Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, CAPITAL Processo nº 0035758-80.2013.8.26.0100 Prestação de Contas Março/2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida da Varig Logística S.A., vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, p, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos: I - Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal, III Resumo das Disponibilidades, IV - Origem das Entradas e Saídas, V Relação Analítica de Entradas e Saídas por Data, VI - Quadro Geral de Credores - QGC, VII Fluxo de Caixa Realizado Evolução Anual, VIII Fluxo de Caixa Realizado Contábil e IX Conciliação Bancária. Nestes Termos, Pede deferimento. São Paulo, 10 de abril de 2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05 Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/03/2018 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 5 anos, 6 meses e 4 dias) 1.983 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.676 607.258 100,00% 1. Créditos Extraconcursais 11 6.940 1,45% 2. Restituições 2 14.259 2,98% 3. Créditos Trabalhistas 785 31.826 6,64% 4. Créditos Tributários 31 84.167 17,57% 5. Créditos Privilégio Geral 9 47.103 9,83% 6. Créditos Quirografários 826 294.722 61,53% Subtotal 1.664 479.017 78,88% 6. Créditos Subquirografários 12 128.241 21,12% Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio até Trabalhistas 35.309 100,00% 1. Caixa e Bancos 35.309 100,00% Moeda de Rateio até Trabalhistas 11,00% Realização do Ativo - Acumulado 50.278 100,00% 1. Recuperação de Ativos no País 1.186 2,36% 2. Recuperação Ativos no Exterior 42.525 84,58% 3. Receitas Financeiras 2.756 5,48% 4. Outros Ativos e Receitas 3.812 7,58% Realização do Ativo - Mês 18.787 Custo da Falência - Acumulado 14.265 28,37% 1. Despesas Fixas 516 1,03% 2. Despesas Variáveis 13.749 27,35% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis 1,41% Remuneração Administração Judicial 704 100,00% Ativos Potenciais 1 100 0,00% 1. Depósitos Recursais 1 100 100,00% Passivos Potenciais 0 0 0,00%
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Fluxo de Caixa Realizado Mensal Março/2018 Movimentação Valor em R$ A- Saldo Inicial 29.304.244,56 B - Entradas Total 18.786.511,40 B.1 - Realização de Ativos 18.786.511,40 Recuperação de Ativos no Exterior 18.667.090,03 Receitas Financeiras 119.421,37 C - Saídas 12.781.472,77 Despesas Variáveis 12.781.472,77 D - Remuneração Administração Judicial 0,00 E - Outras Entradas e Saídas 0,00 Entradas Diversas 49,90 Saídas Diversas (49,90) F - Saldo Final (A + B - C - D + E) 35.309.283,19
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Resumo das Disponibilidades em 31/03/2018 Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido) 29.402.214,43 Aplicação Financeira - BB RF CP Automático (líquido) 5.907.018,86 Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente 49,90 Total Geral Disponível 35.309.283,19
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Origem das Entradas e Saídas Março/2018 A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Acordo Exterior/Suiça Valor Em R$ 18.667.090,03 Recuperação Ativos no Exterior 18.667.090,03 Juros s/ Aplicações Financeiras 119.421,37 Receitas Financeiras 119.421,37 Entradas Total 18.786.511,40 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Origem Fixas Variáveis Total Administrativas 0,00 22.731,49 22.731,49 Jurídicas 0,00 12.758.741,28 12.758.741,28 Total Geral Saídas 0,00 12.781.472,77 12.781.472,77
A - ENTRADAS Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Recebido Remetente Descrição do Pagamento Recuperação Ativos Recebimento/Exterior V 23/03/2018 5.909.603,35 5.909.603,35 Atlantic Aviation Investments LLC ("AAI") Acordo na Suiça Recuperação Ativos Recebimento/Exterior V 23/03/2018 2.532.687,15 2.532.687,15 Atlantic Aviation Investments LLC ("AAI") Acordo na Suiça Outras Entradas Despesas Bancárias F 27/03/2018 49,90 49,90 Banco do Brasil S/A Estorno de Tarifas Bancárias Recuperação Ativos (**) Recebimento/Exterior V 29/03/2018 10.224.799,53 10.224.799,53 Atlantic Aviation Investments LLC ("AAI") Acordo na Suiça Recuperação Ativos Receitas Financeiras 29/03/2018 119.421,37 119.421,37 Banco do Brasil Juros s/ Aplicações Financeiras Total das Entradas B - SAÍDAS Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas ANEXO V Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Março/2018 18.786.561,30 18.786.561,30 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Outras Saídas Despesas Bancárias V 02/03/2018 49,90 49,90 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/03/2018 1.254,60 1.254,60 Language Associates Ass. em Traduções Tradução de Documentos - NF 3153 Despesas Administrativas IOF V 23/03/2018 22.456,49 22.456,49 Secretaria da Receita Federal IOF - Ordem de Pagamento Recebida do Exterior Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 23/03/2018 275,00 275,00 Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias Despesas Jurídicas (*) Honorários Advocatícios V 23/03/2018 627.392,91 627.392,91 OAR Brasil Consultoria Ltda Honorários Acordo AAI - Exterior Despesas Jurídicas (*) Honorários Advocatícios V 23/03/2018 1.905.294,24 1.905.294,24 Krikor Kaisserlian, Duarte e Forssel Honorários Acordo AAI - Exterior Despesas Jurídicas (**) Honorários Advocatícios V 29/03/2018 10.224.799,53 10.224.799,53 Krikor Kaisserlian, Duarte e Forssel Honorários Acordo AAI - Exterior Total das Saídas 12.781.522,67 12.781.522,67 OBS.: (*) Os valores de R$ 627.392,91 e R$ 1.905.294,21, refererem-se a honorários incidentes sobre a recuperação bruta ocorrida em 23/03/2018. (**) O valor de R$ 10.224.799,53 refere-se ao complemento do valor lançado pelo líquido na prestação de contas de fevereiro/2017, em decorrência da recuperação de recursos da homologação do acordo de CHF 10.969.626,60 celebrado entre a Massa Falida e Atlantic Avioation Investments LLC ("AAI")
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas ANEXO VI QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC Posição em: 31/03/2018 Classes Qtde. Inicial Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual I - Créditos Extraconcursais 11 6.939.625,67 0,00 0,00 6.939.625,67 11 II - Restituições 1 14.258.898,11 0,00 0,00 14.258.898,11 1 III - Créditos Trabalhistas 776 31.379.642,36 446.600,45 0,00 31.826.242,81 785 IV - Créditos Tributários 31 84.152.193,60 15.114,55 0,00 84.167.308,15 31 V - Créditos Com Privilégio Geral 9 47.102.854,65 0,00 0,00 47.102.854,65 9 VI - Créditos Quirografários 823 294.355.305,99 367.135,89 0,00 294.722.441,88 826 Total - Classes I a VI 1.651 478.188.520,38 828.850,89 0,00 479.017.371,27 1.663 VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias 10 14.930.989,08 0,00 0,00 14.930.989,08 10 VIII - Créditos Subordinados: 2 113.309.652,98 0,00 0,00 113.309.652,98 2 Qtde. Final Total do Quadro Geral de Credores 1.663 606.429.162,44 828.850,89 0,00 607.258.013,33 1.675
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual Mês/Ano Entradas Despesas Fixas Variáveis Total Administração Judicial Outras Entradas e Saídas Saldo de Caixa Em R$ 27/09/2012 0 2014 3.881.188 98.025 96.277 194.303 132.000 (2.057) 2.583.356 2015 847.960 148.105 128.071 276.176 134.000 538 3.021.678 2016 942.556 84.997 60.185 145.181 113.000 (671) 3.705.382 2017 25.545.554 50.009 145.026 195.035 25.000 (584) 29.030.317 jan-18 124.779 0 0 (42) 0 0 29.155.138 fev-18 149.902 0 795 795 0 0 29.304.244 mar-18 18.786.511 0 12.781.473 12.781.473 0 0 35.309.283 2018 19.061.192 0 12.782.268 12.782.226 0 0 35.309.283 Acumulado 50.278.451 516.281 13.748.928 14.265.169 704.000 (0) 35.309.283
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL Período: 27/09/2012 a 31/03/2018 Movimentação Total Var. % A -Disponibilidades Iniciais - B - Realização do Ativo 50.278.451,30 100,00% B.1 - Recuperação Ativos no País 778.458,21 1,55% B.2 - Aplicações Financeiras 2.755.508,54 5,48% B.3 - Alienação de Bens 407.148,43 0,81% B.4 - Recuperação Ativos no Exterior 42.524.955,59 10444,58% B.5 - Outros Ativos e Receitas 3.812.380,53 7,58% C - Despesas 14.265.168,11 28,37% C.1 - Despesas Fixas 516.281,81 3,62% C.2 -Despesas Variáveis 13.748.886,30 96,38% D - Remuneração Adm. Judicial 704.000,00 1,40% E - Outras Entradas e Saídas - F - Credores - Pagamentos - 0,00% G - Disponibilidades Atuais 35.309.283,19 H - Resultado da Massa (B-C) 36.013.283,19 71,63% ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 1,41% (*) (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis
Massa Falida da Varig Logística S.A. Relatório de Prestação de Contas Banco do Brasil S.A. Conciliação Bancária Março/2018 Movimentação Conta Corrente 9895-7 Saldo Anterior Créditos (+) Débitos (-) Saldo Disponível 0,00 5.929.314,49 (5.929.264,59) 49,90 Aplicações - Resumo do Mês (líquido) Saldo Anterior (+) Aplicações (+) Resgates (-) Rendimento (+) 29.304.244,56 5.904.023,90 (18.406,64) 119.421,37 Saldo Atual 35.309.283,19 Rentabilidade Período Aplicações % Depósitos Judiciais Variação % No Mês 0,4791 0,5000 (4,17) No Ano 1,4300 1,5100 (5,30) Em 12 Meses 7,5392 6,4300 17,25 Em 24 Meses 20,7710 15,1600 37,01 Obs: Rentabilidade da Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (90% CDI)