Prefeitura Municipal de Mirangaba publica:

Transcrição

1 Prefeitura Municipal de Mirangaba 1 Segunda-feira Ano VI Nº 1773 Prefeitura Municipal de Mirangaba publica: Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de Gestor - Adilson Almeida Do Nascimento / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Av. Jonas Carvalho, 125 Mirangaba - Bahia

2 Segunda-feira 2 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,21 19, ,82 96, ,18 RECEITAS CORRENTES ,78 19, ,10 98, ,90 RECEITA TRIBUTARIA ,64 14, ,17 114, ,17 Impostos ,56 15, ,15 114, ,15 Imp. s/ o Patrimonio e a Renda ,94 15, ,25 107, ,25 Imp. s/ a Producao e a Circulacao ,62 15, ,90 122, ,90 Taxas ,08 3, ,02 113, ,02 Taxa pelo exercicio do Poder de Policia ,08 1, ,16 120, ,16 Taxas p/ Prestacao de Servicos , ,86 43, ,14 RECEITA PATRIMONIAL ,69 3, ,02 100,19-189,02 Receita de Valores Mobiliarios ,69 3, ,02 100,19-189,02 Dividendos Remuneracao de Depositos Bancarios ,69 3, ,02 101, ,02 RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,28 19, ,54 97, ,46 Transferencias Intergovernamentais ,28 19, ,54 98, ,46 Transferencias da Uniao ,34 21, ,67 101, ,67 Transferencias do Estado ,52 21, ,80 106, ,80 Transferencias Multigovernamentais ,42 15, ,07 91, ,93 Transferencias de Convenios Convenios com o Estado, DF e suas Entidades OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,17 4, ,37 197, ,37 Multas e Juros ,77 5, ,22 112, ,22 Multas e Juros de Mora de Tributos ,42 6, ,60 437, ,60 Multas de Outras Origens ,35 4,61 556,62 4, ,38 Indenizacoes e Restituicoes Indenizacoes Restituicoes Receita da Divida Ativa ,83 1, ,12 225, ,12 Receita da Divida Ativa Tributaria ,83 1, ,12 244, ,12 Receita da Divida Ativa nao Tributaria Receitas Diversas ,57 19, ,03 641, ,03 RECEITAS DE CAPITAL ,43 13, ,72 38, ,28 ALIENACAO DE BENS , , Alienacao de Bens Moveis , , Alienacao de Outros Bens Moveis , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,43 5, ,72 30, ,28 Transferencias Intergovernamentais 5.477, , , ,00 Transferencia da Uniao 5.477, , , ,00 Transferencias de Convenios ,43 5, ,72 16, ,28 Convenios da Uniao e suas Entidades ,43 5, ,72 16, ,28 (b/a) (c) (c/a) Em Reais SALDO (a-c) Página: 1 de 3

3 Mirangaba Segunda-feira 3 - Ano VI - Nº 1773 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,21 19, ,82 96, , ,21 19, ,82 96, , , ,21 19, ,76 96, , Página: 2 de 3

4 Segunda-feira 4 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) INICIAL (d) (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) ,80 366, , , , , , , , ,57 346, , ,99 DESPESAS CORRENTES , , , , , ,30 115, ,11 115,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,30 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ,27 230, , ,58 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,23 20, ,32 20,70 DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,56 20, ,43 20,70 INVESTIMENTOS , , , ,56 INVERSOES FINANCEIRAS , ,89 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA , , , ,67 Reserva de Contingencia DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) ,80 366, , , , , , , , , , ,80 366, , , , , , , , ,80 366, , , , , ,92 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:09:23, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:09:23. Página: 3 de 3

5 Mirangaba Segunda-feira 5 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO RESTOS A PAGAR INICIAL NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) , , , , , , , ,92 3,85 3,86 LEGISLATIVA , ,64 272, ,76 272, ,64 3,85 3,86 Ação Legislativa , ,64 272, ,76 272, ,64 15,00 14,96 ADMINISTRAÇÃO , , ,54 7, , , , ,28 12,85 12,81 Administração Geral , , ,52 7, , , , ,28 1,97 1,96 Administração Financeira , , , , , ,19 0,19 Normatização e Fiscalização , , ,67 0, , ,67 0,03 0,03 SEGURANÇA PÚBLICA , , ,22 0, ,00 0, ,22 0,03 0,03 Policiamento , , ,22 0, ,00 0, ,22 2,88 2,88 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,54 13, ,42 13, ,54 1,08 1,08 Administração Geral , , ,95 12, ,96 12, ,95 0,16 0,16 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , , ,39 1,64 1,64 Assistência Comunitária , , ,20 1, ,59 1, ,20 18,62 18,65 SAÚDE , , ,49 15, ,04 15, ,49 7,55 7,56 Administração Geral , , ,77 6, ,80 6, ,77 9,94 9,96 Atenção Básica , , ,86 8, ,82 8, ,86 0,68 0,68 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,35 0, ,10 0, ,35 0,45 0,45 Vigilância Epidemiológica , , ,51 0, ,32 0, ,51 44,48 44,56 EDUCAÇÃO , , ,57 5, ,17 5, ,57 1,85 1,85 Alimentação e Nutrição , , , , ,93 Ensino Médio ,64 42,71 Educação Básica , , ,64 5, ,20 5, ,64 1,25 1,23 CULTURA ,25 1,23 Difusão Cultural ,65 7,58 URBANISMO , , ,89 1, , , , ,64 0,74 0,74 Infra-estrutura Urbana , , ,26 0, ,14 0, ,26 6,91 6,84 Serviços Urbanos , , ,63 0, , , , ,64 Página: 1 de 2

6 Segunda-feira 6 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba HABITAÇÃO Habitação Urbana ,01 0,01 SANEAMENTO ,01 0,01 Saneamento Básico Urbano ,23 0,23 GESTÃO AMBIENTAL , , ,66 1, , ,66 0,23 0,23 Preservação e Conservação Ambiental , , ,66 1, , ,66 0,50 0,50 AGRICULTURA , , ,99 5, ,15 5, ,99 0,50 0,50 Administração Geral , , ,99 5, ,15 5, ,99 Promoção Da Produção Agropecuária ,04 2,05 TRANSPORTE , , ,42 42, ,09 42, ,42 2,04 2,05 Transporte Rodoviário , , ,42 42, ,09 42, ,42 0,07 0,07 DESPORTO E LAZER ,94 751, , , ,94 0,07 0,07 Desporto Comunitário ,94 751, , , ,94 3,39 3,39 ENCARGOS ESPECIAIS , , ,90 0, ,79 0, ,90 3,39 3,39 Refinanciamento da Dívida Interna , , ,90 0, ,79 0, ,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,92 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:09:41, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:09:41. Página: 2 de 2

7 Mirangaba Segunda-feira 7 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro de 2017 RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais ESPECIFICAÇÃO 01/ / / / /2017 RECEITAS REALIZADAS 06/ / / / / / /2017 TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO 2017 RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 25,47 143,60 542, , ,64 734,17 70,64 250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 721,65 817, ,32 676, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 118,45 92,09 184,08 234,47 63,03 113,31 128, , ,12 255,08 263, , ,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993,12 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 850,16 728,95 429, , , , , ,97 636, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:09:54, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:09:54. Página: 1 de 1

8 Segunda-feira 8 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Em Reais DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Página: 1 de 3

9 Mirangaba Segunda-feira 9 - Ano VI - Nº 1773 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Página: 2 de 3

10 Segunda-feira 10 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Pensões Outros Benefícios Previdenciários DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Página: 3 de 3

11 Mirangaba Segunda-feira 11 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa bruta (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) Em 31/Dez/2016 (a) SALDO Em 5º Bimestre (b) Em 6º Bimestre (c) Em Reais , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,85 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (Vlc - Vlb) PERÍODO DE REFERÊNCIA (Vlc - Vla) VALOR , ,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:10:24, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:10:24. Página: 1 de 1

12 Segunda-feira 12 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Em reais RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,30 Receitas Tributárias , ,48 IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Convênios , , ,10 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , ,30 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , ,92 798,11 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 798, ,92 798,11 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , ,19 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -- DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:12:43, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:12:43. Página: 1 de 1

13 Mirangaba Segunda-feira 13 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Inscritos Em Exercícios Em 31 de dezembro de Anteriores 2016 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em Exercícios Em 31 de dezembro de Anteriores 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , ,60 PODER EXECUTIVO , , , , , , , ,64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANGABA , ,64 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIRANGABA , , , ,84 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MIRANGABA RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , ,60 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:12:56, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:12:56. Página: 1 de 1

14 Segunda-feira 14 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU IPTU Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ITBI Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ISS Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF IRRF Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/ Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) Em Reais (b) (c) = (b/a)x ,74 110, ,24 66, ,65 86, ,12 8, ,47 23, , , ,90 122, ,90 122, ,60 109, ,60 109, ,45 104, ,21 103, ,21 103, ,56 99, ,44 79, ,05 158, ,69 86, ,50 280,76 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,19 104,34 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ,33 VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,05 157, Transferências do Salário-Educação ,53 123, Transferências Diretas - PDDE Transferências Diretas - PNAE ,20 168, Transferências Diretas - PNATE ,04 192, Outras Transferências do FNDE , , Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,38 156,93 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,60 96, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) ,76 95, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ,12 99, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) ,44 79, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) ,82 85, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) ,46 280, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,78 91, Transferências de Recursos do FUNDEB ,69 99, Complementação da União ao FUNDEB ,23 75, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB ,86 79, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,09 100,78 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Página: 1 de 3

15 Mirangaba Segunda-feira 15 - Ano VI - Nº 1773 DESPESAS DO FUNDEB INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f) = (e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h) = (g/d)x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , OUTRAS DESPESAS , , , Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,49 10 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) 75, Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) 24, Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE 22- EDUCAÇÃO INFANTIL Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) (f) = (e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (f) = (g/d)x100 VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) 5.00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL ,06 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f) = (e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) VALOR (h) = (g/d)x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , , ,37 10 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB Página: 2 de 3

16 Segunda-feira 16 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , Orçamento do Exercício , , Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,86 974, (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , (+) Ajustes , , Retenções 51.2 Conciliação Bancária , , (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,99 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:13:21, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:13:21. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Página: 3 de 3

17 Mirangaba Segunda-feira 17 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DESPESAS DE CAPITAL , , ,23 20,70 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , ,23 20,70 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) , , ,70 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:13:59, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:13:59. Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

18 Segunda-feira 18 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO ANEXO 10 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais PROJEÇÃO ATUARIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO Valor (a) em relação ao PIB Valor (b) em relação ao PIB Valor (a - b) em relação ao PIB FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:14:15, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:14:15. Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. TABELA DE HIPÓTESES EXERCÍCIO MASSA SALARIAL CRESCIMENTO VEGETATIVO TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA VARIAÇÃO REAL DO PIB REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:14:15, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:14:15.

19 Mirangaba Segunda-feira 19 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) , , , , ,70 Despesas de Capital , , , , ,70 Investimentos , , , , ,70 Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos , , , ,67 SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) , ,23 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:14:40, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:14:40.

20 Segunda-feira 20 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) (b) RECEITA REALIZADAS , , , , , , , , , , , , , ,44 (b/a)x ,93 86,82 117,90 122,40 109,11 437,22 225,97 104,10 103,92 86,00 280,76 99,43 158,40 74,48 74,48 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II ,32 104,67 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (c) (d) RECEITA REALIZADAS (d/c)x100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ,79 73,58 Provenientes da União ,28 70,75 Provenientes dos Estados ,75 190,23 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS ,76 309,92 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,79 73,58 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS (e) (f) (f/e)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (g/e)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 DESPESAS CORRENTES , , ,06 10 Pessoal e Encargos Sociais , , ,46 10 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,60 10 DESPESAS DE CAPITAL , , ,43 10 Investimentos Inversões Financeiras , , ,43 10 Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,49 10 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em (h) (h/ivf)x100 (i) (i /IVg)x100 Restos a Pagar não Processados 7 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , ,66 50, ,66 50,62 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS , ,66 50, ,66 50,62 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , ,66 50, ,66 50,62 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , ,83 49, ,83 49,38 Página: 1 de 2

21 Mirangaba Segunda-feira 21 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 16,39 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100} ,48 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência> Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS (l) (l/total l)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (m) (m/toal m)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 Atenção Básica , ,86 89, ,86 89,82 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,35 6, ,35 6,10 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica , ,51 4, ,51 4,08 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , , ,77 TOTAL , , ,49 10 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:14:58, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:14:58. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "totalj". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "totalk". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

22 Segunda-feira 22 - Ano VI - Nº 1773 Mirangaba DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Janeiro de 2017 RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No bimestre TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Até o bimestre (b) R$ 1,00 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9> Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL () (V = IV / III) Nota: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:15:16, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:15:16. Página: 1 de 1

23 Mirangaba Segunda-feira 23 - Ano VI - Nº 1773 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Em Reais RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas ,82 Déficit Orçamentário ,06 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais ,83 Dotação Atualizada ,57 Despesas Empenhadas ,80 Despesas Liquidadas ,88 Despesas Pagas ,83 Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas ,80 Despesas Liquidadas ,88 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida ,10 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Resultado Nominal Resultado Primário RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Inscrição Resultado Apurado Até o Bimestre (b) , ,33 Cancelamento Pagamento em Relação à Meta (b/a) Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,60 Poder Executivo , , ,60 Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,60 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18 / 25> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB Valor Apurado , , ,23 Mínimo a Aplicar no Exercício <18 / 25> Limites Constitucionais Anuais Aplicado RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Saldo não realizado Receitas de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida ,23 26,06 75,99 24, ,70 Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo a realizado DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anual Aplicado Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,83 15,00 16,39 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL () FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:01/03/2018, às 09:20:15, Assinado Digitalmente no dia 01/03/2018, às 09:20:15.