Page 1 of 5 Competência: 09/2012 Nome do Fundo: BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: 08.960.563/0001-33 Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Versão: 3.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 98.720.463,33 Data de Recebimento das Informações: 02/10/2012 17:24:50 Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores Quant. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado % Patr. Líq. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIL CRÉDITO CONSIGNADO INSS FIDC INTERMEDIUM CREDITOS CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICSA PREMIUM VEÍCULOS 1 CNPJ do emissor: 11.274.829/0001-07 Denominação Social do emissor: CIA PAULIS. SEC Venc.: 29/02/2016 CNPJ do emissor: 02.558.134/0001-58 Denominação Social do emissor: TELEMAR Venc.: 15/04/2015 CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30 Denominação Social do emissor: UNIDAS S.A. Não 80 2.224.681,20 2,254 Não 52 1.316.696,39 1,334 Não 968 1.058.448,56 1,072 Não 4 1.845.816,42 1,87 Não 150 1.575.661,86 1,596 Não 100 1.027.865,50 1,041
Page 2 of 5 Venc.: 15/10/2016 CNPJ do emissor: 92.781.335/0001-02 Denominação Social do emissor: FORJAS TAURUS Venc.: 15/04/2014 CNPJ do emissor: 02.998.301/0001-81 Denominação Social do emissor: DUKE ENERGY INT Venc.: 15/09/2013 CNPJ do emissor: 60.894.730/0001-05 Denominação Social do emissor: USIMINAS Venc.: 01/02/2013 CNPJ do emissor: 61.695.227/0001-93 Denominação Social do emissor: ELETROPAULO Venc.: 15/09/2013 CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: BCO INDUSVAL MU Venc.: 14/12/2012 CNPJ do emissor: 33.517.640/0001-22 Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER Venc.: 28/05/2018 CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA Venc.: 28/12/2016 CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BANCO ABC Venc.: 21/02/2013 CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: BES INVEST. BRA Venc.: 07/04/2015 Disponibilidades Disponibilidade Não 100 610.338,00 0,618 Não 150 380.266,56 0,385 Não 5 252.972,01 0,256 Não 50 167.203,55 0,169 Não 1.500 1.576.779,17 1,597 Não 500 813.362,77 0,824 Não 500 500.646,82 0,507 Não 200 327.335,13 0,332 Não 300 316.463,86 0,321 2.763,53 0,003 Operações Compromissadas
Page 3 of 5 Venc.: 07/09/2013 DPGE /BMAT /150410/150413/92894922000108 CNPJ do emissor: 92.894.922/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO MATONE S.A. DPGE /BVA /011010/011012/32254138000103 CNPJ do emissor: 32.254.138/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO BVA S.A. DPGE /BIMS /151210/161213/61024352000171 CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: BCO INDUSVAL MU DPGE /BMEB /190111/291214/17184037000110 DPGE /BVIP /291111/250313/09526594000143 LFS /ITAU /260412/260418/60701190000104 CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU SA DPGE /SCHAHIN /300909/300914/50585090000106 DPGE /BMEB /220310/220313/17184037000110 Não 3.587 19.199.157,47 19,448 Não 4.000 5.312.445,00 5,381 Não 2.000 2.500.537,28 2,533 Não 2.000 2.476.556,90 2,509 Não 2.000 2.444.712,62 2,476 Não 2.000 2.183.818,65 2,212 Não 2 2.082.651,11 2,11 Não 1.000 1.737.974,20 1,761 Não 1.000 1.455.299,85 1,474
Page 4 of 5 DPGE /SCHAHIN /111209/171114/50585090000106 DPGE /SCHAHIN /151209/191114/50585090000106 DPGE /BMGB /100910/100913/61186680000174 CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 Denominação Social do emissor: Banco BMG SA DPGE /RURZ /151010/151013/33124959000198 CNPJ do emissor: 33.124.959/0001-98 Denominação Social do emissor: BANCO RURAL SA DPGE /BVA /161210/161213/32254138000103 CNPJ do emissor: 32.254.138/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO BVA S.A. DPGE /BPAN /211010/211013/59285411000113 CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO PANAMERICANO SA DPGE /BFIB /170211/170214/58616418000108 CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA DPGE /BVIP /061011/081012/09526594000143 DPGE /BVIP /081111/020513/09526594000143 Não 1.000 1.438.428,84 1,457 Não 1.000 1.437.383,09 1,456 Não 1.000 1.267.176,33 1,284 Não 1.000 1.250.533,43 1,267 Não 1.000 1.250.508,63 1,267 Não 1.000 1.244.987,23 1,261 Não 1.000 1.199.894,83 1,215 Não 1.000 1.103.375,17 1,118 Não 1.000 1.097.651,06 1,112
Page 5 of 5 DPGE /BMEB /250512/260514/17184037000110 DPGE /SCHAHIN /030310/050215/50585090000106 Venc.: 07/09/2015 Venc.: 07/09/2013 Venc.: 07/09/2017 Venc.: 07/03/2014 Valores a pagar Valores a Pagar Valores a receber Valores a Receber Não 1.000 1.036.006,01 1,049 Não 500 705.298,80 0,714 0 0,00 0 0,00 2.000 10.714.511,71 10,853 0 0,00 0 0,00 2.000 10.711.908,97 10,851 0 0,00 0 0,00 1.050 5.626.614,42 5,7 0 0,00 0 0,00 980 5.249.150,29 5,317 3.419,89-0,003 0,00 0