03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017 00850 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 225,00 03/04/2017 00851 1.3.7.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7) MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME 2.325,00 03/04/2017 00852 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS 1.000,00 (1180-3) 03/04/2017 00853 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL 1.000,00 (0395-0) CANETTIERI 03/04/2017 00854 4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 247,40 LTDA 03/04/2017 00855 4.2.3.03.000008 - Fretes e Carretos (0167-0) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 55,39 LTDA 03/04/2017 00856 1.3.7.11.020200 - Equipamentos de Tecnologia da KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 548,00 Informação (1210-5) LTDA 03/04/2017 00857 4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 26.694,43 03/04/2017 00858 4.1.1.03.000012 - Estagiários (0271-5) E S T A G I A R I O S 900,00 03/04/2017 00859 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 1.605,00 03/04/2017 00860 4.2.2.03.000012 - Estagiários (0152-8) E S T A G I A R I O S 900,00 03/04/2017 00861 4.2.3.03.000012 - Estagiários (0171-1) E S T A G I A R I O S 2.643,75 03/04/2017 00862 4.2.3.03.000013 - Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 132,55 04/04/2017 00863 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 955,78 04/04/2017 00864 4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME 770,00 (0831-9) 04/04/2017 00865 4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE 830,00 (0585-2) MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME 05/04/2017 00866 4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P 26.414,43 05/04/2017 00867 4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8) C O F I N S 121.666,43 06/04/2017 00868 4.1.1.05.000001 - Secretaria do Meio Ambiente - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS 179.173,98 DAEE (0849-7) HIDRICOS 06/04/2017 00869 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.716,57 06/04/2017 00870 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 546,18 06/04/2017 00871 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.300,00 06/04/2017 00872 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.050,00 06/04/2017 00873 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 2.909,57 06/04/2017 00874 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados 150,92 (0584-7) 06/04/2017 00875 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5,03 Pág. 1 de 8
06/04/2017 00876 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5,03 06/04/2017 00877 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5,03 06/04/2017 00878 1.3.7.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1.845,98 Equipamentos e Ferramentas (1208-4) EPP 07/04/2017 00879 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 2.684,49 PAULO FORUM 07/04/2017 00880 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 07/04/2017 00881 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 20.619,20 07/04/2017 00882 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 3.905,35 07/04/2017 00883 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5) 4.651,53 07/04/2017 00884 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) I N S S 3.121,22 07/04/2017 00885 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre 1.086,18 07/04/2017 00886 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.030,27 07/04/2017 00887 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 49,43 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 07/04/2017 00888 2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 100,00 LTDA ME 07/04/2017 00889 2.1.1.13.000013 - Convênio Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA - EPP 112,00 07/04/2017 00890 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 559.560,00 (0841-3) GUARATINGUETA CODESG 10/04/2017 00891 4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 29.496,90 10/04/2017 00892 4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5) PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 188,72 10/04/2017 00893 4.1.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados A F DO NASCIMENTO EPP 50.400,00 (0903-0) 11/04/2017 00894 1.3.7.11.012100 - Equipamentos Hidráulicos e SA E SILVA COMERCIO E MANUTENCAO DE 5.096,00 Elétricos (1207-9) MOTORES E BOMBAS LTDA ME 11/04/2017 00895 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE 500,00 SEG DO TRAB E MEIO AMB LTDA 11/04/2017 00896 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO 300,00 AUTOMOTIVO LTDA ME 11/04/2017 00897 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO 680,00 AUTOMOTIVO LTDA ME 11/04/2017 00898 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.714,61 12/04/2017 00899 4.1.1.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP 9.799,93 (0394-4) 12/04/2017 00900 4.1.1.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS MATHEUS G CANDIDO EPI EPP 26.079,90 (0394-4) 12/04/2017 00901 4.1.1.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS D COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVICOS 30.800,00 (0394-4) EPP 18/04/2017 00902 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,80 Pág. 2 de 8
18/04/2017 00903 4.1.1.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 1.649,54 18/04/2017 00904 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) F G T S 312,43 18/04/2017 00905 4.2.3.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1080-0) F G T S 372,12 18/04/2017 00906 4.1.1.02.000004 - INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 5.938,34 18/04/2017 00907 4.2.2.02.000004 - INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.124,74 18/04/2017 00908 4.2.3.02.000004 - INSS FÉRIAS (1073-1) I N S S 1.339,62 18/04/2017 00909 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 4.235,39 18/04/2017 00910 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.850,36 18/04/2017 00911 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 9.369,21 18/04/2017 00912 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 2.566,91 (0722-6) 18/04/2017 00913 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 13,02 18/04/2017 00914 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.882,63 18/04/2017 00915 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.764,83 18/04/2017 00916 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 8.206,48 18/04/2017 00917 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5.294,50 18/04/2017 00918 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 12.012,08 18/04/2017 00921 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME 1.300,00 19/04/2017 00919 4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA 1.440,00 (0585-2) 19/04/2017 00920 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA 1.440,00 19/04/2017 00922 4.2.1.03.000020 - Custas e Despesas Processuais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 8.137,62 (0317-4) PAULO FORUM 19/04/2017 00923 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados 103,70 19/04/2017 00924 4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.697,47 20/04/2017 00925 4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2) FIRESEG COMERCIAL LTDA ME 8.040,00 20/04/2017 00926 4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2) I C MAIA FERRAGENS M E 939,00 20/04/2017 00927 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) JOSE M DA SILVA LAVA RAPIDO ME 390,00 20/04/2017 00928 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) EZEQUIEL ESPINDOLA BORRACHARIA ME 265,01 20/04/2017 00929 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) ANDERSON L DE CARVALHO ME 350,00 20/04/2017 00930 4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2) LUCASFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 237,00 20/04/2017 00931 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) C P DA S DOS REIS - ME 170,00 Pág. 3 de 8
20/04/2017 00932 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) C P DA S DOS REIS - ME 601,00 20/04/2017 00933 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME 360,00 20/04/2017 00934 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 490,44 20/04/2017 00935 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) C P DA S DOS REIS - ME 300,00 20/04/2017 00936 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.807,11 20/04/2017 00937 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 267,38 20/04/2017 00938 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 486,14 20/04/2017 00939 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 102,90 20/04/2017 00940 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 218,27 20/04/2017 00941 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 3.851,10 20/04/2017 00942 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) B A N C O S 50.000,00 20/04/2017 00943 4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR 188,34 (0959-5) 20/04/2017 00944 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 464,20 20/04/2017 00945 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 418,00 20/04/2017 00946 4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 173,80 20/04/2017 00947 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 844,80 20/04/2017 00948 4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.267,20 20/04/2017 00949 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.894,40 20/04/2017 00950 4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.036,80 20/04/2017 01038 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 4.540,50 24/04/2017 00951 4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2) TERRANUTRI LTDA ME 1.155,20 25/04/2017 00952 4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento 189.859,55 (Colaboradores) (0105-1) 25/04/2017 00953 4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento 48.044,20 (Colaboradores) (0907-1) 25/04/2017 00954 4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento 3.878,08 (Colaboradores) (0111-4) 25/04/2017 00955 4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento 58.756,58 (Colaboradores) (0133-4) 25/04/2017 00956 4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento 80.889,77 (Colaboradores) (0154-9) 25/04/2017 00957 4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento 18.369,97 (Colaboradores) (0173-2) 25/04/2017 00958 4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento 12.273,32 (Colaboradores) (1129-5) 25/04/2017 00959 4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) Pág. 4 de 8
25/04/2017 00960 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) 12,32 25/04/2017 00961 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) 48,62 25/04/2017 00962 2.1.1.13.000015 - Salário Família a Recolher (0818-8) 44,09 25/04/2017 00963 4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento 11.329,34 (Colaboradores) (0105-1) 25/04/2017 00964 4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento 1.461,77 (Colaboradores) (0133-4) 25/04/2017 00965 4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento 2.478,36 (Colaboradores) (0154-9) 25/04/2017 00966 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 33.324,39 25/04/2017 00967 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) 3.637,47 25/04/2017 00968 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 5.451,72 25/04/2017 00969 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5) 7.808,85 25/04/2017 00970 4.2.5.01.000005 - Férias (Colaboradores) (1133-7) 6.369,41 25/04/2017 00971 4.2.5.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 2.388,53 (1131-6) 25/04/2017 00972 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 3.474,72 (0107-2) 25/04/2017 00973 4.2.2.01.000004-13º Salário (Colaboradores) 1.795,98 (0137-6) 25/04/2017 00974 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento 29.920,85 (Comissionados) (0112-0) 25/04/2017 00975 4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento 15.590,17 (Comissionados) (0106-7) 25/04/2017 00976 4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento 12.504,94 (Comissionados) (0852-3) 25/04/2017 00977 4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento 15.590,17 (Comissionados) (0908-7) 25/04/2017 00978 4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento 4.862,57 (Comissionados) (0135-5) 25/04/2017 00979 4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento 15.590,17 (Comissionados) (0155-4) 25/04/2017 00980 4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento 5.382,35 (Comissionados) (0174-8) 25/04/2017 00981 4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento 4.862,57 (Comissionados) (1130-1) 25/04/2017 00982 4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento CONSELHEIROS 12.189,69 (Conselheiros) (0113-5) 25/04/2017 00983 4.1.1.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 2.665,96 25/04/2017 00984 4.1.3.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1077-3) F G T S 291,00 25/04/2017 00985 4.2.2.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1079-4) F G T S 436,13 25/04/2017 00986 4.2.3.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1080-0) F G T S 624,70 25/04/2017 00987 4.2.5.02.000004 - FGTS FÉRIAS (1138-4) F G T S 700,64 25/04/2017 00988 4.1.1.02.000004 - INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 9.937,39 Pág. 5 de 8
25/04/2017 00989 4.1.3.02.000004 - INSS FÉRIAS (1070-5) I N S S 1.047,60 25/04/2017 00990 4.2.2.02.000004 - INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.570,09 25/04/2017 00991 4.2.3.02.000004 - INSS FÉRIAS (1073-1) I N S S 2.248,94 25/04/2017 00992 4.2.5.02.000003 - INSS FÉRIAS (1137-9) I N S S 1.834,38 25/04/2017 00993 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) I N S S 42.004,54 25/04/2017 00994 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre 16.542,36 25/04/2017 00995 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34.970,00 25/04/2017 00996 2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 2.229,67 (0742-5) RESIDUOS 25/04/2017 00997 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 643,70 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 25/04/2017 00998 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.143,29 RESIDUOS 25/04/2017 00999 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.436,07 RESIDUOS 25/04/2017 01000 2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.876,00 LTDA ME 25/04/2017 01001 2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 242,40 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 25/04/2017 01002 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 290,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 25/04/2017 01003 2.1.1.13.000013 - Convênio Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA - EPP 1.008,00 25/04/2017 01004 2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 6.657,30 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 25/04/2017 01005 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) I N S S 5.577,46 25/04/2017 01006 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre 3.857,82 25/04/2017 01007 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.275,33 25/04/2017 01008 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 22,04 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 25/04/2017 01009 2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 24,24 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 25/04/2017 01010 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 25/04/2017 01011 2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 30,00 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 25/04/2017 01012 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS Pág. 6 de 8
25/04/2017 01013 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 62,14 RESIDUOS 25/04/2017 01014 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) I N S S 884,47 25/04/2017 01015 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre 51,41 25/04/2017 01016 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.030,27 25/04/2017 01017 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 261,09 RESIDUOS 25/04/2017 01018 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) I N S S 8.490,34 25/04/2017 01019 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre 12.863,45 25/04/2017 01020 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.160,12 25/04/2017 01021 2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 291,75 (0742-5) RESIDUOS 25/04/2017 01022 2.1.1.13.000016 - Contribuição Sindical a Recolher SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 144,76 (0819-3) AMBIENTE DO EST DE S PAULO 25/04/2017 01023 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 720,29 RESIDUOS 25/04/2017 01024 2.1.1.10.000003 - INSS a Recolher Autônomos I N S S 1.340,82 (Física) (1050-6) 25/04/2017 01025 4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8) C O F I N S 83.505,30 25/04/2017 01026 4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P 18.129,45 26/04/2017 01027 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA. EPP 4.372,00 26/04/2017 01028 4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA. EPP 3.087,00 (0959-5) 26/04/2017 01029 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 458,78 26/04/2017 01030 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 496,53 26/04/2017 01031 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME 350,00 26/04/2017 01032 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOSLTDA 10.776,00 26/04/2017 01033 4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME 260,00 (0837-1) 26/04/2017 01034 1.3.7.11.030400 - Utensílios em Geral (1215-2) RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANCA EPP 5.777,20 26/04/2017 01035 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 19.266,20 26/04/2017 01036 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME 340,00 (0841-3) 26/04/2017 01037 4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9) CLAUDIO CARNEIRO PEREIRA ME 195,00 26/04/2017 01039 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 151,30 26/04/2017 01040 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) 262,10 26/04/2017 01041 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 524,20 Pág. 7 de 8
26/04/2017 01042 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 113,58 (0416-2) 26/04/2017 01043 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 174,73 (0722-6) 26/04/2017 01044 4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5) PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 6.200,00 26/04/2017 01045 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 831,60 26/04/2017 01046 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.764,00 26/04/2017 01047 4.2.1.03.000013 - Seguros (0130-8) CAIXA SEGURADORA S A 132,55 26/04/2017 01048 4.2.3.03.000013 - Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 132,55 26/04/2017 01049 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 6,55 27/04/2017 01050 4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores SA E SILVA COMERCIO E MANUTENCAO DE 39.549,00 (0830-3) MOTORES E BOMBAS LTDA ME 28/04/2017 01051 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E 186,70 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 28/04/2017 01052 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) CUNHA & MAIA LTDA - EPP 580,00 28/04/2017 01053 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5) 2.917,63 28/04/2017 01054 4.2.3.01.000004-13º Salário (Colaboradores) 1.215,64 (0157-5) 28/04/2017 01055 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) I N S S 97,25 28/04/2017 01056 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 648,36 RESIDUOS 28/04/2017 01057 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros I N S S 13.142,20 28/04/2017 01058 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) 164,06 28/04/2017 01059 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 508,59 28/04/2017 01060 4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5) REI DA BORRACHA DE PIRACICABA LTDA EPP 1.007,50 28/04/2017 01061 4.1.3.03.000040 - Ferramentas (0956-9) I M COMERCIO AGRICOLA LTDA ME 390,00 Total 2.343.071,41 Pág. 8 de 8