Indenizações, Restituições E Ressarcimentos , , ,38 Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes , ,10 484,01 0,77 484,01 0, ,09 RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 45, ,00 45, ,24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,28 Operações De Crédito - Mercado Interno , , ,64 Operações De Crédito - Mercado Externo , , ,64 ALIENAÇÃO DE BENS , , ,85 Alienação De Bens Móveis , , ,59 Alienação De Bens Imóveis , , ,26 Alienação De Bens Intangíveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,00 48, ,00 48, ,11 Transferências Da União E De Suas Entidades , , ,00 129, ,00 129,08 ( ,83) Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas , , ,94 Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização De Capital Social Resultado Do Banco Central Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro Resgate De Títulos Do Tesouro Demais Receitas De Capital RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,59 15, ,59 15, ,67 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,59 15, ,59 15, ,67 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,59 15, ,59 15, ,67 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas DESPESAS Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o (d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (j) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , , , , , , ,01 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,46 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,99 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,47 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,55 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,94 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,61 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA

3 3 - Ano - Nº 893 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,01 SUPERÁVIT (XIII) ,90 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,01 RESERVA DO RPPS Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) % (c/a) Saldo (a-c) Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Resultado do Banco Central Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS INTRAS Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas DESPESAS INTRA Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período (d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS INTRAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:02:42 Saldo (i) = (e - h) Despesas Pagas Até o Periodo (j) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA

4 4 - Ano - Nº 893 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA

5 5 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Despesas Empenhadas No Período Até Período (b) % (b/ total b) Saldo (c) = (a - b) Despesas Liquidadas % No Período Até Período (d/ (d) total d) Saldo (e) = (a - d) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,51 100, , , ,69 100, ,57 Legislativa , , , ,00 3, , , ,90 1, ,12 Ação Legislativa , , , ,00 3, , , ,90 1, ,12 Atenção Básica ,00 Judiciária , , , ,21 Ação Judiciária , , , ,21 Essencial à Justiça Administração , , , ,54 28, , , ,69 18, ,50 Administração Geral , , , ,42 20, , , ,88 11, ,51 Administração Financeira , , , ,12 7, , , ,81 6, ,27 Reserva de Contingência , , , ,72 Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social , , , ,78 3, , , ,11 2, ,70 Assistência ao Idoso , , , ,14 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ,39 Assistência Comunitária , , , ,78 3, , , ,11 2, ,58 Infra_estrutura Urbana 8.559, , , ,59 Previdência Social Saúde , , , ,51 17, , , ,95 42, ,64 Atenção Básica , , , ,19 14, , , ,77 41, ,49 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,32 2, , , ,18 1, ,15 Vigilância Epidemiológica ,53 Alimentação e Nutrição ,19 Trabalho Educação , , , ,97 42, , , ,69 26, ,32 Ensino Fundamental , , , ,97 42, , , ,69 26, ,71 Educação Especial , , , ,61 Cultura , , , ,00 0, , , ,18 0, ,59 Difusão Cultural , , , ,00 0, , , ,18 0, ,59 Direitos da Cidadania Urbanismo , , , ,71 4, , , ,17 7, ,30 Planejamento e Orçamento 4.272, , , ,19 Infra_estrutura Urbana , , , ,71 4, , , ,17 7, ,18 Serviços Urbanos , , , ,93 Habitação , , , ,19 Habitação Urbana , , , ,19 Saneamento Gestão Ambiental ,23 Administração Geral ,23 Ciência e Tecnologia Agricultura ,60 Administração Geral ,00 Abastecimento ,60 Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte ,37 Transporte Rodoviário ,37 Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , ,51 100, , , ,69 100, ,57 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 16:57:24

6 6 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c )

7 7 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Emissão: 28/03/ :58:11 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 Total (Últimos 12 meses) Previsão Atualizada Exercício RECEITA CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuição Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 16:57: , , , , , , , , , , , , , ,34 ( ,65) ( ,95) ( ,31) ( ,95) ( ,08) ( ,83) ( ,27) 9.295,90 ( ,66) ( ,75) ( ,13) ( ,04) 622, , , ,11 572,63 300,15 96, ,45 516,23 47,20 124, , , , , , , , , , , , , ,02 497, , , , , , , , , , , , , , , , ,35 ( ,48) ( ,73) ( ,48) ( ,98) ( ,68) ( ,30) ( ,98) ( ,51) ( ,72) ( ,62) ( ,54) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 12,53 45, ,37 74,47 97,76 64, ,70 114, , ,40 224,80 179, , , ,77 788,42 788,42 828,46 828, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 119,59 467,20 427, , , , , ,10 739, ,96 484, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

8 8 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2018 RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2018 ATÉ O PERÍODO/2017 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2018 ATÉ O PERÍODO/2017 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

9 9 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PERÍODO REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:03:10 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

10 10 - Ano - Nº 893 E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada RECEITAS CORRENTES (I) ,91 Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria ,67 IPTU ,76 ISS ,69 ITBI ,41 IRRF ,35 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria ,46 Contribuições 6.269,28 Receita Patrimonial ,94 Aplicações Financeiras (II) ,94 Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes ,25 Cota-Parte do FPM ,49 Cota-Parte do ICMS ,67 Cota-Parte do IPVA ,97 Cota-Parte do ITR ,37 Trans ferências da LC 87/ ,01 Trans ferências da LC 61/ ,74 Trans ferências do FUNDEB ,07 Outras Trans ferências Correntes ,93 Demais Receitas Correntes 2.089,77 Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes 2.089,77 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) RECEITS DE CAPITAL (V) ,24 Operações de Crédito (VI) ,28 Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens ,85 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens ,85 Transferências de Capital ,11 Convênios ,41 Outras Transferências de Capital ,70 Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) ,15 Até o Período RECEITAS REALIZADAS , ,30 124, , , , , , , ,53 114, , , , , , , , ,18 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) Até o Período RP PROC PAGOS DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,05 Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes , , , , ,36 Transferências Constitucionais e Legais Demais Depesas Correntes , , , , ,36 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL(XVI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XX) , , , ,61 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) ,77 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) , , , , ,41 RESULTADO PRIMÁRIA LIQUIDADOS RP NÃO PROC PAGOS META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência JUROS NOMINAIS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência VALOR CORRENTE ATÉ O PERÍODO VALOR INCORRIDO VALOR CORRENTE Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

11 11 - Ano - Nº 893 E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/ 2017 (a) SALDO Até o Período (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) , ,77 DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa , ,11 Disponibilidade de Caixa Bruta , ,33 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) , ,22 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXVIII - XXIX) , ,66 RESULTADO NOMINAL ,21 AJUSTE METODOLOGICO Até o Período (b) VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) ,38 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV) RESULTADO NOMINAL ,59 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ,77 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 16:58:39 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

12 12 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO Inscritos Em exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Em 31 de dezembro de 2017 Pagos Cancelados Saldo Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2017 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k ) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , ,22 37,00 37, , , , ,22 Executivo , , ,22 37,00 37, , ,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL , , ,25 37,00 37, , ,97 FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DE AURELINO LEAL , , ,97 Saldo R$ 1,00 Saldo Total RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total (III) = (I + II) , , , ,22 37,00 37, ,22 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:03:47 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

13 13 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) , ,28 DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) = (d e) DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,72 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , , ,72 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) ( ,22) ( ,78) ( ,44) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:04:15 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

14 14 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira PREVISAO ATUALIZADA (a) , , ,26 SALDO A RECEITAS REALIZADAS REALIZAR (b) (c) = (a - b) , , ,26 DESPESAS Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas (d) (e) (f) Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Pagamento de Restos a Pagar (g) Saldo a (h) = (d - e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores VALOR (III) SALDO FINANCEIRO A APLICAR FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:06: Saldo Atual (i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

15 15 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) 1,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (b /a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,30 0,88 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , ,76 124,68 0,04 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , ,41 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,62 3,53 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa , , , ,56 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,08 14,93 Cota-Parte FPM , , ,61 15,10 Cota-Parte ITR , ,37 114,87 0,12 Cota-Parte IPVA , , ,53 7,92 Cota-Parte ICMS , , ,82 15,14 Cota-Parte IPI - Exportação , , ,33 12,37 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais , , ,92 3,85 Desoneração ICMS (LC 87/96) , , ,92 3,85 Outras TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,38 14,11 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) , , ,97 10,11 Provenientes da União , , ,97 10,11 Provenientes dos Estados Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,92 16,81 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,89 15,92 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % (e) (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , ,51 40, ,95 12,49 Pessoal e Encargos Sociais , , ,49 44, ,86 13,84 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,02 32, ,09 8,89 DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 92, ,00 92,59 Investimentos , , ,00 92, ,00 92,70 Inversões Financeiras Amortização da Dívida 1.661, ,52 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,51 49, ,95 25,80 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % (h) (h/ivf)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (i) (i/ivg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE , , ,75 79, ,90 83,48 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,75 50, ,90 27,43 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos , , ,00 29, ,00 56,05 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , ,75 79, ,90 83,48 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , ,76 20, ,05 16,52 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 13,89 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100)) (29.828,21) EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2018 Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

16 16 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de Limite Não Cumprido em 2017 Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(IV) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (l/total l) (m/total m) (I) x100 (m) x100 Atenção Básica , , ,19 84, ,77 96,61 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,32 15, ,18 3,39 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição , ,19 Outras Subfunções TOTAL , , ,51 100, ,95 100,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 16:59:13 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

17 17 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO RREO - Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22,25 e 28) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM No Bimestre 2017 SALDO TOTAL Até Bimestre (b) (c) = (a + b) TOTAL DE ATIVOS DIREITOS FUTUROS Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) Do Ente Federado (IV) Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:07:47 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

18 18 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, 1, inciso II) R$ 1,00 PLANO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/03/2018, às 17:04:41 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

19 19 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre RECEITAS Previsão Inicial ,26 Previsão Atualizada ,26 Receitas Realizadas ,59 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial ,26 Créditos Adicionais Dotação Atualizada ,26 Despesas Empenhadas ,51 Despesas Executadas ,69 Liquidadas ,69 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Superávit Orçamentário DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre Despesas Empenhadas ,51 Despesas Executadas ,69 Liquidadas ,69 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre Receita Corrente Líquida ,04 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Bimestre Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRO Receitas Precidenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Resultado Anexo de Metas Apurado Até o Fiscais da LDO Bimestre (b) (a) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,22 Poder Executivo , , ,22 Poder Legislativo Poder Juduciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 37,00 37,00 Poder Executivo 37,00 37,00 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,22 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre Exercício Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE ,53 25,00 10,12 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio ,07 60,00 40,48 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida ,78 ( ,44) PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos ,85 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos ,95 15,00 13,89 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

20 20 - Ano - Nº 893 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Total das Despesas / RCL (%) DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA