HSBC Smart Juros Aproveite o atual cenário de queda de juros e diversifique seus investimentos

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1 HSBC Smart Juros Aproveite o atual cenário de queda de juros e diversifique seus investimentos

2 Diante do atual cenário doméstico e internacional, os especialistas da HSBC Global Asset Management acreditam que o Banco Central continuará com o ritmo de redução das taxas de juros nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária COPOM, buscando impulsionar o crescimento interno e permitindo a manutenção da inflação próxima à meta. Dado o momento de fraca atividade doméstica e as incertezas acerca da crise envolvendo Europa e Estados Unidos, a projeção de nossos economistas para a Selic tem uma tendência de baixa. Aproveitando o novo contexto econômico, a HSBC Global Asset Management acaba de lançar o HSBC Smart Juros, um fundo que busca retornos relacionados à redução das taxas de juros no país. O que é O HSBC Smart Juros é um fundo de investimento de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, que busca retornos relacionados à redução das taxas de juros no Brasil, com a vantagem da proteção do capital. Para o desempenho do produto, tão importante quanto o patamar de queda de juros é a velocidade com que a decisão pela redução das taxas seja tomada já nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária COPOM. O fundo tem como objetivo possibilitar a obtenção de retornos relacionados ao desempenho do IDI (Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia), ao final do Período de Investimento, conforme os Cenários descritos abaixo, sem, no entanto, comprometer o capital investido. Cenário 1 Se na Data de Encerramento do Período de Investimento o IDI for menor ou igual a Ganho Nominal (%): correspondente a 50% do CDI Projetado* na Data de Verificação do Parâmetro, acrescido de uma taxa estimada em 10%**. Cenário 2 Cenário 3 Comportamento do IDI Se na Data de Encerramento do Período de Investimento o IDI for maior que e menor ou igual a Se na Data de Encerramento do Período de Investimento o IDI for maior que Meta Equivalente a um resultado acima de 50% do CDI Projetado na Data de Verificação do Parâmetro, limitado ao Ganho Nominal. Preservação de Capital, acrescida de 50% do CDI Projetado na Data de Verificação do Parâmetro. *O CDI Projetado na Data de Verificação do Parâmetro será a taxa de juros projetada negociada na BM&FBOVESPA com vencimento em 02/01/2014, considerando o prazo definido para o Período de Investimento. **A taxa estimada em 10% constante da Meta do Cenário I será definida na Data da Verificação do Parâmetro e está sujeita à variações de acordo com as condições de mercado encontradas pelo Gestor. Qualquer outro horizonte de tempo não compreendido no Período de Investimento não deve ser considerado para avaliar o desempenho do Fundo. As metas previstas para o Fundo não se caracterizam como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, consistindo apenas em um objetivo a ser perseguido pelo Gestor.

3 O que é o IDI? O IDI - Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia é calculado e divulgado pela BM&FBovespa e corrigido diariamente pelo CDI. As opções sobre o IDI são muito utilizadas em estratégias atreladas a expectativas quanto à trajetória da taxa de juros traçadas nas decisões do Comitê de Política Monetária COPOM. Acompanhe o desempenho do IDI, sob o código IDIX9, pela Bloomberg ou pelo site da BM&FBovespa, em =&pagetype=pop&acao=busca&cbomercadoria=idi Entendendo os Cenários Os exemplos elaborados a seguir consideram que a redução nas taxas atuais de juros ocorrerá durante as três próximas reuniões do Comitê de Política Monetária - COPOM. Pontuação do IDI Selic* CDI médio anualizado Meta de retorno para o HSBC Smart Juros % do CDI projetado Cenário ,50%** 6,56% 15,62% 170,00% Cenário ,00%*** 6,95% 10,93% 115,00% Cenário ,50%**** 7,38% 5,11% 50,00% *Alvo para a taxa Selic. **Alvo para a taxa Selic com reduções de 0,50% em cada uma das próximas três reuniões do Comitê de Política Monetária COPOM, com a manutenção da taxa nas demais reuniões até o vencimento do HSBC Smart Juros. ***Alvo para a taxa Selic com reduções de 0,50% em cada uma das próximas duas reuniões do Comitê de Política Monetária COPOM, com a manutenção da taxa nas demais reuniões até o vencimento do HSBC Smart Juros. ****Alvo para a taxa Selic com redução de 0,50% na próxima reunião do Comitê de Política Monetária COPOM, com a manutenção da taxa nas demais reuniões até o vencimento do HSBC Smart Juros. No exemplo em questão, o ganho nominal dos cenários I e III é fixo. Para o cenário II, existe um amplo intervalo de retorno limitado à meta de retorno do cenário I. O percentual do CDI para cada um dos cenários varia de acordo com o CDI efetivamente realizado no final do Período de Investimento. CDI Projetado: 7,70% (para este exemplo). CDI Anualizado: CDI médio realizado no Período de Investimento. O EXEMPLO É UMA SIMULAÇÃO BASEADA NAS CONDIÇÕES ATUAIS DE MERCADO, NÃO PODENDO, SOB NENHUMA HIPÓTESE, SER CONSIDERADA GARANTIA OU PROMESSA DE RENTABILIDADE FUTURA.

4 Características Público alvo O fundo é dedicado aos clientes considerados Investidores Qualificados que buscam a diversificação de investimentos. Aplicação inicial O valor mínimo para aplicação é de R$ ,00. Taxa de Administração 1,5% ao ano. (Não haverá cobrança da Taxa de Administração durante o Período de Distribuição e depois da Data de encerramento do Período de Investimento). Horário de Aplicação Das 9h às 16h (horário de Brasília). Cotização A cota será convertida no mesmo dia da subscrição/aplicação (D0). Para fins de resgate, a conversão das cotas e o crédito aos cotistas ocorrerão no mesmo dia da data de liquidação do HSBC Smart Juros. Carteira Durante o Período de Distribuição e depois da data de encerramento do Período de Investimento, o HSBC Smart Juros investirá seus recursos em títulos públicos federais e/ou em cotas de fundos de investimento classificados como Curto Prazo. No Período de Investimento, o HSBC Smart Juros investirá em uma ou mais Operações Estruturadas que envolvam títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas, contratos futuros de taxas de juros e/ou operações com opções. Resgate Por ser um fundo de investimento de condomínio fechado com prazo determinado de duração, não é possível realizar resgates desde o momento da aplicação até a data de liquidação do fundo, não existindo qualquer mecanismo de resgate, mesmo que com penalidades. Somente devem aplicar no fundo investidores que conheçam e concordem com esta regra.

5 Liquidez O HSBC Smart Juros não é um fundo que possui liquidez, pois os recursos investidos só estarão disponíveis na data de vencimento do fundo. Investidores com necessidade de liquidez não devem aplicar nessa alternativa. Tributação Em fundos de condomínio fechado não há tributação semestral (come-cotas). A tributação (Imposto de Renda) ocorrerá apenas no resgate das cotas respectivas, ao término do HSBC Smart Juros, à alíquota de 17,50% sobre o rendimento. Não há garantia de que o HSBC Smart Juros terá o tratamento tributário para fundos longo prazo. Administrador e Distribuidor HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Travessa Oliveira Bello, nº 34, 4º andar. Gestor HSBC Gestão de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, mezanino. Categoria Anbima Multimercado Capital Protegido. Períodos e Data de Liquidação Período de Distribuição (aplique durante esse período): de 08 a 24 de agosto de 2012, ou até atingir 250 milhões de cotas vendidas. Período de Investimento: de 27 de agosto 2012 a 02 de janeiro de Data de Liquidação: 15 de janeiro de Como investir Para aplicar entre em contato com seu Gerente de Relacionamento ou com a Mesa de Investimentos do HSBC e assine os seguintes documentos: (i) Boletim de Subscrição de Cotas, que contempla o valor total a ser subscrito e integralizado, (ii) Termo de Adesão

6 no qual atesta ter tomado ciência da Política de Investimento e dos Riscos Associados ao Fundo, e (iii) Declaração de Condição de Investidor Qualificado (Instrução CVM nº. 409/04). Riscos Além dos riscos inerentes às aplicações em fundos de investimento, tais como risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco pela utilização de derivativos, risco de concentração, risco de alteração de tributação, o HSBC Smart Juros também está sujeito aos seguintes riscos adicionais, relacionados às Operações Estruturadas: Risco de Interrupção: consiste no risco de o Gestor não conseguir realizar as operações com opções, no mercado de derivativos, requeridas para fixação dos parâmetros das Operações Estruturadas, (i) seja por ausência de contraparte, (ii) seja por condições adversas do mercado que não inviabilize as operações, mas que as tornem não atrativas segundo julgamento do Gestor ou que as façam não atender os requisitos mínimos estabelecidos no Regulamento, (iii) seja pela distribuição de Cotas do Fundo em volume inferior à quantidade mínima de de cotas. Risco de Inflação: consiste na hipótese de que, ao final do Período de Investimento, a taxa de inflação tenha se elevado concomitantemente à ocorrência do Cenário em que a Meta do Fundo seja a Preservação do Capital, hipótese esta na qual o Capital Investido terá perdido o seu poder aquisitivo de forma superior à esperada. Risco de Crédito de Contraparte de Operações de Derivativos: caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência de contraparte privada em contratos derivativos componentes da(s) Operação(ões) Estruturada(s) realizadas pelo Fundo. Como conseqüência da perda decorrente de tal evento de crédito, o Fundo não atingiria sua meta de rentabilidade, mesmo em se materializando o Cenário I ou II, previsto no Artigo 11 do Regulamento, e sua rentabilidade poderia ser zero (Preservação de Capital) nestes cenários. A rentabilidade do Fundo poderá estar comprometida em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial da(s) contraparte(s) das operações realizadas pelo Fundo. Risco de Descontinuidade do IDI: caracteriza-se pela interrupção temporária ou definitiva do cálculo e/ou da divulgação do referido índice durante o Prazo de Duração do Fundo, implicando na perda do parâmetro principal de referência do FUNDO, impactando, inclusive, a operação estruturada, consequentemente a obtenção dos Cenários previstos no Artigo 11 do Regulamento.

7 Informações adicionais As cópias do Prospecto e do Regulamento do HSBC Smart Juros podem ser obtidas no site do Administrador em: e/ou no site da Comissão de Valores Mobiliários, em: Visite nosso site hsbc.com.br Família de fundos de investimento Smart é destaque nas Américas! A excelência dos fundos de capital protegido do HSBC foi reconhecida pela revista Euromoney. Na primeira edição do ranking Structured Retail Products para as Américas, os fundos Smart foram destaque na categoria Best Performance awards. A avaliação é focada em fundos de investimento classificados como estruturados e voltados às pessoas físicas e baseia-se em pesquisas realizadas com investidores e em dados coletados pelo próprio ranking Structured Retail Products. O reconhecimento internacional obtido pela família de fundos Smart reitera mais uma vez o compromisso da HSBC Global Asset Management em oferecer soluções de investimento diferenciadas e adequadas às necessidades dos nossos clientes. Para mais informações, entre em contato com seu Gerente de Relacionamento.

8 Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e prospecto do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A legislação tributária poderá sofrer alterações e em decorrência disso, o cotista poderá ser tributado de forma diversa da informada neste material, especialmente em relação ao come-cotas semestral do Imposto de Renda e comprometer, inclusive, o objetivo e as Metas de investimento do Fundo. Conforme faculta a legislação aplicável, será admitido o ingresso de empregados e diretores do Administrador e/ou do Gestor do Fundo. A CONCESSÃO DO REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. As cotas do HSBC Smart Juros serão integralizadas no ato da subscrição pelo valor das cotas na mesma data. As Cotas do Fundo não serão registradas para negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, sendo que somente serão admitidas negociações de Cotas por meio de transações privadas, entre investidores que se enquadrem no perfil do Público Alvo do Fundo. Público alvo: Investidores em geral, considerados Investidores Qualificados nos termos da regulamentação vigente, dos segmentos comerciais a critério do Administrador. Nomenclatura: HSBC FI Multimercado Smart Juros - IDI. O ranking foi elaborado pela revista Euromoney em junho de A metodologia pode ser obtida pelo site A performance de um produto é o retorno anualizado que o investidor receberia se tivesse aplicado durante o período de captação do produto e permanecesse com esse investimento até o vencimento do produto. Apenas os produtos com vencimento durante o período de 21 de abril de 2011 e 31 de março de 2012 foram avaliados. Sugestões, reclamações ou cancelamentos de contratos e serviços: SAC HSBC SAC HSBC (Deficientes Auditivos) Se a sua questão não for esclarecida pelos canais de atendimento acima, ligue para a Ouvidoria do HSBC: Ouvidoria do HSBC / Ouvidoria do HSBC (Deficientes Auditivos) ou acesse hsbc.com.br/ouvidoria.

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