Prefeitura Municipal de Camacan publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1351 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1 Bimestre 2018 Gestor - Oziel Rodrigues Da Cruz Bastos / Secretário - Carlos A. B. da Silva / Editor - Vinicius Quinta Leandro Avenida dos Pioneiros, s/n, - Bahia

2 2 - Ano VI - Nº 1351 Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testestes Em reais 2018 RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU ISS ITBI IRRF Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , , ,10 Contribuições ,16 Receita Patrimonial Aplicações Financeiras (II) Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes ,81 Cota-Parte do FPM ,60 Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA ,86 Cota-Parte do ITR ,84 Transferências da LC 87/ ,36 Transferências da LC 61/ ,97 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes ,90 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) ,70 RECEITAS DE CAPITAL (V) ,91 Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) Outras Alienações de Bens Transferências de Capital ,91 Convênios Outras Transferências de Capital ,91 Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) ,91 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) / 2018 PRIMÁRIAS RESTOS A INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS PROCESSADOS PAGOS LIQUIDADOS PAGOS CORRENTES (XIII) , , , ,71 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,28 Juros e Encargos da Dívida (XIV) , , ,74 Outras Despesas Correntes , , , ,69 Transferências Constitucionais e Legais Demais Despesas Correntes , , , ,69 PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) , , , ,97 DE CAPITAL (XVI) , , ,72 Investimentos , , ,69 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XX) , ,03 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX , , ,69 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) ,40 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) , , ,66 RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc) META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência Página: 1 de 2

3 3 - Ano VI - Nº 1351 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testestes Em reais JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) ,74 RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2017 SALDO Em 1º Bimestre Disponibilidade de Caixa bruta ,63 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) AJUSTE METODOLÓGICO VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:09/04/2018, às 09:45:32, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2018, às 09:45:32. OZIEL RODRIGUES DA CRUZ BASTOS Prefeito Municipal CPF : MARCOS WILLES SOUSA LIMA Secretário de Fazenda CPF : ERLON NUNES DE ARAÚJO Técnico de Contabilidade Reg. Prof.: CRC RJ Página: 2 de 2

4 4 - Ano VI - Nº 1351 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Em Reais (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS ,78 8, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ,62 32, IPTU Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ,60 8, ITBI 8, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ISS Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/ Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ,46 13, ,46 13, ,10 2,94 17, ,20 17, ,20 17, ,65 15, ,18 11, ,52 2, ,17 11,75 16,36 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x ,34 17, ,94 21, ,40 86, ,34 14,80 (c) = (b/a)x , 4 17, ,64 17, , 15, ,8 11, , 2, , 11, ,23 17, ,96 16, ,27 20, , 16,32 Página: 1 de 3

5 5 - Ano VI - Nº 1351 DO FUNDEB EMPENHADAS (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,37 86, Com Educação Infantil , , ,71 66, Com Ensino Fundamental , , ,66 91, OUTRAS ,56 10, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental ,56 15, TOTAL DAS DO FUNDEB ( ) DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,71 34, Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola , , ,71 34, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,71 33,60 LIQUIDADAS (g) (h) = (g/d)x100 VALOR ,71 8, ,71 8, ,94 8,30 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) , , , , , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS , , , , , , , ,40 54,62 86,33 86,23 90, , , , ,08 4,26 27,30 27,89 4, TOTAL DAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) 71,97 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( )6 37- TOTAL DAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36))6 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL , , ,06 2 OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE EMPENHADAS (d) (e) (f) = (e/d)x CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,58 59, CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , ,42 64, TOTAL DAS OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA , ,00 63,69 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS COM EDUCAÇÃO ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE 45- RESTOS A PAGAR DE COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB ,50 27, ,94 16, ,56 30, ,47 6, ,47 9, ,93 61, ,97 20, , TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE ,97 101, 1 VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB INSCRITAS EM EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE PAGAR NÃO Até o Até o PROCESSADOS (d) Bimestre (f) = Bimestre (f) = (i) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 LIQUIDADAS (g) (h) = (g/d)x ,28 10, ,12 20, ,40 19,61 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) , , , , ,79 66, ,75 20, ,04 CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) Página: 2 de 3

6 6 - Ano VI - Nº 1351 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO FUNDEB , , , , , , , ,26 SALÁRIO EDUCAÇÃO 795, , , , , ,97 510,21 510, ,76 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:09/04/2018, às 09:46:21, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2018, às 09:46:21. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre OZIEL RODRIGUES DA CRUZ BASTOS Prefeito Municipal CPF : MARCOS WILLES SOUSA LIMA Secretário de Fazenda CPF : ERLON NUNES DE ARAÚJO Técnico de Contabilidade Reg. Prof.: CRC RJ Página: 3 de 3

7 7 - Ano VI - Nº 1351 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS RECEITAS REALIZADAS Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:09/04/2018, às 09:47:47, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2018, às 09:47:47. OZIEL RODRIGUES DA CRUZ BASTOS Prefeito Municipal CPF : MARCOS WILLES SOUSA LIMA Secretário de Fazenda CPF : ERLON NUNES DE ARAÚJO Técnico de Contabilidade Reg. Prof.: CRC RJ

8 8 - Ano VI - Nº 1351 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA REALIZADAS (b/a)x100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI ,60 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,46 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 17,20 Cota-Parte FPM ,20 17,74 Cota-Parte ITR ,52 2,74 Cota-Parte IPVA ,17 11,75 Cota-Parte ICMS ,65 15,06 Cota-Parte IPI-Exportação ,97 14,43 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ,18 11,97 Desoneração ICMS (LC 87/96) ,18 11,97 Outras R$ 1,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE RECEITA REALIZADAS (c) (d) (d/c)x COM SAÚDE EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100 CORRENTES ,89 63, ,94 17, ,95 Pessoal e Encargos Sociais ,31 95, ,87 31, ,44 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , ,07 3, ,44 DE CAPITAL ,43 9, , ,43 Investimentos ,43 9, , ,43 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS COM SAÚDE (IV) ,32 58, ,94 16, ,38 COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EMPENHADAS (h) (h/ivf)x100 LIQUIDADAS (i) (i /IVg)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS ,69 45, ,77 37,94 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS ,95 45, ,40 37,42 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ,74 0, ,37 0,51 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS COM NÃO COMPUTADAS (V) ,92 37,94 TOTAL DAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 12,12 Página: 1 de 2

9 9 - Ano VI - Nº 1351 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM CANCELADOS/ INSCRITOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS PAGOS Inscritos em 2018 Inscritos em 2014 Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 Total A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 Total (VIII) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Diferença de limite não cumprido em 2017 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 Total (IX) LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) COM SAÚDE (Por Subfunção) EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (l) (l/total l)x100 (m) (m/total m)x100 Atenção Básica ,33 61, ,15 59, ,18 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,34 23, ,32 26, ,02 Suporte Profilático e Terapêutico ,70 0, ,70 Vigilância Sanitária ,00 1, ,36 3, ,64 Vigilância Epidemiológica ,31 12, ,19 11, ,12 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , , ,72 TOTAL , , ,38 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:09/04/2018, às 09:47:51, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2018, às 09:47:51. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre OZIEL RODRIGUES DA CRUZ BASTOS Prefeito Municipal CPF : MARCOS WILLES SOUSA LIMA Secretário de Fazenda CPF : ERLON NUNES DE ARAÚJO Técnico de Contabilidade Reg. Prof.: CRC RJ

10 10 - Ano VI - Nº 1351 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS E DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Em Reais , , , , , , , ,02 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado Até o Bimestre em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário ,95 Cancelamento Pagamento RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,78 Poder Executivo , , ,78 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS , , ,68 Poder Executivo , , ,68 Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública TOTAL , , ,46 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18 / 25> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado Mínimo a Aplicado Aplicar no Exercício <18 / 25> , RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL Valor Apurado Saldo não realizado Receitas de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida , ,57 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Saldo a RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado realizado Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Limites Constitucionais Anual Valor Apurado COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Mínimo a Aplicado Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,17 15,00 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL () FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:09/04/2018, às 09:48:00, Assinado Digitalmente no dia 09/04/2018, às 09:48:00. OZIEL RODRIGUES DA CRUZ BASTOS Prefeito Municipal CPF : MARCOS WILLES SOUSA LIMA Secretário de Fazenda CPF : ERLON NUNES DE ARAÚJO Técnico de Contabilidade Reg. Prof.: CRC RJ