Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário

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2 PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a. Principais Características Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários Tipo Fundo de Investimento Imobiliário Administrador Banco Fator S.A. Gestor Banestes DTVM S.A. Consultor de Investimentos Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR) Escriturador Itaú Corretora de Valores Custodiante Banco Itaú S.A. Publico Alvo Investidores em Geral Prazo de Duração Indeterminado Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo Rendimentos Mensal Benchmark IGP-M + 6,0% a.a. Valor Inicial da Cota R$ 100,00 Cotas Emitidas PL na Emissão R$ ,00 Código de Negociação BCRI11 Código ISIN BRBCRICTF009 Ofertas Concluídas 1 emissão de cotas realizada COMENTÁRIO DO GESTOR No mês de Novembro o IPCA acumulado em 12 meses ultrapassou 10% a.a. Embora este movimento já fosse esperado, a expectativa de inflação para os próximos anos voltou a subir, revendo a expectativa do mercado quanto aos futuros reajustes de alugueis de imóveis. Consequentemente, apesar da abertura dos vértices mais longos da estrutura a termo dos juros futuros, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário respondeu positivamente. Desta forma, a rentabilidade do Fundo foi de 0,69%, enquanto a do índice IFIX foi de 1,54% no mês.

3 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS No mês de Novembro o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu R$0,86 por cota, totalizando R$ ,35. Esta distribuição representa um Dividend Yield de 0,88% para o mês. A política de distribuição de rendimentos do Fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido em regime de caixa¹. Período Patrimônio Líquido (R$) Cota Patrimonial Distribuição de Rendimentos Distribuição por Cota Cota de Mercado Dividend Yield julho ,54 96, ,59 0,86 101,20 0,85% agosto ,27 96, ,12 0,81 100,04 0,81% setembro ,21 96, ,41 0,84 100,00 0,84% outubro ,00 96, ,17 0,84 100,00 0,84% novembro ,04 96, ,35 0,86 98,06 0,88% Desde o Início ,22 4,31% Dividend Yield* 0,85% 0,81% 0,84% 0,84% 0,88% jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 ¹ Lei nº *Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado.

4 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA No mês de Novembro o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários adquiriu 3 operações de CRI, totalizando 10% do Patrimônio Líquido do Fundo. A primeira (JPS) tem risco Shopping, enquanto as outras duas (Nova Colorado 2 e Nova Colorado 3) são lastreadas em operações de Loteamento. A equipe de gestão continua trabalhando nas análises das operações para investimentos dos recursos que foram captados durante a 1ª emissão de cotas. Ativo Emissor Tx. Aquisição Indexador Rating Valor % da Carteira CRI Iguatemi RB Capital Cia de Sec. 0,15% CDI AA ,7% CRI JPS HBSC 9,21% IGP-DI A ,8% CRI Nova Colorado 2 SCCI 9,25% IPCA AA ,4% CRI Nova Colorado 3 SCCI 10,60% IGP-M AA ,1% LCI I BMCH 95,5% CDI AA ,7% LCI II ABC 94,0% CDI AA ,8% LCI III ABC 95,0% CDI AA ,7% LCI IV VOTORANT 92,0% CDI AA ,3% LCI V ABC 95,0% CDI AA ,8% LTN TESOURO 14,0% PRE AAA ,6% ,00% Composição da Carteira por Índice Composição da Carteira por Ativo 30% 30% 20% 2% 2% 6% 60% 50% CDI IPCA IGP-M IGP-DI PRE CRI LCI Título Público

5 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Banestes Recebíveis Imobiliários - FII Administrador: Banco Fator S.A. Gestor: Banestes DTVM Consultor de Investimentos: Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR) Custodiante: Itaú Unibanco S.A. CNPJ: / Número de Cotistas: 684 (Pessoas Físicas: 679; Pessoas Jurídicas: 5) Código Bovespa: BCRI11 Contato:

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