Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019 Edição N Caderno II

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1 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,83 21, ,64 101, ,64 RECEITAS CORRENTES ,83 22, ,64 106, ,64 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,03 40, ,85 114, ,85 Impostos ,68 46, ,99 121, ,99 Impostos sobre o Patrimônio ,89 51, ,80 106, ,80 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza ,41 21, ,02 68, ,98 Taxas ,35 2, ,86 65, ,14 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia ,39 3, ,44 52, ,56 Taxas pela Prestação de Serviços ,96 0, ,42 166, ,42 RECEITA PATRIMONIAL ,71 10, ,88 63, ,12 Valores Mobiliários ,71 10, ,88 63, ,12 RECEITA DE SERVIÇOS ,52 18, ,29 96, ,71 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,58 21, ,50 106, ,50 Transferências da União e de suas Entidades ,95 22, ,95 102, ,95 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas ,82 26, ,39 122, ,39 Entidades OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,99 5, ,12 81, ,88 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos ,29 4, ,45 32, ,55 Indenizações Restituições ,29 12, ,45 82, ,55 Demais Receitas Correntes ,70 6, ,67 90, ,33 RECEITAS DE CAPITAL ,00 11, ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Mercado Interno TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00 14, ,00 Transferências da União e de suas Entidades ,00 14, ,00 % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Em Reais SALDO (a-c) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)¹ TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,83 21, ,64 101, , ,83 21, ,64 101, , ,83 21, ,64 101, , Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 2 1

2 2 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) , , , , , , , , ,00 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , ,15 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ,04 233,04 233,04 233,04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,00 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,21 212,00 INVESTIMENTOS , , , , , , ,68 212,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA , , , , , ,53 RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,00 SUPERÁVIT (XIII) , TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,00 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 08:38:23, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:38:23. 1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re. 2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados CPF : CPF : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 2 2

3 3 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR ATUALIZADA INICIAL Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , , ,00 LEGISLATIVA , , ,94 3, , ,94 3,29 Ação Legislativa , , ,94 3, , ,94 3,29 JUDICIÁRIA , , ,02 0, , ,02 0,52 Defesa da Ordem Jurídica , , ,02 0, , ,02 0,52 ADMINISTRAÇÃO , , ,12 6, , ,12 6, , ,00 Administração Geral , , ,36 1, , ,36 1,95 Administração Financeira , , ,76 4, , ,76 4, , ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,60 2, , , ,60 2, ,50 Assistência ao Idoso Assistência à Criança e ao Adolescente , , ,08 0, , ,08 0,06 Assistência Comunitária , , ,52 2, , , ,52 2, ,50 SAÚDE , , ,64 21, , ,64 21, Assistência Comunitária Atenção Básica , , ,33 20, , ,33 20, Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária , , ,14 0, , ,14 0,23 Vigilância Epidemiológica , , ,17 0, , ,17 0,35 Desporto Comunitário EDUCAÇÃO , , ,95 42, , ,95 42,79 Administração Geral , , ,27 0, , ,27 0,02 Tecnologia da Informação Alimentação e Nutrição , , ,93 1, , ,93 1,69 Ensino Fundamental , , ,75 40, , ,75 41,01 Ensino Superior Educação Infantil , , ,00 0, , ,00 0,07 Desporto Comunitário Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 2 3

4 4 CULTURA , ,56 0, ,56 0,35 Difusão Cultural , ,56 0, ,56 0,35 URBANISMO , , ,46 10, , ,46 10,61 Infra-estrutura Urbana , , ,46 7, , ,46 7,06 Serviços Urbanos , , ,00 3, , ,00 3,55 SANEAMENTO , ,29 4, , , ,29 4, ,71 Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano , ,29 4, , , ,29 4, ,71 Recursos Hídricos GESTÃO AMBIENTAL , , ,52 0, , ,52 0,71 Preservação e Conservação Ambiental , , ,52 0, , ,52 0,71 Recursos Hídricos Turismo AGRICULTURA , , ,33 0, , ,33 0,32 Administração Geral , , ,33 0, , ,33 0,32 Promoção Da Produção Agropecuária Turismo ENERGIA , , ,21 1, , ,21 1, Energia Elétrica , , ,21 1, , ,21 1, TRANSPORTE , , ,19 0, , ,19 0,08 Transporte Rodoviário , , ,19 0, , ,19 0,08 DESPORTO E LAZER , ,83 0, ,83 0,03 Administração Geral Recursos Hídricos Desporto Comunitário Lazer , ,83 0, ,83 0,03 ENCARGOS ESPECIAIS , , ,48 6, , ,48 6,38 Serviço da Dívida Interna , , ,48 6, , ,48 6,38 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 08:43:57, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:43:57. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre , , , , , , , ,00 CPF : CPF : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 2 4

5 5 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro de 2018 RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais ESPECIFICAÇÃO 01/ / / / /2018 RECEITAS REALIZADAS 06/ / / / / / /2018 TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2018 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , , , , , , , , , , , , IPTU 5.297, , , , , , , , , , , , , ISS , , , , , , , , , , , , , ITBI 2.401, , , , , , , , , IRRF , , , , , , , , , , , , , Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , , , , , , , , , , , , Contribuições Receita Patrimonial 7.483, , , , , , , , , , , , , Rendimentos de Aplicação Financeira 7.483, , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços , , , , , , , , , , , , , Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR 5.732,04 165, , , ,50 436,16 859,96 915, , , , , , Transferências da LC 87/ , , , , , , , , , , , , , Transferências da LC 61/ , , , , , , , , , , , , , Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , , DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 08:44:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:44:21. CPF : CPF : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1 5

6 6 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Em Reais RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em Em ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV VII) Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 3 6

7 7 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre 2018 Até o Bimestre 2017 RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 3 7

8 8 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em Em ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI XIV) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva CPF : CPF : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3 8

9 9 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6 Bimestre de 2018 RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) ACIMA DA LINHA ATÉ O BIMESTRE/2018 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) RECEITAS CORRENTES (I) ,64 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,85 IPTU ,92 ISS ,19 ITBI ,13 IRRF ,75 OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,86 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL ,88 APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) ,88 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,50 COTA-PARTE FPM ,24 COTA-PARTE ICMS ,13 COTA-PARTE IPVA ,64 COTA-PARTE ITR ,75 TRANSFERENCIAS DA LC 87/ ,88 TRANSFERENCIAS DA LC 61/ ,78 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB ,16 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,92 DEMAIS RECEITAS CORRENTES ,41 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III) RECEITAS CORRENTES RESTANTES ,41 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III) ,76 RECEITAS DE CAPITAL (V) ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII) ALIENAÇÃO DE BENS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TERMPORÁRIOS (VIII) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 CONVÊNIOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) ,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) ,76 ATÉ O BIMESTRE/2018 DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS (a) PAGOS LIQUIDADOS PAGOS (b) (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) , , , , , , ,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , ,77 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV) 233,04 233,04 233,04 233,04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,50 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,50 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) , , , , , , ,50 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) , , , , ,98 INVESTIMENTOS , , , , ,98 INVERSÕES FINANCEIRAS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII) AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII) AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX) DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX) , , , , DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) , , , , ,98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) , , , , , , ,50 RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV = {XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)} ,94 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 9

10 10 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 233,04 RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI) ( ,90) META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA Em 31/Dez/2017 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) , ,06 DEDUÇÕES (XXIX) ,17 DISPONIBILIDADE DE CAIXA ,17 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA , ,63 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX) , ,46 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX) , ,89 RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa) ,61 (a) SALDO Até o 6 Bimestre/2018 (b) AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE/2018 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa) ( ,75) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXII-XXXIII+IX-XXXIV) ,86 RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI) ,82 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS CPF: CPF:

11 11 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6 Bimestre de 2018 RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PODER / ÓRGÃO INSCRITOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE PAGOS CANCELADOS SALDO (a) EM EXERCÍCIOS EM 31 DE LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (b) SALDO TOTAL ANTERIORES DEZ./2017 ANTERIORES DEZ./2017 (a+b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , ,97 PODER EXECUTIVO , , , , , , , ,98 PREFEITURA MUNICIPAL , , , , , , , ,10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , , ,17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , , ,74 FUNDEB , , , , , , , ,97 PODER LEGISLATIVO 105,99 105,99 105,99 CÂMARA MUNICIPAL 105,99 105,99 105,99 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I=II) , , , , , , , ,97 CPF: CPF:

12 12 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6 Bimestre de 2018 RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS ,99 121, RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP ,92 36, IPTU ,88 16, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU ,84 7, DÍVIDA ATIVA DO IPTU ,01 85, MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D ,19 94, (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI ,13 428, ITBI ,13 557, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI DÍVIDA ATIVA DO ITBI MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS ,19 144, ISS ,33 149, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS ,16 53, DÍVIDA ATIVA DO ISS ,55 42, MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D ,15 28, (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ,75 71, IRRF ,75 71, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF DÍVIDA ATIVA DO IRRF MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR DÍVIDA ATIVA DO ITR MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS ,17 98, COTA-PARTE - FPM ,81 91, COTA-PARTE - ICMS ,40 120, ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N 87/ ,32 97, COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO ,78 108, COTA-PARTE - ITR ,60 99, COTA-PARTE - IPVA ,26 103, COTA-PARTE - IOF-OURO 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) ,16 99,65 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS ,70 4, RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE ,22 140, TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,72 98, TRANSFERENCIAS DIRETAS - PDDE , TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNAE , TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNATE ,63 274, OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE , , APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE ,29 16, RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS ,62 51, TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS ,78 51,14 12

13 APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS ,84 55, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,00 1, TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,54 94,16 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,75 95, COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1) ,57 88, COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2) ,27 120, ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3) ,44 97, COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4) COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5) ,85 97, COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6) ,62 103, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,57 107, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ,68 102, COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ,48 121, RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ,41 28, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB ( ) ,93 107,91 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS , , , PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENSINO FUNDAMENTAL , , , OUTRAS DESPESAS , , , COM EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENSINO FUNDAMENTAL , , , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) , , ,88 10 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-( ))/(11)X100)% 62, MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-( ()/(11)X100)% 39, MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-( ))% -1,41 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADOS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS , , , EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS PRÉ-ESCOLA , , , DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , , , ENSINO FUNDAMENTAL , , , DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB , , ,

14 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , , , ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,55 10 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIR FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 27,00 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) (e/d) (g) (g/d) NÃO PROCESSADOS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 39 - DESPESAS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , , TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+44) , , ,95 10 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELAMENTO EM 2018 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g) 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE , EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO , EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ,42 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO FUNDEB EDUCAÇÃO 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,92 0, (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO , , RESTOS A PAGAR , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE ,70 () CPF: CPF:

15 15 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) PROCESSADOS (f) = (d) - (e) DESPESAS DE CAPITAL , , ,81 212, (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , ,81 212, RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) , , FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 08:56:35, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:56:35. Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III. CPF : CPF :

16 16 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO ANEXO 10 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais PLANO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a - b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) PLANO FINANCEIRO EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a - b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 08:57:47. 1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MP S. CPF : CPF :

17 17 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SALDO A PAGAR (d) (e) NÃO PROCESSADOS (f) (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 08:58:06, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:58:06. CPF : CPF :

18 18 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6 Bimestre de 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,99 121,09 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU ,88 16,61 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI ,13 557,64 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS ,33 149,34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ,75 71,37 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS ,00 17,24 DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS ,56 60,08 MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA ,34 54,35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,22 97,82 COTA-PARTE FPM ,86 90,77 COTA-PARTE ITR ,60 99,34 COTA-PARTE IPVA ,26 103,39 COTA-PARTE ICMS ,40 120,81 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO ,78 108,67 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ,32 97,71 DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96) ,32 97,71 OUTRAS TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II ,21 99,23 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ,67 124,10 PROVENIENTES DA UNIÃO ,05 116,96 PROVENIENTES DOS ESTADOS ,13 197,89 PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS OUTRAS RECEITAS DO SUS ,49 76,34 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,67 124,10 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES , , ,15 99, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,09 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,06 99, DESPESAS DE CAPITAL , , ,49 10 INVESTIMENTOS , , ,49 10 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,64 99, DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR APURAÇÃO DO PERCENTURAL MINIMO (h) (h/iv f)/ x 100 (i) (i/iv g)/ x 100 NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSITÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , ,42 60, ,42 60, RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , ,42 60, ,42 60, RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTROS RECURSOS OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) , ,42 60, ,42 60, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) , ,22 39, ,22 39,32 18

19 19 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 16,75 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) / 100] ,54 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRITOS CANCELADOS/ CONSIDERADA PAGOS A PAGAR PARCELA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE INSCRITOS EM , , ,48 INSCRITOS EM 2016 INSCRITOS EM 2015 INSCRITOS EM 2014 INSCRITOS EM 2013 INSCRITOS EM 2012 INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012 TOTAL , , ,48 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS RESTOS A PAGAR PRESCRITOS CANCELADOS OU DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO INICIAL DESPESAS CUSTEADAS NO SALDO FINAL (NÃO APLICADO) EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012 TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO LIMITE NÃO CUMPRIDO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO SALDO INICIAL DESPESAS CUSTEADAS NO SALDO FINAL (NÃO APLICADO) DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2012 TOTAL (IX) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR (POR SUBFUNÇÃO) (l) (l/total l) (m) m/total m) NÃO PROCESSADOS x 100 x ,33 97, ,33 97, ATENÇÃO BÁSICA ,33 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA , ,14 1, ,14 1,08 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , ,17 1, ,17 1,66 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO OUTRAS SUBFUNÇÕES TOTAL , , , CPF: CPF:

20 20 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) TOTAL DE ATIVOS ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) R$ 1,00 REGISTROS EFETUADOS EM 2018 No bimestre Até o bimestre (b) Ativos Constituídos na SPE TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) Nota: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2019, às 09:02:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 09:02:21. CPF : CPF : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1 20