SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE 2013 Disponibilidades 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 Caixa Caixa/Financeiro 7.059,04 8.577,00 15.708,79 7.194,80 17.906,94 8.449,03 22.568,93 Bancos Conta Movimento B.HSBC 2.341,16 4.071,36 2.622,56 352,76 182,96 113,16 143,36 Banco Brasil 5.196,84 3.104,47 475,08 (3.406,55) (4.115,56) 160,81 349,34 B.Bradesco 307,04 115,75 649,97 180,93 191,40 481,27 261,59 B.CEF 11.178,12 9.749,53 43.695,62 289,60 1.587,48 (575,68) 1.823,04 B.Credtec 574,12 137,05 5.691,00 11.011,99 15.748,97 20.566,44 27.247,50 sub total 19.597,28 17.178,16 53.134,23 8.428,73 13.595,25 20.746,00 29.824,83 B.Cef Fundo Greve 8.361,81 8.341,51 8.321,21 8.300,91 280,61 111,44 91,14 Total dos Bancos 27.959,09 25.519,67 61.455,44 16.729,64 13.875,86 20.857,44 29.915,97 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve 1.421.035,13 1.432.522,52 1.444.067,42 1.455.696,32 1.427.617,17 1.430.416,60 1.442.299,79 Credtec -c/integ.capítal 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 B.Brasil Aplicação CDB/Unimed 147.087,68 149.345,92 149.893,53 150.499,68 157.202,23 157.965,79 158.694,19 B.Brasil Aplicação CDB/Normal 438.049,96 440.237,62 442.551,00 444.526,50 359.491,16 347.965,98 311.532,72 2.007.183,56 2.023.116,85 2.037.522,74 2.051.733,29 1.945.321,35 1.937.359,16 1.913.537,49 Total das Disponibilidades 2.042.201,69 2.057.213,52 2.114.686,97 2.075.657,73 1.977.104,15 1.966.665,63 1.966.022,39 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 Disponibilidades Caixa/Financeiro Caixa/Financeiro Normal 22.568,93 9.295,13 7.165,72 8.399,60 15.180,56 11.331,70 4.800,15 Bancos Conta Movimento B.HSBC 143,36 112,14 1.880,92 3.649,70 215,48 2.263,34 2.422,01 Banco Brasil 349,34 2.597,71 29.966,17 14.980,96 26.305,14 5.702,72 42.913,49 B.Bradesco 261,59 4.865,34 675,84 5.159,11 510,55 185,52 4.801,76 B.CEF 1.823,04 334,71 4.888,88 4.207,90 (547,06) 246,78 3.414,40 B.SICOOB 27.247,50 9.312,45 13.726,24 10.552,26 10.628,53 13.332,97 15.672,31 Sub Total 29.824,83 17.222,35 51.138,05 38.549,93 37.112,64 21.731,33 69.223,97 B.CEF. Fundo Greve 91,14 91,14 69,64 48,14 26,64 205,14 183,64 Total dos Bancos 29.915,97 17.313,49 51.207,69 38.598,07 37.139,28 21.936,47 69.407,61 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve 1.442.299,79 1.454.359,85 1.466.671,24 1.479.312,98 1.492.253,76 1.505.572,55 1.523.975,36 Credtec - c/integ.capítal 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 B.Brasil - Aplicação CDB/Juntada 158.694,19 159.561,69 160.404,62 161.281,01 160.283,61 Juntada Juntada B.Brasil CDB 311.532,72 313.569,52 314.910,80 316.744,57 318.861,92 480.333,82 481.329,76 1.913.537,49 1.928.501,85 1.942.997,45 1.958.349,35 1.972.410,08 1.986.917,16 2.006.315,91 Total das Disponibilidades 1.966.022,39 1.955.110,47 2.001.370,86 2.005.347,02 2.024.729,92 2.020.185,33 2.080.523,67
DEMONSTRATIVO HISTÓRICO APLICAÇÕES ANOS 2006 A 2013 Aplicações B.Brasil (CDB/RDB) V.Aplicado Rendimentos RESGATE IR SALDOS Inicio Aplic/12/04/2006 Aplicação B.Brasil 31/12/2006 212.000,00 12.926,12 224.926,12 Aplicação B.Brasil 31/12/2007 12.966,74 (137.460,52) 100.432,34 Aplicação B.Brasil 31/12/2008 375.000,00 15.516,37 (371.448,71) 119.500,00 2009 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (Normal) 180.000,00 21.485,54 (197.899,61) (4.054,25) 119.031,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED) 70.000,00 643,30 (144,20) 70.499,10 2010 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Fundo Unimed) 16.400,00 6.839,53 (1.203,21) 92.535,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal) 350.000,00 29.145,88 (6.006,52) 492.171,04 2011 Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Fundo/Unimed) 19.200,00 11.543,79 (1.944,79) 121.337,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal) 175.000,00 65.363,90 (26.447,37) (10.946,77) 695.140,80 2012 Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Fundo/Unimed) 17.000,00 10.233,51 (1.483,25) 147.087,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal) 100.000,00 45.378,63 (398.504,01) (3.965,46) 438.049,96 2013 Aplicação B.Brasil 31/12/2013 (juntada c/ Normal) 7.600,00 11.187,41 (5.957,41) (1.593,11) 158.324,57 Aplicação B.Brasil 31/12/2013 26.217,89 (139.100,62) (2.162,04) 323.005,19
DEMONSTRATIVO HISTÓRICO DA POUPANÇA FUNDO GREVE - 2013 Saldo Dep.3% e 10% Rendimentos RESGATES Dep.Men.F.G. Saldo Criada P.F.Greve em 15/04/1999 Poupança F.Greve 31/12/1999 44.158,50 1.793,27 45.951,77 Poupança F.Greve 31/12/2000 45.951,77 81.356,05 6.837,02 (18.000,00) 41.582,87 157.727,71 Poupança F.Greve 31/12//2001 157.727,71 85.583,33 15.930,39 (120.000,00) 119.695,08 258.936,51 Poupança F.Greve 31/12//2002 258.936,51 88.381,49 26.813,67 374.131,67 Poupança F.Greve 31/12/2003 374.131,67 67.355,28 44.267,29 (114.030,40) 100.929,31 472.653,15 Poupança F.Greve 31/12/2004 472.653,15 61.568,45 38.371,22 (134.500,00) 129.673,87 567.766,69 Poupança F.Greve 31/12//2005 567.766,69 102.943,51 54.106,61 (218.463,72) 202.057,85 708.410,94 Poupança F.Greve 31/12/2006 708.410,94 38.026,28 62.182,63 808.619,85 Poupança F.Greve 31/12/2007 808.619,85 56.067,56 60.966,60 (243.000,00) 236.548,20 919.202,21 Poupança F.Greve 31/12/2008 919.202,21 44.910,11 73.133,90 (25.000,00) 1.012.246,22 Poupança F.Greve 31/12/2009 1.012.246,22 49.867,21 73.218,19 (2.000,00) 1.133.331,62 Poupança F.Greve 31/12/2010 1.133.331,62 61.712,46 78.648,09 1.273.692,17 Poupança F.Greve 31/12/2011 1.273.692,17 107.287,27 89.654,57 (693.917,62) 594.203,56 1.370.919,95 Greve 06/06/11 a 26/09/11 (113 dias) Poupança F.Greve 31/12/2012 1.370.919,95 95.481,88 83.074,71 (547.000,00) 418.558,59 1.421.035,13 Greve (06/06/12 a 27/08/12 (78dias) Poupança F.Greve 31/12/2013 1.421.035,13 64.903,33 87.236,90 (49.200,00) 1.523.975,36 Totais 1.049.602,71 796.235,06 (2.165.111,74) 1.843.249,33
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO VALOR A RECEBER REFERENTE CRÉDITO FUNDO GREVE - 2013 31/12/2012 31/12/2013 Crédito ASSIBGE/SC em 2012 5.000,00 5.000,00
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF A INADIMPLENCIA CONVENIOS SALDOS A RECEBER DOS FILIADOS 1 SEMESTRE E 2 SEMESTRE - 2013 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 Inadimplentes Ref.Convênios 303.512,66 302.581,63 303.205,52 302.175,25 313.051,59 313.213,92 313.082,77 Pagamento Estorno Financeiro (-) (11.179,02) (8.322,17) (8.225,48) (8.707,28) (7.796,97) (6.899,56) (10.220,45) 292.333,64 294.259,46 294.980,04 293.467,97 305.254,62 306.314,36 302.862,32 Parcelamento Ref.Convênios Diversos 15.509,87 13.518,35 14.044,35 11.734,42 14.096,28 18.888,53 18.969,05 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 9.400,00 9.200,00 9.000,00 8.800,00 8.700,00 8.400,00 8.200,00 Parcelamento Convênio Unimed 27.228,59 21.650,36 21.241,09 20.881,74 21.287,28 18.484,65 13.794,65 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 Inadimplentes Ref.Convênios 313.082,77 315.093,94 320.562,35 328.476,46 331.094,95 336.917,20 318.278,98 Pagamento Estorno Financeiro(-) (10.220,45) (7.094,68) (6.557,28) (5.941,05) (9.274,47) (7.827,20) (4.120,97) 302.862,32 307.999,26 314.005,07 322.535,41 321.820,48 329.090,00 314.158,01 Parcelamento Ref.Convênios Diversos 18.969,05 15.585,40 12.902,05 14.746,48 19.402,83 37.557,62 37.468,71 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 8.200,00 8.000,00 7.800,00 7.600,00 7.400,00 7.200,00 7.000,00 Parcelamento Convênio Unimed 13.794,65 13.184,17 12.441,10 22.323,67 21.977,69 25.609,04 26.848,66
DEMONSTRATIVO 1 SEMESTRE - 2013 RECEBIMENTO E PAGAMENTO CONVÊNIOS Convênios dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 ACUMULADO Detalprev. 139,20 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 849,60 Dentistas 4.503,43 3.774,76 4.712,76 5.115,59 3.740,46 4.812,33 3.738,00 30.397,33 Grêmios 5.402,17 5.367,50 5.329,39 5.451,37 5.458,37 5.775,07 5.750,78 38.534,65 Creches 790,00 240,00 840,00 780,00 780,00 600,00 600,00 4.630,00 Advogados 3.127,31 2.175,07 1.080,30 2.617,71 2.452,76 1.942,93 1.042,14 14.438,22 Farmacia SESI Cartão 55.272,76 55.599,58 52.020,12 51.970,66 53.122,30 55.596,60 55.711,49 379.293,51 Lojas Otica 2.217,00 2.202,60 1.478,20 1.598,40 1.398,60 1.561,73 2.963,78 13.420,31 Restaurante 12.028,84 5.231,13 6.745,37 11.180,92 13.010,70 12.399,24 14.145,20 74.741,40 Unimed Plano A Mensalidade 9.314,85 9.292,38 9.277,40 9.254,93 8.935,57 8.838,20 8.808,24 63.721,57 Unimed Plano A Faturamento 23.343,82 20.920,54 23.166,59 24.366,81 22.014,24 20.591,73 17.086,18 151.489,91 Unimed Plano B Mensalidades 128.661,93 126.569,62 124.765,18 123.571,57 123.195,38 122.018,60 121.558,72 870.341,00 Vale Alimentação Cartão 35.686,38 34.641,87 33.232,81 33.102,34 34.893,91 35.120,38 35.885,91 242.563,60 Total Convênios a Pagar 280.487,69 266.133,45 262.766,52 269.128,70 269.120,69 269.375,21 267.408,84 1.884.421,10 Inadimplentes meses Anteriores c/juros 305.491,60 304.605,81 305.179,41 304.156,02 315.093,55 315.228,55 315.019,09 Diversos(reembolso de Taxas) 4.652,31 4.631,43 4.540,06 4.527,56 4.504,40 4.431,40 4.409,90 31.697,06 Parcelamentos (Unimed/e Diversos) 16.619,14 12.428,12 12.906,84 12.245,36 13.196,08 13.349,98 12.422,20 93.167,72 Total Faturamento mensal 607.250,74 587.798,81 585.392,83 590.057,64 601.914,72 602.385,14 599.260,03 Valores Não Rec.(parc.Outros) (16.007,10) (5.068,83) (13.309,93) (9.864,46) (16.485,36) (15.549,36) (9.033,29) Valores Não Rec. Inadimplentes S/J (302.581,63) (303.205,52) (302.175,25) (313.051,59) (313.213,92) (313.082,77) (315.093,94) Total do Faturamento Recebido 288.662,01 279.524,46 269.907,65 267.141,59 272.215,44 273.753,01 275.132,80 Valor Rec.Banco Convênios/Inadimp. 275.572,17 271.087,85 261.003,64 258.337,73 263.499,13 266.648,81 264.055,58 1.860.204,91 Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv. 13.089,84 8.436,61 8.904,01 8.803,86 8.716,31 7.104,20 11.077,22 66.132,05 Valor Total Rec.Conv.e Inadimplentes 288.662,01 279.524,46 269.907,65 267.141,59 272.215,44 273.753,01 275.132,80 1.926.336,96 Valor Pago Convenios (280.284,40) (265.937,07) (262.601,12) (268.955,45) (268.957,29) (269.199,12) (267.162,65) (1.883.097,10) Ref.Faturamento Superávit/Déficit 8.377,61 13.587,39 7.306,53 (1.813,86) 3.258,15 4.553,89 7.970,15 43.239,86 Todos Convênios estão pagos Pag/Jan/OK Pag/Fev/OK Pag/Mar/OK Pag/Abril/OK PAG/Maio/OK PAG/Junho/OK PAG/Julho/OK
DEMONSTRATIVO 2 SEMESTRE - 2013 RECEBIMENTO E PAGAMENTO CONVÊNIOS Convênios Acumulado jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/12 dez/13 ACUMULADO Detalprev. 849,60 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40 1.560,00 Dentistas 30.397,33 3.953,96 4.431,63 3.825,80 3.943,30 4.689,22 3.691,92 54.933,16 Gremios 38.534,65 5.726,28 5.714,92 5.714,92 5.724,48 5.724,48 5.704,05 72.843,78 Creches 4.630,00 600,00 1.200,00 600,00 1.150,00 575,00 575,00 9.330,00 Advogados 14.438,22 816,34 1.316,34 1.788,42 1.390,21 1.169,05 1.388,85 22.307,43 Farmacia SESI Cartão 379.293,51 53.817,35 55.423,85 57.153,09 58.015,97 57.944,88 55.863,63 717.512,28 Lojas Otica 13.420,31 2.705,78 2.431,70 2.738,18 2.306,85 3.438,55 3.773,15 30.814,52 Restaurante /Valmir 74.741,40 12.604,27 13.894,33 13.567,46 13.125,78 12.829,13 13.438,71 154.201,08 Unimed Plano A Mensalidade 63.721,57 8.996,02 9.588,59 9.495,72 9.163,44 9.263,43 9.239,40 119.468,17 Unimed Plano A faturamento 151.489,91 21.375,86 20.246,06 30.777,97 33.851,49 25.361,29 22.801,95 305.904,53 Unimed Plano B Mensalidades 870.341,00 121.559,73 119.759,43 130.050,05 130.050,05 128.986,41 81.684,06 1.582.430,73 Vale Refeição Cartão 242.563,60 36.066,38 35.953,40 35.089,36 34.980,34 34.542,34 33.661,28 452.856,70 Total Convenios a Pagar 1.884.421,10 268.340,37 270.078,65 290.919,37 293.820,31 284.642,18 231.940,40 3.524.162,38 Inadimplentes meses Anteriores c/juros 317.126,86 322.695,39 330.632,51 333.249,32 339.008,73 320.323,55 Diversos (reembolso Das Taxas) 31.697,06 4.382,65 4.494,70 4.538,94 4.486,24 4.474,79 4.903,88 58.978,26 Parcelamentos (Unimed/e Diversos) 93.167,72 11.250,63 8.549,66 9.492,65 14.430,13 14.305,74 15.401,53 166.598,06 Total Faturamento Mensal 601.100,51 605.818,40 635.583,47 645.986,00 642.431,44 572.569,36 Valores Não Rec.(par.Outros) (7.490,93) (5.359,84) (23.714,69) (19.231,92) (36.487,24) (19.110,80) Inadimplentes Rec. S/Juros (320.562,35) (328.476,46) (331.094,95) (336.917,20) (318.278,98) (316.569,96) Total do Faturamento Recebido 273.047,23 271.982,10 280.773,83 289.836,88 287.665,22 236.888,60 Valor Rec.Banco Convênios/Inadimp. 1.860.204,91 265.320,06 264.692,87 274.482,69 277.743,05 279.733,05 231.866,16 3.454.042,79 Valor Rec.Caixa Inadimplentes/Conv. 66.132,05 7.727,17 7.289,23 6.291,14 12.093,83 7.932,17 5.022,44 112.488,03 Valor Total Rec.Conv.e Indimplentes 1.926.336,96 273.047,23 271.982,10 280.773,83 289.836,88 287.665,22 236.888,60 3.566.530,82 Valor Pago Convenios (1.883.097,10) (268.107,57) (269.853,78) (290.685,18) (293.601,99) (284.373,03) (231.654,93) (3.521.373,58) Ref.Faturamento Superávit/Defícit 43.239,86 4.939,66 2.128,32 (9.911,35) (3.765,11) 3.292,19 5.233,67 45.157,24 Todos Convênios estão pagos OK OK OK Ok OK OK Pg/Agosto/Ok Pg/Set/OK Pg/Out./OK Pg/Nov/Ok Pg/Dez/Ok Pg/Jan/14/OK
DEMONSTRATIVO ACUMULADO 2013 01/01/13 a 31/12/13 RECEITAS Mensalidade UFSC 2.005.338,51 Mensalidade UFSC Décimo Terc. 168.259,72 Mensalidade FAPEU 5.107,15 Mensalidade FEESC 187,04 Mensalidade Outras 1.105,99 Taxa Adm.Restaurante 42.000,00 Taxa Convênios Diversos 2.776,65 Reembolso Desp.Unimed/Conv 21.688,90 Reembolso Desp.Tarifas Conv. 31.434,84 Reembolso Desp.Telefone 4.068,13 Juros Conv.p/Inadimplência 18.252,32 Rendimento Aplic.B.Brasil 37.405,30 Rendimento Poup.F.G.CEF 87.236,90 Outras Rendas 186,61 TOTAL DAS RECEITAS 2.425.048,06 DESPESAS Água e Esgoto (1577) 13.783,42 Assinaturas(1844) 3.639,84 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 16.403,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(Computador (1791) 9.483,91 Combustíveis e Lubr.(1867) 7.314,32 Contrib. FASUBRA(1933) 87.957,83 Correios(1590) 21.410,02 Custas Judiciais/ 1.137,16 Despesas c/ Convênios(2795) 2.829,17 Despesas com Pessoal(diversas) 977.257,48 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) 276.967,49 Doações/Ativ.Mobilização (2855) 4.500,00 Editais e Publicações(3100) 8.325,92 Energia Elétrica(1561) 17.025,28 Imposto de Renda Aplicações(4430) 3.755,15 IPTU / Terrenos(2849) 1.275,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 28.639,08 Manutenção de Veículos(1873) 1.465,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) 24.766,11 Material Esportivo(3264) 746,50 Material de Expediente(1761) 23.093,40 Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 16.619,33 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) 109.258,07 Reproduções e Autent.(1608) 17.517,13 Seguro/carro/Sede (1614) 4.254,94 Serv.Terc.Advogados(3085) 297.342,54 Tarifas Bancárias (1991) 34.041,78 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 2.367,00 Telefone(1583) 5.394,15 Telefone Celular(3168) 19.845,42 Viagens e Estadias/Est./Ped.(1755/1650//5118) 317.464,54 Total das Despesas 2.355.880,37 Repasse PouP.3% F.G. 64.903,33 TOTAL DAS DESPESAS 2.420.783,70
DEMONSTRATIVO RECEITAS 1 E 2 TRIMESTRES- 2013 1º TRIMESTRE RECEITAS 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 Acumulado Mensalidade UFSC 159.106,73 160.173,34 168.242,58 487.522,65 Mensalidade FAPEU 422,10 412,17 400,73 1.235,00 Mensalidade FEESC 14,72 14,72 15,76 45,20 Mensalidade Outras 181,93 82,81 82,81 347,55 Taxa Adm.Restaurante 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 Taxa Convênios Diversos 226,80 219,89 188,90 635,59 Reembolso Desp.Unimed/Conv 1.815,00 1.812,00 1.807,50 5.434,50 Reembolso Desp.Tarifas/Conv 2.864,57 2.645,25 2.637,25 8.147,07 Juros Prov.Conv.p/Inadimplência 2.022,93 1.919,19 1.936,03 5.878,15 Rendimento Aplic.B.Brasil 3.348,48 2.985,22 3.107,07 9.440,77 Rendimento Poup.F.G.CEF 6.720,01 6.771,69 6.823,70 20.315,40 Outras Rendas 11,73 11,73 Total das Receitas 180.223,27 180.536,28 188.754,06 549.513,61 2º TRIMESTRE RECEITAS Acumulado 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 Acumulado Mensalidade UFSC 487.522,65 167.839,77 168.223,50 168.098,72 991.684,64 Mensalidade FAPEU 1.235,00 427,02 427,85 427,85 2.517,72 Mensalidade FEESC 45,20 15,76 15,76 15,76 92,48 Mensalidade Outras 347,55 50,65 50,65 50,65 499,50 Txa Adm Restaurante 10.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 21.000,00 Taxa Convênios Diversos 635,59 196,75 174,64 199,59 1.206,57 Reembolso Desp.Unimed/Conv 5.434,50 1.789,50 1.770,00 1.764,00 10.758,00 Reembolso Desp.Tarifas Conv. 8.147,07 2.614,25 2.610,75 2.595,25 15.967,32 Juros Conv.p/Inadimplência 5.878,15 1.737,97 2.008,51 884,32 10.508,95 Rendimento Aplic.B.Brasil 9.440,77 2.991,07 2.556,96 2.266,27 17.255,07 Rendimento Poup.F.G.CEF 20.315,40 6.876,03 6.764,24 6.839,85 40.795,52 Outras Rendas 11,73 118,24 2,00 131,97 Total das Receitas 549.513,61 188.157,01 188.102,86 186.644,26 1.112.417,74
DEMONSTRATIVO RECEITAS 3 E 4 TRIMESTRES- 2013 3º TRIMESTRE RECEITAS Acumulado 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 Acumulado Mensalidade UFSC 991.684,64 168.708,16 169.752,87 169.018,37 1.499.164,04 Mensalidade FAPEU 2.517,72 427,85 431,74 432,46 3.809,77 Mensalidade FEESC 92,48 15,76 15,76 15,76 139,76 Mensalidade Outras 499,50 50,65 50,65 83,34 684,14 Taxa Adm.Restaurante 21.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 31.500,00 Taxa Convênios Diversos 1.206,57 269,20 249,81 266,13 1.991,71 Reembolso Desp.Unimed/Conv 10.758,00 1.756,50 1.868,80 1.857,60 16.240,90 Reembolso Desp.Tarifas Conv. 15.967,32 2.575,50 2.575,25 2.598,00 23.716,07 Reembolso Desp.Telefone 4.068,13 4.068,13 Juros Conv.p/Inadimplência 10.508,95 2.012,28 2.098,93 (31,20) 14.588,96 Rendimento Aplic.B.Brasil 17.255,07 3.377,19 3.071,03 3.228,93 26.932,22 Rendimento Poup.F.G.CEF 40.795,52 7.015,94 7.249,52 7.550,01 62.610,99 Outras Rendas 131,97 131,97 Total das Receitas 1.112.417,74 189.709,03 194.932,49 188.519,40 1.685.578,66 4º TRIMESTRE RECEITAS Acumulado 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 Acumulado Mensalidade UFSC 1.499.164,04 168.654,27 168.348,20 169.172,00 2.005.338,51 Mensalidade UFSC Décimo Terc. 168.259,72 168.259,72 Mensalidade FAPEU 3.809,77 432,46 432,46 432,46 5.107,15 Mensalidade FEESC 139,76 15,76 15,76 15,76 187,04 Mensalidade Outras 684,14 83,34 83,34 255,17 1.105,99 Taxa Adm.Restaurante 31.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 Taxa Convênios Diversos 1.991,71 257,21 241,33 286,41 2.776,66 Reembolso Desp.Unimed/Conv 16.240,90 1.830,40 1.811,20 1.806,40 21.688,90 Reembolso Desp.Tarifas Conv. 23.716,07 2.572,50 2.605,52 2.540,75 31.434,84 Reembolso Desp.Telefone 4.068,13 4.068,13 Juros Conv.p/Inadimplência 14.588,96 1.999,54 1.949,78 (285,96) 18.252,32 Rendimento Aplic.B.Brasil 26.932,22 3.653,79 3.516,76 3.302,53 37.405,30 Rendimento Poup.F.G.CEF 62.610,99 7.870,23 8.451,11 8.304,57 87.236,90 Outras Rendas 131,97 7,00 47,64 186,61 Total das Receitas 1.685.578,66 190.876,50 359.262,82 189.330,09 2.425.048,07
DEMONSTRATIVO DESPESAS 1 TRIMESTRE 2013 DESPESAS 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 1.180,44 562,96 562,96 2.306,36 Assinaturas (1844) 121,80 121,80 113,80 357,40 Auxílios Funeral/Natalidade (1710/1726) 440,00 3.389,00 3.829,00 Bens de pequeno porte/ Imob. (1791/299) 129,00 129,00 Combustíveis e Lubr.(1867) 280,07 366,77 840,08 1.486,92 Contrib. FASUBRA (1933) 6.996,76 7.023,12 7.081,47 21.101,35 Correios (1590) 43,20 2.938,19 840,63 3.822,02 Custas Judiciais/Processo (1940) Despesas c/ Convênios (2795) 209,21 243,46 243,65 696,32 Despesas com Pessoal(diversas) 87.325,29 69.922,22 69.194,81 226.442,32 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) 587,82 1.478,47 8.283,82 10.350,11 Doações/Ativ.Mobilização/ (2855) 150,00 150,00 Editais e Publicações (3100) 1.367,90 1.367,90 Energia Elétrica (1561) 2.071,68 1.623,17 1.591,91 5.286,76 Imposto Renda /Aplicações(4430) 502,58 124,23 525,42 1.152,23 IPTU / Terreno (2849) 1.275,39 1.275,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 3.538,19 1.361,12 1.496,12 6.395,43 Manutenção de Veículos(1873) 95,00 95,00 Manuten.Reparos(1548) 156,00 78,00 3.978,41 4.212,41 Material Esportivo(3264) 209,70 209,70 Material de Expediente(1761) 182,70 1.706,83 567,48 2.457,01 Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 304,93 894,58 1.393,16 2.592,67 Mat.Visual/ Diversos e Jornal(2861/3501/) 9.811,32 8.680,00 18.491,32 Reproduções e Autent.(1608) 141,70 2.140,65 1.185,55 3.467,90 Seguro/Carro e da Sede(1614) Serv.Terc.Advogados (3085) 24.476,00 24.476,00 24.476,00 73.428,00 Tarifas Bancárias(1991) 2.979,58 2.795,55 2.810,45 8.585,58 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 339,00 298,04 637,04 Telefone(1583) 447,51 446,02 456,04 1.349,57 Telefone Celular(3168) 2.227,73 1.965,69 1.300,51 5.493,93 Viagens e Estadias/Est./Ped.(1755/1650/5118) 4.048,50 95.617,72 99.666,22 Total das Despesas 135.597,28 134.866,69 236.370,89 506.834,86 Repasse Poup.F.G.3% 4.767,38 4.773,21 4.805,20 14.345,79 Total 140.364,66 139.639,90 241.176,09 521.180,65
DEMONSTRATIVO DESPESAS 2 TRIMESTRE 2013 DESPESAS Acumulado 30/04/2013 31/05/2013 31/06/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 2.306,36 755,06 343,40 1.207,88 4.612,70 Assinaturas (1844) 357,40 581,40 132,05 851,82 1.922,67 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 3.829,00 250,00 2.712,00 678,00 7.469,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(1791/299) 129,00 82,00 187,00 31,90 429,90 Combustíveis e Lubr.(1867) 1.486,92 882,57 791,04 574,88 3.735,41 Contrib. FASUBRA (1933) 21.101,35 7.381,26 7.377,19 7.393,56 43.253,36 Correios(1590) 3.822,02 1.434,22 881,68 7.128,75 13.266,67 Custas Judiciais(1940) 230,34 230,34 Despesas c/ Convênios (2795) 696,32 217,89 203,65 168,57 1.286,43 Despesas com Pessoal(diversas) 226.442,32 73.877,57 71.710,78 77.756,73 449.787,40 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) 10.350,11 25.721,51 38.227,93 32.727,78 107.027,33 Doações/Ativ.Mobilização(2855) 150,00 600,00 300,00 1.050,00 Editais e Publicações(3100) 1.367,90 313,20 261,00 3.168,00 5.110,10 Energia Elétrica(1561) 5.286,76 1.306,35 1.381,65 1.149,11 9.123,87 Imposto de Renda /Aplicações(4430) 1.152,23 168,51 90,60 144,14 1.555,48 IPTU / Terrenos(2849) 1.275,39 1.275,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 6.395,43 1.976,12 2.799,85 2.556,42 13.727,82 Manutenção de Veículos(1873) 95,00 60,00 1.310,00 1.465,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) 4.212,41 3.212,62 3.300,56 652,45 11.378,04 Material Esportivo (3264) 209,70 32,80 309,00 551,50 Materiais de Expediente(1761) 2.457,01 3.203,09 2.503,09 1.532,35 9.695,54 Materiais de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 2.592,67 984,71 2.032,94 2.607,82 8.218,14 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) 18.491,32 11.416,50 11.226,48 7.775,50 48.909,80 Reproduções e Autent.(1608) 3.467,90 2.854,94 3.143,85 659,70 10.126,39 Seguro/carro/Sede(1614) 105,65 105,65 Serv.Terc.Advogados (3085) 73.428,00 24.476,00 25.832,00 24.476,00 148.212,00 Tarifas Bancárias(1991) 8.585,58 2.961,33 2.967,04 2.786,44 17.300,39 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 637,04 63,74 345,00 1.045,78 Telefone(1583) 1.349,57 453,28 414,26 1.104,55 3.321,66 Telefone Celular(3168) 5.493,93 1.633,27 1.260,92 952,53 9.340,65 Viagens e Estadias/Est/Ped.(1755/1650/5118) 99.666,22 117.482,08 10.486,01 8.568,00 236.202,31 Total das Despesas 506.834,86 283.718,28 192.346,36 187.837,22 1.170.736,72 Repasse Poup.F.G.3% 14.345,79 5.044,82 5.035,19 5.043,34 29.469,14 Total 521.180,65 288.763,10 197.381,55 192.880,56 1.200.205,86
DEMONSTRATIVO DESPESAS 3 TRIMESTRE 2013 DESPESAS Acumulado 31/07/2013 31/08/2013 31/09/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 4.612,70 1.235,32 1.235,32 1.627,38 8.710,72 Assinaturas(1844) 1.922,67 121,30 1.018,90 210,40 3.273,27 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 7.469,00 2.712,00 1.356,00 2.034,00 13.571,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(1791) 429,90 180,00 704,01 1.313,91 Combustíveis e Lubr.(1867) 3.735,41 684,00 440,08 813,68 5.673,17 Contrib. FASUBRA(1933) 43.253,36 7.406,24 7.432,56 7.494,03 65.586,19 Correios (1590) 13.266,67 1.589,30 7,20 979,83 15.843,00 Custas Judiciais 230,34 339,32 231,70 801,36 Despesas c/ Convênios(2795) 1.286,43 213,78 202,49 307,79 2.010,49 Despesas com Pessoal (diversas) 449.787,40 72.563,41 67.252,08 68.216,78 657.819,67 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) 107.027,33 35.413,94 2.692,74 9.031,72 154.165,73 Doações/Ativ.Mobilização (2855) 1.050,00 300,00 1.350,00 Editais e Publicações(3100) 5.110,10 422,40 528,00 6.060,50 Energia Elétrica(1561) 9.123,87 1.174,19 1.165,77 1.278,47 12.742,30 Imposto de Renda (4430) 1.555,48 179,89 289,52 518,77 2.543,66 IPTU / Terrenos(2849) 1.275,39 1.275,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 13.727,82 2.152,42 1.400,91 2.203,39 19.484,54 Manutenção de Veículos(1873) 1.465,00 1.465,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) 11.378,04 4.400,59 171,36 3.115,18 19.065,17 Material.Esportivo (3234) 551,50 65,00 616,50 Material de Expediente(1761) 9.695,54 3.754,81 1.322,30 543,81 15.316,46 Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 8.218,14 1.324,95 1.181,23 1.220,54 11.944,86 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) 48.909,80 18.007,15 10.967,90 16.458,62 94.343,47 Reproduções e Autent.(1608) 10.126,39 1.022,22 1.168,30 345,30 12.662,21 Seguro c/carro e C/ SEDE(1614) 105,65 2.801,93 1.347,36 4.254,94 Serv.Terc.Advogados(3085) 148.212,00 25.154,00 24.476,00 24.476,00 222.318,00 Tarifas Bancárias(1991) 17.300,39 2.727,24 2.721,67 2.750,50 25.499,80 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 1.045,78 218,10 995,14 2.259,02 Telefone(1583) 3.321,66 1.248,15 216,40 117,01 4.903,22 Telefone Celular(3168) 9.340,65 1.423,26 2.604,46 1.835,55 15.203,92 Viagens e Estadias/Est.Ped.(1755/1650/5118) 236.202,31 15.268,69 7.371,32 30.717,01 289.559,33 Total das Despesas 1.170.736,72 203.520,50 139.788,68 177.590,90 1.691.636,80 Repasse PouP.3% 10% F.G.(3145) 29.469,14 5.044,12 5.061,87 5.091,73 44.666,86 Total 1.200.205,86 208.564,62 144.850,55 182.682,63 1.736.303,66
DEMONSTRATIVO DESPESAS 4 TRIMESTRE 2013 DESPESAS ACUMULADO 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 ACUMULADO Água e Esgoto (1577) 8.710,72 1.612,72 1.920,54 1.539,44 13.783,42 Assinaturas(1844) 3.273,27 121,30 123,97 121,30 3.639,84 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 13.571,00 798,00 1.356,00 678,00 16.403,00 Bens de pequeno porte/ Imob.(Computador (1791) 1.313,91 7.690,00 480,00 9.483,91 Combustíveis e Lubr.(1867) 5.673,17 965,27 385,84 290,04 7.314,32 Contrib. FASUBRA(1933) 65.586,19 7.465,44 7.461,40 7.444,80 87.957,83 Correios(1590) 15.843,00 1.550,45 320,00 3.696,57 21.410,02 Custas Judiciais/ 801,36 90,01 245,79 1.137,16 Despesas c/ Convênios(2795) 2.010,49 336,59 253,61 228,48 2.829,17 Despesas com Pessoal(diversas) 657.819,67 71.053,13 110.985,91 137.398,77 977.257,48 Despesas Gerais(1784/1809/3116/3702(Festas)(Prêmios)(outros) 154.165,73 21.363,44 9.374,75 92.063,57 276.967,49 Doações/Ativ.Mobilização (2855) 1.350,00 550,00 2.150,00 450,00 4.500,00 Editais e Publicações(3100) 6.060,50 1.077,18 215,20 973,04 8.325,92 Energia Elétrica(1561) 12.742,30 1.321,21 1.303,45 1.658,32 17.025,28 Imposto de Renda Aplicações(4430) 2.543,66 543,97 357,88 309,64 3.755,15 IPTU / Terrenos(2849) 1.275,39 1.275,39 Manutenções Sist/Maq/Hardware(1821/2565/1838) 19.484,54 1.806,76 2.580,39 4.767,39 28.639,08 Manutenção de Veículos(1873) 1.465,00 1.465,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) 19.065,17 2.534,66 373,97 2.792,31 24.766,11 Material Esportivo(3264) 616,50 130,00 746,50 Material de Expediente(1761) 15.316,46 1.580,18 4.363,30 1.833,46 23.093,40 Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 11.944,86 1.479,94 1.662,75 1.531,78 16.619,33 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861) 94.343,47 3.296,50 1.414,60 10.203,50 109.258,07 Reproduções e Autent.(1608) 12.662,21 468,05 4.263,37 123,50 17.517,13 Seguro/carro/Sede (1614) 4.254,94 4.254,94 Serv.Terc.Advogados(3085) 222.318,00 24.476,00 24.476,00 26.072,54 297.342,54 Tarifas Bancárias (1991) 25.499,80 3.053,51 2.726,99 2.761,48 34.041,78 Taxas/Multas/Outras(2884/1956/2016) 2.259,02 3,62 22,80 81,56 2.367,00 Telefone(1583) 4.903,22 160,84 168,82 161,27 5.394,15 Telefone Celular(3168) 15.203,92 1.468,22 1.836,62 1.336,66 19.845,42 Viagens e Estadias/Est./Ped.(1755/1650//5118) 289.559,33 8.493,58 1.321,93 18.089,70 317.464,54 Total das Despesas 1.691.636,80 165.490,57 181.900,09 316.852,91 2.355.880,37 Repasse PouP.3% F.G. 44.666,86 5.070,55 5.067,68 10.098,24 64.903,33 Total 1.736.303,66 170.561,12 186.967,77 326.951,15 2.420.783,70
DEMONSTRATIVO RECEITA X SAÍDA 1 E 2 SEMESTRES - 2013 RECEITAS x SAÍDAS 1º TRIMESTRE RECEITAS x SAÍDAS 3º TRIMESTRE 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013. Receitas Mensalidade UFSC 159.106,73 160.173,34 168.242,58 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas (135.597,28) (134.866,69) (236.370,89) Repasse 3% Mens.F.Greve (4.767,38) (4.773,21) (4.805,20) Aquisições Imobilizado 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013. Receitas Mensalidade UFSC 168.708,16 169.752,87 169.018,37 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas (203.520,50) (139.788,68) (180.137,76) Repasse 3% Mens.F.Greve (5.044,12) (5.061,87) (5.091,73) Aquisições Imobilizado Resultado do Período 18.742,07 20.533,44 (72.933,51) Resultado do Período (39.856,46) 24.902,32 (16.211,12) RECEITAS x SAÍDAS 2º TRIMESTRE 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013. Receitas Mensalidade UFSC 167.839,77 168.223,50 168.098,72 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas (283.718,28) (192.346,36) (187.837,22) Repasse 3% Mens.F.Greve (5.044,82) (5.035,19) (5.043,34) Aquisições Imobilizado RECEITAS x SAÍDAS 4º TRIMESTRE 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013. Receitas Mensalidade UFSC 168.654,27 168.348,20 168.259,72 Receita Mensalidade 13º 168.259,72 Reembolso de Despesas F.Greve Despesas (165.490,57) (181.900,09) (316.852,91) Repasse 3% Mens.F.Greve (5.070,55) (5.067,68) (10.098,24) Aquisições Imobilizado Resultado do Período (120.923,33) (29.158,05) (24.781,84) Resultado do Período (1.906,85) 149.640,15 (158.691,43)